Table of Contents
ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟੀ ਕੈਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਇਸ ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ.
ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ 03 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪੂੰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਲਾਘਾਨਿਵੇਸ਼ ਛੋਟੀਆਂ-ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ-ਸਬੰਧਤ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ (31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ) ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਰ.ਬੀ.ਐਲ.ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਨੇਵਿਨ ਫਲੋਰਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਜ਼ਾਈਡਸ ਵੈਲਨੈਸ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਆਦਿ।
ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ,ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ. ਨਿਪੋਨ ਲਾਈਫ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਿਪੋਨ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (RNAM) ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ (75%) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
HDFC ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈHDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 03 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ, HDFC ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਟਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਟੀਵੀ ਟੂਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੇਈਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਹਨਨਹੀ ਹਨ, Fincash ਰੇਟਿੰਗ, AUM, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ NAV ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ NAV ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਫਿਨਕੈਸ਼ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ/ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹਨ4-ਤਾਰਾ
ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹167.259 ↓ -0.86 (-0.51 %) ₹62,260 on 30 Sep 24 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.55 2.46 0.85 7.04 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹132.964 ↓ -1.18 (-0.88 %) ₹33,963 on 30 Sep 24 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.64 1.73 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਓ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨ, ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਟਰਨ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਟਰਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅੰਤਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦਾ ਰਿਟਰਨ HDFC ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ HDFC ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਸਕੀਮ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details -7.2% -1.6% 10.7% 33.6% 25.4% 34.5% 22% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details -5.1% -0.3% 10.2% 25.8% 21.2% 28.5% 16.9%
1Y, 3Y, 5Y ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% -2.5% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 44.8% 4.6% 64.9% 20.2% -9.5%
Talk to our investment specialist
ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਨSIP ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਯਾਨੀ INR 5,000, ਫਿਰ ਵੀ, SIP ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, HDFC ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਿਪੋਨ ਇੰਡੀਆ/ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਰਾਛ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
HDFC ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 7.84 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 10.35 Yr.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,780 31 Oct 21 ₹21,000 31 Oct 22 ₹24,010 31 Oct 23 ₹31,500 31 Oct 24 ₹46,003 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,536 31 Oct 21 ₹18,508 31 Oct 22 ₹19,506 31 Oct 23 ₹25,963 31 Oct 24 ₹35,327
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.18% Equity 94.82% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.53% Financial Services 13.41% Basic Materials 12.59% Consumer Cyclical 12.01% Technology 9.17% Consumer Defensive 8.08% Health Care 7.17% Communication Services 1.91% Utility 1.83% Energy 0.83% Real Estate 0.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,206 Cr 1,851,010 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,154 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,120 Cr 2,499,222 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹905 Cr 899,271 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹864 Cr 4,472,130 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹827 Cr 614,625 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹773 Cr 5,763,697 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹746 Cr 9,100,000 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP1% ₹745 Cr 642,476
↓ -7,968 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹720 Cr 512,355 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.78% Equity 93.22% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.57% Consumer Cyclical 18.59% Technology 13.98% Health Care 10.99% Financial Services 10.42% Basic Materials 7.39% Communication Services 2.79% Consumer Defensive 2.04% Utility 0.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL6% ₹1,997 Cr 58,686,126
↓ -772,429 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX3% ₹1,082 Cr 3,718,907 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321343% ₹1,075 Cr 42,828,792 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM3% ₹1,052 Cr 23,670,534
↑ 250,000 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW3% ₹852 Cr 13,917,530
↑ 37,641 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328432% ₹778 Cr 12,453,275 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹771 Cr 5,824,193
↓ -200,000 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP2% ₹706 Cr 5,472,939
↓ -150,000 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH2% ₹694 Cr 2,350,662 PVR INOX Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | PVRINOX2% ₹644 Cr 4,101,954
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਏਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।