फिनकैश »कोरोनावायरस- निवेशकों के लिए एक गाइड »कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें?
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भारत में कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें?
कोरोना वायरस दुनिया भर के हर देश के लिए एक बड़ी चिंता बनता जा रहा है। भारत 15 अप्रैल, 2020 तक लॉकडाउन पर है। भारत 24 मार्च 2020 की मध्यरात्रि को पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद बैंडबाजे में शामिल हो गया।
मंडी इतिहास में सबसे तेज गिरावट का अनुभव किया है और शेयर बाजार में बेहद सस्ते हो गए हैं। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ खुला रहेगा। म्यूचुअल फंड कार्यालय भी इस समय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि, वे सेवाओं को सुचारू रूप से और कुशलता से चलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार, एसोसिएशन ऑफम्यूचुअल फंड्स भारत में सूचितसेबी म्यूचुअल फंड के दैनिक संचालन में आने वाली कठिनाइयाँ। हालांकि, जितना संभव हो सके बाजार की स्थिरता बनाए रखने के लिए अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
निवेशकों को इस महत्वपूर्ण चरण में सावधानी और समझदारी से निवेश करना चाहिए। व्यवस्थित निवेश जैसे कंपित निवेश का उपयोग करेंनिवेश योजना (सिप) तथाव्यवस्थित स्थानांतरण योजना (एसटीपी)। एसआईपी की सिफारिश की जाती है क्योंकि यह अनुमति देता हैइन्वेस्टर अनुशासित होना और दीर्घकालिक धन का निर्माण करना। अस्थिर बाजार स्थितियों में एसटीपी की सिफारिश की जाती है।
कागज और चेक के माध्यम से निवेश करने वाले निवेशक?
यदि आपने कागज और चेक मार्ग के माध्यम से निवेश किया है तो भी आप ऑनलाइन मोड का उपयोग करके अपने फंड फोलियो में लेनदेन कर सकते हैं। अनुसरण करने के लिए यहां कुछ चरण दिए गए हैं:
- अपने स्मार्टफोन पर एएमसी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाएं
- अपने आप को पैन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकृत करें जो आपके फंड फोलियो से जुड़ा हो
- आपको अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी और फोन नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा
- अपने ऑनलाइन खाते पर अपनी पहचान सत्यापित करने और अपने निवेश को भुनाने के लिए इसका उपयोग करें। अब आप नई इकाइयों को बेच सकते हैं, स्विच कर सकते हैं या खरीद भी सकते हैं
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अधिकारियों ने निवेशकों से ऑनलाइन जाने का आग्रह किया
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नेट एसेट वैल्यू प्रकाशित करने में देरी हो सकती है (नहीं हैं) हालांकि, अधिकारियों ने कहा है कि जब तक दूरसंचार नेटवर्क पूरी तरह कार्यात्मक हैं, उन्हें निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई समस्या नहीं दिखती है। निवेशक लेनदेन के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। कुछएएमसी निवेशकों को अपने लेनदेन ईमेल करने में सक्षम बनाने के लिए एक परिशिष्ट भी पारित किया है। वे इसे संसाधित करेंगे बशर्ते निवेशकों के पास एक पंजीकृत ईमेल आईडी हो।
म्यूचुअल फंड कंपनी के कर्मचारी ऑनलाइन मोड के माध्यम से लेनदेन के सुचारू कामकाज की अनुमति देने के लिए घर से काम करेंगे।
जनहित में जारी एक विज्ञापन में,एम्फी ने कहा कि म्युचुअल फंड 23 मार्च, 2020 से अपने संग्रह केंद्र / शाखा कार्यालयों को बंद रखेंगे, और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे म्यूचुअल फंड वेबसाइट, वेब पोर्टल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऐप या वर्चुअल चैनल आदि के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन लेनदेन की अनुमति देंगे। स्थिति नियंत्रण में आती है और अधिकारियों द्वारा सामाजिक गड़बड़ी को वापस ले लिया जाता है। यह निवेशकों, वितरकों, आगंतुकों, म्यूचुअल फंड के कर्मचारियों के लिए सामाजिक दूरी के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है।
कोरोनावायरस महामारी के दौरान म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें?
खैर, एक ही रास्ता हैम्युचुअल फंड में निवेश टेक-सेवी बनने और ऑनलाइन होने से है। जानकारों का कहना है कि यह डरने का नहीं, बल्कि फायदा उठाने का समय है। वे निवेश जारी रखने की सलाह देते हैं क्योंकि उद्योग ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार है, भले ही कोविड -19 संकट जारी है।
1. लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश करें
निवेश मेंलिक्विड फंड सलाह दी जाती है क्योंकि वे कम जोखिम वाले फंड हैं। यह जमा प्रमाणपत्र, टी-बिल, वाणिज्यिक पत्र और सावधि जमा में निवेश करता है। आप 24 घंटे की अवधि के भीतर अपना पैसा निकाल सकते हैं। कुछ एएमसी के पास तत्काल . का विकल्प भी होता हैमोचन लिक्विड फंड में।
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,448.98
↑ 0.44 ₹138 0.6 1.7 3.5 7.4 7.4 7.26% 1M 26D 1M 27D PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹329.73
↑ 0.06 ₹437 0.6 1.7 3.5 7.3 7.3 7.25% 1M 24D 1M 28D Principal Cash Management Fund Growth ₹2,235.01
↑ 0.41 ₹5,946 0.6 1.7 3.5 7.3 7.3 7.31% 1M 24D 1M 24D JM Liquid Fund Growth ₹69.146
↑ 0.01 ₹2,941 0.6 1.7 3.5 7.2 7.2 7.09% 1M 14D 1M 18D Axis Liquid Fund Growth ₹2,819.74
↑ 0.54 ₹30,917 0.6 1.8 3.5 7.4 7.4 7.26% 1M 29D 1M 29D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,481.58
↑ 0.66 ₹11,745 0.6 1.7 3.5 7.4 7.4 7.23% 1M 20D 1M 20D ICICI Prudential Liquid Fund Growth ₹375.025
↑ 0.07 ₹49,653 0.6 1.7 3.5 7.3 7.4 7.08% 1M 6D 1M 9D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹408.133
↑ 0.08 ₹39,883 0.6 1.7 3.5 7.3 7.3 7.37% 1M 24D 1M 24D Nippon India Liquid Fund Growth ₹6,182.11
↑ 1.15 ₹26,986 0.6 1.7 3.5 7.3 7.3 7.19% 1M 20D 1M 25D Tata Liquid Fund Growth ₹3,989.23
↑ 0.77 ₹23,173 0.6 1.7 3.5 7.3 7.3 7.18% 1M 18D 1M 18D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Jan 25
2. एसआईपी में निवेश करें
म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश करने के लिए एसआईपी एक आदर्श तरीका है। कई एएमसी वीडियो केवाईसी का विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। इस तरह, आप बिना विजिट किए निवेश शुरू कर सकते हैंबैंक. डालनापैन कार्ड फोटोग्राफ, आधार कार्ड की कॉपी और आवश्यक आवश्यकताओं को भरें।
बाजार से कुछ बड़ी खुशखबरी
1. एलएंडटी ने लॉन्च किए दो नए म्यूचुअल फंड
लार्सन एंड टर्बो (एल एंड टी) म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 50 और निफ्टीनेक्स्ट 50 नामक दो नए म्यूचुअल फंड लॉन्च किएइंडेक्स फंड्स 24 मार्च 2020 को। यह पिछले कुछ हफ्तों में म्यूचुअल फंड के विभिन्न कार्यों के रिमोट एक्सेस के परीक्षण के बाद किया गया थाकोरोनावाइरस- शेयर बाजार के दैनिक संचालन में व्यवधान। उन्होंने अपने अधिकांश कर्मचारियों के घर से काम करने के बावजूद यह कार्रवाई की।
2. उपभोग उद्योग अप्रभावित रहेगा
विशेषज्ञों के अनुसार, उपभोग उद्योग लॉकडाउन से प्रभावित नहीं होगा क्योंकि उपभोक्ता उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद जारी रखेंगे। कई लोग अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान की जमाखोरी भी कर रहे हैं। इससे लॉकडाउन के दौरान उद्योग को स्थिर रहने में मदद मिलेगी।
2022 - 2023 में निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ एसआईपी म्युचुअल फंड
To generate long-term capital appreciation for you from a portfolio made up predominantly of equity and equity-related securities of technology intensive companies. ICICI Prudential Technology Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 3 Mar 00. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Technology Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Pharma Fund) To provide the investors maximum growth opportunity through equity
investments in stocks of growth oriented sectors of the economy. SBI Healthcare Opportunities Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Dec 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI Healthcare Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to generate long term capital appreciation through a portfolio of predominantly equity and equity related securities of companies engaged in manufacturing and infrastructure and related sectors. Further, there can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realized. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Mar 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. IDBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 21 Jun 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Small Cap Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential Technology Fund Growth ₹209.64
↑ 0.29 ₹14,275 100 -1.4 6.1 17.5 8.1 28.2 25.4 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹178.24
↓ -2.95 ₹6,911 100 -8.4 -6.1 18.4 29.3 28.1 27.4 SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹419.922
↑ 3.82 ₹3,628 500 -0.3 15.6 31.2 22.8 27.8 42.2 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹53.27
↓ -0.92 ₹537 1,000 -7.8 -5.8 17.6 21.1 27.7 25.7 IDBI Small Cap Fund Growth ₹32.016
↓ -0.57 ₹465 500 -3 3.1 27.5 20.8 27.5 40 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Jan 25 200 करोड़ म्यूचुअल फंड की इक्विटी श्रेणी में 5 साल के आधार पर आदेश दिया गयासीएजीआर रिटर्न।1. ICICI Prudential Technology Fund
CAGR/Annualized return of 13% since its launch. Ranked 37 in Sectoral category. Return for 2024 was 25.4% , 2023 was 27.5% and 2022 was -23.2% . ICICI Prudential Technology Fund
Growth Launch Date 3 Mar 00 NAV (20 Jan 25) ₹209.64 ↑ 0.29 (0.14 %) Net Assets (Cr) ₹14,275 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 0.97 Information Ratio -0.12 Alpha Ratio 1.16 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹17,059 31 Dec 21 ₹29,979 31 Dec 22 ₹23,017 31 Dec 23 ₹29,336 31 Dec 24 ₹36,791 Returns for ICICI Prudential Technology Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Jan 25 Duration Returns 1 Month -2.8% 3 Month -1.4% 6 Month 6.1% 1 Year 17.5% 3 Year 8.1% 5 Year 28.2% 10 Year 15 Year Since launch 13% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.4% 2022 27.5% 2021 -23.2% 2020 75.7% 2019 70.6% 2018 2.3% 2017 19.1% 2016 19.8% 2015 -4% 2014 3.9% Fund Manager information for ICICI Prudential Technology Fund
Name Since Tenure Vaibhav Dusad 2 May 20 4.67 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.51 Yr. Data below for ICICI Prudential Technology Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 70.32% Communication Services 16.96% Consumer Cyclical 5.26% Industrials 2.8% Consumer Defensive 0.21% Financial Services 0.21% Health Care 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.83% Equity 97.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY22% ₹3,115 Cr 16,768,086
↓ -292,830 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | TCS12% ₹1,702 Cr 3,984,724 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL8% ₹1,163 Cr 7,148,806 LTIMindtree Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 16 | LTIM6% ₹808 Cr 1,308,793
↑ 25,609 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH5% ₹674 Cr 3,649,450
↓ -500,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 16 | TECHM5% ₹648 Cr 3,785,218
↓ -180,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 8901574% ₹565 Cr 4,645,340 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5433203% ₹435 Cr 15,558,409
↓ -900,000 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | WIPRO3% ₹425 Cr 7,361,359
↑ 436,977 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 20 | PERSISTENT2% ₹325 Cr 550,394
↓ -26,824 2. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 16% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2024 was 27.4% , 2023 was 44.6% and 2022 was 28.8% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (21 Jan 25) ₹178.24 ↓ -2.95 (-1.63 %) Net Assets (Cr) ₹6,911 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 1.41 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,360 31 Dec 21 ₹15,547 31 Dec 22 ₹20,030 31 Dec 23 ₹28,959 31 Dec 24 ₹36,885 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Jan 25 Duration Returns 1 Month -4.2% 3 Month -8.4% 6 Month -6.1% 1 Year 18.4% 3 Year 29.3% 5 Year 28.1% 10 Year 15 Year Since launch 16% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27.4% 2022 44.6% 2021 28.8% 2020 50.1% 2019 3.6% 2018 2.6% 2017 -14% 2016 40.8% 2015 2% 2014 -3.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.59 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.51 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.47% Basic Materials 19.27% Financial Services 17.1% Utility 9.83% Energy 7.25% Consumer Cyclical 1.11% Communication Services 0.95% Real Estate 0.86% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.5% Equity 94.87% Debt 0.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT9% ₹635 Cr 1,704,683
↓ -45,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | NTPC4% ₹280 Cr 7,710,775
↑ 1,095,077 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹259 Cr 1,990,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | SHREECEM4% ₹249 Cr 95,657 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL3% ₹237 Cr 17,363,241 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹234 Cr 7,547,700
↑ 535,035 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO3% ₹214 Cr 487,790
↑ 110,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 23 | RELIANCE3% ₹208 Cr 1,609,486
↑ 100,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | ADANIPORTS3% ₹207 Cr 1,740,091
↑ 352,447 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK3% ₹184 Cr 1,025,000
↓ -275,000 3. SBI Healthcare Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch. Ranked 34 in Sectoral category. Return for 2024 was 42.2% , 2023 was 38.2% and 2022 was -6% . SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth Launch Date 31 Dec 04 NAV (20 Jan 25) ₹419.922 ↑ 3.82 (0.92 %) Net Assets (Cr) ₹3,628 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.09 Sharpe Ratio 2.76 Information Ratio 0.52 Alpha Ratio 4.09 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹16,583 31 Dec 21 ₹19,925 31 Dec 22 ₹18,725 31 Dec 23 ₹25,885 31 Dec 24 ₹36,814 Returns for SBI Healthcare Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Jan 25 Duration Returns 1 Month -1.3% 3 Month -0.3% 6 Month 15.6% 1 Year 31.2% 3 Year 22.8% 5 Year 27.8% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 42.2% 2022 38.2% 2021 -6% 2020 20.1% 2019 65.8% 2018 -0.5% 2017 -9.9% 2016 2.1% 2015 -14% 2014 27.1% Fund Manager information for SBI Healthcare Opportunities Fund
Name Since Tenure Tanmaya Desai 1 Jun 11 13.6 Yr. Pradeep Kesavan 31 Dec 23 1.01 Yr. Data below for SBI Healthcare Opportunities Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 89.92% Basic Materials 6.58% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.5% Equity 96.5% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 17 | SUNPHARMA13% ₹445 Cr 2,500,000
↑ 100,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB6% ₹222 Cr 360,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 16 | CIPLA6% ₹196 Cr 1,280,000
↑ 280,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | MAXHEALTH6% ₹196 Cr 2,000,000
↓ -100,000 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | LUPIN5% ₹164 Cr 800,000 Lonza Group Ltd ADR (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 24 | LZAGY4% ₹152 Cr 300,000 Poly Medicure Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 24 | POLYMED4% ₹139 Cr 500,000
↓ -140,000 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5433084% ₹130 Cr 2,200,000
↓ -300,000 Jupiter Life Line Hospitals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | JLHL4% ₹126 Cr 832,871
↓ -67,129 Aether Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 5435343% ₹115 Cr 1,400,000 4. BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 11.9% since its launch. Return for 2024 was 25.7% , 2023 was 44.7% and 2022 was 3.3% . BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Growth Launch Date 5 Mar 10 NAV (21 Jan 25) ₹53.27 ↓ -0.92 (-1.70 %) Net Assets (Cr) ₹537 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.57 Sharpe Ratio 1.25 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,808 31 Dec 21 ₹19,534 31 Dec 22 ₹20,186 31 Dec 23 ₹29,208 31 Dec 24 ₹36,713 Returns for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Jan 25 Duration Returns 1 Month -4.9% 3 Month -7.8% 6 Month -5.8% 1 Year 17.6% 3 Year 21.1% 5 Year 27.7% 10 Year 15 Year Since launch 11.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.7% 2022 44.7% 2021 3.3% 2020 52.5% 2019 28.1% 2018 2.5% 2017 -22.8% 2016 56% 2015 1% 2014 0.3% Fund Manager information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Name Since Tenure Nitin Gosar 27 Sep 22 2.27 Yr. Data below for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.79% Basic Materials 21.41% Consumer Cyclical 10.45% Health Care 6.69% Utility 5.75% Energy 5.6% Technology 4.53% Consumer Defensive 4.19% Communication Services 3.27% Real Estate 2.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.58% Equity 91.42% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 10 | LT5% ₹28 Cr 75,802 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 21 | NTPC5% ₹28 Cr 773,906 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5002954% ₹22 Cr 477,680 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹19 Cr 150,806 Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 24 | 5419743% ₹16 Cr 137,935 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5348162% ₹13 Cr 375,411 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹12 Cr 84,903 Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | SWSOLAR2% ₹12 Cr 244,992 Senco Gold Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | SENCO2% ₹12 Cr 100,421 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | HEROMOTOCO2% ₹11 Cr 23,073 5. IDBI Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 16.6% since its launch. Return for 2024 was 40% , 2023 was 33.4% and 2022 was 2.4% . IDBI Small Cap Fund
Growth Launch Date 21 Jun 17 NAV (21 Jan 25) ₹32.016 ↓ -0.57 (-1.76 %) Net Assets (Cr) ₹465 on 31 Dec 24 Category Equity - Small Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 1.85 Information Ratio 0.2 Alpha Ratio 12.55 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,896 31 Dec 21 ₹19,592 31 Dec 22 ₹20,066 31 Dec 23 ₹26,769 31 Dec 24 ₹37,480 Returns for IDBI Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Jan 25 Duration Returns 1 Month -4.9% 3 Month -3% 6 Month 3.1% 1 Year 27.5% 3 Year 20.8% 5 Year 27.5% 10 Year 15 Year Since launch 16.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40% 2022 33.4% 2021 2.4% 2020 64.7% 2019 19% 2018 -4.4% 2017 -15% 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund
Name Since Tenure Nikhil Rungta 1 Jul 24 0.5 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.5 Yr. Data below for IDBI Small Cap Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 34.87% Consumer Cyclical 15.44% Basic Materials 14.33% Utility 7.2% Consumer Defensive 6.79% Health Care 5.43% Financial Services 4.84% Technology 4.29% Communication Services 2.98% Real Estate 1.44% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.39% Equity 97.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JTL Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5346003% ₹13 Cr 1,263,574
↑ 291,276 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP3% ₹11 Cr 142,830
↓ -8,310 Kilburn Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5221013% ₹11 Cr 215,000
↑ 215,000 Himatsingka Seide Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | HIMATSEIDE2% ₹10 Cr 545,700 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | TDPOWERSYS2% ₹10 Cr 224,441 Artemis Medicare Services Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5429192% ₹10 Cr 296,517 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | KIRLOSENG2% ₹10 Cr 86,263 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 23 | PPLPHARMA2% ₹10 Cr 358,586 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006552% ₹10 Cr 19,459
↓ -8,280 Hi-Tech Pipes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | HITECH2% ₹10 Cr 582,210
निष्कर्ष
म्यूचुअल फंड में निवेश करने का यह सबसे अच्छा समय है क्योंकि आप इसे कम कीमतों पर खरीद पाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ देर में बाजार सामान्य हो जाएगा।
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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