ফিনক্যাশ »প্রধান উদীয়মান ব্লুচিপ বনাম মতিলাল ওসওয়াল মাল্টিক্যাপ 35 ফান্ড
Table of Contents
প্রিন্সিপাল ইমার্জিং ব্লুচিপ ফান্ড এবং মতিলাল ওসওয়াল মাল্টিক্যাপ 35 ফান্ড উভয়ই এর অংশবহুমুখী তহবিল. সহজ কথায়, বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিল হল এমন স্কিম যা সকলের শেয়ারে বিনিয়োগ করেবাজার ক্যাপ বিভাগ অন্য কথায়, তারা বড়-ক্যাপে বিনিয়োগ করে,মিড-ক্যাপ, এবংছোট টুপি স্টক সাধারণত, দসম্পদ বরাদ্দ এর বৈচিত্র্যময়ইক্যুইটি ফান্ড লার্জ-ক্যাপ স্টকগুলিতে প্রায় 40-60% বিনিয়োগ, মিড-ক্যাপ স্টকগুলিতে 10-40% এবং ছোট-ক্যাপ স্টকগুলিতে সর্বাধিক 10% বিনিয়োগ থাকে। কখনও কখনও, তাদের ছোট-ক্যাপ বিনিয়োগও শূন্য হতে পারে। যদিও প্রিন্সিপাল ইমার্জিং ব্লুচিপ ফান্ড এবং মতিলাল ওসওয়াল মাল্টিক্যাপ 35 ফান্ড উভয়ই একই বিভাগের অন্তর্গত, তবুও; তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। সুতরাং, আসুন এই নিবন্ধটির মাধ্যমে এই পার্থক্যগুলি বুঝতে পারি।
প্রিন্সিপাল ইমার্জিং ব্লুচিপ ফান্ড 12 নভেম্বর, 2008 এ চালু করা হয়েছিল। এই স্কিমটি অফার করে এবং পরিচালনা করেপ্রিন্সিপাল মিউচুয়াল ফান্ড. S&P BSE 250 Large Midcap Index এর পোর্টফোলিও তৈরি করার জন্য একটি বেঞ্চমার্ক সূচক হিসাবে স্কিমটি ব্যবহার করে। ব্যক্তি খুঁজছেনমূলধন দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধিবিনিয়োগ বড় এবং মিড-ক্যাপ কোম্পানির শেয়ারে প্রিন্সিপাল ইমার্জিং ব্লুচিপ ফান্ডে বিনিয়োগ করতে বেছে নিতে পারে। জনাব ধীমন্ত শাহ প্রিন্সিপাল ইমার্জিং ব্লুচিপ ফান্ডের একমাত্র ফান্ড ম্যানেজার। স্কিমের সম্পদ বরাদ্দের উদ্দেশ্য অনুসারে, এটি তার তহবিলের অর্থের প্রায় 35-65% ইক্যুইটি এবং ইক্যুইটি-সম্পর্কিত উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করেবড়-ক্যাপ এবং মিড-ক্যাপ কোম্পানিগুলো যথাক্রমে। 31 মার্চ, 2018 পর্যন্ত প্রিন্সিপাল ইমার্জিং ব্লুচিপ ফান্ডের কিছু উপাদানের মধ্যে IndusInd অন্তর্ভুক্ত ছিলব্যাংক লিমিটেড, এআইএ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, রামকৃষ্ণ ফোরজিংস লিমিটেড, এবং অরবিন্দ ফার্মা লিমিটেড।
মতিলাল ওসওয়াল মাল্টিক্যাপ 35 ফান্ড (আগে মতিলাল ওসওয়াল মোস্ট ফোকাসড মাল্টিক্যাপ 35 ফান্ড নামে পরিচিত) এপ্রিল 2014 মাসে চালু করা হয়েছিল।মতিলাল ওসওয়াল মিউচুয়াল ফান্ড মোতিলাল ওসওয়াল মাল্টিক্যাপ 35 ফান্ড পরিচালনা করে এবং অফার করে। দীর্ঘমেয়াদী মেয়াদে মূলধনের প্রশংসা অর্জন করা মোতিলাল ওসওয়াল মাল্টিক্যাপ 35 ফান্ডের উদ্দেশ্য। স্কিমটি বিভিন্ন সেক্টর এবং বাজার মূলধন স্তরের অন্তর্গত ইক্যুইটি এবং ইক্যুইটি-সম্পর্কিত উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করে এই উদ্দেশ্যটি অর্জন করার চেষ্টা করে। স্কিমটি তার পোর্টফোলিও তৈরি করতে নিফটি 500 টিআরআই সূচককে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে। মতিলাল ওসওয়াল মাল্টিক্যাপ 35 ফান্ড পরিচালনাকারী ফান্ড ম্যানেজাররা হলেন মিঃ গৌতম সিনহা রায়, মিঃ স্বপ্নিল মায়েকার এবং অন্যান্য। 31 মার্চ, 2018 পর্যন্ত, কিছু হোল্ডিং যা MOMFM 35 ফান্ডের অংশ হয়ে থাকে তার মধ্যে রয়েছে Maruti Suzuki India Limited, Eicher Motors Limited, Interglobe Aviation Limited, এবং United Spirits Limited।
প্রিন্সিপাল ইমার্জিং ব্লুচিপ ফান্ড এবং মতিলাল ওসওয়াল মাল্টিক্যাপ 35 ফান্ডের মধ্যে পার্থক্যগুলিকে চারটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যথা, মৌলিক বিভাগ, কর্মক্ষমতা বিভাগ, বার্ষিক কর্মক্ষমতা বিভাগ এবং অন্যান্য বিবরণ বিভাগ। এই বিভাগগুলি নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়.
কারেন্টনা, Fincash রেটিং, এবং স্কিম বিভাগ হল কিছু তুলনামূলক উপাদান যা এই প্রথম বিভাগের অংশ। স্কিম ক্যাটাগরি দিয়ে শুরু করতে গেলে বলা যেতে পারে প্রিন্সিপাল ডপারস্পরিক তহবিলএর স্কিম এবং মতিলাল ওসওয়াল মিউচুয়াল ফান্ডের স্কিম ইক্যুইটি ডাইভারসিফাইডের একই বিভাগের অন্তর্গত। বর্তমান NAV এর তুলনা দেখায় যে উভয় স্কিমের NAV এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। 25 এপ্রিল, 2018 পর্যন্ত, প্রিন্সিপাল ইমার্জিং ব্লুচিপ ফান্ডের এনএভি ছিল প্রায় 109 INR যখন মতিলাল ওসওয়াল মাল্টিক্যাপ 35 ফান্ডের প্রায় 27 টাকা ছিল। তুলনার ক্ষেত্রেফিনক্যাশ রেটিং এটা উপসংহার করা যেতে পারেউভয় স্কিম 5-স্টার স্কিম হিসাবে রেট করা হয়েছে. বেসিক বিভাগের সারসংক্ষেপ তুলনা নীচে দেওয়া সারণীতে দেখানো হয়েছে।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) ₹3,124 on 30 Nov 21 12 Nov 08 ☆☆☆☆☆ Equity Large & Mid Cap 1 Moderately High 2.08 2.74 0.22 2.18 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details ₹57.0726 ↑ 0.85 (1.52 %) ₹11,172 on 28 Feb 25 28 Apr 14 ☆☆☆☆☆ Equity Multi Cap 5 Moderately High 0.94 0.34 0.63 14.54 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
এটি তুলনার দ্বিতীয় বিভাগ যা চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হারের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে বাCAGR বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে ফিরে আসে। এই সময়ের ব্যবধানের মধ্যে রয়েছে 1 মাসের রিটার্ন, 6 মাসের রিটার্ন, 5 বছরের রিটার্ন এবং শুরু থেকে রিটার্ন। CAGR রিটার্নের তুলনা দেখায় যে উভয় স্কিমই প্রায় একই রিটার্ন তৈরি করেছে। যাইহোক, নির্দিষ্ট ব্যবধানে, প্রিন্সিপাল ইমার্জিং ব্লুচিপ ফান্ডের পারফরম্যান্স ভাল যখন অন্যান্য মতিলাল ওসওয়াল মাল্টিক্যাপ 35 ফান্ডে ভাল। নীচে দেওয়া সারণী কর্মক্ষমতা বিভাগের তুলনা সংক্ষিপ্ত করে।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details 2.9% 2.9% 13.6% 38.9% 21.9% 19.2% 24.8% Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details 8.2% -12.6% -10.5% 16.2% 20.2% 24.8% 17.3%
Talk to our investment specialist
এটি তুলনার তৃতীয় বিভাগ যা একটি নির্দিষ্ট বছরের জন্য উভয় স্কিম দ্বারা উত্পন্ন পরম আয়ের তুলনা করে। বার্ষিক কর্মক্ষমতা বিভাগের বিশ্লেষণ দেখায় যে বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে, প্রিন্সিপাল ইমার্জিং ব্লুচিপ ফান্ড দৌড়ে নেতৃত্ব দেয়। বার্ষিক কর্মক্ষমতা বিভাগের সারসংক্ষেপ তুলনা নিম্নরূপ সারণী করা হয়েছে।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details 0% 0% 0% 0% 0% Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details 45.7% 31% -3% 15.3% 10.3%
এটি তুলনার শেষ বিভাগ যেটিতে AUM, ন্যূনতম এর মতো উপাদান রয়েছেচুমুক এবং একক বিনিয়োগ, এবং অন্যান্য। AUM এর তুলনা প্রকাশ করে যে উভয় স্কিমের AUM এর মধ্যে একটি তীব্র পার্থক্য রয়েছে। 31 মার্চ, 2018 পর্যন্ত, মতিলাল ওসওয়াল মাল্টিক্যাপ 35 ফান্ডের AUM ছিল প্রায় 12,213 কোটি টাকা যখন প্রিন্সিপাল ইমার্জিং ব্লুচিপ ফান্ডের পরিমাণ ছিল প্রায় 1,657 কোটি টাকা। উভয় স্কিমের জন্য একক বিনিয়োগ একই, অর্থাৎ INR 5,000. তবেএসআইপি বিনিয়োগ প্রিন্সিপালের স্কিমের জন্য INR 2,000 এবং মতিলাল ওসওয়ালের স্কিমের জন্য INR 1,000৷ অন্যান্য বিবরণ বিভাগের সারসংক্ষেপ তুলনা নীচে দেওয়া সারণীতে দেখানো হয়েছে।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Ajay Khandelwal - 0.41 Yr.
Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹17,552 Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹16,169 31 Mar 22 ₹16,552 31 Mar 23 ₹16,009 31 Mar 24 ₹24,719 31 Mar 25 ₹29,279
Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Equity Sector Allocation
Sector Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 23.82% Equity 76.18% Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 20.44% Industrials 18.3% Consumer Cyclical 17.23% Financial Services 9.73% Communication Services 9.21% Health Care 1.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE10% ₹1,104 Cr 1,500,000
↑ 137,475 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB8% ₹845 Cr 1,793,750
↑ 6,917 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL7% ₹809 Cr 17,500,000
↑ 250,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT7% ₹782 Cr 1,475,000
↓ -321,350 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002517% ₹728 Cr 1,500,000
↓ -335,546 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN6% ₹630 Cr 4,500,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 25 | 5000935% ₹601 Cr 10,500,000
↑ 4,000,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901575% ₹558 Cr 5,000,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | BHARTIARTL4% ₹471 Cr 3,000,000 PG Electroplast Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 24 | PGEL4% ₹397 Cr 5,000,000
অতএব, উপরে উল্লিখিত পয়েন্টারগুলি থেকে বলা যেতে পারে যে উভয় স্কিমই অসংখ্য পরামিতির কারণে পৃথক। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিদের বিনিয়োগের জন্য যে কোনও স্কিম বেছে নেওয়ার আগে সতর্ক হওয়া উচিত। স্কিমটি তাদের বিনিয়োগের মানদণ্ডের সাথে মেলে কিনা তাও তাদের পরীক্ষা করা উচিত। এছাড়াও, তাদের স্কিমের পদ্ধতিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোঝা উচিত। এটি ব্যক্তিদের তাদের অর্থ নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সময়মত তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে.
You Might Also Like
Principal Emerging Bluechip Fund Vs SBI Magnum Multicap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Vs DSP Blackrock Equity Opportunities Fund
Principal Emerging Bluechip Fund Vs Principal Multi Cap Growth Fund
Principal Emerging Bluechip Fund Vs DSP Blackrock Equity Opportunities Fund
Principal Emerging Bluechip Fund Vs BNP Paribas Multi Cap Fund
Kotak Standard Multicap Fund Vs ICICI Prudential Bluechip Fund