ફિન્કેશ »કોરોનાવાયરસ- રોકાણકારો માટે માર્ગદર્શિકા »કોરોનાવાયરસ લોકડાઉન દરમિયાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
Table of Contents
ભારતમાં કોરોનાવાયરસ લોકડાઉન દરમિયાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
કોરોના વાયરસ સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક દેશ માટે મોટી ચિંતાનો વિષય બની રહ્યો છે. ભારત 15 એપ્રિલ, 2020 સુધી લોકડાઉન પર છે. PM નરેન્દ્ર મોદીના ભાષણ બાદ 24મી માર્ચ 2020 ની મધ્યરાત્રિએ ભારત બેન્ડવેગનમાં જોડાયું.
આબજાર ઈતિહાસમાં સૌથી ઝડપી પતનનો અનુભવ થયો છે અને બજારમાં શેરો અત્યંત સસ્તા થઈ ગયા છે. આ દરમિયાન આવશ્યક સેવાઓ સિવાય બધુ જ ખુલ્લું રહેશે. આ સમયે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓફિસો પણ ન્યૂનતમ સ્ટાફ સાથે કાર્યરત છે. જો કે, તેઓ સેવાઓને સરળ અને અસરકારક રીતે ચાલુ રાખવા માટે તેમના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો અને પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
એક અહેવાલ અનુસાર, એસોસિએશન ઓફમ્યુચ્યુઅલ ફંડ ભારતમાં જાણ કરીસેબી મુશ્કેલીઓ કે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના રોજિંદા સંચાલનમાં થવાની સંભાવના છે. જો કે, સત્તાવાળાઓ શક્ય તેટલું બજાર સ્થિરતા જાળવવા માટે ખૂબ જ સારું કામ કરી રહ્યા છે.
રોકાણકારોએ આ નિર્ણાયક તબક્કામાં સાવધાનીપૂર્વક અને સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરવું જોઈએ. વ્યવસ્થિત જેવા મૂંઝાયેલા રોકાણોનો ઉપયોગ કરોરોકાણ યોજના (SIP) અનેવ્યવસ્થિત ટ્રાન્સફર પ્લાન (STPs). SIP ની ભલામણ કરવામાં આવે છે કારણ કે તે પરવાનગી આપે છેરોકાણકાર શિસ્તબદ્ધ રહેવું અને લાંબા ગાળાની સંપત્તિનું નિર્માણ કરવું. અસ્થિર બજારની સ્થિતિમાં STP ની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
પેપર અને ચેક દ્વારા રોકાણ કરનારા રોકાણકારો?
જો તમે પેપર અને ચેક રૂટ દ્વારા રોકાણ કર્યું હોય તો પણ તમે ઓનલાઈન મોડનો ઉપયોગ કરીને તમારા ફંડ ફોલિયોમાં વ્યવહારો ચાલુ રાખી શકો છો. અહીં અનુસરવા માટેના થોડા પગલાં છે:
- AMCની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ અથવા તમારા સ્માર્ટફોન પરની એપ પર જાઓ
- તમારા ફંડ ફોલિયો સાથે જોડાયેલા PAN નંબર, ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર સાથે તમારી જાતને રજીસ્ટર કરો
- તમને તમારા રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ આઈડી અને ફોન નંબર પર એક OTP પ્રાપ્ત થશે
- તમારા ઑનલાઇન એકાઉન્ટ પર તમારી ઓળખ ચકાસવા અને તમારા રોકાણોને રિડીમ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરો. તમે હવે નવા એકમો વેચી શકો છો, બદલી શકો છો અથવા ખરીદી પણ શકો છો
Talk to our investment specialist
સત્તાવાળાઓ રોકાણકારોને ઓનલાઈન જવા વિનંતી કરે છે
અહેવાલમાં એમ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે નેટ એસેટ વેલ્યુ પ્રકાશિત કરવામાં વિલંબ થઈ શકે છે (નથી). જોકે, સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું છે કે જ્યાં સુધી ટેલિકોમ નેટવર્ક સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત છે ત્યાં સુધી તેઓ રોકાણકારોની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવામાં કોઈ સમસ્યા જોતા નથી. રોકાણકારો વ્યવહારો માટે વેબસાઇટ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. કેટલાકAMCs રોકાણકારોને તેમના વ્યવહારો તેમને ઇમેઇલ કરવા સક્ષમ બનાવવા માટે એક પરિશિષ્ટ પણ પસાર કરી છે. રોકાણકારો પાસે રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ આઈડી હોય તો તેઓ તેની પ્રક્રિયા કરશે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીના કર્મચારીઓ ઓનલાઈન મોડ્સ દ્વારા વ્યવહારોની સરળ કામગીરીને મંજૂરી આપવા માટે ઘરેથી કામ કરશે.
જાહેર હિતમાં બહાર પાડવામાં આવેલી જાહેરાતમાં,AMFI જણાવ્યું હતું કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ 23 માર્ચ, 2020 થી તેમના સંગ્રહ કેન્દ્રો/બ્રાંચ ઓફિસોને બંધ રાખશે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વેબસાઇટ્સ, વેબ પોર્ટલ, ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ, એપ્સ અથવા વર્ચ્યુઅલ ચેનલો વગેરે જેવા વિવિધ ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ્સ દ્વારા સંપૂર્ણ રીતે ઑનલાઇન વ્યવહારોને મંજૂરી આપશે. પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં આવે છે અને અધિકારીઓ દ્વારા સામાજિક અંતર પાછું ખેંચવામાં આવે છે. આ રોકાણકારો, વિતરકો, મુલાકાતીઓ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કર્મચારીઓ માટે સામાજિક અંતર દ્વારા સલામતીની ખાતરી કરવા માટે.
કોરોનાવાયરસ રોગચાળા દરમિયાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
સારું, એકમાત્ર રસ્તોમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો ટેક-સેવી બનીને અને ઓનલાઈન થઈને છે. અગ્રણી નિષ્ણાતો કહે છે કે આ સમય ડરવાનો નથી, પરંતુ લાભ લેવાનો છે. તેઓ રોકાણ ચાલુ રાખવાની સલાહ આપે છે કારણ કે કોવિડ-19 કટોકટી ચાલુ હોવા છતાં પણ ઉદ્યોગ ગ્રાહકોના હિતને સુરક્ષિત રાખવા માટે તૈયાર છે.
1. લિક્વિડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો
રોકાણ માંલિક્વિડ ફંડ્સ સલાહ આપવામાં આવે છે કારણ કે તે ઓછા જોખમવાળા ફંડ છે.. તે થાપણોના પ્રમાણપત્ર, ટી-બિલ, કોમર્શિયલ પેપર્સ અને ટર્મ ડિપોઝિટમાં રોકાણ કરે છે. તમે 24 કલાકની અંદર તમારા પૈસા ઉપાડી શકો છો. કેટલાક AMC પાસે ઇન્સ્ટન્ટનો વિકલ્પ પણ હોય છેવિમોચન પ્રવાહી ભંડોળમાં.
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,435.71
↑ 0.47 ₹147 0.5 1.7 3.5 7.3 6.8 7.1% 23D 23D Principal Cash Management Fund Growth ₹2,222.97
↑ 0.42 ₹7,187 0.5 1.7 3.5 7.3 7 7.11% 1M 10D 1M 10D PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹327.933
↑ 0.06 ₹451 0.5 1.7 3.5 7.3 7 7.03% 1M 10D 1M 10D JM Liquid Fund Growth ₹68.7799
↑ 0.01 ₹1,897 0.5 1.7 3.5 7.2 7 7.09% 1M 14D 1M 18D Axis Liquid Fund Growth ₹2,804.25
↑ 0.55 ₹34,674 0.5 1.7 3.5 7.4 7.1 7.06% 1M 10D 1M 11D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,462.75
↑ 0.68 ₹14,858 0.5 1.7 3.5 7.4 7 7.07% 1M 21D 1M 21D ICICI Prudential Liquid Fund Growth ₹373
↑ 0.07 ₹56,002 0.5 1.7 3.5 7.4 7 7.08% 1M 6D 1M 9D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹405.935
↑ 0.08 ₹47,855 0.5 1.7 3.5 7.3 7.1 7.17% 1M 13D 1M 17D Nippon India Liquid Fund Growth ₹6,148.6
↑ 1.18 ₹32,108 0.5 1.7 3.5 7.3 7 7.19% 1M 20D 1M 25D Tata Liquid Fund Growth ₹3,967.92
↑ 0.77 ₹23,123 0.5 1.7 3.5 7.3 7 7.18% 1M 18D 1M 18D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Dec 24
2. SIP માં રોકાણ કરો
SIP એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની આદર્શ રીત છે. ઘણા AMC વિડિયો KYC નો વિશેષાધિકાર આપે છે. આ રીતે, તમે મુલાકાત લીધા વિના રોકાણ કરવાનું શરૂ કરી શકો છોબેંક. અપલોડ કરોપાન કાર્ડ ફોટોગ્રાફ, આધાર કાર્ડની નકલ અને જરૂરી જરૂરિયાતો ભરો.
બજારમાંથી કેટલાક મહાન સમાચાર
1. L&T એ બે નવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લોન્ચ કર્યા
લાર્સન એન્ડ ટર્બો (L&T) મ્યુચ્યુઅલ ફંડે નિફ્ટી50 અને નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 નામના બે નવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લોન્ચ કર્યાઈન્ડેક્સ ફંડ્સ 24મી માર્ચ 2020 ના રોજ. છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડના વિવિધ કાર્યોના રિમોટ એક્સેસનું પરીક્ષણ કર્યા પછી આ કરવામાં આવ્યું હતું.કોરોના વાઇરસ- શેરબજારની દૈનિક કામગીરીમાં વિક્ષેપની આગેવાની. તેમના મોટાભાગના કર્મચારીઓ ઘરેથી કામ કરતા હોવા છતાં તેઓએ આ કાર્યવાહી કરી હતી.
2. વપરાશ ઉદ્યોગ અપ્રભાવિત રહેશે
નિષ્ણાતોના મતે, વપરાશ ઉદ્યોગને લોકડાઉનથી અસર થશે નહીં કારણ કે ગ્રાહકો વપરાશ માટે સામાન અને સેવાઓ ખરીદવાનું ચાલુ રાખશે. ઘણા લોકો તેમની રોજિંદી જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે માલસામાનનો સંગ્રહ પણ કરી રહ્યા છે. આ લોકડાઉન દરમિયાન ઉદ્યોગને સ્થિર રહેવામાં મદદ કરશે.
2022 - 2023 માં રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. IDBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 21 Jun 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to generate long term capital appreciation through a portfolio of predominantly equity and equity related securities of companies engaged in manufacturing and infrastructure and related sectors. Further, there can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realized. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Mar 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹88.9669
↑ 0.28 ₹16,920 500 -1.4 5.3 30.2 25.5 31.7 46.1 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹201.455
↑ 1.92 ₹16,307 500 -1.5 9.5 27.4 22.6 31.1 41.2 Kotak Small Cap Fund Growth ₹274.457
↑ 0.52 ₹17,732 1,000 -4.8 4.4 26.2 18.9 30.9 34.8 IDBI Small Cap Fund Growth ₹33.8352
↑ 0.33 ₹411 500 0.1 8.1 40.8 25.3 30.7 33.4 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹55.82
↑ 0.09 ₹539 1,000 -7 0.1 29.9 25.2 30.5 44.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 24 200 કરોડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઇક્વિટી કેટેગરીમાં 5 વર્ષના આધારે ઓર્ડર કરવામાં આવે છેCAGR પરત કરે છે.1. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 22.9% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (24 Dec 24) ₹88.9669 ↑ 0.28 (0.32 %) Net Assets (Cr) ₹16,920 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 1.51 Information Ratio 0.26 Alpha Ratio 2.49 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,894 30 Nov 21 ₹19,240 30 Nov 22 ₹21,023 30 Nov 23 ₹29,366 30 Nov 24 ₹38,725 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.5% 3 Month -1.4% 6 Month 5.3% 1 Year 30.2% 3 Year 25.5% 5 Year 31.7% 10 Year 15 Year Since launch 22.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.96 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.33% Consumer Cyclical 15.35% Financial Services 14.41% Basic Materials 12.12% Technology 8.54% Real Estate 5.16% Health Care 3.86% Consumer Defensive 3.52% Energy 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.78% Equity 98.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹458 Cr 455,400
↓ -50,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹441 Cr 1,607,279 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹410 Cr 281,022 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹406 Cr 2,444,924
↑ 127,474 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BSE2% ₹395 Cr 884,500
↑ 108,253 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹387 Cr 2,473,042 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002512% ₹383 Cr 537,550
↓ -42,850 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹341 Cr 2,891,084 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹337 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹335 Cr 238,273 2. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.7% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (24 Dec 24) ₹201.455 ↑ 1.92 (0.96 %) Net Assets (Cr) ₹16,307 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 1.19 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,943 30 Nov 21 ₹20,662 30 Nov 22 ₹22,033 30 Nov 23 ₹29,861 30 Nov 24 ₹38,118 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6.2% 3 Month -1.5% 6 Month 9.5% 1 Year 27.4% 3 Year 22.6% 5 Year 31.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.2% 2022 0.5% 2021 58.9% 2020 33.1% 2019 0.7% 2018 -25.5% 2017 42.8% 2016 12.7% 2015 20.4% 2014 101.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.46 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.72 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395 3. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (24 Dec 24) ₹274.457 ↑ 0.52 (0.19 %) Net Assets (Cr) ₹17,732 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.62 Information Ratio -0.75 Alpha Ratio 5.83 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,833 30 Nov 21 ₹22,884 30 Nov 22 ₹22,932 30 Nov 23 ₹29,052 30 Nov 24 ₹38,342 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month -4.8% 6 Month 4.4% 1 Year 26.2% 3 Year 18.9% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 18.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.12 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33% Consumer Cyclical 20.66% Basic Materials 14.66% Health Care 13.16% Technology 3.54% Real Estate 3.51% Financial Services 3.51% Consumer Defensive 3.23% Communication Services 2.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹583 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹557 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹539 Cr 6,353,571 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹489 Cr 1,328,764 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹471 Cr 2,518,929
↓ -97,744 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹441 Cr 8,096,930 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹439 Cr 4,397,621 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹395 Cr 2,596,496 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹387 Cr 3,427,766 V-Mart Retail Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | VMART2% ₹384 Cr 902,098 4. IDBI Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 17.6% since its launch. Return for 2023 was 33.4% , 2022 was 2.4% and 2021 was 64.7% . IDBI Small Cap Fund
Growth Launch Date 21 Jun 17 NAV (24 Dec 24) ₹33.8352 ↑ 0.33 (0.97 %) Net Assets (Cr) ₹411 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2.03 Information Ratio 0.03 Alpha Ratio 10.9 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,205 30 Nov 21 ₹19,152 30 Nov 22 ₹21,049 30 Nov 23 ₹26,022 30 Nov 24 ₹37,374 Returns for IDBI Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.8% 3 Month 0.1% 6 Month 8.1% 1 Year 40.8% 3 Year 25.3% 5 Year 30.7% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 33.4% 2022 2.4% 2021 64.7% 2020 19% 2019 -4.4% 2018 -15% 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund
Name Since Tenure Nikhil Rungta 1 Jul 24 0.42 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for IDBI Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.66% Consumer Cyclical 15.15% Basic Materials 12.28% Health Care 7.12% Technology 5.65% Utility 5% Financial Services 4.58% Consumer Defensive 4.27% Real Estate 2.79% Communication Services 2.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.85% Equity 97.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JTL Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5346003% ₹13 Cr 1,263,574
↑ 291,276 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP3% ₹11 Cr 142,830
↓ -8,310 Kilburn Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5221013% ₹11 Cr 215,000
↑ 215,000 Himatsingka Seide Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | HIMATSEIDE2% ₹10 Cr 545,700 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | TDPOWERSYS2% ₹10 Cr 224,441 Artemis Medicare Services Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5429192% ₹10 Cr 296,517 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | KIRLOSENG2% ₹10 Cr 86,263 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 23 | PPLPHARMA2% ₹10 Cr 358,586 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006552% ₹10 Cr 19,459
↓ -8,280 Hi-Tech Pipes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | HITECH2% ₹10 Cr 582,210 5. BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 12.3% since its launch. Return for 2023 was 44.7% , 2022 was 3.3% and 2021 was 52.5% . BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Growth Launch Date 5 Mar 10 NAV (24 Dec 24) ₹55.82 ↑ 0.09 (0.16 %) Net Assets (Cr) ₹539 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.57 Sharpe Ratio 1.93 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,179 30 Nov 21 ₹18,654 30 Nov 22 ₹20,480 30 Nov 23 ₹27,562 30 Nov 24 ₹37,695 Returns for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2% 3 Month -7% 6 Month 0.1% 1 Year 29.9% 3 Year 25.2% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.7% 2022 3.3% 2021 52.5% 2020 28.1% 2019 2.5% 2018 -22.8% 2017 56% 2016 1% 2015 0.3% 2014 54.1% Fund Manager information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Name Since Tenure Nitin Gosar 27 Sep 22 2.18 Yr. Data below for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.46% Basic Materials 21.23% Consumer Cyclical 11.74% Utility 6.67% Energy 5.7% Health Care 5.68% Technology 5.04% Consumer Defensive 4.71% Communication Services 3.32% Real Estate 2.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.8% Equity 92.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 21 | 5325556% ₹32 Cr 773,906 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 10 | LT5% ₹27 Cr 75,802
↑ 7,277 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5002954% ₹22 Cr 477,680 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹20 Cr 150,806
↑ 29,060 Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | SWSOLAR3% ₹14 Cr 244,992
↑ 43,974 Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 24 | 5419743% ₹14 Cr 137,935
↑ 10,162 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5348162% ₹13 Cr 375,411 Senco Gold Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | SENCO2% ₹12 Cr 100,421
↑ 9,427 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | HEROMOTOCO2% ₹12 Cr 23,073 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹11 Cr 84,903
↑ 7,343
નિષ્કર્ષ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાનો આ શ્રેષ્ઠ સમય છે કારણ કે તમે તેને ઓછી કિંમતે ખરીદી શકશો. નિષ્ણાતોના મતે બજારો થોડીવારમાં સામાન્ય થઈ જશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved