ஃபின்காஷ் »எஸ்பிஐ புளூ சிப் ஃபண்ட் Vs ஆக்சிஸ் ஃபோகஸ்டு 25 ஃபண்ட்
Table of Contents
எஸ்பிஐ புளூ சிப் ஃபண்ட் Vs ஆக்சிஸ் ஃபோகஸ்டு 25 ஃபண்ட்
SBI Blue Chip Fund மற்றும் Axis Focused 25 Fund ஆகிய இரண்டு திட்டங்களும் பெரிய தொப்பி வகையைச் சேர்ந்த பங்கு சார்ந்த திட்டங்களாகும். இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், இரண்டுக்கும் இடையே வேறுபாடுகள் உள்ளன. ஒரு பொதுவான குறிப்பில்,பெரிய தொப்பி நிதிகள் பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களின் பங்குகளில் தங்கள் திரட்டப்பட்ட நிதி பணத்தை முதலீடு செய்யும் திட்டங்களாகும். இந்த நிறுவனங்கள் புளூசிப் நிறுவனங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த நிறுவனங்கள் ஆண்டுதோறும் வருமானம் மற்றும் வளர்ச்சியைப் பொறுத்து தங்கள் செயல்திறனில் நிலைத்தன்மையைக் காட்டுகின்றனஅடிப்படை. திசந்தை மூலதனமாக்கல் 10 ரூபாய்க்கு மேல்,000 கோடிகள் மற்றும் அவை அளவு மற்றும் மனிதவளத்தில் மிகப்பெரியவை. எனவே, AUM, Current போன்ற பல்வேறு அளவுருக்களின் அடிப்படையில் SBI Blue Chip Fund மற்றும் Axis Focused 25 Fund இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.இல்லை, மற்றும் செயல்திறன்.
எஸ்பிஐ புளூ சிப் ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ ப்ளூ சிப் ஃபண்ட் பிப்ரவரி 14, 2006 அன்று தொடங்கப்பட்டது, இது ஒரு பெரிய தொப்பியாகும்பரஸ்பர நிதி வழங்கும் திட்டம்எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட். முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்குவதே இதன் நோக்கம்மூலதனம் மூலம் நீண்ட கால வளர்ச்சிமுதலீடு அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் நிறுவனங்களின் பங்குகளில். SBI Blue Chip Fund அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க S&P BSE 100 குறியீட்டை அதன் அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது.
எஸ்பிஐ புளூ சிப் ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் முக்கிய அங்கங்கள் (மார்ச் 31, 2018 இல்) ஹெச்.டி.எஃப்.சி.வங்கி லிமிடெட், லார்சன் & டூப்ரோ லிமிடெட், ஐடிசி லிமிடெட், மஹிந்திரா & மஹிந்திரா லிமிடெட் மற்றும் நெஸ்லே இந்தியா லிமிடெட்.
திருமதி சோஹினி ஆண்டனி, SBI புளூ சிப் நிதியை நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளராக உள்ளார். எஸ்பிஐ புளூ சிப் ஃபண்ட், இந்திய ப்ளூ சிப் நிறுவனங்களை நடுத்தரக் கண்ணோட்டத்தில் இருந்து நீண்ட காலக் கண்ணோட்டத்தில் வெளிப்படுத்த விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்றது.
Axis Focused 25 Fund
ஆக்சிஸ் ஃபோகஸ்டு 25 ஃபண்ட் என்பது ஜூன் 29, 2012 அன்று தொடங்கப்பட்ட ஒரு ஓபன்-எண்டட் லார்ஜ்-கேப் ஃபண்ட் ஆகும். இந்தத் திட்டம் போர்ட்ஃபோலியோவைக் கட்டமைக்க NIFTY 50 ஐ அதன் குறியீடாகப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் நிர்வகிக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது.ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். Axis Focused 25 Fundஐ நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர் திரு. ஜினேஷ் கோபானி ஆவார்.
ஆக்சிஸ் ஃபோகஸ்டு 25 ஃபண்டின் (மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி) முதன்மையான அங்கங்களில் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட், ஹெச்டிஎஃப்சி லிமிடெட், ஸ்ரீ சிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் சுப்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும்.
ஆக்சிஸ் ஃபோகஸ்டு 25 ஃபண்டின் அம்சங்கள், போர்ட்ஃபோலியோ செறிவு மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோவில் அதிகபட்சமாக 25 பங்குகளை வைத்து அதிக நம்பிக்கையுடன் முதலீடு செய்வதன் அபாயத்தைக் கட்டுப்படுத்த, உட்பொதிக்கப்பட்ட இடர் மேலாண்மை அமைப்பாகும். அதிகபட்சமாக 25 நிறுவனங்களுக்கு ஈக்விட்டி கருவிகளின் செறிவூட்டப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் நீண்ட காலத்திற்கு மூலதனத்தின் வளர்ச்சியை அடைவதே திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
எஸ்பிஐ புளூ சிப் ஃபண்ட் Vs ஆக்சிஸ் ஃபோகஸ்டு 25 ஃபண்ட்
SBI Blue Chip Fund மற்றும் Axis Focused 25 Fund இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், பல்வேறு அளவுருக்களின் அடிப்படையில் அவற்றுக்கிடையே வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த அளவுருக்களில் உள்ள இரண்டு திட்டங்களையும் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்போம்.
அடிப்படைப் பிரிவு
இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது முதல் பிரிவு. அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் கூறுகளில் தற்போதைய NAV, Fincash மதிப்பீடு மற்றும் திட்ட வகை ஆகியவை அடங்கும். இரண்டு திட்டங்களின் தற்போதைய NAV இரண்டு திட்டங்களின் NAV களுக்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இருப்பதைக் காட்டுகிறது. ஏப்ரல் 20, 2018 நிலவரப்படி, SBI புளூ சிப் ஃபண்டின் NAV தோராயமாக INR 38 ஆகவும், Axis Focused 25 Fund இன் INR 27 ஆகவும் உள்ளது.
Fincash மதிப்பீட்டின் ஒப்பீடு, SBI Blue Chip Fund என்பது ஒரு4-நட்சத்திரம் மதிப்பிடப்பட்ட திட்டம், அதே சமயம் Axis Focused 25 Fund5-நட்சத்திரம் மதிப்பிடப்பட்ட திட்டம்.
இரண்டு திட்டங்களின் திட்ட வகையும் இரண்டு திட்டங்களும் ஈக்விட்டி லார்ஜ் கேப்பின் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. அடிப்படைப் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹90.7792 ↑ 1.13 (1.26 %) ₹53,276 on 30 Sep 24 14 Feb 06 ☆☆☆☆ Equity Large Cap 9 Moderately High 1.59 2.13 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹54.06 ↑ 0.99 (1.87 %) ₹14,470 on 30 Sep 24 29 Jun 12 ☆☆☆☆☆ Equity Focused 7 Moderately High 1.69 2.23 -1.68 2.85 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
செயல்திறன் பிரிவு
செயல்திறன் பிரிவு ஒப்பிடுகிறதுசிஏஜிஆர் அல்லது வெவ்வேறு கால இடைவெளியில் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம். இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது இரண்டாவது பிரிவு. செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு, பெரும்பாலான கால இடைவெளிகளில், எஸ்பிஐ புளூ சிப் ஃபண்டின் வருமானத்துடன் ஒப்பிடும்போது, ஆக்சிஸ் ஃபோகஸ்டு 25 ஃபண்டால் உருவாக்கப்பட்ட வருமானம் அதிகமாக உள்ளது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்கத்தைக் காட்டுகிறது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details -1.4% 3.8% 11.7% 28.2% 13.2% 17.1% 12.5% Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details -2.8% 4.2% 9.5% 29.4% 4.3% 12.1% 14.6%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு
ஒப்பிடுகையில் மூன்றாவது பிரிவாக இருப்பதால், ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான திட்டங்களுக்கு இடையேயான முழுமையான வருமானத்தை இது ஒப்பிடுகிறது. வருடாந்திர செயல்திறனின் ஒப்பீடு சில ஆண்டுகளுக்கு SBI ப்ளூ சிப் ஃபண்டின் செயல்திறன் சிறப்பாக உள்ளது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது, மற்றவற்றில், Axis Focused 25 Fund இன் செயல்திறன் சிறப்பாக உள்ளது. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details 22.6% 4.4% 26.1% 16.3% 11.6% Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details 17.2% -14.5% 24% 21% 14.7%
பிற விவரங்கள் பிரிவு
மற்ற விவரங்கள் பிரிவில் ஒப்பிடப்படும் கூறுகளில் AUM, குறைந்தபட்சம் அடங்கும்SIP முதலீடு, மற்றும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு. AUM இன் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களின் AUM க்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.
மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, எஸ்பிஐ புளூ சிப் ஃபண்டின் ஏயூஎம் ரூ. 17,724 கோடியாகவும், ஆக்சிஸ் ஃபோகஸ்டு 25 ஃபண்டின் மதிப்பு ரூ. 3,154 கோடியாகவும் இருந்தது.
திட்டங்களுக்கான குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு ஒன்றுதான், அதாவது 5,000 ரூபாய். இருப்பினும், குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி இரண்டு திட்டங்களுக்கும் முதலீடு வேறுபட்டது. எஸ்பிஐ புளூ சிப் ஃபண்டில், எஸ்ஐபி தொகை 500 ரூபாய், ஆக்சிஸ் ஃபோகஸ்டு 25 ஃபண்டிற்கு 1,000 ரூபாய். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மற்ற விவரங்கள் பகுதியை ஒப்பிடுகிறது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Saurabh Pant - 0.5 Yr. Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Sachin Relekar - 0.66 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,583 31 Oct 21 ₹15,002 31 Oct 22 ₹15,434 31 Oct 23 ₹16,840 31 Oct 24 ₹21,726 Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,970 31 Oct 21 ₹15,535 31 Oct 22 ₹13,418 31 Oct 23 ₹13,467 31 Oct 24 ₹17,525
விரிவான சொத்துக்கள் மற்றும் ஹோல்டிங்ஸ் ஒப்பீடு
SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.55% Equity 95.45% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.24% Consumer Cyclical 16.59% Consumer Defensive 11.94% Technology 9.11% Industrials 8.53% Health Care 6.47% Basic Materials 5.58% Energy 4.97% Communication Services 2.7% Real Estate 2.4% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | HDFCBANK8% ₹4,235 Cr 24,450,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 06 | ICICIBANK7% ₹3,692 Cr 29,000,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC5% ₹2,606 Cr 50,300,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 17 | INFY5% ₹2,570 Cr 13,700,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 15 | RELIANCE4% ₹2,303 Cr 7,800,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 09 | LT4% ₹2,278 Cr 6,198,441 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | TCS4% ₹1,947 Cr 4,562,331 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 16 | KOTAKBANK3% ₹1,706 Cr 9,200,000 Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 14 | 5008253% ₹1,649 Cr 2,601,838 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | CHOLAFIN3% ₹1,493 Cr 9,284,982 Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.23% Equity 96.77% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.27% Consumer Cyclical 16.3% Basic Materials 9.88% Communication Services 8.07% Industrials 7.56% Utility 7.28% Health Care 6.59% Technology 5.93% Consumer Defensive 4.02% Real Estate 2.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 21 | ICICIBANK7% ₹1,060 Cr 8,323,068 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5327797% ₹1,053 Cr 5,607,951
↓ -228,993 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000346% ₹902 Cr 1,170,734 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | TCS6% ₹858 Cr 2,008,953 Pidilite Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 16 | PIDILITIND6% ₹813 Cr 2,419,214 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL5% ₹754 Cr 4,410,019 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK5% ₹743 Cr 4,291,492 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | CHOLAFIN5% ₹685 Cr 4,261,035 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 23 | 5329774% ₹645 Cr 522,374 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5403764% ₹582 Cr 1,142,064
↓ -26,845
எனவே, மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சுட்டிகளில் இருந்து, இரண்டு திட்டங்களும் பல அளவுருக்கள் காரணமாக வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். இதன் விளைவாக, முதலீட்டிற்கான திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது தனிநபர்கள் கவனமாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் திட்டத்தின் வழிமுறைகளை முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டு அது அவர்களின் நோக்கத்திற்கு பொருந்துகிறதா இல்லையா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும். இது தனிநபர்கள், அவர்களின் இலக்குகளை சரியான நேரத்தில் அடையவும், அவர்களின் பணம் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்யவும் உதவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
good details provided helpful for decesion making
Very nice comparision to understand indepth of the two funds