2022 માં રોકાણ કરવા માટે 5 શ્રેષ્ઠ ડિવિડન્ડ યીલ્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ | fincash.com

Table of Contents

ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ શું છે?
નાણાકીય વર્ષ 22 - 23 માં રોકાણ કરવા માટે ટોચના 5 શ્રેષ્ઠ ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ
તમારે ડિવિડન્ડ યીલ્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં શા માટે રોકાણ કરવું જોઈએ?
ડિવિડન્ડ યીલ્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
FAQs
Top 5 Equity - Dividend Yield Funds

2022 માં રોકાણ કરવા માટે 5 શ્રેષ્ઠ ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ

Updated on December 22, 2024 , 28110 views

જ્યારે ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ વિશે બોલવામાં આવે છે, ત્યારે ઘણા રોકાણકારો પ્રથમ નજરમાં વિચારે છે કે આ ફંડ્સ સારા ડિવિડન્ડ ચૂકવે છે. પરંતુ, તે આ ભંડોળ માટે નથી. આ ભંડોળ ઇક્વિટીનો એક ભાગ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ કે જેઓ તેમના કોર્પસનો મોટો હિસ્સો ડિવિડન્ડ યીલ્ડિંગ શેરોમાં રોકાણ કરે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ ફંડ્સ એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે જે નિયમિતપણે સરેરાશથી વધુ ડિવિડન્ડ ચૂકવે છે. આ પ્રમાણેસેબી ધોરણો, ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ સ્કીમોએ તેની સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 65 ટકા ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરવું જોઈએ, પરંતુ ડિવિડન્ડ યીલ્ડિંગ શેરોમાં.

ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ શું છે?

ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડના ફંડ મેનેજર એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાનું વલણ ધરાવે છે જે સતત હોય છેરોકડ પ્રવાહ અને નિયમિતપણે અને સ્થિર દરે ડિવિડન્ડ ચૂકવવાની સ્થિતિમાં છે. મંદી દરમિયાન, આવી કંપનીઓ સામાન્ય રીતે તેના ડિવિડન્ડમાં ઘટાડો કરતી નથી.

તેથી, આવા રોકાણો તેમના વિકાસલક્ષી સાથીદારોની તુલનામાં ભંડોળને ઓછા અસ્થિર બનાવે છે. આ ફંડ્સની વોલેટિલિટી, સરેરાશ, લાર્જ-કેપ અને મલ્ટી-કેપ ફંડ્સ બંને કરતાં ઓછી હોય છે.

ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ તેના કોર્પસને એવા સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરે છે કે જેની ડિવિડન્ડ યીલ્ડ સરેરાશ ડિવિડન્ડ યીલ્ડ કરતા વધારે હોય છે.બજાર. કોઈ કહી શકે કે તે નિફ્ટી 50 અથવા સેન્સેક્સ કરતા વધારે હોઈ શકે છે. ભંડોળનો બાકીનો ભાગ; તે પોર્ટફોલિયોના 35 ટકા કોઈપણ સ્ટોકમાં રોકાણ કરી શકાય છે.

જો તેની ખામીઓને જોવામાં આવે તો, ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડની શક્યતા છેઅંડરપરફોર્મ વધતા બજારમાં વૃદ્ધિ ભંડોળ. આદર્શ રીતે, આ ભંડોળ રૂઢિચુસ્ત રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે જેઓ રોકાણ કરવા માગે છેઇક્વિટી ફંડ્સ. ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ ઓછા અસ્થિર હોય છે અને લાંબા ગાળે સારું જોખમ-સમાયોજિત વળતર આપવાનું વલણ ધરાવે છે.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

નાણાકીય વર્ષ 22 - 23 માં રોકાણ કરવા માટે ટોચના 5 શ્રેષ્ઠ ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth	₹49 ↓ -0.02	₹4,783	-9.5	1.1	22.8	23.5	25.4	38.8
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth	₹450.72 ↓ -0.13	₹1,537	-8.3	2.2	20.6	21.1	22.9	40.3
Templeton India Equity Income Fund Growth	₹138.157 ↑ 0.61	₹2,399	-6.6	1.4	23.6	19.5	24.8	33.3
UTI Dividend Yield Fund Growth	₹173.172 ↑ 0.09	₹4,203	-8.3	3.6	27.2	17.9	21.5	35.4
Principal Dividend Yield Fund Growth	₹135.767 ↓ -0.06	₹941	-7.3	1	17.9	17.2	20.2	34
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 24

*આધારિત ભંડોળની યાદીસંપત્તિ >= 100 કરોડ & પર છટણી કરેલ3 વર્ષCAGR પરત કરે છે.

તમારે ડિવિડન્ડ યીલ્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં શા માટે રોકાણ કરવું જોઈએ?

ડિવિડન્ડ યીલ્ડ વ્યૂહરચના એ મૂલ્યના શેરોને ઓળખવા માટેનું એક સાધન છે. અગાઉ કહ્યું તેમ, આ ફંડ્સના ફંડ મેનેજર સ્થિર રોકડ પ્રવાહ ધરાવતી કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાનું વલણ ધરાવે છે. સામાન્ય રીતે, આ ફંડ્સ ઉચ્ચ ડિવિડન્ડ ચૂકવવાનો ઈતિહાસ ધરાવે છે અને સાઉન્ડ ફંડામેન્ટલ્સ પણ ધરાવે છે. આ કંપનીઓ વ્યાપાર અને આર્થિક ચક્રમાં સારી ડિલિવરીનું સંચાલન કરે છે અને ન્યૂનતમ અસ્થિરતા દર્શાવે છે, ખાસ કરીને રીંછ બજારોમાં. જે રોકાણકારો ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે તેમણે ફંડનો ડિવિડન્ડ પે-આઉટ હિસ્ટ્રી જોવી જોઈએ અને જોવું જોઈએ કે તેણે સતત ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું છે કે નહીં.

1. ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund

The investment objective of ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund is to provide medium to long term capital gains and/or dividend distribution by investing in a well diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments, which offer attractive dividend yield

ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 16 May 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.2% since its launch. Ranked 38 in Dividend Yield category. Return for 2023 was 38.8% , 2022 was 9.2% and 2021 was 47.1% .

Below is the key information for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund

ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth
Launch Date	16 May 14
NAV (24 Dec 24)	₹49 ↓ -0.02 (-0.04 %)
Net Assets (Cr)	₹4,783 on 30 Nov 24
Category	Equity - Dividend Yield
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.41
Sharpe Ratio	1.76
Information Ratio	1.66
Alpha Ratio	5.63
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,473
30 Nov 21	₹16,207
30 Nov 22	₹18,878
30 Nov 23	₹23,642
30 Nov 24	₹31,582

ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	-1.1%
3 Month	-9.5%
6 Month	1.1%
1 Year	22.8%
3 Year	23.5%
5 Year	25.4%
10 Year
15 Year
Since launch	16.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	38.8%
2022	9.2%
2021	47.1%
2020	14.1%
2019	-2.9%
2018	-11.9%
2017	40.7%
2016	9.7%
2015	-5.2%
2014

Fund Manager information for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund

Name	Since	Tenure
Mittul Kalawadia	29 Jan 18	6.84 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	2.34 Yr.

Data below for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	29.71%
Consumer Cyclical	10.45%
Energy	9.76%
Utility	8.49%
Consumer Defensive	7.82%
Health Care	6.75%
Industrials	6.6%
Technology	5.58%
Basic Materials	5.41%
Communication Services	3.9%
Real Estate	1.66%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.18%
Equity	96.14%
Debt	1.3%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| HDFCBANK	8%	₹396 Cr	2,279,824
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| ICICIBANK	8%	₹375 Cr	2,905,184
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Oct 16 \| 532555	7%	₹335 Cr	8,201,022
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Apr 21 \| SUNPHARMA	7%	₹328 Cr	1,774,051
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 22 \| MARUTI	7%	₹317 Cr	286,610 ↑ 15,500
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 21 \| 500312	4%	₹215 Cr	8,094,802 ↑ 240,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| 532215	4%	₹188 Cr	1,621,099 ↑ 74,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| BHARTIARTL	4%	₹171 Cr	1,062,548
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| LT	3%	₹155 Cr	428,013 ↑ 50,000
Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 23 \| 500825	2%	₹119 Cr	207,000

2. Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund

(Erstwhile Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Plus)

An Open-ended growth scheme with the objective to provide capital growth and income by investing primarily in a well-diversified portfolio of dividend paying companies that have a relatively high dividend yield.

Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 26 Feb 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.1% since its launch. Ranked 73 in Dividend Yield category. Return for 2023 was 40.3% , 2022 was 5.2% and 2021 was 36.2% .

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund

Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth
Launch Date	26 Feb 03
NAV (23 Dec 24)	₹450.72 ↓ -0.13 (-0.03 %)
Net Assets (Cr)	₹1,537 on 30 Nov 24
Category	Equity - Dividend Yield
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.31
Sharpe Ratio	1.39
Information Ratio	1.12
Alpha Ratio	1.22
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹11,090
30 Nov 21	₹15,397
30 Nov 22	₹17,192
30 Nov 23	₹22,057
30 Nov 24	₹28,761

Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	-0.1%
3 Month	-8.3%
6 Month	2.2%
1 Year	20.6%
3 Year	21.1%
5 Year	22.9%
10 Year
15 Year
Since launch	19.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40.3%
2022	5.2%
2021	36.2%
2020	16.1%
2019	3.5%
2018	-14.6%
2017	33.2%
2016	2.6%
2015	-5.5%
2014	55.8%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund

Name	Since	Tenure
Dhaval Gala	1 Apr 22	2.67 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	2.03 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	19.36%
Financial Services	18.53%
Utility	11.77%
Consumer Defensive	9.85%
Consumer Cyclical	9.4%
Industrials	8.42%
Energy	7.88%
Basic Materials	7.25%
Health Care	2.2%
Real Estate	1.63%
Communication Services	0.71%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.02%
Equity	96.98%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 11 \| INFY	5%	₹84 Cr	478,545
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Dec 18 \| 532555	5%	₹79 Cr	1,932,249
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 28 Feb 18 \| ITC	3%	₹51 Cr	1,052,102
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532755	3%	₹45 Cr	281,469
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 18 \| COALINDIA	3%	₹45 Cr	999,000
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 14 \| MCX	3%	₹45 Cr	68,328 ↓ -7,177
CMS Info Systems Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 23 \| 543441	3%	₹41 Cr	757,267 ↓ -67,916
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Aug 19 \| TCS	3%	₹39 Cr	99,280
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| HDFCBANK	3%	₹39 Cr	224,893
NMDC Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 18 \| 526371	2%	₹38 Cr	1,711,137

3. Templeton India Equity Income Fund

An Open-end diversified equity fund that seek to provide a combination of regular income and long term capital appreciation by investing primarily in stocks that have a current on potentially attractive dividend yield.

Templeton India Equity Income Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 18 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch. Ranked 46 in Dividend Yield category. Return for 2023 was 33.3% , 2022 was 5.3% and 2021 was 43.1% .

Below is the key information for Templeton India Equity Income Fund

Templeton India Equity Income Fund Growth
Launch Date	18 May 06
NAV (23 Dec 24)	₹138.157 ↑ 0.61 (0.44 %)
Net Assets (Cr)	₹2,399 on 30 Nov 24
Category	Equity - Dividend Yield
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.16
Sharpe Ratio	1.63
Information Ratio	0.5
Alpha Ratio	5.6
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹11,294
30 Nov 21	₹17,353
30 Nov 22	₹19,138
30 Nov 23	₹22,660
30 Nov 24	₹30,497

Templeton India Equity Income Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for Templeton India Equity Income Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	-0.1%
3 Month	-6.6%
6 Month	1.4%
1 Year	23.6%
3 Year	19.5%
5 Year	24.8%
10 Year
15 Year
Since launch	15.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	33.3%
2022	5.3%
2021	43.1%
2020	22.9%
2019	5.3%
2018	-8.6%
2017	34.1%
2016	9.4%
2015	-1.6%
2014	38.5%

Fund Manager information for Templeton India Equity Income Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	1 Dec 23	1 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.12 Yr.
Rajasa Kakulavarapu	6 Sep 21	3.24 Yr.

Data below for Templeton India Equity Income Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Utility	22.45%
Technology	20.86%
Energy	14.14%
Consumer Defensive	10.3%
Financial Services	6.89%
Basic Materials	4.49%
Industrials	3.53%
Consumer Cyclical	3.37%
Communication Services	1.44%
Real Estate	0.56%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.5%
Equity	88.03%
Debt	6.49%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 19 \| 532555	6%	₹155 Cr	3,800,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 13 \| INFY	5%	₹121 Cr	686,814
NHPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Mar 20 \| NHPC	5%	₹116 Cr	14,000,000
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 22 \| HCLTECH	5%	₹113 Cr	640,932
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Sep 21 \| ITC	4%	₹100 Cr	2,050,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| HDFCBANK	4%	₹99 Cr	570,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 28 Feb 07 \| 500312	4%	₹93 Cr	3,500,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 19 \| 532898	4%	₹92 Cr	2,879,000
Embassy Office Parks Reit Unlisted bonds \| -	3%	₹84 Cr	2,124,224
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 19 \| 532155	3%	₹84 Cr	4,197,000

4. UTI Dividend Yield Fund

(Erstwhile UTI - Dividend Yield Fund)

The investment objective of the scheme is to provide medium to long term capital gains and/ or dividend distribution by investing predominantly in equity and equity related instruments which offer high dividend yield. There can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realised.

UTI Dividend Yield Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 3 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.6% since its launch. Ranked 75 in Dividend Yield category. Return for 2023 was 35.4% , 2022 was -5.3% and 2021 was 38.8% .

Below is the key information for UTI Dividend Yield Fund

UTI Dividend Yield Fund Growth
Launch Date	3 May 05
NAV (24 Dec 24)	₹173.172 ↑ 0.09 (0.05 %)
Net Assets (Cr)	₹4,203 on 30 Nov 24
Category	Equity - Dividend Yield
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.04
Sharpe Ratio	1.95
Information Ratio	0.5
Alpha Ratio	8.3
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹11,026
30 Nov 21	₹15,856
30 Nov 22	₹16,169
30 Nov 23	₹19,610
30 Nov 24	₹27,199

UTI Dividend Yield Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for UTI Dividend Yield Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	-1.3%
3 Month	-8.3%
6 Month	3.6%
1 Year	27.2%
3 Year	17.9%
5 Year	21.5%
10 Year
15 Year
Since launch	15.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	35.4%
2022	-5.3%
2021	38.8%
2020	18.9%
2019	3.3%
2018	0.5%
2017	28.5%
2016	6.1%
2015	-5.1%
2014	41.2%

Fund Manager information for UTI Dividend Yield Fund

Name	Since	Tenure
Amit Premchandani	16 Nov 22	2.04 Yr.

Data below for UTI Dividend Yield Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	26.35%
Technology	16.24%
Consumer Defensive	9.39%
Consumer Cyclical	9.22%
Health Care	8.88%
Utility	7.33%
Industrials	5.94%
Energy	5.9%
Basic Materials	5.53%
Communication Services	1.16%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.07%
Equity	95.93%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 12 \| HDFCBANK	8%	₹332 Cr	1,850,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 08 \| INFY	4%	₹176 Cr	950,000
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 17 \| TECHM	4%	₹167 Cr	975,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 23 \| M&M	3%	₹119 Cr	400,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 07 \| ICICIBANK	3%	₹117 Cr	900,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 08 \| TCS	3%	₹115 Cr	270,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Nov 07 \| ITC	3%	₹114 Cr	2,400,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| KOTAKBANK	3%	₹106 Cr	600,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 23 \| SBIN	2%	₹101 Cr	1,200,000 ↑ 100,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 05 \| NTPC	2%	₹98 Cr	2,700,000

5. Principal Dividend Yield Fund

The investment objective of the scheme would be to provide capital appreciation and/or dividend distribution by investing predominantly in a well-diversified portfolio of companies that have a relatively high dividend yield.

Principal Dividend Yield Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 15 Oct 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.8% since its launch. Ranked 37 in Dividend Yield category. Return for 2023 was 34% , 2022 was 1.3% and 2021 was 32.5% .

Below is the key information for Principal Dividend Yield Fund

Principal Dividend Yield Fund Growth
Launch Date	15 Oct 04
NAV (24 Dec 24)	₹135.767 ↓ -0.06 (-0.05 %)
Net Assets (Cr)	₹941 on 30 Nov 24
Category	Equity - Dividend Yield
AMC	Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.4
Sharpe Ratio	1.46
Information Ratio	0.35
Alpha Ratio	0.57
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹11,294
30 Nov 21	₹15,420
30 Nov 22	₹16,662
30 Nov 23	₹20,031
30 Nov 24	₹25,472

Principal Dividend Yield Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Principal Dividend Yield Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0%
3 Month	-7.3%
6 Month	1%
1 Year	17.9%
3 Year	17.2%
5 Year	20.2%
10 Year
15 Year
Since launch	13.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	34%
2022	1.3%
2021	32.5%
2020	20.2%
2019	4.4%
2018	-5.2%
2017	46.6%
2016	7.2%
2015	-3.4%
2014	44.9%

Fund Manager information for Principal Dividend Yield Fund

Name	Since	Tenure
Ratish Varier	1 Jan 22	2.92 Yr.
Ashish Aggarwal	1 Jan 22	2.92 Yr.

Data below for Principal Dividend Yield Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.34%
Technology	13.17%
Industrials	12.02%
Utility	11.52%
Energy	7.83%
Consumer Defensive	7.83%
Consumer Cyclical	7.5%
Health Care	6.25%
Basic Materials	4.56%
Communication Services	2.16%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.81%
Equity	94.19%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 13 \| HDFCBANK	6%	₹56 Cr	325,000 ↑ 20,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 15 \| INFY	4%	₹38 Cr	215,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	4%	₹36 Cr	280,000 ↑ 22,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Apr 18 \| 532555	4%	₹34 Cr	840,000 ↓ -85,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 18 \| TCS	3%	₹24 Cr	60,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 29 Feb 12 \| RELIANCE	3%	₹24 Cr	178,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 08 \| SBIN	2%	₹23 Cr	280,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Nov 09 \| ITC	2%	₹22 Cr	455,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 22 \| 532898	2%	₹22 Cr	675,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 16 \| LT	2%	₹21 Cr	57,000 ↓ -3,000

ડિવિડન્ડ યીલ્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?

Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.

તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો

દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!

શરૂ કરો

FAQs

1. ડિવિડન્ડ ફંડ્સ માટે સેબીની માર્ગદર્શિકા શું છે?

અ: ડિવિડન્ડ ફંડમાં સેબીની માર્ગદર્શિકા મુજબ, રોકાણ માત્ર એવી કંપનીઓમાં જ કરવું જોઈએ જે રોકાણકારોને ઉચ્ચ ડિવિડન્ડ પ્રદાન કરે છે. વધુમાં, આ યોજના હેઠળ, 65% અસ્કયામતો ઉચ્ચ ડિવિડન્ડ-યીલ્ડિંગ શેરોમાં રોકાણ કરવી આવશ્યક છે.

2. ડિવિડન્ડ ફંડમાં રોકાણ કરતા પહેલા મારે શું જાણવું જોઈએ?

અ: ડિવિડન્ડ ફંડ્સ ઊંચા વળતર આપવા માટે જાણીતા છે. કેટલાક ફંડ 21% નું વાર્ષિક વળતર આપવા માટે જાણીતા છે. જો કે, રોકાણકારોએ જ્યારે મધ્યમથી ઉચ્ચ જોખમો લેવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએરોકાણ ડિવિડન્ડ ફંડમાં.

3. ડિવિડન્ડ ફંડમાં રોકાણ કરવા માટે કોણ સૌથી યોગ્ય છે?

અ: વેલ્થ મેનેજરો સૂચવે છે કે રોકાણકારોએ ઇચ્છિત વળતર આપવા માટે ડિવિડન્ડ ફંડ માટે 5 વર્ષનો રોકાણ સમયગાળો જોવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ.

4. મારે શા માટે UTI ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડમાં રોકાણ કરવું જોઈએ?

અ: UTI ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા ડિવિડન્ડ ફંડ્સમાંનું એક છે. તેણે છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં ઉત્તમ વળતર આપ્યું છે. UTI ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડે ચક્રવૃદ્ધિનો વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર અથવા CAGR દર્શાવ્યો છે.3.33%. તેથી જો તમારે રૂ.80નું રોકાણ કરવું હોય,000 હવે, તમે અપેક્ષા કરી શકો છોકુલ વળતર 5 વર્ષના અંતે રૂ. 94,237.15.

5. મુખ્ય ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ શું છે?

અ: તેમાં કંપનીઓના વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોનો સમાવેશ થાય છે જે રોકાણકારોને ઉત્તમ ડિવિડન્ડ આપવા માટે જાણીતી છે. ચોક્કસ ફંડનું વળતર આપવા માટે જાણીતું છે9.56% 7 વર્ષ પરઆધાર. કંપની પાસે રોકાણનો વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો ઉચ્ચ અનેમિડ-કેપ કંપનીઓ

6. શું હું ડિવિડન્ડ ફંડમાં ઓનલાઈન રોકાણ કરી શકું?

અ: હા, તમે ઓનલાઈન રોકાણ કરી શકો છો. તમારે નાણાકીય સંસ્થાના ખાતામાં લોગ-ઇન કરવું પડશેઓફર કરે છે સેવા, તમારી એક નકલ અપલોડ કરોપાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ અનેબેંક વિગતો એકવાર તમે નોંધણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી લો, પછી તમે ડિવિડન્ડ ફંડમાં ઑનલાઇન રોકાણ કરી શકો છો.

7. મારે શા માટે ડિવિડન્ડ ફંડમાં રોકાણ કરવું જોઈએ?

અ: જેઓ નિષ્ક્રિય કમાવવા માંગે છે તેમના માટે તે આદર્શ છેઆવક. આ તમને નિયમિત આવક પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે, ભલે તે ઓછી હોય. આમ, તમારા રોકાણને સુરક્ષિત કરવા અને રોકાણની સારી ટેવ પેદા કરવા માટે, તમારે ડિવિડન્ડ ફંડમાં રોકાણ કરવું જોઈએ.

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.