Table of Contents

നിക്ഷേപകർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത!
എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല?
അതിനാൽ, ദീർഘകാലത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക!
FY 22 - 23 നിക്ഷേപിക്കാൻ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന SIP ഫണ്ടുകൾ
Top 5 Funds

എന്തുകൊണ്ടാണ് നിക്ഷേപകർ കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല?

Updated on January 3, 2025 , 1530 views

കൊറോണ വൈറസ് ആഗോളതലത്തിൽ ട്രെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ചൈനയിൽ വൻതോതിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോടെ, രാജ്യം അതിന്റെ സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ മാന്ദ്യം നേരിടുന്നു. യു‌എസ്, സിംഗപ്പൂർ, യുകെ, മലേഷ്യ, തായ്‌ലൻഡ് മുതലായ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും ചില തിരിച്ചടികൾ അനുഭവപ്പെട്ടു.

വിവിധ ഔഷധ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയരുകയും നിക്ഷേപകർവിപണി പേടിച്ചരണ്ടിരിക്കുന്നു. ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായതിനാൽ, വിപണി തകർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഇന്ത്യൻ നിക്ഷേപകരിൽ പ്രവണതയിലാണ്.

നിക്ഷേപകർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത!

വ്യവസായ വിദഗ്ധർ മുഴുവൻ സാഹചര്യവും പഠിക്കുകയും എല്ലാ നിക്ഷേപകരുടെ ദിശയിലും പച്ചക്കൊടി വീശുകയും ചെയ്യുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യ സെക്രട്ടറി അതനു ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു. മാത്രവുമല്ല, ആഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും ഇതുവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ബാങ്കർമാർ പറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.സമ്പദ്.

എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല?

ചരിത്രപരമായി, ഉയർന്നുവരുന്ന രോഗങ്ങളോടുള്ള വിപണി പ്രതികരണം ഹ്രസ്വകാലമാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ, കൊറോണ വൈറസിന് സമാനമായ സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം (SARS) 2003. വാസ്തവത്തിൽ, ഇത് 8100 ആളുകളെ ബാധിക്കുകയും 770 മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു, എന്നാൽ ആ സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ SARS മാത്രമായിരുന്നു.

ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി, പന്നിപ്പനി പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം വമ്പിച്ച നേട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും പിന്നീട് ഒരു വലിയ തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.മാന്ദ്യം.

ആഗോളതലത്തിൽ വിവിധ പൊട്ടിത്തെറികൾക്ക് ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുകയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഒരു തിരിച്ചടി നേരിടുമ്പോൾ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ നിക്ഷേപകരെ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിപണി കുതിച്ചുയരുന്നതിനാൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന നിക്ഷേപകരുടെ വരുമാനത്തെ ഹ്രസ്വകാല വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ബാധിച്ചേക്കില്ല.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

അതിനാൽ, ദീർഘകാലത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക!

നിക്ഷേപകർ ശാന്തത പാലിക്കുകയും ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വേണം. ഹ്രസ്വകാല വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഒഴിവാക്കുക, അച്ചടക്കം പാലിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആസ്തിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകളെ വിവിധ മേഖലകളായി വിഭജിച്ച് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ റിസ്കും റിട്ടേണും സന്തുലിതമാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണിത്. ഈ രീതിയിൽ, ഒരു ഫണ്ട് പ്രകടനം നടത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, മറ്റ് ഫണ്ടുകൾക്ക് റിട്ടേൺ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാംഎസ്.ഐ.പി മോഡ് ത്രൂമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഒരു ചെറിയ തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നിടത്ത്ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഒരു കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ. ഒരു എസ്‌ഐ‌പി എന്ന നിലയിൽ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നുസംയുക്തത്തിന്റെ ശക്തി രൂപയുടെ ചെലവ് ശരാശരി, വിപണിയിലെ ഹ്രസ്വകാല അപകടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരുമാനം പോസിറ്റീവ് ആണ്.

FY 22 - 23 നിക്ഷേപിക്കാൻ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന SIP ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
L&T Emerging Businesses Fund Growth	₹87.0491 ↓ -2.50	₹16,920	500	1.5	3.8	30.6	23.6	31	28.5
Kotak Small Cap Fund Growth	₹272.621 ↓ -6.26	₹17,732	1,000	-3	3.5	26.7	18.1	30.2	25.5
Edelweiss Mid Cap Fund Growth	₹99.572 ↓ -2.43	₹8,280	500	2	8	41	25.5	30.2	38.9
IDBI Small Cap Fund Growth	₹33.579 ↓ -1.12	₹411	500	1.1	1.7	35.6	22.9	30.2	40
DSP BlackRock Small Cap Fund Growth	₹198.085 ↓ -5.44	₹16,307	500	0.6	8.1	26.3	21.2	30	25.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jan 25

*പട്ടികമികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എസ്‌ഐ‌പിക്ക് നെറ്റ് അസറ്റുകൾ/ എയുഎം കൂടുതലുണ്ട്200 കോടി 5 വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓർഡർ ചെയ്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഇക്വിറ്റി വിഭാഗത്തിൽസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു.

1. L&T Emerging Businesses Fund

To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities.

L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.9% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2024 was 28.5% , 2023 was 46.1% and 2022 was 1% .

Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund

L&T Emerging Businesses Fund Growth
Launch Date	12 May 14
NAV (06 Jan 25)	₹87.0491 ↓ -2.50 (-2.79 %)
Net Assets (Cr)	₹16,920 on 31 Oct 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.73
Sharpe Ratio	1.51
Information Ratio	0.26
Alpha Ratio	2.49
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹11,546
31 Dec 21	₹20,483
31 Dec 22	₹20,690
31 Dec 23	₹30,219
31 Dec 24	₹38,833

L&T Emerging Businesses Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for L&T Emerging Businesses Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	0%
3 Month	1.5%
6 Month	3.8%
1 Year	30.6%
3 Year	23.6%
5 Year	31%
10 Year
15 Year
Since launch	22.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	28.5%
2022	46.1%
2021	1%
2020	77.4%
2019	15.5%
2018	-8.1%
2017	-13.7%
2016	66.5%
2015	10.2%
2014	12.3%

Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	17 Dec 19	4.96 Yr.
Cheenu Gupta	1 Oct 23	1.17 Yr.
Sonal Gupta	1 Oct 23	1.17 Yr.

Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	31.33%
Consumer Cyclical	15.35%
Financial Services	14.41%
Basic Materials	12.12%
Technology	8.54%
Real Estate	5.16%
Health Care	3.86%
Consumer Defensive	3.52%
Energy	1.51%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.78%
Equity	98.22%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	3%	₹458 Cr	455,400 ↓ -50,000
Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 22 \| 500040	3%	₹441 Cr	1,607,279
Neuland Laboratories Limited Equity, Since 31 Jan 24 \| -	2%	₹410 Cr	281,022
Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 22 \| 505283	2%	₹406 Cr	2,444,924 ↑ 127,474
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| BSE	2%	₹395 Cr	884,500 ↑ 108,253
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹387 Cr	2,473,042
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 17 \| 500251	2%	₹383 Cr	537,550 ↓ -42,850
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532929	2%	₹341 Cr	2,891,084
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| NCC	2%	₹337 Cr	11,291,100
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 20 \| DIXON	2%	₹335 Cr	238,273

2. Kotak Small Cap Fund

(Erstwhile Kotak Midcap Scheme)

The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities.

Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2024 was 25.5% , 2023 was 34.8% and 2022 was -3.1% .

Below is the key information for Kotak Small Cap Fund

Kotak Small Cap Fund Growth
Launch Date	24 Feb 05
NAV (06 Jan 25)	₹272.621 ↓ -6.26 (-2.24 %)
Net Assets (Cr)	₹17,732 on 30 Nov 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.67
Sharpe Ratio	1.62
Information Ratio	-0.75
Alpha Ratio	5.83
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹13,421
31 Dec 21	₹22,942
31 Dec 22	₹22,237
31 Dec 23	₹29,983
31 Dec 24	₹37,616

Kotak Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Kotak Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	-0.4%
3 Month	-3%
6 Month	3.5%
1 Year	26.7%
3 Year	18.1%
5 Year	30.2%
10 Year
15 Year
Since launch	18.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	25.5%
2022	34.8%
2021	-3.1%
2020	70.9%
2019	34.2%
2018	5%
2017	-17.3%
2016	44%
2015	8.9%
2014	7.4%

Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Harish Bihani	20 Oct 23	1.12 Yr.

Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	33%
Consumer Cyclical	20.66%
Basic Materials	14.66%
Health Care	13.16%
Technology	3.54%
Real Estate	3.51%
Financial Services	3.51%
Consumer Defensive	3.23%
Communication Services	2.54%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.18%
Equity	97.82%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| CYIENT	3%	₹583 Cr	3,174,852
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| TECHNOE	3%	₹557 Cr	3,559,792
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532548	3%	₹539 Cr	6,353,571
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| RATNAMANI	3%	₹489 Cr	1,328,764
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 18 \| BLUESTARCO	3%	₹471 Cr	2,518,929 ↓ -97,744
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	3%	₹441 Cr	8,096,930
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543350	2%	₹439 Cr	4,397,621
Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 21 \| 543358	2%	₹395 Cr	2,596,496
Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 22 \| APLLTD	2%	₹387 Cr	3,427,766
V-Mart Retail Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| VMART	2%	₹384 Cr	902,098

3. Edelweiss Mid Cap Fund

(Erstwhile Edelweiss Mid and Small Cap Fund )

The investment objective is to seek to generate long-term capital appreciation from a portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of Mid Cap companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised.

Edelweiss Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 26 Dec 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.6% since its launch. Ranked 22 in Mid Cap category. Return for 2024 was 38.9% , 2023 was 38.4% and 2022 was 2.4% .

Below is the key information for Edelweiss Mid Cap Fund

Edelweiss Mid Cap Fund Growth
Launch Date	26 Dec 07
NAV (06 Jan 25)	₹99.572 ↓ -2.43 (-2.38 %)
Net Assets (Cr)	₹8,280 on 30 Nov 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.86
Sharpe Ratio	2.53
Information Ratio	0.54
Alpha Ratio	13.46
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹12,643
31 Dec 21	₹18,998
31 Dec 22	₹19,447
31 Dec 23	₹26,919
31 Dec 24	₹37,390

Edelweiss Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Edelweiss Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	1.4%
3 Month	2%
6 Month	8%
1 Year	41%
3 Year	25.5%
5 Year	30.2%
10 Year
15 Year
Since launch	14.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	38.9%
2022	38.4%
2021	2.4%
2020	50.3%
2019	26.4%
2018	5.2%
2017	-15.7%
2016	52.3%
2015	2.5%
2014	9.4%

Fund Manager information for Edelweiss Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
Dhruv Bhatia	14 Oct 24	0.13 Yr.
Trideep Bhattacharya	1 Oct 21	3.17 Yr.
Raj Koradia	1 Aug 24	0.33 Yr.

Data below for Edelweiss Mid Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.61%
Industrials	17.3%
Consumer Cyclical	14.67%
Health Care	12.12%
Technology	11.32%
Basic Materials	7.32%
Consumer Defensive	4.13%
Real Estate	3.65%
Communication Services	1.81%
Utility	1.66%
Energy	1.53%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.89%
Equity	97.11%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 21 \| PERSISTENT	4%	₹309 Cr	576,038 ↓ -64,993
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 20 \| DIXON	4%	₹283 Cr	201,347 ↓ -39,358
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| 500257	3%	₹233 Cr	1,063,139 ↑ 58,783
PB Fintech Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| 543390	3%	₹195 Cr	1,148,385 ↑ 63,497
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 18 \| FEDERALBNK	3%	₹195 Cr	9,547,933 ↑ 1,793,993
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 12 \| SOLARINDS	2%	₹184 Cr	179,636 ↑ 9,932
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 24 \| 500093	2%	₹171 Cr	2,433,091 ↑ 134,533
Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| 500850	2%	₹162 Cr	2,393,428 ↑ 132,340
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| BSE	2%	₹162 Cr	361,854
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| COFORGE	2%	₹161 Cr	211,198 ↑ 11,677

4. IDBI Small Cap Fund

The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized.

IDBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 21 Jun 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.4% since its launch. Return for 2024 was 40% , 2023 was 33.4% and 2022 was 2.4% .

Below is the key information for IDBI Small Cap Fund

IDBI Small Cap Fund Growth
Launch Date	21 Jun 17
NAV (06 Jan 25)	₹33.579 ↓ -1.12 (-3.24 %)
Net Assets (Cr)	₹411 on 30 Nov 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	IDBI Asset Management Limited
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.3
Sharpe Ratio	2.03
Information Ratio	0.03
Alpha Ratio	10.9
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹11,896
31 Dec 21	₹19,592
31 Dec 22	₹20,066
31 Dec 23	₹26,769
31 Dec 24	₹37,480

IDBI Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for IDBI Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	-2.6%
3 Month	1.1%
6 Month	1.7%
1 Year	35.6%
3 Year	22.9%
5 Year	30.2%
10 Year
15 Year
Since launch	17.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40%
2022	33.4%
2021	2.4%
2020	64.7%
2019	19%
2018	-4.4%
2017	-15%
2016
2015
2014

Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Nikhil Rungta	1 Jul 24	0.42 Yr.
Mahesh Bendre	1 Jul 24	0.42 Yr.

Data below for IDBI Small Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	37.66%
Consumer Cyclical	15.15%
Basic Materials	12.28%
Health Care	7.12%
Technology	5.65%
Utility	5%
Financial Services	4.58%
Consumer Defensive	4.27%
Real Estate	2.79%
Communication Services	2.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.85%
Equity	97.15%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
JTL Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| 534600	3%	₹13 Cr	1,263,574 ↑ 291,276
Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 24 \| SHAKTIPUMP	3%	₹11 Cr	142,830 ↓ -8,310
Kilburn Engineering Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 24 \| 522101	3%	₹11 Cr	215,000 ↑ 215,000
Himatsingka Seide Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| HIMATSEIDE	2%	₹10 Cr	545,700
TD Power Systems Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 23 \| TDPOWERSYS	2%	₹10 Cr	224,441
Artemis Medicare Services Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Oct 23 \| 542919	2%	₹10 Cr	296,517
Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| KIRLOSENG	2%	₹10 Cr	86,263
Piramal Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 23 \| PPLPHARMA	2%	₹10 Cr	358,586
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500655	2%	₹10 Cr	19,459 ↓ -8,280
Hi-Tech Pipes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 24 \| HITECH	2%	₹10 Cr	582,210

5. DSP BlackRock Small Cap Fund

(Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund)

The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized

DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.7% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2024 was 25.6% , 2023 was 41.2% and 2022 was 0.5% .

Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund

DSP BlackRock Small Cap Fund Growth
Launch Date	14 Jun 07
NAV (06 Jan 25)	₹198.085 ↓ -5.44 (-2.67 %)
Net Assets (Cr)	₹16,307 on 30 Nov 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.86
Sharpe Ratio	1.19
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹13,312
31 Dec 21	₹21,152
31 Dec 22	₹21,249
31 Dec 23	₹30,006
31 Dec 24	₹37,687

DSP BlackRock Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	0.9%
3 Month	0.6%
6 Month	8.1%
1 Year	26.3%
3 Year	21.2%
5 Year	30%
10 Year
15 Year
Since launch	18.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	25.6%
2022	41.2%
2021	0.5%
2020	58.9%
2019	33.1%
2018	0.7%
2017	-25.5%
2016	42.8%
2015	12.7%
2014	20.4%

Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Vinit Sambre	21 Jun 10	14.46 Yr.
Resham Jain	16 Mar 18	6.72 Yr.

Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	31.74%
Basic Materials	20.49%
Industrials	16.97%
Health Care	8.7%
Consumer Defensive	7.34%
Financial Services	4.08%
Technology	3.74%
Communication Services	1.09%
Utility	0.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.67%
Equity	94.33%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 22 \| JUBLINGREA	4%	₹569 Cr	7,937,996
eClerx Services Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 18 \| ECLERX	3%	₹508 Cr	1,746,352
Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 14 \| SUPRAJIT	3%	₹476 Cr	9,260,495
Welspun Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 21 \| 532144	3%	₹473 Cr	6,500,000 ↑ 203,304
Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 21 \| 543306	3%	₹431 Cr	3,620,969 ↑ 82,779
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹391 Cr	2,500,000
Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 17 \| 532356	2%	₹379 Cr	9,143,737
LT Foods Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 17 \| 532783	2%	₹375 Cr	9,623,118 ↓ -376,882
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 21 \| 523025	2%	₹360 Cr	1,629,601
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 14 \| 524494	2%	₹358 Cr	2,254,904 ↓ -86,395

ശാന്തത പാലിക്കുക, ദീർഘകാല വരുമാനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഹ്രസ്വകാല ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരിച്ചുവരാൻ അനുവദിക്കുക!

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.