Table of Contents
બીએસઈ સેન્સેક્સમાં વર્ષોથી વૃદ્ધિ
શા માટે ઇક્વિટી લાંબા ગાળા માટે સારી છે?
જ્યારે પણ આપણે ઇક્વિટી રોકાણ વિશે સાંભળીએ છીએ, ત્યારે સૌથી પહેલી વાત એ છે કે ઇક્વિટી લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે સારી છે. જો કે, વિવિધ લોકો ઇક્વિટી રોકાણના સંદર્ભમાં નકારાત્મક વિચારો ધરાવે છે. તેથી, ચાલો સમજીએ કે શા માટે અને કેવી રીતે ઇક્વિટી લાંબા ગાળા માટે સારું રોકાણ છે, ઇક્વિટી રોકાણ પાછળની દંતકથાઓ અને જ્યારે તપાસવાના પરિમાણોરોકાણ ઇક્વિટી અને ખ્યાલમાંઇક્વિટી ફંડ્સ.
સેન્સેક્સના ભૂતકાળના પ્રદર્શનને સમજવું
હવે, ચાલો નીચે આપેલા ગ્રાફની મદદથી સેન્સેક્સની શરૂઆતથી તેની કામગીરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ.
(3જી જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજ, સ્ત્રોત- BSE લિમિટેડ)
સેન્સેક્સનો આપેલ ગ્રાફ દર્શાવે છે કે 1979 માં તેની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં તેમાં એકંદરે વધારો થયો છે. જે તારીખ પર ડેટા લેવામાં આવ્યો છે તે 03 જાન્યુઆરી, 2018 છે. 1979 થી અત્યાર સુધી,ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) આશરે 16.39% છે. જો કે, તેનો અર્થ એ નથી કે સેન્સેક્સમાં માત્ર ઉપરની ગતિ જોવા મળી છે.જો કે, સેન્સેક્સમાં સૌથી મોટી વૃદ્ધિ 1979-1994ના સમયગાળા દરમિયાન જોવા મળી હતી જ્યારે બજારો 100 થી 3,927 પોઈન્ટ સુધી વધ્યા હતા.. જે લોકોએ આ સમયગાળા દરમિયાન રોકાણ કર્યું હશે તેઓને નોંધપાત્ર નફો થયો હશે. વધુમાં, આ રોકાણકારોને પણ અન્યોની જેમ વધુ નકારાત્મક વળતરનો સામનો કરવો પડ્યો નથી. પરિણામે, આ લોકોએ ચોક્કસપણે કમાણી કરી હશે.બીજો શ્રેષ્ઠ તબક્કો જેમાં રોકાણકારોએ વળતર મેળવ્યું હતું તે 2003-2007 દરમિયાન હતું, પરંતુ આ સમયગાળા દરમિયાન વધારો પ્રથમ તબક્કા જેટલો અસરકારક ન હતો.
તો, શું તમને લાગે છે કે ધબજાર હંમેશા સારી ગતિ સાક્ષી છે?તેમાં મંદી પણ જોવા મળી છે. સપ્ટેમ્બર 1994 - 1999, 2000 - 2003 અને 2008 - 2010 દરમિયાન સેન્સેક્સ મંદી દર્શાવતો હતો તેવા કેટલાક સૌથી ખરાબ સ્પેલ હતા. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેણે આ સમયગાળા દરમિયાન રોકાણ કર્યું હશે તે ચોક્કસપણે નકારાત્મક હશે. જો કે, ફરીથી, જો આ રોકાણકારોએ તેમના રોકાણોને લાંબા સમય સુધી રોકી રાખ્યા હોત, તો તેઓ ચોક્કસપણે નફો કમાયા હોત. આપણે નકશામાં જોઈ શકીએ છીએ તેમ, મંદીનો સમયગાળો બહુ દેખાતો નથી.
તેથી, ઇક્વિટી વિશેની માન્યતાઓને સમજ્યા પછી, ચાલો હવે જોઈએ કે સ્ટોક કેવી રીતે પસંદ કરવો.
ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાછળની સામાન્ય માન્યતાઓ
અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, ઇક્વિટી રોકાણ તેની સાથે સંકળાયેલી અનેક માન્યતાઓ ધરાવે છે. તેથી, ચાલો ઇક્વિટી રોકાણ પાછળની કેટલીક પ્રચલિત માન્યતાઓ જોઈએ.
1. જો કોઈ શેરે ભૂતકાળમાં સારું કામ કર્યું હોય, તો તે ભવિષ્યમાં પણ સારું કામ કરશે
શેરમાં રોકાણ કરતી વખતે લોકો જે પ્રથમ માન્યતા માને છે તે છે; જો કોઈ કંપનીએ ભૂતકાળમાં સારો દેખાવ કર્યો હોય, તો તે ભવિષ્યમાં પણ સારો દેખાવ કરશે. જો કે આ વિચાર હજુ સુધી કેટલાક આરામ સ્તર આપી શકે છે; તે સંપૂર્ણપણે સાચું નથી. તે કારણ કે; કંપનીની સફળતા હંમેશા તેના પર નિર્ભર કરે છે કે તે કેવા વાતાવરણમાં પ્રદર્શન કરે છે અને તે બદલાતી વ્યાપારી પરિસ્થિતિઓમાં પોતાને અનુકૂલિત કરવામાં સક્ષમ છે કે કેમ. જો તે આમ કરવા સક્ષમ ન હોય તો; કંપની ભવિષ્યમાં પ્રદર્શન કરવાની સ્થિતિમાં રહેશે નહીં.
તેથી, લોકોએ કોઈપણ કંપનીના શેરમાં રોકાણ કરતા પહેલા સ્વ-વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ. તેઓએ કંપનીની ભૂતકાળની કામગીરી, તેની ભાવિ સંભાવનાઓ, તે જે ઉદ્યોગની પરિસ્થિતિઓમાં તે પ્રદર્શન કરે છે અને અન્ય સંબંધિત પરિમાણોને તપાસવા જોઈએ.
2. હું ઇક્વિટીઝ દ્વારા ઝડપથી વળતર મેળવવા માટે સક્ષમ નથી કારણ કે તે સંપૂર્ણ નસીબ છે
બીજી ધારણા લોકોને લાગે છે કે તેઓ ઇક્વિટી રોકાણ દ્વારા કમાણી કરી શકતા નથી કારણ કે તે સંપૂર્ણ નસીબ પર આધારિત છે. જો કે, અગાઉના ફકરામાં જણાવ્યા મુજબ, લોકોએ એ સમજવાની જરૂર છે કે સરેરાશ વળતરની વિવિધતા હોલ્ડિંગની મુદતમાં વધારા સાથે ઘટે છે. આનું કારણ એ છે કે, લાંબા ગાળામાં, ટૂંકા ગાળાની અસ્થિરતાની વધઘટ ઓછી થાય છે અને નુકસાન થવાની શક્યતાઓ પણ ઓછી હોય છે. પરિણામે, માં ભિન્નતાકમાણી કાર્યકાળમાં વધારા સાથે ઘટવાનું શરૂ કરો. આ ખ્યાલ નીચે આપેલા કોષ્ટકની મદદથી સમજાવવામાં આવ્યો છે.
| રોકાણનો કાર્યકાળ | સરેરાશ વળતર (%) | સરેરાશથી વળતરનું વિચલન (%) |
|---|---|---|
| 1 વર્ષ | 18 | ± 34 |
| 3 વર્ષ | 13 | ± 16% |
| 5 વર્ષ | 13 | ± 13% |
| 7 વર્ષ | 13 | ± 10% |
| 10 વર્ષ | 13 | ± 9% |
| 12 વર્ષ | 13 | ± 8% |
| 14 વર્ષ | 12 | ± 7% |
3. ઇક્વિટી માર્કેટ અસ્થિર હોવાથી માત્ર થોડા જ શેર બજારોમાં કમાણી કરી રહ્યા છે
તે વ્યક્તિઓમાં પ્રચલિત દંતકથાઓમાંની એક છે. ઘણા લોકોને લાગે છે કે તેઓ શેરમાં રોકાણ કરીને કમાણી કરી શકતા નથી. ઘણા બધા કિસ્સાઓમાં વ્યક્તિઓ અનુભવે છે; જોકે શેર બજારો અપટ્રેન્ડ દર્શાવે છે; છતાં હું મારું નસીબ બનાવી શકતો નથી. જો કે, આ સાચું નથી.
*એ સમજવું જોઈએ કે ઈક્વિટી રોકાણ એ શૂન્ય રકમની રમત છે. તેથી, એક વ્યક્તિનો નફો એ બીજી વ્યક્તિનું નુકસાન છે. જો કે, તમે નફો કર્યો છે કે નુકસાનમાં સમાપ્ત થયું છે તેનું પરિણામ તમે બજારમાં પ્રવેશો અને બહાર નીકળો ત્યારે નક્કી કરવામાં આવે છે. *
તે ફરીથી પુનરાવર્તિત કરવામાં આવશે કે, ઇક્વિટી રોકાણમાં સફળતાની ચાવી તેનું લાંબા ગાળાનું હોલ્ડિંગ છે. વિશ્વના પ્રખ્યાત પૈકી એકરોકાણકાર વોરન બફેટે પોતાનું સામ્રાજ્ય માત્ર રોકાણને કારણે નહીં બનાવ્યું. તેના બદલે, તેણે લાંબા ગાળા માટે રોકાણને પકડી રાખવાને કારણે સંપત્તિ મેળવી છે. લાંબા ગાળાના રોકાણના કિસ્સામાં, રોકાણ કરેલ નાની રકમ પણ મોટું વળતર આપે છે. જે લોકો ખૂબ લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરે છે તેઓ નાના રોકાણથી પણ સંપત્તિ મેળવી શકે છે. નીચેનો ગ્રાફ બતાવે છે કે રોકાણની મુદતમાં વધારા સાથે નુકસાનની સંભાવના કેવી રીતે ઘટે છે.
Talk to our investment specialist
ઇક્વિટીમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું
તે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરતી વખતે લોકોએ અમુક મૂળભૂત નિયમોને વળગી રહેવાની જરૂર છે. આમાંના કેટલાક નિયમો નીચે મુજબ સૂચિબદ્ધ છે.
તેના સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ પછી સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરો અને ટોળાના વર્તનને અનુસરશો નહીં
રોકાણનો પ્રાથમિક નિયમ છે; નાણાકીય સાધનોમાં રોકાણ કરો જે તમે સમજો છો અને જે તમે નથી સમજતા તેમાં નહીં. આથી, લોકોએ જે શેરમાં તેઓ રોકાણ કરવા માગે છે તેનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ. તેઓએ તેના વાર્ષિક અહેવાલોમાંથી પસાર થવું જોઈએ, તેની ભાવિ સંભાવનાઓ તપાસવી જોઈએ અને તેથી વધુ. વધુમાં, કોઈએ તેમની સ્ટોક પસંદગી પ્રક્રિયામાં પક્ષપાત રાખવો જોઈએ નહીં. ઉપરાંત, જ્યારે રોકાણની વાત આવે છે ત્યારે ઘણા લોકો ટોળાના વર્તનને અનુસરે છે, જે કેસ ન હોવો જોઈએ. તે એક સારો વિચાર નથી. ટોળાનો ભાગ બનેલા લોકો, જ્યારે બજાર તેની ટોચ પર હોય ત્યારે પ્રવેશ કરે છે અને જ્યારે તે તળિયે બનાવે છે ત્યારે વેચે છે. તેથી, સાવચેત રહો કે જ્યારે બધા ખરીદી દાખલ કરી રહ્યા હોય ત્યારે તમે શેર ન ખરીદોકૉલ કરો અને જ્યારે દરેક વ્યક્તિ વેચાણની પળોજણમાં જાય ત્યારે વેચશો નહીં.
વૈવિધ્યકરણ એ સફળતાની ચાવી છે
રોકાણના કિસ્સામાં મહત્વની ભૂમિકા વૈવિધ્યકરણની છે, જે સફળતાની ચાવી છે કારણ કે તે જોખમના સ્તરને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. જેમ યોગ્ય રીતે ટાંક્યું છે"તમારા બધા ઈંડાને એક ટોપલીમાં ન કાઢો;" એ જ રીતે તમારું રોકાણ પૂર્વવ્યાખ્યાયિત ગુણોત્તરમાં અસંખ્ય શેરોમાં વહેંચવું જોઈએ. આ સંદર્ભમાં વૈવિધ્યકરણનો અર્થ એ છે કે લોકો મૂડીકરણ, ક્ષેત્રો અને અન્ય પરિમાણોના સંદર્ભમાં વિવિધ કંપનીઓના વિવિધ શેરોમાં કોર્પસનું રોકાણ કરે છે. આ એટલા માટે છે કારણ કે ત્યાં પરિસ્થિતિઓ છે જ્યાંમિડ-કેપ શેર્સ લાર્જ-કેપ શેરોને પાછળ રાખી દે છે. તેથી, શેર કેવું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે તેના પર સતત નજર રાખવાની જરૂર છે.
તમારા પોર્ટફોલિયોને સમયસર રિબેલેન્સ કરો
સાચું જ કહેવાયું છે કે, ભૂલ કરવી એ માણસ છે. તેવી જ રીતે, શેરબજારમાં રોકાણ કરતી વખતે, ઘણા લોકો ભૂલો કરે છે. આ સંદર્ભમાં ભૂલ એ શેરોમાં રોકાણ કરવાની છે જ્યાં તમારી પાસે ખરાબ સોદા છે. જો કે, તમારા પોર્ટફોલિયોને ફરીથી સંતુલિત કરીને ખોટા રોકાણને સુધારવાનો સૌથી મહત્વનો ભાગ છે. તમારા ઇક્વિટી રોકાણ પર સમયસર દેખરેખ રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે. આનાથી ઓળખવામાં મદદ મળશે કે કયા સ્ટોકને વેચવા અને કયાને જાળવી રાખવા. પોર્ટફોલિયોને પુનઃસંતુલિત કરવાથી હંમેશા ખરાબ સ્ટોકમાંથી છુટકારો મેળવવામાં મદદ મળે છે અને તેના કારણે લોકો વધુ કમાણી કરી શકે છેઆવક.
આમ, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી એવું કહી શકાય કે જ્યારે પણ તમે ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરો છો, ત્યારે તમારે બજારના સમયને બદલે શેરબજારમાં ઘણો સમય વિતાવવાની જરૂર છે. ઉપરાંત, લોકોએ હંમેશા તેના શેરમાં રોકાણ કરતા પહેલા કંપનીને સમજવી જોઈએ જેથી કરીને તેમના રોકાણના નાણાં સુરક્ષિત રહે અને સંપત્તિ સર્જનનો માર્ગ મોકળો થાય.
લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે ટોચના 10 ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
*માટે અસ્કયામતોનું સંચાલન કરતા ટોચના ફંડોની યાદી5 વર્ષ ઉપરોક્ત અને શ્રેષ્ઠ વાર્ષિક વળતર (CAGR) પરત કર્યા છે.
The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments HDFC Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 2 Jan 01. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Aditya Birla Sun Life Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 27 Aug 98. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Franklin India Taxshield is a Equity - ELSS fund was launched on 10 Apr 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 3 Oct 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies. Nippon India Pharma Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Jun 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Pharma Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to generate continuous returns by actively investing in equity and equity related securities of
companies in the Banking Sector and companies engaged in allied activities related to Banking Sector. The AMC will have the discretion to completely or
partially invest in any of the type of securities stated above with a view to maximize the returns or on defensive considerations. However, there can be no
assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Nippon India Banking Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 26 May 03. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Banking Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹13,144 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Sundaram Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 23.3% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap category. Return for 2024 was 32% , 2023 was 40.4% and 2022 was 4.8% . Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (28 Feb 25) ₹1,139.78 ↓ -23.69 (-2.04 %) Net Assets (Cr) ₹11,638 on 31 Jan 25 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 0.73 Information Ratio 0.2 Alpha Ratio 5.98 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹12,188 28 Feb 22 ₹14,328 28 Feb 23 ₹15,254 29 Feb 24 ₹23,173 28 Feb 25 ₹24,152 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -10.3% 3 Month -16.2% 6 Month -17.6% 1 Year 4.2% 3 Year 19% 5 Year 19.3% 10 Year 15 Year Since launch 23.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 32% 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 3.94 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 3.94 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.29% Consumer Cyclical 18.76% Industrials 15.94% Health Care 11.01% Basic Materials 8.84% Technology 6.63% Consumer Defensive 3.71% Real Estate 3.39% Communication Services 3.14% Utility 1.99% Energy 1.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.73% Equity 94.27% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL4% ₹461 Cr 6,016,821
↓ -74,341 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004803% ₹404 Cr 1,233,900
↑ 4,682 Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹402 Cr 1,789,035
↑ 439,026 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹385 Cr 19,247,362
↓ -764,035 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 06 | 5002513% ₹356 Cr 500,408
↓ -17,368 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063953% ₹328 Cr 1,747,182 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002573% ₹327 Cr 1,388,200 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | OBEROIRLTY3% ₹321 Cr 1,389,543 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 22 | PERSISTENT2% ₹313 Cr 484,892 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5328432% ₹286 Cr 3,977,349
↓ -566,282 3. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 21.9% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2024 was 57.1% , 2023 was 41.7% and 2022 was 10.7% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (28 Feb 25) ₹88.6747 ↓ -0.89 (-1.00 %) Net Assets (Cr) ₹24,488 on 31 Jan 25 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 0.93 Information Ratio 0.68 Alpha Ratio 15.2 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹11,725 28 Feb 22 ₹15,686 28 Feb 23 ₹18,295 29 Feb 24 ₹27,817 28 Feb 25 ₹32,165 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -7.8% 3 Month -18.2% 6 Month -13% 1 Year 15.6% 3 Year 27% 5 Year 26.3% 10 Year 15 Year Since launch 21.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 57.1% 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.34 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.59 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.2 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.59 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 29.21% Consumer Cyclical 25.34% Industrials 19.64% Financial Services 5.14% Health Care 4.07% Communication Services 2.9% Utility 2.05% Real Estate 1.98% Basic Materials 0.47% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.2% Equity 90.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹2,604 Cr 2,695,000
↑ 95,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹2,548 Cr 33,250,000
↑ 2,750,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹2,364 Cr 3,250,000
↑ 124,982 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5002518% ₹2,137 Cr 3,000,000
↑ 1,250,400 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹2,099 Cr 3,250,000
↑ 250,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN5% ₹1,359 Cr 45,500,000
↑ 3,000,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M4% ₹1,052 Cr 3,500,000
↓ -1,250,000 Oracle Financial Services Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 24 | OFSS4% ₹1,019 Cr 796,967
↑ 796,967 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5433964% ₹1,018 Cr 10,000,000
↑ 2,500,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS3% ₹895 Cr 4,999,745 4. HDFC Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 21.4% since its launch. Ranked 23 in ELSS category. . HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹13,207
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
CAGR/Annualized return of 20.9% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2024 was 18.5% , 2023 was 26% and 2022 was -1.1% . Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (28 Feb 25) ₹1,533.47 ↓ -32.87 (-2.10 %) Net Assets (Cr) ₹21,417 on 31 Jan 25 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 0.44 Information Ratio -0.41 Alpha Ratio 2.02 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹12,582 28 Feb 22 ₹14,786 28 Feb 23 ₹14,803 29 Feb 24 ₹20,080 28 Feb 25 ₹20,810 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -6.5% 3 Month -10.9% 6 Month -13.8% 1 Year 3.6% 3 Year 12.1% 5 Year 15.8% 10 Year 15 Year Since launch 20.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.5% 2023 26% 2022 -1.1% 2021 30.3% 2020 16.1% 2019 8.5% 2018 -4.1% 2017 33.5% 2016 15.2% 2015 2.9% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 1.25 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 2.2 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.57% Consumer Cyclical 11.79% Technology 11.5% Industrials 10.72% Basic Materials 9.21% Health Care 8.96% Consumer Defensive 7.6% Energy 5.33% Communication Services 3% Real Estate 0.67% Utility 0.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.21% Equity 98.79% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK8% ₹1,730 Cr 13,500,000
↑ 212,012 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY6% ₹1,222 Cr 6,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK4% ₹892 Cr 5,031,369 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE4% ₹825 Cr 6,789,998
↑ 189,998 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK4% ₹804 Cr 4,500,000
↑ 92,185 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 18 | SUNPHARMA4% ₹798 Cr 4,232,179 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH3% ₹690 Cr 3,600,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | LT3% ₹613 Cr 1,700,000
↓ -13,497 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL3% ₹561 Cr 3,536,188 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 14 | RADICO2% ₹547 Cr 2,100,000
↓ -150,000 6. Franklin India Taxshield
CAGR/Annualized return of 20.7% since its launch. Ranked 28 in ELSS category. Return for 2024 was 22.4% , 2023 was 31.2% and 2022 was 5.4% . Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (28 Feb 25) ₹1,292.76 ↓ -27.51 (-2.08 %) Net Assets (Cr) ₹6,438 on 31 Jan 25 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 0.52 Information Ratio 0.76 Alpha Ratio 2.98 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹13,007 28 Feb 22 ₹15,451 28 Feb 23 ₹16,156 29 Feb 24 ₹23,391 28 Feb 25 ₹24,095 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -6.9% 3 Month -12% 6 Month -14.2% 1 Year 3% 3 Year 16% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 20.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 22.4% 2023 31.2% 2022 5.4% 2021 36.7% 2020 9.8% 2019 5.1% 2018 -3% 2017 29.1% 2016 4.7% 2015 4% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 8.76 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 1.17 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.41% Consumer Cyclical 13.32% Industrials 11.97% Technology 11.04% Health Care 6.54% Consumer Defensive 6.26% Communication Services 5.53% Basic Materials 5.35% Energy 3.35% Utility 3.21% Real Estate 1.9% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.26% Equity 97.74% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK9% ₹583 Cr 4,546,914 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK8% ₹578 Cr 3,260,417 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY5% ₹361 Cr 1,922,741 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL5% ₹351 Cr 2,213,637 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT5% ₹319 Cr 883,853 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH4% ₹280 Cr 1,462,587 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 18 | UNITDSPR4% ₹256 Cr 1,575,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322153% ₹240 Cr 2,252,948 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433203% ₹209 Cr 7,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE2% ₹161 Cr 1,324,806 7. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
CAGR/Annualized return of 20.5% since its launch. Ranked 16 in Mid Cap category. Return for 2024 was 22% , 2023 was 39.9% and 2022 was -5.3% . Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (28 Feb 25) ₹655.82 ↓ -11.64 (-1.74 %) Net Assets (Cr) ₹5,533 on 31 Jan 25 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 0.38 Information Ratio -1.26 Alpha Ratio 0.75 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹12,708 28 Feb 22 ₹16,463 28 Feb 23 ₹16,361 29 Feb 24 ₹23,473 28 Feb 25 ₹24,143 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -8.8% 3 Month -15.2% 6 Month -18.1% 1 Year 2.9% 3 Year 13.6% 5 Year 19.3% 10 Year 15 Year Since launch 20.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 22% 2023 39.9% 2022 -5.3% 2021 50.4% 2020 15.5% 2019 -3.7% 2018 -16% 2017 44.8% 2016 5.7% 2015 10.4% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 31 Oct 24 0.25 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 2.2 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 16.93% Financial Services 15.71% Industrials 15.07% Basic Materials 14.49% Health Care 13.11% Technology 7.66% Utility 4.28% Real Estate 3.49% Consumer Defensive 3.09% Communication Services 2.39% Energy 0.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.07% Equity 96.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | 5328434% ₹223 Cr 3,100,000 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5327793% ₹163 Cr 1,100,000 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5322963% ₹161 Cr 1,000,000 Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 19 | FLUOROCHEM3% ₹160 Cr 384,431 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 20 | KPRMILL3% ₹149 Cr 1,500,000 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5262992% ₹142 Cr 498,427 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5002712% ₹137 Cr 1,225,565 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 14 | CHOLAHLDNG2% ₹135 Cr 964,000 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5406112% ₹135 Cr 2,407,000 United Breweries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 21 | UBL2% ₹133 Cr 652,792 8. Nippon India Pharma Fund
CAGR/Annualized return of 20.2% since its launch. Ranked 35 in Sectoral category. Return for 2024 was 34% , 2023 was 39.2% and 2022 was -9.9% . Nippon India Pharma Fund
Growth Launch Date 5 Jun 04 NAV (28 Feb 25) ₹451.81 ↓ -9.00 (-1.95 %) Net Assets (Cr) ₹8,161 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 0.55 Information Ratio -0.64 Alpha Ratio -6.95 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹15,566 28 Feb 22 ₹17,934 28 Feb 23 ₹17,124 29 Feb 24 ₹27,592 28 Feb 25 ₹29,006 Returns for Nippon India Pharma Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -5.9% 3 Month -11.6% 6 Month -12.9% 1 Year 5.1% 3 Year 17.4% 5 Year 23.7% 10 Year 15 Year Since launch 20.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 34% 2023 39.2% 2022 -9.9% 2021 23.9% 2020 66.4% 2019 1.7% 2018 3.6% 2017 7.6% 2016 -10.6% 2015 19.4% Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 1 Apr 05 19.85 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.7 Yr. Data below for Nippon India Pharma Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 98.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.86% Equity 98.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA14% ₹1,237 Cr 6,556,349 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB9% ₹824 Cr 1,350,808 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5002578% ₹755 Cr 3,203,676 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | DRREDDY6% ₹508 Cr 3,662,170 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | 5000875% ₹474 Cr 3,100,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP5% ₹473 Cr 648,795 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433504% ₹320 Cr 3,025,298 Medplus Health Services Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5434273% ₹296 Cr 3,564,680 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5323313% ₹281 Cr 959,323 Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND3% ₹267 Cr 1,500,000 9. Nippon India Banking Fund
CAGR/Annualized return of 20.1% since its launch. Ranked 15 in Sectoral category. Return for 2024 was 10.3% , 2023 was 24.2% and 2022 was 20.7% . Nippon India Banking Fund
Growth Launch Date 26 May 03 NAV (28 Feb 25) ₹541.159 ↓ -5.50 (-1.01 %) Net Assets (Cr) ₹6,226 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 0.31 Information Ratio 0.77 Alpha Ratio -3.91 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹11,364 28 Feb 22 ₹12,903 28 Feb 23 ₹14,400 29 Feb 24 ₹18,932 28 Feb 25 ₹20,225 Returns for Nippon India Banking Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -2% 3 Month -5.8% 6 Month -6.2% 1 Year 6.8% 3 Year 16.2% 5 Year 15.1% 10 Year 15 Year Since launch 20.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 10.3% 2023 24.2% 2022 20.7% 2021 29.7% 2020 -10.6% 2019 10.7% 2018 -1.2% 2017 44.1% 2016 11.5% 2015 -6% Fund Manager information for Nippon India Banking Fund
Name Since Tenure Vinay Sharma 9 Apr 18 6.82 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.7 Yr. Bhavik Dave 18 Jun 21 3.63 Yr. Data below for Nippon India Banking Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 94.16% Technology 2.83% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.01% Equity 96.99% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK22% ₹1,368 Cr 7,714,660 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK16% ₹1,014 Cr 7,915,358 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | 5322159% ₹564 Cr 5,300,228
↑ 760,012 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | KOTAKBANK5% ₹295 Cr 1,650,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | SBIN5% ₹286 Cr 3,594,809 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 19 | INDUSINDBK4% ₹252 Cr 2,627,608
↑ 200,000 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 04 | FEDERALBNK3% ₹186 Cr 9,275,584
↓ -1,790,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBILIFE3% ₹181 Cr 1,300,170 SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 20 | SBICARD3% ₹167 Cr 2,520,827 UTI Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 22 | UTIAMC2% ₹153 Cr 1,141,962 10. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 20% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2024 was 26.1% , 2023 was 48.9% and 2022 was 6.5% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (28 Feb 25) ₹139.479 ↓ -3.01 (-2.11 %) Net Assets (Cr) ₹57,010 on 31 Jan 25 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 0.26 Information Ratio 0.78 Alpha Ratio 3.88 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹14,616 28 Feb 22 ₹20,593 28 Feb 23 ₹23,276 29 Feb 24 ₹36,606 28 Feb 25 ₹35,820 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -12% 3 Month -20.8% 6 Month -22.5% 1 Year -2.1% 3 Year 20.3% 5 Year 29.1% 10 Year 15 Year Since launch 20% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.1% 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 8.09 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.7 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.71% Financial Services 12.92% Consumer Cyclical 12.68% Basic Materials 11.58% Technology 10.44% Health Care 7.75% Consumer Defensive 7.4% Utility 1.95% Communication Services 1.87% Energy 1.59% Real Estate 0.6% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.02% Equity 94.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,179 Cr 6,650,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,154 Cr 1,851,010 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹928 Cr 899,271 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹923 Cr 4,472,130 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹919 Cr 512,355 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA1% ₹894 Cr 2,499,222 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹785 Cr 614,625 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹723 Cr 9,100,000 Central Depository Services (India) Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | CDSL1% ₹709 Cr 4,029,718 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹690 Cr 31,784,062
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved