+91-22-48913909
Table of Contents
ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
ਮਹਿੰਦਰਾਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ,ਤਰਲ ਫੰਡ, ਅਤੇELSS ਸ਼੍ਰੇਣੀ।
| ਏ.ਐਮ.ਸੀ | ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ |
|---|---|
| ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਮਿਤੀ | ਫਰਵਰੀ 04, 2016 |
| AUM | INR 3960.67 ਕਰੋੜ (ਜੂਨ-30-2018) |
| CEO/MD | ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ |
| ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ | ਮਿਸਟਰ ਰਵੀ ਦਾਇਮਾ |
| ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ | ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੇ ਡੀ ਕੁੰਹਾ |
| ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ | 1800 419 6244 |
| ਫੈਕਸ | 022 66327932 |
| ਟੈਲੀਫੋਨ | 022 66327900 |
| ਈ - ਮੇਲ | mfinvestors[AT]mahindra.com |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | www.mahindramutualfund.com |
ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਾਰੇ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਮਐਮਐਫਐਸਐਲ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।
ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। MMFSL ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਯੋਗੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
MMFSL ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਅਤੇ SME ਵਿੱਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇਟਰੱਸਟੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
Talk to our investment specialist
ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ:
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ. ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਮਿਡ-ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ,ਛੋਟੀ ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਹੋਰ. ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana Growth ₹19.6597
↑ 0.01 ₹564 0.1 4.2 13.1 7.2 11.1 14.6 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹33.3371
↑ 0.04 ₹4,869 -3.9 8.3 30.1 15.5 23.9 34.2 Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana Growth ₹26.7991
↑ 0.02 ₹983 -3.9 4.8 22.1 11.5 17.9 25.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24
ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ
ਇਹ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲ, ਸਰਕਾਰਬਾਂਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ, ਅਤੇ ਗਿਲਟਸ। ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫੰਡ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫੰਡ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਫੰਡ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦਗਿਲਟ ਫੰਡ, ਇਤਆਦਿ. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
The Scheme seeks to deliver reasonable market related returns with lower risk and higher liquidity through a portfolio of money market and debt instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized and the Scheme does not assure or guarantee any returns. Mahindra Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 4 Jul 16. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for Mahindra Liquid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Mahindra Dhan Sanchay Yojana) The Scheme seeks to generate long term capital appreciation and also income through investments in equity and equity related instruments, arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Feb 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation through a diversified portfolio of equity and equity related securities. The Scheme does not guarantee or assure any returns. Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana is a Equity - ELSS fund was launched on 18 Oct 16. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana Returns up to 1 year are on (Erstwhile Mahindra ALP-Samay Bachat Yojana) The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns, commensurate with a low to moderate level of risk and high degree of liquidity, through a portfolio constituted of money market and debt instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized and the Scheme does not assure or guarantee any returns. Mahindra Low Duration Bachat Yojana is a Debt - Low Duration fund was launched on 15 Feb 17. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Mahindra Low Duration Bachat Yojana Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Mahindra Low Duration Bachat Yojana Growth ₹1,561.95
↑ 0.29 ₹577 1.8 3.6 7.2 5.7 6.7 7.78% 10M 6D 1Y 2M 10D Mahindra Liquid Fund Growth ₹1,628.27
↑ 0.31 ₹1,016 1.8 3.6 7.4 6.3 7.1 7.2% 1M 24D 1M 25D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24 1. Mahindra Liquid Fund
CAGR/Annualized return of 6% since its launch. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.9% and 2021 was 3.3% . Mahindra Liquid Fund
Growth Launch Date 4 Jul 16 NAV (16 Nov 24) ₹1,628.27 ↑ 0.31 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹1,016 on 30 Sep 24 Category Debt - Liquid Fund AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd. Rating Risk Low Expense Ratio 0.26 Sharpe Ratio 3.29 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.2% Effective Maturity 1 Month 25 Days Modified Duration 1 Month 24 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,468 31 Oct 21 ₹10,803 31 Oct 22 ₹11,275 31 Oct 23 ₹12,059 31 Oct 24 ₹12,949 Returns for Mahindra Liquid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 7.4% 3 Year 6.3% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.1% 2022 4.9% 2021 3.3% 2020 4.3% 2019 6.7% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 2015 2014 Fund Manager information for Mahindra Liquid Fund
Name Since Tenure Rahul Pal 4 Jul 16 8.33 Yr. Amit Garg 8 Jun 20 4.4 Yr. Data below for Mahindra Liquid Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.78% Other 0.22% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 99.78% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Jio Infocomm Limited 2024 **
Net Current Assets | -7% ₹99 Cr 10,000,000
↑ 10,000,000 Axis Bank Limited 2024 ** #
Net Current Assets | -6% ₹74 Cr 7,500,000
↑ 7,500,000 State Bank Of India 2024 ** #
Net Current Assets | -6% ₹74 Cr 7,500,000
↑ 7,500,000 6.18% Govt Stock 2024
Sovereign Bonds | -4% ₹50 Cr 5,000,000 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -4% ₹50 Cr 5,000,000 Export Import Bank Of India 2024 **
Net Current Assets | -4% ₹50 Cr 5,000,000
↑ 5,000,000 Reliance Industries Limited 2024 **
Net Current Assets | -4% ₹49 Cr 5,000,000
↑ 5,000,000 Aditya Birla Finance Limited 2024 **
Net Current Assets | -4% ₹49 Cr 5,000,000
↑ 5,000,000 Kotak Mahindra Bank Limited 2025 ** #
Net Current Assets | -4% ₹49 Cr 5,000,000
↑ 5,000,000 Pnb Housing Finance Limited 2025 **
Net Current Assets | -4% ₹49 Cr 5,000,000
↑ 5,000,000 2. Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana
CAGR/Annualized return of 9% since its launch. Return for 2023 was 14.6% , 2022 was 2.3% and 2021 was 16.3% . Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana
Growth Launch Date 1 Feb 17 NAV (14 Nov 24) ₹19.6597 ↑ 0.01 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹564 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio 1.9 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,425 31 Oct 21 ₹13,537 31 Oct 22 ₹13,701 31 Oct 23 ₹14,737 31 Oct 24 ₹17,019 Returns for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.1% 3 Month 0.1% 6 Month 4.2% 1 Year 13.1% 3 Year 7.2% 5 Year 11.1% 10 Year 15 Year Since launch 9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 14.6% 2022 2.3% 2021 16.3% 2020 13.3% 2019 9% 2018 -3.5% 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana
Name Since Tenure Rahul Pal 1 Feb 17 7.75 Yr. Manish Lodha 21 Dec 20 3.87 Yr. Renjith Radhakrishnan 3 Jul 23 1.33 Yr. Pranav Patel 5 Jan 24 0.82 Yr. Data below for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.76% Basic Materials 11.71% Consumer Defensive 6.44% Industrials 6.2% Technology 6.12% Consumer Cyclical 5.6% Energy 5.38% Health Care 3.74% Utility 2.75% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 41.88% Equity 29.57% Debt 28.55% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on Ambuja Cements Ltd
Derivatives | -6% -₹32 Cr 540,000 Ambuja Cements Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 21 | 5004255% ₹31 Cr 540,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | HDFCBANK4% ₹25 Cr 142,629
↑ 41,800 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE3% ₹19 Cr 143,320 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | ICICIBANK3% ₹19 Cr 144,200 Hdfc Bank Limited November 2024 Future
Derivatives | -3% -₹19 Cr 106,150
↑ 106,150 7.32% Govt Stock 2030
Sovereign Bonds | -3% ₹18 Cr 1,800,000
↓ -100,000 Future on Bajaj Finance Ltd
Derivatives | -3% -₹18 Cr 25,250 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5000343% ₹17 Cr 25,250 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 23 | ITC3% ₹17 Cr 345,900 3. Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana
CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Return for 2023 was 25.8% , 2022 was 2% and 2021 was 39.4% . Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana
Growth Launch Date 18 Oct 16 NAV (14 Nov 24) ₹26.7991 ↑ 0.02 (0.09 %) Net Assets (Cr) ₹983 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.26 Sharpe Ratio 1.93 Information Ratio -0.74 Alpha Ratio -6.93 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,506 31 Oct 21 ₹15,916 31 Oct 22 ₹16,197 31 Oct 23 ₹18,010 31 Oct 24 ₹23,200 Returns for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.1% 3 Month -3.9% 6 Month 4.8% 1 Year 22.1% 3 Year 11.5% 5 Year 17.9% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.8% 2022 2% 2021 39.4% 2020 14.1% 2019 4.5% 2018 -9.8% 2017 24.8% 2016 2015 2014 Fund Manager information for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana
Name Since Tenure Manish Lodha 21 Dec 20 3.87 Yr. Fatema Pacha 16 Oct 20 4.05 Yr. Data below for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.04% Industrials 13.22% Consumer Cyclical 11.63% Technology 8.74% Basic Materials 8.7% Energy 6.58% Consumer Defensive 5.87% Health Care 3.61% Utility 3.2% Communication Services 2.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.79% Equity 96.21% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | HDFCBANK10% ₹91 Cr 521,876 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 19 | ICICIBANK9% ₹80 Cr 622,620
↑ 37,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 20 | INFY5% ₹46 Cr 260,000
↓ -55,807 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE5% ₹44 Cr 332,308 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 18 | LT4% ₹37 Cr 102,761 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | SBIN3% ₹32 Cr 386,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5322153% ₹28 Cr 245,000
↑ 40,000 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 20 | HINDUNILVR3% ₹24 Cr 96,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | VOLTAS2% ₹21 Cr 125,500 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 19 | TCS2% ₹19 Cr 48,976
↓ -16,675 4. Mahindra Low Duration Bachat Yojana
CAGR/Annualized return of 5.9% since its launch. Return for 2023 was 6.7% , 2022 was 3.7% and 2021 was 3.1% . Mahindra Low Duration Bachat Yojana
Growth Launch Date 15 Feb 17 NAV (14 Nov 24) ₹1,561.95 ↑ 0.29 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹577 on 15 Oct 24 Category Debt - Low Duration AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately Low Expense Ratio 1.08 Sharpe Ratio -0.38 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.78% Effective Maturity 1 Year 2 Months 10 Days Modified Duration 10 Months 6 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,666 31 Oct 21 ₹11,011 31 Oct 22 ₹11,361 31 Oct 23 ₹12,116 31 Oct 24 ₹12,987 Returns for Mahindra Low Duration Bachat Yojana
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 7.2% 3 Year 5.7% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 5.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.7% 2022 3.7% 2021 3.1% 2020 6.3% 2019 7.9% 2018 6.5% 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Mahindra Low Duration Bachat Yojana
Name Since Tenure Rahul Pal 15 Feb 17 7.71 Yr. Data below for Mahindra Low Duration Bachat Yojana as on 15 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 24.89% Debt 74.89% Other 0.22% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 57.67% Cash Equivalent 24.89% Government 17.22% Credit Quality
Rating Value AA 25.06% AAA 74.94% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -6% ₹35 Cr 3,500,000 Godrej Industries Limited
Debentures | -5% ₹28 Cr 2,850,000 Godrej Properties Limited
Debentures | -5% ₹27 Cr 2,700,000 Shriram Finance Limited
Debentures | -4% ₹25 Cr 2,500,000 Tata Realty And Infrastructure Limited
Debentures | -4% ₹25 Cr 2,500,000
↑ 1,000,000 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -4% ₹25 Cr 2,500,000 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -4% ₹25 Cr 2,500,000 360 One Prime Limited
Debentures | -4% ₹24 Cr 2,400,000 Bharti Telecom Limited
Debentures | -3% ₹20 Cr 2,000,000 Rec Limited
Debentures | -3% ₹20 Cr 2,000,000
ਮਹਿੰਦਰਾ: ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਵਜੋ ਜਣਿਆ ਜਾਂਦਾsip ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਚਤ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨSIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਜੋ ਲੋਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇSIP ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਵਧਦਾ ਹੈ.
ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, 'ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਬਿਆਨ', 'ਹਾਲੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ' ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਟਨ
ਮਹਿੰਦਰਾ MF ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
Fincash.com 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਆਦਿ) ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ!
ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ NAV
ਨਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ NAV ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ NAV ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨAMFIਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ.
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਤਾ
ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਾਧਨਾ ਹਾਊਸ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਾਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, 570, ਪੀ.ਬੀ. ਮਾਰਗ, ਵਰਲੀ, ਮੁੰਬਈ - 400 018
ਸਪਾਂਸਰ(ਆਂ)
ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved