Table of Contents
ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਏ.ਐਮ.ਸੀ) ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। AMC ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਬਾਂਡ,ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹਰਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਧਾਰਕ ਲਾਭ, ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚੇ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਸਾਡੀ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈSIP ਹੇਠਾਂ ਫਿਨਕੈਸ਼ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼।
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ SIP ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿੱਜੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ! ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ SIP/ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, SIP ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਰ ਅਤੇ SIP ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ. ਤੁਸੀਂ SIP ਜਾਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ. ਪਰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ SIP ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇੱਕ SIP ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਬੈਂਕ ਇੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮਬਚਤ ਖਾਤਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋਬਜ਼ਾਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਸਤ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
Talk to our investment specialist
Know Your SIP Returns
*1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੰਡ।
The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 21 Jan 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. LIC MF Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 10.4% since its launch. Return for 2023 was 44.4% , 2022 was 7.9% and 2021 was 46.6% . LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (11 Oct 24) ₹52.0857 ↑ 0.19 (0.36 %) Net Assets (Cr) ₹725 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 3.65 Information Ratio 0.84 Alpha Ratio 26.87 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹8,670 30 Sep 21 ₹15,042 30 Sep 22 ₹16,606 30 Sep 23 ₹21,079 30 Sep 24 ₹36,513 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 11 Oct 24 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month -0.8% 6 Month 31.6% 1 Year 71.4% 3 Year 33.3% 5 Year 30.2% 10 Year 15 Year Since launch 10.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% 2015 -6.2% 2014 49.6% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Yogesh Patil 18 Sep 20 3.96 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.17 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 54.07% Basic Materials 10.78% Consumer Cyclical 7.82% Utility 6.16% Financial Services 5.91% Technology 2.75% Health Care 2.23% Communication Services 2.1% Real Estate 1.77% Energy 1.18% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.23% Equity 94.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SCHNEIDER4% ₹27 Cr 324,490 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006554% ₹26 Cr 78,425
↑ 3,834 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | CUMMINSIND3% ₹25 Cr 65,432
↑ 17,704 Bharat Bijlee Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BBL3% ₹24 Cr 44,119 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP3% ₹22 Cr 50,196
↑ 6,320 ISGEC Heavy Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5330333% ₹20 Cr 143,752
↑ 46,366 DEE Development Engineers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | DEEDEV2% ₹18 Cr 510,671
↑ 173,823 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | RECLTD2% ₹18 Cr 282,878
↑ 95,059 GE T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | GET&D2% ₹16 Cr 95,179 Yatharth Hospital and Trauma Care Services Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5439502% ₹16 Cr 309,230 2. Motilal Oswal Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 19.3% since its launch. Return for 2023 was 37% , 2022 was 1.8% and 2021 was 32.1% . Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 21 Jan 15 NAV (11 Oct 24) ₹55.4597 ↑ 0.29 (0.52 %) Net Assets (Cr) ₹3,984 on 31 Aug 24 Category Equity - ELSS AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.74 Sharpe Ratio 3.66 Information Ratio 0.88 Alpha Ratio 15.26 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,154 30 Sep 21 ₹15,242 30 Sep 22 ₹14,688 30 Sep 23 ₹18,482 30 Sep 24 ₹30,785 Returns for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 11 Oct 24 Duration Returns 1 Month 4.7% 3 Month 13.1% 6 Month 29.2% 1 Year 67.8% 3 Year 26.7% 5 Year 26.2% 10 Year 15 Year Since launch 19.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37% 2022 1.8% 2021 32.1% 2020 8.8% 2019 13.2% 2018 -8.7% 2017 44% 2016 12.5% 2015 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 11 Dec 23 0.73 Yr. Niket Shah 17 Oct 23 0.88 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.78 Yr. Data below for Motilal Oswal Long Term Equity Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 34.17% Consumer Cyclical 26.15% Financial Services 16.54% Real Estate 8.24% Health Care 5.63% Technology 2.68% Basic Materials 2.46% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.13% Equity 95.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | TRENT8% ₹315 Cr 439,590 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5433208% ₹314 Cr 12,550,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | KALYANKJIL5% ₹203 Cr 3,296,932 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Oct 23 | PRESTIGE5% ₹191 Cr 1,055,205 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5326675% ₹183 Cr 24,068,813 Inox Wind Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | INOXWIND4% ₹176 Cr 7,946,960 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5436644% ₹142 Cr 298,614 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 29 Feb 24 | PHOENIXLTD3% ₹137 Cr 363,473 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | APARINDS3% ₹136 Cr 148,305 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5000933% ₹131 Cr 1,875,000 3. Invesco India PSU Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 13.4% since its launch. Ranked 33 in Sectoral
category. Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% . Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (11 Oct 24) ₹65.42 ↑ 0.22 (0.34 %) Net Assets (Cr) ₹1,593 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio 3.02 Information Ratio -1.25 Alpha Ratio 3.93 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,785 30 Sep 21 ₹15,374 30 Sep 22 ₹15,856 30 Sep 23 ₹22,370 30 Sep 24 ₹38,033 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 11 Oct 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month -7.7% 6 Month 13.2% 1 Year 67.5% 3 Year 32.8% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 13.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% 2014 54.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Dhimant Kothari 19 May 20 4.29 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.85% Financial Services 25.1% Utility 22.41% Energy 18.04% Basic Materials 2.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.1% Equity 96.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 5325559% ₹141 Cr 3,395,042
↑ 53,835 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5001127% ₹117 Cr 1,430,946 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL7% ₹108 Cr 3,603,295 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5005476% ₹99 Cr 2,775,528 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5003126% ₹98 Cr 2,953,692
↑ 2,953,692 SBI Life Insurance Company Limited (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | 5407195% ₹86 Cr 465,309 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL5% ₹86 Cr 182,992
↓ -29,180 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | POWERGRID5% ₹80 Cr 2,360,416
↓ -1,557,925 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | RECLTD4% ₹71 Cr 1,144,551 Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5428304% ₹61 Cr 650,971