Table of Contents
ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜನರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯತಾಂಕಗಳುಹೂಡಿಕೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು.
ಈಗ, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಾಫ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಣ.
(3ನೇ ಜನವರಿ, 2018 ರಂತೆ, ಮೂಲ- BSE ಲಿಮಿಟೆಡ್)
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಾಫ್ 1979 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕವು ಜನವರಿ 03, 2018 ರಂತೆ. 1979 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ,ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಸರಿಸುಮಾರು 16.39%. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.ಆದಾಗ್ಯೂ, 1979-1994 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು 100 ರಿಂದ 3,927 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕಂಡಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇತರರಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಂತವೆಂದರೆ 2003-2007ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮೊದಲ ಹಂತದಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡಿದೆಯೇ?ಇದು ಕುಸಿತಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1994 - 1999, 2000 - 2003 ಮತ್ತು 2008 - 2010 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ, ಕುಸಿತದ ಅವಧಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಈಗ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹಲವಾರು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಚಲಿತ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರು ನಂಬುವ ಮೊದಲ ಪುರಾಣ; ಕಂಪನಿಯು ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆಯು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸೌಕರ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು; ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ. ಇದು ಏಕೆಂದರೆ; ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ; ಕಂಪನಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜನರು ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಜನರು ಭಾವಿಸುವ ಎರಡನೆಯ ಊಹೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಏರಿಳಿತದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಕಡಿಮೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಗಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ | ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ (%) | ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಆದಾಯದ ವಿಚಲನ (%) |
---|---|---|
1 ವರ್ಷ | 18 | ± 34 |
3 ವರ್ಷ | 13 | ± 16% |
5 ವರ್ಷ | 13 | ± 13% |
7 ವರ್ಷ | 13 | ± 10% |
10 ವರ್ಷ | 13 | ± 9% |
12 ವರ್ಷ | 13 | ± 8% |
14 ವರ್ಷ | 12 | ± 7% |
ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ; ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಏರುಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ; ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ.
*ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಶೂನ್ಯ-ಮೊತ್ತದ ಆಟ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಾಭವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. *
ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯು ಅದರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಿಡುವಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರುಹೂಡಿಕೆದಾರ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವೂ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಜನರು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ನಷ್ಟದ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Talk to our investment specialist
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರು ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಮವೆಂದರೆ; ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದವುಗಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಷೇರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಅದರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಿಂಡಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಹಿಂಡಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಜನರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ತಳವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರಾಟದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ"ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿಬೇಡಿ;" ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ, ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿವಿಧ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದುಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಷೇರು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದುಆದಾಯ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗಳಿಂದ, ನೀವು ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
* ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉನ್ನತ ನಿಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ5 ವರ್ಷಗಳು
ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ.
(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 3 Oct 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Aditya Birla Sun Life Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 27 Aug 98. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Franklin India Taxshield is a Equity - ELSS fund was launched on 10 Apr 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Small & Midcap Fund) The Scheme seeks to generate income and long term capital appreciation by
investing in a diversified portfolio of predominantly in equity and equity related securities of small & midcap Companies SBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 9 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies. Nippon India Pharma Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Jun 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Pharma Fund Returns up to 1 year are on 1. Sundaram Mid Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 25% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap
category. Return for 2023 was 40.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 37.5% . Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (18 Sep 24) ₹1,409.44 ↓ -9.43 (-0.66 %) Net Assets (Cr) ₹12,465 on 31 Jul 24 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 3.27 Information Ratio -0.45 Alpha Ratio 5.8 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,159 31 Aug 21 ₹16,325 31 Aug 22 ₹17,818 31 Aug 23 ₹21,308 31 Aug 24 ₹32,920 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 5.1% 3 Month 10.7% 6 Month 32.6% 1 Year 53% 3 Year 25.4% 5 Year 27.3% 10 Year 15 Year Since launch 25% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% 2014 75% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 3.52 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 3.52 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.97% Financial Services 19.92% Industrials 18.42% Health Care 11.01% Basic Materials 9.22% Technology 6.05% Utility 2.83% Consumer Defensive 2.73% Real Estate 2.23% Communication Services 1.88% Energy 1.49% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.06% Equity 95.93% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL4% ₹510 Cr 8,297,488 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | CUMMINSIND3% ₹441 Cr 1,177,160
↓ -62,020 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 06 | TRENT3% ₹433 Cr 604,417
↓ -19,913 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5407623% ₹391 Cr 969,864 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹390 Cr 20,011,397 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | COROMANDEL2% ₹312 Cr 1,773,310
↓ -3,953 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002572% ₹311 Cr 1,388,200 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | PFC2% ₹301 Cr 5,470,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 22 | PERSISTENT2% ₹262 Cr 506,729 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | AUBANK2% ₹259 Cr 3,755,252
↑ 1,116,723 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized
return of 25% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap
category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (18 Sep 24) ₹105.442 ↓ -1.07 (-1.00 %) Net Assets (Cr) ₹14,446 on 31 Jul 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 3.25 Information Ratio 1.18 Alpha Ratio 16.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,283 31 Aug 21 ₹16,564 31 Aug 22 ₹20,787 31 Aug 23 ₹26,281 31 Aug 24 ₹42,866 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 6% 3 Month 13.5% 6 Month 40.3% 1 Year 65.6% 3 Year 36.2% 5 Year 34.5% 10 Year 15 Year Since launch 25% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Niket Shah 1 Jul 20 4.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.78 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.17 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.28% Technology 20.63% Consumer Cyclical 17.61% Financial Services 6.64% Health Care 4.4% Basic Materials 4.29% Real Estate 1.43% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 21.72% Equity 78.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹1,538 Cr 25,000,000
↑ 5,750,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,431 Cr 2,100,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT9% ₹1,403 Cr 2,713,800
↓ -36,200 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5439407% ₹1,058 Cr 32,900,000
↓ -600,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE6% ₹1,015 Cr 1,600,000
↑ 100,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | 5407626% ₹907 Cr 2,250,000
↑ 100,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5005755% ₹872 Cr 5,000,000
↑ 2,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹639 Cr 25,500,000
↑ 500,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5023554% ₹630 Cr 2,225,998
↓ -24,002 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPITTECH3% ₹545 Cr 3,000,000 3. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized
return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap
category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,180 31 Aug 21 ₹18,241 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized
return of 23.6% since its launch. Ranked 2 in Small Cap
category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (18 Sep 24) ₹89.3577 ↓ -0.34 (-0.38 %) Net Assets (Cr) ₹16,905 on 31 Jul 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2.26 Information Ratio 0.54 Alpha Ratio 0.29 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹9,833 31 Aug 21 ₹18,722 31 Aug 22 ₹21,773 31 Aug 23 ₹28,693 31 Aug 24 ₹40,851 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 5.6% 3 Month 6.3% 6 Month 34.2% 1 Year 43.6% 3 Year 28.1% 5 Year 32.5% 10 Year 15 Year Since launch 23.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.71 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 0.92 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 0.92 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.31% Consumer Cyclical 15.58% Basic Materials 13.69% Financial Services 11.23% Technology 8.92% Real Estate 5.54% Health Care 3.16% Consumer Defensive 2.46% Energy 1.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.99% Equity 97.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹586 Cr 635,400 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE3% ₹439 Cr 2,573,042 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹404 Cr 11,291,100 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 21 | KPITTECH2% ₹403 Cr 2,188,200 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 18 | SONATSOFTW2% ₹400 Cr 5,424,280
↑ 663,519 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹381 Cr 3,029,095
↓ -269,905 Century Textiles & Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000402% ₹375 Cr 1,607,279 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 20 | KEI2% ₹356 Cr 822,670
↓ -100,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002512% ₹339 Cr 580,400 EIH Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 17 | 5008402% ₹311 Cr 7,055,106
↓ -1,228,133 5. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 23% since its launch. Ranked 6 in Small Cap
category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (18 Sep 24) ₹181.463 ↓ -0.77 (-0.42 %) Net Assets (Cr) ₹60,373 on 31 Jul 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.9 Information Ratio 1.08 Alpha Ratio 8.7 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,586 31 Aug 21 ₹22,211 31 Aug 22 ₹25,577 31 Aug 23 ₹34,589 31 Aug 24 ₹51,405 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4.3% 3 Month 7% 6 Month 33.3% 1 Year 47.3% 3 Year 30.7% 5 Year 37.9% 10 Year 15 Year Since launch 23% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% 2014 97.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 7.67 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.28 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.2% Financial Services 13.71% Basic Materials 11.6% Consumer Cyclical 11.47% Technology 9.67% Consumer Defensive 8.27% Health Care 7.28% Utility 1.72% Communication Services 1.6% Energy 0.99% Real Estate 0.3% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.05% Equity 95.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5001802% ₹1,089 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5407622% ₹1,007 Cr 2,499,222 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹959 Cr 1,851,010 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5327572% ₹917 Cr 650,444
↓ -21,824 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹870 Cr 949,271
↓ -15,845 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5002411% ₹807 Cr 4,467,006
↑ 82,930 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹799 Cr 27,500,000 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹760 Cr 5,763,697 NLC India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5136831% ₹748 Cr 27,190,940 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5001121% ₹742 Cr 9,100,000
↑ 1,000,000 6. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
CAGR/Annualized
return of 22.3% since its launch. Ranked 16 in Mid Cap
category. Return for 2023 was 39.9% , 2022 was -5.3% and 2021 was 50.4% . Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (18 Sep 24) ₹825.5 ↓ -4.93 (-0.59 %) Net Assets (Cr) ₹6,098 on 31 Jul 24 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 2.41 Information Ratio -1.34 Alpha Ratio -4.17 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,320 31 Aug 21 ₹17,251 31 Aug 22 ₹18,568 31 Aug 23 ₹21,864 31 Aug 24 ₹31,505 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 6.5% 3 Month 9.1% 6 Month 33.8% 1 Year 44.6% 3 Year 21.6% 5 Year 26.3% 10 Year 15 Year Since launch 22.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.9% 2022 -5.3% 2021 50.4% 2020 15.5% 2019 -3.7% 2018 -16% 2017 44.8% 2016 5.7% 2015 10.4% 2014 72.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 0.83 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.78 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.38% Consumer Cyclical 17.92% Basic Materials 15.23% Industrials 15.06% Health Care 11.35% Utility 5.16% Technology 4.83% Consumer Defensive 4.15% Communication Services 2.77% Real Estate 2.62% Energy 0.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.52% Equity 98.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 18 | COROMANDEL3% ₹205 Cr 1,167,738 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | TORNTPOWER3% ₹203 Cr 1,163,056 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 14 | CHOLAHLDNG3% ₹184 Cr 1,146,165
↓ -979 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | GLENMARK3% ₹182 Cr 1,050,000
↓ -85,697 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | 5328433% ₹182 Cr 3,294,435 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | AUBANK3% ₹165 Cr 2,400,000 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 20 | PHOENIXLTD3% ₹161 Cr 427,114 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | MPHASIS3% ₹155 Cr 498,427 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN2% ₹144 Cr 448,814 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5328892% ₹144 Cr 1,697,256
↓ -52,504 7. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 22.1% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 26% , 2022 was -1.1% and 2021 was 30.3% . Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (18 Sep 24) ₹1,804.54 ↓ -6.79 (-0.37 %) Net Assets (Cr) ₹22,792 on 31 Jul 24 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 2.15 Information Ratio -1.39 Alpha Ratio -2.5 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,531 31 Aug 21 ₹16,642 31 Aug 22 ₹16,489 31 Aug 23 ₹18,715 31 Aug 24 ₹26,225 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 5.2% 3 Month 9.4% 6 Month 23% 1 Year 35.9% 3 Year 15.5% 5 Year 21.6% 10 Year 15 Year Since launch 22.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26% 2022 -1.1% 2021 30.3% 2020 16.1% 2019 8.5% 2018 -4.1% 2017 33.5% 2016 15.2% 2015 2.9% 2014 56.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 0.83 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.78 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.36% Consumer Cyclical 11.85% Technology 11.73% Health Care 10.23% Industrials 10.23% Basic Materials 8.26% Consumer Defensive 6.93% Energy 5.51% Communication Services 4.49% Real Estate 0.58% Utility 0.47% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.35% Equity 98.65% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5321747% ₹1,633 Cr 13,287,988 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | 5002095% ₹1,263 Cr 6,500,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH4% ₹850 Cr 4,847,762
↓ -60,775 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 18 | SUNPHARMA4% ₹849 Cr 4,660,332
↓ -706,202 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | 5003254% ₹845 Cr 2,800,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | 5324544% ₹829 Cr 5,219,815
↓ -236,669 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | 5001804% ₹824 Cr 5,031,369 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | 5002473% ₹704 Cr 3,951,037
↑ 651,037 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5005103% ₹635 Cr 1,713,497 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 14 | RADICO2% ₹541 Cr 2,785,478 8. Franklin India Taxshield
CAGR/Annualized
return of 21.8% since its launch. Ranked 28 in ELSS
category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 5.4% and 2021 was 36.7% . Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (18 Sep 24) ₹1,523.12 ↓ -5.02 (-0.33 %) Net Assets (Cr) ₹7,060 on 31 Jul 24 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 2.93 Information Ratio 0.7 Alpha Ratio 6.05 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹9,737 31 Aug 21 ₹15,451 31 Aug 22 ₹16,620 31 Aug 23 ₹19,445 31 Aug 24 ₹28,424 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4% 3 Month 9.9% 6 Month 22.8% 1 Year 41.8% 3 Year 21.8% 5 Year 23.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.2% 2022 5.4% 2021 36.7% 2020 9.8% 2019 5.1% 2018 -3% 2017 29.1% 2016 4.7% 2015 4% 2014 56.9% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 8.34 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 0.75 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.69% Industrials 13.85% Consumer Cyclical 13.41% Technology 10.37% Consumer Defensive 6.56% Communication Services 5.76% Basic Materials 5.64% Health Care 5.51% Utility 4.14% Energy 4.13% Real Estate 0.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.44% Equity 97.56% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5321748% ₹559 Cr 4,546,914 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | 5001807% ₹499 Cr 3,045,417 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | 5324545% ₹375 Cr 2,356,802 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | 5002095% ₹374 Cr 1,922,741 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | 5005105% ₹327 Cr 883,853 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹265 Cr 2,252,948 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH4% ₹256 Cr 1,462,587 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 18 | UNITDSPR3% ₹243 Cr 1,650,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 15 | 5001123% ₹234 Cr 2,871,107 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | TATAMOTORS3% ₹229 Cr 2,061,397
↑ 1,124,354 9. SBI Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 21.5% since its launch. Ranked 4 in Small Cap
category. Return for 2023 was 25.3% , 2022 was 8.1% and 2021 was 47.6% . SBI Small Cap Fund
Growth Launch Date 9 Sep 09 NAV (18 Sep 24) ₹186.773 ↓ -0.60 (-0.32 %) Net Assets (Cr) ₹32,761 on 31 Jul 24 Category Equity - Small Cap AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 2.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,757 31 Aug 21 ₹19,706 31 Aug 22 ₹23,032 31 Aug 23 ₹27,449 31 Aug 24 ₹37,719 Returns for SBI Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4.5% 3 Month 6.8% 6 Month 29.5% 1 Year 37.6% 3 Year 23.6% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 21.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.3% 2022 8.1% 2021 47.6% 2020 33.6% 2019 6.1% 2018 -19.6% 2017 78.7% 2016 1.3% 2015 20.6% 2014 110.7% Fund Manager information for SBI Small Cap Fund
Name Since Tenure R. Srinivasan 16 Nov 13 10.8 Yr. Pradeep Kesavan 31 Dec 23 0.67 Yr. Mohan Lal 1 May 24 0.34 Yr. Data below for SBI Small Cap Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 34.47% Consumer Cyclical 19.6% Financial Services 14.48% Basic Materials 9.51% Consumer Defensive 5.61% Communication Services 2.14% Health Care 1.89% Real Estate 1.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.69% Equity 89.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 20 | 5222874% ₹1,213 Cr 9,000,000 GE T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 19 | GET&D4% ₹1,200 Cr 7,000,000 Finolex Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5009403% ₹1,079 Cr 34,595,699 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | BLUESTARCO3% ₹1,042 Cr 6,116,675
↓ -883,325 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | WHIRLPOOL3% ₹948 Cr 4,340,000 DOMS Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5440453% ₹860 Cr 3,300,000 CMS Info Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434412% ₹824 Cr 15,000,000 Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5423992% ₹812 Cr 9,716,991 V-Guard Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5329532% ₹780 Cr 17,000,000 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | EIDPARRY2% ₹773 Cr 9,324,049 10. Nippon India Pharma Fund
CAGR/Annualized
return of 21.5% since its launch. Ranked 35 in Sectoral
category. Return for 2023 was 39.2% , 2022 was -9.9% and 2021 was 23.9% . Nippon India Pharma Fund
Growth Launch Date 5 Jun 04 NAV (18 Sep 24) ₹517.969 ↓ -5.90 (-1.13 %) Net Assets (Cr) ₹8,140 on 31 Jul 24 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 2.13 Information Ratio -0.04 Alpha Ratio 1.7 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹15,092 31 Aug 21 ₹22,329 31 Aug 22 ₹19,578 31 Aug 23 ₹24,542 31 Aug 24 ₹36,764 Returns for Nippon India Pharma Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4.1% 3 Month 14.8% 6 Month 22.5% 1 Year 46.9% 3 Year 18.2% 5 Year 29.6% 10 Year 15 Year Since launch 21.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.2% 2022 -9.9% 2021 23.9% 2020 66.4% 2019 1.7% 2018 3.6% 2017 7.6% 2016 -10.6% 2015 19.4% 2014 49.5% Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 1 Apr 05 19.43 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.27 Yr. Data below for Nippon India Pharma Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 96.47% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.6% Equity 97.4% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA14% ₹1,194 Cr 6,556,349 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5002578% ₹718 Cr 3,203,676 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB8% ₹688 Cr 1,350,808 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | 5000876% ₹513 Cr 3,100,000 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | DRREDDY6% ₹492 Cr 700,030 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP5% ₹449 Cr 648,795 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 22 | AJANTPHARM4% ₹311 Cr 959,323 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433503% ₹276 Cr 3,027,149 Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND3% ₹276 Cr 1,500,000 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 15 | AUROPHARMA3% ₹267 Cr 1,702,630
↓ -98,170