ফিনক্যাশ »এসবিআই স্মল ক্যাপ ফান্ড বনাম এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ড
Table of Contents
এসবিআই স্মল ক্যাপ ফান্ড বনাম এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ড
এসবিআই স্মল ক্যাপ ফান্ড এবং এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ড উভয়ই ছোট-ক্যাপের অংশপারস্পরিক তহবিল স্কিমছোট ক্যাপ তহবিল যারা কোম্পানির শেয়ারে তাদের কর্পাস বিনিয়োগ করে যাদের কর্পাসের পরিমাণ INR 500 কোটির কম। স্মল ক্যাপ মানে সম্পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে 251তম কোম্পানিবাজার মূলধন এই স্কিমগুলির একটি উচ্চ-ঝুঁকি আছে এবং এটি ভাল বলে বিবেচিত হয়৷আয় দীর্ঘমেয়াদে উপার্জনকারী। ছোট-ক্যাপ স্কিমগুলিতে সাধারণত কম শেয়ারের দাম থাকে; ব্যক্তি এই শেয়ার বৃহত্তর পরিমাণ ক্রয় করতে পারেন. যদিও এসবিআই স্মল ক্যাপ ফান্ড বনাম এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ড উভয়ই এখনও একই বিভাগের অন্তর্গত; তারা যেমন বিভিন্ন পরামিতি ভিন্ননা, কর্মক্ষমতা, এবং তাই. সুতরাং, আসুন আমরা উভয় স্কিমের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারি।
এসবিআই স্মল ক্যাপ ফান্ড (পূর্ববর্তী এসবিআই স্মল অ্যান্ড মিডক্যাপ ফান্ড)
এসবিআই স্মল ক্যাপ ফান্ড (আগে এসবিআই স্মল অ্যান্ড মিডক্যাপ ফান্ড নামে পরিচিত) 2013 সালে চালু করা হয়েছিল। ফান্ডটি বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী প্রদান করতে চায়মূলধন সঙ্গে বৃদ্ধিতারল্য দ্বারা একটি ওপেন-এন্ডেড স্কিমেরবিনিয়োগ ছোট ক্যাপ কোম্পানির ইক্যুইটি স্টক একটি ভাল-বৈচিত্রপূর্ণ ঝুড়ি মধ্যে. একটি বিনিয়োগ কৌশল হিসাবে, SBI স্মল ক্যাপ ফান্ড বিনিয়োগের বৃদ্ধি এবং মূল্য শৈলীর মিশ্রণ অনুসরণ করে। স্কিমটি তার বেঞ্চমার্ক হিসাবে S&P BSE স্মল ক্যাপ সূচক ব্যবহার করে। স্কিমের বর্তমান ফান্ড ম্যানেজার আর শ্রীনিবাসন। 31/05/2018 পর্যন্ত স্কিমের কিছু শীর্ষ হোল্ডিং হল CCIL-Clearing Corporation of India Ltd (CBLO), Westlife Development LTD, Kirloskar Oil Engines Ltd, Hawkins Cookers Ltd, ইত্যাদি।
এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ড
এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ড হল একটি ওপেন-এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম অফার করেএইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড ছোট ক্যাপ বিভাগের অধীনে। এই স্কিমটি 03 এপ্রিল, 2008-এ চালু করা হয়েছিল৷ স্কিমের উদ্দেশ্য হল প্রাথমিকভাবে ছোট-ক্যাপ কোম্পানিগুলির শেয়ারগুলিতে বিনিয়োগ করে দীর্ঘমেয়াদে মূলধন বৃদ্ধি করা৷ স্কিমটি তার পোর্টফোলিও তৈরি করতে তার বেঞ্চমার্ক সূচক হিসাবে NIFTY Small Cap 100 ব্যবহার করে। এটি একটি অতিরিক্ত সূচক হিসাবে NIFTY 50 ব্যবহার করে। এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ড পরিচালনাকারী ফান্ড ম্যানেজাররা হলেন মিঃ চিরাগ সেটালভাদ এবং মিঃ রাকেশ ব্যাস। 30 জুন, 2018 পর্যন্ত, এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ডের পোর্টফোলিওর কিছু শীর্ষ হোল্ডিং এনআইআইটি টেকনোলজিস, অরবিন্দ ফার্মা, ফার্স্টসোর্স সলিউশন, শারদা ক্রপচেম ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।
এসবিআই স্মল ক্যাপ ফান্ড বনাম এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ড
যদিও SBI স্মল ক্যাপ ফান্ড এবং HDFC স্মল ক্যাপ ফান্ড উভয়ই এখনও ছোট-ক্যাপ তহবিলের একই বিভাগের অন্তর্গত, উভয় স্কিমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং, আসুন আমরা উভয় স্কিমগুলির মধ্যে পার্থক্যগুলি বুঝতে পারি যেগুলিকে চারটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা- বেসিক বিভাগ, পারফরম্যান্স বিভাগ, বার্ষিক পারফরম্যান্স বিভাগ এবং অন্যান্য বিবরণ বিভাগ।
মৌলিক অধ্যায়
উভয় স্কিমের তুলনায় মৌলিক বিভাগটি প্রথম। এই স্কিমের অংশ গঠনকারী পরামিতিগুলির মধ্যে রয়েছে স্কিম বিভাগ, Fincash রেটিং, এবং বর্তমান NAV। স্কিমের ক্যাটাগরি দিয়ে শুরু করার জন্য, এটা বলা যেতে পারে যে উভয় স্কিমই একই ক্যাটাগরির, অর্থাৎ ইক্যুইটি স্মল-ক্যাপ। Fincash রেটিং এর ক্ষেত্রে, এটা বলা যেতে পারে যে HDFC স্মল ক্যাপ ফান্ড হল হার হিসাবে4-স্টার ফান্ড, যেখানে SBI স্মল ক্যাপ ফান্ড হিসাবে রেট করা হয়েছে5-স্টার ফান্ড. নেট অ্যাসেট ভ্যালুর তুলনা করতে গিয়ে, 19 জুলাই, 2018 তারিখে HDFC স্মল ক্যাপ ফান্ডের NAV ছিল INR 42.387, এবং SBI স্মল ক্যাপ ফান্ডের NAV ছিল INR 49.9695৷ নীচে দেওয়া সারণী উভয় প্রকল্পের তুলনা সংক্ষিপ্ত করে।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹172.17 ↑ 1.12 (0.65 %) ₹34,217 on 30 Sep 24 9 Sep 09 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 4 Moderately High 1.7 2.33 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹134.147 ↑ 0.19 (0.14 %) ₹33,963 on 30 Sep 24 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.64 1.73 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
কর্মক্ষমতা বিভাগ
কর্মক্ষমতা বিভাগ বার্ষিক বার্ষিক বৃদ্ধির হারের তুলনা করেসিএজিআর উভয় স্কিম মধ্যে. এই CAGRকে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে তুলনা করা হয়, যথা, 3 মাসের রিটার্ন, 6 মাসের রিটার্ন, 3 বছরের রিটার্ন, 5 বছরের রিটার্ন এবং শুরু থেকে রিটার্ন। উভয় স্কিমের একটি সামগ্রিক তুলনা দেখায় যে উভয় স্কিমই ভিন্নভাবে কাজ করেছে৷ কিছু ক্ষেত্রে এসবিআই স্মল ক্যাপ ফান্ড ভালো পারফর্ম করেছে, আবার কিছু ক্ষেত্রে এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ড ভালো পারফর্ম করেছে। পারফরম্যান্স বিভাগের সারসংক্ষেপ তুলনা নিম্নরূপ সারণী করা হয়েছে।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details -8% -2.6% 9.7% 28.2% 16.8% 26.3% 20.6% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details -5.1% -0.3% 10.2% 25.8% 21.2% 28.5% 16.9%
Talk to our investment specialist
বার্ষিক কর্মক্ষমতা বিভাগ
এই বিভাগটি প্রতি বছরে উভয় তহবিলের দ্বারা উত্পন্ন পরম আয়ের সাথে সম্পর্কিত। এই ক্ষেত্রে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উভয় স্কিমের কর্মক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অনেক পরিস্থিতিতে, এসবিআই স্মল ক্যাপ ফান্ড এইচডিএফসি স্মল ফান্ডের চেয়ে ভালো পারফর্ম করেছে। উভয় তহবিলের বার্ষিক কর্মক্ষমতা নিম্নরূপ সারণী করা হয়েছে।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details 25.3% 8.1% 47.6% 33.6% 6.1% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 44.8% 4.6% 64.9% 20.2% -9.5%
অন্যান্য বিবরণ বিভাগ
উভয় তহবিলের তুলনায় এটি শেষ বিভাগ। এই বিভাগে, যেমন পরামিতিএউএম,ন্যূনতম এসআইপি এবং লাম্পসাম বিনিয়োগ, এবংপ্রস্থান লোড তুলনা করা হয় সর্বনিম্ন সঙ্গে শুরু করতেএসআইপি বিনিয়োগ, উভয় স্কিম একই মাসিক আছেচুমুক পরিমাণ, অর্থাত্, INR 500৷ একইভাবে, ন্যূনতম একমাস বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, উভয় স্কিমের পরিমাণ একই, যেমন, INR 5,000. AUM-তে আসছে, 30 জুন 2018 তারিখে HDFC স্মল ক্যাপ ফান্ডের AUM ছিল INR 4,143 কোটি এবং SBI স্মল ক্যাপ ফান্ডের AUM ছিল INR 792 কোটি৷ নীচে দেওয়া সারণীটি উভয় স্কিমের জন্য অন্যান্য বিশদ বিবরণকে সংক্ষিপ্ত করে।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Srinivasan - 10.97 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 10.35 Yr.
কয়েক বছর ধরে 10k বিনিয়োগের বৃদ্ধি
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,975 31 Oct 21 ₹19,276 31 Oct 22 ₹21,421 31 Oct 23 ₹24,502 31 Oct 24 ₹33,673 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,536 31 Oct 21 ₹18,508 31 Oct 22 ₹19,506 31 Oct 23 ₹25,963 31 Oct 24 ₹35,327
বিশদ সম্পদ এবং হোল্ডিং তুলনা
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 11.54% Equity 88.46% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.31% Consumer Cyclical 21.32% Financial Services 14.7% Basic Materials 8.94% Consumer Defensive 5.63% Health Care 2.03% Communication Services 1.96% Real Estate 1.58% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Finolex Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 20 | FINPIPE3% ₹1,049 Cr 34,595,699 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | BLUESTARCO3% ₹1,035 Cr 5,531,552
↓ -368,448 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 20 | KPIL3% ₹1,007 Cr 7,900,000
↓ -1,100,000 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 19 | 5222753% ₹965 Cr 5,404,515
↓ -1,595,485 DOMS Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | DOMS3% ₹919 Cr 3,300,000 Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | CHALET3% ₹846 Cr 9,716,991 CMS Info Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434412% ₹806 Cr 15,000,000 SBFC Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | SBFC2% ₹776 Cr 89,318,180 City Union Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | CUB2% ₹756 Cr 43,000,000 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | EIDPARRY2% ₹752 Cr 9,324,049 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.78% Equity 93.22% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.57% Consumer Cyclical 18.59% Technology 13.98% Health Care 10.99% Financial Services 10.42% Basic Materials 7.39% Communication Services 2.79% Consumer Defensive 2.04% Utility 0.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL6% ₹1,997 Cr 58,686,126
↓ -772,429 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX3% ₹1,082 Cr 3,718,907 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321343% ₹1,075 Cr 42,828,792 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM3% ₹1,052 Cr 23,670,534
↑ 250,000 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW3% ₹852 Cr 13,917,530
↑ 37,641 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328432% ₹778 Cr 12,453,275 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹771 Cr 5,824,193
↓ -200,000 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP2% ₹706 Cr 5,472,939
↓ -150,000 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH2% ₹694 Cr 2,350,662 PVR INOX Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | PVRINOX2% ₹644 Cr 4,101,954
অতএব, উপরের পয়েন্টারগুলি থেকে, এটি বলা যেতে পারে যে উভয় স্কিমই বিভিন্ন পরামিতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। যাইহোক, যখন বিনিয়োগের কথা আসে, এটি সর্বদাই পরামর্শ দেওয়া হয় যে প্রকৃত বিনিয়োগ করার আগে লোকেদের স্কিমের পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা উচিত। উপরন্তু, স্কিমের পদ্ধতি আপনার বিনিয়োগের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তাও তাদের পরীক্ষা করা উচিত। আরো স্পষ্টীকরণ পেতে, আপনি এমনকি একটি পরামর্শ করতে পারেনআর্থিক উপদেষ্টা. এটি আপনাকে নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে যে আপনার বিনিয়োগ নিরাপদ এবং এটি সম্পদ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করবে।
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved