फिनकैश »कोरोनावायरस- निवेशकों के लिए एक गाइड »कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें?
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भारत में कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें?
कोरोना वायरस दुनिया भर के हर देश के लिए एक बड़ी चिंता बनता जा रहा है। भारत 15 अप्रैल, 2020 तक लॉकडाउन पर है। भारत 24 मार्च 2020 की मध्यरात्रि को पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद बैंडबाजे में शामिल हो गया।
मंडी इतिहास में सबसे तेज गिरावट का अनुभव किया है और शेयर बाजार में बेहद सस्ते हो गए हैं। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ खुला रहेगा। म्यूचुअल फंड कार्यालय भी इस समय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि, वे सेवाओं को सुचारू रूप से और कुशलता से चलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार, एसोसिएशन ऑफम्यूचुअल फंड्स भारत में सूचितसेबी म्यूचुअल फंड के दैनिक संचालन में आने वाली कठिनाइयाँ। हालांकि, जितना संभव हो सके बाजार की स्थिरता बनाए रखने के लिए अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
निवेशकों को इस महत्वपूर्ण चरण में सावधानी और समझदारी से निवेश करना चाहिए। व्यवस्थित निवेश जैसे कंपित निवेश का उपयोग करेंनिवेश योजना (सिप) तथाव्यवस्थित स्थानांतरण योजना (एसटीपी)। एसआईपी की सिफारिश की जाती है क्योंकि यह अनुमति देता हैइन्वेस्टर अनुशासित होना और दीर्घकालिक धन का निर्माण करना। अस्थिर बाजार स्थितियों में एसटीपी की सिफारिश की जाती है।
कागज और चेक के माध्यम से निवेश करने वाले निवेशक?
यदि आपने कागज और चेक मार्ग के माध्यम से निवेश किया है तो भी आप ऑनलाइन मोड का उपयोग करके अपने फंड फोलियो में लेनदेन कर सकते हैं। अनुसरण करने के लिए यहां कुछ चरण दिए गए हैं:
- अपने स्मार्टफोन पर एएमसी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाएं
- अपने आप को पैन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकृत करें जो आपके फंड फोलियो से जुड़ा हो
- आपको अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी और फोन नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा
- अपने ऑनलाइन खाते पर अपनी पहचान सत्यापित करने और अपने निवेश को भुनाने के लिए इसका उपयोग करें। अब आप नई इकाइयों को बेच सकते हैं, स्विच कर सकते हैं या खरीद भी सकते हैं
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अधिकारियों ने निवेशकों से ऑनलाइन जाने का आग्रह किया
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नेट एसेट वैल्यू प्रकाशित करने में देरी हो सकती है (नहीं हैं) हालांकि, अधिकारियों ने कहा है कि जब तक दूरसंचार नेटवर्क पूरी तरह कार्यात्मक हैं, उन्हें निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई समस्या नहीं दिखती है। निवेशक लेनदेन के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। कुछएएमसी निवेशकों को अपने लेनदेन ईमेल करने में सक्षम बनाने के लिए एक परिशिष्ट भी पारित किया है। वे इसे संसाधित करेंगे बशर्ते निवेशकों के पास एक पंजीकृत ईमेल आईडी हो।
म्यूचुअल फंड कंपनी के कर्मचारी ऑनलाइन मोड के माध्यम से लेनदेन के सुचारू कामकाज की अनुमति देने के लिए घर से काम करेंगे।
जनहित में जारी एक विज्ञापन में,एम्फी ने कहा कि म्युचुअल फंड 23 मार्च, 2020 से अपने संग्रह केंद्र / शाखा कार्यालयों को बंद रखेंगे, और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे म्यूचुअल फंड वेबसाइट, वेब पोर्टल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऐप या वर्चुअल चैनल आदि के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन लेनदेन की अनुमति देंगे। स्थिति नियंत्रण में आती है और अधिकारियों द्वारा सामाजिक गड़बड़ी को वापस ले लिया जाता है। यह निवेशकों, वितरकों, आगंतुकों, म्यूचुअल फंड के कर्मचारियों के लिए सामाजिक दूरी के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है।
कोरोनावायरस महामारी के दौरान म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें?
खैर, एक ही रास्ता हैम्युचुअल फंड में निवेश टेक-सेवी बनने और ऑनलाइन होने से है। जानकारों का कहना है कि यह डरने का नहीं, बल्कि फायदा उठाने का समय है। वे निवेश जारी रखने की सलाह देते हैं क्योंकि उद्योग ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार है, भले ही कोविड -19 संकट जारी है।
1. लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश करें
निवेश मेंलिक्विड फंड सलाह दी जाती है क्योंकि वे कम जोखिम वाले फंड हैं। यह जमा प्रमाणपत्र, टी-बिल, वाणिज्यिक पत्र और सावधि जमा में निवेश करता है। आप 24 घंटे की अवधि के भीतर अपना पैसा निकाल सकते हैं। कुछ एएमसी के पास तत्काल . का विकल्प भी होता हैमोचन लिक्विड फंड में।
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,420.92
↑ 0.43 ₹516 0.6 1.8 3.6 7.4 6.8 7.12% 1M 29D 1M 16D Principal Cash Management Fund Growth ₹2,209.74
↑ 0.37 ₹6,783 0.6 1.7 3.5 7.3 7 7.06% 1M 10D 1M 10D PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹325.936
↑ 0.06 ₹555 0.6 1.8 3.5 7.3 7 7.06% 1M 3D 1M 6D JM Liquid Fund Growth ₹68.3712
↑ 0.01 ₹3,240 0.6 1.7 3.5 7.3 7 7.05% 1M 13D 1M 16D Axis Liquid Fund Growth ₹2,787.29
↑ 0.47 ₹34,316 0.6 1.8 3.6 7.4 7.1 7.19% 1M 29D 1M 29D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,441.89
↑ 0.56 ₹14,805 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.06% 1M 16D 1M 16D ICICI Prudential Liquid Fund Growth ₹370.776
↑ 0.06 ₹51,423 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.12% 1M 10D 1M 14D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹403.509
↑ 0.07 ₹48,377 0.6 1.8 3.6 7.4 7.1 7.32% 2M 1D 2M 1D Nippon India Liquid Fund Growth ₹6,112.16
↑ 1.01 ₹35,408 0.6 1.8 3.5 7.4 7 7.1% 1M 13D 1M 17D Tata Liquid Fund Growth ₹3,943.8
↑ 0.68 ₹23,832 0.6 1.8 3.5 7.3 7 7.17% 1M 12D 1M 12D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24
2. एसआईपी में निवेश करें
म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश करने के लिए एसआईपी एक आदर्श तरीका है। कई एएमसी वीडियो केवाईसी का विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। इस तरह, आप बिना विजिट किए निवेश शुरू कर सकते हैंबैंक. डालनापैन कार्ड फोटोग्राफ, आधार कार्ड की कॉपी और आवश्यक आवश्यकताओं को भरें।
बाजार से कुछ बड़ी खुशखबरी
1. एलएंडटी ने लॉन्च किए दो नए म्यूचुअल फंड
लार्सन एंड टर्बो (एल एंड टी) म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 50 और निफ्टीनेक्स्ट 50 नामक दो नए म्यूचुअल फंड लॉन्च किएइंडेक्स फंड्स 24 मार्च 2020 को। यह पिछले कुछ हफ्तों में म्यूचुअल फंड के विभिन्न कार्यों के रिमोट एक्सेस के परीक्षण के बाद किया गया थाकोरोनावाइरस- शेयर बाजार के दैनिक संचालन में व्यवधान। उन्होंने अपने अधिकांश कर्मचारियों के घर से काम करने के बावजूद यह कार्रवाई की।
2. उपभोग उद्योग अप्रभावित रहेगा
विशेषज्ञों के अनुसार, उपभोग उद्योग लॉकडाउन से प्रभावित नहीं होगा क्योंकि उपभोक्ता उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद जारी रखेंगे। कई लोग अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान की जमाखोरी भी कर रहे हैं। इससे लॉकडाउन के दौरान उद्योग को स्थिर रहने में मदद मिलेगी।
2022 - 2023 में निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ एसआईपी म्युचुअल फंड
(Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Mid and Small Cap Fund ) The investment objective is to seek to generate long-term capital appreciation from a portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of Mid Cap companies.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Edelweiss Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 26 Dec 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Small Cap Fund Growth ₹266.057
↓ -0.26 ₹17,593 1,000 -3.7 9.9 29.5 16 30.2 34.8 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹83.6451
↓ -0.08 ₹17,306 500 -3.3 8.3 26.7 23 30 46.1 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹180.56
↓ -2.37 ₹6,779 100 -5.6 0.4 38.8 30.4 29.6 44.6 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹188.928
↓ -1.09 ₹16,147 500 -5.7 10.6 23.9 19.8 29.5 41.2 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹95.612
↑ 0.08 ₹7,677 500 -1.7 13.9 42.5 22.7 29.2 38.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24 200 करोड़ म्यूचुअल फंड की इक्विटी श्रेणी में 5 साल के आधार पर आदेश दिया गयासीएजीआर रिटर्न।1. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (21 Nov 24) ₹266.057 ↓ -0.26 (-0.10 %) Net Assets (Cr) ₹17,593 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 2.12 Information Ratio -0.62 Alpha Ratio 7.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,349 31 Oct 21 ₹22,656 31 Oct 22 ₹23,119 31 Oct 23 ₹26,953 31 Oct 24 ₹38,783 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.7% 3 Month -3.7% 6 Month 9.9% 1 Year 29.5% 3 Year 16% 5 Year 30.2% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.04 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.42% Consumer Cyclical 20.77% Basic Materials 14.45% Health Care 12.7% Financial Services 3.67% Real Estate 3.63% Consumer Defensive 3.17% Communication Services 2.54% Technology 2.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.55% Equity 96.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹597 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹570 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹565 Cr 6,353,571 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹540 Cr 2,616,673
↓ -240,679 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹487 Cr 1,328,764 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹451 Cr 8,096,930 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹434 Cr 2,596,496 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹422 Cr 4,397,621
↑ 9,120 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹413 Cr 3,427,766 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹407 Cr 2,718,155 2. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 22.3% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (21 Nov 24) ₹83.6451 ↓ -0.08 (-0.10 %) Net Assets (Cr) ₹17,306 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2 Information Ratio 0.27 Alpha Ratio 0.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,544 31 Oct 21 ₹18,715 31 Oct 22 ₹20,605 31 Oct 23 ₹26,571 31 Oct 24 ₹37,901 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.7% 3 Month -3.3% 6 Month 8.3% 1 Year 26.7% 3 Year 23% 5 Year 30% 10 Year 15 Year Since launch 22.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.88 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 3. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 16.2% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (21 Nov 24) ₹180.56 ↓ -2.37 (-1.30 %) Net Assets (Cr) ₹6,779 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 2.79 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,153 31 Oct 21 ₹16,225 31 Oct 22 ₹19,329 31 Oct 23 ₹24,564 31 Oct 24 ₹38,379 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.2% 3 Month -5.6% 6 Month 0.4% 1 Year 38.8% 3 Year 30.4% 5 Year 29.6% 10 Year 15 Year Since launch 16.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.42 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.34 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.81% Basic Materials 19.74% Financial Services 19.22% Utility 11.96% Energy 5.54% Consumer Cyclical 1.41% Real Estate 1.27% Communication Services 0.82% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.51% Equity 91.77% Debt 0.72% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT7% ₹441 Cr 1,199,683
↑ 83,564 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325555% ₹293 Cr 6,615,698
↓ -2,550,000 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL4% ₹262 Cr 17,363,241
↑ 1,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹253 Cr 1,990,000
↓ -210,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK4% ₹241 Cr 1,390,000
↓ -220,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL4% ₹233 Cr 1,702,912
↓ -55,364 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹184 Cr 6,100,157 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5329783% ₹179 Cr 905,683
↓ -8,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003873% ₹178 Cr 67,622 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433343% ₹176 Cr 4,887,713 4. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.4% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (21 Nov 24) ₹188.928 ↓ -1.09 (-0.57 %) Net Assets (Cr) ₹16,147 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 1.61 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,638 31 Oct 21 ₹20,307 31 Oct 22 ₹21,585 31 Oct 23 ₹27,015 31 Oct 24 ₹37,727 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.5% 3 Month -5.7% 6 Month 10.6% 1 Year 23.9% 3 Year 19.8% 5 Year 29.5% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.2% 2022 0.5% 2021 58.9% 2020 33.1% 2019 0.7% 2018 -25.5% 2017 42.8% 2016 12.7% 2015 20.4% 2014 101.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.38 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.64 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395 5. Edelweiss Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 14.3% since its launch. Ranked 22 in Mid Cap category. Return for 2023 was 38.4% , 2022 was 2.4% and 2021 was 50.3% . Edelweiss Mid Cap Fund
Growth Launch Date 26 Dec 07 NAV (21 Nov 24) ₹95.612 ↑ 0.08 (0.08 %) Net Assets (Cr) ₹7,677 on 31 Oct 24 Category Equity - Mid Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 2.83 Information Ratio 0.3 Alpha Ratio 12.97 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,678 31 Oct 21 ₹18,868 31 Oct 22 ₹20,000 31 Oct 23 ₹23,186 31 Oct 24 ₹36,476 Returns for Edelweiss Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -4% 3 Month -1.7% 6 Month 13.9% 1 Year 42.5% 3 Year 22.7% 5 Year 29.2% 10 Year 15 Year Since launch 14.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.4% 2022 2.4% 2021 50.3% 2020 26.4% 2019 5.2% 2018 -15.7% 2017 52.3% 2016 2.5% 2015 9.4% 2014 83.4% Fund Manager information for Edelweiss Mid Cap Fund
Name Since Tenure Dhruv Bhatia 14 Oct 24 0.05 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 3.09 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 0.25 Yr. Data below for Edelweiss Mid Cap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.61% Industrials 17.3% Consumer Cyclical 14.67% Health Care 12.12% Technology 11.32% Basic Materials 7.32% Consumer Defensive 4.13% Real Estate 3.65% Communication Services 1.81% Utility 1.66% Energy 1.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.89% Equity 97.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 21 | PERSISTENT4% ₹309 Cr 576,038
↓ -64,993 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 20 | DIXON4% ₹283 Cr 201,347
↓ -39,358 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5002573% ₹233 Cr 1,063,139
↑ 58,783 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5433903% ₹195 Cr 1,148,385
↑ 63,497 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹195 Cr 9,547,933
↑ 1,793,993 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 12 | SOLARINDS2% ₹184 Cr 179,636
↑ 9,932 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | 5000932% ₹171 Cr 2,433,091
↑ 134,533 Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5008502% ₹162 Cr 2,393,428
↑ 132,340 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BSE2% ₹162 Cr 361,854 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | COFORGE2% ₹161 Cr 211,198
↑ 11,677
निष्कर्ष
म्यूचुअल फंड में निवेश करने का यह सबसे अच्छा समय है क्योंकि आप इसे कम कीमतों पर खरीद पाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ देर में बाजार सामान्य हो जाएगा।
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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