ഫിൻകാഷ് »നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ സ്മോൾ ക്യാപ് Vs HDFC സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്
Table of Contents
Nippon India Small Cap Fund Vs HDFC സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്: ഒരു താരതമ്യ പഠനം
നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടും (മുമ്പ് റിലയൻസ് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടും വ്യത്യസ്ത ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ക്യാപ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവയാണ്. രണ്ട് സ്കീമുകളും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലുംസ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇക്വിറ്റി വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ, അവ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ രണ്ട് സ്കീമുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ/റിലയൻസ് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്
നിപ്പോൺ ഇന്ത്യയുടെ ഈ സ്കീം 2008 ഏപ്രിൽ 03-ന് ആരംഭിച്ചു. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നേട്ടം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യംമൂലധനം വഴി അഭിനന്ദനംനിക്ഷേപിക്കുന്നു സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങളിൽ.
നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ (2018 ജനുവരി 31 വരെ) മികച്ച 10 ഹോൾഡിംഗുകളിൽ വിഐപി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, ആർബിഎൽ ഉൾപ്പെടുന്നുബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, നവിൻ ഫ്ലൂറിൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ്, സൈഡസ് വെൽനെസ് ലിമിറ്റഡ് മുതലായവ.
പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം
2019 ഒക്ടോബർ മുതൽ,റിലയൻസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. റിലയൻസ് നിപ്പോൺ അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ (RNAM) ഭൂരിഭാഗം (75%) ഓഹരികളും നിപ്പോൺ ലൈഫ് സ്വന്തമാക്കി. ഘടനയിലും മാനേജ്‌മെന്റിലും ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ കമ്പനി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരും.
HDFC സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്
എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്HDFC മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് 2008 ഏപ്രിൽ 03-ന് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ അതിന്റെ കോർപ്പസിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം നിക്ഷേപിച്ച് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലധന വളർച്ച കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.
2018 ജനുവരി 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, HDFC സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ മികച്ച 10 ഹോൾഡിംഗുകളിൽ സൊണാറ്റ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലിമിറ്റഡ്, ടിവി ടുഡേ നെറ്റ്‌വർക്ക് ലിമിറ്റഡ്, കെഇസി ഇന്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ്, ഓറിയന്റൽ കാർബൺ & കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ/റിലയൻസ് സ്മോൾ ക്യാപ് Vs HDFC സ്മോൾ ക്യാപ് എന്നിവയുടെ വിശദമായ താരതമ്യം
അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ
ഈ വിഭാഗത്തിൽ, താരതമ്യം ചെയ്ത പരാമീറ്ററുകൾ നിലവിലുള്ളതാണ്അല്ല, ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, AUM, അവരുടെ വിഭാഗം, ചെലവ് അനുപാതം, എക്സിറ്റ് ലോഡ് തുടങ്ങിയവ. തുടക്കത്തിൽ, ഈ സ്കീമുകളുടെ വിഭാഗം, അവ രണ്ടും ഇക്വിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. നിലവിലെ NAV-യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വ്യത്യാസം കൂടുതലല്ലെങ്കിലും രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത NAV ഉണ്ട്.
ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗുകൾ നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ/റിലയൻസ് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിനും എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിനും4-നക്ഷത്രം
ചുരുക്കത്തിൽ, അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹167.081 ↓ -4.58 (-2.67 %) ₹62,260 on 30 Sep 24 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.55 2.46 0.85 7.04 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹133.956 ↓ -3.62 (-2.63 %) ₹33,963 on 30 Sep 24 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.64 1.73 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
പ്രകടനം
അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം രണ്ട് ഫണ്ടുകളുടെയും പ്രകടന വശങ്ങൾ നോക്കാം. പ്രകടന വശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, 1 മാസ റിട്ടേൺസ്, 3 മാസ റിട്ടേൺസ്, 6 മാസ റിട്ടേൺസ്, 1 ഇയർ റിട്ടേൺസ് എന്നീ മേഖലകളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, 3 വർഷത്തെ റിട്ടേണുകൾ, 5 വർഷത്തെ റിട്ടേണുകൾ, തുടക്കം മുതലുള്ള റിട്ടേണുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അവ രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ പരാമീറ്ററുകളിൽ, HDFC സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ റിലയൻസ് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ വരുമാനം കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ ക്യാപ് സ്കീം റിലയൻസിന്റെ സ്‌കീമിനേക്കാൾ നേരത്തെ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും; അതിന്റെ പ്രകടനം മികച്ചതാണ്. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും പ്രകടനം കാണിക്കുന്നു.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details -7.6% -3% 11.7% 32.8% 25.1% 34.3% 22% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details -5.2% -0.6% 11.7% 25.6% 21.1% 28.4% 16.9%
വാർഷിക പ്രകടനം
1Y, 3Y, 5Y പ്രകടനം പരിശോധിച്ച ശേഷം, കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളിലെ രണ്ട് ഫണ്ടുകളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ വാർഷിക പ്രകടന വശങ്ങൾ നോക്കാം. എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് എല്ലാ വർഷവും മികച്ച വരുമാനം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% -2.5% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 44.8% 4.6% 64.9% 20.2% -9.5%
Talk to our investment specialist
മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ
മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ, താരതമ്യം ചെയ്ത ചില പാരാമീറ്ററുകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ്എസ്.ഐ.പി ഒപ്പം ലംപ്സം നിക്ഷേപവും. രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ ലംപ്സം നിക്ഷേപം ഒന്നുതന്നെയാണെങ്കിലും, അതായത് INR 5,000, എന്നിരുന്നാലും, SIP-യുടെ കാര്യത്തിൽ, HDFC-യെ അപേക്ഷിച്ച് റിലയൻസിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക കുറവാണ്.
നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ/റിലയൻസ് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ സമീർ റാച്ചാണ്
എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ചിരാഗ് സെതൽവാദാണ്
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 7.84 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 10.35 Yr.
വർഷങ്ങളായി 10,000 നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വളർച്ച
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,780 31 Oct 21 ₹21,000 31 Oct 22 ₹24,010 31 Oct 23 ₹31,500 31 Oct 24 ₹46,003 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,536 31 Oct 21 ₹18,508 31 Oct 22 ₹19,506 31 Oct 23 ₹25,963 31 Oct 24 ₹35,327
വിശദമായ പോർട്ട്ഫോളിയോ താരതമ്യം
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.18% Equity 94.82% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.53% Financial Services 13.41% Basic Materials 12.59% Consumer Cyclical 12.01% Technology 9.17% Consumer Defensive 8.08% Health Care 7.17% Communication Services 1.91% Utility 1.83% Energy 0.83% Real Estate 0.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,206 Cr 1,851,010 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,154 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,120 Cr 2,499,222 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹905 Cr 899,271 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹864 Cr 4,472,130 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹827 Cr 614,625 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹773 Cr 5,763,697 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹746 Cr 9,100,000 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP1% ₹745 Cr 642,476
↓ -7,968 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹720 Cr 512,355 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.78% Equity 93.22% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.57% Consumer Cyclical 18.59% Technology 13.98% Health Care 10.99% Financial Services 10.42% Basic Materials 7.39% Communication Services 2.79% Consumer Defensive 2.04% Utility 0.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL6% ₹1,997 Cr 58,686,126
↓ -772,429 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX3% ₹1,082 Cr 3,718,907 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321343% ₹1,075 Cr 42,828,792 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM3% ₹1,052 Cr 23,670,534
↑ 250,000 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW3% ₹852 Cr 13,917,530
↑ 37,641 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328432% ₹778 Cr 12,453,275 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹771 Cr 5,824,193
↓ -200,000 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP2% ₹706 Cr 5,472,939
↓ -150,000 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH2% ₹694 Cr 2,350,662 PVR INOX Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | PVRINOX2% ₹644 Cr 4,101,954
അതിനാൽ, മുകളിലുള്ള താരതമ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, രണ്ട് സ്കീമുകളും ചില പാരാമീറ്ററുകളിൽ വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ചില പാരാമീറ്ററുകളിൽ സമാനമാണെന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സ്കീമിന്റെ രീതികൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അത് അവരുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ, അവർക്ക് ഒരു കൺസൾട്ട് പോലും ചെയ്യാംസാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫണ്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്നും അവർ അത് കൃത്യസമയത്ത് നേടുന്നുവെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ.
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved