Table of Contents
Top 5 Equity - Large Cap Funds
ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ। ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂSIP ਮੋਡ। ਕੋਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਆਮਦਨ ਜਾਂਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਖਮ-ਭੁੱਖ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ SIP ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ.
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਹੈSIP ਨਿਵੇਸ਼.
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਚ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ, ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ SIP ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ SIP ਮੋਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Talk to our investment specialist
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ. ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਕੈਪ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜੋ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) JM Core 11 Fund Growth ₹20.9964
↓ -0.11 ₹196 5,000 -0.4 7.3 28.1 22.9 17.5 32.9 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹89.0832
↓ -0.84 ₹34,105 5,000 -1.4 5.1 23.4 22.2 20.2 32.1 IDBI India Top 100 Equity Fund Growth ₹44.16
↑ 0.05 ₹655 5,000 9.2 12.5 15.4 21.9 12.6 HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,122.34
↓ -14.12 ₹36,467 5,000 -5.3 3.4 16.2 18.8 17.6 30 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹106.8
↓ -1.36 ₹63,670 5,000 -3.6 4.7 21.8 18.7 19.2 27.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Dec 24 ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ
ਉਪਰੋਕਤ AUM/ਨੈੱਟ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੰਡ100 ਕਰੋੜ
. 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
.
The investment objective of the Scheme is to provide long-term growth by investing predominantly in a concentrated portfolio of equity / equity related instruments of companies. JM Core 11 Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 5 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for JM Core 11 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Top 200 Fund) The primary investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments of companies whose market capitalization is within the range of highest & lowest market capitalization of S&P BSE 200 Index. The secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Large Cap Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 8 Aug 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Large Cap Fund Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related Instruments of Large Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. IDBI India Top 100 Equity Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 15 May 12. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI India Top 100 Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile HDFC Top 200) To generate long term capital appreciation from a portfolio of equity and equity linked instruments. The investment portfolio for equity and equity linked instruments will be primarily drawn from the companies in the BSE 200 Index.
Further, the Scheme may also invest in listed companies that would qualify to be in the top 200 by market capitalisation on the BSE even though they may not be listed on the BSE. This includes participation in large Ipos where in the market
capitalisation of the company based on issue price would make the company a part of the top 200 companies listed on the BSE based on market capitalisation. HDFC Top 100 Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 11 Oct 96. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Top 100 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund) To generate long-term capital appreciation and income distribution to unit holders from a portfolio that is invested in equity and equity related securities of about 20 companies belonging to the large cap domain and the balance in debt securities and money market instruments. The Fund Manager will always select stocks for investment from among Top 200 stocks in terms of market capitalization on the National Stock Exchange of India Ltd. If the total assets under management under this scheme goes above Rs. 1,000 crores the Fund
Manager reserves the right to increase the number of companies to more than 20. ICICI Prudential Bluechip Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 23 May 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Bluechip Fund Returns up to 1 year are on 1. JM Core 11 Fund
CAGR/Annualized
return of 4.5% since its launch. Ranked 18 in Large Cap
category. Return for 2023 was 32.9% , 2022 was 7.1% and 2021 was 16.3% . JM Core 11 Fund
Growth Launch Date 5 Mar 08 NAV (17 Dec 24) ₹20.9964 ↓ -0.11 (-0.54 %) Net Assets (Cr) ₹196 on 31 Oct 24 Category Equity - Large Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.45 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio 0.58 Alpha Ratio 8.62 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,885 30 Nov 21 ₹12,099 30 Nov 22 ₹13,359 30 Nov 23 ₹16,666 30 Nov 24 ₹21,818 Returns for JM Core 11 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6.5% 3 Month -0.4% 6 Month 7.3% 1 Year 28.1% 3 Year 22.9% 5 Year 17.5% 10 Year 15 Year Since launch 4.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 32.9% 2022 7.1% 2021 16.3% 2020 6.3% 2019 10.6% 2018 -5% 2017 43.1% 2016 11.1% 2015 -2.4% 2014 51.3% Fund Manager information for JM Core 11 Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 1 Oct 24 0.17 Yr. Asit Bhandarkar 25 Feb 09 15.78 Yr. Chaitanya Choksi 18 Jul 14 10.38 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0.16 Yr. Data below for JM Core 11 Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.94% Consumer Cyclical 16.86% Industrials 15.65% Technology 8.08% Basic Materials 8.07% Health Care 7.64% Consumer Defensive 2.93% Communication Services 2.3% Energy 2.18% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.34% Equity 94.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | ICICIBANK7% ₹15 Cr 113,000
↑ 30,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | HDFCBANK6% ₹11 Cr 66,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 21 | INFY6% ₹11 Cr 63,110
↑ 14,000 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5329555% ₹9 Cr 178,000
↑ 86,000 Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 23 | AMBER4% ₹8 Cr 14,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5002514% ₹7 Cr 10,109 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5433904% ₹7 Cr 42,218
↑ 42,218 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 11 | LT4% ₹7 Cr 19,500
↑ 6,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 24 | MAXHEALTH3% ₹7 Cr 64,000
↑ 64,000 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 24 | ABB3% ₹6 Cr 8,700
↑ 8,700 2. Nippon India Large Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 13.4% since its launch. Ranked 20 in Large Cap
category. Return for 2023 was 32.1% , 2022 was 11.3% and 2021 was 32.4% . Nippon India Large Cap Fund
Growth Launch Date 8 Aug 07 NAV (17 Dec 24) ₹89.0832 ↓ -0.84 (-0.93 %) Net Assets (Cr) ₹34,105 on 31 Oct 24 Category Equity - Large Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 2.13 Information Ratio 1.86 Alpha Ratio 5.82 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,691 30 Nov 21 ₹13,751 30 Nov 22 ₹16,065 30 Nov 23 ₹19,007 30 Nov 24 ₹24,635 Returns for Nippon India Large Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.1% 3 Month -1.4% 6 Month 5.1% 1 Year 23.4% 3 Year 22.2% 5 Year 20.2% 10 Year 15 Year Since launch 13.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 32.1% 2022 11.3% 2021 32.4% 2020 4.9% 2019 7.3% 2018 -0.2% 2017 38.4% 2016 2.2% 2015 1.1% 2014 54.6% Fund Manager information for Nippon India Large Cap Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 8 Aug 07 17.33 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.53 Yr. Bhavik Dave 19 Aug 24 0.28 Yr. Data below for Nippon India Large Cap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 35.13% Consumer Cyclical 10.92% Industrials 10.42% Technology 10.06% Consumer Defensive 9.4% Energy 6.03% Utility 5.03% Health Care 4.71% Basic Materials 4.53% Communication Services 1.33% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.23% Equity 98.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 08 | HDFCBANK10% ₹3,402 Cr 18,940,367 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK6% ₹2,210 Cr 17,000,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 19 | RELIANCE5% ₹1,920 Cr 14,862,137
↑ 262,137 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 16 | ITC5% ₹1,800 Cr 37,750,240 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 07 | INFY4% ₹1,579 Cr 8,500,084 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | SBIN4% ₹1,443 Cr 17,200,644 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 07 | LT4% ₹1,341 Cr 3,600,529 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 15 | AXISBANK4% ₹1,250 Cr 11,000,080 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | BAJFINANCE3% ₹1,052 Cr 1,599,612
↑ 100,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | TCS3% ₹982 Cr 2,300,000 3. IDBI India Top 100 Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 14.2% since its launch. Ranked 45 in Large Cap
category. . IDBI India Top 100 Equity Fund
Growth Launch Date 15 May 12 NAV (28 Jul 23) ₹44.16 ↑ 0.05 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹655 on 30 Jun 23 Category Equity - Large Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.47 Sharpe Ratio 1.09 Information Ratio 0.14 Alpha Ratio 2.11 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,938 30 Nov 21 ₹14,930 30 Nov 22 ₹16,438 Returns for IDBI India Top 100 Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 Dec 24 Duration Returns 1 Month 3% 3 Month 9.2% 6 Month 12.5% 1 Year 15.4% 3 Year 21.9% 5 Year 12.6% 10 Year 15 Year Since launch 14.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI India Top 100 Equity Fund
Name Since Tenure Data below for IDBI India Top 100 Equity Fund as on 30 Jun 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. HDFC Top 100 Fund
CAGR/Annualized
return of 19.1% since its launch. Ranked 43 in Large Cap
category. Return for 2023 was 30% , 2022 was 10.6% and 2021 was 28.5% . HDFC Top 100 Fund
Growth Launch Date 11 Oct 96 NAV (17 Dec 24) ₹1,122.34 ↓ -14.12 (-1.24 %) Net Assets (Cr) ₹36,467 on 31 Oct 24 Category Equity - Large Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.72 Information Ratio 1.2 Alpha Ratio 0.34 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,770 30 Nov 21 ₹13,292 30 Nov 22 ₹15,450 30 Nov 23 ₹18,017 30 Nov 24 ₹22,258 Returns for HDFC Top 100 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 Dec 24 Duration Returns 1 Month 3.1% 3 Month -5.3% 6 Month 3.4% 1 Year 16.2% 3 Year 18.8% 5 Year 17.6% 10 Year 15 Year Since launch 19.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30% 2022 10.6% 2021 28.5% 2020 5.9% 2019 7.7% 2018 0.1% 2017 32% 2016 8.5% 2015 -6.1% 2014 46.5% Fund Manager information for HDFC Top 100 Fund
Name Since Tenure Rahul Baijal 29 Jul 22 2.34 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.45 Yr. Data below for HDFC Top 100 Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.24% Consumer Cyclical 10.75% Consumer Defensive 8.13% Technology 7.8% Energy 7.69% Industrials 7.56% Health Care 6.38% Utility 6.12% Communication Services 5.27% Basic Materials 3.33% Real Estate 0.67% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.05% Equity 96.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 05 | ICICIBANK11% ₹3,882 Cr 30,040,474 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | HDFCBANK10% ₹3,493 Cr 20,126,319 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 15 | 5325556% ₹2,231 Cr 54,669,743 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 06 | LT6% ₹2,109 Cr 5,822,954 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | BHARTIARTL5% ₹1,923 Cr 11,921,785 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 04 | INFY4% ₹1,578 Cr 8,979,648 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | 5322154% ₹1,566 Cr 13,502,714
↑ 1,800,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 03 | ITC4% ₹1,549 Cr 31,691,145 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 06 | RELIANCE4% ₹1,279 Cr 9,601,236
↓ -1,200,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 17 | COALINDIA3% ₹1,246 Cr 27,557,721 5. ICICI Prudential Bluechip Fund
CAGR/Annualized
return of 15.4% since its launch. Ranked 21 in Large Cap
category. Return for 2023 was 27.4% , 2022 was 6.9% and 2021 was 29.2% . ICICI Prudential Bluechip Fund
Growth Launch Date 23 May 08 NAV (17 Dec 24) ₹106.8 ↓ -1.36 (-1.26 %) Net Assets (Cr) ₹63,670 on 31 Oct 24 Category Equity - Large Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 2.17 Information Ratio 1.18 Alpha Ratio 5.97 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,605 30 Nov 21 ₹14,490 30 Nov 22 ₹16,295 30 Nov 23 ₹18,841 30 Nov 24 ₹24,078 Returns for ICICI Prudential Bluechip Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 Dec 24 Duration Returns 1 Month 3.4% 3 Month -3.6% 6 Month 4.7% 1 Year 21.8% 3 Year 18.7% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27.4% 2022 6.9% 2021 29.2% 2020 13.5% 2019 9.8% 2018 -0.8% 2017 32.7% 2016 7.7% 2015 -0.2% 2014 41.1% Fund Manager information for ICICI Prudential Bluechip Fund
Name Since Tenure Anish Tawakley 5 Sep 18 6.24 Yr. Vaibhav Dusad 18 Jan 21 3.87 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.34 Yr. Data below for ICICI Prudential Bluechip Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.01% Industrials 10% Consumer Cyclical 9.54% Energy 7.92% Technology 7.74% Basic Materials 7.04% Consumer Defensive 5.5% Health Care 5% Communication Services 4.18% Utility 3.4% Real Estate 1.19% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.47% Equity 89.53% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK9% ₹5,441 Cr 31,344,988
↑ 4,374,089 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | ICICIBANK8% ₹5,236 Cr 40,518,440 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | LT6% ₹4,131 Cr 11,404,422
↑ 192,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY5% ₹2,947 Cr 16,770,859 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 08 | RELIANCE4% ₹2,842 Cr 21,333,614
↑ 462,514 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 09 | BHARTIARTL4% ₹2,662 Cr 16,507,117
↑ 4,329 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5322154% ₹2,625 Cr 22,640,714 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 16 | MARUTI4% ₹2,573 Cr 2,323,145
↑ 45,852 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 17 | 5325384% ₹2,395 Cr 2,164,733
↑ 40,600 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 15 | SUNPHARMA3% ₹1,860 Cr 10,062,064
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ. ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ, ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।
ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼: 35 ਰੁਪਏ,000
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: 20 ਸਾਲ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਲਗਭਗ): 15%
ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਲਗਭਗ): 4%
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਟਰਨ: 2,82,181 ਰੁਪਏ
ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ: 2,47,181 ਰੁਪਏ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਗਣਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ INR 2,47,181 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ INR 2,82,181 ਹੈ।.
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਆਇੰਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਦੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ STP ਜਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਏ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨਤਰਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ।
You Might Also Like