+91-22-48913909
Table of Contents
- کوٹک میوچل فنڈ کے بارے میں
- کوٹک ایم ایف کی بہترین میوچل فنڈ کارکردگی
- کوٹک میوچل فنڈ کی اسکیموں میں نام کی تبدیلی کی فہرست
- ایس آئی پی باکس
- کوٹک مہندرا ایس آئی پی کیلکولیٹر
- کوٹک میوچل فنڈ اکاؤنٹ کا بیان
- کوٹک میوچل فنڈ میں کیسے سرمایہ کاری کی جائے؟
- کوٹک مہندرا میوچل فنڈ NAV
- آن لائن میوچل فنڈ باکس
- کوٹک مہندرا بینک میوچل فنڈ کا انتخاب کیوں کریں؟
- کارپوریٹ ایڈریس
- اسپانسر
Top 5 Funds
کوٹک مہندرا میوچل فنڈ
ڈبہمہندرا میوچل فنڈ سب سے زیادہ معروف میں سے ایک ہےباہمی چندہ تقریباً دو دہائیوں سے ہندوستانی باہمی صنعت میں اس کی موجودگی ہے۔ یہ کمپنی کوٹک مہندرا گروپ کا ایک حصہ ہے جو کہ ہندوستان کے معروف مالیاتی خدمات کے گروپ میں سے ایک ہے۔ فنڈ ہاؤس نے ترقی کی ہے اور تمام مشکلات کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے مارکیٹوں میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ آج، کمپنی 40 سے زیادہ اسکیمیں پیش کرتی ہے۔ کوٹک مہندرا میوچل فنڈ متعدد اسکیمیں پیش کرتا ہے جو گاہک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف سطح کا خطرہ رکھتی ہیں۔
کمپنی آج 76 شہروں میں اپنی موجودگی پر فخر کرتی ہے اور صارفین کی مدد کے لیے اس کے پاس 79 برانچوں کا صحت مند نیٹ ورک ہے۔
| اے ایم سی | کوٹک مہندرا میوچل فنڈ |
|---|---|
| سیٹ اپ کی تاریخ | 23 جون 1998 |
| اے یو ایم | INR 127635.23 کروڑ (Jun-30-2018) |
| چیئرمین | مسٹر. ادے باکس |
| سی ای او/ایم ڈی | مسٹر. نیلیش شاہ |
| یہ ہے کہ | MS. لکشمی ایر (ڈی)/مسٹر ہرش اپادھیائے (ای) |
| تعمیل افسر | محترمہ جولی بھٹ |
| انویسٹر سروس آفیسر | MS. سشما ماتا |
| کسٹمر کیئر نمبر | 1800 22 2626 |
| فیکس | 022 66384455 |
| ٹیلی فون | 022 66384444 |
| ای میل | mutual[AT]kotakmutual.com |
| ویب سائٹ | www.assetmanagement.kotak.com |
کوٹک میوچل فنڈ کے بارے میں
جیسا کہ پچھلے پیراگراف میں ذکر کیا گیا ہے، Kotak Mahindra Mutual Fund ہندوستان میں اچھی طرح سے قائم میوچل فنڈ کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ Kotak Mutual Fund کا وژن، انڈین میوچل فنڈ کی جگہ میں ایک ذمہ دار کھلاڑی بننا ہے، ہمیشہ سرمایہ کاروں کے لائف سائیکل میں کلاس پروڈکٹس میں بہترین پیشکش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوٹک مہندرا گروپ کا ایک حصہ ہے۔ 2003 میں، گروپ کی سٹار پرفارم کرنے والی کمپنی پہلی تھی جس نے خود کو غیر بینکنگ مالیاتی کمپنی سے بینک میں تبدیل کیا۔ یہ گروپ مختلف مالیاتی شعبوں میں مالی خدمات پیش کرتا ہے جیسے کمرشل بینکنگ،زندگی کا بیمہ، اسٹاک بروکرنگ، اور سرمایہ کاری بینکنگ۔
کوٹک مہندرا میوچل فنڈ نے 1998 میں اپنا کام شروع کیا اور آج تقریباً 7.5 لاکھ صارفین ہیں جنہوں نے مختلف اسکیموں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ ہندوستان کا پہلا فنڈ ہاؤس ہے جس نے ایک سرشار گلٹ اسکیم شروع کی ہے جو سرکاری سیکیورٹیز میں اپنے کارپس کی رقم کا ایک بڑا حصہ سرمایہ کاری کرتا ہے۔ کمپنی کے ونگز 76 شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس کی 79 شاخیں ہیں۔
Talk to our investment specialist
کوٹک ایم ایف کی بہترین میوچل فنڈ کارکردگی
دوسرے فنڈ ہاؤسز کی طرح کوٹک میوچل فنڈز سرمایہ کاروں کی متنوع ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متعدد میوچل فنڈ اسکیمیں پیش کرتے ہیں۔ میوچل فنڈ کی کچھ اقسام میں ایکویٹی، قرض، ہائبرڈ، مائع وغیرہ شامل ہیں۔ لہذا، آئیے ان میں سے ہر ایک زمرے اور ان میں سے ہر ایک کے تحت سب سے اوپر اور بہترین اسکیموں پر ایک نظر ڈالیں۔
کوٹک کے ذریعہ بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز
ایکویٹی میوچل فنڈز ان اسکیموں کا حوالہ دیتے ہیں جو مختلف کمپنیوں کے ایکویٹی حصص میں اپنے کارپس کا ایک اہم حصہ لگاتی ہیں۔ ایکویٹی حصص پر منافع مقرر نہیں ہیں اور انہیں طویل مدتی کے لیے سرمایہ کاری کا ایک اچھا اختیار سمجھا جاتا ہے۔ ایکویٹی شیئرز کی درجہ بندی مختلف پیرامیٹرز جیسے کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن، سیکٹرز وغیرہ پر کی جاتی ہے۔ کی کچھ اقسامایکویٹی فنڈز شاملبڑے کیپ فنڈز,سمال کیپ فنڈز,مڈ کیپ فنڈزسیکٹرل فنڈز، وغیرہ۔ کوٹک کے ذریعہ پیش کردہ ایکویٹی زمرہ کے تحت کچھ اعلی اور بہترین فنڈز ذیل میں درج ہیں۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹303.909
↓ -0.44 ₹25,784 -8.6 -10.7 13.5 16.4 17.8 24.2 Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹74.94
↑ 0.19 ₹50,426 -5.8 -9.9 11.2 13 14.4 16.5 Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹117.712
↓ -1.40 ₹53,079 -9.4 -10.4 18.8 18.3 22 33.6 Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund Growth ₹59.403
↓ -0.42 ₹2,430 -10.1 -17.1 13.3 22.7 22.9 32.4 Kotak Tax Saver Fund Growth ₹106.005
↑ 0.03 ₹6,219 -8 -10.7 12.9 14.4 16.8 21.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 25
کوٹک میوچل فنڈ کے ذریعہ بہترین قرض فنڈز
میوچل فنڈ اسکیم جس کے فنڈ کی رقم مختلف مقررہ آمدنی والے آلات میں لگائی جاتی ہے کہلاتا ہے۔قرض فنڈ. کچھ فکسڈ انکم انسٹرومنٹس جن میں ڈیٹ فنڈز اپنی کارپس رقم کی سرمایہ کاری کرتے ہیں ان میں ٹریژری بلز، حکومتبانڈز، کارپوریٹ بانڈز، گلٹس، کمرشل پیپرز، ڈپازٹس کا سرٹیفکیٹ، وغیرہ۔ ڈیبٹ فنڈز کی درجہ بندی پورٹ فولیو کا حصہ بننے والے بنیادی اثاثوں کی پختگی کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ کوٹک میوچل فنڈ کے کچھ سرفہرست اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے قرض فنڈز مندرجہ ذیل ہیں۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Kotak Corporate Bond Fund Standard Growth ₹3,627.3
↑ 0.82 ₹14,150 1.8 4 8.4 6.4 8.3 7.49% 3Y 3M 22D 5Y 29D Kotak Banking and PSU Debt fund Growth ₹62.9296
↑ 0.02 ₹5,797 1.7 3.8 8.1 6.3 8 7.39% 3Y 9M 11D 5Y 9M 25D Kotak Money Market Scheme Growth ₹4,340.75
↑ 1.13 ₹26,728 1.7 3.6 7.7 6.7 7.7 7.34% 4M 10D 4M 13D Kotak Low Duration Fund Growth ₹3,232.28
↑ 0.64 ₹11,928 1.6 3.5 7.4 6 7.3 7.71% 11M 12D 1Y 7M 24D Kotak Dynamic Bond Fund Growth ₹36.243
↓ -0.03 ₹3,023 1.4 3.9 9.2 6.4 9.3 7.21% 8Y 10M 24D 19Y 4M 28D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 25
کوٹک ایم ایف کے ذریعہ بہترین ہائبرڈ فنڈز
ہائبرڈ فنڈز کو متوازن فنڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اسکیمیں پہلے سے طے شدہ تناسب میں اپنے کارپس کو ایکویٹی کے ساتھ ساتھ قرض کے آلات دونوں میں لگاتی ہیں۔ ہائبرڈ فنڈز کو ان کی بنیادی ایکویٹی سرمایہ کاری کی بنیاد پر متوازن فنڈز اور ماہانہ انکم پلانز (MIPs) میں درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ اگر ایکویٹی سرمایہ کاریمتوازن فنڈ 65% سے زیادہ ہے تو اسے متوازن فنڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس، اگر یہ 65% سے کم ہے تو اسے MIPs کہا جاتا ہے۔ انہیں طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے اچھے اختیارات میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے اور ان کا منافع مقرر نہیں ہے۔ ہائبرڈ زمرہ کے تحت، سب سے اوپر اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فنڈز ذیل میں درج ہیں۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Debt Hybrid Fund Growth ₹56.125
↓ -0.02 ₹3,057 -0.4 1.1 9.6 9.4 10.9 11.4 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹36.42
↓ 0.00 ₹54,913 1.7 3.5 7.6 6.6 5.6 7.8 Kotak Equity Hybrid Fund Growth ₹56.835
↓ -0.29 ₹6,913 -5.9 -6.7 13.5 12.9 15.8 21.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 25
منی مارکیٹ/لیکوڈ میوچل فنڈ
ان اسکیموں کو محفوظ سرمایہ کاری کے اختیارات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور یہ مختصر مدت کی سرمایہ کاری کے لیے اچھی ہیں۔ جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے وہ بے کار پڑے ہیں۔بچت اکاونٹ میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔مائع فنڈز ان کی واپسی کو بڑھانے کے لیے۔ یہ فنڈز اپنی کارپس رقم کو مقررہ آمدنی کے آلات جیسے ٹریژری بلز، کارپوریٹ بانڈز، کمرشل پیپرز وغیرہ میں لگاتے ہیں، جن کی میچورٹی مدت 90 دن سے کم یا اس کے برابر ہوتی ہے۔ کے تحت کچھ سرفہرست اور بہترین اسکیمیںکرنسی مارکیٹ کوٹک کے ذریعہ پیش کردہ میوچل فنڈ زمرہ ذیل میں دیا گیا ہے۔
(Erstwhile Kotak Select Focus Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term appreciation from the portfolio of equity and equity related sectors, generally focussed on few selected sectors. Kotak Standard Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 11 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Standard Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Classic Equity Fund) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak India EQ Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 27 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak India EQ Contra Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate returns by investing in units of Kotak Gold Exchange Traded Fund. Kotak Gold Fund is a Gold - Gold fund was launched on 25 Mar 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate longterm capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities and enable investors to avail the income tax rebate, as permitted from time to time. Kotak Tax Saver Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 23 Nov 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Tax Saver Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Opportunities Scheme) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak Equity Opportunities Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 9 Sep 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Opportunities Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Kotak Money Market Scheme Growth ₹4,340.75
↑ 1.13 ₹26,728 1.7 3.6 7.7 6.7 7.7 7.34% 4M 10D 4M 13D Kotak Liquid Fund Growth ₹5,126.44
↑ 1.04 ₹33,497 1.7 3.5 7.3 6.4 7.3 7.1% 1M 13D 1M 13D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 25 1. Kotak Standard Multicap Fund
CAGR/Annualized return of 14% since its launch. Ranked 3 in Multi Cap category. Return for 2024 was 16.5% , 2023 was 24.2% and 2022 was 5% . Kotak Standard Multicap Fund
Growth Launch Date 11 Sep 09 NAV (28 Jan 25) ₹74.94 ↑ 0.19 (0.25 %) Net Assets (Cr) ₹50,426 on 31 Dec 24 Category Equity - Multi Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.51 Sharpe Ratio 0.83 Information Ratio -0.14 Alpha Ratio 1.14 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,179 31 Dec 21 ₹14,015 31 Dec 22 ₹14,716 31 Dec 23 ₹18,277 31 Dec 24 ₹21,294 Returns for Kotak Standard Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 25 Duration Returns 1 Month -6.4% 3 Month -5.8% 6 Month -9.9% 1 Year 11.2% 3 Year 13% 5 Year 14.4% 10 Year 15 Year Since launch 14% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 16.5% 2022 24.2% 2021 5% 2020 25.4% 2019 11.8% 2018 12.3% 2017 -0.9% 2016 34.3% 2015 9.4% 2014 3% Fund Manager information for Kotak Standard Multicap Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 4 Aug 12 12.42 Yr. Data below for Kotak Standard Multicap Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.61% Industrials 18.42% Basic Materials 16.93% Consumer Cyclical 11.07% Technology 9.25% Energy 6.1% Health Care 3.39% Consumer Defensive 3.13% Communication Services 2.73% Utility 2.49% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.39% Equity 98.61% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK7% ₹3,445 Cr 26,500,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | BEL6% ₹2,988 Cr 97,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK6% ₹2,874 Cr 16,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY4% ₹2,137 Cr 11,500,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT4% ₹2,123 Cr 5,700,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 12 | SBIN4% ₹1,997 Cr 23,800,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO4% ₹1,960 Cr 1,750,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | AXISBANK4% ₹1,818 Cr 16,000,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JINDALSTEL3% ₹1,722 Cr 19,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433203% ₹1,444 Cr 51,610,398 2. Kotak India EQ Contra Fund
CAGR/Annualized return of 14.3% since its launch. Ranked 30 in Contra category. Return for 2024 was 22.1% , 2023 was 35% and 2022 was 7.4% . Kotak India EQ Contra Fund
Growth Launch Date 27 Jul 05 NAV (28 Jan 25) ₹134.72 ↓ -0.27 (-0.20 %) Net Assets (Cr) ₹3,986 on 31 Dec 24 Category Equity - Contra AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.04 Sharpe Ratio 1.21 Information Ratio 1.87 Alpha Ratio 5.09 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,517 31 Dec 21 ₹14,992 31 Dec 22 ₹16,097 31 Dec 23 ₹21,732 31 Dec 24 ₹26,536 Returns for Kotak India EQ Contra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 25 Duration Returns 1 Month -8.1% 3 Month -8.8% 6 Month -11.2% 1 Year 11.3% 3 Year 17.8% 5 Year 19.1% 10 Year 15 Year Since launch 14.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 22.1% 2022 35% 2021 7.4% 2020 30.2% 2019 15.2% 2018 10% 2017 2.6% 2016 35.4% 2015 7.1% 2014 -3.4% Fund Manager information for Kotak India EQ Contra Fund
Name Since Tenure Shibani Kurian 9 May 19 5.65 Yr. Data below for Kotak India EQ Contra Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.92% Technology 13.52% Industrials 10.44% Consumer Cyclical 8.7% Consumer Defensive 7.17% Health Care 6.36% Basic Materials 6% Communication Services 5.55% Energy 4.64% Utility 4.4% Real Estate 1.17% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.19% Equity 96.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | ICICIBANK5% ₹213 Cr 1,639,051 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY4% ₹174 Cr 938,800 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK4% ₹155 Cr 863,432 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | SBIN4% ₹152 Cr 1,817,000
↑ 268,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | TECHM3% ₹129 Cr 752,000 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | MPHASIS3% ₹125 Cr 419,653 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL3% ₹109 Cr 672,149 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 08 | RELIANCE2% ₹97 Cr 751,648 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | AXISBANK2% ₹94 Cr 831,000
↑ 168,000 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 17 | HINDUNILVR2% ₹89 Cr 356,238 3. Kotak Gold Fund
CAGR/Annualized return of 8.6% since its launch. Return for 2024 was 18.9% , 2023 was 13.9% and 2022 was 11.7% . Kotak Gold Fund
Growth Launch Date 25 Mar 11 NAV (28 Jan 25) ₹31.415 ↓ -0.07 (-0.23 %) Net Assets (Cr) ₹2,291 on 31 Dec 24 Category Gold - Gold AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.5 Sharpe Ratio 0.84 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-6 Months (2%),6-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,659 31 Dec 21 ₹12,059 31 Dec 22 ₹13,473 31 Dec 23 ₹15,342 31 Dec 24 ₹18,245 Returns for Kotak Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 25 Duration Returns 1 Month 5.2% 3 Month 2.9% 6 Month 16% 1 Year 27.9% 3 Year 17% 5 Year 13.2% 10 Year 15 Year Since launch 8.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18.9% 2022 13.9% 2021 11.7% 2020 -4.7% 2019 26.6% 2018 24.1% 2017 7.3% 2016 2.5% 2015 10.2% 2014 -8.4% Fund Manager information for Kotak Gold Fund
Name Since Tenure Abhishek Bisen 25 Mar 11 13.78 Yr. Jeetu Sonar 1 Oct 22 2.25 Yr. Data below for Kotak Gold Fund as on 31 Dec 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.42% Other 97.58% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Gold ETF
- | -99% ₹2,238 Cr 346,217,850
↑ 4,724,802 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹12 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 4. Kotak Tax Saver Fund
CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch. Ranked 19 in ELSS category. Return for 2024 was 21.8% , 2023 was 23.6% and 2022 was 6.9% . Kotak Tax Saver Fund
Growth Launch Date 23 Nov 05 NAV (28 Jan 25) ₹106.005 ↑ 0.03 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹6,219 on 31 Dec 24 Category Equity - ELSS AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio 1.23 Information Ratio 0.45 Alpha Ratio 5.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,495 31 Dec 21 ₹15,315 31 Dec 22 ₹16,375 31 Dec 23 ₹20,243 31 Dec 24 ₹24,662 Returns for Kotak Tax Saver Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 25 Duration Returns 1 Month -8% 3 Month -8% 6 Month -10.7% 1 Year 12.9% 3 Year 14.4% 5 Year 16.8% 10 Year 15 Year Since launch 13.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 21.8% 2022 23.6% 2021 6.9% 2020 33.2% 2019 14.9% 2018 12.7% 2017 -3.8% 2016 33.8% 2015 7.5% 2014 1.5% Fund Manager information for Kotak Tax Saver Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 25 Aug 15 9.36 Yr. Data below for Kotak Tax Saver Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.52% Industrials 14.47% Technology 12.74% Basic Materials 11.19% Consumer Cyclical 8.19% Utility 7.24% Energy 6.05% Consumer Defensive 4.75% Health Care 4.14% Communication Services 3.64% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.66% Equity 98.34% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK9% ₹539 Cr 3,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 05 | INFY5% ₹334 Cr 1,800,000 ICICI Securities Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | ISEC4% ₹248 Cr 2,845,156 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | TECHM4% ₹231 Cr 1,350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN4% ₹227 Cr 2,700,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 14 | LT3% ₹205 Cr 550,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | AXISBANK3% ₹205 Cr 1,800,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 22 | NTPC3% ₹182 Cr 5,000,000 Bosch Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | BOSCHLTD3% ₹182 Cr 52,000 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 29 Feb 24 | HINDPETRO2% ₹144 Cr 3,750,000 5. Kotak Equity Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 2 in Large & Mid Cap category. Return for 2024 was 24.2% , 2023 was 29.3% and 2022 was 7% . Kotak Equity Opportunities Fund
Growth Launch Date 9 Sep 04 NAV (28 Jan 25) ₹303.909 ↓ -0.44 (-0.14 %) Net Assets (Cr) ₹25,784 on 31 Dec 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.66 Sharpe Ratio 1.41 Information Ratio 0.46 Alpha Ratio 5.94 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,646 31 Dec 21 ₹15,189 31 Dec 22 ₹16,250 31 Dec 23 ₹21,017 31 Dec 24 ₹26,094 Returns for Kotak Equity Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 25 Duration Returns 1 Month -8.7% 3 Month -8.6% 6 Month -10.7% 1 Year 13.5% 3 Year 16.4% 5 Year 17.8% 10 Year 15 Year Since launch 18.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.2% 2022 29.3% 2021 7% 2020 30.4% 2019 16.5% 2018 13.2% 2017 -5.6% 2016 34.9% 2015 9.6% 2014 3.3% Fund Manager information for Kotak Equity Opportunities Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 4 Aug 12 12.42 Yr. Data below for Kotak Equity Opportunities Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.63% Industrials 16.62% Consumer Cyclical 12.28% Basic Materials 12.06% Technology 10.28% Health Care 8.46% Energy 5.8% Utility 4.79% Communication Services 2.22% Consumer Defensive 1.89% Real Estate 1.11% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.59% Equity 97.41% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK6% ₹1,437 Cr 8,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 09 | INFY4% ₹1,078 Cr 5,800,000
↑ 100,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433204% ₹974 Cr 34,805,199 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN4% ₹923 Cr 11,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK3% ₹897 Cr 6,900,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 18 | BEL3% ₹862 Cr 28,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | AXISBANK3% ₹705 Cr 6,200,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT3% ₹689 Cr 1,850,000 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | MPHASIS2% ₹640 Cr 2,150,000
↑ 150,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | SUNPHARMA2% ₹570 Cr 3,200,000
کوٹک میوچل فنڈ کی اسکیموں میں نام کی تبدیلی کی فہرست
کے بعدSEBIکی (سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا) کی سرکولیشن اوپن اینڈیڈ میوچل فنڈز کی دوبارہ درجہ بندی اور معقولیت پر ہے، بہت سےمیوچل فنڈ ہاؤسز اپنی اسکیم کے ناموں اور زمروں میں تبدیلیاں شامل کر رہے ہیں۔ SEBI نے مختلف میوچل فنڈز کے ذریعے شروع کی گئی اسی طرح کی اسکیموں میں یکسانیت لانے کے لیے میوچل فنڈز میں نئے اور وسیع زمرے متعارف کرائے ہیں۔ اس کا مقصد اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سرمایہ کاروں کو پروڈکٹس کا موازنہ کرنا اور اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے دستیاب مختلف آپشنز کا جائزہ لینا آسان ہو جائے۔
یہاں کوٹک اسکیموں کی فہرست ہے جنہیں نئے نام ملے:
| موجودہ اسکیم کا نام | نئی اسکیم کا نام |
|---|---|
| 50 فنڈز کا باکس | کوٹک بلیوچپ فنڈ |
| کوٹک بانڈ ریگولر پلان گروتھ | کوٹک بانڈ فنڈ |
| کوٹک انکم مواقع فنڈ | کوٹک کریڈٹ رسک فنڈ |
| ڈبہماہانہ آمدنی کا منصوبہ | ہائبرڈ فنڈ قرض خانہ |
| فلیکسی ڈیبٹ سکیم باکس | کوٹک ڈائنامک بانڈ فنڈ |
| بیلنس فنڈ باکس | کوٹک ایکویٹی ہائبرڈ فنڈ |
| کوٹک مواقع اسکیم | کوٹک ایکویٹی مواقع فنڈ |
| کوٹک کلاسک ایکویٹی فنڈ | انڈین باکس EQپس منظر کے خلاف |
| کوٹک فلوٹر شارٹ ٹرم فنڈ | کوٹک منی مارکیٹ اسکیم |
| کوٹک ٹریژری ایڈوانٹیج فنڈ | بچت فنڈ باکس |
| کوٹک مڈ کیپ اسکیم | سمال کیپ فنڈ باکس |
| فوکس فنڈ باکس کو منتخب کریں۔ | معیاری ملٹی کیپ فنڈ باکس |
*نوٹ- فہرست کو اسی طرح اپ ڈیٹ کیا جائے گا جب ہمیں اسکیم کے ناموں میں تبدیلیوں کے بارے میں بصیرت ملے گی۔
ایس آئی پی باکس
کوٹک میوچل فنڈ کی پیشکشگھونٹ اس کی زیادہ تر میوچل فنڈ اسکیموں میں سرمایہ کاری کا طریقہ۔ ایس آئی پی یا سیسٹیمیٹک انویسٹمنٹ پلان سرمایہ کاری کا ایک طریقہ ہے جس میں لوگوں کو باقاعدہ وقفوں پر تھوڑی مقدار میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایس آئی پی کے بہت سے فوائد ہیں جیسے روپے کی لاگت کا اوسط،کمپاؤنڈنگ کی طاقت، نظم و ضبط بچت کی عادت، اور اسی طرح. ایس آئی پی کے ذریعے، لوگ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ وہ مقررہ وقت کے اندر اور اپنے موجودہ بجٹ میں رکاوٹ کے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔
کوٹک مہندرا ایس آئی پی کیلکولیٹر
گھونٹ کیلکولیٹر کے طور پر بھی جانا جاتا ہےمیوچل فنڈ کیلکولیٹر. اس سے لوگوں کو اپنے مختلف مقاصد جیسے گھر خریدنا، گاڑی خریدنا، کو حاصل کرنے کے لیے اہداف کے مطابق منصوبہ بندی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ریٹائرمنٹ پلاننگ، اور اسی طرح. یہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ انہیں کتنی بچت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مستقبل میں اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ، لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کیSIP سرمایہ کاری مستقبل میں بڑھتا ہے.
Know Your Monthly SIP Amount
کوٹک میوچل فنڈ اکاؤنٹ کا بیان
آپ اپنا تازہ ترین کوٹک میوچل فنڈ اکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔بیان کوٹک کی ویب سائٹ سے۔ اپنا فولیو نمبر درج کریں اور اپنا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ بنائیں۔
کوٹک میوچل فنڈ میں کیسے سرمایہ کاری کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
کوٹک مہندرا میوچل فنڈ NAV
نہیں ہیں یا خالص اثاثہ کی قیمت سے مراد میوچل فنڈ اسکیم کی فی یونٹ مارکیٹ ویلیو ہے۔ میوچل فنڈ اسکیم کی NAV ایک مقررہ مدت میں اس کی کارکردگی کو ظاہر کرتی ہے۔ لوگ کوٹک مہندرا میوچل فنڈ کی مختلف اسکیموں کی NAV چیک کرسکتے ہیں۔اے ایم ایف آئیکی ویب سائٹ یا فنڈ ہاؤس کی ویب سائٹ۔ یہ دونوں ویب سائٹیں موجودہ اور ماضی کی NAV فراہم کرتی ہیں۔
آن لائن میوچل فنڈ باکس
ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی ترقی نے میوچل فنڈ کی صنعت میں اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، کوٹک میوچل فنڈ سمیت متعدد میوچل فنڈ کمپنیاں اپنے سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کا ایک آن لائن طریقہ پیش کر رہی ہیں۔ آن لائن چینل کے ذریعے، لوگ کوٹک مہندرا کی مختلف اسکیموں میں اپنی سہولت کے مطابق لین دین کرسکتے ہیں۔ یہ آن لائن چینل یا تو فنڈ ہاؤس کی ویب سائٹ یا کسی دوسرے میوچل فنڈ کے ذریعے قابل رسائی ہے۔تقسیم کارکا پورٹل۔ آن لائن موڈ میں، ڈسٹری بیوٹر کے چینل کو زیادہ فائدہ کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ ایک چھتری کے نیچے متعدد اسکیمیں تلاش کرسکتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے آن لائن موڈ کے ذریعے، لوگ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور مختلف سکیموں سے اپنے یونٹوں کو چھڑا سکتے ہیں، سکیموں کی کارکردگی چیک کر سکتے ہیں، ان کے پورٹ فولیوز پر نظر رکھ سکتے ہیں اور ان کی جانچ کر سکتے ہیں۔KYC اسٹیٹس اور بہت سی دیگر متعلقہ سرگرمیاں انجام دیں۔
کوٹک مہندرا بینک میوچل فنڈ کا انتخاب کیوں کریں؟
سرمایہ کار کوٹک مہندرا بینک میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کرنے کی چند نمایاں وجوہات ذیل میں درج ہیں۔
a حفاظت
فنڈ مینجمنٹ ٹیم ہمیشہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سرمایہ کار کا پیسہ محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ اس کے علاوہ، ان اسکیموں کو مارکیٹ میں تجربہ کار فنڈ مینیجرز اور فنانس پروفیشنلز کے ذریعے ہینڈل کیا جاتا ہے۔
ب ٹیکس فوائد
کمپنی کی اسکیمیں سیکشن 80 سی کے تحت قابل ٹیکس آمدنی کو کم کرنے کا اختیار پیش کرتی ہیں۔انکم ٹیکس ایکٹ، 1961۔ اس کے علاوہ، دیگر اسکیموں کے ساتھ، لوگ اپنی ٹیکس کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور دولت کی تخلیق کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں۔
c بہترین ریٹنگز
کوٹک مہندرا میوچل فنڈ اسکیمیں AA اور AAA کی درجہ بندی پیش کرتی ہیں جو انہیں سرمایہ کاری کا ایک قابل اعتماد اور قابل اعتماد ذریعہ بناتی ہیں۔
d متنوع اختیارات
کمپنی کے پاس سرمایہ کاری کے متنوع انتخاب ہیں جو سرمایہ کار کے خطرے کی صلاحیت اور سرمایہ کی تعریف پر مبنی ہیں۔
کارپوریٹ ایڈریس
27 بی کے سی، سی-27، جی بلاک، باندرہ کرلا کمپلیکس، باندرہ (ای)، ممبئی - 400051
اسپانسر
مہندرا بینک لمیٹڈ کوٹک
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved