Table of Contents
एसबीआय ब्लूचिप फंड वि कोटक ब्लूचिप फंड
एसबीआय ब्लूचिप फंड आणि कोटक ब्लूचिप फंड या दोन्ही योजना लार्ज-कॅप श्रेणीतील आहेत.इक्विटी फंड. ब्लू-चिप फंड, या नावानेही ओळखले जातेलार्ज कॅप फंड, त्यांचे कॉर्पस ज्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवाबाजार INR 10 वरील भांडवलीकरण,000 कोटी लार्ज-कॅप श्रेणीचा भाग बनवणाऱ्या कंपन्या त्यांच्या उद्योगातील बाजार प्रमुख मानल्या जातात. या कंपन्या वेळेवर स्थिर वाढ दर्शवतातआधार. याव्यतिरिक्त, आर्थिक मंदीच्या काळात, बरेच लोक मोठ्या-कॅप कंपन्यांकडे अधिक लक्ष केंद्रित करतात. कारण अशा काळात या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमती फारशी चढ-उतार होत नाहीत. कोटक ब्लूचिप फंड आणि एसबीआय ब्लूचिप फंड अद्याप समान श्रेणीतील असले तरी, विविध पॅरामीटर्सच्या बाबतीत त्यांच्यात फरक आहेत. तर, एसबीआय ब्लू चिप फंड वि कोटक ब्लूचिप फंड मधील फरक समजून घेऊया.
एसबीआय ब्लूचिप फंड
SBI ब्लू चिप फंड द्वारे व्यवस्थापित केले जातेSBI म्युच्युअल फंड. हे ओपन-एंडेड लार्ज-कॅपम्युच्युअल फंड ही योजना 14 फेब्रुवारी 2006 रोजी लाँच करण्यात आली होती आणि तिचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी S&P BSE 100 इंडेक्सचा बेंचमार्क म्हणून वापर करते. SBI ब्लू चिप फंडाचे उद्दिष्ट दीर्घकालीन साध्य करणे आहेभांडवल द्वारे वाढगुंतवणूक लार्ज कॅप इक्विटी स्टॉकच्या वैविध्यपूर्ण बास्केटमध्ये. 31/05/2018 पर्यंत, SBI ब्लू चिप फंडाच्या काही शीर्ष होल्डिंग्समध्ये HDFC समाविष्ट आहेबँक Ltd, Larsen & Toubro Ltd, Mahindra & Mahindra Ltd, ITC Ltd, Nestle Limited, Hero Motocorp Ltd, इ. SBI ब्लू चिप फंडाचे व्यवस्थापन करणार्‍या निधी व्यवस्थापक सुश्री सोहिनी अंदानी आहेत. मध्यम ते दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून ब्लू चिप भारतीय कंपन्यांमध्ये एक्सपोजर शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही योजना योग्य आहे.
बॉक्स ब्लूचिप फंड (पूर्वीचा बॉक्स ५० फंड)
कोटक ब्लूचिप फंड (पूर्वी कोटक 50 म्हणून ओळखला जाणारा) ही एक ओपन-एंडेड इक्विटी योजना आहे ज्याचा उद्देश मोठ्या कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करून भांडवलाची प्रशंसा निर्माण करणे आहे. कोटक ब्लूचिप फंड्सच्या काही शीर्ष होल्डिंग्स (३०/०६/२०१८ पर्यंत) आहेत एचडीएफसी बँक लिमिटेड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडस्लंड बँक लिमिटेड, आयटीसी लिमिटेड,आयसीआयसीआय बँक Ltd, Tech Mahindra Ltd, इ. या योजनेचे व्यवस्थापन सध्या हरीश कृष्णन करत आहेत.
एसबीआय ब्लूचिप फंड वि कोटक ब्लूचिप फंड
एसबीआय ब्लूचिप फंड आणि कोटक ब्लूचिप फंड हे दोन्ही समान श्रेणीचे असले तरी; ते अनेक पॅरामीटर्सवर भिन्न आहेत. तर, खाली सूचीबद्ध केलेल्या चार विभागांमध्ये वर्गीकृत केलेल्या या योजनांमधील फरकांचे विश्लेषण करूया.
मूलभूत विभाग
तुलनेतील पहिला विभाग असल्याने, त्यात करंट सारख्या पॅरामीटर्सचा समावेश आहेनाही, योजना श्रेणी, आणि Fincash रेटिंग. योजनेच्या श्रेणीच्या संदर्भात, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना इक्विटी लार्ज-कॅपचा एक भाग आहेत. सध्याच्या एनएव्हीच्या तुलनेत दोन्ही योजनांच्या एनएव्हीमध्ये लक्षणीय फरक असल्याचे दिसून येते. 18 जुलै 2018 पर्यंत, SBI ब्लूचिप फंडाची NAV अंदाजे INR 37.8575 होती तर कोटक ब्लूचिप फंडाची सुमारे INR 223.852 होती. तुलना करणेFincash श्रेणी, असे म्हणता येईल की SBI ब्लूचिप फंडला 4-स्टार योजना म्हणून रेट केले जाते, तर कोटक ब्लूचिप फंडाला 3-स्टार योजना म्हणून रेट केले जाते. मूलभूत विभागाचा सारांश खालीलप्रमाणे आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹87.2039 ↑ 0.23 (0.26 %) ₹50,447 on 31 Oct 24 14 Feb 06 ☆☆☆☆ Equity Large Cap 9 Moderately High 1.59 1.65 -0.32 0.54 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹539.251 ↑ 2.67 (0.50 %) ₹9,327 on 31 Oct 24 29 Dec 98 ☆☆☆ Equity Large Cap 32 Moderately High 1.78 1.81 -0.03 1.38 Not Available 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)
कामगिरी विभाग
योजनांच्या तुलनेत हा दुसरा विभाग आहे. कामगिरी विभागाचा भाग बनवणारा तुलनात्मक घटक म्हणजे चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर किंवाCAGR परतावा CAGR परताव्यांची तुलना वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने केली जाते जसे की 1 महिन्याचा परतावा, 1 वर्षाचा परतावा, 5 वर्षाचा परतावा आणि स्थापनेपासूनचा परतावा. कार्यप्रदर्शन विभागाची तुलना दर्शविते की बहुतांश घटनांमध्ये, SBI ब्लूचिप फंड शर्यतीत आघाडीवर आहे.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details -5.4% -2.6% 6.3% 21.2% 11.7% 16.2% 12.2% Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details -5.3% -3.7% 5.7% 25.5% 11.9% 16.9% 18%
Talk to our investment specialist
वार्षिक कामगिरी विभाग
तिसरा विभाग असल्याने, तो एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परिपूर्ण परताव्याची तुलना करतो. हे विश्लेषण किंवा वार्षिक कामगिरी विभाग सांगतो की दोन्ही फंडांची कामगिरी पुरेशी जवळ आहे. वार्षिक कामगिरी विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details 22.6% 4.4% 26.1% 16.3% 11.6% Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details 22.9% 2% 27.7% 16.4% 14.2%
इतर तपशील विभाग
इतर तपशील विभागाचा भाग असलेल्या घटकांमध्ये AUM, किमान समाविष्ट आहेएसआयपी गुंतवणूक, किमान एकरकमी गुंतवणूक, एक्झिट लोड आणि इतर. किमान एकरकमी गुंतवणुकीपासून सुरुवात करण्यासाठी, दोन्ही योजनांची रक्कम समान आहे. पुढील पॅरामीटर किमान आहेSIP गुंतवणूक, जी दोन्ही योजनांसाठी वेगळी आहे. SBI ब्लूचिप फंडासाठी किमान मासिक SIP रक्कम INR 500 आहे, तर Kotak Bluechip Fund साठी INR 1,000 आहे. दोन्ही योजनांसाठी AUM ची तुलना केल्याने दिसून येते की SBI ची AUM कोटकपेक्षा जास्त आहे. 31 मे 2018 पर्यंत, SBI ब्लूचिप फंडाची AUM अंदाजे INR 19,121 कोटी होती, तर कोटक ब्लूचिप फंडाची अंदाजे INR 1,345 कोटी होती. इतर तपशील विभागाचा तुलना सारांश खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Saurabh Pant - 0.59 Yr. Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Rohit Tandon - 0.78 Yr.
वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ
SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,583 31 Oct 21 ₹15,002 31 Oct 22 ₹15,434 31 Oct 23 ₹16,840 31 Oct 24 ₹21,726 Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,111 31 Oct 21 ₹15,489 31 Oct 22 ₹15,602 31 Oct 23 ₹16,792 31 Oct 24 ₹22,403
तपशीलवार पोर्टफोलिओ तुलना
SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.14% Equity 94.86% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.82% Consumer Cyclical 16.04% Consumer Defensive 11.27% Technology 9.04% Industrials 8.24% Health Care 7.1% Basic Materials 5.66% Energy 4.68% Communication Services 2.69% Real Estate 2.32% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | HDFCBANK8% ₹4,244 Cr 24,450,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 06 | ICICIBANK7% ₹3,748 Cr 29,000,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC5% ₹2,459 Cr 50,300,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 17 | INFY5% ₹2,407 Cr 13,700,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 09 | LT4% ₹2,245 Cr 6,198,441 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 15 | RELIANCE4% ₹2,078 Cr 15,600,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | TCS4% ₹1,811 Cr 4,562,331 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB3% ₹1,609 Cr 2,731,710 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 16 | KOTAKBANK3% ₹1,593 Cr 9,200,000 Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 14 | 5008253% ₹1,490 Cr 2,601,838 Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.95% Equity 96.05% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.35% Consumer Cyclical 15.61% Technology 11.89% Consumer Defensive 8.54% Industrials 8.25% Basic Materials 6.93% Energy 6.79% Utility 4.64% Health Care 4.26% Communication Services 3.38% Real Estate 1.13% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK7% ₹670 Cr 3,870,000
↓ -110,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK6% ₹579 Cr 4,545,000
↑ 150,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 06 | RELIANCE5% ₹519 Cr 1,757,000
↑ 25,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 04 | INFY5% ₹506 Cr 2,700,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 12 | LT4% ₹370 Cr 1,007,074
↑ 75,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹320 Cr 1,870,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 20 | M&M3% ₹317 Cr 1,025,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 06 | ITC3% ₹317 Cr 6,112,500
↑ 1,450,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5322153% ₹311 Cr 2,523,750
↑ 300,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5325553% ₹257 Cr 5,800,000
↑ 300,000
परिणामी, वर नमूद केलेल्या विभागांवरून असे म्हणता येईल की दोन्ही योजना असंख्य पॅरामीटर्समुळे भिन्न आहेत. परिणामी, गुंतवणूकीसाठी कोणतीही योजना निवडताना व्यक्तींनी अतिरिक्त सावधगिरी बाळगली पाहिजे. ही योजना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांशी जुळते की नाही हे त्यांनी तपासावे. त्यांनी या योजनेचे विविध पॅरामीटर्स देखील पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजेत. यामुळे व्यक्तींना त्यांच्या गुंतवणुकीची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याबरोबरच त्यांचे उद्दिष्ट वेळेवर साध्य करण्यात मदत होईल.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved