Table of Contents
ਇਕੱਤਰ ਮਿ Mਚੁਅਲ ਫੰਡ
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੋਣ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਫੰਡ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂਪਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ' ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਬਾਂਡ. ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਫੰਡ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਧਾਰਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਫੰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕੁਆਰਅਲ ਫੰਡ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਿਚ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਇਕੱਤਰ ਮਿutਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਖੁੱਲੇ-ਅੰਤ ਵਿਚਡੈਬਟ ਫੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਫੰਡ ਹਨ -
1. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਵਸਰਿਟੀ ਫੰਡ
ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਵਸਰ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ“ਏਏ”। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੱractਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਯੋਗ ਕਰਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ. ਇਸ ਲਈ, ਉਧਾਰ ਦੀ ਦਰ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਿਟਰਨ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਉਹ ਵੱਧ ਝਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ. ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਉੱਗਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
2. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਫੰਡ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਵਸਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਫੰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਫੰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਵਸਰ ਫੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਟ ਕਟ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਫੰਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਝਾੜ (ytm- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜ-ਪਰਿਪੱਕਤਾ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ. ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਝਾੜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਅਰਥਾਤ, 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਇੱਕ ਅਕਰੀਅਲ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ)' ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
Talk to our investment specialist
ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ areੁਕਵੇਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸਥਿਰ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪਰ, ਏਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1-3 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕਾਈ ਲਈ ਐਕੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ.
ਇਕੱਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ ਟੈਕਸ
ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਉਧਾਰ ਫੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ mannerੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ (ਐਸਟੀਸੀਜੀ)
ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਵਧੀ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ (ਐਲਟੀਸੀਜੀ)
ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਵਧੀ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ 20% 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
| ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ | ਨਿਵੇਸ਼ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਲਾਭ | ਟੈਕਸ |
|---|---|---|
| ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ | 36 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ | ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ |
| ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਭ | ਵੱਧ 36 ਮਹੀਨੇ | ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ 20% |
ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਸਰਵਉੱਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫੰਡ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20 - 21
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity IDFC Corporate Bond Fund Growth ₹18.355
↓ 0.00 ₹14,098 1.8 4.2 7.8 5.6 6.8 7.32% 3Y 1M 2D 4Y 4D ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth ₹28.4842
↑ 0.01 ₹27,164 1.9 4.1 8.1 6.6 7.63% 2Y 3M 25D 3Y 10M 6D BNP Paribas Corporate Bond Fund Growth ₹26.1427
↑ 0.01 ₹196 1.8 4.4 8.5 5.5 7 7.2% 3Y 9M 11D 5Y 2M 12D Franklin India Corporate Debt Fund Growth ₹94.165
↑ 0.01 ₹765 2 4.2 7.8 5.7 6.5 7.46% 2Y 8M 5D 3Y 8M 2D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Dec 24
The Fund seeks to provide steady income and capital appreciation by investing primarily in corporate debt securities across maturities and ratings. There is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realised. IDFC Corporate Bond Fund is a Debt - Corporate Bond fund was launched on 12 Jan 16. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for IDFC Corporate Bond Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Ultra Short Term Plan) ICICI Prudential Ultra Short Term Plan is an open-ended income fund that intends to generate regular income through investments in a basket of debt and money market instruments of very short maturities with a view to providing reasonable returns, while maintaining an optimum balance of safety, liquidity and yield. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. ICICI Prudential Corporate Bond Fund is a Debt - Corporate Bond fund was launched on 11 Aug 09. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Corporate Bond Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate income and capital gains through investments in a portfolio of debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized. The Scheme launched hereunder does not guarantee/indicate any returns. BNP Paribas Corporate Bond Fund is a Debt - Corporate Bond fund was launched on 8 Nov 08. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for BNP Paribas Corporate Bond Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Franklin India Income Builder Account - Plan A) The investment objective of the Scheme is primarily to provide investors Regular income under the Dividend Plan and Capital appreciation under the Growth Plan. Franklin India Corporate Debt Fund is a Debt - Corporate Bond fund was launched on 23 Jun 97. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Franklin India Corporate Debt Fund Returns up to 1 year are on 1. IDFC Corporate Bond Fund
CAGR/Annualized return of 7% since its launch. Return for 2023 was 6.8% , 2022 was 2.6% and 2021 was 3.7% . IDFC Corporate Bond Fund
Growth Launch Date 12 Jan 16 NAV (17 Dec 24) ₹18.355 ↓ 0.00 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹14,098 on 31 Oct 24 Category Debt - Corporate Bond AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating Risk Moderate Expense Ratio 0.61 Sharpe Ratio 0.82 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.32% Effective Maturity 4 Years 4 Days Modified Duration 3 Years 1 Month 2 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,170 30 Nov 21 ₹11,607 30 Nov 22 ₹11,861 30 Nov 23 ₹12,662 30 Nov 24 ₹13,636 Returns for IDFC Corporate Bond Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 4.2% 1 Year 7.8% 3 Year 5.6% 5 Year 6.4% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.8% 2022 2.6% 2021 3.7% 2020 11.6% 2019 8.5% 2018 6.3% 2017 6.2% 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDFC Corporate Bond Fund
Name Since Tenure Suyash Choudhary 28 Jul 21 3.35 Yr. Gautam Kaul 1 Dec 21 3 Yr. Brijesh Shah 10 Jun 24 0.48 Yr. Data below for IDFC Corporate Bond Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.61% Debt 95.11% Other 0.28% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 51.55% Corporate 43.55% Cash Equivalent 4.61% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -18% ₹2,545 Cr 250,000,000 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -9% ₹1,295 Cr 127,500,000
↑ 12,500,000 National Housing Bank
Debentures | -6% ₹843 Cr 84,000,000 Export-Import Bank of India 7.4%
Domestic Bonds | -6% ₹806 Cr 79,850,000
↓ -10,000,000 Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%
Debentures | -6% ₹800 Cr 80,000,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -3% ₹430 Cr 43,000,000 Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -3% ₹374 Cr 37,500,000 HDFC Bank Limited
Debentures | -2% ₹300 Cr 30,000,000
↑ 10,500,000 Grasim Industries Limited
Debentures | -2% ₹252 Cr 25,000,000 Tata Capital Financial Services Limited
Debentures | -2% ₹251 Cr 25,000,000 2. ICICI Prudential Corporate Bond Fund
CAGR/Annualized return of 7.1% since its launch. Ranked 7 in Corporate Bond category. . ICICI Prudential Corporate Bond Fund
Growth Launch Date 11 Aug 09 NAV (18 Dec 24) ₹28.4842 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹27,164 on 31 Oct 24 Category Debt - Corporate Bond AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.57 Sharpe Ratio 2.34 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.63% Effective Maturity 3 Years 10 Months 6 Days Modified Duration 2 Years 3 Months 25 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,045 30 Nov 21 ₹11,547 30 Nov 22 ₹12,012 30 Nov 23 ₹12,890 30 Nov 24 ₹13,942 Returns for ICICI Prudential Corporate Bond Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.9% 6 Month 4.1% 1 Year 8.1% 3 Year 6.6% 5 Year 7% 10 Year 15 Year Since launch 7.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for ICICI Prudential Corporate Bond Fund
Name Since Tenure Manish Banthia 22 Jan 24 0.86 Yr. Ritesh Lunawat 22 Jan 24 0.86 Yr. Data below for ICICI Prudential Corporate Bond Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.93% Debt 95.82% Other 0.25% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 64.71% Government 31.11% Cash Equivalent 3.93% Credit Quality
Rating Value AA 1.63% AAA 98.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -9% ₹2,516 Cr 247,627,880
↑ 8,000,000 7.93% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -8% ₹2,120 Cr 205,293,930
↓ -10,500,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -3% ₹865 Cr 86,500 Pipeline Infrastructure Private Limited
Debentures | -3% ₹821 Cr 80,500 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -2% ₹633 Cr 6,350 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -2% ₹625 Cr 6,250 Bharat Petroleum Corporation Limited
Debentures | -2% ₹591 Cr 59,000 INDIA UNIVERSAL TRUST AL1
Unlisted bonds | -2% ₹538 Cr 535 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -2% ₹520 Cr 5,000 LIC Housing Finance Limited
Debentures | -2% ₹501 Cr 5,000 3. BNP Paribas Corporate Bond Fund
CAGR/Annualized return of 6.1% since its launch. Ranked 24 in Corporate Bond category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 1.6% and 2021 was 2.2% . BNP Paribas Corporate Bond Fund
Growth Launch Date 8 Nov 08 NAV (18 Dec 24) ₹26.1427 ↑ 0.01 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹196 on 31 Oct 24 Category Debt - Corporate Bond AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.56 Sharpe Ratio 1.82 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12-24 Months (0.5%),24-36 Months (0.25%),36 Months and above(NIL) Yield to Maturity 7.2% Effective Maturity 5 Years 2 Months 12 Days Modified Duration 3 Years 9 Months 11 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,951 30 Nov 21 ₹11,225 30 Nov 22 ₹11,358 30 Nov 23 ₹12,112 30 Nov 24 ₹13,147 Returns for BNP Paribas Corporate Bond Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 4.4% 1 Year 8.5% 3 Year 5.5% 5 Year 5.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 1.6% 2021 2.2% 2020 9.9% 2019 0.9% 2018 5.2% 2017 6.7% 2016 10.8% 2015 7.2% 2014 10.8% Fund Manager information for BNP Paribas Corporate Bond Fund
Name Since Tenure Gurvinder Wasan 21 Oct 24 0.11 Yr. Vikram Pamnani 10 Jul 24 0.39 Yr. Data below for BNP Paribas Corporate Bond Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.18% Debt 94.63% Other 0.19% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 50.18% Government 44.45% Cash Equivalent 5.18% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -12% ₹26 Cr 2,500,000 7.32% Govt Stock 2030
Sovereign Bonds | -6% ₹12 Cr 1,200,000 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -6% ₹12 Cr 1,200 Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -5% ₹11 Cr 110 Export Import Bank Of India
Debentures | -5% ₹11 Cr 100 Power Finance Corporation Ltd.
Debentures | -5% ₹10 Cr 1,000 Hindustan Petroleum Corporation Limited
Debentures | -5% ₹10 Cr 100 Sundaram Bnp Paribas Home Finance Limited
Debentures | -5% ₹10 Cr 1,000 Tata Capital Limited
Debentures | -5% ₹10 Cr 1,000 GAil (India) Limited
Debentures | -5% ₹10 Cr 100 4. Franklin India Corporate Debt Fund
CAGR/Annualized return of 8.5% since its launch. Ranked 22 in Corporate Bond category. Return for 2023 was 6.5% , 2022 was 3.2% and 2021 was 3.8% . Franklin India Corporate Debt Fund
Growth Launch Date 23 Jun 97 NAV (18 Dec 24) ₹94.165 ↑ 0.01 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹765 on 31 Oct 24 Category Debt - Corporate Bond AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.77 Sharpe Ratio 1.45 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (0.5%),1 Years and above(NIL) Yield to Maturity 7.46% Effective Maturity 3 Years 8 Months 2 Days Modified Duration 2 Years 8 Months 5 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,876 30 Nov 21 ₹11,308 30 Nov 22 ₹11,634 30 Nov 23 ₹12,376 30 Nov 24 ₹13,328 Returns for Franklin India Corporate Debt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 2% 6 Month 4.2% 1 Year 7.8% 3 Year 5.7% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 8.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.5% 2022 3.2% 2021 3.8% 2020 9% 2019 9.2% 2018 7.5% 2017 7.7% 2016 9% 2015 8.4% 2014 13% Fund Manager information for Franklin India Corporate Debt Fund
Name Since Tenure Rahul Goswami 6 Oct 23 1.15 Yr. Anuj Tagra 7 Mar 24 0.74 Yr. Chandni Gupta 7 Mar 24 0.74 Yr. Data below for Franklin India Corporate Debt Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.14% Debt 89.59% Other 0.27% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 76.04% Government 13.55% Cash Equivalent 10.14% Credit Quality
Rating Value AA 13.62% AAA 86.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.53% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -7% ₹56 Cr 5,500,000
↑ 2,000,000 ICICI Home Finance Company Limited
Debentures | -7% ₹53 Cr 5,000 Pipeline Infrastructure Private Limited
Debentures | -7% ₹52 Cr 5,000 Sikka Ports & Terminals Limited
Debentures | -7% ₹51 Cr 500 Summit Digitel Infrastructure Ltd
Debentures | -7% ₹51 Cr 5,000 Mankind Pharma Ltd
Debentures | -7% ₹51 Cr 5,000 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -6% ₹49 Cr 9,000 Bajaj Finance Limited
Debentures | -3% ₹27 Cr 2,500 Bajaj Finance Ltd. 8.1167%
Debentures | -3% ₹26 Cr 2,500 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -3% ₹26 Cr 2,500
ਐਕੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ Onlineਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ?
Fincash.com 'ਤੇ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ.
ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ (ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਆਦਿ).ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ!
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved