Table of Contents
BSE సెన్సెక్స్ సంవత్సరాలలో వృద్ధి
ఈక్విటీలు దీర్ఘకాలికంగా ఎందుకు మంచివి?
ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గురించి విన్నప్పుడల్లా, మనం మొదట వినేది, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి ఈక్విటీలు మంచివి. అయినప్పటికీ, ఈక్విటీ పెట్టుబడికి సంబంధించి వివిధ వ్యక్తులు ప్రతికూల అభిప్రాయాలను కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి, దీర్ఘకాలికంగా ఈక్విటీ ఎందుకు మరియు ఎలా మంచి పెట్టుబడి అని, ఈక్విటీ పెట్టుబడి వెనుక ఉన్న అపోహలు మరియు తనిఖీ చేయవలసిన పారామితులను మనం అర్థం చేసుకుందాం.పెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈక్విటీ మరియు భావనలోఈక్విటీ ఫండ్స్.
సెన్సెక్స్ గత పనితీరును అర్థం చేసుకోవడం
ఇప్పుడు, క్రింద ఇవ్వబడిన గ్రాఫ్ సహాయంతో సెన్సెక్స్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి దాని పనితీరుపై దృష్టి పెడదాం.
(3 జనవరి, 2018 నాటికి, మూలం- BSE లిమిటెడ్)
సెన్సెక్స్ యొక్క ఇవ్వబడిన గ్రాఫ్ 1979లో ప్రారంభించినప్పటి నుండి మొత్తం పెరుగుదల ఉన్నట్లు చూపిస్తుంది. డేటా తీసుకున్న తేదీ జనవరి 03, 2018 నాటికి. 1979 నుండి ఇప్పటి వరకు,సంయుక్త వార్షిక వృద్ధి రేటు (CAGR) సుమారు 16.39%. అయితే, సెన్సెక్స్ పైకి కదలికలను మాత్రమే చూసిందని దీని అర్థం కాదు.ఏదేమైనా, సెన్సెక్స్ చూసిన అతిపెద్ద వృద్ధి 1979-1994 మధ్య కాలంలో మార్కెట్లు 100 నుండి 3,927 పాయింట్లకు పెరిగాయి.. ఈ కాలంలో పెట్టుబడి పెట్టిన వ్యక్తులు గణనీయమైన లాభాలను ఆర్జించేవారు. అదనంగా, ఈ పెట్టుబడిదారులు కూడా ఇతరులు ఎదుర్కొన్నంత ప్రతికూల రాబడిని ఎదుర్కోలేదు. ఫలితంగా, ఈ వ్యక్తులు ఖచ్చితంగా సంపాదించి ఉంటారు.2003-2007లో పెట్టుబడిదారులు రాబడిని ఆర్జించిన రెండవ ఉత్తమ దశ, కానీ ఈ కాలంలో పెరుగుదల మొదటి దశ వలె ప్రభావవంతంగా లేదు.
కాబట్టి, మీరు అనుకుంటున్నారాసంత ఎల్లప్పుడూ మంచి వేగాన్ని చూసారా?పతనాలకు కూడా సాక్షిగా నిలిచింది. సెప్టెంబర్ 1994 - 1999, 2000 - 2003 మరియు 2008 - 2010 మధ్యకాలంలో సెన్సెక్స్ తిరోగమనాన్ని చూపుతున్న కొన్ని చెత్త స్పెల్‌లు. ఈ కాలంలో పెట్టుబడి పెట్టిన ఏ వ్యక్తి అయినా ఖచ్చితంగా ప్రతికూలంగా ఉండేవాడు. అయితే, మళ్ళీ, ఈ పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను ఎక్కువ కాలం ఉంచినట్లయితే, వారు ఖచ్చితంగా లాభాలను ఆర్జించి ఉండేవారు. మనం మ్యాప్‌లో చూడగలిగినట్లుగా, తిరోగమన కాలం ఎక్కువగా కనిపించదు.
కాబట్టి, ఈక్విటీ గురించిన అపోహలను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, స్టాక్‌లను ఎలా ఎంచుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈక్విటీ పెట్టుబడి వెనుక ఉన్న సాధారణ అపోహలు
ముందే చెప్పినట్లుగా, ఈక్విటీ పెట్టుబడి దానితో ముడిపడి ఉన్న అనేక అపోహలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈక్విటీ పెట్టుబడి వెనుక ఉన్న కొన్ని అపోహలను చూద్దాం.
1. ఒక స్టాక్ గతంలో బాగా పనిచేసినట్లయితే, అది భవిష్యత్తులో కూడా బాగా పని చేస్తుంది
షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ప్రజలు నమ్మే మొదటి అపోహ; ఒక సంస్థ గతంలో బాగా పనిచేసినట్లయితే, అది భవిష్యత్తులో కూడా బాగా పని చేస్తుంది. ఈ ఆలోచన ఇంకా కొంత కంఫర్ట్ స్థాయిని ఇవ్వగలిగినప్పటికీ; అది పూర్తిగా నిజం కాదు. ఇది ఎందుకంటే; ఒక సంస్థ యొక్క విజయం ఎల్లప్పుడూ అది నిర్వహించే పర్యావరణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు మారుతున్న వ్యాపార పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారగలదా. అలా కుదరకపోతే; కంపెనీ భవిష్యత్తులో పని చేసే స్థితిలో ఉండదు.
అందువల్ల, ఏదైనా కంపెనీ షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ప్రజలు స్వీయ విశ్లేషణ నిర్వహించుకోవాలి. వారు సంస్థ యొక్క గత పనితీరు, దాని భవిష్యత్తు సామర్థ్యాలు, అది పని చేసే పరిశ్రమ పరిస్థితులు మరియు ఇతర సంబంధిత పారామితులను తనిఖీ చేయాలి.
2. నేను ఈక్విటీల ద్వారా వేగంగా రిటర్న్‌లను సంపాదించలేను ఎందుకంటే ఇది నిష్కళంకమైనది
ప్రజలు ఈక్విటీ పెట్టుబడి ద్వారా సంపాదించలేరని భావించే రెండవ ఊహ అది కేవలం అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే, మునుపటి పేరాలో పేర్కొన్నట్లుగా, హోల్డింగ్ పదవీకాలం పెరుగుదలతో సగటు రాబడి యొక్క వైవిధ్యం తగ్గుతుందని ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే, దీర్ఘకాలికంగా, స్వల్పకాలిక అస్థిరత యొక్క హెచ్చుతగ్గులు తగ్గుతాయి మరియు నష్టాలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. ఫలితంగా, లో వైవిధ్యాలుసంపాదన పదవీకాలం పెరుగుదలతో తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ భావన క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టిక సహాయంతో వివరించబడింది.
| పెట్టుబడి పదవీకాలం | సగటు రాబడులు (%) | సగటు నుండి రాబడి యొక్క విచలనం (%) |
|---|---|---|
| 1 సంవత్సరం | 18 | ± 34 |
| 3 సంవత్సరం | 13 | ± 16% |
| 5 సంవత్సరం | 13 | ± 13% |
| 7 సంవత్సరం | 13 | ± 10% |
| 10 సంవత్సరం | 13 | ± 9% |
| 12 సంవత్సరం | 13 | ± 8% |
| 14 సంవత్సరం | 12 | ± 7% |
3. ఈక్విటీ మార్కెట్లు అస్థిరత కలిగి ఉన్నందున కొద్దిమంది మాత్రమే షేర్ మార్కెట్లలో సంపాదిస్తున్నారు
ఇది వ్యక్తుల మధ్య ప్రబలంగా ఉన్న పురాణాలలో ఒకటి. షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా సంపాదించలేమని చాలా మంది భావిస్తారు. చాలా సందర్భాలలో వ్యక్తులు అనుభూతి చెందుతారు; షేర్ మార్కెట్లు అప్ ట్రెండ్ చూపిస్తున్నప్పటికీ; ఇంకా నేను నా అదృష్టాన్ని సంపాదించుకోలేకపోతున్నాను. అయితే, ఇది నిజం కాదు.
*ఈక్విటీ పెట్టుబడి అనేది జీరో-సమ్ గేమ్ అని ఒకరు అర్థం చేసుకోవాలి. అందువల్ల, ఒక వ్యక్తి యొక్క లాభం మరొక వ్యక్తికి నష్టం. అయితే, మీరు మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించిన మరియు నిష్క్రమించిన సమయంలో మీరు లాభాన్ని పొందారా లేదా నష్టాల్లో కూరుకుపోయారా అనే ఫలితం నిర్ణయించబడుతుంది. *
ఈక్విటీ పెట్టుబడులలో విజయానికి కీలకం దాని దీర్ఘకాలిక హోల్డింగ్ అని మరోసారి పునరుద్ఘాటించబడుతుంది. ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన వాటిలో ఒకటిపెట్టుబడిదారుడు వారెన్ బఫెట్ తన సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించింది పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల మాత్రమే కాదు. బదులుగా, అతను దీర్ఘకాల పెట్టుబడులను కలిగి ఉండటం వల్ల సంపదను సంపాదించాడు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి విషయంలో, పెట్టుబడి పెట్టబడిన చిన్న మొత్తం కూడా పెద్ద రాబడిని ఇస్తుంది. చాలా కాలం పాటు పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తులు చిన్న పెట్టుబడితో కూడా సంపదను కూడగట్టుకోవచ్చు. పెట్టుబడి వ్యవధి పెరుగుదలతో నష్టాల సంభావ్యత ఎలా తగ్గుతుందో క్రింది గ్రాఫ్ చూపిస్తుంది.
Talk to our investment specialist
ఈక్విటీలలో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి
ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన దశ. ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు వ్యక్తులు కొన్ని ప్రాథమిక నియమాలకు కట్టుబడి ఉండాలి. ఈ నియమాలలో కొన్ని క్రింది విధంగా జాబితా చేయబడ్డాయి.
పూర్తి విశ్లేషణ తర్వాత స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టండి & మంద ప్రవర్తనను అనుసరించవద్దు
పెట్టుబడి యొక్క ప్రాథమిక నియమం; మీరు అర్థం చేసుకునే ఆర్థిక సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెట్టండి మరియు మీకు అర్థం కాని వాటిలో కాదు. అందువల్ల, వ్యక్తులు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్న షేర్ల గురించి పూర్తి విశ్లేషణ చేయాలి. వారు దాని వార్షిక నివేదికలను పరిశీలించాలి, దాని భవిష్యత్తు అవకాశాలను తనిఖీ చేయాలి. అదనంగా, ఎవరైనా తమ స్టాక్ ఎంపిక ప్రక్రియలో పక్షపాతంతో ఉండకూడదు. అలాగే, పెట్టుబడి విషయంలో చాలా మంది మంద ప్రవర్తనను అనుసరిస్తారు, అది అలా ఉండకూడదు. ఇది మంచి ఆలోచన కాదు. మందలో భాగమైన వ్యక్తులు, మార్కెట్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు ప్రవేశించి, దిగువన ఏర్పడినప్పుడు విక్రయిస్తారు. అందువల్ల, అందరూ కొనుగోలు చేస్తున్నప్పుడు మీరు షేర్లను కొనుగోలు చేయకుండా జాగ్రత్త వహించండికాల్ చేయండి మరియు ప్రతి ఒక్కరూ అమ్మకానికి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మవద్దు.
వైవిధ్యత విజయానికి కీలకం
పెట్టుబడి విషయంలో ముఖ్యమైన పాత్ర డైవర్సిఫికేషన్, ఇది రిస్క్ స్థాయిని తగ్గించడంలో సహాయపడటం వలన విజయానికి కీలకం. సరిగ్గా కోట్ చేసినట్లు"మీ గుడ్లన్నింటినీ ఒకే బుట్టలో పొదగవద్దు;" అదే విధంగా మీ పెట్టుబడిని అనేక స్టాక్‌లలో ముందే నిర్వచించిన నిష్పత్తిలో పంపిణీ చేయాలి. డైవర్సిఫికేషన్, ఈ సందర్భంలో, వ్యక్తులు క్యాపిటలైజేషన్, సెక్టార్‌లు మరియు ఇతర పారామితులకు సంబంధించి వివిధ కంపెనీల వివిధ షేర్లలో కార్పస్‌ను పెట్టుబడి పెట్టడం. అక్కడ పరిస్థితులు ఉండటమే ఇందుకు కారణంమిడ్ క్యాప్ షేర్లు లార్జ్-క్యాప్ షేర్లను అధిగమిస్తాయి. కాబట్టి, షేరు పనితీరు ఎలా ఉందో నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలి.
మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను సకాలంలో రీబ్యాలెన్స్ చేయండి
తప్పు చేయడం మానవత్వం అని సరిగ్గా చెప్పబడింది. అదేవిధంగా, స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, చాలా మంది తప్పులు చేస్తారు. ఈ సందర్భంలో పొరపాటు ఏమిటంటే, మీకు చెడ్డ ఒప్పందాలు ఉన్న షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం. అయితే, మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను రీబ్యాలెన్స్ చేయడం ద్వారా తప్పు పెట్టుబడిని సరిదిద్దడం చాలా ముఖ్యమైన భాగం. మీ ఈక్విటీ పెట్టుబడిని సకాలంలో పర్యవేక్షించడం చాలా ముఖ్యం. ఇది ఏ స్టాక్‌లను విక్రయించాలో మరియు ఏ స్టాక్‌లను ఉంచాలో గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది. పోర్ట్‌ఫోలియోను రీబ్యాలెన్స్ చేయడం ఎల్లప్పుడూ చెడ్డ స్టాక్‌లను వదిలించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది మరియు తద్వారా ప్రజలు మరింత సంపాదించవచ్చుఆదాయం.
అందువల్ల, పై పాయింటర్ల నుండి, మీరు ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టాలని ఎంచుకున్నప్పుడల్లా, మీరు మార్కెట్ టైమింగ్ కంటే షేర్ మార్కెట్లలో ఎక్కువ సమయం గడపవలసి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. అలాగే, ప్రజలు తమ షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు కంపెనీని ఎల్లప్పుడూ అర్థం చేసుకోవాలి, తద్వారా వారి పెట్టుబడి డబ్బు సురక్షితంగా ఉంటుంది మరియు సంపద సృష్టికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది.
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల కోసం టాప్ 10 ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
* ఆస్తులను నిర్వహించే అగ్ర నిధుల జాబితా5 సంవత్సరాలు పైన పేర్కొన్నవి & ఉత్తమ వార్షిక రాబడి (CAGR) అందించబడ్డాయి.
(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 3 Oct 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Aditya Birla Sun Life Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 27 Aug 98. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments HDFC Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 2 Jan 01. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Franklin India Taxshield is a Equity - ELSS fund was launched on 10 Apr 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI IT Fund) To provide the investors maximum growth opportunity through equity
investments in stocks of growth oriented sectors of the economy. SBI Technology Opportunities Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 9 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI Technology Opportunities Fund Returns up to 1 year are on 1. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (20 Dec 24) ₹110.263 ↓ -3.47 (-3.05 %) Net Assets (Cr) ₹22,898 on 30 Nov 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 2.78 Information Ratio 1.28 Alpha Ratio 24.05 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,587 30 Nov 21 ₹16,512 30 Nov 22 ₹19,659 30 Nov 23 ₹25,566 30 Nov 24 ₹40,921 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.8% 3 Month 2.7% 6 Month 18.1% 1 Year 58.4% 3 Year 36.7% 5 Year 33.1% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.17 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.42 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.03 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 37.33% Technology 24.3% Industrials 20.33% Financial Services 6.71% Health Care 3.21% Basic Materials 3.07% Communication Services 2.24% Real Estate 2.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.61% Equity 99.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB10% ₹2,281 Cr 3,125,018
↑ 250,018 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹2,258 Cr 2,600,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹2,210 Cr 30,500,000
↑ 1,516,281 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433209% ₹2,168 Cr 77,500,000
↑ 45,000,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,772 Cr 3,000,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M6% ₹1,409 Cr 4,750,000
↑ 944,245 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN6% ₹1,395 Cr 42,500,000
↓ -7,500,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | TRENT5% ₹1,189 Cr 1,749,600
↑ 1,749,600 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | BAJAJ-AUTO4% ₹1,016 Cr 1,125,000
↓ -242,958 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹829 Cr 4,999,745
↓ -255 2. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,618 30 Nov 21 ₹16,703 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Sundaram Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 24.6% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 37.5% . Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (20 Dec 24) ₹1,365.24 ↓ -28.63 (-2.05 %) Net Assets (Cr) ₹12,425 on 30 Nov 24 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 2.26 Information Ratio 0.34 Alpha Ratio 9.23 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,686 30 Nov 21 ₹15,103 30 Nov 22 ₹16,491 30 Nov 23 ₹21,320 30 Nov 24 ₹29,647 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 3.5% 3 Month -4.2% 6 Month 7.6% 1 Year 35.6% 3 Year 26.7% 5 Year 24.6% 10 Year 15 Year Since launch 24.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% 2014 75% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 3.77 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 3.77 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.87% Consumer Cyclical 18.59% Industrials 17.55% Health Care 11.26% Basic Materials 8.5% Technology 5.91% Consumer Defensive 3.29% Real Estate 3.05% Utility 2.6% Communication Services 2.41% Energy 1.42% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.55% Equity 94.45% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL4% ₹463 Cr 7,044,972
↓ -566,695 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004803% ₹412 Cr 1,177,160 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹408 Cr 20,011,397 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 06 | 5002513% ₹369 Cr 517,776
↓ -7,851 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | TIINDIA3% ₹311 Cr 694,463
↓ -243,869 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002572% ₹304 Cr 1,388,200 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063952% ₹292 Cr 1,747,182 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328142% ₹285 Cr 4,812,470
↑ 198,037 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5328432% ₹284 Cr 4,543,631 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | OBEROIRLTY2% ₹273 Cr 1,389,543 4. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 22.9% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (20 Dec 24) ₹89.2118 ↓ -1.79 (-1.96 %) Net Assets (Cr) ₹16,920 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 1.51 Information Ratio 0.26 Alpha Ratio 2.49 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,894 30 Nov 21 ₹19,240 30 Nov 22 ₹21,023 30 Nov 23 ₹29,366 30 Nov 24 ₹38,725 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6.5% 3 Month -0.3% 6 Month 6.4% 1 Year 32.8% 3 Year 27.3% 5 Year 31.8% 10 Year 15 Year Since launch 22.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.96 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.33% Consumer Cyclical 15.35% Financial Services 14.41% Basic Materials 12.12% Technology 8.54% Real Estate 5.16% Health Care 3.86% Consumer Defensive 3.52% Energy 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.78% Equity 98.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹458 Cr 455,400
↓ -50,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹441 Cr 1,607,279 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹410 Cr 281,022 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹406 Cr 2,444,924
↑ 127,474 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BSE2% ₹395 Cr 884,500
↑ 108,253 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹387 Cr 2,473,042 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002512% ₹383 Cr 537,550
↓ -42,850 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹341 Cr 2,891,084 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹337 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹335 Cr 238,273 5. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 22.2% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (20 Dec 24) ₹175.149 ↓ -3.89 (-2.18 %) Net Assets (Cr) ₹61,646 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 1.72 Information Ratio 0.79 Alpha Ratio 5.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,157 30 Nov 21 ₹21,339 30 Nov 22 ₹24,664 30 Nov 23 ₹34,135 30 Nov 24 ₹45,838 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 3.6% 3 Month -3.5% 6 Month 3.6% 1 Year 31.1% 3 Year 29.3% 5 Year 35.8% 10 Year 15 Year Since launch 22.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% 2014 97.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 7.92 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.53 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.18% Financial Services 13.18% Basic Materials 12.06% Consumer Cyclical 11.88% Technology 9.71% Consumer Defensive 8.09% Health Care 7.17% Communication Services 1.9% Utility 1.79% Energy 1.7% Real Estate 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.95% Equity 95.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,194 Cr 6,650,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,145 Cr 1,851,010 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS2% ₹1,020 Cr 4,472,130 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹908 Cr 899,271 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA1% ₹897 Cr 2,499,222 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹810 Cr 512,355 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹794 Cr 614,625 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹763 Cr 9,100,000 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹761 Cr 5,763,697 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | KARURVYSYA1% ₹752 Cr 31,784,062 6. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
CAGR/Annualized return of 21.6% since its launch. Ranked 16 in Mid Cap category. Return for 2023 was 39.9% , 2022 was -5.3% and 2021 was 50.4% . Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (20 Dec 24) ₹770.14 ↓ -15.30 (-1.95 %) Net Assets (Cr) ₹5,930 on 30 Nov 24 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 1.41 Information Ratio -1.08 Alpha Ratio -0.53 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,900 30 Nov 21 ₹16,894 30 Nov 22 ₹17,052 30 Nov 23 ₹21,476 30 Nov 24 ₹28,237 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.1% 3 Month -7.3% 6 Month 1.7% 1 Year 27.5% 3 Year 19.5% 5 Year 23.1% 10 Year 15 Year Since launch 21.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.9% 2022 -5.3% 2021 50.4% 2020 15.5% 2019 -3.7% 2018 -16% 2017 44.8% 2016 5.7% 2015 10.4% 2014 72.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 31 Oct 24 0.08 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 2.03 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.23% Consumer Cyclical 17.72% Basic Materials 16.17% Industrials 16.02% Health Care 11.77% Utility 4.86% Technology 4.63% Consumer Defensive 4.23% Communication Services 2.7% Real Estate 2.16% Energy 0.78% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.72% Equity 99.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5327793% ₹200 Cr 1,100,000 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | 5328433% ₹194 Cr 3,100,000 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5063953% ₹190 Cr 1,137,269
↓ -30,469 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5322963% ₹169 Cr 1,000,000
↓ -21,197 Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 19 | FLUOROCHEM3% ₹166 Cr 384,431
↓ -146 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 14 | CHOLAHLDNG3% ₹165 Cr 964,000
↓ -36,000 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5002713% ₹157 Cr 1,225,565 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5406112% ₹147 Cr 2,407,000 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5262992% ₹144 Cr 498,427 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN2% ₹141 Cr 448,814 7. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
CAGR/Annualized return of 21.5% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2023 was 26% , 2022 was -1.1% and 2021 was 30.3% . Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (20 Dec 24) ₹1,697.47 ↓ -27.44 (-1.59 %) Net Assets (Cr) ₹22,440 on 30 Nov 24 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 1.55 Information Ratio -0.6 Alpha Ratio 1.61 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,933 30 Nov 21 ₹14,823 30 Nov 22 ₹15,601 30 Nov 23 ₹17,653 30 Nov 24 ₹22,718 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month -7.1% 6 Month 3.1% 1 Year 22.5% 3 Year 16% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 21.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26% 2022 -1.1% 2021 30.3% 2020 16.1% 2019 8.5% 2018 -4.1% 2017 33.5% 2016 15.2% 2015 2.9% 2014 56.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 1.08 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 2.03 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.56% Consumer Cyclical 12.03% Industrials 11.33% Technology 10.74% Basic Materials 9.21% Health Care 8.91% Consumer Defensive 7.52% Energy 5.03% Communication Services 3.68% Real Estate 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.41% Equity 98.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK8% ₹1,717 Cr 13,287,988 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY5% ₹1,142 Cr 6,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK4% ₹873 Cr 5,031,369 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE4% ₹801 Cr 6,016,500 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 18 | SUNPHARMA4% ₹793 Cr 4,287,166
↓ -208,674 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK3% ₹736 Cr 4,250,000
↑ 164,563 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH3% ₹678 Cr 3,836,668
↓ -332,205 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL3% ₹626 Cr 3,881,685
↓ -1,338,130 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | LT3% ₹621 Cr 1,713,497 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 14 | RADICO3% ₹583 Cr 2,448,632
↓ -201,368 8. HDFC Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 21.4% since its launch. Ranked 23 in ELSS category. . HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,440 30 Nov 21 ₹14,977
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. Franklin India Taxshield
CAGR/Annualized return of 21.4% since its launch. Ranked 28 in ELSS category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 5.4% and 2021 was 36.7% . Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (20 Dec 24) ₹1,455.92 ↓ -24.61 (-1.66 %) Net Assets (Cr) ₹6,890 on 30 Nov 24 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 1.88 Information Ratio 1.1 Alpha Ratio 5.24 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,421 30 Nov 21 ₹14,790 30 Nov 22 ₹16,419 30 Nov 23 ₹19,355 30 Nov 24 ₹25,622 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.3% 3 Month -5.8% 6 Month 4.7% 1 Year 25.8% 3 Year 20.6% 5 Year 20.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.2% 2022 5.4% 2021 36.7% 2020 9.8% 2019 5.1% 2018 -3% 2017 29.1% 2016 4.7% 2015 4% 2014 56.9% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 8.59 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 1 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.37% Consumer Cyclical 13.11% Industrials 12.76% Technology 10.31% Basic Materials 6.62% Consumer Defensive 6.29% Communication Services 5.75% Health Care 5.73% Utility 3.77% Energy 3.71% Real Estate 0.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.24% Equity 97.76% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK9% ₹588 Cr 4,546,914 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK8% ₹566 Cr 3,260,417 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL5% ₹365 Cr 2,263,637
↓ -93,165 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY5% ₹338 Cr 1,922,741 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT5% ₹320 Cr 883,853 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹261 Cr 2,252,948 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH4% ₹258 Cr 1,462,587 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 18 | UNITDSPR3% ₹235 Cr 1,625,000
↓ -25,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5325553% ₹187 Cr 4,581,067
↓ -505,782 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹182 Cr 1,364,806 10. SBI Technology Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 21.3% since its launch. Ranked 42 in Sectoral category. Return for 2023 was 24.8% , 2022 was -15.5% and 2021 was 66.4% . SBI Technology Opportunities Fund
Growth Launch Date 9 Jan 13 NAV (19 Dec 24) ₹230.824 ↓ -0.60 (-0.26 %) Net Assets (Cr) ₹4,586 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆ Risk High Expense Ratio 1.99 Sharpe Ratio 1.42 Information Ratio 0.39 Alpha Ratio 2.51 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹13,591 30 Nov 21 ₹23,898 30 Nov 22 ₹22,115 30 Nov 23 ₹25,178 30 Nov 24 ₹33,705 Returns for SBI Technology Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 8.8% 3 Month 6.1% 6 Month 26.6% 1 Year 33.3% 3 Year 13.5% 5 Year 27.9% 10 Year 15 Year Since launch 21.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.8% 2022 -15.5% 2021 66.4% 2020 47.3% 2019 12.2% 2018 17.1% 2017 13% 2016 -3.3% 2015 2.4% 2014 29.2% Fund Manager information for SBI Technology Opportunities Fund
Name Since Tenure Pradeep Kesavan 1 Apr 24 0.67 Yr. Vivek Gedda 1 Apr 24 0.67 Yr. Data below for SBI Technology Opportunities Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 57.69% Communication Services 24.5% Consumer Cyclical 6.56% Financial Services 2.89% Industrials 2.12% Consumer Defensive 1.12% Health Care 0.71% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.65% Equity 98.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY24% ₹1,115 Cr 6,000,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 18 | BHARTIARTL10% ₹472 Cr 2,900,000 Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | FSL6% ₹280 Cr 7,645,887 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | COFORGE6% ₹264 Cr 304,454 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 06 | TCS5% ₹214 Cr 500,000
↓ -200,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5433204% ₹184 Cr 6,583,400
↑ 1,583,400 Cognizant Technology Solutions Corp Class A (Technology)
Equity, Since 31 Jul 23 | CTSH4% ₹173 Cr 254,000 Netflix Inc (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 21 | NFLX3% ₹150 Cr 20,000 Microsoft Corp (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | MSFT3% ₹136 Cr 38,000 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5433903% ₹133 Cr 700,000
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved