Table of Contents
ELSS கால்குலேட்டர்
அறிமுகம்
ELSS ஒரு திறந்தநிலை ஈக்விட்டிபரஸ்பர நிதி இது வரி சேமிப்பு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமல்ல, உங்கள் முதலீட்டிற்கான வளர்ச்சி வாய்ப்பையும் உருவாக்குகிறது. இந்தத் திட்டங்கள், நீண்ட கால முதலீட்டுப் பழக்கத்தை மக்களிடையே ஏற்படுத்துவதற்காக இந்திய அரசால் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. பெயரிலிருந்து தெளிவாகத் தெரிகிறது, ஈக்விட்டி இணைக்கப்பட்ட சேமிப்புத் திட்டங்களில் நிதியின் பெரும்பகுதி முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளதுபங்குகள் அல்லது சமபங்கு தொடர்பான தயாரிப்புகள். நீங்கள் பங்கு முதலீடுகளைச் செய்யத் திட்டமிடும்போது, முதலீட்டின் செயல்திறனை முன்கூட்டியே தீர்மானிப்பது ஒரு புத்திசாலித்தனமான முடிவாகும்.முதலீடு. ELSS கால்குலேட்டர் என குறிப்பிடப்படும் ஒரு கருவி மூலம் இதைச் செய்யலாம்.
ELSS கால்குலேட்டர் என்றால் என்ன?
ELSS கால்குலேட்டர் என்பது மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும், இது ELSS திட்டத்தில் சிறந்த முதலீட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது தொடர்பாக சரியான முடிவுகளை எடுக்க உங்களுக்கு உதவுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. T= முதலீடு எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அல்லது இல்லை என்பதை நீங்கள் மதிப்பீடு செய்ய முடியும். நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் திட்டத்தின் வகையைப் பொறுத்து, நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பல ELSS கால்குலேட்டர்கள் உள்ளன.
ELSS கால்குலேட்டர்: SIP பணியின் கடந்தகால செயல்திறன்?
கடந்த செயல்திறன்சிப் கால்குலேட்டர் உங்கள் வரலாற்று செயல்திறன் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குவதில் குறிப்பிடத்தக்க கருவியாகும்எஸ்ஐபி. கால்குலேட்டர் சில விவரங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது:
- SIP முதலீடு தொகை
- SIP இன் தொடக்க மாதம் மற்றும் ஆண்டு
- SIP இன் முதிர்வு மாதம் மற்றும் ஆண்டு
- மதிப்பீட்டு தேதி
- பெயர்சொத்து மேலாண்மை நிறுவனம்
மேலே உள்ள விவரங்களுடன், ஒரு ELSS SIP கடந்த செயல்திறன் கால்குலேட்டர் உங்கள் SIP முதலீடு முதிர்ச்சியின் போது எவ்வளவு மதிப்புடையதாக இருக்கும் என்ற மதிப்பீட்டை உருவாக்கும். ஒரு நிதியானது வெவ்வேறு காலங்களில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைத் தீர்மானிக்க இத்தகைய மதிப்பீடு ஒரு நல்ல வழிமுறையாகும்சந்தை சுழற்சிகள். நீண்ட கால செயல்திறன் எதிர்கால வாய்ப்புகளின் அடிப்படையில் நிதி எங்கு செல்கிறது என்பதை அளவிடுவதற்கான ஒரு நல்ல நுண்ணறிவு ஆகும். கடந்தகால செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் வருமானத்திற்கு உத்தரவாதம் இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்றாலும், பாதகமான சந்தை நிலைமைகளின் போது நிதி எவ்வாறு இருந்தது என்பதைக் காட்டுவதன் மூலம் அவை உதவுகின்றன.
Know Your SIP Returns
Talk to our investment specialist
சிறந்த ELSS நிதிகள்
To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities. L&T Tax Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 27 Feb 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for L&T Tax Advantage Fund Returns up to 1 year are on To build a high quality growth-oriented portfolio to provide long-term capital gains to the investors, the scheme aims at providing returns through capital appreciation. Principal Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 31 Mar 96. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments HDFC Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 2 Jan 01. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on 1. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 15.7% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (24 Dec 24) ₹44.111 ↑ 0.05 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹4,663 on 30 Nov 24 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 1.54 Information Ratio 0.2 Alpha Ratio 1.9 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,480 30 Nov 21 ₹14,176 30 Nov 22 ₹15,926 30 Nov 23 ₹17,897 30 Nov 24 ₹23,026 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month -6.2% 6 Month 4.4% 1 Year 21.3% 3 Year 17.2% 5 Year 18.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% 2014 Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 2.96 Yr. Tejas Gutka 9 Mar 21 3.73 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.61% Consumer Cyclical 16.1% Industrials 14.02% Basic Materials 7.52% Technology 7.17% Energy 5.24% Communication Services 4.97% Utility 3.77% Health Care 3.2% Real Estate 2.93% Consumer Defensive 1.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.69% Equity 96.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK6% ₹299 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹275 Cr 2,125,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹204 Cr 1,160,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹180 Cr 1,350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN4% ₹178 Cr 2,175,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹152 Cr 940,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹151 Cr 1,300,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹141 Cr 3,451,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹128 Cr 352,147 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON3% ₹123 Cr 6,800,000 2. L&T Tax Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 14.8% since its launch. Ranked 7 in ELSS category. Return for 2023 was 28.4% , 2022 was -3% and 2021 was 30.3% . L&T Tax Advantage Fund
Growth Launch Date 27 Feb 06 NAV (24 Dec 24) ₹135.15 ↓ -0.15 (-0.11 %) Net Assets (Cr) ₹4,303 on 30 Nov 24 Category Equity - ELSS AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 2.44 Information Ratio 0.58 Alpha Ratio 12.63 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,772 30 Nov 21 ₹14,216 30 Nov 22 ₹14,865 30 Nov 23 ₹17,393 30 Nov 24 ₹24,422 Returns for L&T Tax Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 3.4% 3 Month -3.9% 6 Month 6% 1 Year 34.2% 3 Year 19.4% 5 Year 19.6% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.4% 2022 -3% 2021 30.3% 2020 13.5% 2019 4.6% 2018 -8.1% 2017 42.3% 2016 8.1% 2015 2.9% 2014 44.8% Fund Manager information for L&T Tax Advantage Fund
Name Since Tenure Gautam Bhupal 26 Nov 22 2.02 Yr. Sonal Gupta 21 Jul 21 3.37 Yr. Abhishek Gupta 1 Mar 24 0.75 Yr. Data below for L&T Tax Advantage Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.58% Industrials 20.73% Consumer Cyclical 16.37% Technology 10.35% Basic Materials 6.47% Health Care 5.63% Energy 4.08% Utility 3.72% Consumer Defensive 3.56% Real Estate 2.63% Communication Services 1.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.1% Equity 98.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 06 | HDFCBANK5% ₹202 Cr 1,162,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 09 | ICICIBANK4% ₹149 Cr 1,155,500 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 06 | INFY3% ₹136 Cr 774,900
↑ 71,800 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE3% ₹127 Cr 951,812 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | LT3% ₹109 Cr 301,450 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5002512% ₹92 Cr 128,900
↓ -29,200 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 21 | PERSISTENT2% ₹86 Cr 160,000
↓ -24,700 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN2% ₹81 Cr 258,300 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | SBIN2% ₹81 Cr 984,432 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5433202% ₹76 Cr 3,150,000
↓ -343,588 3. Principal Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 16.2% since its launch. Ranked 8 in ELSS category. Return for 2023 was 24.5% , 2022 was 4.3% and 2021 was 32.1% . Principal Tax Savings Fund
Growth Launch Date 31 Mar 96 NAV (24 Dec 24) ₹490.176 ↑ 0.15 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹1,356 on 30 Nov 24 Category Equity - ELSS AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.26 Sharpe Ratio 1.36 Information Ratio -0.41 Alpha Ratio -0.13 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,073 30 Nov 21 ₹15,488 30 Nov 22 ₹16,965 30 Nov 23 ₹19,305 30 Nov 24 ₹23,825 Returns for Principal Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month -6.5% 6 Month 1.6% 1 Year 17.6% 3 Year 15.3% 5 Year 18.8% 10 Year 15 Year Since launch 16.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.5% 2022 4.3% 2021 32.1% 2020 18.9% 2019 2.5% 2018 -9.2% 2017 48.8% 2016 6.2% 2015 2.7% 2014 49.4% Fund Manager information for Principal Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sudhir Kedia 29 Oct 19 5.1 Yr. Rohit Seksaria 1 Jan 22 2.92 Yr. Data below for Principal Tax Savings Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.13% Industrials 13.4% Consumer Cyclical 10.29% Health Care 8.77% Technology 7.86% Consumer Defensive 6.41% Communication Services 6.13% Energy 5.57% Basic Materials 3.51% Utility 1.6% Real Estate 0.28% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.01% Equity 97.99% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 09 | HDFCBANK8% ₹104 Cr 598,000
↓ -8,077 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹95 Cr 737,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 21 | RELIANCE4% ₹58 Cr 434,000
↓ -44,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 09 | INFY4% ₹54 Cr 306,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 13 | LT3% ₹42 Cr 115,000
↑ 18,979 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 15 | SUNPHARMA3% ₹37 Cr 200,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 05 | SBIN3% ₹36 Cr 444,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | 5322153% ₹36 Cr 311,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | 8901573% ₹34 Cr 283,000 Force Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5000332% ₹31 Cr 39,000 4. HDFC Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 21.4% since its launch. Ranked 23 in ELSS category. . HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,440 30 Nov 21 ₹14,977
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved