10 சிறப்பாக செயல்படும் செக்டோரல் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022 | Fincash.com

Table of Contents

செக்டார் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
FY 22 - 23 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த மற்றும் சிறந்த துறை பரஸ்பர நிதிகள்
சிறந்த செக்டார் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யும் போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஸ்மார்ட் டிப்ஸ்
சிறந்த செக்டார் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
முடிவுரை
Top 10 Equity - Sectoral Funds

சிறந்த 10 சிறப்பாகச் செயல்படும் துறைசார் பரஸ்பர நிதிகள் 2022

Updated on December 19, 2024 , 122522 views

உலகில்முதலீடு, 'அதிக ஆபத்துள்ள அதிக வருவாய்' முதலீடுகளை உறுதியாக நம்பும் முதலீட்டாளர்கள் உள்ளனர். மேலும் இது போன்ற அதிக ரிஸ்க் எடுப்பவர்களுக்கு,பரஸ்பர நிதி ஏதாவது நிறுத்தி வைத்திருங்கள் - துறை நிதிகள்! செக்டர் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் தங்கள் முதலீட்டு நோக்கத்தால் வரையறுக்கப்பட்டபடி முதலீடு செய்கின்றன. இன்ஃப்ரா, பார்மா, வங்கி போன்ற சில துறைகள் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து, எதிர்காலத்திற்கான நேர்மறையான கண்ணோட்டத்தைக் கொண்டுள்ளன. இத்தகைய மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் உங்கள் பணத்தை இரட்டிப்பாக்கலாம் அல்லது தொந்தரவு செய்யலாம் என்றாலும், முதலீட்டாளர்கள் அதிக-ஆபத்து பசியின்மை துறை நிதிகளில் முதலீடு செய்யலாம். இந்த கட்டுரையில், 2022 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த துறை பரஸ்பர நிதிகளுடன், துறை நிதிகள் பற்றிய சில விரிவான நுண்ணறிவுகளைப் பெறுவீர்கள்.

செக்டார் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

செக்டார் ஃபண்ட் என்பது குறிப்பிட்ட துறைகளின் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யும் ஒரு வகையான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆகும்பொருளாதாரம், வங்கி, தொலைத்தொடர்பு, FMCG, மருந்து, தகவல் தொழில்நுட்பம் (IT) மற்றும் உள்கட்டமைப்பு போன்றவை. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், துறை நிதிகள் நீங்கள் முதலீடு செய்த செல்வத்தை குறிப்பிட்ட தொழில் அல்லது துறைக்கு மட்டுமே குறைக்கின்றன. உதாரணமாக, ஒரு வங்கித் துறை நிதி வங்கிகளில் முதலீடு செய்யலாம் மற்றும் ஒரு பார்மா ஃபண்ட் மருந்து நிறுவனங்களின் பங்குகளில் மட்டுமே முதலீடு செய்ய முடியும். இந்த ஃபண்டுகளின் ஃபண்ட் மேலாளர்கள் பணத்தை சிறப்பாகச் செயல்படும் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறார்கள்சந்தை. இத்தகைய முதலீட்டின் ஒட்டுமொத்த நோக்கம், எதிர்காலத்தில் அதிக வளர்ச்சி சாத்தியமுள்ள துறைகளில் முதலீடு செய்வதாகும்.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

முதலீட்டின் நேரம் துல்லியமாக இருந்தால், இந்த நிதி உண்மையில் பெரும் லாபத்தை ஈட்ட முடியும். நிதியில் எப்போது நுழைந்து வெளியேற வேண்டும் என்பதை ஒருவர் அறிந்திருக்க வேண்டும். முதலீட்டாளர்கள் சந்தையில் நம்பிக்கையுடன் இருக்கும் அல்லது எதிர்காலத்தில் வளர்ச்சியைக் காணும் பகுதிகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும். முக்கிய யோசனை ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில் மற்றும் துறையின் வளர்ச்சியைத் தட்டுகிறது. துறை நிதிகளின் மற்ற நன்மை என்னவென்றால், தனிப்பட்ட நிறுவன-குறிப்பிட்ட அபாயத்திலிருந்து உங்களைப் பாதுகாக்கும் திறன் ஆகும். தனிப்பட்ட பங்குகளை வாங்குவதற்குப் பதிலாக, துறை நிதிகளில் முதலீடு செய்வது ஒரு நிறுவனத்தின் மோசமான செயல்திறன் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பாதிக்காது என்பதை உறுதி செய்யும்.

ஆனால், நீங்கள் ஒரு செக்டார் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்வதற்கு முன், அந்தத் துறை எதிர்காலத்தில் சிறப்பாகச் செயல்படும் என்று நீங்கள் ஏன் நம்புகிறீர்கள் என்பதில் நீங்கள் நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.

FY 22 - 23 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த மற்றும் சிறந்த துறை பரஸ்பர நிதிகள்

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth	₹86.886 ↓ -0.61	₹1,257	-5.6	-5.4	20.3	18.8	21.9	31.2
IDFC Infrastructure Fund Growth	₹51.49 ↓ -1.34	₹1,798	-7.3	-3.5	44.3	30.3	30.2	50.3
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth	₹54.86 ↓ -0.96	₹3,270	-8.2	-0.5	10	15.2	11.7	21.7
Franklin Build India Fund Growth	₹138.114 ↓ -2.93	₹2,848	-5.9	-2	31.9	30.7	27.2	51.1
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth	₹96.6425 ↓ -1.66	₹1,586	-8.8	8.1	22.8	20.8	18.1	30.2
Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund Growth	₹67.779 ↓ -1.38	₹2,395	-5.3	-2.7	38.1	29.8	28.2	37.3
SBI Magnum COMMA Fund Growth	₹99.0407 ↓ -2.46	₹653	-8.5	-0.9	19.4	13.5	21.3	32.3
SBI Consumption Opportunities Fund Growth	₹325.417 ↓ -5.52	₹3,074	-7.9	7	26.1	23.4	23.1	29.9
Mirae Asset Great Consumer Fund Growth	₹90.554 ↓ -1.44	₹4,156	-12	2.5	19.1	19.8	19.6	32.9
Nippon India Power and Infra Fund Growth	₹348.628 ↓ -7.29	₹7,557	-7.1	-3.7	32.8	32.4	30.3	58
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 24

*AUM/Net Assets கொண்ட சிறந்த துறை சார்ந்த பரஸ்பர நிதிகளின் பட்டியல் >100 கோடி.

1. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes.

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.9% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 9.8% and 2021 was 42.8% .

Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth
Launch Date	25 Apr 08
NAV (19 Dec 24)	₹86.886 ↓ -0.61 (-0.70 %)
Net Assets (Cr)	₹1,257 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.14
Sharpe Ratio	1.38
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,681
30 Nov 21	₹16,017
30 Nov 22	₹17,856
30 Nov 23	₹21,461
30 Nov 24	₹28,086

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.3%
3 Month	-5.6%
6 Month	-5.4%
1 Year	20.3%
3 Year	18.8%
5 Year	21.9%
10 Year
15 Year
Since launch	13.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	31.2%
2022	9.8%
2021	42.8%
2020	11.5%
2019	4.4%
2018	-15.3%
2017	43.1%
2016	43.1%
2015	-1.7%
2014	46.8%

Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Singhania	1 Jul 12	12.43 Yr.

Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	45.63%
Energy	33.54%
Utility	11.45%
Industrials	1.91%
Technology	1.84%
Consumer Cyclical	0.07%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.55%
Equity	94.45%
Debt	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Hindalco Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 15 \| HINDALCO	9%	₹113 Cr	1,640,492
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| COALINDIA	8%	₹100 Cr	2,216,109
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 20 \| 532286	8%	₹97 Cr	1,049,972 ↑ 151,475
National Aluminium Co Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 22 \| 532234	8%	₹95 Cr	4,185,842 ↑ 449,795
NMDC Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 18 \| 526371	6%	₹75 Cr	3,385,496 ↑ 577,897
BGF Sustainable Energy I2 Investment Fund \| -	6%	₹71 Cr	443,474
BGF World Energy I2 Investment Fund \| -	6%	₹69 Cr	282,831 ↓ -121,863
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 16 \| TATASTEEL	5%	₹66 Cr	4,424,889 ↓ -2,110,550
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Aug 20 \| 532155	4%	₹56 Cr	2,801,588 ↑ 300,265
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 20 \| 500312	4%	₹51 Cr	1,914,591 ↑ 229,268

2. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.6% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund Growth
Launch Date	8 Mar 11
NAV (20 Dec 24)	₹51.49 ↓ -1.34 (-2.54 %)
Net Assets (Cr)	₹1,798 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.33
Sharpe Ratio	2.03
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹9,729
30 Nov 21	₹17,109
30 Nov 22	₹18,111
30 Nov 23	₹24,857
30 Nov 24	₹37,271

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	2.7%
3 Month	-7.3%
6 Month	-3.5%
1 Year	44.3%
3 Year	30.3%
5 Year	30.2%
10 Year
15 Year
Since launch	12.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	50.3%
2022	1.7%
2021	64.8%
2020	6.3%
2019	-5.3%
2018	-25.9%
2017	58.7%
2016	10.7%
2015	-0.2%
2014	43.2%

Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Vishal Biraia	24 Jan 24	0.85 Yr.
Ritika Behera	7 Oct 23	1.15 Yr.
Gaurav Satra	7 Jun 24	0.48 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	57.96%
Basic Materials	11.38%
Utility	11.18%
Communication Services	4.06%
Energy	3.39%
Technology	3.32%
Financial Services	3.3%
Consumer Cyclical	2.89%
Health Care	1.59%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.93%
Equity	99.07%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 17 \| KIRLOSBROS	5%	₹86 Cr	443,385
GPT Infraprojects Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| GPTINFRA	4%	₹65 Cr	4,797,143 ↑ 54,576
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	3%	₹62 Cr	171,447
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 24 \| RELIANCE	3%	₹60 Cr	452,706
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| ADANIPORTS	3%	₹60 Cr	434,979
PTC India Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| PFS	3%	₹54 Cr	12,400,122 ↑ 199,904
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 15 \| AHLUCONT	3%	₹50 Cr	470,125
KEC International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| 532714	3%	₹47 Cr	475,362
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 19 \| BHARTIARTL	3%	₹47 Cr	289,163
H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 28 Feb 18 \| HGINFRA	2%	₹44 Cr	321,984

3. Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

The primary investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in banking and financial services. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved.

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 14 Dec 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.7% since its launch. Ranked 3 in Sectoral category. Return for 2023 was 21.7% , 2022 was 11.5% and 2021 was 16.8% .

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth
Launch Date	14 Dec 13
NAV (20 Dec 24)	₹54.86 ↓ -0.96 (-1.72 %)
Net Assets (Cr)	₹3,270 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.99
Sharpe Ratio	0.8
Information Ratio	0.37
Alpha Ratio	-1.12
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹9,542
30 Nov 21	₹12,071
30 Nov 22	₹13,355
30 Nov 23	₹15,311
30 Nov 24	₹18,028

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.4%
3 Month	-8.2%
6 Month	-0.5%
1 Year	10%
3 Year	15.2%
5 Year	11.7%
10 Year
15 Year
Since launch	16.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	21.7%
2022	11.5%
2021	16.8%
2020	1.1%
2019	14.9%
2018	-2.4%
2017	47.6%
2016	15.7%
2015	-0.5%
2014	65.8%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Name	Since	Tenure
Dhaval Gala	26 Aug 15	9.27 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	2.03 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	94.18%
Technology	3.44%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.38%
Equity	97.62%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 13 \| ICICIBANK	20%	₹645 Cr	4,993,129
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 13 \| HDFCBANK	18%	₹579 Cr	3,336,948
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532215	7%	₹223 Cr	1,927,100
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 17 \| SBIN	6%	₹193 Cr	2,351,492
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 16 \| 500034	5%	₹161 Cr	233,725
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| CHOLAHLDNG	4%	₹115 Cr	667,972
Computer Age Management Services Ltd Ordinary Shares (Technology) Equity, Since 31 Dec 23 \| CAMS	3%	₹112 Cr	252,692
Shriram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 23 \| SHRIRAMFIN	3%	₹106 Cr	337,916
Repco Home Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 13 \| 535322	3%	₹99 Cr	2,095,955
AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| 540611	3%	₹89 Cr	1,446,861

4. Franklin Build India Fund

The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities.

Franklin Build India Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 4 Sep 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.7% since its launch. Ranked 4 in Sectoral category. Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 11.2% and 2021 was 45.9% .

Below is the key information for Franklin Build India Fund

Franklin Build India Fund Growth
Launch Date	4 Sep 09
NAV (20 Dec 24)	₹138.114 ↓ -2.93 (-2.08 %)
Net Assets (Cr)	₹2,848 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.13
Sharpe Ratio	2.3
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹9,471
30 Nov 21	₹15,112
30 Nov 22	₹17,331
30 Nov 23	₹23,607
30 Nov 24	₹33,637

Franklin Build India Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for Franklin Build India Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	1.2%
3 Month	-5.9%
6 Month	-2%
1 Year	31.9%
3 Year	30.7%
5 Year	27.2%
10 Year
15 Year
Since launch	18.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	51.1%
2022	11.2%
2021	45.9%
2020	5.4%
2019	6%
2018	-10.7%
2017	43.3%
2016	8.4%
2015	2.1%
2014	93.8%

Fund Manager information for Franklin Build India Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	18 Oct 21	3.12 Yr.
Kiran Sebastian	7 Feb 22	2.82 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.12 Yr.

Data below for Franklin Build India Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	37.2%
Financial Services	14.7%
Energy	9.85%
Utility	9.5%
Communication Services	7.1%
Basic Materials	6.81%
Consumer Cyclical	3.68%
Real Estate	3.3%
Technology	2.71%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.15%
Equity	94.85%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| LT	9%	₹261 Cr	720,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 16 \| 532555	6%	₹160 Cr	3,930,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| ICICIBANK	5%	₹155 Cr	1,200,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 19 \| 500312	4%	₹120 Cr	4,500,000
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 22 \| MCX	4%	₹117 Cr	180,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| RELIANCE	4%	₹117 Cr	880,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 09 \| BHARTIARTL	4%	₹114 Cr	710,000
Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 22 \| 505283	4%	₹110 Cr	663,983 ↓ -143,864
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 21 \| 532898	4%	₹108 Cr	3,365,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| 532215	3%	₹96 Cr	825,000 ↑ 100,000

5. Sundaram Rural and Consumption Fund

(Erstwhile Sundaram Rural India Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India.

Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 30.2% , 2022 was 9.3% and 2021 was 19.3% .

Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Sundaram Rural and Consumption Fund Growth
Launch Date	12 May 06
NAV (20 Dec 24)	₹96.6425 ↓ -1.66 (-1.69 %)
Net Assets (Cr)	₹1,586 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.23
Sharpe Ratio	1.06
Information Ratio	0.18
Alpha Ratio	-1.34
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,677
30 Nov 21	₹13,373
30 Nov 22	₹15,207
30 Nov 23	₹18,477
30 Nov 24	₹23,065

Sundaram Rural and Consumption Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	1.5%
3 Month	-8.8%
6 Month	8.1%
1 Year	22.8%
3 Year	20.8%
5 Year	18.1%
10 Year
15 Year
Since launch	13%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	30.2%
2022	9.3%
2021	19.3%
2020	13.5%
2019	2.7%
2018	-7.8%
2017	38.7%
2016	21.1%
2015	6.3%
2014	47.4%

Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Name	Since	Tenure
Ratish Varier	1 Jan 22	2.92 Yr.
	1 Jul 24	0.42 Yr.

Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	42.95%
Consumer Defensive	31.59%
Communication Services	11.75%
Health Care	3.05%
Financial Services	2.27%
Real Estate	1.98%
Basic Materials	1.57%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.83%
Equity	95.17%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 22 \| BHARTIARTL	10%	₹152 Cr	939,519 ↓ -48,464
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 13 \| ITC	9%	₹146 Cr	2,991,251
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 20 \| TITAN	6%	₹99 Cr	303,263 ↑ 47,874
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| KALYANKJIL	6%	₹97 Cr	1,476,185 ↓ -434,630
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 22 \| M&M	6%	₹96 Cr	350,492
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 16 \| HINDUNILVR	6%	₹89 Cr	350,212
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 12 \| MARUTI	5%	₹75 Cr	67,306 ↑ 1,346
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 24 \| 543320	5%	₹73 Cr	3,000,962
United Spirits Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 18 \| UNITDSPR	4%	₹66 Cr	453,496
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 22 \| 523025	3%	₹54 Cr	245,560 ↓ -932

6. Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund

The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly (at least 65%) equity and equity-related securities of companies involved in economic development of India as a result of potential investments in infrastructure and unfolding economic reforms.

Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.1% since its launch. Ranked 6 in Sectoral category. Return for 2023 was 37.3% , 2022 was 15.6% and 2021 was 57.3% .

Below is the key information for Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund

Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund Growth
Launch Date	25 Feb 08
NAV (20 Dec 24)	₹67.779 ↓ -1.38 (-1.99 %)
Net Assets (Cr)	₹2,395 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.17
Sharpe Ratio	1.88
Information Ratio	0.74
Alpha Ratio	10.59
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹9,733
30 Nov 21	₹16,238
30 Nov 22	₹19,057
30 Nov 23	₹24,032
30 Nov 24	₹34,155

Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	4.9%
3 Month	-5.3%
6 Month	-2.7%
1 Year	38.1%
3 Year	29.8%
5 Year	28.2%
10 Year
15 Year
Since launch	12.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	37.3%
2022	15.6%
2021	57.3%
2020	3.4%
2019	3.6%
2018	-19.6%
2017	45.3%
2016	9.2%
2015	-0.2%
2014	80.7%

Fund Manager information for Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund

Name	Since	Tenure
Nalin Bhatt	1 Oct 23	1.17 Yr.

Data below for Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	49.75%
Basic Materials	15.51%
Consumer Cyclical	11.86%
Communication Services	7.8%
Utility	3.69%
Financial Services	2.4%
Technology	2.2%
Real Estate	2.15%
Energy	1.81%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.85%
Equity	97.15%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 20 \| BHARTIARTL	6%	₹145 Cr	900,000
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 11 \| 500387	4%	₹88 Cr	35,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 15 \| 532538	3%	₹77 Cr	70,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 15 \| LT	3%	₹77 Cr	212,096
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 15 \| SOLARINDS	3%	₹74 Cr	72,000
Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| GREENPANEL	3%	₹73 Cr	1,878,049 ↑ 78,049
Kajaria Ceramics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 16 \| 500233	3%	₹72 Cr	600,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 17 \| KPIL	3%	₹70 Cr	552,500
Zen Technologies Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 24 \| ZENTEC	3%	₹65 Cr	344,785
Bosch Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 24 \| 500530	3%	₹61 Cr	17,500

7. SBI Magnum COMMA Fund

To generate opportunities for growth along with possibility of consistent returns by investing predominantly in a portfolio of stocks of companies engaged in the commodity business within the following sectors - Oil & Gas, Metals, Materials & Agriculture and in debt & money market instruments.

SBI Magnum COMMA Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.6% since its launch. Ranked 9 in Sectoral category. Return for 2023 was 32.3% , 2022 was -6.6% and 2021 was 52% .

Below is the key information for SBI Magnum COMMA Fund

SBI Magnum COMMA Fund Growth
Launch Date	8 Aug 05
NAV (20 Dec 24)	₹99.0407 ↓ -2.46 (-2.42 %)
Net Assets (Cr)	₹653 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.58
Sharpe Ratio	1.03
Information Ratio	-0.43
Alpha Ratio	2.91
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹12,053
30 Nov 21	₹18,246
30 Nov 22	₹18,684
30 Nov 23	₹21,790
30 Nov 24	₹27,156

SBI Magnum COMMA Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for SBI Magnum COMMA Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	1.8%
3 Month	-8.5%
6 Month	-0.9%
1 Year	19.4%
3 Year	13.5%
5 Year	21.3%
10 Year
15 Year
Since launch	12.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	32.3%
2022	-6.6%
2021	52%
2020	23.9%
2019	11.8%
2018	-18.7%
2017	39.2%
2016	32.3%
2015	-6.1%
2014	31.5%

Fund Manager information for SBI Magnum COMMA Fund

Name	Since	Tenure
Dinesh Balachandran	1 Jun 24	0.5 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.92 Yr.

Data below for SBI Magnum COMMA Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	42.83%
Energy	26.52%
Utility	10.21%
Consumer Defensive	9.18%
Consumer Cyclical	4.41%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.85%
Equity	93.15%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 11 \| TATASTEEL	9%	₹57 Cr	3,976,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 28 Feb 07 \| RELIANCE	8%	₹55 Cr	424,732
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 18 \| ULTRACEMCO	6%	₹38 Cr	34,000
CESC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Sep 24 \| CESC	6%	₹36 Cr	2,070,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 20 \| ONGC	6%	₹36 Cr	1,400,000
CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 20 \| CCL	5%	₹34 Cr	425,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Sep 24 \| POWERGRID	5%	₹31 Cr	930,000
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500295	5%	₹31 Cr	675,000
Arvind Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 24 \| ARVIND	4%	₹29 Cr	760,000
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| COALINDIA	4%	₹27 Cr	650,000

8. SBI Consumption Opportunities Fund

(Erstwhile SBI FMCG Fund)

To provide the investors maximum growth opportunity through equity investments in stocks of growth oriented sectors of the economy.

SBI Consumption Opportunities Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 2 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.9% since its launch. Ranked 11 in Sectoral category. Return for 2023 was 29.9% , 2022 was 13.9% and 2021 was 35.6% .

Below is the key information for SBI Consumption Opportunities Fund

SBI Consumption Opportunities Fund Growth
Launch Date	2 Jan 13
NAV (20 Dec 24)	₹325.417 ↓ -5.52 (-1.67 %)
Net Assets (Cr)	₹3,074 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.17
Sharpe Ratio	1.29
Information Ratio	0.37
Alpha Ratio	3.17
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹9,855
30 Nov 21	₹15,319
30 Nov 22	₹17,894
30 Nov 23	₹21,615
30 Nov 24	₹27,752

SBI Consumption Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for SBI Consumption Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	2.9%
3 Month	-7.9%
6 Month	7%
1 Year	26.1%
3 Year	23.4%
5 Year	23.1%
10 Year
15 Year
Since launch	16.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	29.9%
2022	13.9%
2021	35.6%
2020	13.9%
2019	0.1%
2018	-2%
2017	53.1%
2016	2.4%
2015	5.3%
2014	30.9%

Fund Manager information for SBI Consumption Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Pradeep Kesavan	1 Apr 24	0.67 Yr.
Ashit Desai	1 Apr 24	0.67 Yr.

Data below for SBI Consumption Opportunities Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	49.77%
Consumer Defensive	29.23%
Industrials	9.72%
Communication Services	5.5%
Basic Materials	3.07%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.71%
Equity	97.29%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Ganesha Ecosphere Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 18 \| GANECOS	8%	₹243 Cr	1,010,998
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 20 \| BHARTIARTL	5%	₹150 Cr	920,000
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 22 \| HINDUNILVR	4%	₹136 Cr	545,000 ↑ 125,000
Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| JUBLFOOD	4%	₹118 Cr	1,836,850
United Breweries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 21 \| UBL	3%	₹107 Cr	549,563
Berger Paints India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 24 \| BERGEPAINT	3%	₹94 Cr	1,909,184 ↑ 359,012
Colgate-Palmolive (India) Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 23 \| COLPAL	3%	₹94 Cr	325,000 ↑ 35,000
Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| WHIRLPOOL	3%	₹91 Cr	490,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	3%	₹91 Cr	1,900,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 21 \| M&M	3%	₹88 Cr	295,000

9. Mirae Asset Great Consumer Fund

The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing in a portfolio of companies/funds that are likely to benefit either directly or indirectly from consumption led demand in India. The Scheme does not guarantee or assure any returns

Mirae Asset Great Consumer Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.4% since its launch. Ranked 7 in Sectoral category. Return for 2023 was 32.9% , 2022 was 7.2% and 2021 was 33% .

Below is the key information for Mirae Asset Great Consumer Fund

Mirae Asset Great Consumer Fund Growth
Launch Date	29 Mar 11
NAV (20 Dec 24)	₹90.554 ↓ -1.44 (-1.57 %)
Net Assets (Cr)	₹4,156 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.72
Sharpe Ratio	0.98
Information Ratio	-0.01
Alpha Ratio	-3.11
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,403
30 Nov 21	₹14,658
30 Nov 22	₹16,243
30 Nov 23	₹19,928
30 Nov 24	₹24,694

Mirae Asset Great Consumer Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for Mirae Asset Great Consumer Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.8%
3 Month	-12%
6 Month	2.5%
1 Year	19.1%
3 Year	19.8%
5 Year	19.6%
10 Year
15 Year
Since launch	17.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	32.9%
2022	7.2%
2021	33%
2020	11.2%
2019	8.6%
2018	1.9%
2017	51%
2016	2%
2015	3.8%
2014	42.7%

Fund Manager information for Mirae Asset Great Consumer Fund

Name	Since	Tenure
Ankit Jain	5 Oct 16	8.16 Yr.
Siddhant Chhabria	21 Jun 21	3.45 Yr.

Data below for Mirae Asset Great Consumer Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	46.28%
Consumer Defensive	25.26%
Communication Services	7.54%
Basic Materials	7.43%
Industrials	6.55%
Health Care	4.14%
Financial Services	1.57%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.24%
Equity	98.76%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| BHARTIARTL	8%	₹310 Cr	1,925,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| 543320	6%	₹236 Cr	9,750,000 ↑ 3,300,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	5%	₹225 Cr	4,600,000
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 23 \| 500251	4%	₹184 Cr	258,000
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Sep 15 \| HINDUNILVR	4%	₹182 Cr	720,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 12 \| MARUTI	4%	₹181 Cr	163,000
Asian Paints Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 21 \| 500820	4%	₹173 Cr	590,000
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 16 \| TITAN	3%	₹142 Cr	435,000 ↑ 55,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 24 \| KALYANKJIL	3%	₹122 Cr	1,860,000 ↓ -440,000
Jyothy Labs Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 23 \| 532926	3%	₹114 Cr	2,200,000

10. Nippon India Power and Infra Fund

(Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector.

Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.8% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2023 was 58% , 2022 was 10.9% and 2021 was 48.9% .

Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund

Nippon India Power and Infra Fund Growth
Launch Date	8 May 04
NAV (20 Dec 24)	₹348.628 ↓ -7.29 (-2.05 %)
Net Assets (Cr)	₹7,557 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.05
Sharpe Ratio	1.91
Information Ratio	1.68
Alpha Ratio	8.88
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,260
30 Nov 21	₹16,259
30 Nov 22	₹18,783
30 Nov 23	₹26,243
30 Nov 24	₹37,469

Nippon India Power and Infra Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Nippon India Power and Infra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	3.2%
3 Month	-7.1%
6 Month	-3.7%
1 Year	32.8%
3 Year	32.4%
5 Year	30.3%
10 Year
15 Year
Since launch	18.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	58%
2022	10.9%
2021	48.9%
2020	10.8%
2019	-2.9%
2018	-21.1%
2017	61.7%
2016	0.1%
2015	0.3%
2014	50.8%

Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund

Name	Since	Tenure
Kinjal Desai	25 May 18	6.53 Yr.
Rahul Modi	19 Aug 24	0.28 Yr.

Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	46.35%
Utility	13.69%
Basic Materials	10.09%
Communication Services	7.57%
Energy	6.07%
Real Estate	3.74%
Consumer Cyclical	3.17%
Technology	3%
Health Care	2.26%
Financial Services	1.54%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.7%
Equity	98.3%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 07 \| LT	10%	₹745 Cr	2,000,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 09 \| NTPC	6%	₹473 Cr	13,000,000 ↑ 500,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 18 \| RELIANCE	6%	₹459 Cr	3,550,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 18 \| BHARTIARTL	6%	₹423 Cr	2,600,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 19 \| ULTRACEMCO	4%	₹302 Cr	270,000
Kaynes Technology India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 22 \| KAYNES	4%	₹295 Cr	492,204 ↓ -56,512
Siemens Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 21 \| SIEMENS	4%	₹265 Cr	350,000
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| CARBORUNIV	3%	₹263 Cr	1,800,000
Cyient DLM Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 23 \| CYIENTDLM	3%	₹218 Cr	3,114,722
Container Corporation of India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 22 \| CONCOR	3%	₹207 Cr	2,500,000

சிறந்த செக்டார் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யும் போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஸ்மார்ட் டிப்ஸ்

துறை நிதிகளில் முதலீடு செய்வதற்கு முன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள் இங்கே:

1. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் குறிக்கோள்

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் நோக்கத்தை ஒருவர் எப்போதும் சரியாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, சில துறை பரஸ்பர நிதிகள் குறிப்பிட்ட துறையில் போர்ட்ஃபோலியோவில் 65 சதவீதம் வரை மட்டுமே முதலீடு செய்கின்றன. இது ஒரு துறையின் மீதான உங்கள் வெளிப்பாட்டை நீர்த்துப்போகச் செய்யலாம் மற்றும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் விளைச்சலை வழங்காது.

2. சந்தையின் நேரத்தை நிர்ணயித்தல்

அவர்கள் சொல்வது போல், பங்குச் சந்தையில் செல்வத்தை வளர்க்க, "சந்தையின் நேரத்தை விட சந்தையில் நேரம் முக்கியமானது." ஆனால், பரஸ்பர நிதித் துறையில் பணம் சம்பாதிக்கும் போது, சந்தையை, குறிப்பாக, சிமென்ட் போன்ற சுழற்சித் துறைகளில், நேரத்தைச் செலவிடக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.வங்கி, எஃகு, முதலியன. உதாரணமாக, வட்டி விகிதங்கள் குறைவாக இருக்கும் போது அல்லது குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படும் போது வங்கிப் பங்குகள் சிறப்பாகச் செயல்படும். மற்றும் அவர்கள்குறைவான செயல்திறன் வட்டி விகிதங்கள் உயரும் போது. எனவே, வங்கி நிதியில் நல்ல வருமானத்தைப் பெற, ஒருவர் வட்டி விகித சுழற்சியின் சரியான திருப்பத்தில் இருக்க வேண்டும்.

வெறுமனே, ஒருமுதலீட்டாளர் எடுக்க வேண்டும்எஸ்ஐபி அத்தகைய நிதிகளுக்கு ஒரு வெளிப்பாட்டை உருவாக்குவதற்கான பாதை, ஆனால் ஒருவர் SIP களை மூடிவிட்டு, துறையின் அடிப்படைகள் மங்கத் தொடங்கும் போது அல்லது மூழ்கத் தொடங்கும் போது அந்தத் துறை பரஸ்பர நிதிகளில் இருந்து வெளியேற வேண்டும்.

போலல்லாமல்பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள், துறை பரஸ்பர நிதிகள் குறைவாக பன்முகத்தன்மை கொண்டவை, இதனால் அபாயத்தின் வெளிப்பாடு ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாக உள்ளது. செக்டார் ஃபண்டுகளைச் சுற்றியுள்ள குறைபாடுகள் அதிக ஏற்ற இறக்கம் ஆகும். இது முதலீட்டின் தன்மை காரணமாகும். ஒரு முதலீட்டாளர் சந்தை மேல்நோக்கி நகரும் போது அதிகப்படியான வருமானத்தைப் பெறுவார் மற்றும் குறிப்பிட்ட துறையின் சந்தை மோசமடையும் போது மிகப்பெரிய இழப்பை சந்திக்க நேரிடும்.

3. எப்போது வெளியேற வேண்டும் என்பதை அறியவும்

பன்முகப்படுத்தப்பட்ட பரஸ்பர நிதிகளுடன் ஒப்பிடுகையில், ஒரு துறை பரஸ்பர நிதியை மிக நீண்ட காலத்திற்கு போர்ட்ஃபோலியோவில் வைத்திருக்கக்கூடாது. வெறுமனே, ஒரு துறை நன்றாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் போது, ஒருவர் அத்தகைய நிதியை வாங்கி, அது சாதகமாக இல்லாமல் போகத் தொடங்கும் போது ஃபண்டிலிருந்து வெளியேற வேண்டும். இந்த நிதிகள் பெரும்பாலும் சுழற்சி முறையில் இருப்பதால், அவற்றின் பதவிக்காலம் பொதுவாக 3-5 ஆண்டுகள் ஆகும். எனவே, முதலீட்டாளர்கள் அத்தகைய நிதியிலிருந்து எப்போது வெளியேற வேண்டும் என்பதை அறிய சிறிது நேரம் செலவிட வேண்டும்.

4. வரையறுக்கப்பட்ட வெளிப்பாடு

செக்டார் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யும் முதலீட்டாளர்கள், ஃபண்ட் மேனேஜர் தனது முதலீட்டு விருப்பங்களில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார் என்பதையும், அந்தத் துறை சந்தையில் சிறப்பாகச் செயல்படாவிட்டாலும், குறிப்பிட்ட துறையில் தொடர்ந்து முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதேசமயம், ஈக்விட்டி டைவர்சிஃபைடு ஃபண்டுகளில், ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் அத்தகைய கட்டுப்பாடுகளுக்குக் கட்டுப்படுவதில்லை.

சிறந்த செக்டார் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் எப்படி முதலீடு செய்வது?

Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.

உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்

ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!

தொடங்குங்கள்

முடிவுரை

துறை நிதிகள் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை செறிவூட்டப்பட்ட அபாயத்திற்கு வெளிப்படுத்துகின்றன, உண்மையில், நீங்கள் வணிகச் சுழற்சிகளைத் தவிர்த்துவிட்டால், அது உங்களுக்கு பெரும் இழப்பை ஏற்படுத்தும். மறுபுறம், நீங்கள் துறையின் அடிப்படைகளை நன்கு அறிந்திருந்தால் மற்றும் அத்தகைய நிதிகளுடன் பிணைக்கப்பட்ட ஏற்ற இறக்கத்தை மதிப்பிடும் திறன் இருந்தால், நீங்கள் நல்ல லாபம் ஈட்டலாம். இருப்பினும், செக்டார் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யும் போது மிகவும் கவனமாக இருக்கவும் மற்றும் குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டுமே முதலீடு செய்யவும்மூலதனம்!

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.