Table of Contents
બીએસઈ સેન્સેક્સમાં વર્ષોથી વૃદ્ધિ
શા માટે ઇક્વિટી લાંબા ગાળા માટે સારી છે?
જ્યારે પણ આપણે ઇક્વિટી રોકાણ વિશે સાંભળીએ છીએ, ત્યારે સૌથી પહેલી વાત એ છે કે ઇક્વિટી લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે સારી છે. જો કે, વિવિધ લોકો ઇક્વિટી રોકાણના સંદર્ભમાં નકારાત્મક વિચારો ધરાવે છે. તેથી, ચાલો સમજીએ કે શા માટે અને કેવી રીતે ઇક્વિટી લાંબા ગાળા માટે સારું રોકાણ છે, ઇક્વિટી રોકાણ પાછળની દંતકથાઓ અને જ્યારે તપાસવાના પરિમાણોરોકાણ ઇક્વિટી અને ખ્યાલમાંઇક્વિટી ફંડ્સ.
સેન્સેક્સના ભૂતકાળના પ્રદર્શનને સમજવું
હવે, ચાલો નીચે આપેલા ગ્રાફની મદદથી સેન્સેક્સની શરૂઆતથી તેની કામગીરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ.
(3જી જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજ, સ્ત્રોત- BSE લિમિટેડ)
સેન્સેક્સનો આપેલ ગ્રાફ દર્શાવે છે કે 1979 માં તેની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં તેમાં એકંદરે વધારો થયો છે. જે તારીખ પર ડેટા લેવામાં આવ્યો છે તે 03 જાન્યુઆરી, 2018 છે. 1979 થી અત્યાર સુધી,ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) આશરે 16.39% છે. જો કે, તેનો અર્થ એ નથી કે સેન્સેક્સમાં માત્ર ઉપરની ગતિ જોવા મળી છે.જો કે, સેન્સેક્સમાં સૌથી મોટી વૃદ્ધિ 1979-1994ના સમયગાળા દરમિયાન જોવા મળી હતી જ્યારે બજારો 100 થી 3,927 પોઈન્ટ સુધી વધ્યા હતા.. જે લોકોએ આ સમયગાળા દરમિયાન રોકાણ કર્યું હશે તેઓને નોંધપાત્ર નફો થયો હશે. વધુમાં, આ રોકાણકારોને પણ અન્યોની જેમ વધુ નકારાત્મક વળતરનો સામનો કરવો પડ્યો નથી. પરિણામે, આ લોકોએ ચોક્કસપણે કમાણી કરી હશે.બીજો શ્રેષ્ઠ તબક્કો જેમાં રોકાણકારોએ વળતર મેળવ્યું હતું તે 2003-2007 દરમિયાન હતું, પરંતુ આ સમયગાળા દરમિયાન વધારો પ્રથમ તબક્કા જેટલો અસરકારક ન હતો.
તો, શું તમને લાગે છે કે ધબજાર હંમેશા સારી ગતિ સાક્ષી છે?તેમાં મંદી પણ જોવા મળી છે. સપ્ટેમ્બર 1994 - 1999, 2000 - 2003 અને 2008 - 2010 દરમિયાન સેન્સેક્સ મંદી દર્શાવતો હતો તેવા કેટલાક સૌથી ખરાબ સ્પેલ હતા. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેણે આ સમયગાળા દરમિયાન રોકાણ કર્યું હશે તે ચોક્કસપણે નકારાત્મક હશે. જો કે, ફરીથી, જો આ રોકાણકારોએ તેમના રોકાણોને લાંબા સમય સુધી રોકી રાખ્યા હોત, તો તેઓ ચોક્કસપણે નફો કમાયા હોત. આપણે નકશામાં જોઈ શકીએ છીએ તેમ, મંદીનો સમયગાળો બહુ દેખાતો નથી.
તેથી, ઇક્વિટી વિશેની માન્યતાઓને સમજ્યા પછી, ચાલો હવે જોઈએ કે સ્ટોક કેવી રીતે પસંદ કરવો.
ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાછળની સામાન્ય માન્યતાઓ
અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, ઇક્વિટી રોકાણ તેની સાથે સંકળાયેલી અનેક માન્યતાઓ ધરાવે છે. તેથી, ચાલો ઇક્વિટી રોકાણ પાછળની કેટલીક પ્રચલિત માન્યતાઓ જોઈએ.
1. જો કોઈ શેરે ભૂતકાળમાં સારું કામ કર્યું હોય, તો તે ભવિષ્યમાં પણ સારું કામ કરશે
શેરમાં રોકાણ કરતી વખતે લોકો જે પ્રથમ માન્યતા માને છે તે છે; જો કોઈ કંપનીએ ભૂતકાળમાં સારો દેખાવ કર્યો હોય, તો તે ભવિષ્યમાં પણ સારો દેખાવ કરશે. જો કે આ વિચાર હજુ સુધી કેટલાક આરામ સ્તર આપી શકે છે; તે સંપૂર્ણપણે સાચું નથી. તે કારણ કે; કંપનીની સફળતા હંમેશા તેના પર નિર્ભર કરે છે કે તે કેવા વાતાવરણમાં પ્રદર્શન કરે છે અને તે બદલાતી વ્યાપારી પરિસ્થિતિઓમાં પોતાને અનુકૂલિત કરવામાં સક્ષમ છે કે કેમ. જો તે આમ કરવા સક્ષમ ન હોય તો; કંપની ભવિષ્યમાં પ્રદર્શન કરવાની સ્થિતિમાં રહેશે નહીં.
તેથી, લોકોએ કોઈપણ કંપનીના શેરમાં રોકાણ કરતા પહેલા સ્વ-વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ. તેઓએ કંપનીની ભૂતકાળની કામગીરી, તેની ભાવિ સંભાવનાઓ, તે જે ઉદ્યોગની પરિસ્થિતિઓમાં તે પ્રદર્શન કરે છે અને અન્ય સંબંધિત પરિમાણોને તપાસવા જોઈએ.
2. હું ઇક્વિટીઝ દ્વારા ઝડપથી વળતર મેળવવા માટે સક્ષમ નથી કારણ કે તે સંપૂર્ણ નસીબ છે
બીજી ધારણા લોકોને લાગે છે કે તેઓ ઇક્વિટી રોકાણ દ્વારા કમાણી કરી શકતા નથી કારણ કે તે સંપૂર્ણ નસીબ પર આધારિત છે. જો કે, અગાઉના ફકરામાં જણાવ્યા મુજબ, લોકોએ એ સમજવાની જરૂર છે કે સરેરાશ વળતરની વિવિધતા હોલ્ડિંગની મુદતમાં વધારા સાથે ઘટે છે. આનું કારણ એ છે કે, લાંબા ગાળામાં, ટૂંકા ગાળાની અસ્થિરતાની વધઘટ ઓછી થાય છે અને નુકસાન થવાની શક્યતાઓ પણ ઓછી હોય છે. પરિણામે, માં ભિન્નતાકમાણી કાર્યકાળમાં વધારા સાથે ઘટવાનું શરૂ કરો. આ ખ્યાલ નીચે આપેલા કોષ્ટકની મદદથી સમજાવવામાં આવ્યો છે.
| રોકાણનો કાર્યકાળ | સરેરાશ વળતર (%) | સરેરાશથી વળતરનું વિચલન (%) |
|---|---|---|
| 1 વર્ષ | 18 | ± 34 |
| 3 વર્ષ | 13 | ± 16% |
| 5 વર્ષ | 13 | ± 13% |
| 7 વર્ષ | 13 | ± 10% |
| 10 વર્ષ | 13 | ± 9% |
| 12 વર્ષ | 13 | ± 8% |
| 14 વર્ષ | 12 | ± 7% |
3. ઇક્વિટી માર્કેટ અસ્થિર હોવાથી માત્ર થોડા જ શેર બજારોમાં કમાણી કરી રહ્યા છે
તે વ્યક્તિઓમાં પ્રચલિત દંતકથાઓમાંની એક છે. ઘણા લોકોને લાગે છે કે તેઓ શેરમાં રોકાણ કરીને કમાણી કરી શકતા નથી. ઘણા બધા કિસ્સાઓમાં વ્યક્તિઓ અનુભવે છે; જોકે શેર બજારો અપટ્રેન્ડ દર્શાવે છે; છતાં હું મારું નસીબ બનાવી શકતો નથી. જો કે, આ સાચું નથી.
*એ સમજવું જોઈએ કે ઈક્વિટી રોકાણ એ શૂન્ય રકમની રમત છે. તેથી, એક વ્યક્તિનો નફો એ બીજી વ્યક્તિનું નુકસાન છે. જો કે, તમે નફો કર્યો છે કે નુકસાનમાં સમાપ્ત થયું છે તેનું પરિણામ તમે બજારમાં પ્રવેશો અને બહાર નીકળો ત્યારે નક્કી કરવામાં આવે છે. *
તે ફરીથી પુનરાવર્તિત કરવામાં આવશે કે, ઇક્વિટી રોકાણમાં સફળતાની ચાવી તેનું લાંબા ગાળાનું હોલ્ડિંગ છે. વિશ્વના પ્રખ્યાત પૈકી એકરોકાણકાર વોરન બફેટે પોતાનું સામ્રાજ્ય માત્ર રોકાણને કારણે નહીં બનાવ્યું. તેના બદલે, તેણે લાંબા ગાળા માટે રોકાણને પકડી રાખવાને કારણે સંપત્તિ મેળવી છે. લાંબા ગાળાના રોકાણના કિસ્સામાં, રોકાણ કરેલ નાની રકમ પણ મોટું વળતર આપે છે. જે લોકો ખૂબ લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરે છે તેઓ નાના રોકાણથી પણ સંપત્તિ મેળવી શકે છે. નીચેનો ગ્રાફ બતાવે છે કે રોકાણની મુદતમાં વધારા સાથે નુકસાનની સંભાવના કેવી રીતે ઘટે છે.
Talk to our investment specialist
ઇક્વિટીમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું
તે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરતી વખતે લોકોએ અમુક મૂળભૂત નિયમોને વળગી રહેવાની જરૂર છે. આમાંના કેટલાક નિયમો નીચે મુજબ સૂચિબદ્ધ છે.
તેના સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ પછી સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરો અને ટોળાના વર્તનને અનુસરશો નહીં
રોકાણનો પ્રાથમિક નિયમ છે; નાણાકીય સાધનોમાં રોકાણ કરો જે તમે સમજો છો અને જે તમે નથી સમજતા તેમાં નહીં. આથી, લોકોએ જે શેરમાં તેઓ રોકાણ કરવા માગે છે તેનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ. તેઓએ તેના વાર્ષિક અહેવાલોમાંથી પસાર થવું જોઈએ, તેની ભાવિ સંભાવનાઓ તપાસવી જોઈએ અને તેથી વધુ. વધુમાં, કોઈએ તેમની સ્ટોક પસંદગી પ્રક્રિયામાં પક્ષપાત રાખવો જોઈએ નહીં. ઉપરાંત, જ્યારે રોકાણની વાત આવે છે ત્યારે ઘણા લોકો ટોળાના વર્તનને અનુસરે છે, જે કેસ ન હોવો જોઈએ. તે એક સારો વિચાર નથી. ટોળાનો ભાગ બનેલા લોકો, જ્યારે બજાર તેની ટોચ પર હોય ત્યારે પ્રવેશ કરે છે અને જ્યારે તે તળિયે બનાવે છે ત્યારે વેચે છે. તેથી, સાવચેત રહો કે જ્યારે બધા ખરીદી દાખલ કરી રહ્યા હોય ત્યારે તમે શેર ન ખરીદોકૉલ કરો અને જ્યારે દરેક વ્યક્તિ વેચાણની પળોજણમાં જાય ત્યારે વેચશો નહીં.
વૈવિધ્યકરણ એ સફળતાની ચાવી છે
રોકાણના કિસ્સામાં મહત્વની ભૂમિકા વૈવિધ્યકરણની છે, જે સફળતાની ચાવી છે કારણ કે તે જોખમના સ્તરને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. જેમ યોગ્ય રીતે ટાંક્યું છે"તમારા બધા ઈંડાને એક ટોપલીમાં ન કાઢો;" એ જ રીતે તમારું રોકાણ પૂર્વવ્યાખ્યાયિત ગુણોત્તરમાં અસંખ્ય શેરોમાં વહેંચવું જોઈએ. આ સંદર્ભમાં વૈવિધ્યકરણનો અર્થ એ છે કે લોકો મૂડીકરણ, ક્ષેત્રો અને અન્ય પરિમાણોના સંદર્ભમાં વિવિધ કંપનીઓના વિવિધ શેરોમાં કોર્પસનું રોકાણ કરે છે. આ એટલા માટે છે કારણ કે ત્યાં પરિસ્થિતિઓ છે જ્યાંમિડ-કેપ શેર્સ લાર્જ-કેપ શેરોને પાછળ રાખી દે છે. તેથી, શેર કેવું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે તેના પર સતત નજર રાખવાની જરૂર છે.
તમારા પોર્ટફોલિયોને સમયસર રિબેલેન્સ કરો
સાચું જ કહેવાયું છે કે, ભૂલ કરવી એ માણસ છે. તેવી જ રીતે, શેરબજારમાં રોકાણ કરતી વખતે, ઘણા લોકો ભૂલો કરે છે. આ સંદર્ભમાં ભૂલ એ શેરોમાં રોકાણ કરવાની છે જ્યાં તમારી પાસે ખરાબ સોદા છે. જો કે, તમારા પોર્ટફોલિયોને ફરીથી સંતુલિત કરીને ખોટા રોકાણને સુધારવાનો સૌથી મહત્વનો ભાગ છે. તમારા ઇક્વિટી રોકાણ પર સમયસર દેખરેખ રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે. આનાથી ઓળખવામાં મદદ મળશે કે કયા સ્ટોકને વેચવા અને કયાને જાળવી રાખવા. પોર્ટફોલિયોને પુનઃસંતુલિત કરવાથી હંમેશા ખરાબ સ્ટોકમાંથી છુટકારો મેળવવામાં મદદ મળે છે અને તેના કારણે લોકો વધુ કમાણી કરી શકે છેઆવક.
આમ, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી એવું કહી શકાય કે જ્યારે પણ તમે ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરો છો, ત્યારે તમારે બજારના સમયને બદલે શેરબજારમાં ઘણો સમય વિતાવવાની જરૂર છે. ઉપરાંત, લોકોએ હંમેશા તેના શેરમાં રોકાણ કરતા પહેલા કંપનીને સમજવી જોઈએ જેથી કરીને તેમના રોકાણના નાણાં સુરક્ષિત રહે અને સંપત્તિ સર્જનનો માર્ગ મોકળો થાય.
લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે ટોચના 10 ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
*માટે અસ્કયામતોનું સંચાલન કરતા ટોચના ફંડોની યાદી5 વર્ષ ઉપરોક્ત અને શ્રેષ્ઠ વાર્ષિક વળતર (CAGR) પરત કર્યા છે.
The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 3 Oct 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Aditya Birla Sun Life Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 27 Aug 98. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments HDFC Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 2 Jan 01. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Franklin India Taxshield is a Equity - ELSS fund was launched on 10 Apr 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies. Nippon India Pharma Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Jun 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Pharma Fund Returns up to 1 year are on 1. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,424 31 Oct 21 ₹17,267 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Sundaram Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 24.6% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 37.5% . Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (12 Nov 24) ₹1,336.75 ↓ -7.74 (-0.58 %) Net Assets (Cr) ₹12,713 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 3.27 Information Ratio 0.12 Alpha Ratio 11.15 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,539 31 Oct 21 ₹15,532 31 Oct 22 ₹16,473 31 Oct 23 ₹19,559 31 Oct 24 ₹29,760 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -4.8% 3 Month 0.8% 6 Month 17.1% 1 Year 42.9% 3 Year 21.8% 5 Year 24.1% 10 Year 15 Year Since launch 24.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% 2014 75% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 3.69 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 3.69 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.8% Financial Services 19.22% Industrials 18.37% Health Care 11.04% Basic Materials 8.34% Technology 5.92% Consumer Defensive 2.9% Real Estate 2.81% Utility 2.76% Communication Services 1.99% Energy 1.52% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.32% Equity 94.67% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹577 Cr 2,608,605
↑ 2,377,241 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL4% ₹556 Cr 7,611,667
↓ -685,821 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004803% ₹448 Cr 1,177,160 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | TIINDIA3% ₹407 Cr 938,332
↓ -31,532 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 06 | 5002513% ₹398 Cr 525,627
↓ -78,790 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹394 Cr 20,011,397 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002572% ₹304 Cr 1,388,200 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063952% ₹293 Cr 1,747,182
↓ -26,128 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5328432% ₹279 Cr 4,543,631
↓ -103,189 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | 5406112% ₹278 Cr 3,755,252 3. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.4% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (12 Nov 24) ₹103.944 ↓ -0.94 (-0.90 %) Net Assets (Cr) ₹18,604 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 1.23 Alpha Ratio 22.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,551 31 Oct 21 ₹16,394 31 Oct 22 ₹19,861 31 Oct 23 ₹23,514 31 Oct 24 ₹39,059 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -4.2% 3 Month 5.6% 6 Month 26.9% 1 Year 60.4% 3 Year 31.1% 5 Year 31.7% 10 Year 15 Year Since launch 24.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.08 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.34 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.08 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.94 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 28.84% Technology 25.23% Industrials 22.07% Financial Services 9.82% Health Care 5.2% Basic Materials 3.46% Real Estate 2.4% Communication Services 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.4% Equity 97.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹1,982 Cr 2,600,000
↑ 350,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL9% ₹1,905 Cr 28,983,719
↑ 3,583,719 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,863 Cr 2,875,000
↑ 325,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,612 Cr 3,000,000
↑ 300,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN8% ₹1,612 Cr 50,000,000
↑ 3,226,841 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5329777% ₹1,346 Cr 1,367,958
↑ 1,367,958 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,210 Cr 2,700,000
↑ 232,189 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M5% ₹1,038 Cr 3,805,755
↑ 3,805,755 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹825 Cr 5,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹786 Cr 32,500,000
↑ 7,500,000 4. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 22.6% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (12 Nov 24) ₹84.8712 ↓ -0.52 (-0.61 %) Net Assets (Cr) ₹17,306 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2 Information Ratio 0.27 Alpha Ratio 0.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,544 31 Oct 21 ₹18,715 31 Oct 22 ₹20,605 31 Oct 23 ₹26,571 31 Oct 24 ₹37,901 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -5.1% 3 Month 0.7% 6 Month 15.1% 1 Year 34% 3 Year 22.9% 5 Year 30.2% 10 Year 15 Year Since launch 22.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.88 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 5. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 22.2% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (12 Nov 24) ₹171.658 ↓ -2.49 (-1.43 %) Net Assets (Cr) ₹62,260 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.46 Information Ratio 0.85 Alpha Ratio 7.04 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,780 31 Oct 21 ₹21,000 31 Oct 22 ₹24,010 31 Oct 23 ₹31,500 31 Oct 24 ₹46,003 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -5.1% 3 Month -1.5% 6 Month 14.9% 1 Year 37.7% 3 Year 26.3% 5 Year 35% 10 Year 15 Year Since launch 22.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% 2014 97.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 7.84 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.44 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.53% Financial Services 13.41% Basic Materials 12.59% Consumer Cyclical 12.01% Technology 9.17% Consumer Defensive 8.08% Health Care 7.17% Communication Services 1.91% Utility 1.83% Energy 0.83% Real Estate 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.18% Equity 94.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,206 Cr 1,851,010 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,154 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,120 Cr 2,499,222 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹905 Cr 899,271 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹864 Cr 4,472,130 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹827 Cr 614,625 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹773 Cr 5,763,697 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹746 Cr 9,100,000 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP1% ₹745 Cr 642,476
↓ -7,968 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹720 Cr 512,355 6. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
CAGR/Annualized return of 21.7% since its launch. Ranked 16 in Mid Cap category. Return for 2023 was 39.9% , 2022 was -5.3% and 2021 was 50.4% . Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (12 Nov 24) ₹770.29 ↓ -7.03 (-0.90 %) Net Assets (Cr) ₹6,440 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 2.35 Information Ratio -0.78 Alpha Ratio 1.92 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,825 31 Oct 21 ₹17,214 31 Oct 22 ₹17,125 31 Oct 23 ₹20,110 31 Oct 24 ₹28,979 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -6.1% 3 Month -0.3% 6 Month 15.6% 1 Year 36.2% 3 Year 16% 5 Year 23.2% 10 Year 15 Year Since launch 21.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.9% 2022 -5.3% 2021 50.4% 2020 15.5% 2019 -3.7% 2018 -16% 2017 44.8% 2016 5.7% 2015 10.4% 2014 72.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 31 Oct 24 0 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.95 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.82% Consumer Cyclical 17.3% Industrials 15.88% Basic Materials 15.82% Health Care 11.05% Utility 5.01% Technology 4.52% Consumer Defensive 4.08% Communication Services 2.73% Real Estate 2.45% Energy 0.9% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.43% Equity 98.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5327793% ₹207 Cr 1,100,000
↓ -63,056 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 14 | CHOLAHLDNG3% ₹204 Cr 1,000,000
↓ -146,165 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5063953% ₹196 Cr 1,167,738 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | 5328433% ₹191 Cr 3,100,000
↓ -194,435 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5406113% ₹178 Cr 2,407,000
↑ 7,000 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5322963% ₹171 Cr 1,021,197
↓ -28,803 Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 19 | FLUOROCHEM3% ₹164 Cr 384,577
↓ -36,630 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN2% ₹161 Cr 448,814 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5031002% ₹158 Cr 854,228 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5262992% ₹150 Cr 498,427 7. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
CAGR/Annualized return of 21.7% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2023 was 26% , 2022 was -1.1% and 2021 was 30.3% . Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (12 Nov 24) ₹1,704.39 ↓ -17.98 (-1.04 %) Net Assets (Cr) ₹23,905 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 2.51 Information Ratio -0.75 Alpha Ratio -0.61 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,983 31 Oct 21 ₹15,941 31 Oct 22 ₹15,579 31 Oct 23 ₹17,054 31 Oct 24 ₹23,521 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -5.2% 3 Month 0.5% 6 Month 12.7% 1 Year 32.2% 3 Year 12.5% 5 Year 18% 10 Year 15 Year Since launch 21.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26% 2022 -1.1% 2021 30.3% 2020 16.1% 2019 8.5% 2018 -4.1% 2017 33.5% 2016 15.2% 2015 2.9% 2014 56.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 1 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.95 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.79% Consumer Cyclical 12.46% Industrials 11.15% Technology 10.76% Health Care 9.55% Basic Materials 8.63% Consumer Defensive 6.87% Energy 5.32% Communication Services 4.66% Real Estate 0.65% Utility 0.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.17% Equity 98.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK7% ₹1,692 Cr 13,287,988 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY5% ₹1,219 Cr 6,500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL4% ₹892 Cr 5,219,815 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE4% ₹888 Cr 3,008,250
↑ 208,250 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK4% ₹871 Cr 5,031,369 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 18 | SUNPHARMA4% ₹866 Cr 4,495,840
↓ -164,492 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK3% ₹757 Cr 4,085,437
↑ 134,400 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH3% ₹749 Cr 4,168,873
↓ -678,889 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | LT3% ₹630 Cr 1,713,497 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 14 | RADICO2% ₹542 Cr 2,650,000
↓ -135,478 8. HDFC Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 21.4% since its launch. Ranked 23 in ELSS category. . HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,439 31 Oct 21 ₹15,733
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. Franklin India Taxshield
CAGR/Annualized return of 21.4% since its launch. Ranked 28 in ELSS category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 5.4% and 2021 was 36.7% . Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (12 Nov 24) ₹1,441.89 ↓ -14.68 (-1.01 %) Net Assets (Cr) ₹7,242 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 3.01 Information Ratio 1.01 Alpha Ratio 4.26 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,045 31 Oct 21 ₹15,335 31 Oct 22 ₹16,015 31 Oct 23 ₹18,141 31 Oct 24 ₹25,423 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -3.9% 3 Month -0.6% 6 Month 11.9% 1 Year 34.9% 3 Year 16.7% 5 Year 20.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.2% 2022 5.4% 2021 36.7% 2020 9.8% 2019 5.1% 2018 -3% 2017 29.1% 2016 4.7% 2015 4% 2014 56.9% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 8.51 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 0.92 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.04% Consumer Cyclical 13.61% Industrials 12.88% Technology 10.08% Consumer Defensive 6.59% Communication Services 6% Basic Materials 5.53% Health Care 5.51% Utility 4.29% Energy 4.04% Real Estate 0.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.94% Equity 97.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK8% ₹579 Cr 4,546,914 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK8% ₹565 Cr 3,260,417
↑ 215,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL6% ₹403 Cr 2,356,802 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY5% ₹361 Cr 1,922,741 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT4% ₹325 Cr 883,853 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹278 Cr 2,252,948 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH4% ₹263 Cr 1,462,587 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 18 | UNITDSPR4% ₹262 Cr 1,650,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5325553% ₹225 Cr 5,086,849 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433203% ₹205 Cr 7,500,000 10. Nippon India Pharma Fund
CAGR/Annualized return of 21.2% since its launch. Ranked 35 in Sectoral category. Return for 2023 was 39.2% , 2022 was -9.9% and 2021 was 23.9% . Nippon India Pharma Fund
Growth Launch Date 5 Jun 04 NAV (12 Nov 24) ₹506.158 ↓ -3.07 (-0.60 %) Net Assets (Cr) ₹8,769 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 2.35 Information Ratio -0.2 Alpha Ratio -0.38 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹14,942 31 Oct 21 ₹20,150 31 Oct 22 ₹19,522 31 Oct 23 ₹22,948 31 Oct 24 ₹34,675 Returns for Nippon India Pharma Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -4% 3 Month 1.5% 6 Month 19.3% 1 Year 40.1% 3 Year 18.9% 5 Year 28% 10 Year 15 Year Since launch 21.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.2% 2022 -9.9% 2021 23.9% 2020 66.4% 2019 1.7% 2018 3.6% 2017 7.6% 2016 -10.6% 2015 19.4% 2014 49.5% Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 1 Apr 05 19.6 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.44 Yr. Data below for Nippon India Pharma Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 95.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.43% Equity 95.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA14% ₹1,212 Cr 6,556,349 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB9% ₹796 Cr 1,350,808 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5002578% ₹701 Cr 3,203,676 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | 5000876% ₹481 Cr 3,100,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP5% ₹456 Cr 648,795 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | DRREDDY5% ₹446 Cr 3,500,150 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433503% ₹302 Cr 3,027,149 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5323313% ₹294 Cr 959,323 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | JBCHEPHARM3% ₹251 Cr 1,278,814 Abbott India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 11 | ABBOTINDIA3% ₹250 Cr 86,390
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved