Table of Contents
ਲੰਪਸਮ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
Lumpsum ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?" ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਟਰਨ, ਜੋਖਮ-ਭੁੱਖ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ; ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ।
ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ.
Lumpsum ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: 5 ਸਾਲ
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ: ₹10,000
ਲੰਮਾ ਸਮਾਂਮਹਿੰਗਾਈ (%): 5 (ਲਗਭਗ)
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ (%): 16 (ਲਗਭਗ)
Lumpsum ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਟਰਨ: ₹6,851
5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਰਕਮ: ₹16,851
Talk to our investment specialist
ਲੰਪਸਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹92.0992
↑ 0.03 ₹1,584 5,000 -6.6 -2.2 13.3 16.7 16 20.1 Franklin Asian Equity Fund Growth ₹28.2633
↓ -0.19 ₹250 5,000 -4.6 1.7 20.2 -1.5 2.3 14.4 Franklin Build India Fund Growth ₹129.947
↓ -1.22 ₹2,784 5,000 -7.6 -8.9 15.3 25 25.3 27.8 DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹85.521
↓ -0.77 ₹1,212 1,000 -9 -7.6 14 16.6 21.4 13.9 DSP BlackRock Equity Opportunities Fund Growth ₹571.451
↓ -3.38 ₹13,983 1,000 -7.3 -4.9 17.6 17.5 19.1 23.9 DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Growth ₹60.0319
↑ 0.57 ₹867 1,000 7.1 11 23.3 14.2 16.1 17.8 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹79.1654
↓ -1.75 ₹17,386 5,000 -8.8 -3.1 15 19.2 27.4 28.5 L&T India Value Fund Growth ₹100.473
↓ -0.46 ₹13,565 5,000 -8 -5.8 15.4 19.5 22.1 25.9 IDFC Infrastructure Fund Growth ₹47.565
↓ -0.95 ₹1,791 5,000 -9.2 -11.8 23.7 24.8 27 39.3 Tata India Tax Savings Fund Growth ₹41.76
↓ -0.17 ₹4,641 500 -7 -2.5 14.5 13.8 16.7 19.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Jan 25
Lumpsum ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇੰਪੁੱਟ ਡੇਟਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
- ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
- ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਦਰ
- ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ; ਇਹ ਇਸ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ: ₹25,000
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: 5 ਸਾਲ
ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਟਰਨ (%) (ਲਗਭਗ): 15
ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ (%) (ਲਗਭਗ): 5
1. ਆਪਣੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਲਈ, ₹25,000 ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਚਿੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਅਗਲਾ ਬਟਨ ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਓ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਦਰ 15% ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਅਗਲਾ ਬਟਨ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਲ. ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ.
4. ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ
ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ₹15,263 ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਲ ₹40,263 ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Fincash Lumpsum ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਰਲ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।
2022 ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਡ
*3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੰਡ।
The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure. HDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 10 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on 1. SBI PSU Fund
CAGR/Annualized return of 7.7% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2024 was 23.5% , 2023 was 54% and 2022 was 29% . SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (22 Jan 25) ₹29.3637 ↓ -0.42 (-1.40 %) Net Assets (Cr) ₹4,572 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 0.81 Information Ratio -0.4 Alpha Ratio 0.22 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹9,002 31 Dec 21 ₹11,920 31 Dec 22 ₹15,379 31 Dec 23 ₹23,688 31 Dec 24 ₹29,244 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Jan 25 Duration Returns 1 Month -4.9% 3 Month -7.1% 6 Month -13.4% 1 Year 13.9% 3 Year 30.8% 5 Year 23.2% 10 Year 15 Year Since launch 7.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.5% 2022 54% 2021 29% 2020 32.4% 2019 -10% 2018 6% 2017 -23.8% 2016 21.9% 2015 16.2% 2014 -11.1% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 0.59 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 35.74% Utility 23.41% Energy 16.47% Industrials 11.12% Basic Materials 7.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.1% Equity 93.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN15% ₹694 Cr 8,277,500 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | POWERGRID9% ₹415 Cr 12,585,554 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | GAIL9% ₹414 Cr 20,750,000
↑ 2,400,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL8% ₹369 Cr 11,975,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | BPCL6% ₹260 Cr 8,900,000 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | NMDC5% ₹214 Cr 9,300,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | NTPC4% ₹198 Cr 5,443,244 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | BANKBARODA4% ₹192 Cr 7,800,000 General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | 5407553% ₹144 Cr 3,600,000 Petronet LNG Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | PETRONET3% ₹137 Cr 4,100,000 2. Invesco India PSU Equity Fund
CAGR/Annualized return of 12.3% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2024 was 25.6% , 2023 was 54.5% and 2022 was 20.5% . Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (22 Jan 25) ₹57.09 ↓ -0.98 (-1.69 %) Net Assets (Cr) ₹1,286 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio 0.94 Information Ratio -0.62 Alpha Ratio 3.46 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,607 31 Dec 21 ₹13,900 31 Dec 22 ₹16,755 31 Dec 23 ₹25,883 31 Dec 24 ₹32,519 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Jan 25 Duration Returns 1 Month -4.1% 3 Month -10.3% 6 Month -14% 1 Year 17.5% 3 Year 29.9% 5 Year 24.9% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.6% 2022 54.5% 2021 20.5% 2020 31.1% 2019 6.1% 2018 10.1% 2017 -16.9% 2016 24.3% 2015 17.9% 2014 2.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Dhimant Kothari 19 May 20 4.62 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.5% Financial Services 25.06% Utility 15.92% Energy 13.66% Basic Materials 6.48% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.22% Equity 95.78% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL10% ₹134 Cr 4,338,255 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | POWERGRID8% ₹109 Cr 3,314,683
↑ 1,425,413 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN8% ₹105 Cr 1,251,543 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | BPCL6% ₹81 Cr 2,775,528 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | SBILIFE5% ₹67 Cr 465,309 BEML Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | BEML5% ₹65 Cr 152,998 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | NATIONALUM5% ₹63 Cr 2,604,332 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | ONGC5% ₹62 Cr 2,429,688 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL4% ₹59 Cr 130,981 Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | IRCTC4% ₹53 Cr 650,971 3. HDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of since its launch. Ranked 26 in Sectoral category. Return for 2024 was 23% , 2023 was 55.4% and 2022 was 19.3% . HDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 10 Mar 08 NAV (22 Jan 25) ₹43.802 ↓ -0.39 (-0.88 %) Net Assets (Cr) ₹2,465 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.31 Sharpe Ratio 1.2 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹9,248 31 Dec 21 ₹13,240 31 Dec 22 ₹15,794 31 Dec 23 ₹24,547 31 Dec 24 ₹30,201 Returns for HDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Jan 25 Duration Returns 1 Month -6.2% 3 Month -7.2% 6 Month -9.5% 1 Year 13.8% 3 Year 27.7% 5 Year 23.3% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23% 2022 55.4% 2021 19.3% 2020 43.2% 2019 -7.5% 2018 -3.4% 2017 -29% 2016 43.3% 2015 -1.9% 2014 -2.5% Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Srinivasan Ramamurthy 12 Jan 24 0.97 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.53 Yr. Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 42.67% Financial Services 20.48% Basic Materials 10.78% Energy 7.29% Utility 6.28% Communication Services 2.61% Health Care 1.64% Technology 1.21% Real Estate 0.87% Consumer Cyclical 0.56% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.58% Equity 94.38% Debt 1.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹169 Cr 1,300,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | HDFCBANK5% ₹126 Cr 700,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT5% ₹123 Cr 330,000 J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | JKIL5% ₹113 Cr 1,500,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPIL3% ₹80 Cr 700,000 G R Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433173% ₹77 Cr 470,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 17 | NTPC3% ₹76 Cr 2,084,125 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 18 | COALINDIA3% ₹71 Cr 1,700,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | INDIGO3% ₹66 Cr 150,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | BHARTIARTL3% ₹65 Cr 400,000
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved