fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

ಫಿನ್ಕಾಶ್ »ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

Updated on December 22, 2024 , 32740 views

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ಮಾಡಬಹುದುಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾSIP ಮೋಡ್. ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಜನರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, SIP ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಲಂಪ್ಸಮ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಐಪಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತುಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ.

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಸಿಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆSIP ಹೂಡಿಕೆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. SIP ಅನ್ನು ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; SIP ಮೂಲಕ ಜನರು ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿವರಣೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ SIP ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Know Your SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹720,000
expected amount after 10 Years is ₹1,665,176.
Net Profit of ₹945,176
Invest Now

ವಿವರಣೆ

  • ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ: INR 1,500
  • ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ: 12 ವರ್ಷಗಳು
  • ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: INR 2.16,000
  • ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ: 16% (ಅಂದಾಜು.)
  • ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಹಣದುಬ್ಬರ: 5% (ಅಂದಾಜು.)

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಾಫ್ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ SIP ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

SIP Calculator

ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಿಂದ, 12 ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು INR 4,32,809 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು INR 2,16,809 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ:

  1. ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
  2. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
  3. ಈಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ.
  4. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ.

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಜನರು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ಬಟನ್. ಹೀಗಾಗಿ, SIP ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ SIP ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

ಈಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು Lumpsum ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸೋಣ.

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಹೂಡಿಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ. ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಲಂಪ್ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಒನ್‌ಟೈಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಆದಾಯವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

Know Your Lumpsum Amount

   
My Goal Amount:
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%

₹226,684 one time (Lumpsum)  for 10 Years
to achieve ₹1,000,000
Invest Now

ವಿವರಣೆ

  • ಏಕಕಾಲಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ: INR 15,000
  • ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ: 12 ವರ್ಷಗಳು
  • ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: INR 15,000
  • ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ: 16% (ಅಂದಾಜು.)
  • ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣದುಬ್ಬರ: 5% (ಅಂದಾಜು.)

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಾಫ್ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Lumpsum Calculator

ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಿಂದ, 12 ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು INR 52,477 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು INR 37,477 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಲಂಪ್ಸಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು SIP ಮೊತ್ತದ ಬದಲಿಗೆ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಳಿದ ಡೇಟಾ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ಬಟನ್.

ಹೀಗಾಗಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಲಂಪ್ಸಮ್ ಮತ್ತು SIP ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಜನರು ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು; ಯೋಜನೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜನರು ಸಮಾಲೋಚಿಸಬಹುದು aಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.

2022 ರ ಟಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

*3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿಧಿಗಳು.

1. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.1% since its launch.  Ranked 31 in Sectoral category.  Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% .

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund
Growth
Launch Date 7 Jul 10
NAV (24 Dec 24) ₹30.9128 ↓ -0.08   (-0.27 %)
Net Assets (Cr) ₹4,686 on 30 Nov 24
Category Equity - Sectoral
AMC SBI Funds Management Private Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.3
Sharpe Ratio 1.63
Information Ratio -0.36
Alpha Ratio 0.68
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹8,382
30 Nov 21₹11,639
30 Nov 22₹15,358
30 Nov 23₹20,094
30 Nov 24₹30,427

SBI PSU Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833
Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24

DurationReturns
1 Month -0.6%
3 Month -7.1%
6 Month -5.4%
1 Year 32%
3 Year 36.2%
5 Year 24.5%
10 Year
15 Year
Since launch 8.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 54%
2022 29%
2021 32.4%
2020 -10%
2019 6%
2018 -23.8%
2017 21.9%
2016 16.2%
2015 -11.1%
2014 41.5%
Fund Manager information for SBI PSU Fund
NameSinceTenure
Rohit Shimpi1 Jun 240.5 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services35.74%
Utility23.41%
Energy16.47%
Industrials11.12%
Basic Materials7.15%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash6.1%
Equity93.9%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN
15%₹694 Cr8,277,500
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | POWERGRID
9%₹415 Cr12,585,554
GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | GAIL
9%₹414 Cr20,750,000
↑ 2,400,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL
8%₹369 Cr11,975,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | BPCL
6%₹260 Cr8,900,000
NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | NMDC
5%₹214 Cr9,300,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | NTPC
4%₹198 Cr5,443,244
Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | BANKBARODA
4%₹192 Cr7,800,000
General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | 540755
3%₹144 Cr3,600,000
Petronet LNG Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | PETRONET
3%₹137 Cr4,100,000

2. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.7% since its launch.  Ranked 33 in Sectoral category.  Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% .

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund
Growth
Launch Date 18 Nov 09
NAV (24 Dec 24) ₹60.65 ↓ -0.20   (-0.33 %)
Net Assets (Cr) ₹1,345 on 30 Nov 24
Category Equity - Sectoral
AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.39
Sharpe Ratio 1.74
Information Ratio -0.72
Alpha Ratio 4.57
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹10,204
30 Nov 21₹13,808
30 Nov 22₹16,912
30 Nov 23₹22,358
30 Nov 24₹33,776

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181
Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24

DurationReturns
1 Month 0.4%
3 Month -8.1%
6 Month -9.3%
1 Year 30.9%
3 Year 33.9%
5 Year 27.2%
10 Year
15 Year
Since launch 12.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 54.5%
2022 20.5%
2021 31.1%
2020 6.1%
2019 10.1%
2018 -16.9%
2017 24.3%
2016 17.9%
2015 2.5%
2014 54.5%
Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
NameSinceTenure
Dhimant Kothari19 May 204.54 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials31.27%
Financial Services26.03%
Utility21.36%
Energy14.34%
Basic Materials6.23%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.76%
Equity99.24%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL
9%₹124 Cr4,338,255
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 532555
9%₹120 Cr2,949,113
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN
8%₹103 Cr1,251,543
↓ -179,403
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 500547
6%₹86 Cr2,775,528
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | SBILIFE
6%₹75 Cr465,309
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 500312
5%₹65 Cr2,429,688
↓ -524,004
BEML Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 500048
5%₹62 Cr152,998
↑ 28,181
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 532898
5%₹61 Cr1,889,270
National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | 532234
4%₹59 Cr2,604,332
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL
4%₹56 Cr130,981
↓ -12,047

Disclaimer:
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
How helpful was this page ?
Rated 2, based on 1 reviews.
POST A COMMENT