ഫിൻകാഷ് »മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്ക്യാപ് 30 ഫണ്ട് Vs ബിഎൻപി പാരിബാസ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട്
Table of Contents
മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്ക്യാപ് 30 ഫണ്ടും ബിഎൻപി പാരിബാസ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടും മിഡ് ക്യാപ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നുഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്.മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ചുവടെയുള്ള ഒരു ലെവൽവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഈ സ്കീമുകൾ ദീർഘകാല കാലാവധിക്കുള്ള ഒരു നല്ല നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ്. 500 മുതൽ 10,000 കോടി വരെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലാണ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ ഫണ്ട് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഈ കമ്പനികൾ വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതായതിനാൽ, മാറ്റങ്ങളുമായി വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയും. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും, മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളെ മറികടന്നു. ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ നിരവധി സ്കീമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലുംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, എന്നിട്ടും പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്ക്യാപ്പ് 30 ഫണ്ടും ബിഎൻപി പാരിബാസ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസിലാക്കാം.
മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്ക്യാപ് 30 ഫണ്ട് (മുമ്പ് മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മോസ്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് മിഡ്ക്യാപ് 30 ഫണ്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് 2014 ഫെബ്രുവരി 24 നാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലധന വളർച്ച കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്ക്യാപ് 30 ഫണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യംനിക്ഷേപം ദീർഘകാല മത്സര നേട്ടങ്ങളും വളർച്ചാ സാധ്യതകളുമുള്ള ഗുണനിലവാരമുള്ള മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലെ പണം. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു നിശ്ചിത ഘട്ടത്തിൽ, ഈ പദ്ധതി 30 ൽ കൂടുതൽ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കില്ല. മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഈ സ്കീം അതിന്റെ പോര്ട്ട്ഫോളിയൊ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നിഫ്റ്റി മിഡ്കാപ്പ് 100 ഇന്ഡക്സിനെ അതിന്റെ മാനദണ്ഡമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിഅസറ്റ് അലോക്കേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം, മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ ഇത് 65-100% വരെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ സ്കീം ഒരു ഇടത്തരം മുതൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപ കാലാവധി വരെ അനുയോജ്യമാണ്, മാത്രമല്ല അതിന്റെ റിസ്ക്-വിശപ്പ് മിതമായ തോതിൽ ഉയർന്നതുമാണ്. മോതിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്ക്യാപ്പ് 30 ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റ് ഫണ്ട് മാനേജർമാരാണ് ശ്രീ. ആകാശ് സിങ്കാനിയ, ശ്രീ അഭിരുപ് മുഖർജി.
ഒരു ഭാഗമാകുന്നത്ബിഎൻപി പാരിബ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ചെറുകിട, മിഡ് ക്യാപ് വിഭാഗങ്ങളിലെ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബിഎൻപി പാരിബാസ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് ദീർഘകാല വളർച്ചാ സാധ്യതയുള്ള കമ്പനികളുടെയും ചലനാത്മക ശൈലിയിലുള്ള മാനേജ്മെൻറും സംരംഭകത്വ വൈദഗ്ധ്യവും നയിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ബിഎൻപി പാരിബാസ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് നിഫ്റ്റി ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് മിഡ്ക്യാപ് 100 ടിആർഐയെ അതിന്റെ ബാസ്കറ്റ് ആസ്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ മാനദണ്ഡമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശ്രീ അഭിജിത് ഡേയും കാർത്തിരാജ് ലക്ഷ്മണനും സംയുക്തമായാണ് ഈ പദ്ധതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കോൾഗേറ്റ് പാമോലൈവ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്, കൻസായി നെറോലക് പെയിന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്, ഭാരത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ലിമിറ്റഡ്, മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ 2018 മാർച്ച് 31 ലെ ബിഎൻപി പാരിബാസ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ മികച്ച 10 ഹോൾഡിംഗുകളിൽ ചിലതാണ്.
നിരവധി പാരാമീറ്ററുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്ക്യാപ് 30 ഫണ്ടും ബിഎൻപി പാരിബാസ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടും തമ്മിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഈ പാരാമീറ്ററുകളെ ബേസിക്സ് വിഭാഗം, പ്രകടന വിഭാഗം, വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
സ്കീമുകളുടെ താരതമ്യത്തിലെ ആദ്യ വിഭാഗമാണിത്. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന പാരാമീറ്ററുകളിൽ നിലവിലുള്ളത് ഉൾപ്പെടുന്നുഇല്ല, ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, സ്കീം വിഭാഗം. നിലവിലെ എൻഎവിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതിന്, രണ്ട് സ്കീമുകളും എൻഎവി കണക്കിലെടുത്ത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം. മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്ക്യാപ് 30 ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി ഏകദേശം 25 രൂപയായിരുന്നു, ബിഎൻപി പാരിബാസ് മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ 2018 മെയ് 03 വരെ 30 രൂപയായിരുന്നു.ഫിൻകാഷ് വിഭാഗം, അത് പറയാൻ കഴിയുംരണ്ട് സ്കീമുകളും 3-സ്റ്റാർ സ്കീമുകളായി റേറ്റുചെയ്യുന്നു. സ്കീം വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം രണ്ട് സ്കീമുകളും ഒരേ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു, അതായത് ഇക്വിറ്റി മിഡ് &ചെറിയ തൊപ്പി. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details ₹110.876 ↑ 0.30 (0.27 %) ₹22,898 on 30 Nov 24 24 Feb 14 ☆☆☆ Equity Mid Cap 27 Moderately High 0.66 2.78 1.28 24.05 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹101.667 ↑ 0.50 (0.49 %) ₹2,145 on 30 Nov 24 2 May 06 ☆☆☆ Equity Mid Cap 18 High 2.07 1.89 -0.58 4.89 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
ന്റെ താരതമ്യംCAGR പ്രകടന വിഭാഗത്തിൽ വ്യത്യസ്ത സമയ ഇടവേളകളിൽ സംയോജിത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് വരുമാനം. ഈ സമയ ഇടവേളകളിൽ 1 മാസ റിട്ടേൺ, 6 മാസ റിട്ടേൺ, 3 ഇയർ റിട്ടേൺ, 5 ഇയർ റിട്ടേൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സിഎജിആർ റിട്ടേണുകളുടെ താരതമ്യം, നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്ക്യാപ് 30 ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചപ്പോൾ മറ്റുള്ളവയിൽ ബിഎൻപി പാരിബാസ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details -1.5% 4.5% 14% 51.1% 33.2% 33.3% 24.8% BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -2.2% -3.1% -0.8% 25% 20% 25.3% 13.2%
Talk to our investment specialist
ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്കുള്ള രണ്ട് സ്കീമുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ വിഭാഗം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ചില വർഷങ്ങളിൽ ബിഎൻപി പാരിബാസ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് ഓട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നുവെന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്ക്യാപ്പ് 30 ഫണ്ട് ഓട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നുവെന്നും വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം പറയുന്നു. വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ഇപ്രകാരമാണ്.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details 57.1% 41.7% 10.7% 55.8% 9.3% BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 28.5% 32.6% 4.7% 41.5% 23.1%
AUM, കുറഞ്ഞത്SIP നിക്ഷേപം, മിനിമം ലംപ്സം നിക്ഷേപവും എക്സിറ്റ് ലോഡും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ മിനിമം ലംപ്സം നിക്ഷേപം രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കും തുല്യമാണ്, അതായത് 5,000 രൂപ. എന്നിരുന്നാലും, മിനിമത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്SIP നിക്ഷേപം. മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്ക്യാപ് 30 ഫണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എസ്ഐപി തുക 1,000 രൂപയും ബിഎൻപി പാരിബാസ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന് ഇത് 500 രൂപയുമാണ്. എയുഎമ്മിന്റെ താരതമ്യവും രണ്ട് സ്കീമുകളിലും വ്യത്യാസം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മാർച്ച് 31, 2018 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ബിഎൻപി പാരിബാസ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ എയുഎം ഏകദേശം 774 കോടി രൂപയും മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്ക്യാപ് 30 ഫണ്ടിന്റെ 1,279 കോടി രൂപയുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും എക്സിറ്റ് ലോഡ് തുല്യമാണ്. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Ajay Khandelwal - 0.25 Yr. BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Shiv Chanani - 2.47 Yr.
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,932 31 Dec 21 ₹17,035 31 Dec 22 ₹18,859 31 Dec 23 ₹26,719 31 Dec 24 ₹41,984 BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,314 31 Dec 21 ₹17,424 31 Dec 22 ₹18,243 31 Dec 23 ₹24,184 31 Dec 24 ₹31,088
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.61% Equity 99.39% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 37.33% Technology 24.3% Industrials 20.33% Financial Services 6.71% Health Care 3.21% Basic Materials 3.07% Communication Services 2.24% Real Estate 2.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB10% ₹2,281 Cr 3,125,018
↑ 250,018 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹2,258 Cr 2,600,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹2,210 Cr 30,500,000
↑ 1,516,281 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433209% ₹2,168 Cr 77,500,000
↑ 45,000,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,772 Cr 3,000,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M6% ₹1,409 Cr 4,750,000
↑ 944,245 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN6% ₹1,395 Cr 42,500,000
↓ -7,500,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | TRENT5% ₹1,189 Cr 1,749,600
↑ 1,749,600 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | BAJAJ-AUTO4% ₹1,016 Cr 1,125,000
↓ -242,958 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹829 Cr 4,999,745
↓ -255 BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.52% Equity 94.48% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.17% Consumer Cyclical 19.15% Industrials 12.73% Health Care 12.39% Technology 10.55% Basic Materials 8.09% Consumer Defensive 3.32% Real Estate 2.32% Energy 2.01% Communication Services 1.71% Utility 1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433904% ₹95 Cr 500,000 Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | INDHOTEL3% ₹56 Cr 700,000
↑ 50,000 CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | CRISIL3% ₹54 Cr 100,000 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | NATIONALUM2% ₹53 Cr 2,200,000 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 16 | FEDERALBNK2% ₹53 Cr 2,500,000
↑ 700,000 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 31 Dec 22 | POWERINDIA2% ₹52 Cr 43,250
↓ -6,750 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | DIXON2% ₹51 Cr 32,500 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Oct 22 | PHOENIXLTD2% ₹50 Cr 300,000 Oracle Financial Services Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | OFSS2% ₹47 Cr 40,000 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | INDIANB2% ₹46 Cr 800,000
അതിനാൽ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോയിന്ററുകളിൽ നിന്ന്, രണ്ട് സ്കീമുകളും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും നിരവധി പാരാമീറ്ററുകളിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ഏതെങ്കിലും സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുകയും സ്കീമുകളുടെ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. പദ്ധതി അവരുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അവർ പരിശോധിക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ, അവർക്ക് a യുടെ അഭിപ്രായവും എടുക്കാംസാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ്. കൃത്യസമയത്തും തടസ്സരഹിതമായ രീതിയിലും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഇത് അവരെ സഹായിക്കും.