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लाइफ टाइम फ्री म्यूचुअल फंड निवेश खाता

Updated on December 27, 2024 , 7410 views

Fincash.com की दुनिया में आपका स्वागत है!

सबसे पहले, हम आपको अपने म्यूचुअल फंड निवेश चैनल के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

आप एक शुरुआत कर रहे हैं? क्या आप एक अनुभवी हैंइन्वेस्टर? चिंता न करें, आपकी सभी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। निश्चिंत रहें क्योंकि निवेश, उत्पाद चयन, पंजीकरण या किसी अन्य प्रश्न से संबंधित हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए हम हमेशा मौजूद हैं। तो, चलो आगे बढ़ने की सुविधाओं की बेहतर समझ हैलाइफ टाइम फ्रीम्यूचुअल फंड्स निवेश खाता पंजीकरण प्रक्रिया के साथ।

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Fincash.com निवेश खाता क्यों?

Fincash.com हमेशा "ग्राहक पहले" नीति में विश्वास करता है। हम हमेशा ग्राहक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और इसे प्रभावी ढंग से कैसे पूरा किया जा सकता है, इसे ध्यान में रखते हुए शीर्ष पायदान ग्राहक सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करते हैं। हमारा उद्देश्य आपके पैसे के लिए मूल्य बनाना है ताकि आप समय सीमा के भीतर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। Fincash.com की कुछ निवेशक-अनुकूल विशेषताओं में शामिल हैं:

उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट ताकि आपको न्यूनतम क्लिक में अधिकतम जानकारी मिल सके
लाइफटाइम एक्टिव और फ्री अकाउंट जहां निवेशकों को लेन-देन करने पर भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता है।
आसान पंजीकरण प्रक्रिया जहां लोगों को ज्यादा समय नहीं देना पड़ता है।
केवाईसी अनुपालन जो हमारे ढांचे के माध्यम से किया जा सकता हैeKYC और वास्तव में प्रथम-टाइमर के लिए सहायक है।
सुरक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता में हैं जहां; हम यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक का डेटा और उनके सभी लेनदेन दोनों गोपनीय रहें।
योजनाओं की विस्तृत श्रृंखला जिसे लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चुन सकते हैं।
अनुकूलित समाधान Fincash.com की मदद से निवेशकों को अपनी उत्पाद चयन प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलती हैईएलएसएस, सिप, औरटैक्स सेविंग स्कीम।

Fincash.com के लिए पंजीकरण प्रक्रिया

वैसे, आपके लाइफ टाइम फ्री म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को खोलने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया काफी सरल है। अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए, आपको आवश्यक है:

एक सक्रिय मोबाइल नंबर
पैन नंबर
आधार संख्या
स्कैन की गई कॉपी / व्यक्तिगत रद्द किए गए चेक की छवि,बैंक बयान, पासबुक के सामने पृष्ठ
आपके हस्ताक्षर की कॉपी / छवि स्कैन की गई

हमें पंजीकरण प्रक्रिया पर नजर डालते हैं:

आपका लॉगिन बनाने के साथ पहला कदम शुरू होता है। अपनी लॉगिन आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगाwww.fincash.com और पर क्लिक करेंसाइन अप करें स्क्रीन के ऊपरी दाईं ओर बटन इस बटन पर क्लिक करने के बाद, आपको अपना ईमेल पता और पासवर्ड दर्ज करना होगा। इस लॉगिन आईडी का उपयोग आपके द्वारा लेन-देन करते समय जब भी किया जाएगा। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आप अपना सही और मान्य ईमेल पता दें। तुम भी फेसबुक या जीमेल आईडी का उपयोग कर सामाजिक पंजीकरण कर सकते हैं। लॉगिन बटन टैब और लॉगिन स्क्रीन दिखाने वाली छवि नीचे दी गई है।

चरण 2: मोबाइल सत्यापन

अपनी लॉगिन आईडी बनाने के बाद, अगला चरण मोबाइल नंबर के सत्यापन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, लॉगिन आईडी के निर्माण के बाद, स्क्रीन मोबाइल नंबर सत्यापन पर पुनर्निर्देशित हो जाती है जहां लोगों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने की आवश्यकता होती है। मोबाइल नंबर दर्ज करने पर, उन्हें एसएमएस के माध्यम से वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होता है जिसे फिर से स्क्रीन पर दर्ज करना होता है। इसलिए, सावधान रहें कि आप अपना सही और सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके अलावा, ओटीपी दर्ज करते समय, सुनिश्चित करें कि सभी वर्ण सही ढंग से दर्ज किए गए हैं। दूसरे चरण के लिए चित्र इस प्रकार है।

चरण 3: पैन एमएफ केवाईसी स्थिति की जाँच करें

तीसरा चरण यह सुनिश्चित करता है कि, आप केवाईसी के अनुरूप निवेशक हैं या नहीं। एमएफ केवाईसी या नो-योर-कस्टमर एक बार की प्रक्रिया है जिसे आपको पहले पूरा करना होगानिवेश म्युचुअल फंड में पैसा।केवाईसी स्थिति आपके पैन का उपयोग करके सत्यापित किया गया है। यदि आपने अपनी केवाईसी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है, तो आपको उसी के लिए एक पॉप अप मिलेगा और पंजीकरण प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

चरण 4: पंजीकरण फॉर्म

इस प्रक्रिया को सभी व्यक्तियों को पूरा करने की आवश्यकता है। पंजीकरण उद्देश्यों के लिए, आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता है, जो 5 अलग-अलग टैब में फैला हुआ है। इन टैब में व्यक्तिगत जानकारी, पता विवरण, बैंक खाता, FATCA विवरण और नामांकित व्यक्ति शामिल हैं। सभी टैब को भरने और संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करके, आप पूरी केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करते हैं और म्यूचुअल फंड में किसी भी राशि तक निवेश कर सकते हैं। सभी विवरण भरने के बाद, आपको अगले चरण पर जाने के लिए, चेक बॉक्स पर क्लिक करने की आवश्यकता है। चेक बॉक्स के साथ पंजीकरण फॉर्म के विभिन्न टैब दिखाने वाली छवि नीचे दी गई है।

4: 1- व्यक्तिगत जानकारी भरें

जब आप व्यक्तिगत सूचना विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको विवरण भरना होगा

नाम (पैन कार्ड पर)
पैन नंबर
पिता / पति का नाम
मोबाइल नंबर
ईमेल पता
जन्म तिथि (dd / mm / yyyy प्रारूप)
कर स्थिति (ड्रॉप-डाउन में विकल्प)

सबसे नीचे अगर आपको अपनी मार्शल स्थिति और लिंग चुनना है। सहेजें बटन पर क्लिक करें।

4: 2- पता विवरण भरें

पता विवरण अनुभाग में, निम्नलिखित जानकारी भरें:

पता प्रकार (विकल्प ड्रॉप-डाउन में दिए गए हैं)
पते का विवरण
पिन कोड
सीमा चिन्ह
Faridabad
जिला
राज्य
देश

सबसे नीचे, पीले बटन पर क्लिक करें और विवरण सहेजें।

4: 3- बैंक विवरण

पंजीकरण के लिए, आपको अपना बैंक विवरण भरना होगा:

नाम (बैंक चेक पर)
खाता प्रकार (ड्रॉप-डाउन में विकल्प)
IFSC कोड
बैंक खाता संख्या
बैंक खाता संख्या की पुष्टि करें

एक बार सारी जानकारी भरने के बाद, विवरण को सहेजें।

4: 4- एफएटीसीए

FATCA में, भरने के लिए निम्नलिखित जानकारी दी गई है, नीचे दिए गए ड्रॉप-डाउन हैं:

वार्षिकआय
व्यवसाय
धन के स्रोत
राष्ट्रीयता
जन्म भूमि
जन्म का शहर
कर निवास

तल पर आपको चयन करने की आवश्यकता है कि क्या आप राजनीतिक रूप से उजागर हैं या राजनीतिक रूप से संबंधित हैं।

4: 4- नॉमिनी (वैकल्पिक)

नॉमिनी जोड़ना वैकल्पिक है। यदि आप भरने के लिए चुनते हैं, तो नामांकित नाम जोड़ें और आपके द्वारा साझा किए गए संबंध को चुनें।

भरे जाने के बाद, नियम और शर्तें स्वीकार करें और दस्तावेज़ अपलोड करें।

चरण 5: दस्तावेज़ अपलोड करें

यह आपकी पंजीकरण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यदि आपने केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो आपको बस अपलोड करने की आवश्यकता है:

स्कैन की गई प्रति / आपके हस्ताक्षर की छवि और
आपके व्यक्तिगत चेक की स्कैन की गई कॉपी / छवि।

हालाँकि, यदि आपने eKYC पूरा नहीं किया है और आप केवाईसी का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो उपरोक्त दस्तावेजों के साथ, आपको अपलोड करने की आवश्यकता है

फोटो
पैन कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी / छवि और
पता प्रमाण की स्कैन की गई प्रति / छवि

अपलोड दस्तावेजों के मामले में, स्क्रीन का प्रदर्शन निम्नानुसार दिया गया है।

इस प्रकार, हम देख सकते हैं कि पंजीकरण प्रक्रिया काफी सरल है। अब अंतिम भाग जो Fincash.com का अनुकूलित समाधान है। Fincash.com की यूएसपी इसके अनुकूलित समाधान हैं जो उत्पाद चयन प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करते हैं।

फिनकैश सॉल्यूशंस

ये तीन उपाय सामान्य निवेश की जरूरत के लिए हैं:

SavingsPlus

यह समाधान उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास अपने बचत बैंक खाते में निष्क्रिय पैसा है और वे अधिक आय बढ़ाने के लिए रास्ते खोज रहे हैं।savingsplus शीर्ष तीन का एक बंडल हैलिक्विड फंड योजनाओं की तुलना में अधिक रिटर्न की पेशकशबचत खाता। इसके अतिरिक्त, इन निधियों को एक सुरक्षित निवेश एवेन्यू माना जाता है। SavingsPlus की कुछ विशेषताएं हैं:

उच्चतर रिटर्न
त्वरित मोचन
कोई लॉक-इन या एक्जिट लोड नहीं
एक क्लिक में निवेश करें और भुनाएं

चेकआउट सेविंग प्लस

SmartSIP

smartsip शीर्ष तीन इक्विटी फंड योजनाओं का एक बंडल है जिसे स्थिर माना जाता है और समय की अवधि में अच्छा रिटर्न अर्जित किया है। लंबी अवधि के निवेश की अवधि वाले लोगों के लिए इसका उपयुक्त है। जैसा कि नाम सुझाव देता हैसिप, लोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस योजनाओं में छोटी मात्रा में निवेश कर सकते हैं। स्मार्टएसआईपी की विशेषताओं में शामिल हैं:

पूर्व चयनित शीर्ष 3 एसआईपी योजनाएं
20 के विश्लेषण के बाद चयनित योजनाएं,000 योजनाओं
स्वस्थ रिटर्न अर्जित करें

चेकआउट स्मार्ट एसआईपी

टैक्स सेवर

तीसरा उपायटैक्स सेवर दो का एक बंडल हैइक्विटी म्यूचुअल फंड वह दे दोनिवेश के फायदे और कर लाभ। TaxSaver के माध्यम से, लोग एक कर का दावा कर सकते हैंकटौती INR 1,50,000 के तहतधारा 80 सी काआयकर अधिनियम, 1961 एक विशेष वित्तीय वर्ष के लिए। किया जा रहा हैटैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, उनके पास तीन साल की लॉक-इन अवधि है। उनकी विशेषताओं में शामिल हैं:

ELSS श्रेणी में विश्लेषण के बाद चयनित
पूर्व चयनित शीर्ष 2 सर्वश्रेष्ठ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ईएलएसएस)
टैक्स बचाएं और स्वस्थ रिटर्न अर्जित करें

चेकआउट टैक्स सेवर

निवेश शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड

नीचे की सूची हैसबसे अच्छा म्यूचुअल फंड एक बार ऊपर नेट एसेट्स / एयूएम होने पर निवेश कर सकते हैं500 करोड़ रु।

1. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.1% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% .

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund Growth
Launch Date	7 Jul 10
NAV (27 Dec 24)	₹30.7079 ↓ -0.31 (-0.99 %)
Net Assets (Cr)	₹4,686 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.3
Sharpe Ratio	1.63
Information Ratio	-0.36
Alpha Ratio	0.68
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹8,382
30 Nov 21	₹11,639
30 Nov 22	₹15,358
30 Nov 23	₹20,094
30 Nov 24	₹30,427

SBI PSU Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	-4%
3 Month	-9.9%
6 Month	-5.8%
1 Year	27.8%
3 Year	35.9%
5 Year	24.2%
10 Year
15 Year
Since launch	8.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	54%
2022	29%
2021	32.4%
2020	-10%
2019	6%
2018	-23.8%
2017	21.9%
2016	16.2%
2015	-11.1%
2014	41.5%

Fund Manager information for SBI PSU Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Shimpi	1 Jun 24	0.5 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	35.74%
Utility	23.41%
Energy	16.47%
Industrials	11.12%
Basic Materials	7.15%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.1%
Equity	93.9%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| SBIN	15%	₹694 Cr	8,277,500
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| POWERGRID	9%	₹415 Cr	12,585,554
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 24 \| GAIL	9%	₹414 Cr	20,750,000 ↑ 2,400,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| BEL	8%	₹369 Cr	11,975,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 24 \| BPCL	6%	₹260 Cr	8,900,000
NMDC Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 23 \| NMDC	5%	₹214 Cr	9,300,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| NTPC	4%	₹198 Cr	5,443,244
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 24 \| BANKBARODA	4%	₹192 Cr	7,800,000
General Insurance Corp of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| 540755	3%	₹144 Cr	3,600,000
Petronet LNG Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 24 \| PETRONET	3%	₹137 Cr	4,100,000

2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 24.9% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% .

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth
Launch Date	24 Feb 14
NAV (27 Dec 24)	₹111.24 ↑ 0.06 (0.06 %)
Net Assets (Cr)	₹22,898 on 30 Nov 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.66
Sharpe Ratio	2.78
Information Ratio	1.28
Alpha Ratio	24.05
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,587
30 Nov 21	₹16,512
30 Nov 22	₹19,659
30 Nov 23	₹25,566
30 Nov 24	₹40,921

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹689,048.
Net Profit of ₹389,048 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	3.9%
3 Month	3.4%
6 Month	17.6%
1 Year	55%
3 Year	35.3%
5 Year	33%
10 Year
15 Year
Since launch	24.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.7%
2022	10.7%
2021	55.8%
2020	9.3%
2019	9.7%
2018	-12.7%
2017	30.8%
2016	5.2%
2015	16.5%
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	0.17 Yr.
Niket Shah	1 Jul 20	4.42 Yr.
Santosh Singh	1 Oct 24	0.17 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	2.03 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.42 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	37.33%
Technology	24.3%
Industrials	20.33%
Financial Services	6.71%
Health Care	3.21%
Basic Materials	3.07%
Communication Services	2.24%
Real Estate	2.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.61%
Equity	99.39%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| POLYCAB	10%	₹2,281 Cr	3,125,018 ↑ 250,018
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| COFORGE	10%	₹2,258 Cr	2,600,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| KALYANKJIL	10%	₹2,210 Cr	30,500,000 ↑ 1,516,281
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 543320	9%	₹2,168 Cr	77,500,000 ↑ 45,000,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| PERSISTENT	8%	₹1,772 Cr	3,000,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| M&M	6%	₹1,409 Cr	4,750,000 ↑ 944,245
Jio Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| JIOFIN	6%	₹1,395 Cr	42,500,000 ↓ -7,500,000
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 24 \| TRENT	5%	₹1,189 Cr	1,749,600 ↑ 1,749,600
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| BAJAJ-AUTO	4%	₹1,016 Cr	1,125,000 ↓ -242,958
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 17 \| VOLTAS	4%	₹829 Cr	4,999,745 ↓ -255

3. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.3% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% .

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (27 Dec 24)	₹186.48 ↓ -0.29 (-0.16 %)
Net Assets (Cr)	₹6,990 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.22
Sharpe Ratio	2.1
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹9,351
30 Nov 21	₹15,464
30 Nov 22	₹20,034
30 Nov 23	₹26,508
30 Nov 24	₹37,571

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	-0.8%
3 Month	-8%
6 Month	-1.5%
1 Year	29.3%
3 Year	34.6%
5 Year	30.2%
10 Year
15 Year
Since launch	16.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.6%
2022	28.8%
2021	50.1%
2020	3.6%
2019	2.6%
2018	-14%
2017	40.8%
2016	2%
2015	-3.4%
2014	56.2%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	7.5 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	2.42 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	36.67%
Basic Materials	19.58%
Financial Services	17.95%
Utility	10.37%
Energy	7.21%
Consumer Cyclical	1.19%
Real Estate	0.87%
Communication Services	0.74%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.73%
Equity	94.58%
Debt	0.69%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| LT	9%	₹634 Cr	1,749,683 ↑ 550,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	4%	₹270 Cr	6,615,698
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| ICICIBANK	4%	₹257 Cr	1,990,000
JM Financial Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| JMFINANCIL	4%	₹244 Cr	17,363,241
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500387	4%	₹240 Cr	95,657 ↑ 28,035
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| HDFCBANK	3%	₹226 Cr	1,300,000 ↓ -90,000
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| NCC	3%	₹210 Cr	7,012,665 ↑ 912,508
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| KPIL	3%	₹204 Cr	1,602,254 ↓ -100,658
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jul 23 \| RELIANCE	3%	₹201 Cr	1,509,486 ↑ 1,000,000
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 24 \| ADANIPORTS	3%	₹191 Cr	1,387,644 ↑ 400,000

4. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.7% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% .

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund Growth
Launch Date	18 Nov 09
NAV (27 Dec 24)	₹60.49 ↓ -0.23 (-0.38 %)
Net Assets (Cr)	₹1,345 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.39
Sharpe Ratio	1.74
Information Ratio	-0.72
Alpha Ratio	4.57
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,204
30 Nov 21	₹13,808
30 Nov 22	₹16,912
30 Nov 23	₹22,358
30 Nov 24	₹33,776

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	-3.8%
3 Month	-10.1%
6 Month	-10%
1 Year	27.9%
3 Year	33.7%
5 Year	27%
10 Year
15 Year
Since launch	12.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	54.5%
2022	20.5%
2021	31.1%
2020	6.1%
2019	10.1%
2018	-16.9%
2017	24.3%
2016	17.9%
2015	2.5%
2014	54.5%

Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund

Name	Since	Tenure
Dhimant Kothari	19 May 20	4.54 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	31.27%
Financial Services	26.03%
Utility	21.36%
Energy	14.34%
Basic Materials	6.23%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.76%
Equity	99.24%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| BEL	9%	₹124 Cr	4,338,255
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 19 \| 532555	9%	₹120 Cr	2,949,113
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| SBIN	8%	₹103 Cr	1,251,543 ↓ -179,403
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 18 \| 500547	6%	₹86 Cr	2,775,528
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 17 \| SBILIFE	6%	₹75 Cr	465,309
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 24 \| 500312	5%	₹65 Cr	2,429,688 ↓ -524,004
BEML Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500048	5%	₹62 Cr	152,998 ↑ 28,181
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 22 \| 532898	5%	₹61 Cr	1,889,270
National Aluminium Co Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 24 \| 532234	4%	₹59 Cr	2,604,332
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| HAL	4%	₹56 Cr	130,981 ↓ -12,047

5. LIC MF Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.

LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.2% since its launch. Return for 2023 was 44.4% , 2022 was 7.9% and 2021 was 46.6% .

Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund

LIC MF Infrastructure Fund Growth
Launch Date	29 Feb 08
NAV (27 Dec 24)	₹51.5899 ↑ 0.04 (0.09 %)
Net Assets (Cr)	₹852 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.3
Sharpe Ratio	2.57
Information Ratio	1.04
Alpha Ratio	25.82
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹9,587
30 Nov 21	₹14,598
30 Nov 22	₹16,344
30 Nov 23	₹21,159
30 Nov 24	₹33,824

LIC MF Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for LIC MF Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	1.6%
3 Month	-0.8%
6 Month	4.3%
1 Year	49.9%
3 Year	33.4%
5 Year	27.7%
10 Year
15 Year
Since launch	10.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.4%
2022	7.9%
2021	46.6%
2020	-0.1%
2019	13.3%
2018	-14.6%
2017	42.2%
2016	-2.2%
2015	-6.2%
2014	49.6%

Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Yogesh Patil	18 Sep 20	4.21 Yr.
Mahesh Bendre	1 Jul 24	0.42 Yr.

Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	51.58%
Basic Materials	11.71%
Consumer Cyclical	7.93%
Financial Services	7.09%
Utility	5.96%
Technology	3.49%
Real Estate	2.2%
Communication Services	1.96%
Health Care	1.68%
Energy	1%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.39%
Equity	94.61%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500655	5%	₹43 Cr	86,410
Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 24 \| SHAKTIPUMP	4%	₹31 Cr	391,152
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| RECLTD	3%	₹28 Cr	525,720 ↑ 92,998
Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| SCHNEIDER	3%	₹27 Cr	328,026
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 21 \| CUMMINSIND	3%	₹23 Cr	66,145
ISGEC Heavy Engineering Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 24 \| 533033	3%	₹21 Cr	149,711
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| 522275	2%	₹21 Cr	120,063
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 24 \| BHEL	2%	₹21 Cr	838,269
Texmaco Rail & Engineering Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 23 \| TEXRAIL	2%	₹20 Cr	944,309 ↑ 75,376
Bharat Bijlee Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 22 \| BBL	2%	₹20 Cr	51,606 ↑ 4,281

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1. SBI PSU Fund

Growth of 10,000 investment over the years.

SBI PSU Fund SIP Returns

Returns for SBI PSU Fund

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Fund Manager information for SBI PSU Fund

Data below for SBI PSU Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Asset Allocation

Top Securities Holdings / Portfolio

2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Growth of 10,000 investment over the years.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Asset Allocation

Top Securities Holdings / Portfolio

3. ICICI Prudential Infrastructure Fund

Growth of 10,000 investment over the years.

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Asset Allocation

Top Securities Holdings / Portfolio

4. Invesco India PSU Equity Fund

Growth of 10,000 investment over the years.

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Asset Allocation

Top Securities Holdings / Portfolio

5. LIC MF Infrastructure Fund

Growth of 10,000 investment over the years.

LIC MF Infrastructure Fund SIP Returns

Returns for LIC MF Infrastructure Fund

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund

Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Asset Allocation

Top Securities Holdings / Portfolio