Table of Contents
വർഷങ്ങളായി ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്‌സ് വളർച്ച
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്വിറ്റികൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നല്ലത്?
ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത്, ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് ഇക്വിറ്റികൾ നല്ലതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ആളുകൾ നിഷേധാത്മക വീക്ഷണങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഇക്വിറ്റി ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഒരു നല്ല നിക്ഷേപമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന് പിന്നിലെ മിഥ്യകളും പരിശോധിക്കേണ്ട പാരാമീറ്ററുകളും നമുക്ക് മനസിലാക്കാം.നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇക്വിറ്റിയിലും ആശയത്തിലുംഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ.
സെൻസെക്സിന്റെ മുൻകാല പ്രകടനം മനസ്സിലാക്കുന്നു
ഇപ്പോൾ, താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ സഹായത്തോടെ സെൻസെക്സിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള പ്രകടനത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം.
(2018 ജനുവരി 3-ന്, ഉറവിടം- ബിഎസ്ഇ ലിമിറ്റഡ്)
സെൻസെക്സിന്റെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് 1979-ൽ അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മൊത്തത്തിലുള്ള വർദ്ധനവ് കാണിക്കുന്നു. ഡാറ്റ എടുത്ത തീയതി ജനുവരി 03, 2018 ആണ്. 1979 മുതൽ ഇന്നുവരെ,സംയോജിത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് (സിഎജിആർ) ഏകദേശം 16.39%. എന്നിരുന്നാലും, സെൻസെക്‌സ് മുകളിലേക്കുള്ള ചലനങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം.എന്നിരുന്നാലും, സെൻസെക്‌സ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ച 1979-1994 കാലഘട്ടത്തിൽ വിപണികൾ 100 ൽ നിന്ന് 3,927 പോയിന്റായി വളർന്നതാണ്.. ഈ കാലയളവിൽ നിക്ഷേപിച്ച ആളുകൾക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. കൂടാതെ, ഈ നിക്ഷേപകർക്ക് മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ നെഗറ്റീവ് റിട്ടേണുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല. തൽഫലമായി, ഈ ആളുകൾ തീർച്ചയായും സമ്പാദിക്കുമായിരുന്നു.നിക്ഷേപകർ വരുമാനം നേടിയ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം 2003-2007 കാലത്താണ്, എന്നാൽ ഈ കാലയളവിലെ വർദ്ധനവ് ആദ്യ ഘട്ടം പോലെ ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ല.
അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?വിപണി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു നല്ല വേഗതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ?തകർച്ചയ്ക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്തംബർ 1994 - 1999, 2000 - 2003, 2008 - 2010 എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് സെൻസെക്‌സ് മാന്ദ്യം കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും മോശം സ്പെല്ലുകൾ.. ഈ കാലയളവിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിയും തീർച്ചയായും നെഗറ്റീവ് ആകുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വീണ്ടും, ഈ നിക്ഷേപകർ അവരുടെ നിക്ഷേപം ദീർഘകാലം നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, അവർ തീർച്ചയായും ലാഭം നേടുമായിരുന്നു. ഭൂപടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, മാന്ദ്യം വളരെ ദൃശ്യമല്ല.
അതിനാൽ, ഇക്വിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം, ഓഹരികൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം.
ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന് പിന്നിലെ പൊതുവായ മിഥ്യകൾ
നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി മിഥ്യാധാരണകളുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന് പിന്നിലെ പ്രബലമായ ചില മിഥ്യാധാരണകൾ നമുക്ക് നോക്കാം.
1. ഒരു സ്റ്റോക്ക് മുമ്പ് നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഭാവിയിലും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും
ഷെയറുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മിഥ്യ ഇതാണ്; ഒരു കമ്പനി മുൻകാലങ്ങളിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഭാവിയിലും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും. ഈ ചിന്തയ്ക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം നൽകാമെങ്കിലും; അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല. അത് കാരണം; ഒരു കമ്പനിയുടെ വിജയം എല്ലായ്പ്പോഴും അത് നിർവഹിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനു കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ; ഭാവിയിൽ പ്രകടനം നടത്താൻ കമ്പനിക്ക് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല.
അതിനാൽ, ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ സ്വയം വിശകലനം നടത്തണം. കമ്പനിയുടെ മുൻകാല പ്രകടനം, ഭാവി സാധ്യതകൾ, അത് നിർവഹിക്കുന്ന വ്യവസായ സാഹചര്യങ്ങൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവ അവർ പരിശോധിക്കണം.
2. എനിക്ക് ഇക്വിറ്റികളിലൂടെ വേഗത്തിൽ റിട്ടേൺ നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല, കാരണം ഇത് കേവല ഭാഗ്യമാണ്
ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം കേവല ഭാഗ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതിനാൽ അവർക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ അനുമാനം. എന്നിരുന്നാലും, മുമ്പത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഹോൾഡിംഗ് കാലാവധി വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ശരാശരി വരുമാനത്തിന്റെ വ്യതിയാനം കുറയുന്നുവെന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഹ്രസ്വകാല ചാഞ്ചാട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കുറയുകയും നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി, ഇതിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾവരുമാനം കാലാവധി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറയാൻ തുടങ്ങും. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയുടെ സഹായത്തോടെ ഈ ആശയം വിശദീകരിക്കുന്നു.
| നിക്ഷേപ കാലാവധി | ശരാശരി വരുമാനം (%) | ശരാശരിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ വ്യതിയാനം (%) |
|---|---|---|
| 1 വർഷം | 18 | ± 34 |
| 3 വർഷം | 13 | ± 16% |
| 5 വർഷം | 13 | ± 13% |
| 7 വർഷം | 13 | ± 10% |
| 10 വർഷം | 13 | ± 9% |
| 12 വർഷം | 13 | ± 8% |
| 14 വർഷം | 12 | ± 7% |
3. ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റുകൾ അസ്ഥിരമായതിനാൽ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഷെയർ മാർക്കറ്റുകളിൽ സമ്പാദിക്കുന്നുള്ളൂ
വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ പ്രബലമായ മിഥ്യകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഷെയറുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പലരും കരുതുന്നു. ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു; ഓഹരി വിപണികൾ ഉയർന്ന പ്രവണത കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും; എന്നിട്ടും എനിക്കെന്റെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് സത്യമല്ല.
*ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം ഒരു സീറോ-സം ഗെയിമാണെന്ന് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലാഭം മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ നഷ്ടമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും പുറത്തുകടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ലാഭം നേടിയതാണോ അതോ നഷ്ടത്തിലാണോ എന്നതിന്റെ ഫലം തീരുമാനിക്കുന്നത്. *
ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപങ്ങളിലെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ അതിന്റെ ദീർഘകാല ഹോൾഡിംഗ് ആണെന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. ലോകപ്രശസ്തമായ ഒന്ന്നിക്ഷേപകൻ വാറൻ ബഫറ്റ് തന്റെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തത് നിക്ഷേപം കൊണ്ടല്ല. പകരം, ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ കൈവശം വച്ചതിനാലാണ് അദ്ദേഹം സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ചത്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിക്ഷേപിച്ച ചെറിയ തുക പോലും വലിയ വരുമാനം നൽകുന്നു. വളരെക്കാലം നിക്ഷേപം തുടരുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെറിയ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ പോലും സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. നിക്ഷേപ കാലാവധിയിലെ വർദ്ധനവിനനുസരിച്ച് നഷ്ടത്തിന്റെ സാധ്യത എങ്ങനെ കുറയുന്നുവെന്ന് ഇനിപ്പറയുന്ന ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നു.
Talk to our investment specialist
ഇക്വിറ്റികളിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം
അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ്. ഇക്വിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ചില അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങളിൽ ചിലത് താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
സ്റ്റോക്കുകളുടെ പൂർണ്ണമായ വിശകലനത്തിന് ശേഷം നിക്ഷേപിക്കുക & കന്നുകാലികളുടെ പെരുമാറ്റം പിന്തുടരരുത്
നിക്ഷേപത്തിന്റെ പ്രാഥമിക നിയമം ഇതാണ്; നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവയല്ല. അതിനാൽ, ആളുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഷെയറുകളുടെ പൂർണ്ണമായ വിശകലനം നടത്തണം. അവർ അതിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കണം, അതിന്റെ ഭാവി സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കണം. കൂടാതെ, ഒരാൾ അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ പക്ഷപാതം കാണിക്കരുത്. കൂടാതെ, നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലരും ഒരു കന്നുകാലി പെരുമാറ്റം പിന്തുടരുന്നു, അത് അങ്ങനെയാകരുത്. അതൊരു നല്ല ആശയമല്ല. കന്നുകാലിക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ ആളുകൾ, മാർക്കറ്റ് അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവേശിക്കുകയും അടിത്തട്ടിൽ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, എല്ലാവരും ഒരു വാങ്ങലിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഹരികൾ വാങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകവിളി എല്ലാവരും വിൽപന നടത്തുമ്പോൾ വിൽക്കരുത്.
വൈവിധ്യവൽക്കരണമാണ് വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ
നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വൈവിധ്യവൽക്കരണമാണ്, ഇത് അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിജയത്തിന്റെ താക്കോലാണ്. ശരിയായി ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ"നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മുട്ടകളും ഒരു കൊട്ടയിൽ വിരിയരുത്;" അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച അനുപാതത്തിൽ നിരവധി ഓഹരികളിൽ വിതരണം ചെയ്യണം. വൈവിധ്യവൽക്കരണം, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, സെക്ടറുകൾ, മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകൾ വിവിധ കമ്പനികളുടെ വ്യത്യസ്ത ഷെയറുകളിൽ കോർപ്പസ് നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലാണിത്മിഡ് ക്യാപ് ഓഹരികൾ വലിയ ക്യാപ് ഷെയറുകളെ മറികടക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു ഷെയർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരാൾക്ക് നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ സമയബന്ധിതമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക
തെറ്റ് മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അതുപോലെ, ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പലരും തെറ്റുകൾ വരുത്താറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മോശം ഡീലുകൾ ഉള്ള ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലെ തെറ്റ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ റീബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റായ നിക്ഷേപം ശരിയാക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. നിങ്ങളുടെ ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം സമയബന്ധിതമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഏതൊക്കെ ഓഹരികൾ വിൽക്കണമെന്നും ഏതൊക്കെ ഓഹരികൾ നിലനിർത്തണമെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കും. പോർട്ട്ഫോളിയോ പുനഃസന്തുലിതമാക്കുന്നത് മോശം സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും അതുവഴി ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാനും സഹായിക്കുന്നുവരുമാനം.
അതിനാൽ, മുകളിലുള്ള പോയിന്ററുകളിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾ ഇക്വിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം, മാർക്കറ്റ് ടൈമിംഗിനേക്കാൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കമ്പനിയെ മനസ്സിലാക്കണം, അതുവഴി അവരുടെ നിക്ഷേപ പണം സുരക്ഷിതവും സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു.
ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച 10 ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
* ആസ്തികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുൻനിര ഫണ്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ്5 വർഷം മുകളിൽ പറഞ്ഞവയും മികച്ച വാർഷിക വരുമാനം (സിഎജിആർ) നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 3 Oct 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Aditya Birla Sun Life Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 27 Aug 98. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Franklin India Taxshield is a Equity - ELSS fund was launched on 10 Apr 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Small & Midcap Fund) The Scheme seeks to generate income and long term capital appreciation by
investing in a diversified portfolio of predominantly in equity and equity related securities of small & midcap Companies SBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 9 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies. Nippon India Pharma Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Jun 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Pharma Fund Returns up to 1 year are on 1. Sundaram Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 25% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 37.5% . Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (18 Sep 24) ₹1,409.44 ↓ -9.43 (-0.66 %) Net Assets (Cr) ₹12,465 on 31 Jul 24 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 3.27 Information Ratio -0.45 Alpha Ratio 5.8 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,159 31 Aug 21 ₹16,325 31 Aug 22 ₹17,818 31 Aug 23 ₹21,308 31 Aug 24 ₹32,920 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 5.1% 3 Month 10.7% 6 Month 32.6% 1 Year 53% 3 Year 25.4% 5 Year 27.3% 10 Year 15 Year Since launch 25% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% 2014 75% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 3.52 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 3.52 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.97% Financial Services 19.92% Industrials 18.42% Health Care 11.01% Basic Materials 9.22% Technology 6.05% Utility 2.83% Consumer Defensive 2.73% Real Estate 2.23% Communication Services 1.88% Energy 1.49% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.06% Equity 95.93% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL4% ₹510 Cr 8,297,488 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | CUMMINSIND3% ₹441 Cr 1,177,160
↓ -62,020 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 06 | TRENT3% ₹433 Cr 604,417
↓ -19,913 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5407623% ₹391 Cr 969,864 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹390 Cr 20,011,397 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | COROMANDEL2% ₹312 Cr 1,773,310
↓ -3,953 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002572% ₹311 Cr 1,388,200 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | PFC2% ₹301 Cr 5,470,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 22 | PERSISTENT2% ₹262 Cr 506,729 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | AUBANK2% ₹259 Cr 3,755,252
↑ 1,116,723 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 25% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (18 Sep 24) ₹105.442 ↓ -1.07 (-1.00 %) Net Assets (Cr) ₹14,446 on 31 Jul 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 3.25 Information Ratio 1.18 Alpha Ratio 16.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,283 31 Aug 21 ₹16,564 31 Aug 22 ₹20,787 31 Aug 23 ₹26,281 31 Aug 24 ₹42,866 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 6% 3 Month 13.5% 6 Month 40.3% 1 Year 65.6% 3 Year 36.2% 5 Year 34.5% 10 Year 15 Year Since launch 25% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Niket Shah 1 Jul 20 4.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.78 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.17 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.28% Technology 20.63% Consumer Cyclical 17.61% Financial Services 6.64% Health Care 4.4% Basic Materials 4.29% Real Estate 1.43% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 21.72% Equity 78.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹1,538 Cr 25,000,000
↑ 5,750,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,431 Cr 2,100,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT9% ₹1,403 Cr 2,713,800
↓ -36,200 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5439407% ₹1,058 Cr 32,900,000
↓ -600,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE6% ₹1,015 Cr 1,600,000
↑ 100,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | 5407626% ₹907 Cr 2,250,000
↑ 100,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5005755% ₹872 Cr 5,000,000
↑ 2,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹639 Cr 25,500,000
↑ 500,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5023554% ₹630 Cr 2,225,998
↓ -24,002 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPITTECH3% ₹545 Cr 3,000,000 3. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,180 31 Aug 21 ₹18,241 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 23.6% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (18 Sep 24) ₹89.3577 ↓ -0.34 (-0.38 %) Net Assets (Cr) ₹16,905 on 31 Jul 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2.26 Information Ratio 0.54 Alpha Ratio 0.29 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹9,833 31 Aug 21 ₹18,722 31 Aug 22 ₹21,773 31 Aug 23 ₹28,693 31 Aug 24 ₹40,851 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 5.6% 3 Month 6.3% 6 Month 34.2% 1 Year 43.6% 3 Year 28.1% 5 Year 32.5% 10 Year 15 Year Since launch 23.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.71 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 0.92 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 0.92 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.31% Consumer Cyclical 15.58% Basic Materials 13.69% Financial Services 11.23% Technology 8.92% Real Estate 5.54% Health Care 3.16% Consumer Defensive 2.46% Energy 1.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.99% Equity 97.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹586 Cr 635,400 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE3% ₹439 Cr 2,573,042 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹404 Cr 11,291,100 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 21 | KPITTECH2% ₹403 Cr 2,188,200 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 18 | SONATSOFTW2% ₹400 Cr 5,424,280
↑ 663,519 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹381 Cr 3,029,095
↓ -269,905 Century Textiles & Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000402% ₹375 Cr 1,607,279 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 20 | KEI2% ₹356 Cr 822,670
↓ -100,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002512% ₹339 Cr 580,400 EIH Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 17 | 5008402% ₹311 Cr 7,055,106
↓ -1,228,133 5. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 23% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (18 Sep 24) ₹181.463 ↓ -0.77 (-0.42 %) Net Assets (Cr) ₹60,373 on 31 Jul 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.9 Information Ratio 1.08 Alpha Ratio 8.7 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,586 31 Aug 21 ₹22,211 31 Aug 22 ₹25,577 31 Aug 23 ₹34,589 31 Aug 24 ₹51,405 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4.3% 3 Month 7% 6 Month 33.3% 1 Year 47.3% 3 Year 30.7% 5 Year 37.9% 10 Year 15 Year Since launch 23% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% 2014 97.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 7.67 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.28 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.2% Financial Services 13.71% Basic Materials 11.6% Consumer Cyclical 11.47% Technology 9.67% Consumer Defensive 8.27% Health Care 7.28% Utility 1.72% Communication Services 1.6% Energy 0.99% Real Estate 0.3% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.05% Equity 95.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5001802% ₹1,089 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5407622% ₹1,007 Cr 2,499,222 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹959 Cr 1,851,010 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5327572% ₹917 Cr 650,444
↓ -21,824 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹870 Cr 949,271
↓ -15,845 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5002411% ₹807 Cr 4,467,006
↑ 82,930 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹799 Cr 27,500,000 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹760 Cr 5,763,697 NLC India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5136831% ₹748 Cr 27,190,940 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5001121% ₹742 Cr 9,100,000
↑ 1,000,000 6. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
CAGR/Annualized return of 22.3% since its launch. Ranked 16 in Mid Cap category. Return for 2023 was 39.9% , 2022 was -5.3% and 2021 was 50.4% . Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (18 Sep 24) ₹825.5 ↓ -4.93 (-0.59 %) Net Assets (Cr) ₹6,098 on 31 Jul 24 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 2.41 Information Ratio -1.34 Alpha Ratio -4.17 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,320 31 Aug 21 ₹17,251 31 Aug 22 ₹18,568 31 Aug 23 ₹21,864 31 Aug 24 ₹31,505 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 6.5% 3 Month 9.1% 6 Month 33.8% 1 Year 44.6% 3 Year 21.6% 5 Year 26.3% 10 Year 15 Year Since launch 22.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.9% 2022 -5.3% 2021 50.4% 2020 15.5% 2019 -3.7% 2018 -16% 2017 44.8% 2016 5.7% 2015 10.4% 2014 72.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 0.83 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.78 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.38% Consumer Cyclical 17.92% Basic Materials 15.23% Industrials 15.06% Health Care 11.35% Utility 5.16% Technology 4.83% Consumer Defensive 4.15% Communication Services 2.77% Real Estate 2.62% Energy 0.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.52% Equity 98.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 18 | COROMANDEL3% ₹205 Cr 1,167,738 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | TORNTPOWER3% ₹203 Cr 1,163,056 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 14 | CHOLAHLDNG3% ₹184 Cr 1,146,165
↓ -979 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | GLENMARK3% ₹182 Cr 1,050,000
↓ -85,697 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | 5328433% ₹182 Cr 3,294,435 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | AUBANK3% ₹165 Cr 2,400,000 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 20 | PHOENIXLTD3% ₹161 Cr 427,114 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | MPHASIS3% ₹155 Cr 498,427 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN2% ₹144 Cr 448,814 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5328892% ₹144 Cr 1,697,256
↓ -52,504 7. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
CAGR/Annualized return of 22.1% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2023 was 26% , 2022 was -1.1% and 2021 was 30.3% . Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (18 Sep 24) ₹1,804.54 ↓ -6.79 (-0.37 %) Net Assets (Cr) ₹22,792 on 31 Jul 24 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 2.15 Information Ratio -1.39 Alpha Ratio -2.5 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,531 31 Aug 21 ₹16,642 31 Aug 22 ₹16,489 31 Aug 23 ₹18,715 31 Aug 24 ₹26,225 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 5.2% 3 Month 9.4% 6 Month 23% 1 Year 35.9% 3 Year 15.5% 5 Year 21.6% 10 Year 15 Year Since launch 22.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26% 2022 -1.1% 2021 30.3% 2020 16.1% 2019 8.5% 2018 -4.1% 2017 33.5% 2016 15.2% 2015 2.9% 2014 56.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 0.83 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.78 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.36% Consumer Cyclical 11.85% Technology 11.73% Health Care 10.23% Industrials 10.23% Basic Materials 8.26% Consumer Defensive 6.93% Energy 5.51% Communication Services 4.49% Real Estate 0.58% Utility 0.47% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.35% Equity 98.65% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5321747% ₹1,633 Cr 13,287,988 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | 5002095% ₹1,263 Cr 6,500,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH4% ₹850 Cr 4,847,762
↓ -60,775 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 18 | SUNPHARMA4% ₹849 Cr 4,660,332
↓ -706,202 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | 5003254% ₹845 Cr 2,800,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | 5324544% ₹829 Cr 5,219,815
↓ -236,669 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | 5001804% ₹824 Cr 5,031,369 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | 5002473% ₹704 Cr 3,951,037
↑ 651,037 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5005103% ₹635 Cr 1,713,497 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 14 | RADICO2% ₹541 Cr 2,785,478 8. Franklin India Taxshield
CAGR/Annualized return of 21.8% since its launch. Ranked 28 in ELSS category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 5.4% and 2021 was 36.7% . Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (18 Sep 24) ₹1,523.12 ↓ -5.02 (-0.33 %) Net Assets (Cr) ₹7,060 on 31 Jul 24 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 2.93 Information Ratio 0.7 Alpha Ratio 6.05 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹9,737 31 Aug 21 ₹15,451 31 Aug 22 ₹16,620 31 Aug 23 ₹19,445 31 Aug 24 ₹28,424 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4% 3 Month 9.9% 6 Month 22.8% 1 Year 41.8% 3 Year 21.8% 5 Year 23.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.2% 2022 5.4% 2021 36.7% 2020 9.8% 2019 5.1% 2018 -3% 2017 29.1% 2016 4.7% 2015 4% 2014 56.9% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 8.34 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 0.75 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.69% Industrials 13.85% Consumer Cyclical 13.41% Technology 10.37% Consumer Defensive 6.56% Communication Services 5.76% Basic Materials 5.64% Health Care 5.51% Utility 4.14% Energy 4.13% Real Estate 0.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.44% Equity 97.56% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5321748% ₹559 Cr 4,546,914 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | 5001807% ₹499 Cr 3,045,417 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | 5324545% ₹375 Cr 2,356,802 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | 5002095% ₹374 Cr 1,922,741 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | 5005105% ₹327 Cr 883,853 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹265 Cr 2,252,948 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH4% ₹256 Cr 1,462,587 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 18 | UNITDSPR3% ₹243 Cr 1,650,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 15 | 5001123% ₹234 Cr 2,871,107 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | TATAMOTORS3% ₹229 Cr 2,061,397
↑ 1,124,354 9. SBI Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 21.5% since its launch. Ranked 4 in Small Cap category. Return for 2023 was 25.3% , 2022 was 8.1% and 2021 was 47.6% . SBI Small Cap Fund
Growth Launch Date 9 Sep 09 NAV (18 Sep 24) ₹186.773 ↓ -0.60 (-0.32 %) Net Assets (Cr) ₹32,761 on 31 Jul 24 Category Equity - Small Cap AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 2.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,757 31 Aug 21 ₹19,706 31 Aug 22 ₹23,032 31 Aug 23 ₹27,449 31 Aug 24 ₹37,719 Returns for SBI Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4.5% 3 Month 6.8% 6 Month 29.5% 1 Year 37.6% 3 Year 23.6% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 21.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.3% 2022 8.1% 2021 47.6% 2020 33.6% 2019 6.1% 2018 -19.6% 2017 78.7% 2016 1.3% 2015 20.6% 2014 110.7% Fund Manager information for SBI Small Cap Fund
Name Since Tenure R. Srinivasan 16 Nov 13 10.8 Yr. Pradeep Kesavan 31 Dec 23 0.67 Yr. Mohan Lal 1 May 24 0.34 Yr. Data below for SBI Small Cap Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 34.47% Consumer Cyclical 19.6% Financial Services 14.48% Basic Materials 9.51% Consumer Defensive 5.61% Communication Services 2.14% Health Care 1.89% Real Estate 1.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.69% Equity 89.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 20 | 5222874% ₹1,213 Cr 9,000,000 GE T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 19 | GET&D4% ₹1,200 Cr 7,000,000 Finolex Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5009403% ₹1,079 Cr 34,595,699 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | BLUESTARCO3% ₹1,042 Cr 6,116,675
↓ -883,325 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | WHIRLPOOL3% ₹948 Cr 4,340,000 DOMS Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5440453% ₹860 Cr 3,300,000 CMS Info Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434412% ₹824 Cr 15,000,000 Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5423992% ₹812 Cr 9,716,991 V-Guard Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5329532% ₹780 Cr 17,000,000 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | EIDPARRY2% ₹773 Cr 9,324,049 10. Nippon India Pharma Fund
CAGR/Annualized return of 21.5% since its launch. Ranked 35 in Sectoral category. Return for 2023 was 39.2% , 2022 was -9.9% and 2021 was 23.9% . Nippon India Pharma Fund
Growth Launch Date 5 Jun 04 NAV (18 Sep 24) ₹517.969 ↓ -5.90 (-1.13 %) Net Assets (Cr) ₹8,140 on 31 Jul 24 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 2.13 Information Ratio -0.04 Alpha Ratio 1.7 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹15,092 31 Aug 21 ₹22,329 31 Aug 22 ₹19,578 31 Aug 23 ₹24,542 31 Aug 24 ₹36,764 Returns for Nippon India Pharma Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4.1% 3 Month 14.8% 6 Month 22.5% 1 Year 46.9% 3 Year 18.2% 5 Year 29.6% 10 Year 15 Year Since launch 21.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.2% 2022 -9.9% 2021 23.9% 2020 66.4% 2019 1.7% 2018 3.6% 2017 7.6% 2016 -10.6% 2015 19.4% 2014 49.5% Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 1 Apr 05 19.43 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.27 Yr. Data below for Nippon India Pharma Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 96.47% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.6% Equity 97.4% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA14% ₹1,194 Cr 6,556,349 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5002578% ₹718 Cr 3,203,676 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB8% ₹688 Cr 1,350,808 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | 5000876% ₹513 Cr 3,100,000 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | DRREDDY6% ₹492 Cr 700,030 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP5% ₹449 Cr 648,795 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 22 | AJANTPHARM4% ₹311 Cr 959,323 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433503% ₹276 Cr 3,027,149 Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND3% ₹276 Cr 1,500,000 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 15 | AUROPHARMA3% ₹267 Cr 1,702,630
↓ -98,170
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved