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फिनकैश »कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड

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कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड

Updated on November 19, 2024 , 1276 views

कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड और निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड (पूर्व में रिलायंस आर्बिट्रेज फंड) दोनों आर्बिट्रेज श्रेणी के हैंहाइब्रिड फंड. आर्बिट्राज फंड एक प्रकार के होते हैंम्यूचुअल फंड्स जो लाभ कमाने के लिए विभिन्न बाजारों के मूल्य अंतर का लाभ उठाते हैं। आर्बिट्राज फंड का नाम आर्बिट्राज रणनीति के नाम पर रखा गया है जिसका वे उपयोग करते हैं। इन फंडों का रिटर्न निवेशित परिसंपत्ति की अस्थिरता पर निर्भर करता हैमंडी. वे अपने निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने के लिए बाजार की अक्षमताओं का उपयोग करते हैं। हालांकि कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन एयूएम जैसे कुछ मापदंडों में अंतर है,नहीं हैं, प्रदर्शन, आदि। इसलिए, बेहतर निवेश निर्णय लेने के लिए, आइए दोनों योजनाओं को विस्तृत तरीके से देखें।

कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड

कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड को वर्ष 2005 में उत्पन्न करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया थाराजधानी द्वारा प्रशंसानिवेश इक्विटी बाजार के व्युत्पन्न खंड में और तलाशआय नकदी में आर्बिट्राज के अवसरों में निवेश करके। पोर्टफोलियो का एक हिस्सा डेट में निवेश किया जाता है औरमुद्रा बाजार उपकरण। फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स (30 जून 2018 तक) नेट करंट एसेट्स, कोटक लिक्विड डिर जीआर, एचडीएफसी हैं।बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, आदि। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड का प्रबंधन वर्तमान में दीपक गुप्ता द्वारा किया जाता है।

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड (पूर्व में रिलायंस आर्बिट्रेज फंड)

महत्वपूर्ण सूचना

अक्टूबर 2019 से,रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। निप्पॉन लाइफ ने रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) में बहुमत (75%) हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी संरचना और प्रबंधन में कोई बदलाव किए बिना अपना परिचालन जारी रखेगी।

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड, जिसे पहले रिलायंस आर्बिट्रेज फंड के नाम से जाना जाता था, वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था। फंड आर्बिट्रेज अवसरों का लाभ उठाकर आय उत्पन्न करना चाहता है जो संभावित रूप से नकदी और डेरिवेटिव बाजार के बीच मौजूद हैं। चूंकि फंड डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में भी निवेश करता है, इसलिए उसे नियमित आय से लाभ होता है। 30 जून 2018 को रिलायंस/निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स कैश हैंओफ़्सेट डेरिवेटिव्स के लिए, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड,आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड आदि। फंड वर्तमान में पायल कैपुंजाल और किंजल देसाई द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है।

कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड

हालांकि कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम रिलायंस/निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड दोनों ही हाइब्रिड फंडों की आर्बिट्रेज श्रेणी से संबंधित हैं, फिर भी; वे विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न होते हैं। तो, आइए इन मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

वर्तमान एनएवी, फिनकैश रेटिंग, और योजना श्रेणी कुछ तुलनीय तत्व हैं जो मूलभूत अनुभाग का हिस्सा हैं। दोनों योजनाओं की तुलना में यह पहला खंड है। वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी में भारी अंतर है। 31 जुलाई, 2018 तक, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड का एनएवी 25.3528 रुपये था, जबकि निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड का एनएवी 18.1855 रुपये था। के प्रति सम्मान के साथफिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि दोनों फंडों का मूल्यांकन किया गया है4-सितारा. मूल बातें अनुभाग की सारांश तुलना नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹35.9934 ↑ 0.01   (0.03 %)
₹54,941 on 31 Oct 24
29 Sep 05
☆☆☆☆
Hybrid
Arbitrage
2
Moderately Low
0.96
1.62
0
0
Not Available
0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹25.5457 ↑ 0.01   (0.04 %)
₹15,156 on 31 Oct 24
14 Oct 10
☆☆☆☆
Hybrid
Arbitrage
3
Moderately Low
1.07
0.81
0
0
Not Available
0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

यह खंड चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर विभिन्न अंतरालों पर दोनों योजनाओं का रिटर्न। कुछ समय अंतराल में 3 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न शामिल हैं। सीएजीआर रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड और निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड दोनों ने कई उदाहरणों में बारीकी से प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग का सारांश दिखाती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
0.6%
1.8%
3.8%
8%
6.5%
5.5%
6.9%
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
0.6%
1.8%
3.6%
7.6%
6.1%
5.3%
6.9%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। दोनों योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
7.4%
4.5%
4%
4.3%
6.1%
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
7%
4.2%
3.8%
4.3%
6.2%

अन्य विवरण अनुभाग

यह दोनों योजनाओं की तुलना पर अंतिम खंड है जो एयूएम जैसे तत्वों की तुलना करता है, न्यूनतमसिप और एकमुश्त निवेश और अन्य। एयूएम की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एयूएम में काफी अंतर है। 30 जून 2018 तक, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड का एयूएम 11,764 करोड़ रुपये था, जबकि रिलायंस आर्बिट्रेज फंड का 8,123 करोड़ रुपये था। इसी तरह, न्यूनतमएसआईपी निवेश दोनों योजनाओं के लिए भी अलग है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की योजना के लिए एसआईपी राशि INR 100 है और इसके लिएम्यूचुअल फंड बॉक्सकी योजना INR 500 है। हालाँकि, दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम एकमुश्त राशि समान है, अर्थात INR 5,000. नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग की तुलना दिखाती है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
Hiten Shah - 5.08 Yr.
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Siddharth Deb - 0.13 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,451
31 Oct 21₹10,854
31 Oct 22₹11,285
31 Oct 23₹12,122
31 Oct 24₹13,058
Growth of 10,000 investment over the years.
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,445
31 Oct 21₹10,832
31 Oct 22₹11,230
31 Oct 23₹12,021
31 Oct 24₹12,908

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash95.21%
Debt5.29%
Other0.05%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services16.29%
Basic Materials11.79%
Consumer Cyclical10.56%
Energy8.17%
Technology7.56%
Industrials7.26%
Health Care4.73%
Consumer Defensive4.45%
Utility4.17%
Communication Services3.09%
Real Estate0.94%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent86.27%
Corporate12.32%
Government1.91%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -		13%₹6,807 Cr15,910,463
↑ 844,090
Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -		6%₹3,283 Cr773,499,813
↑ 195,102,691
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE		3%₹1,574 Cr5,331,000
↑ 1,013,250
RELIANCE INDUSTRIES LTD.-OCT2024
Derivatives | -		3%-₹1,473 Cr4,948,000
↑ 4,948,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK		3%₹1,390 Cr8,026,700
↑ 1,601,050
HDFC Bank Ltd.-OCT2024
Derivatives | -		2%-₹1,330 Cr7,616,950
↑ 7,616,950
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 22 | INFY		2%₹1,249 Cr6,657,200
↑ 2,863,200
Infosys Ltd.-OCT2024
Derivatives | -		2%-₹1,247 Cr6,657,200
↑ 6,657,200
Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -		2%₹1,127 Cr2,228,142
↓ -2,386,493
Mahindra & Mahindra Ltd.-OCT2024
Derivatives | -		2%-₹955 Cr3,060,750
↑ 3,060,750
Asset Allocation
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash95.65%
Debt4.71%
Other0.03%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services20.88%
Industrials9.31%
Basic Materials9.22%
Energy8.84%
Health Care5.8%
Consumer Cyclical4.58%
Consumer Defensive3.7%
Technology3.58%
Communication Services2.42%
Utility1.93%
Real Estate0.45%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent95.64%
Government2.76%
Corporate1.97%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Nippon India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -		11%₹1,650 Cr4,132,789
↑ 125,655
Hdfc Bank Limited_28/11/2024
Derivatives | -		6%-₹862 Cr4,930,750
↑ 4,930,750
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK		6%₹856 Cr4,930,750
↑ 382,800
Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -		5%-₹703 Cr5,250,000
↑ 3,897,250
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE		5%₹699 Cr5,250,000
↑ 2,544,500
Nippon India Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -		3%₹528 Cr1,403,663
↑ 106,024
Vedanta Limited_28/11/2024
Derivatives | -		3%-₹420 Cr9,009,100
↑ 9,009,100
Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 500295		3%₹418 Cr9,009,100
↓ -2,171,200
Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -		3%-₹394 Cr3,370,000
↑ 1,778,125
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 532215		3%₹391 Cr3,370,000
↑ 1,778,125

इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले निवेशकों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए। साथ ही, यदि आवश्यक हो, तो वे परामर्श कर सकते हैं aवित्तीय सलाहकार एक राय के लिए। यह व्यक्तियों को परेशानी मुक्त तरीके से समय पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।

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