Table of Contents
എന്തുകൊണ്ടാണ് നിക്ഷേപകർ കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല?
കൊറോണ വൈറസ് ആഗോളതലത്തിൽ ട്രെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ചൈനയിൽ വൻതോതിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോടെ, രാജ്യം അതിന്റെ സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ മാന്ദ്യം നേരിടുന്നു. യു‌എസ്, സിംഗപ്പൂർ, യുകെ, മലേഷ്യ, തായ്‌ലൻഡ് മുതലായ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും ചില തിരിച്ചടികൾ അനുഭവപ്പെട്ടു.
വിവിധ ഔഷധ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയരുകയും നിക്ഷേപകർവിപണി പേടിച്ചരണ്ടിരിക്കുന്നു. ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായതിനാൽ, വിപണി തകർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഇന്ത്യൻ നിക്ഷേപകരിൽ പ്രവണതയിലാണ്.
നിക്ഷേപകർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത!
വ്യവസായ വിദഗ്ധർ മുഴുവൻ സാഹചര്യവും പഠിക്കുകയും എല്ലാ നിക്ഷേപകരുടെ ദിശയിലും പച്ചക്കൊടി വീശുകയും ചെയ്യുന്നു.
കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യ സെക്രട്ടറി അതനു ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു. മാത്രവുമല്ല, ആഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും ഇതുവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ബാങ്കർമാർ പറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.സമ്പദ്.
എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല?
ചരിത്രപരമായി, ഉയർന്നുവരുന്ന രോഗങ്ങളോടുള്ള വിപണി പ്രതികരണം ഹ്രസ്വകാലമാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ, കൊറോണ വൈറസിന് സമാനമായ സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം (SARS) 2003. വാസ്തവത്തിൽ, ഇത് 8100 ആളുകളെ ബാധിക്കുകയും 770 മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു, എന്നാൽ ആ സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ SARS മാത്രമായിരുന്നു.
ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി, പന്നിപ്പനി പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം വമ്പിച്ച നേട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും പിന്നീട് ഒരു വലിയ തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.മാന്ദ്യം.
ആഗോളതലത്തിൽ വിവിധ പൊട്ടിത്തെറികൾക്ക് ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുകയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഒരു തിരിച്ചടി നേരിടുമ്പോൾ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ നിക്ഷേപകരെ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിപണി കുതിച്ചുയരുന്നതിനാൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന നിക്ഷേപകരുടെ വരുമാനത്തെ ഹ്രസ്വകാല വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ബാധിച്ചേക്കില്ല.
Talk to our investment specialist
അതിനാൽ, ദീർഘകാലത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക!
നിക്ഷേപകർ ശാന്തത പാലിക്കുകയും ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വേണം. ഹ്രസ്വകാല വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഒഴിവാക്കുക, അച്ചടക്കം പാലിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആസ്തിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക.
നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകളെ വിവിധ മേഖലകളായി വിഭജിച്ച് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ റിസ്കും റിട്ടേണും സന്തുലിതമാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണിത്. ഈ രീതിയിൽ, ഒരു ഫണ്ട് പ്രകടനം നടത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, മറ്റ് ഫണ്ടുകൾക്ക് റിട്ടേൺ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാംഎസ്.ഐ.പി മോഡ് ത്രൂമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഒരു ചെറിയ തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നിടത്ത്ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഒരു കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ. ഒരു എസ്‌ഐ‌പി എന്ന നിലയിൽ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നുസംയുക്തത്തിന്റെ ശക്തി രൂപയുടെ ചെലവ് ശരാശരി, വിപണിയിലെ ഹ്രസ്വകാല അപകടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരുമാനം പോസിറ്റീവ് ആണ്.
FY 22 - 23 നിക്ഷേപിക്കാൻ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന SIP ഫണ്ടുകൾ
To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation for you from a portfolio made up predominantly of equity and equity-related securities of technology intensive companies. ICICI Prudential Technology Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 3 Mar 00. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Technology Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to generate long term capital appreciation through a portfolio of predominantly equity and equity related securities of companies engaged in manufacturing and infrastructure and related sectors. Further, there can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realized. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Mar 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹87.5043
↑ 0.26 ₹17,306 500 -0.5 12.1 32.8 26.1 31 46.1 ICICI Prudential Technology Fund Growth ₹215.73
↑ 0.62 ₹13,495 100 3 25.5 38 10.5 30.8 27.5 Kotak Small Cap Fund Growth ₹273.599
↓ -0.62 ₹17,593 1,000 -1.7 13.4 32.8 18.5 30.6 34.8 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹195.82
↓ -0.25 ₹16,147 500 -2.8 17 27.8 22.1 30.5 41.2 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹56.35
↓ -0.24 ₹519 1,000 -5.5 7.6 38.2 26.4 30.3 44.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Nov 24 200 കോടി 5 വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓർഡർ ചെയ്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഇക്വിറ്റി വിഭാഗത്തിൽസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു.1. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 22.8% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (28 Nov 24) ₹87.5043 ↑ 0.26 (0.30 %) Net Assets (Cr) ₹17,306 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2 Information Ratio 0.27 Alpha Ratio 0.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,544 31 Oct 21 ₹18,715 31 Oct 22 ₹20,605 31 Oct 23 ₹26,571 31 Oct 24 ₹37,901 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 24 Duration Returns 1 Month 4.2% 3 Month -0.5% 6 Month 12.1% 1 Year 32.8% 3 Year 26.1% 5 Year 31% 10 Year 15 Year Since launch 22.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.88 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 2. ICICI Prudential Technology Fund
CAGR/Annualized return of 13.2% since its launch. Ranked 37 in Sectoral category. Return for 2023 was 27.5% , 2022 was -23.2% and 2021 was 75.7% . ICICI Prudential Technology Fund
Growth Launch Date 3 Mar 00 NAV (27 Nov 24) ₹215.73 ↑ 0.62 (0.29 %) Net Assets (Cr) ₹13,495 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 1.42 Information Ratio -0.25 Alpha Ratio 1.4 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹14,455 31 Oct 21 ₹27,433 31 Oct 22 ₹23,558 31 Oct 23 ₹25,781 31 Oct 24 ₹35,421 Returns for ICICI Prudential Technology Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 24 Duration Returns 1 Month 3.9% 3 Month 3% 6 Month 25.5% 1 Year 38% 3 Year 10.5% 5 Year 30.8% 10 Year 15 Year Since launch 13.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27.5% 2022 -23.2% 2021 75.7% 2020 70.6% 2019 2.3% 2018 19.1% 2017 19.8% 2016 -4% 2015 3.9% 2014 26.3% Fund Manager information for ICICI Prudential Technology Fund
Name Since Tenure Vaibhav Dusad 2 May 20 4.5 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.34 Yr. Data below for ICICI Prudential Technology Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 70.19% Communication Services 16.28% Consumer Cyclical 4.87% Industrials 3.52% Financial Services 0.2% Consumer Defensive 0.19% Health Care 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.52% Equity 95.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY23% ₹3,297 Cr 17,580,044
↓ -46,179 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | TCS11% ₹1,594 Cr 3,734,724
↑ 138,572 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL9% ₹1,222 Cr 7,148,806
↓ -240,000 LTIMindtree Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 16 | LTIM6% ₹801 Cr 1,282,771
↑ 22,250 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH5% ₹745 Cr 4,149,450
↓ -137,838 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5327555% ₹677 Cr 4,295,218
↓ -100,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 8901573% ₹477 Cr 3,645,340
↑ 396,222 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5433203% ₹392 Cr 14,358,409 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5076853% ₹392 Cr 7,245,122
↓ -600,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 20 | PERSISTENT2% ₹333 Cr 610,530
↓ -41,410 3. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (28 Nov 24) ₹273.599 ↓ -0.62 (-0.23 %) Net Assets (Cr) ₹17,593 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 2.12 Information Ratio -0.62 Alpha Ratio 7.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,349 31 Oct 21 ₹22,656 31 Oct 22 ₹23,119 31 Oct 23 ₹26,953 31 Oct 24 ₹38,783 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 24 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month -1.7% 6 Month 13.4% 1 Year 32.8% 3 Year 18.5% 5 Year 30.6% 10 Year 15 Year Since launch 18.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.04 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.42% Consumer Cyclical 20.77% Basic Materials 14.45% Health Care 12.7% Financial Services 3.67% Real Estate 3.63% Consumer Defensive 3.17% Communication Services 2.54% Technology 2.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.55% Equity 96.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹597 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹570 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹565 Cr 6,353,571 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹540 Cr 2,616,673
↓ -240,679 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹487 Cr 1,328,764 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹451 Cr 8,096,930 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹434 Cr 2,596,496 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹422 Cr 4,397,621
↑ 9,120 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹413 Cr 3,427,766 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹407 Cr 2,718,155 4. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.6% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (28 Nov 24) ₹195.82 ↓ -0.25 (-0.13 %) Net Assets (Cr) ₹16,147 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 1.61 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,638 31 Oct 21 ₹20,307 31 Oct 22 ₹21,585 31 Oct 23 ₹27,015 31 Oct 24 ₹37,727 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 24 Duration Returns 1 Month 2.8% 3 Month -2.8% 6 Month 17% 1 Year 27.8% 3 Year 22.1% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 18.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.2% 2022 0.5% 2021 58.9% 2020 33.1% 2019 0.7% 2018 -25.5% 2017 42.8% 2016 12.7% 2015 20.4% 2014 101.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.38 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.64 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395 5. BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 12.5% since its launch. Return for 2023 was 44.7% , 2022 was 3.3% and 2021 was 52.5% . BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Growth Launch Date 5 Mar 10 NAV (28 Nov 24) ₹56.35 ↓ -0.24 (-0.42 %) Net Assets (Cr) ₹519 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.57 Sharpe Ratio 2.36 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,684 31 Oct 21 ₹18,155 31 Oct 22 ₹19,583 31 Oct 23 ₹24,472 31 Oct 24 ₹36,734 Returns for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 24 Duration Returns 1 Month 2.3% 3 Month -5.5% 6 Month 7.6% 1 Year 38.2% 3 Year 26.4% 5 Year 30.3% 10 Year 15 Year Since launch 12.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.7% 2022 3.3% 2021 52.5% 2020 28.1% 2019 2.5% 2018 -22.8% 2017 56% 2016 1% 2015 0.3% 2014 54.1% Fund Manager information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Name Since Tenure Nitin Gosar 27 Sep 22 2.1 Yr. Data below for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.46% Basic Materials 21.23% Consumer Cyclical 11.74% Utility 6.67% Energy 5.7% Health Care 5.68% Technology 5.04% Consumer Defensive 4.71% Communication Services 3.32% Real Estate 2.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.8% Equity 92.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 21 | 5325556% ₹32 Cr 773,906 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 10 | LT5% ₹27 Cr 75,802
↑ 7,277 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5002954% ₹22 Cr 477,680 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹20 Cr 150,806
↑ 29,060 Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | SWSOLAR3% ₹14 Cr 244,992
↑ 43,974 Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 24 | 5419743% ₹14 Cr 137,935
↑ 10,162 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5348162% ₹13 Cr 375,411 Senco Gold Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | SENCO2% ₹12 Cr 100,421
↑ 9,427 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | HEROMOTOCO2% ₹12 Cr 23,073 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹11 Cr 84,903
↑ 7,343
ശാന്തത പാലിക്കുക, ദീർഘകാല വരുമാനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഹ്രസ്വകാല ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരിച്ചുവരാൻ അനുവദിക്കുക!
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved