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आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड बनाम एचडीएफसी टॉप 100 फंड

Updated on November 19, 2024 , 4336 views

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड और एचडीएफसी टॉप 100 फंड दोनों लार्ज-कैप श्रेणी के हैंइक्विटी फ़ंड. इनम्यूचुअल फंड योजनाएं अपने जमा धन को लार्ज-कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करती हैं जिनके पास aमंडी INR 10 से ऊपर का पूंजीकरण,000 करोड़ लार्ज-कैप कंपनियों को समय के साथ स्थिर रिटर्न अर्जित करने वाला माना जाता है। वे स्थिर वृद्धि भी दिखाते हैं। आर्थिक मंदी के मामले में, व्यक्ति अपना पैसा लार्ज-कैप कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं। हालांकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड और एचडीएफसी टॉप 100 फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी वर्तमान के संदर्भ में उनके बीच मतभेद मौजूद हैं।नहीं हैं, एयूएम, प्रदर्शन, और इसी तरह। तो, आइए दोनों योजनाओं के प्रदर्शन को देखें और समझें।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड (पूर्ववर्ती आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लूचिप इक्विटी फंड)

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड (जिसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लूचिप इक्विटी फंड के नाम से जाना जाता था) एक ओपन एंडेड है।लार्ज कैप फंड जिसे 23 मई 2008 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का प्रबंधन द्वारा किया जाता हैआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में उपयोग करता है। इस योजना का उद्देश्य में वृद्धि प्राप्त करना हैराजधानी दीर्घावधि में मुख्य रूप सेनिवेश लार्ज-कैप डोमेन से संबंधित कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में। यह योजना एक बेंचमार्क हगिंग रणनीति का अनुसरण करती है जो यह सुनिश्चित करती है कि पोर्टफोलियो अच्छी तरह से विविध हो जिससे समग्र जोखिम कम हो। 31 मार्च, 2018 तक, योजना के पोर्टफोलियो के कुछ घटकों में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, आयशर मोटर्स लिमिटेड, आईसीआईसीआई शामिल थे।बैंक लिमिटेड, और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड।

एचडीएफसी टॉप 100 फंड (तत्कालीन एचडीएफसी टॉप 200 फंड)

एचडीएफसी टॉप 100 फंड (पहले एचडीएफसी टॉप 200 फंड के रूप में जाना जाता था) एक ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड योजना है जो द्वारा दी जाती हैएचडीएफसी म्यूचुअल फंड लार्ज-कैप श्रेणी के तहत। यह योजना वर्ष 1996 में शुरू की गई थी। पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए, एचडीएफसी टॉप 100 फंड एसएंडपी बीएसई 200 को अपने प्राथमिक बेंचमार्क के रूप में और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स को अपने अतिरिक्त बेंचमार्क के रूप में उपयोग करता है। एचडीएफसी टॉप 100 फंड का उद्देश्य बीएसई 200 इंडेक्स से संबंधित कंपनियों से इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों के पोर्टफोलियो से लंबी अवधि में पूंजी प्रशंसा उत्पन्न करना है।जोखिम उठाने का माद्दा योजना का मध्यम उच्च है। एचडीएफसी टॉप 100 फंड का प्रबंधन श्री राकेश व्यास और श्री प्रशांत जैन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। 31 मार्च, 2018 तक एचडीएफसी टॉप 100 के पोर्टफोलियो के शीर्ष 10 घटकों में से कुछ में भारतीय स्टेट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज शामिल थे।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड बनाम एचडीएफसी टॉप 100 फंड

हालांकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड और एचडीएफसी टॉप 100 फंड दोनों लार्ज-कैप योजनाओं की एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी, दोनों के बीच अंतर मौजूद हैं। तो, आइए हम विभिन्न मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों की तुलना और विश्लेषण करें, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है। ये अनुभाग मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग हैं।

मूल बातें अनुभाग

बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले तुलनीय तत्वों में करंट एनएवी, फिनकैश रेटिंग्स और स्कीम कैटेगरी शामिल हैं। योजना श्रेणी के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, जो कि इक्विटी लार्ज कैप है। की तुलनाफिनकैश रेटिंग पता चलता है किआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड एक 4-स्टार रेटेड फंड है जबकि एचडीएफसी टॉप 100 फंड को 3-स्टार के रूप में रेट किया गया है. यहां तक कि वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। 16 अप्रैल, 2018 को, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड का एनएवी लगभग 40 रुपये था, जबकि एचडीएफसी टॉप 100 फंड का लगभग 444 रुपये है। दोनों योजनाओं के लिए मूल बातें अनुभाग की तुलना नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में दी गई है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
ICICI Prudential Bluechip Fund
Growth
Fund Details
₹102.88 ↓ -0.34   (-0.33 %)
₹63,670 on 31 Oct 24
23 May 08
Equity
Large Cap
21
Moderately High
1.69
2.17
1.18
5.97
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details
₹1,081.53 ↓ -6.62   (-0.61 %)
₹36,467 on 31 Oct 24
11 Oct 96
Equity
Large Cap
43
Moderately High
1.67
1.72
1.2
0.34
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

दूसरा खंड होने के नाते, यहाँ,सीएजीआर या दोनों योजनाओं के बीच चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रिटर्न की तुलना की जाती है। इन रिटर्न की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जैसे कि 3 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और 5 साल का रिटर्न। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि कई समय अंतराल पर, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की योजना ने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की योजना की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना दिखाती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
ICICI Prudential Bluechip Fund
Growth
Fund Details
-5.2%
-4.5%
4.8%
27.1%
15.6%
18.8%
15.2%
HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details
-6.2%
-6.2%
3.2%
22.1%
15.7%
16.8%
19%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

दोनों योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है। यह खंड एक वर्ष में उत्पन्न दोनों योजनाओं के पूर्ण प्रतिफल की तुलना करता है। वार्षिक प्रदर्शन की तुलना से पता चलता है कि कुछ वर्षों के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है जबकि अन्य में एचडीएफसी टॉप 100 फंड ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
ICICI Prudential Bluechip Fund
Growth
Fund Details
27.4%
6.9%
29.2%
13.5%
9.8%
HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details
30%
10.6%
28.5%
5.9%
7.7%

अन्य विवरण अनुभाग

तुलना में अंतिम खंड होने के नाते, इस खंड का हिस्सा बनने वाले विभिन्न तत्वों में एयूएम, न्यूनतम शामिल हैएसआईपी निवेश, न्यूनतम एकमुश्त निवेश, और इसी तरह। एयूएम तुलना के संबंध में यह कहा जा सकता है कि, 31 मार्च, 2018 तक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड का एयूएम लगभग INR 16,102 करोड़ है और 28 फरवरी, 2018 को एचडीएफसी टॉप 100 फंड का लगभग INR 15,250 करोड़ है। न्यूनतमसिप दोनों योजनाओं के लिए निवेश राशि अलग-अलग है। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की योजना के लिए एसआईपी राशि INR 1,000 है और HDFC म्यूचुअल फंड के लिए INR 500 है। हालाँकि, दोनों योजनाओं के लिए एकमुश्त राशि समान है, अर्थात INR 500। दोनों योजनाओं के लिए अन्य विवरण अनुभाग का तुलनात्मक सारांश है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
ICICI Prudential Bluechip Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Anish Tawakley - 6.16 Yr.
HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details
₹300
₹5,000
Rahul Baijal - 2.26 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
ICICI Prudential Bluechip Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,650
31 Oct 21₹15,189
31 Oct 22₹16,004
31 Oct 23₹17,860
31 Oct 24₹24,447
Growth of 10,000 investment over the years.
HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹8,718
31 Oct 21₹14,032
31 Oct 22₹15,013
31 Oct 23₹17,031
31 Oct 24₹22,572

विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना

Asset Allocation
ICICI Prudential Bluechip Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash11.15%
Equity88.85%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services25.84%
Consumer Cyclical10.58%
Industrials9.92%
Energy8.41%
Technology7.8%
Basic Materials6.92%
Consumer Defensive5.72%
Health Care4.88%
Communication Services4.26%
Utility3.32%
Real Estate1.2%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | ICICIBANK
8%₹5,158 Cr40,518,440
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK
7%₹4,671 Cr26,970,899
↑ 4,278,804
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | LT
6%₹4,121 Cr11,212,422
↑ 567,805
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY
5%₹3,146 Cr16,770,859
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 08 | RELIANCE
5%₹3,082 Cr10,435,550
↓ -4,060,250
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 16 | MARUTI
5%₹3,015 Cr2,277,293
↑ 47,567
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 09 | BHARTIARTL
4%₹2,821 Cr16,502,788
↑ 411,550
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | 532215
4%₹2,790 Cr22,640,714
↑ 282,106
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 17 | 532538
4%₹2,507 Cr2,124,133
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 15 | SUNPHARMA
3%₹1,939 Cr10,062,064
Asset Allocation
HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash3.05%
Equity96.95%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services33.24%
Consumer Cyclical10.75%
Consumer Defensive8.13%
Technology7.8%
Energy7.69%
Industrials7.56%
Health Care6.38%
Utility6.12%
Communication Services5.27%
Basic Materials3.33%
Real Estate0.67%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 05 | ICICIBANK
11%₹3,882 Cr30,040,474
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | HDFCBANK
10%₹3,493 Cr20,126,319
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 15 | 532555
6%₹2,231 Cr54,669,743
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 06 | LT
6%₹2,109 Cr5,822,954
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | BHARTIARTL
5%₹1,923 Cr11,921,785
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 04 | INFY
4%₹1,578 Cr8,979,648
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | 532215
4%₹1,566 Cr13,502,714
↑ 1,800,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 03 | ITC
4%₹1,549 Cr31,691,145
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 06 | RELIANCE
4%₹1,279 Cr9,601,236
↓ -1,200,000
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 17 | COALINDIA
3%₹1,246 Cr27,557,721

इस प्रकार, संक्षेप में कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं में अंतर है। नतीजतन, व्यक्तियों को किसी योजना में निवेश करने से पहले उसके कामकाज को पूरी तरह से समझना चाहिए। उन्हें यह भी जांचना चाहिए और खुद को आश्वस्त करना चाहिए कि यह योजना उनके निवेश उद्देश्य के अनुसार उपयुक्त है या नहीं। इससे उन्हें समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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P M Umamaheshwaran , posted on 12 Oct 21 9:57 AM

Good Comparison but conclusion / Final analysis Evaluation not done for investors to choose from these two

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