ਫਿਨਕੈਸ਼ »ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ SIP ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
Table of Contents
ਲੋਕ ਜੋਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨSIP ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। SIP ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ SIP ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ।
ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ URN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ URN ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ SIP ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੈਚਲਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹਨਬੈਂਕ ਖਾਤਾ। ਬਿਲਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIP ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਜੋ ਛੇ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਬਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਤੇ, ਡੀਮੈਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਟੈਬ. ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਟੈਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਟੈਬ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕਰੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਬਿਲਰ/ਤਤਕਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਮਾਈ ਬਿਲਰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇਬਿਲਰ/ਤਤਕਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇਮੇਰੇ ਬਿਲਰ ਵਿਕਲਪ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਲਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਬਿਲਰ/ਤਤਕਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਵਿਕਲਪ; ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌਪ ਅੱਪ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨ,ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ। ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿਕਲਪ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈBSE ਲਿਮਿਟੇਡ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BSE ਲਿਮਿਟੇਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਜਾਣਾ. ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ BSE ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਕਲਪ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦਜਾਣਾ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ URN ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ URN ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ SIP ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ SIP ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋwww.fincash.com ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇਮੇਰੇ SIPs ਸੈਕਸ਼ਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਡੇਟਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਆਰਐਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਰਜਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾਵਾਪਸ. ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਲਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਵਿਕਲਪ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ SIPs ਹਨ5 ਸਾਲ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਏ.ਯੂ.ਐਮINR 500 ਕਰੋੜ
:
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹180.88
↑ 0.41 ₹61,000 100 3.1 22 46.8 28.8 37.9 48.9 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹108.522
↑ 0.74 ₹15,940 500 11.5 32 71.1 35.2 33.8 41.7 Kotak Small Cap Fund Growth ₹286.713
↑ 0.19 ₹17,639 1,000 5.1 26.1 45.1 20.1 33.2 34.8 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹196.19
↑ 0.16 ₹6,143 100 1.2 13.7 56.3 33.7 32.9 44.6 Invesco India Infrastructure Fund Growth ₹67.75
↑ 0.13 ₹1,660 500 -2 18 64.1 29.9 32.8 51.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Oct 24
The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of infrastructure companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Invesco India Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Nov 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on 1. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 22.8% since its launch. Ranked 6 in Small Cap
category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (11 Oct 24) ₹180.88 ↑ 0.41 (0.23 %) Net Assets (Cr) ₹61,000 on 31 Aug 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.47 Information Ratio 0.74 Alpha Ratio 6.23 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹11,234 30 Sep 21 ₹21,613 30 Sep 22 ₹24,139 30 Sep 23 ₹32,681 30 Sep 24 ₹48,529 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 11 Oct 24 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 3.1% 6 Month 22% 1 Year 46.8% 3 Year 28.8% 5 Year 37.9% 10 Year 15 Year Since launch 22.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% 2014 97.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 7.67 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.28 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.2% Financial Services 13.71% Basic Materials 11.6% Consumer Cyclical 11.47% Technology 9.67% Consumer Defensive 8.27% Health Care 7.28% Utility 1.72% Communication Services 1.6% Energy 0.99% Real Estate 0.3% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.05% Equity 95.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5001802% ₹1,089 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5407622% ₹1,007 Cr 2,499,222 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹959 Cr 1,851,010 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5327572% ₹917 Cr 650,444
↓ -21,824 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹870 Cr 949,271
↓ -15,845 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5002411% ₹807 Cr 4,467,006
↑ 82,930 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹799 Cr 27,500,000 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹760 Cr 5,763,697 NLC India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5136831% ₹748 Cr 27,190,940 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5001121% ₹742 Cr 9,100,000
↑ 1,000,000 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized
return of 25.1% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap
category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (11 Oct 24) ₹108.522 ↑ 0.74 (0.69 %) Net Assets (Cr) ₹15,940 on 31 Aug 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 2.94 Information Ratio 1.11 Alpha Ratio 15.07 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,728 30 Sep 21 ₹16,314 30 Sep 22 ₹20,069 30 Sep 23 ₹24,293 30 Sep 24 ₹41,736 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 11 Oct 24 Duration Returns 1 Month 3.4% 3 Month 11.5% 6 Month 32% 1 Year 71.1% 3 Year 35.2% 5 Year 33.8% 10 Year 15 Year Since launch 25.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Niket Shah 1 Jul 20 4.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.78 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.17 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.28% Technology 20.63% Consumer Cyclical 17.61% Financial Services 6.64% Health Care 4.4% Basic Materials 4.29% Real Estate 1.43% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 21.72% Equity 78.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹1,538 Cr 25,000,000
↑ 5,750,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,431 Cr 2,100,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT9% ₹1,403 Cr 2,713,800
↓ -36,200 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5439407% ₹1,058 Cr 32,900,000
↓ -600,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE6% ₹1,015 Cr 1,600,000
↑ 100,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | 5407626% ₹907 Cr 2,250,000
↑ 100,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5005755% ₹872 Cr 5,000,000
↑ 2,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹639 Cr 25,500,000
↑ 500,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5023554% ₹630 Cr 2,225,998
↓ -24,002 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPITTECH3% ₹545 Cr 3,000,000 3. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 18.6% since its launch. Ranked 23 in Small Cap
category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (11 Oct 24) ₹286.713 ↑ 0.19 (0.07 %) Net Assets (Cr) ₹17,639 on 31 Aug 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.97 Information Ratio -0.72 Alpha Ratio 2.16 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹11,391 30 Sep 21 ₹22,858 30 Sep 22 ₹23,660 30 Sep 23 ₹28,407 30 Sep 24 ₹41,275 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 11 Oct 24 Duration Returns 1 Month 1.2% 3 Month 5.1% 6 Month 26.1% 1 Year 45.1% 3 Year 20.1% 5 Year 33.2% 10 Year 15 Year Since launch 18.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 0.87 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.48% Consumer Cyclical 22.1% Basic Materials 14.52% Health Care 12.47% Financial Services 3.62% Consumer Defensive 3.07% Real Estate 2.51% Communication Services 2.32% Technology 2.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.76% Equity 96.24% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT4% ₹628 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5421413% ₹582 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | CENTURYPLY3% ₹500 Cr 6,353,571 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹490 Cr 1,328,764 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹487 Cr 2,857,352
↓ -294,224 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹414 Cr 2,718,155 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹410 Cr 1,619,386
↑ 8,505 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹400 Cr 4,388,501
↑ 15,342 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹390 Cr 2,596,496 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5006202% ₹380 Cr 2,851,787 4. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 16.8% since its launch. Ranked 27 in Sectoral
category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (11 Oct 24) ₹196.19 ↑ 0.16 (0.08 %) Net Assets (Cr) ₹6,143 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 3.45 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹8,189 30 Sep 21 ₹16,429 30 Sep 22 ₹18,446 30 Sep 23 ₹25,595 30 Sep 24 ₹41,192 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 11 Oct 24 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 1.2% 6 Month 13.7% 1 Year 56.3% 3 Year 33.7% 5 Year 32.9% 10 Year 15 Year Since launch 16.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.25 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.17 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.8% Basic Materials 19.84% Financial Services 18.18% Utility 14.58% Energy 5.54% Consumer Cyclical 1.54% Real Estate 1.24% Communication Services 1.05% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.49% Equity 93.76% Debt 0.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | 5005107% ₹413 Cr 1,116,119
↑ 126,119 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325556% ₹381 Cr 9,165,698 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | 5321744% ₹270 Cr 2,200,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5001804% ₹264 Cr 1,610,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | 5222874% ₹237 Cr 1,758,276 Gujarat Gas Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5393363% ₹200 Cr 3,303,340
↓ -94,737 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | 5002943% ₹195 Cr 6,100,157 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 5234053% ₹174 Cr 16,363,241
↑ 4,480,218 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003873% ₹172 Cr 67,622
↑ 43,310 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433343% ₹166 Cr 4,887,713
↑ 133,664 5. Invesco India Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 12% since its launch. Ranked 24 in Sectoral
category. Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 2.3% and 2021 was 55.4% . Invesco India Infrastructure Fund
Growth Launch Date 21 Nov 07 NAV (11 Oct 24) ₹67.75 ↑ 0.13 (0.19 %) Net Assets (Cr) ₹1,660 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.34 Sharpe Ratio 3.11 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹10,077 30 Sep 21 ₹18,035 30 Sep 22 ₹18,946 30 Sep 23 ₹24,652 30 Sep 24 ₹40,822 Returns for Invesco India Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 11 Oct 24 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month -2% 6 Month 18% 1 Year 64.1% 3 Year 29.9% 5 Year 32.8% 10 Year 15 Year Since launch 12% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 51.1% 2022 2.3% 2021 55.4% 2020 16.2% 2019 6.1% 2018 -15.8% 2017 48.1% 2016 0.8% 2015 -2.6% 2014 83.6% Fund Manager information for Invesco India Infrastructure Fund
Name Since Tenure Amit Nigam 3 Sep 20 4 Yr. Data below for Invesco India Infrastructure Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 52.03% Utility 14.79% Consumer Cyclical 8.84% Basic Materials 8.16% Health Care 4.23% Energy 2.91% Financial Services 2.46% Technology 1.45% Communication Services 0.97% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.42% Equity 96.58% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | POWERGRID6% ₹99 Cr 2,943,780
↓ -119,521 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | 5005106% ₹93 Cr 252,200 Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JYOTICNC4% ₹68 Cr 550,844 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5325553% ₹51 Cr 1,234,119 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5326673% ₹49 Cr 6,501,090
↓ -2,046,383 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 21 | TATAPOWER3% ₹48 Cr 1,114,602
↑ 95,518 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5005473% ₹48 Cr 1,351,085 Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5428303% ₹48 Cr 516,708
↑ 42,469 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5327253% ₹47 Cr 43,689
↑ 2,121 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5175693% ₹47 Cr 101,398
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 8451864111 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।support@fincash.com ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋwww.fincash.com.