కదిలే సగటు అంటే ఏమిటి?

సంత విశ్లేషకులు మరియు పెట్టుబడిదారులు ట్రెండ్ యొక్క దిశను అంచనా వేయడానికి కదిలే సగటును ఉపయోగించవచ్చు. ఇది మొత్తం డేటా పాయింట్ల సంఖ్యతో భాగించడం ద్వారా ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ఆర్థిక భద్రత యొక్క డేటా పాయింట్‌లను సగటు చేస్తుంది. ఇది అత్యంత ఇటీవలి ధర డేటాను ఉపయోగించి నిరంతరం తిరిగి లెక్కించబడుతుంది కాబట్టి, ఇది కదిలే సగటుగా పిలువబడుతుంది. ఆస్తి ధర హెచ్చుతగ్గులను పర్యవేక్షించడం ద్వారా, మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన కోసం విశ్లేషకులు కదిలే సగటును ఉపయోగించుకుంటారు.

కదిలే సగటు భద్రత యొక్క ముందస్తు ధర చర్య లేదా కదలికను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆస్తి ధరల కదలికను అంచనా వేయడానికి విశ్లేషకులు మరియు పెట్టుబడిదారులు ఈ పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇది a గా పరిగణించబడుతుందివెనుకబడిన సూచిక ఎందుకంటే ఇది ఒక సంకేతాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది లేదా వెనుకంజ వేయడం ద్వారా నిర్దిష్ట ధోరణి యొక్క దిశను చూపుతుందిఅంతర్లీన ఆస్తి ధరల కదలిక.

కదిలే సగటు సూచిక

మూవింగ్ యావరేజ్ ఇండికేటర్ అనేది వ్యాపారులు దాని ఇటీవలి ధర కదలికను చూడటం ద్వారా ఆస్తి ధర యొక్క సంభావ్య దిశను నిర్ణయించడానికి ఉపయోగించే సాధనం. ఈ సూచిక ధరను లెక్కించడానికి ఉపయోగించబడుతుందిఅస్థిరత సగటు ధర గురించి.

ట్రెండ్ ట్రాకింగ్ ఇండికేటర్‌ను రూపొందించడానికి, మూవింగ్ యావరేజ్‌లు ధర డేటాను సున్నితంగా చేస్తాయి. వారు ప్రస్తుత దిశను ముందుగా చెప్పకుండా గుర్తిస్తారు, అయినప్పటికీ వారు చారిత్రక ధరలపై ఆధారపడినందున వారు వెనుకబడి ఉన్నారు.

కదిలే సగటు రకాలు

స్టాక్ మార్కెట్‌లోని వ్యాపారులు రెండు వేర్వేరు రకాల కదిలే సగటులను ఉపయోగిస్తారు. ఇవి క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

సాధారణ చలన సగటు (SMA)

ఇటీవలి డేటా పాయింట్‌లను పీరియడ్‌ల సంఖ్యతో గుణించడం ద్వారా అత్యంత ప్రాథమిక కదిలే సగటు లెక్కించబడుతుంది. అధిక, తక్కువ, ఓపెన్ మరియు క్లోజ్ వంటి అనేక ధరల కోసం లెక్కించబడుతుంది మరియు నిర్దిష్ట సమయం కోసం చారిత్రక ధర డేటాపై ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి SMA అనేది వెనుకబడిన సూచిక.

వ్యాపారులు కొనుగోలు మరియు అమ్మకం సంకేతాలను నిర్ణయించడానికి ఈ సూచికను ఉపయోగిస్తారుఈక్విటీలు మరియు మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన మండలాలు. SMA సూత్రం క్రింది విధంగా ఉంది:

SMA = (A1+A2+A3….An)/N

ఎక్కడ,

• (A1, A2, A3….An) సంబంధిత రోజుల ముగింపు ధరను సూచిస్తుంది
• N అనేది రోజుల సంఖ్యను సూచిస్తుంది

ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA)

ప్రస్తుత డేటా పాయింట్ల పట్ల మరింత శ్రద్ధ వహించడానికి ఇది ఇటీవలి ధరల పాయింట్‌లకు ఎక్కువ బరువును ఇస్తుంది. EMA అనేది SMA కంటే ఇటీవలి ధరల హెచ్చుతగ్గులకు మరింత సున్నితంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది నిర్దిష్ట వ్యవధిలో అన్ని ధర మార్పులకు సమాన బరువును కేటాయించింది.

దీనిని ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించవచ్చు:

• ఇచ్చిన కాలానికి SMA తప్పనిసరిగా ముందుగా లెక్కించబడాలి
• తర్వాత, EMAని వెయిటింగ్ చేయడానికి గుణకాన్ని లెక్కించండి
• ప్రారంభ EMA నుండి ఇటీవలి సమయం వరకు ఉన్న కాలానికి ధర, గుణకం మరియు మునుపటి వ్యవధి యొక్క EMA విలువను జోడించడం ద్వారా ప్రస్తుత EMA లెక్కించబడుతుంది.

EMA (ప్రస్తుత కాల వ్యవధి) = {ముగింపు ధర – EMA (మునుపటి కాల వ్యవధి)} x గుణకం + EMA (మునుపటి కాల వ్యవధి)

SMA మరియు EMA మధ్య వ్యత్యాసం

SMA మరియు EMA మధ్య ప్రధాన తేడాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

• ధరకు సున్నితత్వం యొక్క డిగ్రీ

  ఇటీవలి ధరల మార్పులకు SMA కంటే EMA చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. ఫలితంగా, ఇటీవలి ధర మార్పులు EMAకి మరింత సున్నితంగా ఉంటాయి.

• లెక్కింపు

  EMAని నిర్ణయించడం సంక్లిష్టమైనది; చాలా చార్టింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ వ్యాపారులకు EMAని సూటిగా అనుసరించేలా చేస్తుంది. SMA, మరోవైపు, డేటా సెట్‌లోని అన్ని పరిశీలనలకు సమాన బరువును ఇస్తుంది. ఇది గణించడం చాలా సులభం, ఎందుకంటే ఇది పేర్కొన్న సమయ వ్యవధిలో ధరల యొక్క అంకగణిత సగటును గణించడం నుండి తీసుకోబడింది.

కదిలే సగటు చార్ట్

భద్రతా ధర మార్పులను పరిశీలించడానికి సాంకేతిక విశ్లేషకులు కదిలే సగటు చార్ట్‌ను ఉపయోగిస్తారు. కదిలే సగటు సాధారణంగా a పై ఉంచబడుతుందికాండిల్ స్టిక్ లేదాబార్ చార్ట్ మరియు ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో సగటు ధరలను వర్ణిస్తుంది. ప్రతి సమయ వ్యవధికి సంబంధించిన ధర డేటా బార్‌లు లేదా క్యాండిల్‌స్టిక్‌ల ద్వారా సూచించబడుతుంది.

కదిలే సగటు అంచనా

దీర్ఘకాలిక పోకడలను అంచనా వేయడానికి, కదిలే సగటు ముఖ్యంగా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఇది ఏ కాలానికి అయినా లెక్కించవచ్చు. ఉదాహరణకు, మీరు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు విక్రయాల డేటాను కలిగి ఉంటే, మీరు ఐదు సంవత్సరాల చలన సగటు, నాలుగు సంవత్సరాల చలన సగటు, మూడు సంవత్సరాల చలన సగటు మొదలైనవాటిని లెక్కించవచ్చు. మార్కెట్‌లోని ట్రెండ్‌లను గుర్తించడానికి మరియు స్టాక్‌లు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయో అంచనా వేయడానికి స్టాక్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు తరచుగా 50- లేదా 200-రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్‌ని ఉపయోగిస్తారు.

టేకావే

ఇది వెనుకబడి ఉన్న సూచిక అయినందున, ట్రేడింగ్ సూచనలను అందించడానికి బదులుగా ఏదైనా ఆర్థిక భద్రత యొక్క ధోరణిని గుర్తించడానికి కదిలే సగటు ప్రాథమికంగా ఉపయోగించబడుతుంది. ఇతర సాంకేతిక సూచికల వలె, ధర చర్య లేదా మొమెంటం సూచికలు వంటి ఇతర సాంకేతిక పరికరాలతో కదిలే సగటులను ఉపయోగించవచ్చు.