Table of Contents

செயலற்ற நிதிகளின் வகைகள்
- 1. குறியீட்டு நிதிகள்
- 2. பரிவர்த்தனை வர்த்தக நிதிகள் (ETFகள்)
செயலற்ற நிதிகள் மற்றும் செயலில் உள்ள நிதிகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு
செயலற்ற நிதி எவ்வாறு நம்பிக்கையைப் பெறுகிறது?
கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோய்க்கு மத்தியில் செயலற்ற நிதி
சிறந்த செயலற்ற நிதிகள் 2022 - 2023
முடிவுரை
Top 5 Others - Index Fund Funds

செயலற்ற நிதிகள் என்றால் என்ன?

Updated on November 23, 2024 , 68625 views

செயலற்ற நிதிகள் ஒரு வகை நிதிகள், அவை தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் aசந்தை ஒரு ஃபண்ட் அதிகபட்ச லாபத்தைப் பெற அனுமதிக்கும் குறியீடு. இது ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் முதலீடு செய்கிறதுசந்தை குறியீடு நிஃப்டி, சென்செக்ஸ் போன்றவை. போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள அவற்றின் விகிதத்துடன் அனைத்துப் பத்திரங்களும், நிதி கண்காணிக்கும் குறியீட்டைப் போலவே இருக்கும்.

செயலற்ற நிதிகளில், நிதி மேலாளர் எந்தப் பங்குகள் நிதியை உருவாக்கும் என்பதைத் தீவிரமாகத் தேர்ந்தெடுப்பதில்லை. செயலில் உள்ள நிதிகளை விட செயலற்ற நிதிகள் எளிதாக முதலீடு செய்வதற்கு இதுவும் ஒன்றாகும். முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் வருமானம் சந்தைக்கு ஏற்ப இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பும் போது செயலற்ற நிதிகளை வாங்குகிறார்கள். இந்த நிதிகள் குறைந்த விலை நிதிகளாகும், ஏனெனில் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதிலும் ஆராய்ச்சி செய்வதிலும் எந்தச் செலவும் இல்லை.

செயலற்ற நிதிகளின் வகைகள்

செயலற்ற நிதிகள் இரண்டு வகைகளாகும்,

1. குறியீட்டு நிதிகள்

குறியீட்டு நிதிகள் முதலீட்டாளர்கள் யூனிட்களை வாங்கி மீட்டெடுக்கும் ஒரு திறந்தநிலை திட்டமாகும்பரஸ்பர நிதி நிகர சொத்து மதிப்புகளில். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு குறியீட்டு நிதியின் செயல்திறன் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டின் செயல்திறனைப் பொறுத்தது. குறியீட்டு நிதிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டில் உள்ள அதே விகிதத்தில் பங்குகளைக் கொண்டுள்ளன.

2. பரிவர்த்தனை வர்த்தக நிதிகள் (ETFகள்)

பரிவர்த்தனை-வர்த்தக நிதிகளின் அலகுகள் பங்குச் சந்தையில் தோராயமாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. முதலீட்டாளர்கள் நிகழ்நேர விலையில் யூனிட்களை வாங்கி விற்கிறார்கள்டிமேட் கணக்கு.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

செயலற்ற நிதிகள் மற்றும் செயலில் உள்ள நிதிகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு

அவை செயல்படும் விதத்தில் குறிப்பிட்ட வேறுபாடுகள் உள்ளனமுதலீட்டாளர்.

செயலற்ற நிதிகள் மற்றும் செயலில் உள்ள நிதிகளுக்கு இடையே அட்டவணை வேறுபடுகிறது:

செயலற்ற நிதிகள்	செயலில் உள்ள நிதிகள்
நிதி மேலாளர் நிதியைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் தீவிரமாக பங்கேற்கவில்லை	நிதி மேலாளர்கள் நிறைய ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்கின்றனர் மற்றும் சந்தையின் செயல்திறனின் அடிப்படையில் பல்வேறு பத்திரங்களில் நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கின்றனர்
செலவு குறைவு	செலவு அதிகம்
குறைந்த செலவின விகிதத்தின் காரணமாக பிரபலமானது	விலையுயர்ந்த நிர்வாகம் அதை பிரபலமடையச் செய்கிறது

செயலற்ற நிதி எவ்வாறு நம்பிக்கையைப் பெறுகிறது?

2019 இல், இந்திய முதலீட்டாளர்கள் செயலற்ற பரஸ்பர நிதிகள் நம்பகமானவை என்று கண்டறிந்தனர். தங்கம் உட்பட, செயலற்ற நிதிகளால் நிர்வகிக்கப்படும் மொத்த சொத்துக்கள்ப.ப.வ.நிதிகள் மற்ற குறியீட்டு நிதிகளுடன் சேர்ந்து மிகப்பெரியதாக இருந்தது. என்ற இடத்தில் நின்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுரூ. 177,181 கோடி நவம்பர் 30, 2019 அன்று.

இந்தியாவில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சங்கம் (AMFI) இன்டெக்ஸ் ஃபண்டுகள் AUM-ஐ சேகரித்ததாகக் கூறியதுரூ. 7717 கோடி நவம்பர் 2019 இல். செயலற்ற பெரிய தொப்பி ப.ப.வ.நிதிகள் செயலில் நிர்வகிக்கப்பட்டதை விட 11.53% வருமானத்தை வழங்குகின்றன.பெரிய தொப்பி நிதிகள் அது 10.19% வழங்கியது.

தங்க ப.ப.வ.நிதிகள் நின்றதுரூ. 5,540.40 கோடி நவம்பர் 2019 நிலவரப்படி. இது ரூ. 2018 டிசம்பரில் 4,571 கோடி. மற்ற ப.ப.வ.நிதிகளின் AUM ரூ. 1,63,923.66 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில், ரூ. 2018 இறுதியில் 1,07,363 கோடி.

2019 ஆம் ஆண்டின் பெரும்பகுதி, பெரிய தொப்பி திட்டங்கள் ரிட்டர்ன் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருப்பதைக் கண்டது. 2020 இல் கூட, முதல் 15 பெரிய தொப்பி திட்டங்களில் ஒன்பது செயலற்ற நிதிகளாகும்.

கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோய்க்கு மத்தியில் செயலற்ற நிதி

உலகெங்கிலும் உள்ள தற்போதைய சூழ்நிலையில், நிதிச் சந்தைகள் ஆழ்ந்த கவலைக்குரிய சிக்கல்களை எதிர்கொள்கின்றன. கடந்த காலத்தில் முதலீட்டாளர்கள் ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக இருந்தபோதிலும், இன்றைய நிலைமைகள் பெரும்பான்மையான முதலீட்டாளர்களை ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கத் தள்ளியுள்ளன.பாதுகாப்பான புகலிடம். இதன் பொருள் அவர்கள் அதிக வருமானம் அல்லது குறைந்தபட்சம் நிலையான வருமானம் தரும் முதலீட்டை எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

பல முதலீட்டாளர்கள் இப்போது பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகள் அல்லது குறியீட்டு நிதிகள் போன்ற செயலற்ற முறைகள் மூலம் முதலீடு செய்ய விரும்புகின்றனர். AMFI இன் படி, இன்டெக்ஸ் ஃபண்டுகளுக்குள் வரத்து எல்லா நேரத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்ததுரூ. 2076.5 கோடி மார்ச் 2020 இல்.

சிறந்த செயலற்ற நிதிகள் 2022 - 2023

செயலற்ற பரஸ்பர நிதிகளின் பிரபலமடைந்து வருவதால், அதிக வருமானத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். முதலீடு செய்ய நீங்கள் தேர்வுசெய்யக்கூடிய சிறந்த செயலற்ற பரஸ்பர நிதிகள் இங்கே:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth	₹40.4858 ↓ -0.05	₹747	-1.2	6.7	22.2	11.5	15	19.5
LIC MF Index Fund Sensex Growth	₹149.545 ↓ -0.20	₹83	-2.2	6.2	21.3	12.1	14.6	19
Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth	₹194.079 ↓ -0.22	₹700	-2.3	6	23	11.9	15.2	20.2
SBI Nifty Index Fund Growth	₹212.517 ↓ -0.24	₹8,465	-2.4	6	23.1	12.1	15.4	20.7
IDBI Nifty Index Fund Growth	₹36.2111 ↓ -0.02	₹208	9.1	11.9	16.2	20.3	11.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 24

*இன்டெக்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளுக்கான பட்டியல் கீழே உள்ளது15 கோடி அல்லது நிகர சொத்துக்களில் அதிகம்.

1. Nippon India Index Fund - Sensex Plan

The primary investment objective of the scheme is to replicate the composition of the Sensex, with a view to generate returns that are commensurate with the performance of the Sensex, subject to tracking errors.

Nippon India Index Fund - Sensex Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 28 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.4% since its launch. Ranked 74 in Index Fund category. Return for 2023 was 19.5% , 2022 was 5% and 2021 was 22.4% .

Below is the key information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan

Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth
Launch Date	28 Sep 10
NAV (26 Nov 24)	₹40.4858 ↓ -0.05 (-0.13 %)
Net Assets (Cr)	₹747 on 31 Oct 24
Category	Others - Index Fund
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.58
Sharpe Ratio	1.31
Information Ratio	-9.38
Alpha Ratio	-0.56
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,933
31 Oct 21	₹14,924
31 Oct 22	₹15,371
31 Oct 23	₹16,252
31 Oct 24	₹20,331

Nippon India Index Fund - Sensex Plan SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Nippon India Index Fund - Sensex Plan

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	1%
3 Month	-1.2%
6 Month	6.7%
1 Year	22.2%
3 Year	11.5%
5 Year	15%
10 Year
15 Year
Since launch	10.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	19.5%
2022	5%
2021	22.4%
2020	16.6%
2019	14.2%
2018	6.2%
2017	27.9%
2016	2%
2015	-4.7%
2014	28.7%

Fund Manager information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan

Name	Since	Tenure
Himanshu Mange	23 Dec 23	0.86 Yr.

Data below for Nippon India Index Fund - Sensex Plan as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.14%
Equity	99.86%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 10 \| HDFCBANK	14%	₹107 Cr	615,020 ↑ 28,518
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 10 \| 532174	10%	₹74 Cr	574,225 ↑ 26,627
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 10 \| RELIANCE	10%	₹74 Cr	551,638 ↑ 25,578
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 10 \| INFY	7%	₹52 Cr	294,526 ↑ 13,657
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	5%	₹37 Cr	754,513 ↑ 34,987
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 10 \| BHARTIARTL	5%	₹35 Cr	218,159 ↑ 10,116
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	5%	₹35 Cr	95,292 ↑ 4,419
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 10 \| TCS	4%	₹33 Cr	82,598 ↑ 3,830
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 13 \| 532215	4%	₹27 Cr	231,928 ↑ 10,754
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 10 \| SBIN	3%	₹26 Cr	312,890 ↑ 14,508

2. LIC MF Index Fund Sensex

The main investment objective of the fund is to generate returns commensurate with the performance of the index either Nifty / Sensex based on the plans by investing in the respective index stocks subject to tracking errors.

LIC MF Index Fund Sensex is a Others - Index Fund fund was launched on 14 Nov 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.6% since its launch. Ranked 79 in Index Fund category. Return for 2023 was 19% , 2022 was 4.6% and 2021 was 21.9% .

Below is the key information for LIC MF Index Fund Sensex

LIC MF Index Fund Sensex Growth
Launch Date	14 Nov 02
NAV (26 Nov 24)	₹149.545 ↓ -0.20 (-0.13 %)
Net Assets (Cr)	₹83 on 31 Oct 24
Category	Others - Index Fund
AMC	LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.98
Sharpe Ratio	1.27
Information Ratio	-8
Alpha Ratio	-1.12
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Months (1%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,927
31 Oct 21	₹14,818
31 Oct 22	₹15,197
31 Oct 23	₹16,038
31 Oct 24	₹19,952

LIC MF Index Fund Sensex SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for LIC MF Index Fund Sensex

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.8%
3 Month	-2.2%
6 Month	6.2%
1 Year	21.3%
3 Year	12.1%
5 Year	14.6%
10 Year
15 Year
Since launch	13.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	19%
2022	4.6%
2021	21.9%
2020	15.9%
2019	14.6%
2018	5.6%
2017	27.4%
2016	1.6%
2015	-5.4%
2014	29.3%

Fund Manager information for LIC MF Index Fund Sensex

Name	Since	Tenure
Sumit Bhatnagar	3 Oct 23	1.08 Yr.

Data below for LIC MF Index Fund Sensex as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.14%
Equity	99.86%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 09 \| HDFCBANK	14%	₹12 Cr	68,351 ↓ -32
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 09 \| 532174	10%	₹8 Cr	63,701 ↓ -228
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 09 \| RELIANCE	10%	₹8 Cr	61,108 ↓ -44
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 09 \| INFY	7%	₹6 Cr	32,569 ↑ 755
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Sep 11 \| ITC	5%	₹4 Cr	84,067 ↑ 1,302
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 09 \| BHARTIARTL	5%	₹4 Cr	24,176 ↓ -377
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 09 \| LT	5%	₹4 Cr	10,595 ↓ -205
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 09 \| TCS	4%	₹4 Cr	9,181 ↑ 175
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 13 \| 532215	4%	₹3 Cr	25,514 ↓ -77
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 09 \| SBIN	3%	₹3 Cr	34,490 ↓ -11

3. Franklin India Index Fund Nifty Plan

The Investment Objective of the Scheme is to invest in companies whose securities are included in the Nifty and subject to tracking errors, endeavouring to attain results commensurate with the Nifty 50 under NSENifty Plan

Franklin India Index Fund Nifty Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 4 Aug 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13% since its launch. Ranked 76 in Index Fund category. Return for 2023 was 20.2% , 2022 was 4.9% and 2021 was 24.3% .

Below is the key information for Franklin India Index Fund Nifty Plan

Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth
Launch Date	4 Aug 00
NAV (26 Nov 24)	₹194.079 ↓ -0.22 (-0.11 %)
Net Assets (Cr)	₹700 on 31 Oct 24
Category	Others - Index Fund
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.62
Sharpe Ratio	1.45
Information Ratio	-3.64
Alpha Ratio	-0.58
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (1%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,787
31 Oct 21	₹14,840
31 Oct 22	₹15,236
31 Oct 23	₹16,180
31 Oct 24	₹20,627

Franklin India Index Fund Nifty Plan SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Franklin India Index Fund Nifty Plan

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.3%
3 Month	-2.3%
6 Month	6%
1 Year	23%
3 Year	11.9%
5 Year	15.2%
10 Year
15 Year
Since launch	13%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	20.2%
2022	4.9%
2021	24.3%
2020	14.7%
2019	12%
2018	3.2%
2017	28.3%
2016	3.3%
2015	-3.6%
2014	31.2%

Fund Manager information for Franklin India Index Fund Nifty Plan

Name	Since	Tenure
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.04 Yr.
Shyam Sriram	26 Sep 24	0.1 Yr.

Data below for Franklin India Index Fund Nifty Plan as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.19%
Equity	99.81%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 03 \| HDFCBANK	11%	₹84 Cr	485,921 ↓ -3,897
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 03 \| RELIANCE	9%	₹64 Cr	217,251 ↓ -2,843
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| ICICIBANK	8%	₹57 Cr	451,353 ↓ -6,957
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 29 Feb 12 \| INFY	6%	₹43 Cr	230,432 ↓ -3,407
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Mar 11 \| ITC	4%	₹30 Cr	586,607
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 04 \| BHARTIARTL	4%	₹29 Cr	171,687 ↓ -1,311
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 05 \| TCS	4%	₹28 Cr	65,834
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 12 \| LT	4%	₹28 Cr	75,483 ↓ -610
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 09 \| 532215	3%	₹22 Cr	182,394 ↓ -2,613
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 03 \| SBIN	3%	₹19 Cr	247,041 ↓ -2,481

4. SBI Nifty Index Fund

The scheme will adopt a passive investment strategy. The scheme will invest in stocks comprising the Nifty 50 Index in the same proportion as in the index with the objective of achieving returns equivalent to the Total Returns Index of Nifty 50 Index by minimizing the performance difference between the benchmark index and the scheme. The Total Returns Index is an index that reflects the returns on the index from index gain/loss plus dividend payments by the constituent stocks.

SBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 17 Jan 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.5% since its launch. Ranked 75 in Index Fund category. Return for 2023 was 20.7% , 2022 was 5.1% and 2021 was 24.7% .

Below is the key information for SBI Nifty Index Fund

SBI Nifty Index Fund Growth
Launch Date	17 Jan 02
NAV (26 Nov 24)	₹212.517 ↓ -0.24 (-0.11 %)
Net Assets (Cr)	₹8,465 on 31 Oct 24
Category	Others - Index Fund
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.5
Sharpe Ratio	1.45
Information Ratio	-20.97
Alpha Ratio	-0.57
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.2%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,765
31 Oct 21	₹14,885
31 Oct 22	₹15,290
31 Oct 23	₹16,277
31 Oct 24	₹20,778

SBI Nifty Index Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for SBI Nifty Index Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.3%
3 Month	-2.4%
6 Month	6%
1 Year	23.1%
3 Year	12.1%
5 Year	15.4%
10 Year
15 Year
Since launch	14.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	20.7%
2022	5.1%
2021	24.7%
2020	14.6%
2019	12.5%
2018	3.8%
2017	29.1%
2016	3.4%
2015	-4.2%
2014	30.5%

Fund Manager information for SBI Nifty Index Fund

Name	Since	Tenure
Raviprakash Sharma	1 Feb 11	13.76 Yr.
Pradeep Kesavan	1 Dec 23	0.92 Yr.

Data below for SBI Nifty Index Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Equity	100.07%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 03 \| HDFCBANK	12%	₹1,026 Cr	5,912,045 ↑ 205,339
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 03 \| ICICIBANK	8%	₹710 Cr	5,490,943 ↑ 190,715
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 03 \| RELIANCE	8%	₹704 Cr	5,285,767 ↑ 183,587
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 03 \| INFY	6%	₹493 Cr	2,805,044 ↑ 97,429
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	4%	₹354 Cr	7,249,946 ↑ 251,810
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 29 Feb 04 \| BHARTIARTL	4%	₹337 Cr	2,089,034 ↑ 72,556
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 04 \| LT	4%	₹332 Cr	917,497 ↑ 31,865
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 05 \| TCS	4%	₹316 Cr	796,604 ↑ 27,670
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 10 \| 532215	3%	₹258 Cr	2,221,362 ↑ 77,151
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 03 \| SBIN	3%	₹246 Cr	2,998,582 ↑ 104,151

5. IDBI Nifty Index Fund

The investment objective of the scheme is to invest in the stocks and equity related instruments comprising the S&P CNX Nifty Index in the same weights as these stocks represented in the Index with the intent to replicate the performance of the Total Returns Index of S&P CNX Nifty index. The scheme will adopt a passive investment strategy and will seek to achieve the investment objective by minimizing the tracking error between the S&P CNX Nifty index (Total Returns Index) and the scheme.

IDBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 25 Jun 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.3% since its launch. Ranked 83 in Index Fund category. .

Below is the key information for IDBI Nifty Index Fund

IDBI Nifty Index Fund Growth
Launch Date	25 Jun 10
NAV (28 Jul 23)	₹36.2111 ↓ -0.02 (-0.06 %)
Net Assets (Cr)	₹208 on 30 Jun 23
Category	Others - Index Fund
AMC	IDBI Asset Management Limited
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.9
Sharpe Ratio	1.04
Information Ratio	-3.93
Alpha Ratio	-1.03
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,778
31 Oct 21	₹14,755
31 Oct 22	₹15,102

IDBI Nifty Index Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for IDBI Nifty Index Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	3.7%
3 Month	9.1%
6 Month	11.9%
1 Year	16.2%
3 Year	20.3%
5 Year	11.7%
10 Year
15 Year
Since launch	10.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Fund Manager information for IDBI Nifty Index Fund

Name	Since	Tenure

Data below for IDBI Nifty Index Fund as on 30 Jun 23

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

முடிவுரை

செயலற்ற நிதிகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு, குறிப்பாக தற்போதைய நிதி நெருக்கடியில் நம்பிக்கையின் கதிரை நிச்சயமாக நிரூபிக்கின்றன. முன்புமுதலீடு எந்தவொரு செயலற்ற பரஸ்பர நிதியிலும், திட்டங்கள் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் கவனமாகப் படிக்க வேண்டும். பாதுகாப்பு உணர்வுடன் எதை எதிர்பார்க்க வேண்டும், எதைக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள இது உதவும்.

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.