NAV ரிட்டர்ன்

NAV ரிட்டர்ன் என்றால் என்ன?

திஇல்லை ரிட்டர்ன் என்பது a இன் நிகர சொத்து மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றமாகும்பரஸ்பர நிதி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மேல். ஒரு ஃபண்டின் NAV வருமானம் என்பது வருவாயின் ஒரு அளவீடு மற்றும் அதை விட வேறுபட்டதாக இருக்கலாம்மொத்த வருவாய் மற்றும் இந்தசந்தை திரும்ப. ஒவ்வொரு வர்த்தக நாளிலும் பங்குச் சந்தை முடிந்த பிறகு அறிவிக்கப்படும் நிதியின் தினசரி NAVயின் அடிப்படையில் NAV வருமானம் கணக்கிடப்படுகிறது.

NAV ஃபார்முலா

NAV என்பது மியூச்சுவல் ஃபண்டின் கணக்காளர்களால் செய்யப்படும் அடிப்படைக் கணக்கீடு ஆகும். இது நிலுவையில் உள்ள பங்குகளால் வகுக்கப்படும் மொத்த சொத்துக்களைக் கழித்து மொத்த கடன்களைக் குறிக்கிறது. சந்தை மதிப்பின் அடிப்படையில் சொத்துக்களின் ஏற்ற இறக்கத்துடன் மதிப்பு தினசரி மாறுகிறது.

NAV ரிட்டர்ன் ஒரு வெளிப்படையானதுகணக்கியல் நாள் முடிவில் நிதியில் உள்ள உண்மையான சொத்துக்களை அறிக்கையிடும் அளவீடு. எனவே, ஈவுத்தொகை, வட்டி மற்றும்மூலதனம் ஆதாய விநியோகங்கள் செலுத்தப்பட்டதுபங்குதாரர்கள் அவை மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படாவிட்டால் மொத்த சொத்துக்களில் சேர்க்கப்படாது.

NAV எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

ஒவ்வொரு சந்தை நாளின் முடிவிலும் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள பத்திரங்களின் இறுதி சந்தை விலைகளைக் கணக்கில் கொண்ட பிறகு NAV கணக்கிடப்படுகிறது. முதலீடுகளுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்டைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, தினசரி NAV மாற்றங்கள் முக்கியமில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். வருடாந்திரத்தைப் பார்ப்பது சிறந்தது /சிஏஜிஆர் நிதியின் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கு வெவ்வேறு கால கட்டங்களில் ஒரு நிதியை திரும்பப் பெறுதல்.