Table of Contents
BSE సెన్సెక్స్ సంవత్సరాలలో వృద్ధి
ఈక్విటీలు దీర్ఘకాలికంగా ఎందుకు మంచివి?
ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గురించి విన్నప్పుడల్లా, మనం మొదట వినేది, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి ఈక్విటీలు మంచివి. అయినప్పటికీ, ఈక్విటీ పెట్టుబడికి సంబంధించి వివిధ వ్యక్తులు ప్రతికూల అభిప్రాయాలను కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి, దీర్ఘకాలికంగా ఈక్విటీ ఎందుకు మరియు ఎలా మంచి పెట్టుబడి అని, ఈక్విటీ పెట్టుబడి వెనుక ఉన్న అపోహలు మరియు తనిఖీ చేయవలసిన పారామితులను మనం అర్థం చేసుకుందాం.పెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈక్విటీ మరియు భావనలోఈక్విటీ ఫండ్స్.
సెన్సెక్స్ గత పనితీరును అర్థం చేసుకోవడం
ఇప్పుడు, క్రింద ఇవ్వబడిన గ్రాఫ్ సహాయంతో సెన్సెక్స్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి దాని పనితీరుపై దృష్టి పెడదాం.
(3 జనవరి, 2018 నాటికి, మూలం- BSE లిమిటెడ్)
సెన్సెక్స్ యొక్క ఇవ్వబడిన గ్రాఫ్ 1979లో ప్రారంభించినప్పటి నుండి మొత్తం పెరుగుదల ఉన్నట్లు చూపిస్తుంది. డేటా తీసుకున్న తేదీ జనవరి 03, 2018 నాటికి. 1979 నుండి ఇప్పటి వరకు,సంయుక్త వార్షిక వృద్ధి రేటు (CAGR) సుమారు 16.39%. అయితే, సెన్సెక్స్ పైకి కదలికలను మాత్రమే చూసిందని దీని అర్థం కాదు.ఏదేమైనా, సెన్సెక్స్ చూసిన అతిపెద్ద వృద్ధి 1979-1994 మధ్య కాలంలో మార్కెట్లు 100 నుండి 3,927 పాయింట్లకు పెరిగాయి.. ఈ కాలంలో పెట్టుబడి పెట్టిన వ్యక్తులు గణనీయమైన లాభాలను ఆర్జించేవారు. అదనంగా, ఈ పెట్టుబడిదారులు కూడా ఇతరులు ఎదుర్కొన్నంత ప్రతికూల రాబడిని ఎదుర్కోలేదు. ఫలితంగా, ఈ వ్యక్తులు ఖచ్చితంగా సంపాదించి ఉంటారు.2003-2007లో పెట్టుబడిదారులు రాబడిని ఆర్జించిన రెండవ ఉత్తమ దశ, కానీ ఈ కాలంలో పెరుగుదల మొదటి దశ వలె ప్రభావవంతంగా లేదు.
కాబట్టి, మీరు అనుకుంటున్నారాసంత ఎల్లప్పుడూ మంచి వేగాన్ని చూసారా?పతనాలకు కూడా సాక్షిగా నిలిచింది. సెప్టెంబర్ 1994 - 1999, 2000 - 2003 మరియు 2008 - 2010 మధ్యకాలంలో సెన్సెక్స్ తిరోగమనాన్ని చూపుతున్న కొన్ని చెత్త స్పెల్‌లు. ఈ కాలంలో పెట్టుబడి పెట్టిన ఏ వ్యక్తి అయినా ఖచ్చితంగా ప్రతికూలంగా ఉండేవాడు. అయితే, మళ్ళీ, ఈ పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను ఎక్కువ కాలం ఉంచినట్లయితే, వారు ఖచ్చితంగా లాభాలను ఆర్జించి ఉండేవారు. మనం మ్యాప్‌లో చూడగలిగినట్లుగా, తిరోగమన కాలం ఎక్కువగా కనిపించదు.
కాబట్టి, ఈక్విటీ గురించిన అపోహలను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, స్టాక్‌లను ఎలా ఎంచుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈక్విటీ పెట్టుబడి వెనుక ఉన్న సాధారణ అపోహలు
ముందే చెప్పినట్లుగా, ఈక్విటీ పెట్టుబడి దానితో ముడిపడి ఉన్న అనేక అపోహలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈక్విటీ పెట్టుబడి వెనుక ఉన్న కొన్ని అపోహలను చూద్దాం.
1. ఒక స్టాక్ గతంలో బాగా పనిచేసినట్లయితే, అది భవిష్యత్తులో కూడా బాగా పని చేస్తుంది
షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ప్రజలు నమ్మే మొదటి అపోహ; ఒక సంస్థ గతంలో బాగా పనిచేసినట్లయితే, అది భవిష్యత్తులో కూడా బాగా పని చేస్తుంది. ఈ ఆలోచన ఇంకా కొంత కంఫర్ట్ స్థాయిని ఇవ్వగలిగినప్పటికీ; అది పూర్తిగా నిజం కాదు. ఇది ఎందుకంటే; ఒక సంస్థ యొక్క విజయం ఎల్లప్పుడూ అది నిర్వహించే పర్యావరణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు మారుతున్న వ్యాపార పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారగలదా. అలా కుదరకపోతే; కంపెనీ భవిష్యత్తులో పని చేసే స్థితిలో ఉండదు.
అందువల్ల, ఏదైనా కంపెనీ షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ప్రజలు స్వీయ విశ్లేషణ నిర్వహించుకోవాలి. వారు సంస్థ యొక్క గత పనితీరు, దాని భవిష్యత్తు సామర్థ్యాలు, అది పని చేసే పరిశ్రమ పరిస్థితులు మరియు ఇతర సంబంధిత పారామితులను తనిఖీ చేయాలి.
2. నేను ఈక్విటీల ద్వారా వేగంగా రిటర్న్‌లను సంపాదించలేను ఎందుకంటే ఇది నిష్కళంకమైనది
ప్రజలు ఈక్విటీ పెట్టుబడి ద్వారా సంపాదించలేరని భావించే రెండవ ఊహ అది కేవలం అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే, మునుపటి పేరాలో పేర్కొన్నట్లుగా, హోల్డింగ్ పదవీకాలం పెరుగుదలతో సగటు రాబడి యొక్క వైవిధ్యం తగ్గుతుందని ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే, దీర్ఘకాలికంగా, స్వల్పకాలిక అస్థిరత యొక్క హెచ్చుతగ్గులు తగ్గుతాయి మరియు నష్టాలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. ఫలితంగా, లో వైవిధ్యాలుసంపాదన పదవీకాలం పెరుగుదలతో తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ భావన క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టిక సహాయంతో వివరించబడింది.
| పెట్టుబడి పదవీకాలం | సగటు రాబడులు (%) | సగటు నుండి రాబడి యొక్క విచలనం (%) |
|---|---|---|
| 1 సంవత్సరం | 18 | ± 34 |
| 3 సంవత్సరం | 13 | ± 16% |
| 5 సంవత్సరం | 13 | ± 13% |
| 7 సంవత్సరం | 13 | ± 10% |
| 10 సంవత్సరం | 13 | ± 9% |
| 12 సంవత్సరం | 13 | ± 8% |
| 14 సంవత్సరం | 12 | ± 7% |
3. ఈక్విటీ మార్కెట్లు అస్థిరత కలిగి ఉన్నందున కొద్దిమంది మాత్రమే షేర్ మార్కెట్లలో సంపాదిస్తున్నారు
ఇది వ్యక్తుల మధ్య ప్రబలంగా ఉన్న పురాణాలలో ఒకటి. షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా సంపాదించలేమని చాలా మంది భావిస్తారు. చాలా సందర్భాలలో వ్యక్తులు అనుభూతి చెందుతారు; షేర్ మార్కెట్లు అప్ ట్రెండ్ చూపిస్తున్నప్పటికీ; ఇంకా నేను నా అదృష్టాన్ని సంపాదించుకోలేకపోతున్నాను. అయితే, ఇది నిజం కాదు.
*ఈక్విటీ పెట్టుబడి అనేది జీరో-సమ్ గేమ్ అని ఒకరు అర్థం చేసుకోవాలి. అందువల్ల, ఒక వ్యక్తి యొక్క లాభం మరొక వ్యక్తికి నష్టం. అయితే, మీరు మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించిన మరియు నిష్క్రమించిన సమయంలో మీరు లాభాన్ని పొందారా లేదా నష్టాల్లో కూరుకుపోయారా అనే ఫలితం నిర్ణయించబడుతుంది. *
ఈక్విటీ పెట్టుబడులలో విజయానికి కీలకం దాని దీర్ఘకాలిక హోల్డింగ్ అని మరోసారి పునరుద్ఘాటించబడుతుంది. ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన వాటిలో ఒకటిపెట్టుబడిదారుడు వారెన్ బఫెట్ తన సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించింది పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల మాత్రమే కాదు. బదులుగా, అతను దీర్ఘకాల పెట్టుబడులను కలిగి ఉండటం వల్ల సంపదను సంపాదించాడు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి విషయంలో, పెట్టుబడి పెట్టబడిన చిన్న మొత్తం కూడా పెద్ద రాబడిని ఇస్తుంది. చాలా కాలం పాటు పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తులు చిన్న పెట్టుబడితో కూడా సంపదను కూడగట్టుకోవచ్చు. పెట్టుబడి వ్యవధి పెరుగుదలతో నష్టాల సంభావ్యత ఎలా తగ్గుతుందో క్రింది గ్రాఫ్ చూపిస్తుంది.
Talk to our investment specialist
ఈక్విటీలలో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి
ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన దశ. ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు వ్యక్తులు కొన్ని ప్రాథమిక నియమాలకు కట్టుబడి ఉండాలి. ఈ నియమాలలో కొన్ని క్రింది విధంగా జాబితా చేయబడ్డాయి.
పూర్తి విశ్లేషణ తర్వాత స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టండి & మంద ప్రవర్తనను అనుసరించవద్దు
పెట్టుబడి యొక్క ప్రాథమిక నియమం; మీరు అర్థం చేసుకునే ఆర్థిక సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెట్టండి మరియు మీకు అర్థం కాని వాటిలో కాదు. అందువల్ల, వ్యక్తులు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్న షేర్ల గురించి పూర్తి విశ్లేషణ చేయాలి. వారు దాని వార్షిక నివేదికలను పరిశీలించాలి, దాని భవిష్యత్తు అవకాశాలను తనిఖీ చేయాలి. అదనంగా, ఎవరైనా తమ స్టాక్ ఎంపిక ప్రక్రియలో పక్షపాతంతో ఉండకూడదు. అలాగే, పెట్టుబడి విషయంలో చాలా మంది మంద ప్రవర్తనను అనుసరిస్తారు, అది అలా ఉండకూడదు. ఇది మంచి ఆలోచన కాదు. మందలో భాగమైన వ్యక్తులు, మార్కెట్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు ప్రవేశించి, దిగువన ఏర్పడినప్పుడు విక్రయిస్తారు. అందువల్ల, అందరూ కొనుగోలు చేస్తున్నప్పుడు మీరు షేర్లను కొనుగోలు చేయకుండా జాగ్రత్త వహించండికాల్ చేయండి మరియు ప్రతి ఒక్కరూ అమ్మకానికి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మవద్దు.
వైవిధ్యత విజయానికి కీలకం
పెట్టుబడి విషయంలో ముఖ్యమైన పాత్ర డైవర్సిఫికేషన్, ఇది రిస్క్ స్థాయిని తగ్గించడంలో సహాయపడటం వలన విజయానికి కీలకం. సరిగ్గా కోట్ చేసినట్లు"మీ గుడ్లన్నింటినీ ఒకే బుట్టలో పొదగవద్దు;" అదే విధంగా మీ పెట్టుబడిని అనేక స్టాక్‌లలో ముందే నిర్వచించిన నిష్పత్తిలో పంపిణీ చేయాలి. డైవర్సిఫికేషన్, ఈ సందర్భంలో, వ్యక్తులు క్యాపిటలైజేషన్, సెక్టార్‌లు మరియు ఇతర పారామితులకు సంబంధించి వివిధ కంపెనీల వివిధ షేర్లలో కార్పస్‌ను పెట్టుబడి పెట్టడం. అక్కడ పరిస్థితులు ఉండటమే ఇందుకు కారణంమిడ్ క్యాప్ షేర్లు లార్జ్-క్యాప్ షేర్లను అధిగమిస్తాయి. కాబట్టి, షేరు పనితీరు ఎలా ఉందో నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలి.
మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను సకాలంలో రీబ్యాలెన్స్ చేయండి
తప్పు చేయడం మానవత్వం అని సరిగ్గా చెప్పబడింది. అదేవిధంగా, స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, చాలా మంది తప్పులు చేస్తారు. ఈ సందర్భంలో పొరపాటు ఏమిటంటే, మీకు చెడ్డ ఒప్పందాలు ఉన్న షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం. అయితే, మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను రీబ్యాలెన్స్ చేయడం ద్వారా తప్పు పెట్టుబడిని సరిదిద్దడం చాలా ముఖ్యమైన భాగం. మీ ఈక్విటీ పెట్టుబడిని సకాలంలో పర్యవేక్షించడం చాలా ముఖ్యం. ఇది ఏ స్టాక్‌లను విక్రయించాలో మరియు ఏ స్టాక్‌లను ఉంచాలో గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది. పోర్ట్‌ఫోలియోను రీబ్యాలెన్స్ చేయడం ఎల్లప్పుడూ చెడ్డ స్టాక్‌లను వదిలించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది మరియు తద్వారా ప్రజలు మరింత సంపాదించవచ్చుఆదాయం.
అందువల్ల, పై పాయింటర్ల నుండి, మీరు ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టాలని ఎంచుకున్నప్పుడల్లా, మీరు మార్కెట్ టైమింగ్ కంటే షేర్ మార్కెట్లలో ఎక్కువ సమయం గడపవలసి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. అలాగే, ప్రజలు తమ షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు కంపెనీని ఎల్లప్పుడూ అర్థం చేసుకోవాలి, తద్వారా వారి పెట్టుబడి డబ్బు సురక్షితంగా ఉంటుంది మరియు సంపద సృష్టికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది.
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల కోసం టాప్ 10 ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
* ఆస్తులను నిర్వహించే అగ్ర నిధుల జాబితా5 సంవత్సరాలు పైన పేర్కొన్నవి & ఉత్తమ వార్షిక రాబడి (CAGR) అందించబడ్డాయి.
The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Aditya Birla Sun Life Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 27 Aug 98. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 3 Oct 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments HDFC Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 2 Jan 01. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Franklin India Taxshield is a Equity - ELSS fund was launched on 10 Apr 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies. Nippon India Pharma Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Jun 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Pharma Fund Returns up to 1 year are on 1. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,424 31 Oct 21 ₹17,267 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Sundaram Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 24.4% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 37.5% . Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (13 Nov 24) ₹1,304.39 ↓ -32.36 (-2.42 %) Net Assets (Cr) ₹12,713 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 3.27 Information Ratio 0.12 Alpha Ratio 11.15 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,539 31 Oct 21 ₹15,532 31 Oct 22 ₹16,473 31 Oct 23 ₹19,559 31 Oct 24 ₹29,760 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -7.1% 3 Month -0.8% 6 Month 13.9% 1 Year 38.2% 3 Year 20.8% 5 Year 23.7% 10 Year 15 Year Since launch 24.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% 2014 75% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 3.69 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 3.69 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.8% Financial Services 19.22% Industrials 18.37% Health Care 11.04% Basic Materials 8.34% Technology 5.92% Consumer Defensive 2.9% Real Estate 2.81% Utility 2.76% Communication Services 1.99% Energy 1.52% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.32% Equity 94.67% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹577 Cr 2,608,605
↑ 2,377,241 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL4% ₹556 Cr 7,611,667
↓ -685,821 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004803% ₹448 Cr 1,177,160 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | TIINDIA3% ₹407 Cr 938,332
↓ -31,532 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 06 | 5002513% ₹398 Cr 525,627
↓ -78,790 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹394 Cr 20,011,397 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002572% ₹304 Cr 1,388,200 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063952% ₹293 Cr 1,747,182
↓ -26,128 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5328432% ₹279 Cr 4,543,631
↓ -103,189 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | 5406112% ₹278 Cr 3,755,252 3. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.1% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (13 Nov 24) ₹101.385 ↓ -2.56 (-2.46 %) Net Assets (Cr) ₹18,604 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 1.23 Alpha Ratio 22.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,551 31 Oct 21 ₹16,394 31 Oct 22 ₹19,861 31 Oct 23 ₹23,514 31 Oct 24 ₹39,059 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month 3.6% 6 Month 24.7% 1 Year 56.4% 3 Year 30% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 24.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.08 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.34 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.08 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.94 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 28.84% Technology 25.23% Industrials 22.07% Financial Services 9.82% Health Care 5.2% Basic Materials 3.46% Real Estate 2.4% Communication Services 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.4% Equity 97.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹1,982 Cr 2,600,000
↑ 350,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL9% ₹1,905 Cr 28,983,719
↑ 3,583,719 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,863 Cr 2,875,000
↑ 325,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,612 Cr 3,000,000
↑ 300,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN8% ₹1,612 Cr 50,000,000
↑ 3,226,841 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5329777% ₹1,346 Cr 1,367,958
↑ 1,367,958 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,210 Cr 2,700,000
↑ 232,189 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M5% ₹1,038 Cr 3,805,755
↑ 3,805,755 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹825 Cr 5,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹786 Cr 32,500,000
↑ 7,500,000 4. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 22.2% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (13 Nov 24) ₹82.2486 ↓ -2.62 (-3.09 %) Net Assets (Cr) ₹17,306 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2 Information Ratio 0.27 Alpha Ratio 0.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,544 31 Oct 21 ₹18,715 31 Oct 22 ₹20,605 31 Oct 23 ₹26,571 31 Oct 24 ₹37,901 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -8% 3 Month -1.6% 6 Month 12.2% 1 Year 28.6% 3 Year 21.6% 5 Year 29.6% 10 Year 15 Year Since launch 22.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.88 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 5. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 22% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (13 Nov 24) ₹167.081 ↓ -4.58 (-2.67 %) Net Assets (Cr) ₹62,260 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.46 Information Ratio 0.85 Alpha Ratio 7.04 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,780 31 Oct 21 ₹21,000 31 Oct 22 ₹24,010 31 Oct 23 ₹31,500 31 Oct 24 ₹46,003 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -7.6% 3 Month -3% 6 Month 11.7% 1 Year 32.8% 3 Year 25.1% 5 Year 34.3% 10 Year 15 Year Since launch 22% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% 2014 97.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 7.84 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.44 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.53% Financial Services 13.41% Basic Materials 12.59% Consumer Cyclical 12.01% Technology 9.17% Consumer Defensive 8.08% Health Care 7.17% Communication Services 1.91% Utility 1.83% Energy 0.83% Real Estate 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.18% Equity 94.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,206 Cr 1,851,010 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,154 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,120 Cr 2,499,222 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹905 Cr 899,271 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹864 Cr 4,472,130 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹827 Cr 614,625 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹773 Cr 5,763,697 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹746 Cr 9,100,000 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP1% ₹745 Cr 642,476
↓ -7,968 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹720 Cr 512,355 6. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
CAGR/Annualized return of 21.6% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2023 was 26% , 2022 was -1.1% and 2021 was 30.3% . Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (13 Nov 24) ₹1,674.94 ↓ -29.45 (-1.73 %) Net Assets (Cr) ₹23,905 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 2.51 Information Ratio -0.75 Alpha Ratio -0.61 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,983 31 Oct 21 ₹15,941 31 Oct 22 ₹15,579 31 Oct 23 ₹17,054 31 Oct 24 ₹23,521 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -6.8% 3 Month -0.6% 6 Month 10.6% 1 Year 30% 3 Year 11.9% 5 Year 17.9% 10 Year 15 Year Since launch 21.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26% 2022 -1.1% 2021 30.3% 2020 16.1% 2019 8.5% 2018 -4.1% 2017 33.5% 2016 15.2% 2015 2.9% 2014 56.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 1 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.95 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.79% Consumer Cyclical 12.46% Industrials 11.15% Technology 10.76% Health Care 9.55% Basic Materials 8.63% Consumer Defensive 6.87% Energy 5.32% Communication Services 4.66% Real Estate 0.65% Utility 0.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.17% Equity 98.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK7% ₹1,692 Cr 13,287,988 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY5% ₹1,219 Cr 6,500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL4% ₹892 Cr 5,219,815 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE4% ₹888 Cr 3,008,250
↑ 208,250 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK4% ₹871 Cr 5,031,369 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 18 | SUNPHARMA4% ₹866 Cr 4,495,840
↓ -164,492 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK3% ₹757 Cr 4,085,437
↑ 134,400 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH3% ₹749 Cr 4,168,873
↓ -678,889 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | LT3% ₹630 Cr 1,713,497 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 14 | RADICO2% ₹542 Cr 2,650,000
↓ -135,478 7. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
CAGR/Annualized return of 21.6% since its launch. Ranked 16 in Mid Cap category. Return for 2023 was 39.9% , 2022 was -5.3% and 2021 was 50.4% . Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (13 Nov 24) ₹750.59 ↓ -19.70 (-2.56 %) Net Assets (Cr) ₹6,440 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 2.35 Information Ratio -0.78 Alpha Ratio 1.92 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,825 31 Oct 21 ₹17,214 31 Oct 22 ₹17,125 31 Oct 23 ₹20,110 31 Oct 24 ₹28,979 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -8.5% 3 Month -2% 6 Month 12.3% 1 Year 31.9% 3 Year 15% 5 Year 22.8% 10 Year 15 Year Since launch 21.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.9% 2022 -5.3% 2021 50.4% 2020 15.5% 2019 -3.7% 2018 -16% 2017 44.8% 2016 5.7% 2015 10.4% 2014 72.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 31 Oct 24 0 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.95 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.82% Consumer Cyclical 17.3% Industrials 15.88% Basic Materials 15.82% Health Care 11.05% Utility 5.01% Technology 4.52% Consumer Defensive 4.08% Communication Services 2.73% Real Estate 2.45% Energy 0.9% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.43% Equity 98.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5327793% ₹207 Cr 1,100,000
↓ -63,056 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 14 | CHOLAHLDNG3% ₹204 Cr 1,000,000
↓ -146,165 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5063953% ₹196 Cr 1,167,738 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | 5328433% ₹191 Cr 3,100,000
↓ -194,435 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5406113% ₹178 Cr 2,407,000
↑ 7,000 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5322963% ₹171 Cr 1,021,197
↓ -28,803 Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 19 | FLUOROCHEM3% ₹164 Cr 384,577
↓ -36,630 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN2% ₹161 Cr 448,814 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5031002% ₹158 Cr 854,228 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5262992% ₹150 Cr 498,427 8. HDFC Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 21.4% since its launch. Ranked 23 in ELSS category. . HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,439 31 Oct 21 ₹15,733
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. Franklin India Taxshield
CAGR/Annualized return of 21.4% since its launch. Ranked 28 in ELSS category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 5.4% and 2021 was 36.7% . Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (13 Nov 24) ₹1,419.77 ↓ -22.12 (-1.53 %) Net Assets (Cr) ₹7,242 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 3.01 Information Ratio 1.01 Alpha Ratio 4.26 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,045 31 Oct 21 ₹15,335 31 Oct 22 ₹16,015 31 Oct 23 ₹18,141 31 Oct 24 ₹25,423 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -5.3% 3 Month -1.4% 6 Month 10.5% 1 Year 32.5% 3 Year 16.1% 5 Year 20.3% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.2% 2022 5.4% 2021 36.7% 2020 9.8% 2019 5.1% 2018 -3% 2017 29.1% 2016 4.7% 2015 4% 2014 56.9% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 8.51 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 0.92 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.04% Consumer Cyclical 13.61% Industrials 12.88% Technology 10.08% Consumer Defensive 6.59% Communication Services 6% Basic Materials 5.53% Health Care 5.51% Utility 4.29% Energy 4.04% Real Estate 0.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.94% Equity 97.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK8% ₹579 Cr 4,546,914 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK8% ₹565 Cr 3,260,417
↑ 215,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL6% ₹403 Cr 2,356,802 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY5% ₹361 Cr 1,922,741 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT4% ₹325 Cr 883,853 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹278 Cr 2,252,948 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH4% ₹263 Cr 1,462,587 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 18 | UNITDSPR4% ₹262 Cr 1,650,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5325553% ₹225 Cr 5,086,849 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433203% ₹205 Cr 7,500,000 10. Nippon India Pharma Fund
CAGR/Annualized return of 21.1% since its launch. Ranked 35 in Sectoral category. Return for 2023 was 39.2% , 2022 was -9.9% and 2021 was 23.9% . Nippon India Pharma Fund
Growth Launch Date 5 Jun 04 NAV (13 Nov 24) ₹497.477 ↓ -8.68 (-1.71 %) Net Assets (Cr) ₹8,769 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 2.35 Information Ratio -0.2 Alpha Ratio -0.38 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹14,942 31 Oct 21 ₹20,150 31 Oct 22 ₹19,522 31 Oct 23 ₹22,948 31 Oct 24 ₹34,675 Returns for Nippon India Pharma Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -5.6% 3 Month -0.3% 6 Month 15.8% 1 Year 37.9% 3 Year 18.2% 5 Year 27.8% 10 Year 15 Year Since launch 21.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.2% 2022 -9.9% 2021 23.9% 2020 66.4% 2019 1.7% 2018 3.6% 2017 7.6% 2016 -10.6% 2015 19.4% 2014 49.5% Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 1 Apr 05 19.6 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.44 Yr. Data below for Nippon India Pharma Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 95.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.43% Equity 95.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA14% ₹1,212 Cr 6,556,349 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB9% ₹796 Cr 1,350,808 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5002578% ₹701 Cr 3,203,676 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | 5000876% ₹481 Cr 3,100,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP5% ₹456 Cr 648,795 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | DRREDDY5% ₹446 Cr 3,500,150 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433503% ₹302 Cr 3,027,149 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5323313% ₹294 Cr 959,323 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | JBCHEPHARM3% ₹251 Cr 1,278,814 Abbott India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 11 | ABBOTINDIA3% ₹250 Cr 86,390
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved