NAV ਰਿਟਰਨ

NAV ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਦਨਹੀ ਹਨ ਵਾਪਸੀ a ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ. ਫੰਡ ਦੀ NAV ਰਿਟਰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਕੁੱਲ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇਬਜ਼ਾਰ ਵਾਪਸੀ NAV ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਰ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ NAV ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

NAV ਫਾਰਮੂਲਾ

NAV ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

NAV ਰਿਟਰਨ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈਲੇਖਾ ਮਾਪ ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲਾਭਅੰਸ਼, ਵਿਆਜ ਅਤੇਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਲਾਭ ਵੰਡਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

NAV ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

NAV ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ NAV ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸਲਾਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ /ਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਵਾਪਸੀ।