Table of Contents
SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ Vs కోటక్ బ్లూచిప్ ఫండ్
SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ మరియు కోటక్ బ్లూచిప్ ఫండ్ రెండు పథకాలు పెద్ద క్యాప్ వర్గానికి చెందినవిఈక్విటీ ఫండ్. బ్లూ-చిప్ ఫండ్స్ అని కూడా పిలుస్తారులార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్, కలిగి ఉన్న కంపెనీల షేర్లలో వారి కార్పస్ పెట్టుబడి పెట్టండిసంత INR 10 పైన క్యాపిటలైజేషన్,000 కోట్లు. లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరీలో భాగమైన కంపెనీలు తమ పరిశ్రమలో మార్కెట్ లీడర్‌లుగా పరిగణించబడతాయి. ఈ కంపెనీలు సకాలంలో స్థిరమైన వృద్ధిని చూపుతాయిఆధారంగా. అదనంగా, ఆర్థిక మాంద్యం సమయంలో, చాలా మంది వ్యక్తులు పెద్ద క్యాప్ కంపెనీల వైపు ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు. ఎందుకంటే, అటువంటి కాలాల్లో ఈ కంపెనీల షేర్ల ధరలు పెద్దగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనుకావు. కోటక్ బ్లూచిప్ ఫండ్ మరియు SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ ఇంకా ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ, వివిధ పారామితుల పరంగా వాటి మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, SBI బ్లూ చిప్ ఫండ్ Vs కోటక్ బ్లూచిప్ ఫండ్ మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
SBI బ్లూచిప్ ఫండ్
SBI బ్లూ చిప్ ఫండ్ నిర్వహించబడుతుందిSBI మ్యూచువల్ ఫండ్. ఈ ఓపెన్-ఎండ్ లార్జ్ క్యాప్మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈ పథకం ఫిబ్రవరి 14, 2006న ప్రారంభించబడింది మరియు దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి S&P BSE 100 ఇండెక్స్‌ని దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. SBI బ్లూ చిప్ ఫండ్ యొక్క లక్ష్యం దీర్ఘకాలాన్ని సాధించడంరాజధాని ద్వారా పెరుగుదలపెట్టుబడి పెడుతున్నారు పెద్ద క్యాప్ ఈక్విటీ స్టాక్‌ల వైవిధ్యమైన బాస్కెట్‌లో. 31/05/2018 నాటికి, SBI బ్లూ చిప్ ఫండ్ యొక్క కొన్ని టాప్ హోల్డింగ్‌లలో HDFC కూడా ఉందిబ్యాంక్ Ltd, Larsen & Toubro Ltd, Mahindra & Mahindra Ltd, ITC Ltd, Nestle Limited, Hero Motocorp Ltd, మొదలైనవి. SBI బ్లూ చిప్ ఫండ్‌ను నిర్వహించే ఫండ్ మేనేజర్ శ్రీమతి సోహిని అందాని. బ్లూ చిప్ ఇండియన్ కంపెనీలలో మీడియం నుండి దీర్ఘకాల దృక్కోణంలో బహిర్గతం కావాలనుకునే పెట్టుబడిదారులకు ఈ పథకం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
బాక్స్ బ్లూచిప్ ఫండ్ (పూర్వపు బాక్స్ 50 ఫండ్)
కోటక్ బ్లూచిప్ ఫండ్ (గతంలో కోటక్ 50 అని పిలిచేవారు) అనేది ఓపెన్-ఎండ్ ఈక్విటీ స్కీమ్, ఇది లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీల ఈక్విటీ & ఈక్విటీ సంబంధిత సెక్యూరిటీలలో ప్రధానంగా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్‌ను రూపొందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కోటక్ బ్లూచిప్ ఫండ్స్‌లో కొన్ని టాప్ హోల్డింగ్‌లు (30/06/2018 నాటికి) HDFC బ్యాంక్ లిమిటెడ్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, ఇండస్ల్ండ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, ITC లిమిటెడ్,ICICI బ్యాంక్ లిమిటెడ్, టెక్ మహీంద్రా లిమిటెడ్, మొదలైనవి. ఈ పథకాన్ని ప్రస్తుతం హరీష్ కృష్ణన్ నిర్వహిస్తున్నారు.
SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ Vs కోటక్ బ్లూచిప్ ఫండ్
SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ మరియు కోటక్ బ్లూచిప్ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవి; అవి అనేక పారామితులపై విభిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, ఈ క్రింది విధంగా జాబితా చేయబడిన నాలుగు విభాగాలుగా వర్గీకరించబడిన ఈ పథకాల మధ్య తేడాలను విశ్లేషిద్దాం.
ప్రాథమిక విభాగం
పోలికలో మొదటి విభాగం కావడంతో, ఇది కరెంట్ వంటి పారామితులను కలిగి ఉంటుందికాదు, పథకం వర్గం మరియు Fincash రేటింగ్. స్కీమ్ వర్గానికి సంబంధించి, రెండు పథకాలు ఈక్విటీ లార్జ్ క్యాప్‌లో భాగమని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుత NAV యొక్క పోలిక రెండు స్కీమ్‌ల NAV మధ్య గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉందని వెల్లడిస్తుంది. జూలై 18, 2018 నాటికి, SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారు INR 37.8575 అయితే కోటక్ బ్లూచిప్ ఫండ్ దాదాపు INR 223.852. పోల్చడంఫిన్‌క్యాష్ వర్గం, SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ 4-స్టార్ స్కీమ్‌గా రేట్ చేయబడిందని, కోటక్ బ్లూచిప్ ఫండ్ 3-స్టార్ స్కీమ్‌గా రేట్ చేయబడిందని చెప్పవచ్చు. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క సారాంశం క్రింది విధంగా ఉంది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹87.8677 ↓ -1.22 (-1.37 %) ₹50,502 on 30 Nov 24 14 Feb 06 ☆☆☆☆ Equity Large Cap 9 Moderately High 1.59 1.22 -0.37 -0.06 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹546.435 ↓ -8.76 (-1.58 %) ₹9,498 on 30 Nov 24 29 Dec 98 ☆☆☆ Equity Large Cap 32 Moderately High 1.78 1.46 0.11 2.12 Not Available 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)
పనితీరు విభాగం
పథకాల పోలికలో ఇది రెండవ విభాగం. పనితీరు విభాగంలో భాగమైన పోల్చదగిన మూలకం కాంపౌండ్డ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు లేదాCAGR తిరిగి వస్తుంది. CAGR రిటర్న్‌లు 1 నెల రిటర్న్, 1 ఇయర్ రిటర్న్, 5 ఇయర్ రిటర్న్ మరియు ప్రారంభం నుండి రిటర్న్ వంటి విభిన్న సమయ వ్యవధిలో పోల్చబడతాయి. పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక చాలా సందర్భాలలో, SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ రేసులో ముందుంది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details 0.8% -7.3% 1.3% 16.2% 14.8% 16% 12.2% Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details 1.3% -6.9% 1.4% 19.6% 15% 16.5% 18%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
మూడవ విభాగం అయినందున, ఇది ఒక నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు పథకాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడిని సరిపోల్చుతుంది. ఈ విశ్లేషణ లేదా వార్షిక పనితీరు విభాగం రెండు ఫండ్‌ల పనితీరు తగినంత దగ్గరగా ఉందని పేర్కొంది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details 22.6% 4.4% 26.1% 16.3% 11.6% Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details 22.9% 2% 27.7% 16.4% 14.2%
ఇతర వివరాల విభాగం
ఇతర వివరాల విభాగంలో భాగమైన అంశాలలో AUM, కనిష్టం ఉన్నాయిSIP పెట్టుబడి, కనిష్ట లంప్సమ్ పెట్టుబడి, ఎగ్జిట్ లోడ్ మరియు ఇతరాలు. కనీస లంప్సమ్ పెట్టుబడితో ప్రారంభించడానికి, రెండు పథకాలకు మొత్తం ఒకే విధంగా ఉంటుంది. తదుపరి పరామితి కనిష్టంగా ఉంటుందిSIP పెట్టుబడి, ఇది రెండు పథకాలకు భిన్నంగా ఉంటుంది. SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ కోసం కనీస నెలవారీ SIP మొత్తం INR 500, కోటక్ బ్లూచిప్ ఫండ్ కోసం INR 1,000. రెండు స్కీమ్‌ల కోసం AUM యొక్క పోలిక కోటక్ కంటే SBI యొక్క AUM ఎక్కువగా ఉందని వెల్లడిస్తుంది. మే 31, 2018 నాటికి, SBI బ్లూచిప్ ఫండ్ యొక్క AUM సుమారు INR 19,121 కోట్లు, కోటక్ బ్లూచిప్ ఫండ్ సుమారు INR 1,345 కోట్లు. ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క పోలిక సారాంశం క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో చూపబడింది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Saurabh Pant - 0.67 Yr. Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Rohit Tandon - 0.86 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,911 30 Nov 21 ₹14,473 30 Nov 22 ₹15,861 30 Nov 23 ₹17,693 30 Nov 24 ₹21,634 Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,972 30 Nov 21 ₹14,710 30 Nov 22 ₹15,788 30 Nov 23 ₹17,557 30 Nov 24 ₹22,237
వివరణాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో పోలిక
SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.64% Equity 95.36% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.14% Consumer Cyclical 16.09% Consumer Defensive 10.64% Technology 9.62% Industrials 7.81% Health Care 7.1% Basic Materials 5.74% Energy 4.52% Communication Services 2.71% Real Estate 1.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | HDFCBANK10% ₹4,967 Cr 27,655,000
↑ 3,205,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 06 | ICICIBANK7% ₹3,770 Cr 29,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 17 | INFY5% ₹2,545 Cr 13,700,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC5% ₹2,398 Cr 50,300,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 09 | LT5% ₹2,309 Cr 6,198,441 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 15 | RELIANCE4% ₹2,016 Cr 15,600,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | TCS4% ₹1,949 Cr 4,562,331 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB3% ₹1,686 Cr 2,731,710 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 16 | KOTAKBANK3% ₹1,624 Cr 9,200,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 14 | SBIN3% ₹1,451 Cr 17,300,000 Kotak Bluechip Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.68% Equity 96.32% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.07% Consumer Cyclical 14.61% Technology 12.39% Consumer Defensive 8.75% Industrials 7.88% Basic Materials 6.69% Energy 6.45% Utility 4.7% Health Care 4.04% Communication Services 3.35% Real Estate 1.19% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK7% ₹672 Cr 3,870,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK6% ₹587 Cr 4,545,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 06 | RELIANCE5% ₹478 Cr 3,589,000
↑ 75,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 04 | INFY5% ₹474 Cr 2,695,200
↓ -4,800 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 12 | LT4% ₹362 Cr 999,574
↓ -7,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹302 Cr 1,870,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 06 | ITC3% ₹299 Cr 6,112,500 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 20 | M&M3% ₹296 Cr 1,086,250
↑ 61,250 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5322153% ₹293 Cr 2,523,750 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5325553% ₹257 Cr 6,300,000
↑ 500,000
ఫలితంగా, పైన పేర్కొన్న విభాగాల నుండి, రెండు పథకాలు అనేక పారామితుల కారణంగా విభిన్నంగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. ఫలితంగా, పెట్టుబడి కోసం ఏదైనా స్కీమ్‌లను ఎంచుకునేటప్పుడు వ్యక్తులు అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పథకం వారి పెట్టుబడి లక్ష్యాలకు సరిపోతుందో లేదో వారు తనిఖీ చేయాలి. వారు పథకం యొక్క వివిధ పారామితులను కూడా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది వ్యక్తులు తమ పెట్టుబడి భద్రతను నిర్ధారించడంతో పాటు వారి లక్ష్యాలను సమయానికి చేరుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved