fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

ਫਿਨਕੈਸ਼ »ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

Updated on April 21, 2025 , 33176 views

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਟੂਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂSIP ਮੋਡ। ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, SIP ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਤੇ ਐਸਆਈਪੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇਵਧੀਆ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ.

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ SIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

sip ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂSIP ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ SIP ਨੂੰ ਟੀਚਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; SIP ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ,ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ SIP ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ।

Know Your SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹720,000
expected amount after 10 Years is ₹1,665,176.
Net Profit of ₹945,176
Invest Now

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ

  • ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼: INR 1,500
  • ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: 12 ਸਾਲ
  • ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ: INR 2.16,000
  • ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ: 16% (ਲਗਭਗ)
  • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਮਹਿੰਗਾਈ: 5% (ਲਗਭਗ)

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ SIP ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ।

SIP Calculator

ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ INR 4,32,809 ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ INR 2,16,809 ਹੋਵੇਗਾ।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਐਸਆਈਪੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ SIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ SIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:

  1. ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।
  2. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।
  3. ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰਬਜ਼ਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ.
  4. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ।

ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨਅਗਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SIP ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ SIP ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ Lumpsum ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵੱਲ ਬਦਲੀਏ।

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲੰਪਸਮ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਪਈ ਹੈਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮਸਮ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਅਤੇ SIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਿਟਰਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ।

Know Your Lumpsum Amount

   
My Goal Amount:
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%

₹226,684 one time (Lumpsum)  for 10 Years
to achieve ₹1,000,000
Invest Now

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ

  • ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ: INR 15,000
  • ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: 12 ਸਾਲ
  • ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ: INR 15,000
  • ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ: 16% (ਲਗਭਗ)
  • ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ: 5% (ਲਗਭਗ)

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ।

Lumpsum Calculator

ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ INR 52,477 ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ INR 37,477 ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲੰਪਸਮ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਅਤੇ ਐਸਆਈਪੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SIP ਰਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਕੀ ਡੇਟਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਅਗਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਨ.

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਤੇ SIP ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ; ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਏਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

2022 ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਡ

*3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੰਡ।

1. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8% since its launch.  Ranked 31 in Sectoral category.  Return for 2024 was 23.5% , 2023 was 54% and 2022 was 29% .

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund
Growth
Launch Date 7 Jul 10
NAV (23 Apr 25) ₹31.2562 ↑ 0.01   (0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹4,789 on 31 Mar 25
Category Equity - Sectoral
AMC SBI Funds Management Private Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.3
Sharpe Ratio 0.07
Information Ratio -0.23
Alpha Ratio 3.14
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹13,883
31 Mar 22₹17,382
31 Mar 23₹19,831
31 Mar 24₹37,078
31 Mar 25₹39,285

SBI PSU Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502
Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Apr 25

DurationReturns
1 Month 5.8%
3 Month 6.1%
6 Month -0.8%
1 Year 4.3%
3 Year 30.6%
5 Year 31.3%
10 Year
15 Year
Since launch 8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 23.5%
2023 54%
2022 29%
2021 32.4%
2020 -10%
2019 6%
2018 -23.8%
2017 21.9%
2016 16.2%
2015 -11.1%
Fund Manager information for SBI PSU Fund
NameSinceTenure
Rohit Shimpi1 Jun 240.75 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 31 Mar 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services35.9%
Utility24.13%
Energy17.02%
Industrials10.67%
Basic Materials6.34%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.81%
Equity94.07%
Debt0.12%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN
14%₹591 Cr8,577,500
GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 532155
9%₹380 Cr24,350,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 532898
9%₹380 Cr15,135,554
↑ 950,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL
8%₹334 Cr13,575,000
↑ 800,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 500547
6%₹230 Cr9,700,000
NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 526371
4%₹174 Cr27,900,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 532555
4%₹170 Cr5,443,244
Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 532134
4%₹154 Cr7,800,000
General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | GICRE
4%₹153 Cr4,150,000
↑ 550,000
SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | SBICARD
3%₹138 Cr1,650,000

2. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.3% since its launch.  Ranked 33 in Sectoral category.  Return for 2024 was 25.6% , 2023 was 54.5% and 2022 was 20.5% .

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund
Growth
Launch Date 18 Nov 09
NAV (23 Apr 25) ₹60.05 ↑ 0.03   (0.05 %)
Net Assets (Cr) ₹1,217 on 31 Mar 25
Category Equity - Sectoral
AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.39
Sharpe Ratio 0.06
Information Ratio -0.47
Alpha Ratio 3.27
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹14,149
31 Mar 22₹17,370
31 Mar 23₹19,711
31 Mar 24₹36,141
31 Mar 25₹37,811

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226
Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Apr 25

DurationReturns
1 Month 6.1%
3 Month 5%
6 Month -3.8%
1 Year 5%
3 Year 28.8%
5 Year 29.1%
10 Year
15 Year
Since launch 12.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 25.6%
2023 54.5%
2022 20.5%
2021 31.1%
2020 6.1%
2019 10.1%
2018 -16.9%
2017 24.3%
2016 17.9%
2015 2.5%
Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
NameSinceTenure
Dhimant Kothari19 May 204.79 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Mar 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials27.81%
Utility24.59%
Financial Services21.69%
Energy18.38%
Basic Materials6.48%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.06%
Equity98.94%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL
9%₹96 Cr3,894,619
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 532898
9%₹90 Cr3,599,413
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN
8%₹86 Cr1,251,543
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 500547
8%₹82 Cr3,445,961
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 500312
6%₹65 Cr2,868,783
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL
5%₹54 Cr175,355
↑ 22,180
NTPC Green Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | NTPCGREEN
5%₹52 Cr5,911,723
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 532555
5%₹49 Cr1,570,631
National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | 532234
4%₹46 Cr2,604,332
Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 23 | HINDPETRO
4%₹46 Cr1,564,169

Disclaimer:
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
How helpful was this page ?
Rated 3.8, based on 4 reviews.
POST A COMMENT