ફિન્કેશ »કોરોનાવાયરસ- રોકાણકારો માટે માર્ગદર્શિકા »કોરોનાવાયરસ લોકડાઉન દરમિયાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
Table of Contents
ભારતમાં કોરોનાવાયરસ લોકડાઉન દરમિયાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
કોરોના વાયરસ સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક દેશ માટે મોટી ચિંતાનો વિષય બની રહ્યો છે. ભારત 15 એપ્રિલ, 2020 સુધી લોકડાઉન પર છે. PM નરેન્દ્ર મોદીના ભાષણ બાદ 24મી માર્ચ 2020 ની મધ્યરાત્રિએ ભારત બેન્ડવેગનમાં જોડાયું.
આબજાર ઈતિહાસમાં સૌથી ઝડપી પતનનો અનુભવ થયો છે અને બજારમાં શેરો અત્યંત સસ્તા થઈ ગયા છે. આ દરમિયાન આવશ્યક સેવાઓ સિવાય બધુ જ ખુલ્લું રહેશે. આ સમયે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓફિસો પણ ન્યૂનતમ સ્ટાફ સાથે કાર્યરત છે. જો કે, તેઓ સેવાઓને સરળ અને અસરકારક રીતે ચાલુ રાખવા માટે તેમના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો અને પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
એક અહેવાલ અનુસાર, એસોસિએશન ઓફમ્યુચ્યુઅલ ફંડ ભારતમાં જાણ કરીસેબી મુશ્કેલીઓ કે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના રોજિંદા સંચાલનમાં થવાની સંભાવના છે. જો કે, સત્તાવાળાઓ શક્ય તેટલું બજાર સ્થિરતા જાળવવા માટે ખૂબ જ સારું કામ કરી રહ્યા છે.
રોકાણકારોએ આ નિર્ણાયક તબક્કામાં સાવધાનીપૂર્વક અને સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરવું જોઈએ. વ્યવસ્થિત જેવા મૂંઝાયેલા રોકાણોનો ઉપયોગ કરોરોકાણ યોજના (SIP) અનેવ્યવસ્થિત ટ્રાન્સફર પ્લાન (STPs). SIP ની ભલામણ કરવામાં આવે છે કારણ કે તે પરવાનગી આપે છેરોકાણકાર શિસ્તબદ્ધ રહેવું અને લાંબા ગાળાની સંપત્તિનું નિર્માણ કરવું. અસ્થિર બજારની સ્થિતિમાં STP ની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
પેપર અને ચેક દ્વારા રોકાણ કરનારા રોકાણકારો?
જો તમે પેપર અને ચેક રૂટ દ્વારા રોકાણ કર્યું હોય તો પણ તમે ઓનલાઈન મોડનો ઉપયોગ કરીને તમારા ફંડ ફોલિયોમાં વ્યવહારો ચાલુ રાખી શકો છો. અહીં અનુસરવા માટેના થોડા પગલાં છે:
- AMCની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ અથવા તમારા સ્માર્ટફોન પરની એપ પર જાઓ
- તમારા ફંડ ફોલિયો સાથે જોડાયેલા PAN નંબર, ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર સાથે તમારી જાતને રજીસ્ટર કરો
- તમને તમારા રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ આઈડી અને ફોન નંબર પર એક OTP પ્રાપ્ત થશે
- તમારા ઑનલાઇન એકાઉન્ટ પર તમારી ઓળખ ચકાસવા અને તમારા રોકાણોને રિડીમ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરો. તમે હવે નવા એકમો વેચી શકો છો, બદલી શકો છો અથવા ખરીદી પણ શકો છો
Talk to our investment specialist
સત્તાવાળાઓ રોકાણકારોને ઓનલાઈન જવા વિનંતી કરે છે
અહેવાલમાં એમ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે નેટ એસેટ વેલ્યુ પ્રકાશિત કરવામાં વિલંબ થઈ શકે છે (નથી). જોકે, સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું છે કે જ્યાં સુધી ટેલિકોમ નેટવર્ક સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત છે ત્યાં સુધી તેઓ રોકાણકારોની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવામાં કોઈ સમસ્યા જોતા નથી. રોકાણકારો વ્યવહારો માટે વેબસાઇટ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. કેટલાકAMCs રોકાણકારોને તેમના વ્યવહારો તેમને ઇમેઇલ કરવા સક્ષમ બનાવવા માટે એક પરિશિષ્ટ પણ પસાર કરી છે. રોકાણકારો પાસે રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ આઈડી હોય તો તેઓ તેની પ્રક્રિયા કરશે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીના કર્મચારીઓ ઓનલાઈન મોડ્સ દ્વારા વ્યવહારોની સરળ કામગીરીને મંજૂરી આપવા માટે ઘરેથી કામ કરશે.
જાહેર હિતમાં બહાર પાડવામાં આવેલી જાહેરાતમાં,AMFI જણાવ્યું હતું કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ 23 માર્ચ, 2020 થી તેમના સંગ્રહ કેન્દ્રો/બ્રાંચ ઓફિસોને બંધ રાખશે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વેબસાઇટ્સ, વેબ પોર્ટલ, ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ, એપ્સ અથવા વર્ચ્યુઅલ ચેનલો વગેરે જેવા વિવિધ ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ્સ દ્વારા સંપૂર્ણ રીતે ઑનલાઇન વ્યવહારોને મંજૂરી આપશે. પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં આવે છે અને અધિકારીઓ દ્વારા સામાજિક અંતર પાછું ખેંચવામાં આવે છે. આ રોકાણકારો, વિતરકો, મુલાકાતીઓ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કર્મચારીઓ માટે સામાજિક અંતર દ્વારા સલામતીની ખાતરી કરવા માટે.
કોરોનાવાયરસ રોગચાળા દરમિયાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
સારું, એકમાત્ર રસ્તોમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો ટેક-સેવી બનીને અને ઓનલાઈન થઈને છે. અગ્રણી નિષ્ણાતો કહે છે કે આ સમય ડરવાનો નથી, પરંતુ લાભ લેવાનો છે. તેઓ રોકાણ ચાલુ રાખવાની સલાહ આપે છે કારણ કે કોવિડ-19 કટોકટી ચાલુ હોવા છતાં પણ ઉદ્યોગ ગ્રાહકોના હિતને સુરક્ષિત રાખવા માટે તૈયાર છે.
1. લિક્વિડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો
રોકાણ માંલિક્વિડ ફંડ્સ સલાહ આપવામાં આવે છે કારણ કે તે ઓછા જોખમવાળા ફંડ છે.. તે થાપણોના પ્રમાણપત્ર, ટી-બિલ, કોમર્શિયલ પેપર્સ અને ટર્મ ડિપોઝિટમાં રોકાણ કરે છે. તમે 24 કલાકની અંદર તમારા પૈસા ઉપાડી શકો છો. કેટલાક AMC પાસે ઇન્સ્ટન્ટનો વિકલ્પ પણ હોય છેવિમોચન પ્રવાહી ભંડોળમાં.
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,467.72
↑ 0.92 ₹180 0.5 1.7 3.5 7.3 7.4 7.2% 1M 8D 1M 9D PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹332.241
↑ 0.06 ₹424 0.5 1.7 3.5 7.3 7.3 7.28% 1M 2D 1M 6D Principal Cash Management Fund Growth ₹2,251.76
↑ 0.42 ₹6,043 0.5 1.7 3.5 7.2 7.3 7.33% 1M 6D 1M 6D JM Liquid Fund Growth ₹69.6732
↑ 0.03 ₹3,221 0.5 1.7 3.5 7.2 7.2 7.23% 1M 11D 1M 14D Axis Liquid Fund Growth ₹2,841.58
↑ 0.54 ₹45,983 0.5 1.7 3.5 7.3 7.4 7.23% 1M 9D 1M 10D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,508.14
↑ 0.66 ₹13,265 0.5 1.7 3.5 7.3 7.4 7.22% 1M 11D 1M 11D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹411.264
↑ 0.08 ₹49,810 0.5 1.7 3.5 7.3 7.3 7.33% 1M 13D 1M 13D ICICI Prudential Liquid Fund Growth ₹377.884
↑ 0.07 ₹56,989 0.5 1.7 3.5 7.3 7.4 7.27% 1M 20D 1M 24D Nippon India Liquid Fund Growth ₹6,229.34
↑ 1.18 ₹31,095 0.5 1.7 3.5 7.3 7.3 7.3% 1M 6D 1M 9D Tata Liquid Fund Growth ₹4,019.67
↑ 0.76 ₹23,491 0.5 1.7 3.5 7.2 7.3 7.26% 1M 4D 1M 4D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Mar 25
2. SIP માં રોકાણ કરો
SIP એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની આદર્શ રીત છે. ઘણા AMC વિડિયો KYC નો વિશેષાધિકાર આપે છે. આ રીતે, તમે મુલાકાત લીધા વિના રોકાણ કરવાનું શરૂ કરી શકો છોબેંક. અપલોડ કરોપાન કાર્ડ ફોટોગ્રાફ, આધાર કાર્ડની નકલ અને જરૂરી જરૂરિયાતો ભરો.
બજારમાંથી કેટલાક મહાન સમાચાર
1. L&T એ બે નવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લોન્ચ કર્યા
લાર્સન એન્ડ ટર્બો (L&T) મ્યુચ્યુઅલ ફંડે નિફ્ટી50 અને નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 નામના બે નવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લોન્ચ કર્યાઈન્ડેક્સ ફંડ્સ 24મી માર્ચ 2020 ના રોજ. છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડના વિવિધ કાર્યોના રિમોટ એક્સેસનું પરીક્ષણ કર્યા પછી આ કરવામાં આવ્યું હતું.કોરોના વાઇરસ- શેરબજારની દૈનિક કામગીરીમાં વિક્ષેપની આગેવાની. તેમના મોટાભાગના કર્મચારીઓ ઘરેથી કામ કરતા હોવા છતાં તેઓએ આ કાર્યવાહી કરી હતી.
2. વપરાશ ઉદ્યોગ અપ્રભાવિત રહેશે
નિષ્ણાતોના મતે, વપરાશ ઉદ્યોગને લોકડાઉનથી અસર થશે નહીં કારણ કે ગ્રાહકો વપરાશ માટે સામાન અને સેવાઓ ખરીદવાનું ચાલુ રાખશે. ઘણા લોકો તેમની રોજિંદી જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે માલસામાનનો સંગ્રહ પણ કરી રહ્યા છે. આ લોકડાઉન દરમિયાન ઉદ્યોગને સ્થિર રહેવામાં મદદ કરશે.
2022 - 2023 માં રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation for you from a portfolio made up predominantly of equity and equity-related securities of technology intensive companies. ICICI Prudential Technology Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 3 Mar 00. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Technology Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund is to provide medium to long term capital gains and/or dividend distribution by investing in a well diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments, which offer attractive dividend yield ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 16 May 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹163.55
↓ -2.72 ₹7,435 100 -13.4 -16.7 1.6 26.9 29.3 27.4 ICICI Prudential Technology Fund Growth ₹194.16
↓ -1.10 ₹14,101 100 -10 -7.3 7.4 8.9 26.3 25.4 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹284.088
↓ -6.56 ₹7,001 100 -20.2 -23.5 -6.4 25.2 26.1 26.9 ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹45.76
↓ -0.97 ₹4,835 100 -8.7 -13.6 3.8 20.3 26.1 21 IDFC Infrastructure Fund Growth ₹40.769
↓ -1.06 ₹1,641 100 -21.9 -27.3 -3.3 21.8 26 39.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Feb 25 200 કરોડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઇક્વિટી કેટેગરીમાં 5 વર્ષના આધારે ઓર્ડર કરવામાં આવે છેCAGR પરત કરે છે.1. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2024 was 27.4% , 2023 was 44.6% and 2022 was 28.8% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (28 Feb 25) ₹163.55 ↓ -2.72 (-1.64 %) Net Assets (Cr) ₹7,435 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 0.64 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹13,597 28 Feb 22 ₹17,702 28 Feb 23 ₹21,851 29 Feb 24 ₹35,616 28 Feb 25 ₹36,176 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Feb 25 Duration Returns 1 Month -8.7% 3 Month -13.4% 6 Month -16.7% 1 Year 1.6% 3 Year 26.9% 5 Year 29.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27.4% 2022 44.6% 2021 28.8% 2020 50.1% 2019 3.6% 2018 2.6% 2017 -14% 2016 40.8% 2015 2% 2014 -3.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.67 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.59 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 36.99% Basic Materials 18.93% Financial Services 16.99% Utility 10.73% Energy 7.04% Communication Services 1.26% Consumer Cyclical 1.11% Real Estate 0.75% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.59% Equity 93.78% Debt 0.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT9% ₹615 Cr 1,704,683 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325554% ₹257 Cr 7,710,775 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹255 Cr 1,990,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003874% ₹246 Cr 95,657 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL3% ₹231 Cr 17,763,241
↑ 400,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | ADANIPORTS3% ₹214 Cr 1,740,091 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO3% ₹208 Cr 457,106
↓ -30,684 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹207 Cr 7,547,700 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL3% ₹202 Cr 1,558,301 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 23 | RELIANCE3% ₹196 Cr 1,609,486 2. ICICI Prudential Technology Fund
CAGR/Annualized return of 12.6% since its launch. Ranked 37 in Sectoral category. Return for 2024 was 25.4% , 2023 was 27.5% and 2022 was -23.2% . ICICI Prudential Technology Fund
Growth Launch Date 3 Mar 00 NAV (27 Feb 25) ₹194.16 ↓ -1.10 (-0.56 %) Net Assets (Cr) ₹14,101 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 0.63 Information Ratio 0.21 Alpha Ratio 0.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹17,897 28 Feb 22 ₹26,542 28 Feb 23 ₹23,600 29 Feb 24 ₹31,576 28 Feb 25 ₹32,699 Returns for ICICI Prudential Technology Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Feb 25 Duration Returns 1 Month -5.2% 3 Month -10% 6 Month -7.3% 1 Year 7.4% 3 Year 8.9% 5 Year 26.3% 10 Year 15 Year Since launch 12.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.4% 2022 27.5% 2021 -23.2% 2020 75.7% 2019 70.6% 2018 2.3% 2017 19.1% 2016 19.8% 2015 -4% 2014 3.9% Fund Manager information for ICICI Prudential Technology Fund
Name Since Tenure Vaibhav Dusad 2 May 20 4.76 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.59 Yr. Data below for ICICI Prudential Technology Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 71.4% Communication Services 16.22% Consumer Cyclical 4.97% Industrials 2.81% Health Care 0.69% Financial Services 0.5% Consumer Defensive 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.98% Equity 97.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY22% ₹3,152 Cr 16,768,086 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | TCS12% ₹1,742 Cr 4,254,724
↑ 270,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL8% ₹1,167 Cr 7,348,806
↑ 200,000 LTIMindtree Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 16 | LTIM6% ₹847 Cr 1,515,919
↑ 207,126 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH5% ₹721 Cr 3,758,139
↑ 108,689 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5327555% ₹713 Cr 4,176,250
↑ 391,032 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 8901574% ₹547 Cr 4,645,340 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5076853% ₹452 Cr 14,965,117
↑ 242,399 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5433203% ₹402 Cr 14,473,026
↓ -1,085,383 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 20 | PERSISTENT2% ₹344 Cr 532,687
↓ -17,707 3. Nippon India Power and Infra Fund
CAGR/Annualized return of 17.4% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2024 was 26.9% , 2023 was 58% and 2022 was 10.9% . Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (28 Feb 25) ₹284.088 ↓ -6.56 (-2.26 %) Net Assets (Cr) ₹7,001 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.05 Sharpe Ratio 0.29 Information Ratio 1.18 Alpha Ratio 3.79 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹13,579 28 Feb 22 ₹16,253 28 Feb 23 ₹19,189 29 Feb 24 ₹34,107 28 Feb 25 ₹31,913 Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Feb 25 Duration Returns 1 Month -12.3% 3 Month -20.2% 6 Month -23.5% 1 Year -6.4% 3 Year 25.2% 5 Year 26.1% 10 Year 15 Year Since launch 17.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.9% 2022 58% 2021 10.9% 2020 48.9% 2019 10.8% 2018 -2.9% 2017 -21.1% 2016 61.7% 2015 0.1% 2014 0.3% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 6.7 Yr. Rahul Modi 19 Aug 24 0.45 Yr. Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 44.95% Utility 15.89% Basic Materials 10.1% Communication Services 7.08% Energy 6.43% Consumer Cyclical 3.98% Real Estate 3.78% Technology 2.94% Health Care 2.45% Financial Services 1.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.77% Equity 99.23% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT8% ₹612 Cr 1,697,001
↓ -302,999 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | 5325556% ₹467 Cr 13,999,999
↑ 999,999 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE6% ₹431 Cr 3,550,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | BHARTIARTL6% ₹413 Cr 2,600,000 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KAYNES5% ₹365 Cr 492,204 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5325384% ₹309 Cr 270,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | CARBORUNIV3% ₹230 Cr 1,800,000 Siemens Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | 5005503% ₹229 Cr 350,000 Cyient DLM Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 23 | CYIENTDLM3% ₹209 Cr 3,114,722 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 23 | 5329293% ₹199 Cr 1,600,000 4. ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
CAGR/Annualized return of 15.1% since its launch. Ranked 38 in Dividend Yield category. Return for 2024 was 21% , 2023 was 38.8% and 2022 was 9.2% . ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
Growth Launch Date 16 May 14 NAV (28 Feb 25) ₹45.76 ↓ -0.97 (-2.08 %) Net Assets (Cr) ₹4,835 on 31 Jan 25 Category Equity - Dividend Yield AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.41 Sharpe Ratio 0.65 Information Ratio 1.45 Alpha Ratio 4.75 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹13,753 28 Feb 22 ₹18,322 28 Feb 23 ₹20,202 29 Feb 24 ₹30,689 28 Feb 25 ₹31,866 Returns for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Feb 25 Duration Returns 1 Month -6.2% 3 Month -8.7% 6 Month -13.6% 1 Year 3.8% 3 Year 20.3% 5 Year 26.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 21% 2022 38.8% 2021 9.2% 2020 47.1% 2019 14.1% 2018 -2.9% 2017 -11.9% 2016 40.7% 2015 9.7% 2014 -5.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
Name Since Tenure Mittul Kalawadia 29 Jan 18 7.01 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.51 Yr. Data below for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.96% Consumer Cyclical 10.06% Energy 9.03% Consumer Defensive 8% Utility 7.35% Health Care 7.02% Industrials 6.57% Basic Materials 5.59% Technology 5% Communication Services 4.73% Real Estate 1.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.06% Equity 94.85% Debt 1.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK8% ₹394 Cr 2,222,624 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | ICICIBANK8% ₹372 Cr 2,905,184 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 21 | SUNPHARMA7% ₹335 Cr 1,774,051 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 22 | MARUTI7% ₹311 Cr 286,610 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5325556% ₹273 Cr 8,201,022 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹208 Cr 1,312,548
↑ 250,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5003124% ₹194 Cr 8,094,802 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322154% ₹173 Cr 1,621,099 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | LT3% ₹154 Cr 428,013 Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5008252% ₹105 Cr 219,613 5. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 10.6% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2024 was 39.3% , 2023 was 50.3% and 2022 was 1.7% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (28 Feb 25) ₹40.769 ↓ -1.06 (-2.53 %) Net Assets (Cr) ₹1,641 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio 0.49 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹14,023 28 Feb 22 ₹17,580 28 Feb 23 ₹18,995 29 Feb 24 ₹32,794 28 Feb 25 ₹31,727 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Feb 25 Duration Returns 1 Month -13.5% 3 Month -21.9% 6 Month -27.3% 1 Year -3.3% 3 Year 21.8% 5 Year 26% 10 Year 15 Year Since launch 10.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.3% 2022 50.3% 2021 1.7% 2020 64.8% 2019 6.3% 2018 -5.3% 2017 -25.9% 2016 58.7% 2015 10.7% 2014 -0.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 1.02 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.32 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.65 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 58.01% Utility 12.35% Basic Materials 8.64% Technology 4.18% Communication Services 3.82% Financial Services 3.21% Energy 3.07% Consumer Cyclical 2.58% Health Care 1.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.38% Equity 97.62% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS5% ₹92 Cr 443,385 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹68 Cr 4,797,143 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT3% ₹62 Cr 171,447 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5327143% ₹57 Cr 475,362 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE3% ₹55 Cr 452,706 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5325383% ₹54 Cr 46,976 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹54 Cr 434,979 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹53 Cr 12,400,122 H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | HGINFRA3% ₹49 Cr 321,984 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT3% ₹48 Cr 470,125
નિષ્કર્ષ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાનો આ શ્રેષ્ઠ સમય છે કારણ કે તમે તેને ઓછી કિંમતે ખરીદી શકશો. નિષ્ણાતોના મતે બજારો થોડીવારમાં સામાન્ય થઈ જશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved