எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் | முதலீடு செய்ய சிறந்த SBI SIP மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்- Fincash

Table of Contents

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பற்றி
எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
பிரபலமான எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பெயர் மாற்றங்கள்
எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர்
எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ஏவி
எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அறிக்கை
எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டை ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?
நிறுவன முகவரி
ஸ்பான்சர்(கள்)
Top 4 Funds

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

Updated on November 20, 2024 , 126630 views

SBI மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்தியாவில் நன்கு அறியப்பட்ட மற்றும் புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். இது மாநிலத்தின் கூட்டு முயற்சியாகும்வங்கி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வங்கி மற்றும் அமுண்டி (பிரான்ஸ்) உலகின் முன்னணி நிதி மேலாண்மை நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். எஸ்பிஐ ஃபண்ட்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் என்பது எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டங்களை நிர்வகிக்கும் அசெட் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனமாகும். இந்நிறுவனம் இந்திய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் துறையில் மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக உள்ளது.

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பல ஆண்டுகளாக அதிக அளவில் வளர்ச்சியடைந்துள்ளது, மேலும் தற்போது இந்திய அளவில் 200க்கும் மேற்பட்ட புள்ளிகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும், SBI மியூச்சுவல் ஃபண்டின் பயனர் தளம் 54 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதன் அர்ப்பணிப்பின் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் நோக்கங்களை அடைய உதவுகிறது. இது தனிநபர்களின் மாறுபட்ட மற்றும் மாறுபட்ட தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய பல்வேறு வகையான நிதிகளில் திட்டங்களை வழங்குகிறது.

AMC	எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
அமைவு தேதி	ஜூன் 29, 1987
AUM	INR 1,82,916 கோடி ($28.4 பில்லியன்) (ஜூலை 2017)
தலைவர்	திரு. ரஜ்னிஷ் குமார்
நிர்வாக இயக்குனர் & CEO	அனுராதா ராவ்
தலைமையகம்	மும்பை
வாடிக்கையாளர் சேவை	1800 209 3333/1800 425 5425
தொலைநகல்	022 - 67425687
தொலைபேசி	022 – 61793000
இணையதளம்	www.sbimf.com
மின்னஞ்சல்	customer.delight[AT]sbimf.com

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பற்றி

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்பது இந்தியாவின் மதிப்புமிக்க வங்கிகளில் ஒன்றான எஸ்பிஐ குழுமத்தின் ஒரு பகுதியாகும். அனைத்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வகுப்புகளுக்கும் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகவும் விருப்பமான ஃபண்ட் ஹவுஸாக இருக்க வேண்டும் என்பதே இதன் பார்வை. இதனுடன், சிறந்த செயல்திறன், வாடிக்கையாளர் சேவையில் சிறந்த நடைமுறைகள், தயாரிப்பு கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பிற துறைகளின் நிலையான பதிவுகளை பராமரிக்க முயற்சிக்கிறது. எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் புதுமையின் மூலம் வளர்ச்சியின் மதிப்புகளால் வழிநடத்தப்படுகிறது. மேலும், மியூச்சுவல் ஃபண்டை சாதாரண மக்களுக்கு சாத்தியமான முதலீட்டு விருப்பமாக நிறுவ முயற்சிக்கிறது. தவிரபரஸ்பர நிதி எஸ்பிஐ ஃபண்ட்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை மற்றும் ஆலோசனை சேவைகளிலும் நிபுணத்துவம் பெற்றுள்ளது.கடலோரம் நிதிகள் மற்றும் மாற்று முதலீட்டு நிதிகள். ஃபண்ட் ஹவுஸ் எப்போதும் புதுமையான மற்றும் தேவைக்கேற்ப தயாரிப்புகளை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தனிநபர்களின் பல்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக ஈக்விட்டி, கடன், ஹைப்ரிட் மற்றும் பல போன்ற பல்வேறு வகைகளின் கீழ் பல்வேறு வகையான திட்டங்களை வழங்குகிறது. எனவே, இந்த வகை நிதிகள் மற்றும் ஒவ்வொரு பிரிவின் கீழும் சில சிறந்த திட்டங்களைப் பார்ப்போம்.

ஈக்விட்டி நிதிகள்

ஈக்விட்டி நிதிகள் பல்வேறு நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் தங்கள் நிதிப் பணத்தை முதலீடு செய்யுங்கள். இந்த நிதிகள் நீண்ட காலத்திற்கு ஒரு நல்ல முதலீட்டு விருப்பமாக கருதப்படுகிறது. இந்த திட்டங்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனஅடிப்படை இன்சந்தை மூலதனமாக்கல், துறைகள், கருப்பொருள்கள் மற்றும் பல. இந்தத் திட்டங்களின் வருமானம் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை. SBI மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் சில சிறந்த செயல்திறன் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
SBI Small Cap Fund Growth	₹173.09 ↑ 0.83	₹33,107	-4.7	5.9	26.4	18.6	26.3	25.3
SBI Consumption Opportunities Fund Growth	₹317.746 ↑ 3.88	₹3,015	-5.9	11.1	27.1	20	21.9	29.9
SBI Large and Midcap Fund Growth	₹581.916 ↓ -3.01	₹28,660	-3.5	7.5	26.5	16.1	20.8	26.8
SBI Magnum COMMA Fund Growth	₹98.681 ↑ 2.00	₹655	-7.6	-0.3	24.3	12.4	21.6	32.3
SBI Bluechip Fund Growth	₹88.3122 ↑ 1.63	₹50,447	-2.7	7.1	22.5	12.9	16.6	22.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Nov 24

கடன் நிதிகள்

கடன் நிதிகள் தங்கள் கார்பஸை நிலையானவற்றில் முதலீடு செய்கின்றனவருமானம் கருவூல பில்கள், கார்ப்பரேட் போன்ற கருவிகள்பத்திரங்கள், வணிக பில்கள், வைப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் பல. ஆபத்து இல்லாதவர்கள் மற்றும் வழக்கமான வருமானத்தை எதிர்பார்க்கும் நபர்கள் தேர்வு செய்யலாம்கடன் நிதி ஒரு முதலீட்டு விருப்பமாக. கடன் வகையின் கீழ் SBI வழங்கும் சில சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2023 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
SBI Magnum Constant Maturity Fund Growth	₹60.0443 ↓ -0.04	₹1,818	1.4	4.1	9.3	5.4	7.5	6.97%	6Y 10M 28D	9Y 11M 8D
SBI Magnum Gilt Fund Growth	₹62.8618 ↓ -0.02	₹10,937	0.9	3.8	8.8	6.6	7.6	6.99%	9Y 3M 22D	22Y 6M 14D
SBI Dynamic Bond Fund Growth	₹33.9811 ↓ -0.02	₹3,302	1	3.8	8.5	6.4	7.1	7.03%	8Y 7M 17D	20Y 5M 5D
SBI Magnum Income Fund Growth	₹67.2646 ↓ -0.01	₹1,805	1.6	4	8.2	5.8	7.2	7.53%	5Y 11M 16D	13Y 1M 10D
SBI Credit Risk Fund Growth	₹43.3009 ↑ 0.01	₹2,304	1.7	4.1	8	6.7	8.3	8.61%	2Y 3M 4D	3Y 1M 20D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Nov 24

கலப்பின நிதிகள்

சமச்சீர் நிதிகள் என்றும் அழைக்கப்படும் இந்தத் திட்டங்கள் தங்கள் பணத்தை ஈக்விட்டி மற்றும் கடன் கருவிகள் இரண்டின் கலவையில் முதலீடு செய்கின்றன. கலப்பின நிதிகள் தேடும் நபர்களுக்கு ஒரு நல்ல வழிமூலதனம் வழக்கமான வருமான ஓட்டத்துடன் பாராட்டு. SBI வழங்கும் சில சிறந்த கலப்பின நிதிகள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
SBI Debt Hybrid Fund Growth	₹69.3769 ↑ 0.17	₹9,999	0.2	4.9	12.9	9.2	11	12.2
SBI Multi Asset Allocation Fund Growth	₹55.1507 ↑ 0.34	₹6,574	-0.5	4	21.2	13.9	14.1	24.4
SBI Equity Hybrid Fund Growth	₹273.522 ↑ 3.69	₹71,585	-1.6	4.8	19.9	10.6	13.8	16.4
SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth	₹32.4774 ↑ 0.00	₹31,883	1.8	3.7	7.7	6.4	5.3	7.4
SBI Dynamic Asset Allocation Fund Growth	₹15.9463 ↑ 0.03	₹655	3.9	6.2	25.1	6.9	8.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Nov 24

பிரபலமான எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

சந்தையில் பிரபலமான SBI மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் பட்டியல் கீழே உள்ளது.

1. SBI Bluechip Fund

(Erstwhile SBI Blue Chip Fund)

To provide investors with opportunities for long-term growth in capital through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of companies whose market capitalization is at least equal to or more than the least market capitalized stock of S&P BSE 100 Index.

SBI Bluechip Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 14 Feb 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.3% since its launch. Ranked 9 in Large Cap category. Return for 2023 was 22.6% , 2022 was 4.4% and 2021 was 26.1% .

Below is the key information for SBI Bluechip Fund

SBI Bluechip Fund Growth
Launch Date	14 Feb 06
NAV (22 Nov 24)	₹88.3122 ↑ 1.63 (1.88 %)
Net Assets (Cr)	₹50,447 on 31 Oct 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.59
Sharpe Ratio	1.65
Information Ratio	-0.32
Alpha Ratio	0.54
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,583
31 Oct 21	₹15,002
31 Oct 22	₹15,434
31 Oct 23	₹16,840
31 Oct 24	₹21,726

SBI Bluechip Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for SBI Bluechip Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-2.4%
3 Month	-2.7%
6 Month	7.1%
1 Year	22.5%
3 Year	12.9%
5 Year	16.6%
10 Year
15 Year
Since launch	12.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	22.6%
2022	4.4%
2021	26.1%
2020	16.3%
2019	11.6%
2018	-4.1%
2017	30.2%
2016	4.8%
2015	8%
2014	47.9%

Fund Manager information for SBI Bluechip Fund

Name	Since	Tenure
Saurabh Pant	1 Apr 24	0.59 Yr.
Pradeep Kesavan	1 Apr 24	0.59 Yr.

Data below for SBI Bluechip Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	27.82%
Consumer Cyclical	16.04%
Consumer Defensive	11.27%
Technology	9.04%
Industrials	8.24%
Health Care	7.1%
Basic Materials	5.66%
Energy	4.68%
Communication Services	2.69%
Real Estate	2.32%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.14%
Equity	94.86%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 09 \| HDFCBANK	8%	₹4,244 Cr	24,450,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 06 \| ICICIBANK	7%	₹3,748 Cr	29,000,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	5%	₹2,459 Cr	50,300,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 17 \| INFY	5%	₹2,407 Cr	13,700,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 09 \| LT	4%	₹2,245 Cr	6,198,441
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 15 \| RELIANCE	4%	₹2,078 Cr	15,600,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 24 \| TCS	4%	₹1,811 Cr	4,562,331
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 12 \| DIVISLAB	3%	₹1,609 Cr	2,731,710
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 16 \| KOTAKBANK	3%	₹1,593 Cr	9,200,000
Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Oct 14 \| 500825	3%	₹1,490 Cr	2,601,838

2. SBI Focused Equity Fund

(Erstwhile SBI Emerging Businesses Fund)

The investment objective of the Emerging Businesses Fund would be to participate in the growth potential presented by various companies that are considered emergent and have export orientation/outsourcing opportunities or are globally competitive. The fund may also evaluate Emerging Businesses with growth potential and domestic focus.

SBI Focused Equity Fund is a Equity - Focused fund was launched on 11 Oct 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.7% since its launch. Ranked 32 in Focused category. Return for 2023 was 22.2% , 2022 was -8.5% and 2021 was 43% .

Below is the key information for SBI Focused Equity Fund

SBI Focused Equity Fund Growth
Launch Date	11 Oct 04
NAV (21 Nov 24)	₹320.716 ↓ -4.60 (-1.42 %)
Net Assets (Cr)	₹34,941 on 31 Oct 24
Category	Equity - Focused
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.63
Sharpe Ratio	1.91
Information Ratio	-0.64
Alpha Ratio	4.55
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,852
31 Oct 21	₹16,470
31 Oct 22	₹15,725
31 Oct 23	₹17,308
31 Oct 24	₹22,130

SBI Focused Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for SBI Focused Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-4.5%
3 Month	-2.7%
6 Month	5.3%
1 Year	18.8%
3 Year	7.7%
5 Year	16.1%
10 Year
15 Year
Since launch	18.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	22.2%
2022	-8.5%
2021	43%
2020	14.5%
2019	16.1%
2018	-3.8%
2017	44.7%
2016	2.2%
2015	4.3%
2014	58%

Fund Manager information for SBI Focused Equity Fund

Name	Since	Tenure
R. Srinivasan	1 May 09	15.51 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.84 Yr.

Data below for SBI Focused Equity Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.12%
Consumer Cyclical	18.87%
Communication Services	13.69%
Health Care	8.57%
Basic Materials	7.24%
Consumer Defensive	7.19%
Industrials	6.41%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.87%
Equity	92.09%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Alphabet Inc Class A (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 18 \| GOOGL	8%	₹2,734 Cr	1,900,000
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| 890157	6%	₹2,051 Cr	17,000,000 ↓ -221,974
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 21 \| SBIN	5%	₹1,886 Cr	23,000,000 ↑ 4,000,000
Muthoot Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 20 \| 533398	5%	₹1,737 Cr	9,000,000 ↓ -189,836
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 12 \| DIVISLAB	5%	₹1,590 Cr	2,700,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 13 \| HDFCBANK	4%	₹1,562 Cr	9,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| ICICIBANK	4%	₹1,538 Cr	11,900,000
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 13 \| PGHH	4%	₹1,532 Cr	952,138 ↓ -30,052
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 18 \| 500034	4%	₹1,447 Cr	2,100,000
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 16 \| SOLARINDS	4%	₹1,432 Cr	1,400,000

3. SBI Magnum Tax Gain Fund

To deliver the benefit of investment in a portfolio of equity shares, while offering deduction on such investment made in the scheme under section 80C of the Income-tax Act, 1961. It also seeks to distribute income periodically depending on distributable surplus. Investments in this scheme would be subject to a statutory lock-in of 3 years from the date of allotment to avail Section 80C benefits.

SBI Magnum Tax Gain Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 7 May 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.6% since its launch. Ranked 31 in ELSS category. Return for 2023 was 40% , 2022 was 6.9% and 2021 was 31% .

Below is the key information for SBI Magnum Tax Gain Fund

SBI Magnum Tax Gain Fund Growth
Launch Date	7 May 07
NAV (22 Nov 24)	₹423.845 ↑ 6.00 (1.43 %)
Net Assets (Cr)	₹27,559 on 31 Oct 24
Category	Equity - ELSS
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.72
Sharpe Ratio	2.68
Information Ratio	2.02
Alpha Ratio	12.52
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,948
31 Oct 21	₹15,756
31 Oct 22	₹16,507
31 Oct 23	₹19,854
31 Oct 24	₹30,079

SBI Magnum Tax Gain Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for SBI Magnum Tax Gain Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-2.6%
3 Month	-4%
6 Month	6.4%
1 Year	41%
3 Year	23.6%
5 Year	24.3%
10 Year
15 Year
Since launch	13.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40%
2022	6.9%
2021	31%
2020	18.9%
2019	4%
2018	-8.3%
2017	33%
2016	2.1%
2015	3.2%
2014	49.1%

Fund Manager information for SBI Magnum Tax Gain Fund

Name	Since	Tenure
Dinesh Balachandran	10 Sep 16	8.15 Yr.

Data below for SBI Magnum Tax Gain Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.99%
Industrials	10.28%
Technology	9.4%
Energy	8.5%
Consumer Cyclical	8.47%
Basic Materials	8%
Health Care	7.34%
Utility	5.17%
Consumer Defensive	4.34%
Communication Services	3.26%
Real Estate	1.13%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	9.12%
Equity	90.88%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 07 \| HDFCBANK	7%	₹2,038 Cr	11,743,253 ↑ 800,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 06 \| RELIANCE	4%	₹1,076 Cr	8,075,148 ↑ 1,016,182
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 17 \| ICICIBANK	3%	₹958 Cr	7,416,237
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 17 \| BHARTIARTL	3%	₹897 Cr	5,563,576
Torrent Power Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532779	3%	₹895 Cr	4,910,813
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 21 \| TATASTEEL	3%	₹773 Cr	52,000,000 ↑ 18,000,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 06 \| SBIN	3%	₹766 Cr	9,335,639
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	3%	₹705 Cr	14,414,825
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 16 \| M&M	2%	₹686 Cr	2,515,083 ↓ -900,000
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 21 \| TATAMOTORS	2%	₹666 Cr	7,989,722

4. SBI Consumption Opportunities Fund

(Erstwhile SBI FMCG Fund)

To provide the investors maximum growth opportunity through equity investments in stocks of growth oriented sectors of the economy.

SBI Consumption Opportunities Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 2 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.8% since its launch. Ranked 11 in Sectoral category. Return for 2023 was 29.9% , 2022 was 13.9% and 2021 was 35.6% .

Below is the key information for SBI Consumption Opportunities Fund

SBI Consumption Opportunities Fund Growth
Launch Date	2 Jan 13
NAV (22 Nov 24)	₹317.746 ↑ 3.88 (1.24 %)
Net Assets (Cr)	₹3,015 on 31 Oct 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.17
Sharpe Ratio	1.66
Information Ratio	0.54
Alpha Ratio	2.98
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,708
31 Oct 21	₹14,619
31 Oct 22	₹17,643
31 Oct 23	₹20,028
31 Oct 24	₹27,366

SBI Consumption Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for SBI Consumption Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5.3%
3 Month	-5.9%
6 Month	11.1%
1 Year	27.1%
3 Year	20%
5 Year	21.9%
10 Year
15 Year
Since launch	16.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	29.9%
2022	13.9%
2021	35.6%
2020	13.9%
2019	0.1%
2018	-2%
2017	53.1%
2016	2.4%
2015	5.3%
2014	30.9%

Fund Manager information for SBI Consumption Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Pradeep Kesavan	1 Apr 24	0.59 Yr.
Ashit Desai	1 Apr 24	0.59 Yr.

Data below for SBI Consumption Opportunities Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	49.58%
Consumer Defensive	27.91%
Industrials	9.79%
Communication Services	5.58%
Basic Materials	2.76%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.38%
Equity	95.62%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Ganesha Ecosphere Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 18 \| 514167	7%	₹213 Cr	1,010,998
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 20 \| BHARTIARTL	5%	₹148 Cr	920,000
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 22 \| HINDUNILVR	4%	₹106 Cr	420,000 ↑ 50,000
Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| JUBLFOOD	4%	₹106 Cr	1,836,850
United Breweries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 21 \| UBL	4%	₹106 Cr	549,563
Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| 500238	3%	₹97 Cr	490,000 ↑ 100,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	3%	₹93 Cr	1,900,000
Colgate-Palmolive (India) Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 23 \| COLPAL	3%	₹89 Cr	290,000 ↑ 60,000
Berger Paints India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 24 \| 509480	3%	₹83 Cr	1,550,172 ↑ 370,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 20 \| MARUTI	3%	₹83 Cr	75,000

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பெயர் மாற்றங்கள்

பிறகுசெபிதிறந்த நிலை பரஸ்பர நிதிகளின் மறு வகைப்படுத்தல் மற்றும் பகுத்தறிவு பற்றிய (இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம்) புழக்கத்தில், பலமியூச்சுவல் ஃபண்ட் வீடுகள் தங்கள் திட்டப் பெயர்கள் மற்றும் வகைகளில் மாற்றங்களைச் சேர்த்துக் கொள்கின்றனர். வெவ்வேறு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளால் தொடங்கப்பட்ட ஒரே மாதிரியான திட்டங்களில் சீரான தன்மையைக் கொண்டுவருவதற்காக, மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் புதிய மற்றும் பரந்த வகைகளை செபி அறிமுகப்படுத்தியது. இது, முதலீட்டாளர்கள் தயாரிப்புகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதையும், அதற்கு முன் கிடைக்கும் பல்வேறு விருப்பங்களை மதிப்பிடுவதையும் எளிதாகக் கண்டறிய முடியும் என்பதை உறுதிசெய்வதாகும்.முதலீடு ஒரு திட்டத்தில்.

புதிய பெயர் பெற்ற எஸ்பிஐ திட்டங்களின் பட்டியல் இங்கே:

தற்போதுள்ள திட்டத்தின் பெயர்	புதிய திட்டத்தின் பெயர்
எஸ்பிஐ கார்ப்பரேட் பாண்ட் ஃபண்ட்	எஸ்பிஐ கிரெடிட் ரிஸ்க் ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ எமர்ஜிங் பிசினஸ் ஃபண்ட்	எஸ்பிஐ ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
SBI FMCG நிதி	எஸ்பிஐ நுகர்வு வாய்ப்புகள் நிதி
எஸ்பிஐ ஐடி ஃபண்ட்	எஸ்பிஐ தொழில்நுட்ப வாய்ப்புகள் நிதி
எஸ்பிஐ மேக்னம்சமப்படுத்தப்பட்ட நிதி	எஸ்பிஐ ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ மேக்னம் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்	எஸ்பிஐ மேக்னம் ஈக்விட்டி ஈஎஸ்ஜி ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ மேக்னம் கில்ட் ஃபண்ட் - நீண்டதுகால திட்டம்	எஸ்பிஐ மேக்னம் கில்ட் ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ மேக்னம் கில்ட் ஃபண்ட் - நீண்ட கால வளர்ச்சி - பிஎஃப் நிலையான 2 ஆண்டுகள்	எஸ்பிஐ மேக்னம் கில்ட் ஃபண்ட் - பிஎஃப் நிலையானது 2 ஆண்டுகள்
எஸ்பிஐ மேக்னம் கில்ட் ஃபண்ட் - நீண்ட கால வளர்ச்சி - பிஎஃப் நிலையான 3 ஆண்டுகள்	எஸ்பிஐ மேக்னம் கில்ட் ஃபண்ட் - பிஎஃப் நிலையானது 3 ஆண்டுகள்
எஸ்பிஐ மேக்னம் கில்ட் ஃபண்ட் குறுகிய கால	எஸ்பிஐ மேக்னம் நிலையான முதிர்வு நிதி
SBI Magnum InstaCash Fund - Liquid Floater Plan	எஸ்பிஐ ஓவர்நைட் ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ மேக்னம் இன்ஸ்டா கேஷ் ஃபண்ட்	எஸ்பிஐ மேக்னம் அல்ட்ரா குறுகிய கால நிதி
எஸ்பிஐ மேக்னம்மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் மிதவை	எஸ்பிஐ மல்டிசொத்து ஒதுக்கீடு நிதி
எஸ்பிஐ மேக்னம் மாதாந்திர வருமானத் திட்டம்	எஸ்பிஐ டெட் ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ மேக்னம் மல்டிபிளையர் ஃபண்ட்	எஸ்பிஐ பெரிய மற்றும் மிட்கேப் நிதி
எஸ்பிஐ பார்மா ஃபண்ட்	எஸ்பிஐ ஹெல்த்கேர் வாய்ப்புகள் நிதி
எஸ்பிஐ - பிரீமியர்திரவ நிதி	எஸ்பிஐ திரவ நிதி
எஸ்பிஐ வழக்கமான சேமிப்பு நிதி	எஸ்பிஐ மேக்னம் நடுத்தர கால நிதி
எஸ்பிஐ ஸ்மால் & மிட்கேப் ஃபண்ட்	எஸ்.பி.ஐசிறிய தொப்பி நிதி
எஸ்பிஐ கருவூல நன்மை நிதி	SBI வங்கி மற்றும் PSU நிதி
எஸ்பிஐ-ஷார்ட் ஹொரைசன் ஃபண்ட் - அல்ட்ரா ஷார்ட் டெர்ம்	எஸ்பிஐ மேக்னம் குறைந்த கால நிதி

*குறிப்பு-திட்டப் பெயர்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பற்றிய நுண்ணறிவு கிடைத்தவுடன் பட்டியல் புதுப்பிக்கப்படும்.

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர்

எஸ்.பி.ஐபரஸ்பர நிதி கால்குலேட்டர் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் எதிர்கால நோக்கங்களை அடைய இன்று முதலீடு செய்ய வேண்டிய தொகையை கணக்கிட உதவுகிறது. கூடுதலாக, மக்கள் எப்படி அவர்கள் பார்க்க முடியும்SIP முதலீடு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வளரும். கால்குலேட்டரில் உள்ளிட வேண்டிய சில உள்ளீட்டுத் தரவுகளில் முதலீட்டின் காலம், குறிக்கோளை நிறைவேற்றத் தேவையான அளவு, பங்குச் சந்தைகளில் எதிர்பார்க்கப்படும் நீண்ட கால வளர்ச்சி விகிதம் மற்றும் பல ஆகியவை அடங்கும்.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ஏவி

திஇல்லை எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டின் பல்வேறு திட்டங்களைக் காணலாம்AMFIஇன் இணையதளம். இந்தத் தரவை ஃபண்ட் ஹவுஸின் இணையதளத்திலும் அணுகலாம். இந்த இரண்டு இணையதளங்களும் அனைத்து திட்டங்களின் தற்போதைய மற்றும் வரலாற்று NAV இரண்டையும் வழங்குகின்றன.

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அறிக்கை

உங்கள் எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டை நீங்கள் உருவாக்கலாம்அறிக்கை அதன் இணையதளத்தில் ஆன்லைனில். நீங்கள் வழங்க வேண்டியது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ எண் மட்டுமே. நீங்களும் கொடுக்கலாம்பான் கார்டு உங்கள் தற்போதைய பெற எண்கணக்கு அறிக்கை. புகார் நிவர்த்தி போர்டல், நிதி அல்லாத பரிவர்த்தனை நிலை போன்ற பிற சேவைகள் இணையதளத்தில் உள்ளன.

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எப்படி முதலீடு செய்வது?

Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.

உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்

ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!

தொடங்குங்கள்

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டை ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?

பாதுகாப்பு: SBI வழங்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் நாட்டின் நம்பகமான மற்றும் நம்பகமான நிதி திட்டங்களில் ஒன்றாகும்.
வரி நன்மைகள்: எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வரியைச் சேமிப்பது எளிதானது. நிறுவனம் வழங்குகிறதுஈக்விட்டி இணைக்கப்பட்ட சேமிப்புத் திட்டம் முதலீட்டாளர்கள் வரியைச் சேமிக்க வேண்டும்.
மூலதனப் பாராட்டு: SBI MF இல் முதலீடு செய்வது குறைந்த ரிஸ்க்கிற்கான மூலதன மதிப்பீட்டையும் உங்களுக்கு அளிக்கும்.
உள்நாட்டு மற்றும் கடல்சார் நிதி மேலாண்மை: நிறுவனம் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு நிதிகளை நிர்வகிப்பதில் நிபுணத்துவம் பெற்றுள்ளது.
என்ஆர்ஐ முதலீடு: நிறுவனம் என்ஆர்ஐகளை அதன் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது.

நிறுவன முகவரி

9வது தளம், கிரெசென்சோ, சி-38 & 39, ஜி பிளாக், பாந்த்ரா குர்லா காம்ப்ளக்ஸ், பாந்த்ரா (கிழக்கு), மும்பை - 400051

ஸ்பான்சர்(கள்)

பாரத ஸ்டேட் வங்கி

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.