Table of Contents
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ಮಾಡಬಹುದುಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾSIP ಮೋಡ್. ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಜನರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, SIP ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಲಂಪ್ಸಮ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಐಪಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತುಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ.
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
ಸಿಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆSIP ಹೂಡಿಕೆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. SIP ಅನ್ನು ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; SIP ಮೂಲಕ ಜನರು ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿವರಣೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ SIP ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Know Your SIP Returns
ವಿವರಣೆ
- ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ: INR 1,500
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ: 12 ವರ್ಷಗಳು
- ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: INR 2.16,000
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ: 16% (ಅಂದಾಜು.)
- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಹಣದುಬ್ಬರ: 5% (ಅಂದಾಜು.)
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಾಫ್ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ SIP ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಿಂದ, 12 ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು INR 4,32,809 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು INR 2,16,809 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.
Talk to our investment specialist
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ:
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
- ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
- ಈಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ.
- ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ.
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಜನರು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ಬಟನ್. ಹೀಗಾಗಿ, SIP ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ SIP ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.
ಈಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು Lumpsum ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸೋಣ.
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಹೂಡಿಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ. ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಲಂಪ್ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಒನ್‌ಟೈಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಆದಾಯವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವಿವರಣೆ
- ಏಕಕಾಲಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ: INR 15,000
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ: 12 ವರ್ಷಗಳು
- ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: INR 15,000
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ: 16% (ಅಂದಾಜು.)
- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣದುಬ್ಬರ: 5% (ಅಂದಾಜು.)
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಾಫ್ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಿಂದ, 12 ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು INR 52,477 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು INR 37,477 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಲಂಪ್ಸಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು SIP ಮೊತ್ತದ ಬದಲಿಗೆ ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಳಿದ ಡೇಟಾ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ಬಟನ್.
ಹೀಗಾಗಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಲಂಪ್ಸಮ್ ಮತ್ತು SIP ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಜನರು ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು; ಯೋಜನೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜನರು ಸಮಾಲೋಚಿಸಬಹುದು aಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.
2022 ರ ಟಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು
*3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿಧಿಗಳು.
The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. SBI PSU Fund
CAGR/Annualized return of 9% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% . SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (03 Oct 24) ₹33.4292 ↓ -0.52 (-1.53 %) Net Assets (Cr) ₹4,851 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2.46 Information Ratio -1.02 Alpha Ratio -11.9 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹8,022 30 Sep 21 ₹12,992 30 Sep 22 ₹14,087 30 Sep 23 ₹20,730 30 Sep 24 ₹34,307 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Oct 24 Duration Returns 1 Month -1.1% 3 Month 3.1% 6 Month 17.3% 1 Year 65.6% 3 Year 38% 5 Year 28.2% 10 Year 15 Year Since launch 9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% 2014 41.5% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 0.25 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.48% Utility 22.87% Energy 18.79% Industrials 10.78% Basic Materials 6.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.93% Equity 92.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | 50011214% ₹675 Cr 8,277,500
↑ 600,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | POWERGRID9% ₹447 Cr 13,235,554
↑ 700,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | GAIL9% ₹436 Cr 18,350,000
↑ 1,000,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5005476% ₹293 Cr 8,200,000
↑ 8,200,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL6% ₹275 Cr 9,175,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325555% ₹227 Cr 5,443,244 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263714% ₹207 Cr 9,300,000
↑ 1,000,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5321344% ₹195 Cr 7,800,000
↑ 7,800,000 SBI Life Insurance Company Limited (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5407194% ₹185 Cr 1,000,000 Petronet LNG Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | PETRONET3% ₹151 Cr 4,100,000 2. Invesco India PSU Equity Fund
CAGR/Annualized return of 13.7% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% . Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (03 Oct 24) ₹65.71 ↓ -1.40 (-2.09 %) Net Assets (Cr) ₹1,593 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio 3.02 Information Ratio -1.25 Alpha Ratio 3.93 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,785 30 Sep 21 ₹15,374 30 Sep 22 ₹15,856 30 Sep 23 ₹22,370 30 Sep 24 ₹38,033 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Oct 24 Duration Returns 1 Month -1% 3 Month -0.7% 6 Month 20% 1 Year 70.1% 3 Year 35.4% 5 Year 30.7% 10 Year 15 Year Since launch 13.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% 2014 54.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Dhimant Kothari 19 May 20 4.29 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.85% Financial Services 25.1% Utility 22.41% Energy 18.04% Basic Materials 2.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.1% Equity 96.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 5325559% ₹141 Cr 3,395,042
↑ 53,835 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5001127% ₹117 Cr 1,430,946 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL7% ₹108 Cr 3,603,295 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5005476% ₹99 Cr 2,775,528 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5003126% ₹98 Cr 2,953,692
↑ 2,953,692 SBI Life Insurance Company Limited (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | 5407195% ₹86 Cr 465,309 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL5% ₹86 Cr 182,992
↓ -29,180 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | POWERGRID5% ₹80 Cr 2,360,416
↓ -1,557,925 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | RECLTD4% ₹71 Cr 1,144,551 Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5428304% ₹61 Cr 650,971
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved