ફિન્કેશ »કોરોનાવાયરસ- રોકાણકારો માટે માર્ગદર્શિકા »કોરોનાવાયરસ લોકડાઉન દરમિયાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
Table of Contents
ભારતમાં કોરોનાવાયરસ લોકડાઉન દરમિયાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
કોરોના વાયરસ સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક દેશ માટે મોટી ચિંતાનો વિષય બની રહ્યો છે. ભારત 15 એપ્રિલ, 2020 સુધી લોકડાઉન પર છે. PM નરેન્દ્ર મોદીના ભાષણ બાદ 24મી માર્ચ 2020 ની મધ્યરાત્રિએ ભારત બેન્ડવેગનમાં જોડાયું.
આબજાર ઈતિહાસમાં સૌથી ઝડપી પતનનો અનુભવ થયો છે અને બજારમાં શેરો અત્યંત સસ્તા થઈ ગયા છે. આ દરમિયાન આવશ્યક સેવાઓ સિવાય બધુ જ ખુલ્લું રહેશે. આ સમયે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓફિસો પણ ન્યૂનતમ સ્ટાફ સાથે કાર્યરત છે. જો કે, તેઓ સેવાઓને સરળ અને અસરકારક રીતે ચાલુ રાખવા માટે તેમના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો અને પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
એક અહેવાલ અનુસાર, એસોસિએશન ઓફમ્યુચ્યુઅલ ફંડ ભારતમાં જાણ કરીસેબી મુશ્કેલીઓ કે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના રોજિંદા સંચાલનમાં થવાની સંભાવના છે. જો કે, સત્તાવાળાઓ શક્ય તેટલું બજાર સ્થિરતા જાળવવા માટે ખૂબ જ સારું કામ કરી રહ્યા છે.
રોકાણકારોએ આ નિર્ણાયક તબક્કામાં સાવધાનીપૂર્વક અને સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરવું જોઈએ. વ્યવસ્થિત જેવા મૂંઝાયેલા રોકાણોનો ઉપયોગ કરોરોકાણ યોજના (SIP) અનેવ્યવસ્થિત ટ્રાન્સફર પ્લાન (STPs). SIP ની ભલામણ કરવામાં આવે છે કારણ કે તે પરવાનગી આપે છેરોકાણકાર શિસ્તબદ્ધ રહેવું અને લાંબા ગાળાની સંપત્તિનું નિર્માણ કરવું. અસ્થિર બજારની સ્થિતિમાં STP ની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
પેપર અને ચેક દ્વારા રોકાણ કરનારા રોકાણકારો?
જો તમે પેપર અને ચેક રૂટ દ્વારા રોકાણ કર્યું હોય તો પણ તમે ઓનલાઈન મોડનો ઉપયોગ કરીને તમારા ફંડ ફોલિયોમાં વ્યવહારો ચાલુ રાખી શકો છો. અહીં અનુસરવા માટેના થોડા પગલાં છે:
- AMCની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ અથવા તમારા સ્માર્ટફોન પરની એપ પર જાઓ
- તમારા ફંડ ફોલિયો સાથે જોડાયેલા PAN નંબર, ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર સાથે તમારી જાતને રજીસ્ટર કરો
- તમને તમારા રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ આઈડી અને ફોન નંબર પર એક OTP પ્રાપ્ત થશે
- તમારા ઑનલાઇન એકાઉન્ટ પર તમારી ઓળખ ચકાસવા અને તમારા રોકાણોને રિડીમ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરો. તમે હવે નવા એકમો વેચી શકો છો, બદલી શકો છો અથવા ખરીદી પણ શકો છો
Talk to our investment specialist
સત્તાવાળાઓ રોકાણકારોને ઓનલાઈન જવા વિનંતી કરે છે
અહેવાલમાં એમ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે નેટ એસેટ વેલ્યુ પ્રકાશિત કરવામાં વિલંબ થઈ શકે છે (નથી). જોકે, સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું છે કે જ્યાં સુધી ટેલિકોમ નેટવર્ક સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત છે ત્યાં સુધી તેઓ રોકાણકારોની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવામાં કોઈ સમસ્યા જોતા નથી. રોકાણકારો વ્યવહારો માટે વેબસાઇટ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. કેટલાકAMCs રોકાણકારોને તેમના વ્યવહારો તેમને ઇમેઇલ કરવા સક્ષમ બનાવવા માટે એક પરિશિષ્ટ પણ પસાર કરી છે. રોકાણકારો પાસે રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ આઈડી હોય તો તેઓ તેની પ્રક્રિયા કરશે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીના કર્મચારીઓ ઓનલાઈન મોડ્સ દ્વારા વ્યવહારોની સરળ કામગીરીને મંજૂરી આપવા માટે ઘરેથી કામ કરશે.
જાહેર હિતમાં બહાર પાડવામાં આવેલી જાહેરાતમાં,AMFI જણાવ્યું હતું કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ 23 માર્ચ, 2020 થી તેમના સંગ્રહ કેન્દ્રો/બ્રાંચ ઓફિસોને બંધ રાખશે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વેબસાઇટ્સ, વેબ પોર્ટલ, ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ, એપ્સ અથવા વર્ચ્યુઅલ ચેનલો વગેરે જેવા વિવિધ ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ્સ દ્વારા સંપૂર્ણ રીતે ઑનલાઇન વ્યવહારોને મંજૂરી આપશે. પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં આવે છે અને અધિકારીઓ દ્વારા સામાજિક અંતર પાછું ખેંચવામાં આવે છે. આ રોકાણકારો, વિતરકો, મુલાકાતીઓ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કર્મચારીઓ માટે સામાજિક અંતર દ્વારા સલામતીની ખાતરી કરવા માટે.
કોરોનાવાયરસ રોગચાળા દરમિયાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
સારું, એકમાત્ર રસ્તોમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો ટેક-સેવી બનીને અને ઓનલાઈન થઈને છે. અગ્રણી નિષ્ણાતો કહે છે કે આ સમય ડરવાનો નથી, પરંતુ લાભ લેવાનો છે. તેઓ રોકાણ ચાલુ રાખવાની સલાહ આપે છે કારણ કે કોવિડ-19 કટોકટી ચાલુ હોવા છતાં પણ ઉદ્યોગ ગ્રાહકોના હિતને સુરક્ષિત રાખવા માટે તૈયાર છે.
1. લિક્વિડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો
રોકાણ માંલિક્વિડ ફંડ્સ સલાહ આપવામાં આવે છે કારણ કે તે ઓછા જોખમવાળા ફંડ છે.. તે થાપણોના પ્રમાણપત્ર, ટી-બિલ, કોમર્શિયલ પેપર્સ અને ટર્મ ડિપોઝિટમાં રોકાણ કરે છે. તમે 24 કલાકની અંદર તમારા પૈસા ઉપાડી શકો છો. કેટલાક AMC પાસે ઇન્સ્ટન્ટનો વિકલ્પ પણ હોય છેવિમોચન પ્રવાહી ભંડોળમાં.
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,417.89
↑ 0.49 ₹190 0.6 1.8 3.6 7.4 6.8 7.12% 1M 29D Principal Cash Management Fund Growth ₹2,206.98
↑ 0.44 ₹5,396 0.6 1.8 3.6 7.3 7 7.18% 1M 28D 1M 28D PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹325.523
↑ 0.06 ₹516 0.6 1.8 3.6 7.3 7 7.21% 1M 24D 1M 28D JM Liquid Fund Growth ₹68.285
↑ 0.01 ₹3,157 0.6 1.7 3.5 7.3 7 7.14% 1M 18D 1M 22D Axis Liquid Fund Growth ₹2,783.75
↑ 0.55 ₹25,269 0.6 1.8 3.6 7.4 7.1 7.19% 1M 29D 1M 29D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,437.51
↑ 0.68 ₹13,767 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.16% 1M 18D 1M 18D ICICI Prudential Liquid Fund Growth ₹370.308
↑ 0.07 ₹46,303 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.19% 1M 26D 2M 1D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹402.998
↑ 0.08 ₹43,797 0.6 1.8 3.6 7.4 7.1 7.32% 2M 1D 2M 1D Nippon India Liquid Fund Growth ₹6,104.38
↑ 1.15 ₹26,469 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.23% 1M 27D 2M 2D Tata Liquid Fund Growth ₹3,938.78
↑ 0.78 ₹23,053 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.34% 1M 29D 1Y 11M 19D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24
2. SIP માં રોકાણ કરો
SIP એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની આદર્શ રીત છે. ઘણા AMC વિડિયો KYC નો વિશેષાધિકાર આપે છે. આ રીતે, તમે મુલાકાત લીધા વિના રોકાણ કરવાનું શરૂ કરી શકો છોબેંક. અપલોડ કરોપાન કાર્ડ ફોટોગ્રાફ, આધાર કાર્ડની નકલ અને જરૂરી જરૂરિયાતો ભરો.
બજારમાંથી કેટલાક મહાન સમાચાર
1. L&T એ બે નવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લોન્ચ કર્યા
લાર્સન એન્ડ ટર્બો (L&T) મ્યુચ્યુઅલ ફંડે નિફ્ટી50 અને નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 નામના બે નવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લોન્ચ કર્યાઈન્ડેક્સ ફંડ્સ 24મી માર્ચ 2020 ના રોજ. છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડના વિવિધ કાર્યોના રિમોટ એક્સેસનું પરીક્ષણ કર્યા પછી આ કરવામાં આવ્યું હતું.કોરોના વાઇરસ- શેરબજારની દૈનિક કામગીરીમાં વિક્ષેપની આગેવાની. તેમના મોટાભાગના કર્મચારીઓ ઘરેથી કામ કરતા હોવા છતાં તેઓએ આ કાર્યવાહી કરી હતી.
2. વપરાશ ઉદ્યોગ અપ્રભાવિત રહેશે
નિષ્ણાતોના મતે, વપરાશ ઉદ્યોગને લોકડાઉનથી અસર થશે નહીં કારણ કે ગ્રાહકો વપરાશ માટે સામાન અને સેવાઓ ખરીદવાનું ચાલુ રાખશે. ઘણા લોકો તેમની રોજિંદી જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે માલસામાનનો સંગ્રહ પણ કરી રહ્યા છે. આ લોકડાઉન દરમિયાન ઉદ્યોગને સ્થિર રહેવામાં મદદ કરશે.
2022 - 2023 માં રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation for you from a portfolio made up predominantly of equity and equity-related securities of technology intensive companies. ICICI Prudential Technology Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 3 Mar 00. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Technology Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹102.29
↑ 0.91 ₹18,604 500 3.6 24.7 56.4 30 30.9 41.7 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹182.95
↓ -0.22 ₹6,424 100 -2.4 7.1 43.5 29.7 30.2 44.6 Kotak Small Cap Fund Growth ₹266.232
↑ 1.94 ₹18,287 1,000 -0.5 14.6 33.1 16 30 34.8 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹83.2207
↑ 0.97 ₹17,306 500 -1.6 12.2 28.6 21.6 29.6 46.1 ICICI Prudential Technology Fund Growth ₹207.7
↓ -1.72 ₹14,173 100 5.4 24.7 38.4 7.9 29.5 27.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24 200 કરોડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઇક્વિટી કેટેગરીમાં 5 વર્ષના આધારે ઓર્ડર કરવામાં આવે છેCAGR પરત કરે છે.1. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.1% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (14 Nov 24) ₹102.29 ↑ 0.91 (0.89 %) Net Assets (Cr) ₹18,604 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 1.23 Alpha Ratio 22.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,551 31 Oct 21 ₹16,394 31 Oct 22 ₹19,861 31 Oct 23 ₹23,514 31 Oct 24 ₹39,059 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month 3.6% 6 Month 24.7% 1 Year 56.4% 3 Year 30% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 24.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.08 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.34 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.08 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.94 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 28.84% Technology 25.23% Industrials 22.07% Financial Services 9.82% Health Care 5.2% Basic Materials 3.46% Real Estate 2.4% Communication Services 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.4% Equity 97.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹1,982 Cr 2,600,000
↑ 350,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL9% ₹1,905 Cr 28,983,719
↑ 3,583,719 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,863 Cr 2,875,000
↑ 325,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,612 Cr 3,000,000
↑ 300,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN8% ₹1,612 Cr 50,000,000
↑ 3,226,841 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5329777% ₹1,346 Cr 1,367,958
↑ 1,367,958 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,210 Cr 2,700,000
↑ 232,189 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M5% ₹1,038 Cr 3,805,755
↑ 3,805,755 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹825 Cr 5,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹786 Cr 32,500,000
↑ 7,500,000 2. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 16.3% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (14 Nov 24) ₹182.95 ↓ -0.22 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹6,424 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,153 31 Oct 21 ₹16,225 31 Oct 22 ₹19,329 31 Oct 23 ₹24,564 31 Oct 24 ₹38,379 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month -2.4% 6 Month 7.1% 1 Year 43.5% 3 Year 29.7% 5 Year 30.2% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.42 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.34 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.81% Basic Materials 19.74% Financial Services 19.22% Utility 11.96% Energy 5.54% Consumer Cyclical 1.41% Real Estate 1.27% Communication Services 0.82% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.51% Equity 91.77% Debt 0.72% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT7% ₹441 Cr 1,199,683
↑ 83,564 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325555% ₹293 Cr 6,615,698
↓ -2,550,000 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL4% ₹262 Cr 17,363,241
↑ 1,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹253 Cr 1,990,000
↓ -210,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK4% ₹241 Cr 1,390,000
↓ -220,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL4% ₹233 Cr 1,702,912
↓ -55,364 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹184 Cr 6,100,157 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5329783% ₹179 Cr 905,683
↓ -8,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003873% ₹178 Cr 67,622 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433343% ₹176 Cr 4,887,713 3. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (14 Nov 24) ₹266.232 ↑ 1.94 (0.73 %) Net Assets (Cr) ₹18,287 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 2.26 Information Ratio -0.55 Alpha Ratio 7.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,349 31 Oct 21 ₹22,656 31 Oct 22 ₹23,119 31 Oct 23 ₹26,953 31 Oct 24 ₹38,783 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7% 3 Month -0.5% 6 Month 14.6% 1 Year 33.1% 3 Year 16% 5 Year 30% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.04 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.42% Consumer Cyclical 20.77% Basic Materials 14.45% Health Care 12.7% Financial Services 3.67% Real Estate 3.63% Consumer Defensive 3.17% Communication Services 2.54% Technology 2.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.55% Equity 96.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹597 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹570 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹565 Cr 6,353,571 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹540 Cr 2,616,673
↓ -240,679 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹487 Cr 1,328,764 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹451 Cr 8,096,930 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹434 Cr 2,596,496 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹422 Cr 4,397,621
↑ 9,120 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹413 Cr 3,427,766 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹407 Cr 2,718,155 4. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 22.2% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (14 Nov 24) ₹83.2207 ↑ 0.97 (1.18 %) Net Assets (Cr) ₹17,306 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2 Information Ratio 0.27 Alpha Ratio 0.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,544 31 Oct 21 ₹18,715 31 Oct 22 ₹20,605 31 Oct 23 ₹26,571 31 Oct 24 ₹37,901 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8% 3 Month -1.6% 6 Month 12.2% 1 Year 28.6% 3 Year 21.6% 5 Year 29.6% 10 Year 15 Year Since launch 22.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.88 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 5. ICICI Prudential Technology Fund
CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch. Ranked 37 in Sectoral category. Return for 2023 was 27.5% , 2022 was -23.2% and 2021 was 75.7% . ICICI Prudential Technology Fund
Growth Launch Date 3 Mar 00 NAV (13 Nov 24) ₹207.7 ↓ -1.72 (-0.82 %) Net Assets (Cr) ₹14,173 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 1.56 Information Ratio -0.03 Alpha Ratio 0.95 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹14,455 31 Oct 21 ₹27,433 31 Oct 22 ₹23,558 31 Oct 23 ₹25,781 31 Oct 24 ₹35,421 Returns for ICICI Prudential Technology Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3% 3 Month 5.4% 6 Month 24.7% 1 Year 38.4% 3 Year 7.9% 5 Year 29.5% 10 Year 15 Year Since launch 13.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27.5% 2022 -23.2% 2021 75.7% 2020 70.6% 2019 2.3% 2018 19.1% 2017 19.8% 2016 -4% 2015 3.9% 2014 26.3% Fund Manager information for ICICI Prudential Technology Fund
Name Since Tenure Vaibhav Dusad 2 May 20 4.5 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.34 Yr. Data below for ICICI Prudential Technology Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 70.19% Communication Services 16.28% Consumer Cyclical 4.87% Industrials 3.52% Financial Services 0.2% Consumer Defensive 0.19% Health Care 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.52% Equity 95.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY23% ₹3,297 Cr 17,580,044
↓ -46,179 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | TCS11% ₹1,594 Cr 3,734,724
↑ 138,572 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL9% ₹1,222 Cr 7,148,806
↓ -240,000 LTIMindtree Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 16 | LTIM6% ₹801 Cr 1,282,771
↑ 22,250 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH5% ₹745 Cr 4,149,450
↓ -137,838 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5327555% ₹677 Cr 4,295,218
↓ -100,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 8901573% ₹477 Cr 3,645,340
↑ 396,222 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5433203% ₹392 Cr 14,358,409 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5076853% ₹392 Cr 7,245,122
↓ -600,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 20 | PERSISTENT2% ₹333 Cr 610,530
↓ -41,410
નિષ્કર્ષ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાનો આ શ્રેષ્ઠ સમય છે કારણ કે તમે તેને ઓછી કિંમતે ખરીદી શકશો. નિષ્ણાતોના મતે બજારો થોડીવારમાં સામાન્ય થઈ જશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved