மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஃபோலியோ எண் என்றால் என்ன?

ஃபோலியோ எண் என்பது தனித்தனி எண் ஆகும்பரஸ்பர நிதி நிறுவனத்திற்குமுதலீட்டாளர். இது ஒரு போன்றதுவங்கி குறிப்பிட்ட வங்கியின் கணக்கு எண். தனிப்பட்ட எண் ஃபண்ட் ஹவுஸிலிருந்து ஃபண்ட் ஹவுஸுக்கு வேறுபடும். ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு நிதியை வாங்கியவுடன், ஃபோலியோ எண் தானாகவே ஃபண்ட் ஹவுஸால் ஒதுக்கப்படும். ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரே மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஒரே ஃபோலியோ எண்ணைப் பயன்படுத்தி பல கொள்முதல் செய்யலாம்.

ஃபோலியோ எண்ணைக் கொண்டு, ஒருவர் மியூச்சுவல் ஃபண்டை எளிதாகப் பெறலாம்அறிக்கை அல்லது ஃபண்ட் ஹவுஸ் அல்லது தரகரிடமிருந்து தனிப்பட்ட தகவலைப் புதுப்பிக்கவும். எனவே, ஒரு முதலீட்டாளர் ஃபோலியோ எண்ணைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது முக்கியம்.

ஃபோலியோ எண் முதலீட்டாளர் மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனத்திற்கு அவசியம். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர் பற்றிய பதிவுகள் மற்றும் தகவல்களை அவ்வப்போது பராமரிக்க/புதுப்பிக்க இது ஃபண்ட் ஹவுஸுக்கு உதவுகிறது.

ஃபோலியோ எண்ணின் நன்மைகள்

ஃபோலியோ எண்ணின் சில முக்கிய நன்மைகள்:

• ஒரு ஃபோலியோ எண் முதலீட்டாளரின் துல்லியத்தை உறுதி செய்கிறது

• ஒரு ஃபோலியோ எண் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனத்திற்கு சாதகமானது, ஏனெனில் இது ஒவ்வொரு முதலீட்டாளருக்கும் நம்பகமான பதிவு முறையை பராமரிக்க உதவுகிறது.

• ஃபோலியோ எண் நிதி முதலீட்டாளர்களை தனித்துவமாக அடையாளப்படுத்துகிறது மற்றும் தொடர்பு விவரங்கள், ஒரு முதலீட்டாளர் நிதி மற்றும் பரிவர்த்தனை வரலாறு போன்ற தகவல்களின் பதிவுகளை வைத்திருக்கிறது.

• ஒரே ஃபோலியோ எண்ணைக் கொண்டு, முதலீட்டாளர்கள் ஒரே ஃபண்ட் ஹவுஸில் உள்ள சொத்து வகுப்பிலும் நிதிகளிலும் பல கொள்முதல் செய்யலாம். எனவே, ஒருவர் வழக்கமான முறையில் போர்ட்ஃபோலியோவை எளிதாகக் கண்காணிக்க முடியும்அடிப்படை.

ஃபோலியோ எண்ணைப் பெறுவது எப்படி?

ஃபோலியோ எண்ணை பல்வேறு வழிகளில் அணுகலாம், அதாவது-

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அறிக்கை

ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு MF திட்டத்தை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஹவுஸில் வாங்கும் போதெல்லாம், பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் ஐடி மற்றும் தொலைபேசி எண்ணில் SMS மூலம் ஆவணங்களின் தொகுப்பைப் பெறுவீர்கள். ஃபோலியோ எண்ணுடன் முழுத் திட்டத்தைப் பற்றிய விவரங்களும் இந்த அறிக்கையில் உள்ளன.

ஒருங்கிணைந்த கணக்கு அறிக்கைகள் (CAS)

ஒரு ஒருங்கிணைந்த பரஸ்பர நிதிகணக்கு அறிக்கை ஒரு முதலீட்டாளர் தனது அனைத்து MF ஹோல்டிங்குகளையும் ஃபண்ட் ஹவுஸ் முழுவதும் ஒரே அறிக்கையில் பார்க்கலாம். ஒருவர் பழைய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு செய்திருந்தால்விநியோகஸ்தர், அல்லது பல்வேறு திட்டங்களில் நேரடியாக முதலீடு செய்து அவர்களின் விவரங்களைப் பெறுவதில் சிரமமாக உள்ளது. அத்தகைய முதலீட்டாளர்கள் தங்களது அனைத்து பரஸ்பர நிதி முதலீடுகளின் ஒருங்கிணைந்த கணக்கு அறிக்கையை குறிப்பிட்ட இணையதளங்களிலிருந்து ஒரே இடத்தில் பெறலாம்- கணினி வயது மேலாண்மை சேவைகள் (கேம்ஸ்) பிரைவேட். லிமிடெட்

CAS ஒரு முதலீட்டாளருக்கு அவரது பரஸ்பர நிதி பரிவர்த்தனைகளின் அனைத்து விவரங்களையும் வழங்குகிறது. இது முக்கியமாக ஒரு PAN இன் கீழ் இதுவரை MF முதலீடுகளைக் காட்டுகிறது. முதலீட்டாளர்கள் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை CAS இன் ஹார்ட் காப்பி மற்றும் சாஃப்ட் காப்பியை இலவசமாகக் கோரலாம். பரஸ்பர நிதி அறிக்கை ஒரு முக்கியமான ஆவணமாகும், ஏனெனில் இது பரஸ்பர நிதியத்தில் விற்பனை, கொள்முதல் மற்றும் பிற பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான ஒவ்வொரு தகவலையும் கொண்டுள்ளது. இந்த அறிக்கை முதலீட்டாளர்களுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் செயல்திறனை எவ்வாறு கண்காணிப்பது என்பது பற்றிய சரியான நுண்ணறிவை வழங்குகிறது.

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கணக்கு அறிக்கையை (CAS) எவ்வாறு உருவாக்குவது

• படி 1. செல்லுங்கள்camsonline.com

• படி 2. உங்களுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அறிக்கை தேவைப்படும் காலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

• படி 3. உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் ஐடியை உள்ளிடவும்

• படி 4. உங்கள் PAN எண்ணை உள்ளிடவும் (விரும்பினால்)

• படி 5. கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்

• படி 6. கடவுச்சொல்லை மீண்டும் உள்ளிடவும்

• படி 7. கீழே காட்டப்பட்டுள்ள குறியீட்டை உள்ளிட வேண்டும்

மின்னஞ்சல் மூலம் உங்கள் அறிக்கையைப் பெற சமர்ப்பி பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்