Table of Contents
एसबीआय ब्लू चिप फंड वि अॅक्सिस फोकस 25 फंड
एसबीआय ब्लू चिप फंड आणि अॅक्सिस फोकस्ड 25 फंड या दोन्ही योजना इक्विटी-केंद्रित आहेत ज्या लार्ज-कॅप श्रेणीतील आहेत. जरी दोन्ही योजना एकाच श्रेणीतील आहेत, तरीही त्या दोघांमध्ये फरक आहे. सर्वसाधारण नोंदीवर,लार्ज कॅप फंड अशा योजना आहेत ज्या त्यांच्या जमा झालेल्या निधीचे पैसे लार्ज-कॅप कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवतात. या कंपन्या ब्लूचिप कंपन्या म्हणूनही ओळखल्या जातात. या कंपन्या वार्षिक परतावा आणि वाढीच्या संदर्भात त्यांच्या कामगिरीमध्ये सातत्य दर्शवितातआधार. दबाजार कॅपिटलायझेशन INR 10 पेक्षा जास्त आहे,000 कोटी आणि ते आकाराने आणि मनुष्यबळाने प्रचंड आहेत. तर, एयूएम, करंट सारख्या विविध पॅरामीटर्सवर आधारित एसबीआय ब्लू चिप फंड आणि अॅक्सिस फोकस्ड 25 फंडमधील फरक समजून घेऊयानाही, आणि कामगिरी.
एसबीआय ब्लू चिप फंड
SBI ब्लू चिप फंड 14 फेब्रुवारी 2006 रोजी लाँच करण्यात आला आणि हा लार्ज-कॅप आहेम्युच्युअल फंड द्वारे ऑफर केलेली योजनाSBI म्युच्युअल फंड. त्याचा उद्देश गुंतवणूकदारांना प्रदान करणे आहेभांडवल द्वारे दीर्घकालीन वाढगुंतवणूक बेंचमार्क निर्देशांकाचा भाग असलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये. SBI ब्लू चिप फंड त्याचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी S&P BSE 100 इंडेक्सचा बेंचमार्क म्हणून वापर करतो.
एसबीआय ब्लू चिप फंडच्या पोर्टफोलिओचा भाग बनवणाऱ्या प्रमुख घटकांमध्ये (३१ मार्च २०१८ रोजी) एचडीएफसीचा समावेश होतो.बँक लिमिटेड, लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड, आयटीसी लिमिटेड, महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड आणि नेस्ले इंडिया लिमिटेड.
सुश्री सोहिनी अंदानी या SBI ब्लू चिप फंडाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या फंड मॅनेजर आहेत. एसबीआय ब्लू चिप फंड अशा गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे ज्यांना मध्यम ते दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून भारतीय ब्लू चिप कंपन्यांशी संपर्क साधायचा आहे.
Axis Focused 25 फंड
अॅक्सिस फोकस्ड 25 फंड हा एक ओपन-एंडेड लार्ज-कॅप फंड आहे जो 29 जून 2012 रोजी लॉन्च करण्यात आला होता. ही योजना पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी त्याचा निर्देशांक म्हणून निफ्टी 50 वापरते आणि द्वारे व्यवस्थापित आणि ऑफर केली जातेअॅक्सिस म्युच्युअल फंड. अॅक्सिस फोकस्ड 25 फंडाचे व्यवस्थापन करणारे निधी व्यवस्थापक श्री. जिनेश गोपाणी आहेत.
Axis Focused 25 फंडाच्या (31 मार्च 2018 पर्यंत) प्रमुख घटकांमध्ये बजाज फायनान्स लिमिटेड, HDFC लिमिटेड, श्री सिमेंट्स लिमिटेड आणि सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
Axis Focused 25 Fund ची वैशिष्ट्ये पोर्टफोलिओमध्ये जास्तीत जास्त 25 समभागांसह पोर्टफोलिओ एकाग्रता आणि उच्च खात्रीशीर गुंतवणूकीच्या जोखमीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एम्बेडेड जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली आहे. जास्तीत जास्त 25 कंपन्यांमध्ये इक्विटी साधनांच्या केंद्रित पोर्टफोलिओमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवलात वाढ मिळवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
एसबीआय ब्लू चिप फंड वि अॅक्सिस फोकस 25 फंड
जरी एसबीआय ब्लू चिप फंड आणि अॅक्सिस फोकस्ड 25 फंड दोन्ही एकाच श्रेणीतील असूनही विविध पॅरामीटर्सवर आधारित त्यांच्यात फरक आहेत. तर, खाली दिलेल्या चार विभागांमध्ये वर्गीकृत केलेल्या या पॅरामीटर्सवरील दोन्ही योजनांची तुलना करू या.
मूलभूत विभाग
दोन्ही योजनांच्या तुलनेत हा पहिला विभाग आहे. मूलभूत विभागाचा भाग बनवणाऱ्या घटकांमध्ये वर्तमान NAV, Fincash रेटिंग आणि योजना श्रेणी समाविष्ट आहे. दोन्ही योजनांचे सध्याचे NAV दाखवते की दोन्ही योजनांच्या NAV मध्ये लक्षणीय फरक आहे. 20 एप्रिल 2018 पर्यंत, SBI ब्लू चिप फंडाची NAV अंदाजे INR 38 आहे तर Axis Focused 25 फंडाची INR 27 आहे.
फिंकॅश रेटिंगची तुलना दर्शवते की, एसबीआय ब्लू चिप फंड ए4-तारा रेट केलेली योजना, तर अॅक्सिस फोकस्ड 25 फंड आहे5-तारा रेटेड योजना.
दोन्ही योजनेची योजना श्रेणी दर्शवते की दोन्ही योजना इक्विटी लार्ज कॅपच्या एकाच श्रेणीतील आहेत. मूलभूत विभागाची सारांश तुलना खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹87.2039 ↑ 0.23 (0.26 %) ₹50,447 on 31 Oct 24 14 Feb 06 ☆☆☆☆ Equity Large Cap 9 Moderately High 1.59 1.65 -0.32 0.54 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹52 ↑ 0.24 (0.46 %) ₹13,356 on 31 Oct 24 29 Jun 12 ☆☆☆☆☆ Equity Focused 7 Moderately High 1.69 1.51 -1.65 -1.06 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
कामगिरी विभाग
कामगिरी विभाग तुलना करतोCAGR किंवा वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने दोन्ही योजनांसाठी चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर परतावा. दोन्ही योजनांच्या तुलनेत हा दुसरा विभाग आहे. कार्यप्रदर्शन विभागाच्या तुलनेवरून असे दिसून येते की बहुतेक वेळेच्या अंतराने, Axis Focused 25 Fund द्वारे व्युत्पन्न केलेला परतावा SBI Blue Chip Fund द्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परताव्याच्या तुलनेत जास्त आहे. खाली दिलेली सारणी कामगिरी विभागाचा सारांश दर्शवते.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details -5.4% -2.6% 6.3% 21.2% 11.7% 16.2% 12.2% Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details -5.8% -2.6% 5.8% 20.8% 2.6% 11.4% 14.2%
Talk to our investment specialist
वार्षिक कामगिरी विभाग
तुलनेतील तिसरा विभाग असल्याने, तो एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनेमधील परिपूर्ण परताव्याची तुलना करतो. वार्षिक कामगिरीची तुलना केल्यास असे दिसून येते की काही वर्षांसाठी SBI ब्लू चिप फंडाची कामगिरी चांगली असते तर इतरांमध्ये, Axis Focused 25 फंडाची कामगिरी चांगली असते. वार्षिक कामगिरी विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details 22.6% 4.4% 26.1% 16.3% 11.6% Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details 17.2% -14.5% 24% 21% 14.7%
इतर तपशील विभाग
इतर तपशील विभागात तुलना केलेल्या घटकांमध्ये AUM, किमान समाविष्ट आहेएसआयपी गुंतवणूक, आणि किमान एकरकमी गुंतवणूक. एयूएमची तुलना दर्शविते की दोन्ही योजनांच्या एयूएममध्ये महत्त्वपूर्ण फरक आहे.
31 मार्च 2018 पर्यंत, SBI ब्लू चिप फंडाची AUM INR 17,724 कोटी होती तर Axis Focused 25 फंडाची INR 3,154 कोटी होती.
योजनांसाठी किमान एकरकमी गुंतवणूक समान आहे, म्हणजेच INR 5,000. तथापि, किमानSIP दोन्ही योजनांसाठी गुंतवणूक वेगळी आहे. SBI ब्लू चिप फंडाच्या बाबतीत, SIP रक्कम INR 500 आहे तर Axis Focused 25 Fund साठी, ती INR 1,000 आहे. खाली दिलेली सारणी इतर तपशील विभागाची तुलना करते.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Saurabh Pant - 0.59 Yr. Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Sachin Relekar - 0.75 Yr.
वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ
SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,583 31 Oct 21 ₹15,002 31 Oct 22 ₹15,434 31 Oct 23 ₹16,840 31 Oct 24 ₹21,726 Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,970 31 Oct 21 ₹15,535 31 Oct 22 ₹13,418 31 Oct 23 ₹13,467 31 Oct 24 ₹17,525
तपशीलवार मालमत्ता आणि होल्डिंग्सची तुलना
SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.14% Equity 94.86% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.82% Consumer Cyclical 16.04% Consumer Defensive 11.27% Technology 9.04% Industrials 8.24% Health Care 7.1% Basic Materials 5.66% Energy 4.68% Communication Services 2.69% Real Estate 2.32% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | HDFCBANK8% ₹4,244 Cr 24,450,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 06 | ICICIBANK7% ₹3,748 Cr 29,000,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC5% ₹2,459 Cr 50,300,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 17 | INFY5% ₹2,407 Cr 13,700,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 09 | LT4% ₹2,245 Cr 6,198,441 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 15 | RELIANCE4% ₹2,078 Cr 15,600,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | TCS4% ₹1,811 Cr 4,562,331 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB3% ₹1,609 Cr 2,731,710 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 16 | KOTAKBANK3% ₹1,593 Cr 9,200,000 Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 14 | 5008253% ₹1,490 Cr 2,601,838 Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.23% Equity 96.77% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.27% Consumer Cyclical 16.3% Basic Materials 9.88% Communication Services 8.07% Industrials 7.56% Utility 7.28% Health Care 6.59% Technology 5.93% Consumer Defensive 4.02% Real Estate 2.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 21 | ICICIBANK7% ₹1,060 Cr 8,323,068 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5327797% ₹1,053 Cr 5,607,951
↓ -228,993 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000346% ₹902 Cr 1,170,734 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | TCS6% ₹858 Cr 2,008,953 Pidilite Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 16 | PIDILITIND6% ₹813 Cr 2,419,214 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL5% ₹754 Cr 4,410,019 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK5% ₹743 Cr 4,291,492 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | CHOLAFIN5% ₹685 Cr 4,261,035 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 23 | 5329774% ₹645 Cr 522,374 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5403764% ₹582 Cr 1,142,064
↓ -26,845
म्हणून, वर नमूद केलेल्या पॉइंटर्सवरून, असे म्हणता येईल की दोन्ही योजना असंख्य पॅरामीटर्समुळे भिन्न आहेत. परिणामी, गुंतवणुकीसाठी कोणतीही योजना निवडताना व्यक्तींनी सावध आणि सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी योजनेचे स्वरूप पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे आणि ते त्यांच्या उद्दिष्टासाठी योग्य आहे की नाही हे तपासावे. हे व्यक्तींना त्यांची उद्दिष्टे वेळेवर प्राप्त करण्यास आणि त्यांचे पैसे सुरक्षित असल्याची खात्री करण्यास मदत करेल.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
good details provided helpful for decesion making
Very nice comparision to understand indepth of the two funds