ഫിൻകാഷ് »മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ »മികച്ച ചെറുകിട & മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ
Table of Contents
മിഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല ലാഭം നൽകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനാണ്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ ഉപകരണമായി ഈ ഫണ്ടുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുംവിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വീട്/കാർ വാങ്ങൽ മുതലായവ. മിഡ് ആൻഡ്സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇടത്തരം മുതൽ ചെറുകിട കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്.
ഈ ഫണ്ടുകളെ സാധാരണയായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് a ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ്വിപണി 1000- 500 കോടി രൂപയുടെ മൂലധനവൽക്കരണം (എംസി=കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം X മാർക്കറ്റ് വില). പരമ്പരാഗതമായി, മിഡ്-ക്യാപ്സ് മിഡ്-സൈസ് കമ്പനികളാണ്, അവ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നല്ല ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ നേതാക്കളോ വലിയ ക്യാപ്സോ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തിൽ,മിഡ് ക്യാപ് കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക്, കുറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ചെലവ്, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ കാരണം 2015-ൽ സ്റ്റോക്കുകൾ ലാർജ് ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരികളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.മൂലധനം കുറയ്ക്കൽ. ബിഎസ്ഇ മിഡ് ക്യാപ്, ബിഎസ്ഇ സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചിക യഥാക്രമം 7.43% & 6.76% ഉയർന്നപ്പോൾ, അതേ കാലയളവിൽ ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 5.03% ഇടിഞ്ഞു.
മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർ, 2500 കോടിയിലധികം AUM വലുപ്പമുള്ള മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഫണ്ടുകൾ ചുവടെയുണ്ട്.
Talk to our investment specialist
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹429.023
↑ 3.23 ₹4,444 -4.6 4.1 30.8 21.1 24.7 40.5 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹260.259
↑ 1.94 ₹3,450 -1.6 11.1 26.4 20.7 27.9 45.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Nov 24 കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ
.
To provide income distribution and / or medium to long term capital gains. Investments would be focused towards mid-cap stocks. TATA Mid Cap Growth Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jul 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for TATA Mid Cap Growth Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram SMILE Fund) To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Sundaram Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 15 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. TATA Mid Cap Growth Fund
CAGR/Annualized
return of 13.1% since its launch. Ranked 31 in Mid Cap
category. Return for 2023 was 40.5% , 2022 was 0.6% and 2021 was 40% . TATA Mid Cap Growth Fund
Growth Launch Date 1 Jul 94 NAV (29 Nov 24) ₹429.023 ↑ 3.23 (0.76 %) Net Assets (Cr) ₹4,444 on 31 Oct 24 Category Equity - Mid Cap AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.09 Information Ratio -0.7 Alpha Ratio 1.62 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,566 31 Oct 21 ₹17,336 31 Oct 22 ₹17,658 31 Oct 23 ₹21,557 31 Oct 24 ₹30,578 Returns for TATA Mid Cap Growth Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 29 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.3% 3 Month -4.6% 6 Month 4.1% 1 Year 30.8% 3 Year 21.1% 5 Year 24.7% 10 Year 15 Year Since launch 13.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40.5% 2022 0.6% 2021 40% 2020 24.3% 2019 6.5% 2018 -13% 2017 49.8% 2016 -2.2% 2015 10.8% 2014 80% Fund Manager information for TATA Mid Cap Growth Fund
Name Since Tenure Satish Mishra 9 Mar 21 3.65 Yr. Data below for TATA Mid Cap Growth Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.09% Financial Services 19.25% Health Care 13.49% Consumer Cyclical 9.68% Basic Materials 7.96% Technology 5.18% Real Estate 5.17% Communication Services 3.06% Consumer Defensive 2.78% Energy 2.01% Utility 1.33% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5002713% ₹155 Cr 1,300,000
↑ 94,000 Alkem Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | ALKEM3% ₹151 Cr 250,000 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 23 | AUROPHARMA3% ₹146 Cr 1,000,000 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5333983% ₹142 Cr 700,000
↑ 25,000 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5004803% ₹141 Cr 369,694 PI Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 15 | PIIND3% ₹116 Cr 250,000 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 21 | THERMAX2% ₹111 Cr 217,412 UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | UNOMINDA2% ₹110 Cr 1,000,000 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | 5002572% ₹110 Cr 500,000 JSW Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | JSWINFRA2% ₹107 Cr 3,100,000 2. Sundaram Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 17.9% since its launch. Ranked 19 in Small Cap
category. Return for 2023 was 45.3% , 2022 was -2.1% and 2021 was 60.3% . Sundaram Small Cap Fund
Growth Launch Date 15 Feb 05 NAV (29 Nov 24) ₹260.259 ↑ 1.94 (0.75 %) Net Assets (Cr) ₹3,450 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2 Sharpe Ratio 1.98 Information Ratio -0.55 Alpha Ratio 2.84 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,284 31 Oct 21 ₹19,148 31 Oct 22 ₹19,764 31 Oct 23 ₹24,743 31 Oct 24 ₹34,258 Returns for Sundaram Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 29 Nov 24 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month -1.6% 6 Month 11.1% 1 Year 26.4% 3 Year 20.7% 5 Year 27.9% 10 Year 15 Year Since launch 17.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 45.3% 2022 -2.1% 2021 60.3% 2020 26.2% 2019 -6.1% 2018 -29.2% 2017 55.6% 2016 -0.1% 2015 7.8% 2014 108.7% Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 2 Yr. Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.4% Industrials 18.33% Consumer Cyclical 15.96% Health Care 8.42% Basic Materials 8.34% Technology 6.91% Consumer Defensive 6.06% Real Estate 4.14% Communication Services 3.5% Utility 1.79% Energy 1.06% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.54% Equity 95.92% Debt 0.54% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | MCX3% ₹106 Cr 187,403
↑ 6,657 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG3% ₹101 Cr 495,928
↓ -139,347 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5230253% ₹91 Cr 387,840 KSB Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 14 | KSB2% ₹84 Cr 936,780 Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 21 | GREENPANEL2% ₹83 Cr 2,132,517 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Dec 12 | 5329292% ₹81 Cr 570,602 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | UJJIVANSFB2% ₹76 Cr 18,825,767 Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹75 Cr 339,385
↑ 339,385 Affle India Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE2% ₹74 Cr 467,145 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5434172% ₹73 Cr 989,246
↑ 54,681