ஃபின்காஷ் »DSPBR ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதி Vs SBI பெரிய மற்றும் மிட்கேப் நிதி
Table of Contents
டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதி VS எஸ்பிஐ பெரிய மற்றும் மிட்கேப் நிதி
DSP BlackRock Equity Opportunities Fund மற்றும் SBI Large மற்றும் Midcap Fund இரண்டும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வகையைச் சேர்ந்தவைஈக்விட்டி நிதிகள்.பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள், எளிமையான சொற்களில், அனைத்து திட்டங்களிலும் கார்பஸ் முதலீடு செய்யப்படும் திட்டங்கள்சந்தை மூலதனமாக்கல். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இந்தத் திட்டங்கள் தங்கள் பணத்தை பெரிய தொப்பியின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றன,நடுத்தர தொப்பி மற்றும்சிறிய தொப்பி பங்குகள். பொதுவான குறிப்பில், பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் தங்கள் நிதிப் பணத்தில் 40-60% பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களின் பங்குகளிலும், 10-40% மிட்-கேப் நிறுவனங்களிலும் மற்றும் நிதிப் பணத்தின் மீதமுள்ள பகுதியை ஸ்மால்-கேப் பங்குகளிலும் முதலீடு செய்கின்றன. பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் மல்டிகேப் அல்லது ஃப்ளெக்ஸிகேப் நிதிகள் என்றும் அறியப்படுகின்றன. இந்தத் திட்டங்கள் மதிப்பு அல்லது வளர்ச்சிப் பாணியைப் பின்பற்றுகின்றனமுதலீடு மூலோபாயம். DSP BlackRock Equity Opportunities Fund மற்றும் SBI Large மற்றும் Midcap Fund ஆகிய இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், அவை பல அளவுருக்கள் காரணமாக வேறுபடுகின்றன. எனவே, இந்த அளவுருக்களின் அடிப்படையில் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதி (முந்தைய டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் வாய்ப்புகள் நிதி)
ஒரு பகுதியாக இருப்பதுடிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், திட்டத்தின் நோக்கம் அடைவதாகும்மூலதனம் பெரிய மற்றும் மிட்-கேப் வகையைச் சேர்ந்த பங்குகளைக் கொண்ட ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் நீண்ட காலக் காலத்தின் மீதான பாராட்டு. இந்தத் திட்டம் மே 2000 இல் தொடங்கப்பட்டது. DSP BlackRock Equity Opportunities Fund இன் சில அம்சங்கள் சந்தர்ப்பவாத முதலீட்டு அணுகுமுறை, மாறிவரும் சந்தைப் போக்குகளுக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ளும் நோக்கம் மற்றும் பெரிய மற்றும் மிட்-கேப் பங்குகளின் பலதரப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோ ஆகும். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதியின் சில முக்கிய பங்குகளில் HDFC அடங்கும்.வங்கி வரையறுக்கப்பட்ட,ஐசிஐசிஐ வங்கி லிமிடெட், ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா, டாடா ஸ்டீல் லிமிடெட் மற்றும் ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட். டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதி (முன்னர் டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் வாய்ப்புகள் நிதி என அறியப்பட்டது) திரு. ரோஹித் சிங்கானியா மற்றும் திரு. ஜே கோத்தாரி ஆகியோரால் கூட்டாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
எஸ்பிஐ பெரிய மற்றும் மிட்கேப் ஃபண்ட் (முன்பு எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிபிளையர் ஃபண்ட்)
எஸ்பிஐ லார்ஜ் மற்றும் மிட்கேப் ஃபண்ட் (முன்னர் எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிபிளையர் ஃபண்ட் என அறியப்பட்டது)எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் S&P BSE 200 குறியீட்டை அதன் போர்ட்ஃபோலியோவைக் கட்டமைக்க அதன் போர்ட்ஃபோலியோவாகப் பயன்படுத்துகிறது. SBI பெரிய மற்றும் மிட்கேப் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர்களுக்கு நீண்ட கால முதலீட்டு எல்லையுடன் சேர்த்து மூலதனப் பாராட்டுக்கு ஏற்றது. இந்த திட்டத்தை திரு. சௌரப் பந்த் மட்டுமே நிர்வகிக்கிறார். இந்தத் திட்டம் அதன் திரட்டப்பட்ட நிதிப் பணத்தை, பெரிய தொப்பி, மிட் கேப் மற்றும் ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, ஐசிஐசிஐ வங்கி லிமிடெட், ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி லிமிடெட், ஜூபிலண்ட் ஃபுட்வொர்க்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் மஹிந்திரா & மஹிந்திரா ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் ஆகியவை எஸ்பிஐ பெரிய மற்றும் மிட்கேப் ஃபண்டின் முதல் 10 ஹோல்டிங்குகளில் சில. அடிப்படையில்சொத்து ஒதுக்கீடு திட்டத்தின் நோக்கம், அது தனது நிதிப் பணத்தில் குறைந்தபட்சம் 70% ஐ ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்கிறது, மீதமுள்ள விகிதம் நிலையானவற்றில் முதலீடு செய்யப்படும்.வருமானம் மற்றும்பண சந்தை கருவிகள்.
டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதி Vs எஸ்பிஐ பெரிய மற்றும் மிட்கேப் ஃபண்ட்
DSP BlackRock Equity Opportunities Fund மற்றும் SBI Large மற்றும் Midcap Fund ஆகிய இரண்டும் ஒரே வகை பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியைச் சேர்ந்தவை. இருப்பினும், அவர்களுக்கு இடையே பல வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை பகுப்பாய்வு செய்வோம்அடிப்படை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு பிரிவுகள்.
அடிப்படைப் பிரிவு
முதல் பிரிவாக இருப்பதால், இது மின்னோட்டம் போன்ற அளவுருக்களை ஒப்பிடுகிறதுஇல்லை, திட்ட வகை மற்றும் Fincash மதிப்பீடு. என்ஏவியைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களும் வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். ஏப்ரல் 26, 2018 நிலவரப்படி, DSP BlackRock ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதியின் NAV சுமார் INR 220 ஆகவும், SBI Large மற்றும் Midcap Fund தோராயமாக INR 216 ஆகவும் இருந்தது. திட்ட வகையைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகை ஈக்விட்டியைச் சேர்ந்தவை என்று கூறலாம். பல்வகைப்படுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், இது தொடர்பாகஃபின்காஷ் மதிப்பீடு மேலும், இரண்டு திட்டங்களும் வேறுபடுகின்றன. அடிப்படையில்ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, என்று சொல்லலாம்டிஎஸ்பி பிளாக்ராக்பரஸ்பர நிதிதிட்டம் 5-நட்சத்திர திட்டமாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் SBI மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டம் 4-நட்சத்திர திட்டமாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அடிப்படைப் பிரிவின் சுருக்கம் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹587.413 ↓ -3.07 (-0.52 %) ₹13,804 on 31 Oct 24 16 May 00 ☆☆☆☆☆ Equity Large & Mid Cap 4 Moderately High 1.88 2.19 0.1 4.75 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹584.927 ↑ 3.23 (0.56 %) ₹28,660 on 31 Oct 24 25 May 05 ☆☆☆☆ Equity Large & Mid Cap 20 Moderately High 1.74 2.13 -0.05 2.47 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
செயல்திறன் பிரிவு
கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் அல்லதுசிஏஜிஆர் வருமானம் என்பது அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய அளவுரு ஆகும். CAGR வருமானம் 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 3 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து திரும்புதல் போன்ற வெவ்வேறு நேர இடைவெளிகளில் ஒப்பிடப்படுகிறது. செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு, சில சந்தர்ப்பங்களில், டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதி பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது, மற்றவற்றில் எஸ்பிஐ லார்ஜ் மற்றும் மிட்கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details -5.8% -3.8% 8.9% 34.6% 17.7% 20.5% 18.1% SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details -4.9% -1.8% 8.3% 27.8% 16.3% 20.8% 17.9%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு
இரண்டு திட்டங்களாலும் ஈட்டிய ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான முழுமையான வருமானத்தின் ஒப்பீடு வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவில் செய்யப்படுகிறது. முழுமையான வருவாயின் ஒப்பீடு, சில ஆண்டுகளில் எஸ்பிஐ லார்ஜ் மற்றும் மிட்கேப் ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதாகக் கூறுகிறது, மற்றவற்றில், டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதி சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை முழுமையான வருவாய் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீட்டைக் காட்டுகிறது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details 32.5% 4.4% 31.2% 14.2% 11.4% SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details 26.8% 7.3% 39.3% 15.8% 6.8%
பிற விவரங்கள் பிரிவு
ஒப்பிடுகையில் கடைசி பிரிவாக இருப்பதால், AUM, குறைந்தபட்சம் போன்ற அளவுருக்கள் இதில் அடங்கும்SIP முதலீடு, மற்றும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு. குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி இரண்டு திட்டங்களுக்கும் முதலீடு ஒன்றுதான், அதாவது INR 500. இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு வேறுபட்டது. DSP பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி வாய்ப்புகள் நிதியின் மொத்த தொகை INR 1 ஆகும்,000 மற்றும் எஸ்பிஐ லார்ஜ் மற்றும் மிட்கேப் ஃபண்ட் 5,000 ரூபாய். AUM இன் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டைக் குறிக்கிறது. டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டத்தின் ஏயூஎம் சுமார் 5,069 கோடி ரூபாயாக உள்ளது, அதே சமயம் எஸ்பிஐ லார்ஜ் மற்றும் மிட்கேப் ஃபண்டின் தொகை சுமார் 2,157 கோடி ரூபாயாக உள்ளது. மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 Rohit Singhania - 9.43 Yr. SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Saurabh Pant - 8.15 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,673 31 Oct 21 ₹15,772 31 Oct 22 ₹15,824 31 Oct 23 ₹18,054 31 Oct 24 ₹26,335 SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,764 31 Oct 21 ₹16,219 31 Oct 22 ₹17,958 31 Oct 23 ₹19,575 31 Oct 24 ₹26,693
விரிவான சொத்துக்கள் மற்றும் ஹோல்டிங்ஸ் ஒப்பீடு
DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.96% Equity 97.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.19% Basic Materials 10.79% Consumer Cyclical 10.08% Health Care 9.58% Technology 7.4% Industrials 6.96% Energy 5.7% Consumer Defensive 4.33% Utility 4.29% Communication Services 2.7% Real Estate 1.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | HDFCBANK6% ₹871 Cr 5,018,106
↑ 283,997 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | ICICIBANK6% ₹824 Cr 6,374,771
↑ 227,398 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | SBIN3% ₹460 Cr 5,609,940
↑ 432,905 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5322153% ₹438 Cr 3,777,337
↑ 243,822 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | KOTAKBANK3% ₹351 Cr 2,028,950
↑ 231,455 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | INFY2% ₹301 Cr 1,714,083
↑ 117,771 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | COFORGE2% ₹291 Cr 382,082
↓ -26,694 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5328102% ₹288 Cr 6,334,145
↓ -210,184 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5244942% ₹280 Cr 1,763,757 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | HINDPETRO2% ₹279 Cr 7,325,891
↓ -1,644,951 SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.97% Equity 96.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.52% Basic Materials 13.95% Consumer Cyclical 12.42% Industrials 12% Technology 9.44% Health Care 8.98% Consumer Defensive 6.2% Energy 3.84% Communication Services 3.49% Utility 3.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 11 | HDFCBANK6% ₹1,776 Cr 10,255,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE4% ₹1,122 Cr 3,800,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | ICICIBANK3% ₹942 Cr 7,400,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 09 | SBIN3% ₹867 Cr 11,000,000
↑ 1,800,000 HDFC Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | HDFCAMC3% ₹821 Cr 1,910,000 Abbott India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 22 | ABBOTINDIA3% ₹790 Cr 270,874
↑ 25,874 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 22 | 5333983% ₹779 Cr 3,835,645 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY2% ₹713 Cr 3,800,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | VOLTAS2% ₹701 Cr 3,800,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | COFORGE2% ₹646 Cr 920,000
இதன் விளைவாக, மேலே குறிப்பிடப்பட்ட சுட்டிகளில் இருந்து, இரண்டு திட்டங்களும் பல அளவுருக்கள் காரணமாக வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். எனவே, எந்தவொரு திட்டத்திலும் முதலீடு செய்வதற்கு முன் தனிநபர்கள் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். இந்தத் திட்டம் அவர்களின் முதலீட்டு நோக்கத்துடன் பொருந்துகிறதா இல்லையா என்பதை அவர்கள் சரிபார்த்து, அதன் முறைகளை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது அவர்களின் முதலீடு பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்வதோடு, அவர்களின் இலக்குகளை சரியான நேரத்தில் அடைய உதவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
You Might Also Like
SBI Magnum Multicap Fund Vs DSP Blackrock Equity Opportunities Fund
Principal Emerging Bluechip Fund Vs DSP Blackrock Equity Opportunities Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Vs DSP Blackrock Equity Opportunities Fund
DSP Blackrock Equity Opportunities Fund Vs BNP Paribas Multi Cap Fund
SBI Large And Midcap Fund Vs ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved