Table of Contents
ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ പ്രൈമ ഫണ്ടും എൽ ആൻഡ് ടി മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ടും മിഡ് ക്യാപ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നുഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ.മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ റഫർ ചെയ്യുകമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മിഡ്-ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളിൽ അവരുടെ കോർപ്പസ് നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്കീമുകൾവിപണി INR 500 - INR 10 എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള മൂലധനം,000 കോടികൾ. ഈ കമ്പനികൾക്ക് വളരാനും വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഭാഗമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികളേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ പ്രൈമ ഫണ്ടും എൽ ആൻഡ് ടി മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ടും ഇതുവരെ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ അതേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും; കാര്യങ്ങളിൽ അവർ വ്യത്യസ്തരാണ്അല്ല, മാനേജ്മെന്റിന് കീഴിലുള്ള അസറ്റുകൾ (AUM), മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ പ്രൈമ ഫണ്ടും എൽ ആൻഡ് ടി മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ പ്രൈമ ഫണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് 1993 ഡിസംബർ 01-ന് സമാരംഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം, ദ്വിതീയ ലക്ഷ്യം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യംമൂലധനം വളർച്ച, ദ്വിതീയ ലക്ഷ്യം സമ്പാദിക്കുക എന്നതാണ്വരുമാനം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ. ഇടത്തരം കമ്പനികളിലെ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് പകരമായി ഈ പദ്ധതി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. വളർച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതും ബിസിനസ്സ് ജീവിത ചക്രങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ളതുമായ കമ്പനികളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഫണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
2018 ജനുവരി 31-ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ പ്രൈമ ഫണ്ടിന്റെ ചില മികച്ച 10 ഘടകങ്ങളിൽ ഫിനോലെക്സ് കേബിൾസ് ലിമിറ്റഡ്, എസ്കെഎഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, വോൾട്ടാസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇക്വിറ്റാസ് ഹോൾഡിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ പ്രൈമ ഫണ്ട് നിഫ്റ്റി 50, നിഫ്റ്റി 500, നിഫ്റ്റി ഫ്രീ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നുഫ്ലോട്ട് അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കാൻ മിഡ്ക്യാപ് 100 സൂചികകൾ.
L&T മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട് ഒരു ഓപ്പൺ-എൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് സ്കീമാണ്, അതിന്റെ ലക്ഷ്യംപ്രധാനമായും മൂലധനത്തിൽ വളർച്ച കൈവരിക്കുകനിക്ഷേപിക്കുന്നു മിഡ്-ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലെ കോർപ്പസ് പണം. 2004 ആഗസ്ത് 09-ന് ഈ സ്കീം ആരംഭിച്ചു, അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കാൻ നിഫ്റ്റി ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് മിഡ്കാപ്പ് 100 ഇൻഡക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
2018 ജനുവരി 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, L&T മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഭാഗമായ ചില ഓഹരികളിൽ ചോളമണ്ഡലം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, ഇമാമി ലിമിറ്റഡ്, ബർഗർ പെയിന്റ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, കജാരിയ സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ്, ജിൻഡാൽ സ്റ്റീൽ & പവർ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എൽ ആൻഡ് ടി മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാനേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി ഉൾപ്പെടുന്നു,ദ്രവ്യത, മത്സര സ്ഥാനം, മൂല്യനിർണയം.
രണ്ട് സ്കീമുകളും ഒരേ വിഭാഗത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും, AUM, മിനിമം പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്ത പാരാമീറ്ററുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ അവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുSIP നിക്ഷേപം, എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത്,അടിസ്ഥാന വിഭാഗം,പ്രകടന വിഭാഗം,വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം, ഒപ്പംമറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ വിഭാഗം. അതിനാൽ, ഈ വിഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും താരതമ്യ പഠനം നടത്താം.
അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്,AUM,സ്കീം വിഭാഗം,ചെലവ് അനുപാതം കൂടാതെ പലതും. ആരംഭിക്കാൻസ്കീം വിഭാഗം, രണ്ട് സ്കീമുകളും ഒന്നാണെന്ന് പറയാംഇക്വിറ്റി മിഡ് &ചെറിയ തൊപ്പി വിഭാഗം.
ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച്, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ പ്രൈമ ഫണ്ട് എന്ന് റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം3-നക്ഷത്രം അതേസമയം; എൽ ആൻഡ് ടി മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട് എ ആയി റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു4-നക്ഷത്രം ഫണ്ട്.
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details ₹2,796.71 ↓ -23.07 (-0.82 %) ₹12,529 on 31 Jul 24 1 Dec 93 ☆☆☆ Equity Mid Cap 29 Moderately High 1.8 2.87 -1.12 1.96 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹30.4585 ↓ -0.16 (-0.52 %) ₹67 on 31 Jul 24 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 2.11 1.62 -0.9 -6.94 Not Available NIL
പ്രകടന വിഭാഗം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുസംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽസിഎജിആർ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും പ്രകടനം. ഇവയിൽ ചിലത് വ്യത്യസ്ത സമയ കാലയളവുകളാണ്1 മാസ റിട്ടേൺ,1 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ,5 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, ഒപ്പംതുടക്കം മുതൽ തിരിച്ചുവരവ്. തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, മിക്ക സമയത്തും, ദിറിട്ടേണുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്എൽ ആൻഡ് ടി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ പ്രൈമ ഫണ്ടിന്റെ റിട്ടേണുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉയർന്നതാണ്. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ പ്രൈമ ഫണ്ടിന്റെയും എൽ ആൻഡ് ടി മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെയും പ്രകടന സംഗ്രഹം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details 4% 7.1% 33.3% 50.7% 22.2% 25.8% 20.1% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 2.8% 5.4% 19.4% 26.9% 14.4% 17.8% 13.6%
Talk to our investment specialist
ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്കുള്ള രണ്ട് സ്കീമുകളും തമ്മിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനം വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. വാർഷിക പ്രകടനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും, എന്ന് പറയാംഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ പ്രൈമ ഫണ്ടിന്റെ റിട്ടേണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എൽ ആൻഡ് ടി മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട് നൽകുന്ന വരുമാനം കൂടുതലാണ്.. വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയുടെ സഹായത്തോടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details 36.8% 2.2% 32.6% 17.8% 3.5% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 24.1% -2% 29.4% 8.5% 7.9%
വിവിധ പാരാമീറ്ററുകളിൽ സ്കീമുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന അവസാന വിഭാഗമാണിത്. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ചില പാരാമീറ്ററുകൾ ഇവയാണ്ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എസ്ഐപിയും ലംപ്സം നിക്ഷേപവും. മിനിമം സംബന്ധിച്ച്എസ്.ഐ.പി ഒപ്പം ലംപ്സം നിക്ഷേപവും, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ പ്രൈമ ഫണ്ടിനും എൽ ആൻഡ് ടി മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ടിനും എസ്ഐപി തുകയും ലംപ്സം തുകയും തുല്യമാണെന്ന് പറയാം. രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കുമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ SIP നിക്ഷേപം INR 500 ആണ്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലംപ്സം നിക്ഷേപം INR 5,000 ആണ്.
ശ്രീ ജാനകിരാമൻ രംഗരാജു, ശ്രീ ഹരി ശ്യാംസുന്ദർ, ശ്രീകേഷ് കരുണാകരൻ നായർ എന്നിവർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ പ്രൈമ ഫണ്ടിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജർമാരാണ്.
L&T മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട് സംയുക്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് മാനേജർമാർ ശ്രീ. എസ്. എൻ. ലാഹിരിയും ശ്രീ. വിഹാങ് നായികുമാണ്.
താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 13.59 Yr. Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Aditya Mulki - 2.48 Yr.
Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,380 31 Aug 21 ₹16,678 31 Aug 22 ₹17,034 31 Aug 23 ₹20,575 31 Aug 24 ₹31,418 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,048 31 Aug 21 ₹14,698 31 Aug 22 ₹15,060 31 Aug 23 ₹17,348 31 Aug 24 ₹22,637
Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.45% Equity 97.55% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.81% Consumer Cyclical 16.83% Industrials 14.59% Basic Materials 12.94% Health Care 9.69% Technology 8.15% Real Estate 5.52% Consumer Defensive 4.5% Communication Services 3.06% Utility 1.73% Energy 0.74% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK4% ₹456 Cr 23,439,752 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | MPHASIS3% ₹334 Cr 1,076,105 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 21 | DEEPAKNTR3% ₹320 Cr 1,100,123 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 16 | CROMPTON2% ₹305 Cr 6,391,052 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 22 | CUMMINSIND2% ₹297 Cr 792,366 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | PRESTIGE2% ₹296 Cr 1,631,918 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 17 | TRENT2% ₹292 Cr 407,254
↓ -46,683 Emami Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 18 | EMAMILTD2% ₹287 Cr 3,526,225 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 21 | PERSISTENT2% ₹279 Cr 539,990 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 11 | COROMANDEL2% ₹275 Cr 1,561,228 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.01% Equity 93.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.45% Technology 13.03% Industrials 12.42% Consumer Defensive 9.56% Health Care 9.14% Consumer Cyclical 8.98% Basic Materials 5.14% Energy 4.16% Communication Services 4.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | 5001805% ₹4 Cr 21,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | 5003254% ₹3 Cr 9,268 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | 5324544% ₹3 Cr 16,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | 5002094% ₹3 Cr 13,000
↓ -2,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5407194% ₹2 Cr 13,500 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT3% ₹2 Cr 4,400 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5432203% ₹2 Cr 22,000 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | TATAMOTORS3% ₹2 Cr 17,000
↓ -5,000
അതിനാൽ, മുകളിലുള്ള പരാമീറ്ററുകളിൽ നിന്ന്, രണ്ട് ഫണ്ടുകളും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും അവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാം. തൽഫലമായി, സ്കീമുകളുടെ രീതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർ സ്കീമിന്റെ രീതികൾ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുകയും അത് അവരുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും വേണം. ജനങ്ങളും കൂടിയാലോചിക്കണംസാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് ആവശ്യമെങ്കിൽ. ഇത് അവരുടെ പണം സുരക്ഷിതമാണെന്നും സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയൊരുക്കുമെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കും.