+91-22-48913909शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 2022 - 2023
"इक्विटीम्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए सही समाधान हैं जो अपना खुद का शोध किए बिना स्टॉक रखना चाहते हैं"। -पीटर लिंच
करने की योजना बनाते समयम्युचुअल फंड में निवेश कई निवेशक अधिक रिटर्न वाले फंड की तलाश करते हैं। कुंआ,इक्विटी फ़ंड इसके लिए जाने जाते हैं। लंबे समय में, ये फंड उच्च रिटर्न देने वाले साबित हुए हैं। इक्विटी फंड एक प्रकार का म्युचुअल फंड है जो अपने कोष का बड़ा हिस्सा स्टॉक या इक्विटी में निवेश करता है। एक इक्विटी फंड ख़रीदना बिना किसी व्यवसाय (छोटे अनुपात में) के मालिक होने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक हैनिवेश या सीधे एक कंपनी शुरू करना। इन फंडों को उनके उद्देश्य के आधार पर सक्रिय या निष्क्रिय रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। आइए जानते हैं विभिन्न इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्रकारों के बारे में,इक्विटी फंड कराधान, निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड, आदि।
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इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्रकार
इक्विटी म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं जैसेलार्ज कैप फंड, मध्य औरस्मॉल कैप फंड,विविध निधि,क्षेत्र निधिआदि। ये फंड विभिन्न निवेश उद्देश्यों और जोखिम के साथ आते हैं। चूंकि, इक्विटी फंड शेयरों/शेयरों में निवेश करते हैं, वे अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। तो, निवेशक जो कर सकते हैंहैंडल इक्विटी के जोखिम को केवल इन फंडों में निवेश करना पसंद करना चाहिए। आदर्श रूप से, इक्विटी लंबे समय के लिए होती है-टर्म प्लान. सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए, निवेशकों को अधिमानतः 5 वर्षों से अधिक के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के इक्विटी फंड इस प्रकार हैं:
लार्ज कैप फंड
ये फंड अपने कोष का बड़ा हिस्सा बड़े बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। ये अनिवार्य रूप से बड़ी कंपनियां हैं जिनके बड़े व्यवसाय बड़े टीम आकार के साथ हैं। ऐसी कंपनियों का मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है। लार्ज कैप फंड, जिन्हें ब्लू-चिप फंड के रूप में भी जाना जाता है, उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनमें साल दर साल स्थिर वृद्धि और मुनाफा दिखाने की क्षमता होती है। यह बदले में, निवेशकों को लंबे समय में स्थिरता प्रदान करता है।
मिड एंड स्मॉल कैप फंड
ये फंड भारत की सबसे उभरती कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। का मार्केट कैपमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर कंपनियां 500-1000 करोड़ के आसपास हैं और स्मॉल-कैप कंपनियों का मार्केट कैप 100-500 करोड़ के आसपास हो सकता है। ये फंड लार्ज-कैप फंडों की तुलना में जोखिम भरे होते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि मिड और स्मॉल कैप दोनों की निवेश अवधि लार्ज-कैप की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। अगर इन फंडों की कंपनियां लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो यह निवेशकों को अच्छा मुनाफा दे सकती हैं।
विविध निधि
डायवर्सिफाइड फंड तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करते हैं, यानी लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड में। वे आम तौर पर लार्ज-कैप शेयरों में 40-60%, मिड-कैप शेयरों में 10-40% और स्मॉल-कैप शेयरों में लगभग 10% के बीच कहीं भी निवेश करते हैं। कभी-कभी, स्मॉल-कैप में निवेश बहुत छोटा या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि डायवर्सिफाइड फंड पोर्टफोलियो में जोखिम को संतुलित करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक फंड प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो अन्य पोर्टफोलियो में रिटर्न को संतुलित करने के लिए होते हैं। लेकिन, इक्विटी फंड होने के कारण निवेश में अभी भी जोखिम बना रहता है।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)
ईएलएसएस टैक्स बचत योजना है, जहां निवेशक अपनी बचत कर सकते हैंकरों अंतर्गतधारा 80सी काआयकर कार्य। कोई कर का दावा कर सकता हैकटौती INR 1,50 तक,000 उनके कर योग्य . सेआय. ELSS तीन साल के सबसे छोटे लॉक-इन के साथ आता है। इसके अलावा, फंड का दोहरा लाभ प्रदान करता हैराजधानी लाभ और कर लाभ, वह भी ईएलएसएस में अपने निवेश से रिटर्न अर्जित कर सकता है।
सेक्टर फंड और थीमैटिक फंड
सेक्टर फंड उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग में व्यापार करते हैं, उदाहरण के लिए- एक फार्मा फंड केवल फार्मास्युटिकल कंपनियों में निवेश करेगा। थीमैटिक फंड केवल एक बहुत ही संकीर्ण फोकस रखने के बजाय एक व्यापक क्षेत्र में हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, मीडिया और मनोरंजन। इस विषय में, फंड प्रकाशन, ऑनलाइन, मीडिया या प्रसारण में विभिन्न कंपनियों में निवेश कर सकता है। थीमैटिक फंडों के साथ जोखिम सबसे अधिक होते हैं क्योंकि वस्तुतः बहुत कम विविधीकरण होता है।
अंतर्राष्ट्रीय कोष
इन फंडों को . के रूप में भी जाना जाता हैवैश्विक कोष अपतटीय या विदेशी इक्विटी बाजारों में निवेश करें। इन फंडों का उद्देश्य भारतीय निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय निवेश और विविधीकरण के अवसर प्रदान करना है। ये विविधीकरण के संदर्भ में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।
मूल्य निधि,धन के खिलाफ,लाभांश उपज निधि तथाफोकस्ड फंड कुछ अन्य प्रकार के इक्विटी फंड हैं।
इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कराधान
1) सभी इक्विटी उन्मुख योजनाओं पर कराधान
म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अवधि के आधार पर, दो प्रकार के होते हैंम्यूचुअल फंड कराधान ग्रोथ ऑप्शन पर-
| इक्विटी योजनाएं | इंतेज़ार की अवधि | कर की दर |
|---|---|---|
| लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG .)) | 1 वर्ष से अधिक | 10% (बिना इंडेक्सेशन के)***** |
| शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) | एक वर्ष से कम या उसके बराबर | 15% |
| वितरित लाभांश पर कर | 10%# |
* INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है। पहले की दर 0% लागत की गणना 31 जनवरी, 2018 को समापन मूल्य के रूप में की गई थी। # 10% का लाभांश कर + अधिभार 12% + उपकर 4% = 11.648% 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया। पहले शिक्षा उपकर 3 . था%
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स
जब विकास विकल्प वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड एक साल की अवधि के भीतर बेचे या भुनाए जाते हैं, तो एक अल्पावधि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।पूंजी लाभ रिटर्न पर 15% टैक्स।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
जब आप एक साल के निवेश के बाद अपने इक्विटी फंड को बेचते या भुनाते हैं, तो आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत 10% (बिना इंडेक्सेशन के) टैक्स लगता है।
1 अप्रैल 2018 से लागू दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर नए कर नियम
बजट 2018 के भाषण के अनुसार, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और स्टॉक पर एक नया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद म्यूचुअल फंड इकाइयों या इक्विटी के मोचन से उत्पन्न होने वाले 1 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत (प्लस उपकर) या 10.4 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। INR 1 लाख तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में स्टॉक या म्यूचुअल फंड निवेश से संयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में INR 3 लाख कमाते हैं। कर योग्य एलटीसीजी INR 2 लाख (INR 3 लाख - 1 लाख) होगा और कर देयता INR 20,000 (INR 2 लाख का 10 प्रतिशत) होगी।
रेखांकन
| विवरण | INR |
|---|---|
| 1 जनवरी, 2017 को शेयरों की खरीद | 1,000,000 |
| शेयरों की बिक्री1st April, 2018 | 2,000,000 |
| वास्तविक लाभ | 1,000,000 |
| उचित बाजार मूल्य 31 जनवरी, 2018 को शेयरों की संख्या | 1,500,000 |
| कर योग्य लाभ | 500,000 |
| कर | 50,000 |
31 जनवरी 2018 को शेयरों का उचित बाजार मूल्य ग्रैंडफादरिंग प्रावधान के अनुसार अधिग्रहण की लागत होगी।
बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स
कुछ केसर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड श्रेणी के अनुसार रैंकिंग इस प्रकार है-
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sub Cat. Franklin Asian Equity Fund Growth ₹39.3047
↑ 1.06 ₹427 3.1 12.8 42.4 14.3 3.3 23.7 Global Tata India Tax Savings Fund Growth ₹44.6845
↑ 0.77 ₹4,674 -1.2 -0.2 9.6 15.9 14.4 4.9 ELSS Bandhan Infrastructure Fund Growth ₹47.271
↑ 1.21 ₹1,469 1.2 -5 2.1 23 21 -6.9 Sectoral DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹107.903
↓ -0.03 ₹1,990 7 15 35.3 23.3 19.3 17.5 Sectoral Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹88.1613
↑ 1.36 ₹1,458 -7.2 -11.7 -4 13.4 12.7 -0.1 Sectoral Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹61.58
↑ 0.82 ₹3,673 -4.1 -0.4 8.6 15.7 14.1 17.5 Sectoral Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 15 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary Franklin Asian Equity Fund Tata India Tax Savings Fund Bandhan Infrastructure Fund DSP Natural Resources and New Energy Fund Sundaram Rural and Consumption Fund Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹427 Cr). Highest AUM (₹4,674 Cr). Lower mid AUM (₹1,469 Cr). Upper mid AUM (₹1,990 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,458 Cr). Upper mid AUM (₹3,673 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (19 yrs). Established history (12+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 3.33% (bottom quartile). 5Y return: 14.36% (upper mid). 5Y return: 21.05% (top quartile). 5Y return: 19.34% (upper mid). 5Y return: 12.69% (bottom quartile). 5Y return: 14.14% (lower mid). Point 6 3Y return: 14.31% (bottom quartile). 3Y return: 15.92% (upper mid). 3Y return: 22.96% (upper mid). 3Y return: 23.27% (top quartile). 3Y return: 13.40% (bottom quartile). 3Y return: 15.66% (lower mid). Point 7 1Y return: 42.42% (top quartile). 1Y return: 9.58% (upper mid). 1Y return: 2.10% (bottom quartile). 1Y return: 35.33% (upper mid). 1Y return: -4.02% (bottom quartile). 1Y return: 8.57% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 2.29 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -8.06 (bottom quartile). Alpha: 1.16 (upper mid). Point 9 Sharpe: 2.74 (top quartile). Sharpe: 1.18 (lower mid). Sharpe: 0.60 (bottom quartile). Sharpe: 2.40 (upper mid). Sharpe: 0.03 (bottom quartile). Sharpe: 1.34 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.21 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.67 (bottom quartile). Information ratio: 0.24 (top quartile). Franklin Asian Equity Fund
Tata India Tax Savings Fund
Bandhan Infrastructure Fund
DSP Natural Resources and New Energy Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Research Highlights for Tata India Tax Savings Fund Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Research Highlights for Bandhan Infrastructure Fund Below is the key information for Bandhan Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. Research Highlights for DSP Natural Resources and New Energy Fund Below is the key information for DSP Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Research Highlights for Sundaram Rural and Consumption Fund Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in banking and financial services. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Returns up to 1 year are on 1. Franklin Asian Equity Fund
Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (15 Apr 26) ₹39.3047 ↑ 1.06 (2.78 %) Net Assets (Cr) ₹427 on 28 Feb 26 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹8,539 31 Mar 23 ₹8,187 31 Mar 24 ₹8,284 31 Mar 25 ₹8,915 31 Mar 26 ₹11,204 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 3.3% 3 Month 3.1% 6 Month 12.8% 1 Year 42.4% 3 Year 14.3% 5 Year 3.3% 10 Year 15 Year Since launch 7.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.7% 2023 14.4% 2022 0.7% 2021 -14.5% 2020 -5.9% 2019 25.8% 2018 28.2% 2017 -13.6% 2016 35.5% 2015 7.2% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 4.45 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 1.51 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 27.67% Consumer Cyclical 22.22% Financial Services 16.78% Industrials 8.6% Health Care 5.42% Communication Services 4.6% Real Estate 3.06% Basic Materials 2.68% Utility 1.81% Energy 1.38% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.8% Equity 94.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233010% ₹41 Cr 70,000 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059306% ₹25 Cr 18,255
↓ -2,656 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | HDFCBANK5% ₹20 Cr 229,214
↑ 41,772 SK Hynix Inc (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | 0006604% ₹17 Cr 2,567
↓ -1,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | ICICIBANK4% ₹17 Cr 124,273
↑ 30,718 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007004% ₹16 Cr 26,500
↑ 1,300 Hyundai Motor Co (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 0053803% ₹14 Cr 3,275 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT3% ₹14 Cr 31,555
↑ 7,084 MediaTek Inc (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | 24543% ₹11 Cr 19,000 Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | TORNTPHARM2% ₹10 Cr 23,997
↑ 9,570 2. Tata India Tax Savings Fund
Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (15 Apr 26) ₹44.6845 ↑ 0.77 (1.75 %) Net Assets (Cr) ₹4,674 on 28 Feb 26 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 1.18 Information Ratio -0.21 Alpha Ratio 2.29 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹12,160 31 Mar 23 ₹12,153 31 Mar 24 ₹16,152 31 Mar 25 ₹17,712 31 Mar 26 ₹17,493 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 6.4% 3 Month -1.2% 6 Month -0.2% 1 Year 9.6% 3 Year 15.9% 5 Year 14.4% 10 Year 15 Year Since launch 13.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.9% 2023 19.5% 2022 24% 2021 5.9% 2020 30.4% 2019 11.9% 2018 13.6% 2017 -8.4% 2016 46% 2015 2.1% Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 4.29 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.54% Industrials 13.63% Consumer Cyclical 13% Basic Materials 7.18% Health Care 6.4% Communication Services 6.22% Energy 5.77% Technology 5.29% Utility 3.13% Real Estate 1.84% Consumer Defensive 1.06% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.95% Equity 98.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 26 | BHARTIARTL6% ₹254 Cr 1,426,428
↑ 1,426,428 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹253 Cr 2,100,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK6% ₹251 Cr 3,425,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN5% ₹200 Cr 2,040,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹181 Cr 1,350,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹128 Cr 3,451,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹123 Cr 352,147 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON3% ₹107 Cr 10,200,000 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5004803% ₹104 Cr 230,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY2% ₹102 Cr 816,081 3. Bandhan Infrastructure Fund
Bandhan Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (15 Apr 26) ₹47.271 ↑ 1.21 (2.63 %) Net Assets (Cr) ₹1,469 on 28 Feb 26 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 0.6 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹12,330 31 Mar 23 ₹13,558 31 Mar 24 ₹23,354 31 Mar 25 ₹24,830 31 Mar 26 ₹22,397 Returns for Bandhan Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 7.7% 3 Month 1.2% 6 Month -5% 1 Year 2.1% 3 Year 23% 5 Year 21% 10 Year 15 Year Since launch 10.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -6.9% 2023 39.3% 2022 50.3% 2021 1.7% 2020 64.8% 2019 6.3% 2018 -5.3% 2017 -25.9% 2016 58.7% 2015 10.7% Fund Manager information for Bandhan Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 2.19 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 2.48 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 1.82 Yr. Data below for Bandhan Infrastructure Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 54.3% Utility 15.23% Basic Materials 9.05% Energy 5.4% Communication Services 4.79% Technology 4.13% Health Care 2.63% Financial Services 2.33% Real Estate 0.97% Consumer Cyclical 0.21% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.96% Equity 99.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT6% ₹79 Cr 225,830
↑ 9,147 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE5% ₹69 Cr 513,178 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL5% ₹61 Cr 343,670 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS4% ₹55 Cr 410,546 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL4% ₹55 Cr 1,362,488 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5325384% ₹52 Cr 48,772 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 24 | INDIGO4% ₹49 Cr 125,492
↑ 6,500 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹46 Cr 4,733,244 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹39 Cr 296,403 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5325553% ₹33 Cr 902,609 4. DSP Natural Resources and New Energy Fund
DSP Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (13 Apr 26) ₹107.903 ↓ -0.03 (-0.03 %) Net Assets (Cr) ₹1,990 on 28 Feb 26 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.99 Sharpe Ratio 2.4 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹13,651 31 Mar 23 ₹13,304 31 Mar 24 ₹19,252 31 Mar 25 ₹20,029 31 Mar 26 ₹24,600 Returns for DSP Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 7% 6 Month 15% 1 Year 35.3% 3 Year 23.3% 5 Year 19.3% 10 Year 15 Year Since launch 14.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.5% 2023 13.9% 2022 31.2% 2021 9.8% 2020 42.8% 2019 11.5% 2018 4.4% 2017 -15.3% 2016 43.1% 2015 43.1% Fund Manager information for DSP Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jul 12 13.76 Yr. Data below for DSP Natural Resources and New Energy Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Energy 40.61% Basic Materials 32.04% Utility 5.84% Industrials 1.43% Technology 0.97% Consumer Cyclical 0.12% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 18.99% Equity 81.01% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Energy I2
Investment Fund | -12% ₹244 Cr 602,478 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL8% ₹169 Cr 8,808,711 Jindal Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5322868% ₹168 Cr 1,511,761 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003128% ₹168 Cr 5,905,732 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 29 Feb 24 | OIL5% ₹105 Cr 2,214,812
↑ 413,000 Petronet LNG Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5325224% ₹86 Cr 3,461,007 BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -4% ₹82 Cr 330,203 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5322344% ₹74 Cr 1,928,199 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA3% ₹69 Cr 1,533,115 Indian Oil Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 25 | IOC3% ₹59 Cr 4,371,802 5. Sundaram Rural and Consumption Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (15 Apr 26) ₹88.1613 ↑ 1.36 (1.57 %) Net Assets (Cr) ₹1,458 on 28 Feb 26 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio 0.03 Information Ratio -0.67 Alpha Ratio -8.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹11,291 31 Mar 23 ₹11,963 31 Mar 24 ₹16,448 31 Mar 25 ₹17,972 31 Mar 26 ₹16,376 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 5.8% 3 Month -7.2% 6 Month -11.7% 1 Year -4% 3 Year 13.4% 5 Year 12.7% 10 Year 15 Year Since launch 11.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -0.1% 2023 20.1% 2022 30.2% 2021 9.3% 2020 19.3% 2019 13.5% 2018 2.7% 2017 -7.8% 2016 38.7% 2015 21.1% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 27 Feb 26 0.09 Yr. Shalav Saket 31 Dec 25 0.25 Yr. Anuj Bansal 27 Feb 26 0.09 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 45.64% Consumer Defensive 24.87% Communication Services 11.76% Health Care 4.92% Financial Services 2.93% Industrials 1.92% Real Estate 1.76% Basic Materials 1.61% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.59% Equity 95.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL10% ₹131 Cr 735,559 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M9% ₹119 Cr 402,064 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC8% ₹107 Cr 3,733,186
↑ 548,170 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN6% ₹84 Cr 212,692 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433206% ₹74 Cr 3,240,850
↑ 348,014 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR5% ₹65 Cr 317,789
↓ -129,035 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 22 | APOLLOHOSP5% ₹64 Cr 85,724 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI4% ₹52 Cr 42,610 Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 16 | NESTLEIND4% ₹51 Cr 431,406 SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433873% ₹44 Cr 282,069 6. Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Growth Launch Date 14 Dec 13 NAV (15 Apr 26) ₹61.58 ↑ 0.82 (1.35 %) Net Assets (Cr) ₹3,673 on 28 Feb 26 Category Equity - Sectoral AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.99 Sharpe Ratio 1.34 Information Ratio 0.24 Alpha Ratio 1.16 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹11,183 31 Mar 23 ₹11,662 31 Mar 24 ₹15,203 31 Mar 25 ₹16,913 31 Mar 26 ₹16,571 Returns for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 5.9% 3 Month -4.1% 6 Month -0.4% 1 Year 8.6% 3 Year 15.7% 5 Year 14.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.5% 2023 8.7% 2022 21.7% 2021 11.5% 2020 16.8% 2019 1.1% 2018 14.9% 2017 -2.4% 2016 47.6% 2015 15.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Name Since Tenure Dhaval Gala 26 Aug 15 10.61 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 95.92% Technology 1.04% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.05% Equity 96.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | ICICIBANK14% ₹448 Cr 3,717,929 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | HDFCBANK13% ₹396 Cr 5,408,496 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5322158% ₹267 Cr 2,302,100 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | SBIN6% ₹188 Cr 1,918,689 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000345% ₹171 Cr 2,137,250 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN5% ₹165 Cr 1,886,669
↑ 688,287 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | KOTAKBANK4% ₹125 Cr 3,546,665 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5406114% ₹114 Cr 1,346,861 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | ICICIGI3% ₹97 Cr 565,076 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBILIFE3% ₹79 Cr 444,152
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