fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909
باکس مہندرا میوچل فنڈ | ایم ایف باکس | SIP کیلکولیٹر باکس

فنکاش »باہمی چندہ »کوٹک مہندرا میوچل فنڈ

کوٹک مہندرا میوچل فنڈ

Updated on November 20, 2024 , 7381 views

ڈبہمہندرا میوچل فنڈ سب سے زیادہ معروف میں سے ایک ہےباہمی چندہ تقریباً دو دہائیوں سے ہندوستانی باہمی صنعت میں اس کی موجودگی ہے۔ یہ کمپنی کوٹک مہندرا گروپ کا ایک حصہ ہے جو کہ ہندوستان کے معروف مالیاتی خدمات کے گروپ میں سے ایک ہے۔ فنڈ ہاؤس نے ترقی کی ہے اور تمام مشکلات کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے مارکیٹوں میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ آج، کمپنی 40 سے زیادہ اسکیمیں پیش کرتی ہے۔ کوٹک مہندرا میوچل فنڈ متعدد اسکیمیں پیش کرتا ہے جو گاہک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف سطح کا خطرہ رکھتی ہیں۔

Kotak-mutual-funds

کمپنی آج 76 شہروں میں اپنی موجودگی پر فخر کرتی ہے اور صارفین کی مدد کے لیے اس کے پاس 79 برانچوں کا صحت مند نیٹ ورک ہے۔

اے ایم سی کوٹک مہندرا میوچل فنڈ
سیٹ اپ کی تاریخ 23 جون 1998
اے یو ایم INR 127635.23 کروڑ (Jun-30-2018)
چیئرمین مسٹر. ادے باکس
سی ای او/ایم ڈی مسٹر. نیلیش شاہ
یہ ہے کہ MS. لکشمی ایر (ڈی)/مسٹر ہرش اپادھیائے (ای)
تعمیل افسر محترمہ جولی بھٹ
انویسٹر سروس آفیسر MS. سشما ماتا
کسٹمر کیئر نمبر 1800 22 2626
فیکس 022 66384455
ٹیلی فون 022 66384444
ای میل mutual[AT]kotakmutual.com
ویب سائٹ www.assetmanagement.kotak.com

کوٹک میوچل فنڈ کے بارے میں

جیسا کہ پچھلے پیراگراف میں ذکر کیا گیا ہے، Kotak Mahindra Mutual Fund ہندوستان میں اچھی طرح سے قائم میوچل فنڈ کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ Kotak Mutual Fund کا وژن، انڈین میوچل فنڈ کی جگہ میں ایک ذمہ دار کھلاڑی بننا ہے، ہمیشہ سرمایہ کاروں کے لائف سائیکل میں کلاس پروڈکٹس میں بہترین پیشکش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوٹک مہندرا گروپ کا ایک حصہ ہے۔ 2003 میں، گروپ کی سٹار پرفارم کرنے والی کمپنی پہلی تھی جس نے خود کو غیر بینکنگ مالیاتی کمپنی سے بینک میں تبدیل کیا۔ یہ گروپ مختلف مالیاتی شعبوں میں مالی خدمات پیش کرتا ہے جیسے کمرشل بینکنگ،زندگی کا بیمہ، اسٹاک بروکرنگ، اور سرمایہ کاری بینکنگ۔

کوٹک مہندرا میوچل فنڈ نے 1998 میں اپنا کام شروع کیا اور آج تقریباً 7.5 لاکھ صارفین ہیں جنہوں نے مختلف اسکیموں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ ہندوستان کا پہلا فنڈ ہاؤس ہے جس نے ایک سرشار گلٹ اسکیم شروع کی ہے جو سرکاری سیکیورٹیز میں اپنے کارپس کی رقم کا ایک بڑا حصہ سرمایہ کاری کرتا ہے۔ کمپنی کے ونگز 76 شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس کی 79 شاخیں ہیں۔

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

کوٹک ایم ایف کی بہترین میوچل فنڈ کارکردگی

دوسرے فنڈ ہاؤسز کی طرح کوٹک میوچل فنڈز سرمایہ کاروں کی متنوع ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متعدد میوچل فنڈ اسکیمیں پیش کرتے ہیں۔ میوچل فنڈ کی کچھ اقسام میں ایکویٹی، قرض، ہائبرڈ، مائع وغیرہ شامل ہیں۔ لہذا، آئیے ان میں سے ہر ایک زمرے اور ان میں سے ہر ایک کے تحت سب سے اوپر اور بہترین اسکیموں پر ایک نظر ڈالیں۔

کوٹک کے ذریعہ بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز

ایکویٹی میوچل فنڈز ان اسکیموں کا حوالہ دیتے ہیں جو مختلف کمپنیوں کے ایکویٹی حصص میں اپنے کارپس کا ایک اہم حصہ لگاتی ہیں۔ ایکویٹی حصص پر منافع مقرر نہیں ہیں اور انہیں طویل مدتی کے لیے سرمایہ کاری کا ایک اچھا اختیار سمجھا جاتا ہے۔ ایکویٹی شیئرز کی درجہ بندی مختلف پیرامیٹرز جیسے کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن، سیکٹرز وغیرہ پر کی جاتی ہے۔ کی کچھ اقسامایکویٹی فنڈز شاملبڑے کیپ فنڈز,سمال کیپ فنڈز,مڈ کیپ فنڈزسیکٹرل فنڈز، وغیرہ۔ کوٹک کے ذریعہ پیش کردہ ایکویٹی زمرہ کے تحت کچھ اعلی اور بہترین فنڈز ذیل میں درج ہیں۔

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹327.889
↑ 5.40
₹25,034-4432.319.421.429.3
Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹78.909
↑ 1.45
₹50,582-4.4327.514.716.524.2
Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund Growth ₹64.815
↑ 0.70
₹2,368-6.8-0.638.6262737.3
Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹130.02
↑ 1.62
₹50,627-1.811.938.1222731.5
Kotak India EQ Contra Fund Growth ₹145.498
↑ 2.39
₹3,935-4.36.435.720.921.835
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Nov 24

کوٹک میوچل فنڈ کے ذریعہ بہترین قرض فنڈز

میوچل فنڈ اسکیم جس کے فنڈ کی رقم مختلف مقررہ آمدنی والے آلات میں لگائی جاتی ہے کہلاتا ہے۔قرض فنڈ. کچھ فکسڈ انکم انسٹرومنٹس جن میں ڈیٹ فنڈز اپنی کارپس رقم کی سرمایہ کاری کرتے ہیں ان میں ٹریژری بلز، حکومتبانڈز، کارپوریٹ بانڈز، گلٹس، کمرشل پیپرز، ڈپازٹس کا سرٹیفکیٹ، وغیرہ۔ ڈیبٹ فنڈز کی درجہ بندی پورٹ فولیو کا حصہ بننے والے بنیادی اثاثوں کی پختگی کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ کوٹک میوچل فنڈ کے کچھ سرفہرست اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے قرض فنڈز مندرجہ ذیل ہیں۔

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2023 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
Kotak Corporate Bond Fund Standard Growth ₹3,578.67
↓ -0.70
₹14,1631.94.18.46.16.97.43%3Y 3M 7D5Y 4D
Kotak Banking and PSU Debt fund Growth ₹62.1189
↓ -0.03
₹5,6971.8485.96.87.36%3Y 5M 5D5Y 3M 11D
Kotak Money Market Scheme Growth ₹4,287.18
↑ 0.82
₹29,4881.83.77.76.57.37.4%4M 24D4M 24D
Kotak Low Duration Fund Growth ₹3,196.92
↑ 0.48
₹11,2411.93.77.45.86.77.68%10M 6D1Y 7M 2D
Kotak Dynamic Bond Fund Growth ₹35.7001
↓ -0.01
₹2,9711.24.59.55.76.57.16%8Y 7M 13D19Y 1M 24D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Nov 24

کوٹک ایم ایف کے ذریعہ بہترین ہائبرڈ فنڈز

ہائبرڈ فنڈز کو متوازن فنڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اسکیمیں پہلے سے طے شدہ تناسب میں اپنے کارپس کو ایکویٹی کے ساتھ ساتھ قرض کے آلات دونوں میں لگاتی ہیں۔ ہائبرڈ فنڈز کو ان کی بنیادی ایکویٹی سرمایہ کاری کی بنیاد پر متوازن فنڈز اور ماہانہ انکم پلانز (MIPs) میں درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ اگر ایکویٹی سرمایہ کاریمتوازن فنڈ 65% سے زیادہ ہے تو اسے متوازن فنڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس، اگر یہ 65% سے کم ہے تو اسے MIPs کہا جاتا ہے۔ انہیں طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے اچھے اختیارات میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے اور ان کا منافع مقرر نہیں ہے۔ ہائبرڈ زمرہ کے تحت، سب سے اوپر اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فنڈز ذیل میں درج ہیں۔

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Kotak Debt Hybrid Fund Growth ₹56.1024
↑ 0.23
₹2,999-0.44.914.89.411.313.9
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹35.9978
↑ 0.00
₹54,9411.83.786.55.57.4
Kotak Equity Hybrid Fund Growth ₹60.173
↑ 0.88
₹6,606-1.79.227.514.918.220.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Nov 24

منی مارکیٹ/لیکوڈ میوچل فنڈ

ان اسکیموں کو محفوظ سرمایہ کاری کے اختیارات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور یہ مختصر مدت کی سرمایہ کاری کے لیے اچھی ہیں۔ جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے وہ بے کار پڑے ہیں۔بچت اکاونٹ میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔مائع فنڈز ان کی واپسی کو بڑھانے کے لیے۔ یہ فنڈز اپنی کارپس رقم کو مقررہ آمدنی کے آلات جیسے ٹریژری بلز، کارپوریٹ بانڈز، کمرشل پیپرز وغیرہ میں لگاتے ہیں، جن کی میچورٹی مدت 90 دن سے کم یا اس کے برابر ہوتی ہے۔ کے تحت کچھ سرفہرست اور بہترین اسکیمیںکرنسی مارکیٹ کوٹک کے ذریعہ پیش کردہ میوچل فنڈ زمرہ ذیل میں دیا گیا ہے۔

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2023 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
Kotak Money Market Scheme Growth ₹4,287.18
↑ 0.82
₹29,4881.83.77.76.57.37.4%4M 24D4M 24D
Kotak Liquid Fund Growth ₹5,063.16
↑ 0.89
₹34,5481.83.57.36.277.14%1M 10D1M 13D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Nov 24

1. Kotak Standard Multicap Fund

(Erstwhile Kotak Select Focus Fund)

The investment objective of the scheme is to generate long term appreciation from the portfolio of equity and equity related sectors, generally focussed on few selected sectors.

Kotak Standard Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 11 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.6% since its launch.  Ranked 3 in Multi Cap category.  Return for 2023 was 24.2% , 2022 was 5% and 2021 was 25.4% .

Below is the key information for Kotak Standard Multicap Fund

Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Launch Date 11 Sep 09
NAV (22 Nov 24) ₹78.909 ↑ 1.45   (1.88 %)
Net Assets (Cr) ₹50,582 on 31 Oct 24
Category Equity - Multi Cap
AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.51
Sharpe Ratio 1.8
Information Ratio -0.37
Alpha Ratio 0.29
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,705
31 Oct 21₹14,533
31 Oct 22₹14,974
31 Oct 23₹16,311
31 Oct 24₹21,782

Kotak Standard Multicap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689
Invest Now

Returns for Kotak Standard Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24

DurationReturns
1 Month -1.6%
3 Month -4.4%
6 Month 3%
1 Year 27.5%
3 Year 14.7%
5 Year 16.5%
10 Year
15 Year
Since launch 14.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 24.2%
2022 5%
2021 25.4%
2020 11.8%
2019 12.3%
2018 -0.9%
2017 34.3%
2016 9.4%
2015 3%
2014 57.9%
Fund Manager information for Kotak Standard Multicap Fund
NameSinceTenure
Harsha Upadhyaya4 Aug 1212.25 Yr.

Data below for Kotak Standard Multicap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services23.33%
Industrials17.97%
Basic Materials17.42%
Consumer Cyclical11.74%
Technology8.42%
Energy6.87%
Health Care3.61%
Consumer Defensive3.43%
Utility2.95%
Communication Services2.73%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.46%
Equity98.54%
Other0%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK
6%₹3,373 Cr26,500,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | BEL
5%₹2,794 Cr98,000,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK
5%₹2,771 Cr16,000,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY
4%₹2,157 Cr11,500,000
↑ 800,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 532538
4%₹2,124 Cr1,800,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT
4%₹2,095 Cr5,700,000
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 532286
4%₹2,017 Cr19,400,000
↓ -100,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | 532215
4%₹1,972 Cr16,000,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 12 | SBIN
3%₹1,875 Cr23,800,000
SRF Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 18 | SRF
3%₹1,574 Cr6,300,000

2. Kotak India EQ Contra Fund

(Erstwhile Kotak Classic Equity Fund)

To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized.

Kotak India EQ Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 27 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.9% since its launch.  Ranked 30 in Contra category.  Return for 2023 was 35% , 2022 was 7.4% and 2021 was 30.2% .

Below is the key information for Kotak India EQ Contra Fund

Kotak India EQ Contra Fund
Growth
Launch Date 27 Jul 05
NAV (22 Nov 24) ₹145.498 ↑ 2.39   (1.67 %)
Net Assets (Cr) ₹3,935 on 31 Oct 24
Category Equity - Contra
AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.04
Sharpe Ratio 2.36
Information Ratio 1.6
Alpha Ratio 7.27
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,843
31 Oct 21₹15,480
31 Oct 22₹16,107
31 Oct 23₹18,555
31 Oct 24₹27,295

Kotak India EQ Contra Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033
Invest Now

Returns for Kotak India EQ Contra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24

DurationReturns
1 Month -2.2%
3 Month -4.3%
6 Month 6.4%
1 Year 35.7%
3 Year 20.9%
5 Year 21.8%
10 Year
15 Year
Since launch 14.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 35%
2022 7.4%
2021 30.2%
2020 15.2%
2019 10%
2018 2.6%
2017 35.4%
2016 7.1%
2015 -3.4%
2014 39.3%
Fund Manager information for Kotak India EQ Contra Fund
NameSinceTenure
Shibani Kurian9 May 195.49 Yr.

Data below for Kotak India EQ Contra Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services23.97%
Technology11.33%
Consumer Cyclical10.88%
Industrials10.86%
Health Care8.19%
Consumer Defensive7.69%
Basic Materials6.63%
Utility6.42%
Communication Services5.91%
Energy5.42%
Real Estate1.1%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.61%
Equity98.39%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | ICICIBANK
5%₹191 Cr1,504,051
↑ 215,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY
4%₹176 Cr938,800
↑ 106,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK
4%₹150 Cr863,432
↓ -194,000
Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | 526299
3%₹126 Cr419,653
↑ 46,000
Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 532755
3%₹119 Cr752,000
↑ 28,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL
3%₹115 Cr672,149
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 08 | RELIANCE
3%₹111 Cr375,824
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 17 | HINDUNILVR
3%₹105 Cr356,238
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | SBIN
3%₹103 Cr1,307,000
↑ 55,000
Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | HEROMOTOCO
2%₹96 Cr168,200
↑ 23,500

3. Kotak Gold Fund

The investment objective of the scheme is to generate returns by investing in units of Kotak Gold Exchange Traded Fund.

Kotak Gold Fund is a Gold - Gold fund was launched on 25 Mar 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.5% since its launch.  Return for 2023 was 13.9% , 2022 was 11.7% and 2021 was -4.7% .

Below is the key information for Kotak Gold Fund

Kotak Gold Fund
Growth
Launch Date 25 Mar 11
NAV (22 Nov 24) ₹30.3119 ↑ 0.31   (1.02 %)
Net Assets (Cr) ₹2,305 on 31 Oct 24
Category Gold - Gold
AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.5
Sharpe Ratio 1.52
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-6 Months (2%),6-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹13,038
31 Oct 21₹12,223
31 Oct 22₹12,628
31 Oct 23₹15,108
31 Oct 24₹19,295

Kotak Gold Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080
Invest Now

Returns for Kotak Gold Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24

DurationReturns
1 Month -0.8%
3 Month 7.7%
6 Month 3.8%
1 Year 24.4%
3 Year 14.8%
5 Year 13.7%
10 Year
15 Year
Since launch 8.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 13.9%
2022 11.7%
2021 -4.7%
2020 26.6%
2019 24.1%
2018 7.3%
2017 2.5%
2016 10.2%
2015 -8.4%
2014 -10%
Fund Manager information for Kotak Gold Fund
NameSinceTenure
Abhishek Bisen25 Mar 1113.61 Yr.
Jeetu Sonar1 Oct 222.09 Yr.

Data below for Kotak Gold Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.37%
Equity1.57%
Other96.05%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Kotak Gold ETF
- | -
100%₹2,115 Cr330,692,829
↑ 8,616,547
Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -
1%₹15 Cr
Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -
0%-₹7 Cr

4. Kotak Tax Saver Fund

The investment objective of the scheme is to generate longterm capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities and enable investors to avail the income tax rebate, as permitted from time to time.

Kotak Tax Saver Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 23 Nov 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.7% since its launch.  Ranked 19 in ELSS category.  Return for 2023 was 23.6% , 2022 was 6.9% and 2021 was 33.2% .

Below is the key information for Kotak Tax Saver Fund

Kotak Tax Saver Fund
Growth
Launch Date 23 Nov 05
NAV (22 Nov 24) ₹113.747 ↑ 1.77   (1.58 %)
Net Assets (Cr) ₹6,148 on 31 Oct 24
Category Equity - ELSS
AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.81
Sharpe Ratio 2.12
Information Ratio 0.45
Alpha Ratio 4.83
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,171
31 Oct 21₹15,617
31 Oct 22₹16,777
31 Oct 23₹18,697
31 Oct 24₹25,420

Kotak Tax Saver Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644
Invest Now

Returns for Kotak Tax Saver Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24

DurationReturns
1 Month -2.1%
3 Month -3.5%
6 Month 3.1%
1 Year 29.7%
3 Year 16.6%
5 Year 20%
10 Year
15 Year
Since launch 13.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 23.6%
2022 6.9%
2021 33.2%
2020 14.9%
2019 12.7%
2018 -3.8%
2017 33.8%
2016 7.5%
2015 1.5%
2014 56.6%
Fund Manager information for Kotak Tax Saver Fund
NameSinceTenure
Harsha Upadhyaya25 Aug 159.19 Yr.

Data below for Kotak Tax Saver Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services24.67%
Industrials14.14%
Basic Materials11.94%
Technology11.44%
Consumer Cyclical8.39%
Utility8.19%
Energy6.86%
Consumer Defensive5.21%
Health Care4.31%
Communication Services3.45%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.4%
Equity98.6%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK
8%₹520 Cr3,000,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 05 | INFY
5%₹338 Cr1,800,000
↑ 550,000
ICICI Securities Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | ISEC
3%₹222 Cr2,545,156
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | 532215
3%₹222 Cr1,800,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 22 | 532555
3%₹222 Cr5,000,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN
3%₹213 Cr2,700,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 14 | LT
3%₹202 Cr550,000
Bosch Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | 500530
3%₹196 Cr52,000
Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | 532755
3%₹189 Cr1,200,000
Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 16 | 523457
3%₹170 Cr200,000

5. Kotak Equity Opportunities Fund

(Erstwhile Kotak Opportunities Scheme)

To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized.

Kotak Equity Opportunities Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 9 Sep 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.9% since its launch.  Ranked 2 in Large & Mid Cap category.  Return for 2023 was 29.3% , 2022 was 7% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for Kotak Equity Opportunities Fund

Kotak Equity Opportunities Fund
Growth
Launch Date 9 Sep 04
NAV (22 Nov 24) ₹327.889 ↑ 5.40   (1.67 %)
Net Assets (Cr) ₹25,034 on 31 Oct 24
Category Equity - Large & Mid Cap
AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.66
Sharpe Ratio 2.32
Information Ratio 0.34
Alpha Ratio 6.15
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,344
31 Oct 21₹15,809
31 Oct 22₹16,962
31 Oct 23₹19,285
31 Oct 24₹26,997

Kotak Equity Opportunities Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033
Invest Now

Returns for Kotak Equity Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24

DurationReturns
1 Month -2.4%
3 Month -4%
6 Month 4%
1 Year 32.3%
3 Year 19.4%
5 Year 21.4%
10 Year
15 Year
Since launch 18.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 29.3%
2022 7%
2021 30.4%
2020 16.5%
2019 13.2%
2018 -5.6%
2017 34.9%
2016 9.6%
2015 3.3%
2014 49.9%
Fund Manager information for Kotak Equity Opportunities Fund
NameSinceTenure
Harsha Upadhyaya4 Aug 1212.25 Yr.

Data below for Kotak Equity Opportunities Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services19.62%
Industrials17.16%
Basic Materials13.64%
Consumer Cyclical13.29%
Technology8.56%
Health Care8.45%
Energy6.52%
Utility5.54%
Communication Services2.31%
Consumer Defensive2.05%
Real Estate1.16%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.52%
Equity98.48%
Other0%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK
5%₹1,386 Cr8,000,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 543320
4%₹951 Cr34,805,199
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 09 | INFY
4%₹938 Cr5,000,000
↑ 1,200,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN
3%₹867 Cr11,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK
3%₹827 Cr6,500,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 18 | BEL
3%₹798 Cr28,000,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 532215
3%₹764 Cr6,200,000
Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 16 | 523457
3%₹691 Cr814,736
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT
3%₹680 Cr1,850,000
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | SUNPHARMA
2%₹617 Cr3,200,000

کوٹک میوچل فنڈ کی اسکیموں میں نام کی تبدیلی کی فہرست

کے بعدSEBIکی (سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا) کی سرکولیشن اوپن اینڈیڈ میوچل فنڈز کی دوبارہ درجہ بندی اور معقولیت پر ہے، بہت سےمیوچل فنڈ ہاؤسز اپنی اسکیم کے ناموں اور زمروں میں تبدیلیاں شامل کر رہے ہیں۔ SEBI نے مختلف میوچل فنڈز کے ذریعے شروع کی گئی اسی طرح کی اسکیموں میں یکسانیت لانے کے لیے میوچل فنڈز میں نئے اور وسیع زمرے متعارف کرائے ہیں۔ اس کا مقصد اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سرمایہ کاروں کو پروڈکٹس کا موازنہ کرنا اور اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے دستیاب مختلف آپشنز کا جائزہ لینا آسان ہو جائے۔

یہاں کوٹک اسکیموں کی فہرست ہے جنہیں نئے نام ملے:

موجودہ اسکیم کا نام نئی اسکیم کا نام
50 فنڈز کا باکس کوٹک بلیوچپ فنڈ
کوٹک بانڈ ریگولر پلان گروتھ کوٹک بانڈ فنڈ
کوٹک انکم مواقع فنڈ کوٹک کریڈٹ رسک فنڈ
ڈبہماہانہ آمدنی کا منصوبہ ہائبرڈ فنڈ قرض خانہ
فلیکسی ڈیبٹ سکیم باکس کوٹک ڈائنامک بانڈ فنڈ
بیلنس فنڈ باکس کوٹک ایکویٹی ہائبرڈ فنڈ
کوٹک مواقع اسکیم کوٹک ایکویٹی مواقع فنڈ
کوٹک کلاسک ایکویٹی فنڈ انڈین باکس EQپس منظر کے خلاف
کوٹک فلوٹر شارٹ ٹرم فنڈ کوٹک منی مارکیٹ اسکیم
کوٹک ٹریژری ایڈوانٹیج فنڈ بچت فنڈ باکس
کوٹک مڈ کیپ اسکیم سمال کیپ فنڈ باکس
فوکس فنڈ باکس کو منتخب کریں۔ معیاری ملٹی کیپ فنڈ باکس

*نوٹ- فہرست کو اسی طرح اپ ڈیٹ کیا جائے گا جب ہمیں اسکیم کے ناموں میں تبدیلیوں کے بارے میں بصیرت ملے گی۔

ایس آئی پی باکس

کوٹک میوچل فنڈ کی پیشکشگھونٹ اس کی زیادہ تر میوچل فنڈ اسکیموں میں سرمایہ کاری کا طریقہ۔ ایس آئی پی یا سیسٹیمیٹک انویسٹمنٹ پلان سرمایہ کاری کا ایک طریقہ ہے جس میں لوگوں کو باقاعدہ وقفوں پر تھوڑی مقدار میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایس آئی پی کے بہت سے فوائد ہیں جیسے روپے کی لاگت کا اوسط،کمپاؤنڈنگ کی طاقت، نظم و ضبط بچت کی عادت، اور اسی طرح. ایس آئی پی کے ذریعے، لوگ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ وہ مقررہ وقت کے اندر اور اپنے موجودہ بجٹ میں رکاوٹ کے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔

کوٹک مہندرا ایس آئی پی کیلکولیٹر

گھونٹ کیلکولیٹر کے طور پر بھی جانا جاتا ہےمیوچل فنڈ کیلکولیٹر. اس سے لوگوں کو اپنے مختلف مقاصد جیسے گھر خریدنا، گاڑی خریدنا، کو حاصل کرنے کے لیے اہداف کے مطابق منصوبہ بندی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ریٹائرمنٹ پلاننگ، اور اسی طرح. یہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ انہیں کتنی بچت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مستقبل میں اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ، لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کیSIP سرمایہ کاری مستقبل میں بڑھتا ہے.

Know Your Monthly SIP Amount

   
My Goal Amount:
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment required is ₹3/month for 20 Years
  or   ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000
Invest Now

کوٹک میوچل فنڈ اکاؤنٹ کا بیان

آپ اپنا تازہ ترین کوٹک میوچل فنڈ اکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔بیان کوٹک کی ویب سائٹ سے۔ اپنا فولیو نمبر درج کریں اور اپنا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ بنائیں۔

کوٹک میوچل فنڈ میں کیسے سرمایہ کاری کی جائے؟

  1. Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔

  2. اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔

  3. دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!

    شروع کرنے کے

کوٹک مہندرا میوچل فنڈ NAV

نہیں ہیں یا خالص اثاثہ کی قیمت سے مراد میوچل فنڈ اسکیم کی فی یونٹ مارکیٹ ویلیو ہے۔ میوچل فنڈ اسکیم کی NAV ایک مقررہ مدت میں اس کی کارکردگی کو ظاہر کرتی ہے۔ لوگ کوٹک مہندرا میوچل فنڈ کی مختلف اسکیموں کی NAV چیک کرسکتے ہیں۔اے ایم ایف آئیکی ویب سائٹ یا فنڈ ہاؤس کی ویب سائٹ۔ یہ دونوں ویب سائٹیں موجودہ اور ماضی کی NAV فراہم کرتی ہیں۔

آن لائن میوچل فنڈ باکس

ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی ترقی نے میوچل فنڈ کی صنعت میں اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، کوٹک میوچل فنڈ سمیت متعدد میوچل فنڈ کمپنیاں اپنے سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کا ایک آن لائن طریقہ پیش کر رہی ہیں۔ آن لائن چینل کے ذریعے، لوگ کوٹک مہندرا کی مختلف اسکیموں میں اپنی سہولت کے مطابق لین دین کرسکتے ہیں۔ یہ آن لائن چینل یا تو فنڈ ہاؤس کی ویب سائٹ یا کسی دوسرے میوچل فنڈ کے ذریعے قابل رسائی ہے۔تقسیم کارکا پورٹل۔ آن لائن موڈ میں، ڈسٹری بیوٹر کے چینل کو زیادہ فائدہ کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ ایک چھتری کے نیچے متعدد اسکیمیں تلاش کرسکتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے آن لائن موڈ کے ذریعے، لوگ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور مختلف سکیموں سے اپنے یونٹوں کو چھڑا سکتے ہیں، سکیموں کی کارکردگی چیک کر سکتے ہیں، ان کے پورٹ فولیوز پر نظر رکھ سکتے ہیں اور ان کی جانچ کر سکتے ہیں۔KYC اسٹیٹس اور بہت سی دیگر متعلقہ سرگرمیاں انجام دیں۔

کوٹک مہندرا بینک میوچل فنڈ کا انتخاب کیوں کریں؟

سرمایہ کار کوٹک مہندرا بینک میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کرنے کی چند نمایاں وجوہات ذیل میں درج ہیں۔

a حفاظت

فنڈ مینجمنٹ ٹیم ہمیشہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سرمایہ کار کا پیسہ محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ اس کے علاوہ، ان اسکیموں کو مارکیٹ میں تجربہ کار فنڈ مینیجرز اور فنانس پروفیشنلز کے ذریعے ہینڈل کیا جاتا ہے۔

ب ٹیکس فوائد

کمپنی کی اسکیمیں سیکشن 80 سی کے تحت قابل ٹیکس آمدنی کو کم کرنے کا اختیار پیش کرتی ہیں۔انکم ٹیکس ایکٹ، 1961۔ اس کے علاوہ، دیگر اسکیموں کے ساتھ، لوگ اپنی ٹیکس کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور دولت کی تخلیق کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں۔

c بہترین ریٹنگز

کوٹک مہندرا میوچل فنڈ اسکیمیں AA اور AAA کی درجہ بندی پیش کرتی ہیں جو انہیں سرمایہ کاری کا ایک قابل اعتماد اور قابل اعتماد ذریعہ بناتی ہیں۔

d متنوع اختیارات

کمپنی کے پاس سرمایہ کاری کے متنوع انتخاب ہیں جو سرمایہ کار کے خطرے کی صلاحیت اور سرمایہ کی تعریف پر مبنی ہیں۔

کارپوریٹ ایڈریس

27 بی کے سی، سی-27، جی بلاک، باندرہ کرلا کمپلیکس، باندرہ (ای)، ممبئی - 400051

اسپانسر

مہندرا بینک لمیٹڈ کوٹک

Disclaimer:
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
How helpful was this page ?
Rated 4.5, based on 6 reviews.
POST A COMMENT