+91-22-48913909
Table of Contents
લાઇફ ટાઇમ ફ્રી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ
ફિન્ક.comશ.કોમની દુનિયામાં આપનું સ્વાગત છે !!! સૌ પ્રથમ, અમે અમને તમારી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ ચેનલ તરીકે પસંદ કરવા બદલ આભાર માગીએ છીએ.
તમે શિખાઉ છો? શું તમે પીed છોરોકાણકાર? ચિંતા કરશો નહીં, તમારી બધી જરૂરિયાતો પૂરી થશે. નિશ્ચિત રહો, કારણ કે રોકાણો, ઉત્પાદનની પસંદગી, નોંધણી અથવા કોઈપણ અન્ય ક્વેરીથી સંબંધિત દરેક પગલા પર તમને માર્ગદર્શન આપવા માટે અમે હંમેશાં છીએ. તેથી, ચાલો આપણે તેની સુવિધાઓની સારી સમજ માટે આગળ વધીએજીવન સમય મુક્તમ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ રોકાણ ખાતું નોંધણી પ્રક્રિયા સાથે.
Talk to our investment specialist
Fincash.com રોકાણ ખાતું કેમ?
ફિનકાશ.કોમ હંમેશાં "ગ્રાહક પ્રથમ" નીતિમાં વિશ્વાસ કરે છે. અમે હંમેશાં ગ્રાહકની આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને અને તે કેવી રીતે અસરકારક રીતે પૂર્ણ કરી શકાય છે તે ધ્યાનમાં રાખીને ટોચની ઉત્તમ ગ્રાહક સેવા પ્રદાન કરવાની ખાતરી આપીએ છીએ. અમારો હેતુ તમારા પૈસા માટે મૂલ્ય બનાવવાનું છે જેથી તમે સમયમર્યાદામાં જ તમારા લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરી શકો. Fincash.com ની કેટલીક રોકાણકારોને અનુકૂળ સુવિધાઓમાં શામેલ છે:
- વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ વેબસાઇટ જેથી તમને ન્યૂનતમ ક્લિક્સમાં મહત્તમ માહિતી મળે
- લાઇફટાઇમ એક્ટિવ અને ફ્રી એકાઉન્ટ જ્યાં રોકાણકારો વ્યવહાર ન કરે તો પણ તેમને પૈસા ચૂકવવાની જરૂર નથી.
- સરળ નોંધણી પ્રક્રિયા જ્યાં લોકોને વધારે સમય વિતાવવાની જરૂર નથી.
- કેવાયસી પાલન જે આપણા માળખામાં થઈ શકે છેઇકેવાયસી અને ખરેખર પ્રથમ-ટાઇમરો માટે મદદરૂપ છે.
- સલામતી અને સુરક્ષા હંમેશાં અમારી અગ્રતા પર હોય છે જ્યાં; અમે સુનિશ્ચિત કરીએ છીએ કે ક્લાયંટનો ડેટા અને તેના તમામ વ્યવહારો બંને ગુપ્ત રાખવામાં આવ્યા છે.
- યોજનાઓની વિશાળ શ્રેણી જેને લોકો તેમની જરૂરીયાતો મુજબ પસંદ કરી શકે છે.
- કસ્ટમાઇઝ્ડ સોલ્યુશન્સ ફિનકાશ.ટ .મ કે જે રોકાણકારોને તેમની વર્ગોમાં તેમની ઉત્પાદન પસંદગી પ્રક્રિયા સરળ બનાવવા માટે મદદ કરે છેELSS, એસઆઈપી, અનેકર બચત યોજના.
Fincash.com માટે નોંધણી પ્રક્રિયા
સારું, તમારું લાઇફ ટાઇમ ફ્રી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ ખોલવા માટે નોંધણી પ્રક્રિયા એકદમ સરળ છે. તમારી નોંધણી પૂર્ણ કરવા માટે, તમારે આની જરૂર છે:
- એક સક્રિય મોબાઇલ નંબર
- પાન નંબર
- આધાર નંબર
- વ્યક્તિગત રદ કરેલા ચેક, બેંકની સ્કેન કરેલી ક Copyપિ / છબીનિવેદન, પાસબુકનું ફ્રન્ટ પેજ
- તમારી સહીની સ્કેન કરેલી ક Copyપિ / છબી
ચાલો નોંધણી પ્રક્રિયા જોઈએ:
પગલું 1: તમારું લ Loginગિન બનાવો
પ્રથમ પગલું તમારા લ creatingગિન બનાવવાથી શરૂ થાય છે. તમારો લ loginગિન આઈડી બનાવવા માટે, તમારે પ્રથમ વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની જરૂર છેwww.fincash.com અને પર ક્લિક કરોસાઇન અપ કરો સ્ક્રીનની ઉપર જમણી બાજુએ બટન આ બટનને ક્લિક કર્યા પછી, તમારે તમારું ઇમેઇલ સરનામું અને પાસવર્ડ દાખલ કરવો પડશે. આ લ loginગિન આઈડી જ્યારે પણ ટ્રાંઝેક્શન કરતી વખતે તમારા દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે. તેથી, ખાતરી કરો કે તમે તમારો સાચો અને માન્ય ઇમેઇલ સરનામું આપો છો. તમે ફેસબુક અથવા જીમેલ આઈડીનો ઉપયોગ કરીને સામાજિક સાઇનઅપ પણ કરી શકો છો. લ loginગિન બટન ટ tabબ અને લ loginગિન સ્ક્રીન બતાવતી છબી નીચે બતાવવામાં આવી છે.
પગલું 2: મોબાઇલ ચકાસણી
તમારો લ loginગિન આઈડી બનાવ્યા પછી, આગળનું પગલું મોબાઇલ નંબરની ચકાસણી સાથે સંબંધિત છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, લ loginગિન આઈડી બનાવટ પછી, સ્ક્રીન મોબાઇલ નંબર ચકાસણી પર રીડાયરેક્ટ થાય છે જ્યાં લોકોને તેમના મોબાઇલ નંબર દાખલ કરવાની જરૂર છે. મોબાઇલ નંબર દાખલ કર્યા પછી, તેઓ એસએમએસ દ્વારા વન ટાઇમ પાસવર્ડ (ઓટીપી) મેળવે છે જે ફરીથી સ્ક્રીન પર દાખલ કરવાની જરૂર છે. તેથી, સાવચેત રહો કે તમે તમારો સાચો અને સક્રિય મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો. ઉપરાંત, ઓટીપી દાખલ કરતી વખતે, ખાતરી કરો કે બધા અક્ષરો યોગ્ય રીતે દાખલ થયા છે. બીજા પગલા માટેની છબી નીચે મુજબ છે.
પગલું 3: પેન એમએફ કેવાયસી સ્થિતિ તપાસો
ત્રીજું પગલું સુનિશ્ચિત કરે છે કે, તમે કેવાયસી સુસંગત રોકાણકાર છો કે નહીં. એમએફ કેવાયસી અથવા જાણો-તમારું-ગ્રાહક એક સમયની પ્રક્રિયા છે જેને તમારે પહેલાં પૂર્ણ કરવાની જરૂર છેરોકાણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પૈસા. આકેવાયસી સ્થિતિ તમારા પાનનો ઉપયોગ કરીને ચકાસાયેલ છે. જો તમે પહેલેથી જ તમારી કેવાયસી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી લીધી છે, તો તમને તે માટે એક પ popપ અપ મળશે અને નોંધણી પ્રક્રિયા સાથે આગળ વધી શકો છો. જેમણે તમારી કેવાયસી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી નથી, તેમના માટે પોપઅપ “શું તમે આધાર ઇકેવાયસી સાથે આગળ વધવા માંગો છો?” આમાં, તમારી પાસે ઇકેવાયસી પ્રક્રિયા સાથે આગળ વધવાનું પસંદ કરવું કે નહીં તે પસંદ હશે. નીચે આપેલી તસવીર, પેન એમએફ કેવાયસી સ્થિતિ તપાસ માટે સ્ક્રીન સ્નેપશોટ બતાવે છે.
પગલું 4: સંપૂર્ણ ઇકેવાયસી ફોર્મેલિટીઝ
પહેલાનાં પગલામાં જણાવ્યા મુજબ, તમારી પાસે આધાર આધારિત કેવાયસી એટલે કે ઇકેવાયસી પસંદ કરવાની પસંદગી છે. લોકો તેમના આધાર નંબર દ્વારા તેમની ઇકેવાયસી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકે છે. જો કે, ઇવાયવાયસીનો ઉપયોગ કરીને કોઈ નાણાકીય વર્ષમાં ફક્ત 50,000 ડોલર સુધીનું રોકાણ કરી શકે છે. એકવાર તમે ઇકેવાયસી પૂર્ણ કરવા માટે "હા" વિકલ્પ પર ક્લિક કરો, પછી તમને એક સ્ક્રીન પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે; તમારે તમારો આધાર નંબર દાખલ કરવાની જરૂર છે. આધાર નંબર દાખલ કર્યા પછી, તમને ફરીથી તમારા નોંધાયેલા મોબાઇલ નંબર પર ઓટીપી મળશે. તમારે આ ઓટીપી દાખલ કરવાની અને વધારાની વિગતો ફોર્મ ભરવાની જરૂર છે. ઇકેવાયસી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાના પગલા માટેની છબી નીચે મુજબ છે.
પગલું 5: નોંધણી ફોર્મ
આ પ્રક્રિયા તમામ વ્યક્તિઓ દ્વારા પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે. નોંધણી હેતુ માટે, તમારે ફોર્મ ભરવાની જરૂર છે, તે 5 વિવિધ ટેબોમાં ફેલાયેલી છે. આ ટsબ્સમાં વ્યક્તિગત માહિતી, સરનામાંની વિગતો, બેંક એકાઉન્ટ, એફએટીટીસીએ વિગતો અને નોમિની શામેલ છે. બધા ટ tabબ્સ ભરીને અને સંબંધિત દસ્તાવેજો અપલોડ કરીને, તમે સંપૂર્ણ કેવાયસી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં કોઈપણ રકમ સુધી રોકાણ કરી શકો છો. બધી વિગતો ભર્યા પછી, તમારે આગળનાં પગલા પર આગળ વધવા માટે, ચેક બ onક્સ પર ક્લિક કરવાની જરૂર છે. ચેક બ shownક્સ સાથે નોંધણી ફોર્મના વિવિધ ટેબો દર્શાવતી છબી નીચે બતાવેલ પ્રમાણે છે.
પગલું 6: દસ્તાવેજો અપલોડ કરો
આ તમારી નોંધણી પ્રક્રિયાનું અંતિમ પગલું છે. જો તમે કેવાયસી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી લીધી છે, તો તમારે ફક્ત અપલોડ કરવાની જરૂર છે:
- તમારી સહીની સ્કેન કરેલી ક /પિ / છબી અને
- તમારા વ્યક્તિગત કરેલા ચેકની સ્કેન કરેલી ક /પિ / છબી.
જો કે, જો તમે ઇકેવાયસી પૂર્ણ કરી નથી અને તમે કેવાયસી સુસંગત નથી, તો ઉપર જણાવેલ દસ્તાવેજો સાથે, તમારે અપલોડ કરવાની જરૂર છે
- ફોટોગ્રાફ
- પાન કાર્ડની સ્કેન કરેલી નકલ / છબી અને
- સ્કેન કરેલી કોપી / સરનામાંની પુરાવાની છબી
દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાના કિસ્સામાં, સ્ક્રીનનું પ્રદર્શન નીચે આપેલ છે.
આમ, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે નોંધણી પ્રક્રિયા એકદમ સરળ છે. હવે અંતિમ ભાગ જે Fincash.com ના કસ્ટમાઇઝ્ડ સોલ્યુશન્સ છે. ફિનકાશ.કોમની યુએસપી એ તેના કસ્ટમાઇઝ્ડ સોલ્યુશન્સ છે જે ઉત્પાદન પસંદગી પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવામાં મદદ કરે છે.
ફિનકેશ સોલ્યુશન્સ
આ ત્રણ ઉકેલો સામાન્ય રોકાણની જરૂરિયાત માટે છે:
બચત પ્લસ
આ ઉકેલો તેમના બચત બેંક ખાતામાં નિષ્ક્રિય પૈસા ધરાવતા લોકો માટે યોગ્ય છે અને વધુ આવક વધારવા માટેના રસ્તાની શોધમાં છે.બચત ટોચના ત્રણનું બંડલ છેલિક્વિડ ફંડ ની સરખામણીમાં વધુ વળતર આપતી યોજનાઓબચત ખાતું. આ ઉપરાંત, આ ભંડોળને સલામત રોકાણોના એવન્યુ તરીકે ગણવામાં આવે છે. સેવિંગ્સપ્લસની કેટલીક સુવિધાઓ આ છે:
- વધારે વળતર
- ત્વરિત વિમોચન
- લ lockક-ઇન અથવા એક્ઝિટ લોડ નથી
- એક ક્લિકમાં રોકાણ કરો અને રિડીમ કરો
સ્માર્ટસીપ
સ્માર્ટશિપ સ્થિર માનવામાં આવતી અને સમયગાળા દરમિયાન સારા વળતર પ્રાપ્ત કરનાર ટોચની ત્રણ ઇક્વિટી ફંડ યોજનાઓનું બંડલ છે. તે લાંબા ગાળાના રોકાણ અવધિ ધરાવતા લોકો માટે યોગ્ય છે. નામ સૂચવે છે તેમએસ.આઈ.પી., લોકો તેમના હેતુઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે આ યોજનાઓમાં ઓછી માત્રામાં રોકાણ કરી શકે છે. સ્માર્ટસીપની સુવિધાઓમાં શામેલ છે:
- પૂર્વ-પસંદ કરેલી ટોચની 3 એસઆઈપી યોજનાઓ
- 20,000 યોજનાઓના વિશ્લેષણ પછી યોજનાઓ પસંદ કરવામાં આવી
- તંદુરસ્ત વળતર કમાઓ
ટેક્સસેવર
ત્રીજો ઉપાયકરદાતા બે એક બંડલ છેઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કે આપીરોકાણના ફાયદા અને કર લાભો. ટેક્સસેવર દ્વારા, લોકો 1,50,000 હેઠળ INR સુધીના કરમાં કપાતનો દાવો કરી શકે છેકલમ 80 સી નીઆવક વેરો કાયદો, 1961 ચોક્કસ નાણાકીય વર્ષ માટે. હોવાકર બચત રોકાણો, તેમની પાસે ત્રણ વર્ષનો લ -ક-ઇન અવધિ છે. તેમની સુવિધાઓમાં શામેલ છે:
- ઇએલએસએસ કેટેગરીમાં વિશ્લેષણ પછી પસંદ
- પૂર્વ-પસંદ કરેલી ટોચની 2 શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી લિંક્ડ સેવિંગ સ્કીમ્સ (ELSS)
- કર બચાવો અને આરોગ્યપ્રદ વળતર મેળવો
રોકાણ શરૂ કરવા માટેના શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
નીચે યાદી છેશ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ એકવાર ઉપરની સંપત્તિ / એયુએમ રાખીને રોકાણ કરી શકે છે500 કરોડ.
The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure. HDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 10 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on 1. SBI PSU Fund
CAGR/Annualized return of 8.1% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% . SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (14 Nov 24) ₹30.704 ↓ -0.17 (-0.55 %) Net Assets (Cr) ₹4,703 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2 Information Ratio -0.58 Alpha Ratio -6.57 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹7,320 31 Oct 21 ₹11,991 31 Oct 22 ₹14,035 31 Oct 23 ₹17,801 31 Oct 24 ₹29,315 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.4% 3 Month -7% 6 Month -0.6% 1 Year 49.9% 3 Year 31.8% 5 Year 24% 10 Year 15 Year Since launch 8.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% 2014 41.5% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 0.42 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 36.78% Utility 23.95% Energy 17.87% Industrials 10.89% Basic Materials 7.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.36% Equity 96.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN15% ₹679 Cr 8,277,500 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5328989% ₹404 Cr 12,585,554 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 5321558% ₹367 Cr 18,350,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL8% ₹341 Cr 11,975,000
↑ 1,600,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5005476% ₹277 Cr 8,900,000
↑ 700,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325555% ₹222 Cr 5,443,244 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263715% ₹206 Cr 9,300,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5321344% ₹196 Cr 7,800,000 Petronet LNG Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5325223% ₹137 Cr 4,100,000 General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | GICRE3% ₹133 Cr 3,600,000 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.1% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (14 Nov 24) ₹102.29 ↑ 0.91 (0.89 %) Net Assets (Cr) ₹18,604 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 1.23 Alpha Ratio 22.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,551 31 Oct 21 ₹16,394 31 Oct 22 ₹19,861 31 Oct 23 ₹23,514 31 Oct 24 ₹39,059 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month 3.6% 6 Month 24.7% 1 Year 56.4% 3 Year 30% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 24.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.08 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.34 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.08 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.94 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 28.84% Technology 25.23% Industrials 22.07% Financial Services 9.82% Health Care 5.2% Basic Materials 3.46% Real Estate 2.4% Communication Services 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.4% Equity 97.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹1,982 Cr 2,600,000
↑ 350,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL9% ₹1,905 Cr 28,983,719
↑ 3,583,719 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,863 Cr 2,875,000
↑ 325,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,612 Cr 3,000,000
↑ 300,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN8% ₹1,612 Cr 50,000,000
↑ 3,226,841 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5329777% ₹1,346 Cr 1,367,958
↑ 1,367,958 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,210 Cr 2,700,000
↑ 232,189 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M5% ₹1,038 Cr 3,805,755
↑ 3,805,755 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹825 Cr 5,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹786 Cr 32,500,000
↑ 7,500,000 3. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 16.3% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (14 Nov 24) ₹182.95 ↓ -0.22 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹6,424 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,153 31 Oct 21 ₹16,225 31 Oct 22 ₹19,329 31 Oct 23 ₹24,564 31 Oct 24 ₹38,379 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month -2.4% 6 Month 7.1% 1 Year 43.5% 3 Year 29.7% 5 Year 30.2% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.42 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.34 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.81% Basic Materials 19.74% Financial Services 19.22% Utility 11.96% Energy 5.54% Consumer Cyclical 1.41% Real Estate 1.27% Communication Services 0.82% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.51% Equity 91.77% Debt 0.72% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT7% ₹441 Cr 1,199,683
↑ 83,564 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325555% ₹293 Cr 6,615,698
↓ -2,550,000 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL4% ₹262 Cr 17,363,241
↑ 1,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹253 Cr 1,990,000
↓ -210,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK4% ₹241 Cr 1,390,000
↓ -220,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL4% ₹233 Cr 1,702,912
↓ -55,364 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹184 Cr 6,100,157 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5329783% ₹179 Cr 905,683
↓ -8,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003873% ₹178 Cr 67,622 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433343% ₹176 Cr 4,887,713 4. Invesco India PSU Equity Fund
CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% . Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (14 Nov 24) ₹60.19 ↓ -0.27 (-0.45 %) Net Assets (Cr) ₹1,436 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio 2.45 Information Ratio -0.88 Alpha Ratio 5.55 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,021 31 Oct 21 ₹14,280 31 Oct 22 ₹16,042 31 Oct 23 ₹20,228 31 Oct 24 ₹33,355 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.6% 3 Month -8.4% 6 Month 4.2% 1 Year 49.4% 3 Year 29% 5 Year 26.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% 2014 54.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Dhimant Kothari 19 May 20 4.46 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 29.62% Financial Services 25.54% Utility 22.44% Energy 18.01% Basic Materials 3.81% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.57% Equity 99.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 5325559% ₹131 Cr 2,949,113
↓ -445,929 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL9% ₹124 Cr 4,338,255
↑ 734,960 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN8% ₹113 Cr 1,430,946 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5005477% ₹103 Cr 2,775,528 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5003126% ₹88 Cr 2,953,692 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | SBILIFE6% ₹86 Cr 465,309 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5328985% ₹67 Cr 1,889,270
↓ -471,146 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL4% ₹63 Cr 143,028
↓ -39,964 Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | IRCTC4% ₹60 Cr 650,971 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5322344% ₹55 Cr 2,604,332
↑ 412,585 5. HDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of since its launch. Ranked 26 in Sectoral category. Return for 2023 was 55.4% , 2022 was 19.3% and 2021 was 43.2% . HDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 10 Mar 08 NAV (14 Nov 24) ₹45.62 ↑ 0.02 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹2,607 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.31 Sharpe Ratio 3.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹6,857 31 Oct 21 ₹13,046 31 Oct 22 ₹14,828 31 Oct 23 ₹20,349 31 Oct 24 ₹30,622 Returns for HDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.3% 3 Month -4.3% 6 Month 5.4% 1 Year 36.5% 3 Year 28.7% 5 Year 24.4% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 55.4% 2022 19.3% 2021 43.2% 2020 -7.5% 2019 -3.4% 2018 -29% 2017 43.3% 2016 -1.9% 2015 -2.5% 2014 73.9% Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Srinivasan Ramamurthy 12 Jan 24 0.81 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.36 Yr. Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 42.82% Financial Services 20.05% Basic Materials 10.78% Energy 7.62% Utility 6.64% Communication Services 2.56% Health Care 1.67% Technology 1.26% Real Estate 0.86% Consumer Cyclical 0.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.09% Equity 94.81% Debt 1.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹168 Cr 1,300,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | HDFCBANK5% ₹121 Cr 700,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT5% ₹120 Cr 330,000
↑ 60,000 J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | JKIL5% ₹119 Cr 1,500,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPIL4% ₹89 Cr 700,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5325553% ₹85 Cr 2,084,125 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 18 | COALINDIA3% ₹77 Cr 1,700,000 G R Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433173% ₹76 Cr 470,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE3% ₹67 Cr 500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | BHARTIARTL3% ₹65 Cr 400,000
↓ -100,000
તેથી, શું તમે સ્માર્ટ રોકાણકાર બનવા અને પૈસા કમાવવા માંગો છો? Fincash.com સાથે નોંધણી કરો અને રોકાણ કરો અને તમારા ભવિષ્ય માટે સંપત્તિ બનાવો.
અહીં પ્રદાન કરેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, માહિતીની ચોકસાઈ અંગે કોઈ બાંયધરી આપવામાં આવતી નથી. કૃપા કરીને કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved