ફિન્કેશ »કોરોનાવાયરસ- રોકાણકારો માટે માર્ગદર્શિકા »કોરોનાવાયરસ લોકડાઉન દરમિયાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
Table of Contents
ભારતમાં કોરોનાવાયરસ લોકડાઉન દરમિયાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
કોરોના વાયરસ સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક દેશ માટે મોટી ચિંતાનો વિષય બની રહ્યો છે. ભારત 15 એપ્રિલ, 2020 સુધી લોકડાઉન પર છે. PM નરેન્દ્ર મોદીના ભાષણ બાદ 24મી માર્ચ 2020 ની મધ્યરાત્રિએ ભારત બેન્ડવેગનમાં જોડાયું.
આબજાર ઈતિહાસમાં સૌથી ઝડપી પતનનો અનુભવ થયો છે અને બજારમાં શેરો અત્યંત સસ્તા થઈ ગયા છે. આ દરમિયાન આવશ્યક સેવાઓ સિવાય બધુ જ ખુલ્લું રહેશે. આ સમયે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓફિસો પણ ન્યૂનતમ સ્ટાફ સાથે કાર્યરત છે. જો કે, તેઓ સેવાઓને સરળ અને અસરકારક રીતે ચાલુ રાખવા માટે તેમના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો અને પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
એક અહેવાલ અનુસાર, એસોસિએશન ઓફમ્યુચ્યુઅલ ફંડ ભારતમાં જાણ કરીસેબી મુશ્કેલીઓ કે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના રોજિંદા સંચાલનમાં થવાની સંભાવના છે. જો કે, સત્તાવાળાઓ શક્ય તેટલું બજાર સ્થિરતા જાળવવા માટે ખૂબ જ સારું કામ કરી રહ્યા છે.
રોકાણકારોએ આ નિર્ણાયક તબક્કામાં સાવધાનીપૂર્વક અને સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરવું જોઈએ. વ્યવસ્થિત જેવા મૂંઝાયેલા રોકાણોનો ઉપયોગ કરોરોકાણ યોજના (SIP) અનેવ્યવસ્થિત ટ્રાન્સફર પ્લાન (STPs). SIP ની ભલામણ કરવામાં આવે છે કારણ કે તે પરવાનગી આપે છેરોકાણકાર શિસ્તબદ્ધ રહેવું અને લાંબા ગાળાની સંપત્તિનું નિર્માણ કરવું. અસ્થિર બજારની સ્થિતિમાં STP ની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
પેપર અને ચેક દ્વારા રોકાણ કરનારા રોકાણકારો?
જો તમે પેપર અને ચેક રૂટ દ્વારા રોકાણ કર્યું હોય તો પણ તમે ઓનલાઈન મોડનો ઉપયોગ કરીને તમારા ફંડ ફોલિયોમાં વ્યવહારો ચાલુ રાખી શકો છો. અહીં અનુસરવા માટેના થોડા પગલાં છે:
- AMCની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ અથવા તમારા સ્માર્ટફોન પરની એપ પર જાઓ
- તમારા ફંડ ફોલિયો સાથે જોડાયેલા PAN નંબર, ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર સાથે તમારી જાતને રજીસ્ટર કરો
- તમને તમારા રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ આઈડી અને ફોન નંબર પર એક OTP પ્રાપ્ત થશે
- તમારા ઑનલાઇન એકાઉન્ટ પર તમારી ઓળખ ચકાસવા અને તમારા રોકાણોને રિડીમ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરો. તમે હવે નવા એકમો વેચી શકો છો, બદલી શકો છો અથવા ખરીદી પણ શકો છો
Talk to our investment specialist
સત્તાવાળાઓ રોકાણકારોને ઓનલાઈન જવા વિનંતી કરે છે
અહેવાલમાં એમ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે નેટ એસેટ વેલ્યુ પ્રકાશિત કરવામાં વિલંબ થઈ શકે છે (નથી). જોકે, સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું છે કે જ્યાં સુધી ટેલિકોમ નેટવર્ક સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત છે ત્યાં સુધી તેઓ રોકાણકારોની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવામાં કોઈ સમસ્યા જોતા નથી. રોકાણકારો વ્યવહારો માટે વેબસાઇટ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. કેટલાકAMCs રોકાણકારોને તેમના વ્યવહારો તેમને ઇમેઇલ કરવા સક્ષમ બનાવવા માટે એક પરિશિષ્ટ પણ પસાર કરી છે. રોકાણકારો પાસે રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ આઈડી હોય તો તેઓ તેની પ્રક્રિયા કરશે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીના કર્મચારીઓ ઓનલાઈન મોડ્સ દ્વારા વ્યવહારોની સરળ કામગીરીને મંજૂરી આપવા માટે ઘરેથી કામ કરશે.
જાહેર હિતમાં બહાર પાડવામાં આવેલી જાહેરાતમાં,AMFI જણાવ્યું હતું કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ 23 માર્ચ, 2020 થી તેમના સંગ્રહ કેન્દ્રો/બ્રાંચ ઓફિસોને બંધ રાખશે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વેબસાઇટ્સ, વેબ પોર્ટલ, ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ, એપ્સ અથવા વર્ચ્યુઅલ ચેનલો વગેરે જેવા વિવિધ ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ્સ દ્વારા સંપૂર્ણ રીતે ઑનલાઇન વ્યવહારોને મંજૂરી આપશે. પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં આવે છે અને અધિકારીઓ દ્વારા સામાજિક અંતર પાછું ખેંચવામાં આવે છે. આ રોકાણકારો, વિતરકો, મુલાકાતીઓ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કર્મચારીઓ માટે સામાજિક અંતર દ્વારા સલામતીની ખાતરી કરવા માટે.
કોરોનાવાયરસ રોગચાળા દરમિયાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
સારું, એકમાત્ર રસ્તોમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો ટેક-સેવી બનીને અને ઓનલાઈન થઈને છે. અગ્રણી નિષ્ણાતો કહે છે કે આ સમય ડરવાનો નથી, પરંતુ લાભ લેવાનો છે. તેઓ રોકાણ ચાલુ રાખવાની સલાહ આપે છે કારણ કે કોવિડ-19 કટોકટી ચાલુ હોવા છતાં પણ ઉદ્યોગ ગ્રાહકોના હિતને સુરક્ષિત રાખવા માટે તૈયાર છે.
1. લિક્વિડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો
રોકાણ માંલિક્વિડ ફંડ્સ સલાહ આપવામાં આવે છે કારણ કે તે ઓછા જોખમવાળા ફંડ છે.. તે થાપણોના પ્રમાણપત્ર, ટી-બિલ, કોમર્શિયલ પેપર્સ અને ટર્મ ડિપોઝિટમાં રોકાણ કરે છે. તમે 24 કલાકની અંદર તમારા પૈસા ઉપાડી શકો છો. કેટલાક AMC પાસે ઇન્સ્ટન્ટનો વિકલ્પ પણ હોય છેવિમોચન પ્રવાહી ભંડોળમાં.
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,391.89
↑ 0.59 ₹201 0.6 1.8 3.6 7.3 6.8 7.03% 1M 5D 1M 5D Principal Cash Management Fund Growth ₹2,183.46
↑ 0.48 ₹5,396 0.6 1.7 3.6 7.3 7 7.07% 1M 10D 1M 10D PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹322.022
↑ 0.08 ₹447 0.6 1.7 3.6 7.3 7 7.09% 30D 1M 2D JM Liquid Fund Growth ₹67.5603
↑ 0.01 ₹2,058 0.6 1.7 3.6 7.3 7 7.12% 1M 7D 1M 9D Axis Liquid Fund Growth ₹2,753.7
↑ 0.61 ₹28,808 0.6 1.7 3.6 7.4 7.1 7.13% 1M 13D 1M 13D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,400.28
↑ 0.72 ₹11,289 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.16% 1M 18D 1M 18D ICICI Prudential Liquid Fund Growth ₹366.342
↑ 0.08 ₹50,597 0.6 1.8 3.7 7.3 7 7.18% 1M 8D 1M 12D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹398.669
↑ 0.08 ₹51,991 0.6 1.8 3.7 7.3 7.1 7.23% 1M 10D 1M 10D Nippon India Liquid Fund Growth ₹6,039.24
↑ 1.30 ₹32,552 0.6 1.7 3.6 7.3 7 7.2% 1M 18D 1M 23D Tata Liquid Fund Growth ₹3,896.36
↑ 0.88 ₹19,853 0.6 1.7 3.6 7.3 7 7.13% 1M 6D 1M 6D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Sep 24
2. SIP માં રોકાણ કરો
SIP એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની આદર્શ રીત છે. ઘણા AMC વિડિયો KYC નો વિશેષાધિકાર આપે છે. આ રીતે, તમે મુલાકાત લીધા વિના રોકાણ કરવાનું શરૂ કરી શકો છોબેંક. અપલોડ કરોપાન કાર્ડ ફોટોગ્રાફ, આધાર કાર્ડની નકલ અને જરૂરી જરૂરિયાતો ભરો.
બજારમાંથી કેટલાક મહાન સમાચાર
1. L&T એ બે નવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લોન્ચ કર્યા
લાર્સન એન્ડ ટર્બો (L&T) મ્યુચ્યુઅલ ફંડે નિફ્ટી50 અને નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 નામના બે નવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લોન્ચ કર્યાઈન્ડેક્સ ફંડ્સ 24મી માર્ચ 2020 ના રોજ. છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડના વિવિધ કાર્યોના રિમોટ એક્સેસનું પરીક્ષણ કર્યા પછી આ કરવામાં આવ્યું હતું.કોરોના વાઇરસ- શેરબજારની દૈનિક કામગીરીમાં વિક્ષેપની આગેવાની. તેમના મોટાભાગના કર્મચારીઓ ઘરેથી કામ કરતા હોવા છતાં તેઓએ આ કાર્યવાહી કરી હતી.
2. વપરાશ ઉદ્યોગ અપ્રભાવિત રહેશે
નિષ્ણાતોના મતે, વપરાશ ઉદ્યોગને લોકડાઉનથી અસર થશે નહીં કારણ કે ગ્રાહકો વપરાશ માટે સામાન અને સેવાઓ ખરીદવાનું ચાલુ રાખશે. ઘણા લોકો તેમની રોજિંદી જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે માલસામાનનો સંગ્રહ પણ કરી રહ્યા છે. આ લોકડાઉન દરમિયાન ઉદ્યોગને સ્થિર રહેવામાં મદદ કરશે.
2022 - 2023 માં રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of infrastructure companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Invesco India Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Nov 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹105.728
↑ 0.29 ₹15,940 500 14.1 41.7 66.1 36.3 34.9 41.7 Kotak Small Cap Fund Growth ₹283.074
↓ -1.40 ₹17,639 1,000 8.3 35.2 42 21.2 33.8 34.8 Invesco India Infrastructure Fund Growth ₹67.03
↓ -0.73 ₹1,660 500 0.1 31.1 62.2 30.7 33.5 51.1 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹197.2
↓ -1.09 ₹6,143 100 5.5 25.5 55.9 35.9 33.1 44.6 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹370.591
↓ -2.23 ₹7,638 100 2.4 27.2 58.8 34.3 32.9 58 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Sep 24 200 કરોડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઇક્વિટી કેટેગરીમાં 5 વર્ષના આધારે ઓર્ડર કરવામાં આવે છેCAGR પરત કરે છે.1. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 25% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (19 Sep 24) ₹105.728 ↑ 0.29 (0.27 %) Net Assets (Cr) ₹15,940 on 31 Aug 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 2.94 Information Ratio 1.11 Alpha Ratio 15.07 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,283 31 Aug 21 ₹16,564 31 Aug 22 ₹20,787 31 Aug 23 ₹26,281 31 Aug 24 ₹42,866 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 6.2% 3 Month 14.1% 6 Month 41.7% 1 Year 66.1% 3 Year 36.3% 5 Year 34.9% 10 Year 15 Year Since launch 25% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Niket Shah 1 Jul 20 4.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.78 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.17 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.28% Technology 20.63% Consumer Cyclical 17.61% Financial Services 6.64% Health Care 4.4% Basic Materials 4.29% Real Estate 1.43% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 21.72% Equity 78.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹1,538 Cr 25,000,000
↑ 5,750,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,431 Cr 2,100,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT9% ₹1,403 Cr 2,713,800
↓ -36,200 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5439407% ₹1,058 Cr 32,900,000
↓ -600,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE6% ₹1,015 Cr 1,600,000
↑ 100,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | 5407626% ₹907 Cr 2,250,000
↑ 100,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5005755% ₹872 Cr 5,000,000
↑ 2,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹639 Cr 25,500,000
↑ 500,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5023554% ₹630 Cr 2,225,998
↓ -24,002 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPITTECH3% ₹545 Cr 3,000,000 2. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.6% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (19 Sep 24) ₹283.074 ↓ -1.40 (-0.49 %) Net Assets (Cr) ₹17,639 on 31 Aug 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.97 Information Ratio -0.72 Alpha Ratio 2.16 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,657 31 Aug 21 ₹23,467 31 Aug 22 ₹25,645 31 Aug 23 ₹30,517 31 Aug 24 ₹42,877 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4% 3 Month 8.3% 6 Month 35.2% 1 Year 42% 3 Year 21.2% 5 Year 33.8% 10 Year 15 Year Since launch 18.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 0.87 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.48% Consumer Cyclical 22.1% Basic Materials 14.52% Health Care 12.47% Financial Services 3.62% Consumer Defensive 3.07% Real Estate 2.51% Communication Services 2.32% Technology 2.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.76% Equity 96.24% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT4% ₹628 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5421413% ₹582 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | CENTURYPLY3% ₹500 Cr 6,353,571 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹490 Cr 1,328,764 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹487 Cr 2,857,352
↓ -294,224 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹414 Cr 2,718,155 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹410 Cr 1,619,386
↑ 8,505 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹400 Cr 4,388,501
↑ 15,342 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹390 Cr 2,596,496 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5006202% ₹380 Cr 2,851,787 3. Invesco India Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 12% since its launch. Ranked 24 in Sectoral category. Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 2.3% and 2021 was 55.4% . Invesco India Infrastructure Fund
Growth Launch Date 21 Nov 07 NAV (19 Sep 24) ₹67.03 ↓ -0.73 (-1.08 %) Net Assets (Cr) ₹1,660 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.34 Sharpe Ratio 3.11 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,155 31 Aug 21 ₹18,414 31 Aug 22 ₹20,635 31 Aug 23 ₹25,393 31 Aug 24 ₹42,773 Returns for Invesco India Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 1% 3 Month 0.1% 6 Month 31.1% 1 Year 62.2% 3 Year 30.7% 5 Year 33.5% 10 Year 15 Year Since launch 12% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 51.1% 2022 2.3% 2021 55.4% 2020 16.2% 2019 6.1% 2018 -15.8% 2017 48.1% 2016 0.8% 2015 -2.6% 2014 83.6% Fund Manager information for Invesco India Infrastructure Fund
Name Since Tenure Amit Nigam 3 Sep 20 4 Yr. Data below for Invesco India Infrastructure Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 52.03% Utility 14.79% Consumer Cyclical 8.84% Basic Materials 8.16% Health Care 4.23% Energy 2.91% Financial Services 2.46% Technology 1.45% Communication Services 0.97% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.42% Equity 96.58% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | POWERGRID6% ₹99 Cr 2,943,780
↓ -119,521 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | 5005106% ₹93 Cr 252,200 Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JYOTICNC4% ₹68 Cr 550,844 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5325553% ₹51 Cr 1,234,119 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5326673% ₹49 Cr 6,501,090
↓ -2,046,383 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 21 | TATAPOWER3% ₹48 Cr 1,114,602
↑ 95,518 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5005473% ₹48 Cr 1,351,085 Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5428303% ₹48 Cr 516,708
↑ 42,469 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5327253% ₹47 Cr 43,689
↑ 2,121 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5175693% ₹47 Cr 101,398 4. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 16.9% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (19 Sep 24) ₹197.2 ↓ -1.09 (-0.55 %) Net Assets (Cr) ₹6,143 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 3.45 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹9,379 31 Aug 21 ₹16,048 31 Aug 22 ₹19,642 31 Aug 23 ₹26,080 31 Aug 24 ₹42,021 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4% 3 Month 5.5% 6 Month 25.5% 1 Year 55.9% 3 Year 35.9% 5 Year 33.1% 10 Year 15 Year Since launch 16.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.25 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.17 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.8% Basic Materials 19.84% Financial Services 18.18% Utility 14.58% Energy 5.54% Consumer Cyclical 1.54% Real Estate 1.24% Communication Services 1.05% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.49% Equity 93.76% Debt 0.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | 5005107% ₹413 Cr 1,116,119
↑ 126,119 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325556% ₹381 Cr 9,165,698 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | 5321744% ₹270 Cr 2,200,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5001804% ₹264 Cr 1,610,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | 5222874% ₹237 Cr 1,758,276 Gujarat Gas Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5393363% ₹200 Cr 3,303,340
↓ -94,737 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | 5002943% ₹195 Cr 6,100,157 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 5234053% ₹174 Cr 16,363,241
↑ 4,480,218 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003873% ₹172 Cr 67,622
↑ 43,310 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433343% ₹166 Cr 4,887,713
↑ 133,664 5. Nippon India Power and Infra Fund
CAGR/Annualized return of 19.4% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2023 was 58% , 2022 was 10.9% and 2021 was 48.9% . Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (19 Sep 24) ₹370.591 ↓ -2.23 (-0.60 %) Net Assets (Cr) ₹7,638 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.05 Sharpe Ratio 3.24 Information Ratio 1.37 Alpha Ratio 5.67 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,294 31 Aug 21 ₹16,680 31 Aug 22 ₹18,493 31 Aug 23 ₹25,133 31 Aug 24 ₹41,882 Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 2.4% 6 Month 27.2% 1 Year 58.8% 3 Year 34.3% 5 Year 32.9% 10 Year 15 Year Since launch 19.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 58% 2022 10.9% 2021 48.9% 2020 10.8% 2019 -2.9% 2018 -21.1% 2017 61.7% 2016 0.1% 2015 0.3% 2014 50.8% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 6.28 Yr. Rahul Modi 19 Aug 24 0.04 Yr. Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 43.5% Utility 14.96% Basic Materials 9.87% Communication Services 7.76% Energy 7.51% Real Estate 4.52% Consumer Cyclical 4.24% Technology 3.93% Health Care 2.27% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.4% Equity 98.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | 50051010% ₹741 Cr 2,000,000
↑ 350,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | 5003258% ₹574 Cr 1,900,000
↑ 100,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | 5325556% ₹479 Cr 11,500,000 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5436646% ₹442 Cr 929,687
↓ -45,313 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5324545% ₹397 Cr 2,500,000 Bosch Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 21 | BOSCHLTD4% ₹324 Cr 100,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ULTRACEMCO4% ₹305 Cr 270,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | CARBORUNIV4% ₹274 Cr 1,800,000
↑ 51,031 Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | HONAUT3% ₹255 Cr 50,000
↑ 2,500 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 21 | POWERGRID3% ₹253 Cr 7,500,000
નિષ્કર્ષ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાનો આ શ્રેષ્ઠ સમય છે કારણ કે તમે તેને ઓછી કિંમતે ખરીદી શકશો. નિષ્ણાતોના મતે બજારો થોડીવારમાં સામાન્ય થઈ જશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved