ഫിൻകാഷ് »ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് പ്യുവർ വാല്യൂ ഫണ്ട് Vs ഐഡിഎഫ്സി സ്റ്റെർലിംഗ് വാല്യൂ ഫണ്ട്
Table of Contents
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് പ്യുവർ വാല്യൂ ഫണ്ട് Vs ഐഡിഎഫ്സി സ്റ്റെർലിംഗ് വാല്യൂ ഫണ്ട്
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് പ്യുവർ വാല്യൂ ഫണ്ടും ഐഡിഎഫ്സി സ്റ്റെർലിംഗ് വാല്യൂ ഫണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവയാണ്.മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, അതായത്, മൂല്യ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്.മൂല്യ ഫണ്ടുകൾ വളരെ സവിശേഷമായ നിക്ഷേപ തന്ത്രം ഉണ്ട്. ഈ ഫണ്ടുകൾ ആ നിമിഷം അനുകൂലമല്ലാത്ത കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് വില കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുവിപണി. കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയുള്ള ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ മൂല്യ ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു, എന്നാൽ കാലക്രമേണ നല്ല വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് പ്യുവർ വാല്യൂ ഫണ്ടും ഐഡിഎഫ്സി സ്റ്റെർലിംഗ് വാല്യൂ ഫണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലുംഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ എങ്കിലും; അവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ, മികച്ച നിക്ഷേപ തീരുമാനത്തിനായി, നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കാം
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് പ്യുവർ വാല്യൂ ഫണ്ട്
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് പ്യുവർ വാല്യൂ ഫണ്ട് 2007-ൽ സമാരംഭിച്ചത് സ്ഥിരമായ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്.മൂലധനം അതിന്റെ നിക്ഷേപകർക്കുള്ള അഭിനന്ദനം. ഫണ്ട് പ്രധാനമായും ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുമൂല്യ നിക്ഷേപം തന്ത്രം.
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, ടാറ്റ ഗ്ലോബൽ ബിവറേജസ് ലിമിറ്റഡ്, സിബിഎൽഒ, ലുപിൻ ലിമിറ്റഡ്, എംആർഎഫ് ലിമിറ്റഡ്, ഗുജറാത്ത് ആൽക്കലീസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് തുടങ്ങിയവയാണ് 2018 ജൂൺ 30-ന് ഈ പദ്ധതിയുടെ മുൻനിര ഹോൾഡിംഗുകളിൽ ചിലത്.
ഐഡിഎഫ്സി സ്റ്റെർലിംഗ് മൂല്യ ഫണ്ട് (പഴയ ഐഡിഎഫ്സി സ്റ്റെർലിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്)
2008-ൽ ആരംഭിച്ച ഐഡിഎഫ്സി സ്റ്റെർലിംഗ് വാല്യു ഫണ്ട് (നേരത്തെ ഐഡിഎഫ്സി സ്റ്റെർലിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) സജീവമായ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ തന്ത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു മൂല്യ ഫണ്ടാണ്. പദ്ധതി ദീർഘകാല മൂലധന മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുനിക്ഷേപിക്കുന്നു മൂല്യ നിക്ഷേപ തന്ത്രം പിന്തുടർന്ന് ഇക്വിറ്റിയുടെയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ. ധനകാര്യം, ഊർജം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഫണ്ട് അതിന്റെ ആസ്തികൾ വിനിയോഗിക്കുന്നു.
ഫണ്ടിന്റെ ചില മുൻനിര ഹോൾഡിംഗുകൾ (2018 ജൂൺ 30 വരെ) Cblo, Future Retail Ltd, RBL എന്നിവയാണ്.ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ബജാജ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഡസ്‌ലൻഡ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, തുടങ്ങിയവ.
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് പ്യുവർ വാല്യൂ ഫണ്ട് Vs ഐഡിഎഫ്സി സ്റ്റെർലിംഗ് വാല്യൂ ഫണ്ട്
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് പ്യുവർ വാല്യൂ ഫണ്ടും ഐഡിഎഫ്സി സ്റ്റെർലിംഗ് വാല്യൂ ഫണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും നിരവധി പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാന വിഭാഗം, പ്രകടന വിഭാഗം, വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന അവ തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസിലാക്കാം.
അടിസ്ഥാന വിഭാഗം
നിലവിലുള്ളത്അല്ല, AUM, സ്കീം വിഭാഗം, ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ് അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ്. സ്കീം വിഭാഗത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, രണ്ട് സ്കീമുകളും മൂല്യ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിന്റെ ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് പറയാം.
രണ്ട് സ്കീമുകളും 3-സ്റ്റാർ സ്കീമുകളായി റേറ്റുചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details ₹123.275 ↓ -3.02 (-2.39 %) ₹6,779 on 30 Sep 24 27 Mar 08 ☆☆☆ Equity Value 15 Moderately High 1.91 2.22 0.64 -1.94 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details ₹143.227 ↓ -2.73 (-1.87 %) ₹10,601 on 30 Sep 24 7 Mar 08 ☆☆☆ Equity Value 21 Moderately High 1.81 2.54 0 0 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
പ്രകടന വിഭാഗം
രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും താരതമ്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണിത്. ഈ വിഭാഗം സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുസിഎജിആർ വ്യത്യസ്ത സമയ ഇടവേളകളിൽ രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും റിട്ടേണുകൾ. പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് പ്യുവർ വാല്യൂ ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു, മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഐഡിഎഫ്സി സ്റ്റെർലിംഗ് വാല്യൂ ഫണ്ട് മികച്ച വരുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details -7.8% -3% 9.9% 28.7% 17.7% 21.7% 16.3% IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details -7.3% -3.3% 6.8% 28.9% 16.9% 25.1% 17.3%
Talk to our investment specialist
വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം
ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് സ്കീമുകളും സൃഷ്ടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിന്റെ താരതമ്യം ഈ വിഭാഗത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് പ്യുവർ വാല്യൂ ഫണ്ട് മിക്ക കേസുകളിലും ഐഡിഎഫ്സി സ്റ്റെർലിംഗ് വാല്യൂ ഫണ്ടിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതായി സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിന്റെ താരതമ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details 43% 3.5% 34.5% 15.6% -10.7% IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details 32.6% 3.2% 64.5% 15.2% -6.2%
മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ വിഭാഗം
പോലുള്ള പരാമീറ്ററുകൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്SIP നിക്ഷേപം ഒപ്പംഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക നിക്ഷേപം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്എസ്.ഐ.പി രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും തുക സമാനമാണ്, അതായത് INR 1,000. മറുവശത്ത്, രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക വ്യത്യസ്തമാണ്. ആദിത്യയുടെ സ്കീമിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഇത് 1,000 രൂപയും IDFC യുടെ സ്കീമാണെങ്കിൽ 5,000 രൂപയുമാണ്.
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് പ്യുവർ വാല്യൂ ഫണ്ട് മഹേഷ് പാട്ടീലും മിലിന്ദ് ബഫ്നയും സംയുക്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
ഐഡിഎഫ്സി സ്റ്റെർലിംഗ് വാല്യൂ ഫണ്ട് അനൂപ് ഭാസ്‌കറും ഡെയ്‌ലിൻ പിന്റോയും സംയുക്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Kunal Sangoi - 2.11 Yr. IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Daylynn Pinto - 8.04 Yr.
വർഷങ്ങളായി 10,000 നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വളർച്ച
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,395 31 Oct 21 ₹15,600 31 Oct 22 ₹15,513 31 Oct 23 ₹19,392 31 Oct 24 ₹27,251 IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,651 31 Oct 21 ₹18,286 31 Oct 22 ₹19,764 31 Oct 23 ₹22,975 31 Oct 24 ₹31,580
വിശദമായ പോർട്ട്ഫോളിയോ താരതമ്യം
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.75% Equity 98.25% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.73% Industrials 16.07% Technology 11.34% Basic Materials 11.17% Consumer Cyclical 10.94% Health Care 7.85% Utility 7.55% Energy 5.4% Real Estate 3.11% Consumer Defensive 3.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 22 | INFY4% ₹283 Cr 1,507,720 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5325554% ₹264 Cr 5,966,928 Minda Corp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | MINDACORP3% ₹231 Cr 3,844,718 Ramkrishna Forgings Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5325273% ₹229 Cr 2,272,316 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | SUNPHARMA3% ₹224 Cr 1,161,021 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | 5327553% ₹182 Cr 1,153,145
↑ 134,367 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK3% ₹173 Cr 1,359,383 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5321443% ₹173 Cr 2,256,601 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | SHRIRAMFIN3% ₹171 Cr 477,703 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | RELIANCE2% ₹167 Cr 565,201
↓ -54,707 IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.89% Equity 95.11% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.86% Consumer Cyclical 12.67% Industrials 9.97% Technology 8.98% Basic Materials 7.74% Health Care 7.27% Consumer Defensive 7.01% Energy 5.86% Utility 4.86% Real Estate 2.03% Communication Services 1.13% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 22 | HDFCBANK5% ₹554 Cr 3,200,000
↑ 100,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 22 | RELIANCE5% ₹502 Cr 1,700,000
↑ 150,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322154% ₹444 Cr 3,600,000
↑ 100,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK4% ₹382 Cr 3,000,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5322862% ₹260 Cr 2,500,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | 5000932% ₹258 Cr 3,400,000
↓ -100,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 22 | 5325552% ₹244 Cr 5,500,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 22 | ITC2% ₹233 Cr 4,500,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | HEROMOTOCO2% ₹228 Cr 400,000 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | INDUSINDBK2% ₹217 Cr 1,500,000
അതിനാൽ, വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം രണ്ട് സ്കീമുകളും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ നിഗമനം ചെയ്യാം. തൽഫലമായി, ഏതെങ്കിലും സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അവർ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യത്തെ സ്കീമിന്റെ ലക്ഷ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയും സ്കീമിന്റെ രീതികൾ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. ഇത് അവരുടെ പണം സുരക്ഷിതമാണെന്നും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റുന്നുവെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കും.
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
You Might Also Like
Aditya Birla Sun Life Tax Relief ’96 Vs Aditya Birla Sun Life Tax Plan
ICICI Prudential Midcap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
SBI Magnum Multicap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs SBI Blue Chip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs ICICI Prudential Bluechip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs DSP Blackrock Focus Fund
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved