NAV ರಿಟರ್ನ್

NAV ರಿಟರ್ನ್ ಎಂದರೇನು?

ದಿಅವು ಅಲ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆಯು a ನ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಫಂಡ್‌ನ ಎನ್‌ಎವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದುಒಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತುಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ. ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನದಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಫಂಡ್‌ನ ದೈನಂದಿನ NAV ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ NAV ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

NAV ಫಾರ್ಮುಲಾ

NAV ಎನ್ನುವುದು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಏರಿಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

NAV ರಿಟರ್ನ್ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಅಳತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಾಭಾಂಶ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತುಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆಷೇರುದಾರರು ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

NAV ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಅದರ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ NAV ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, NAV ನಲ್ಲಿನ ದೈನಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ /ಸಿಎಜಿಆರ್ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆ.