ఫిన్‌క్యాష్ »కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్
Table of Contents
కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్
కోటక్ మధ్య చాలా తేడాలు ఉన్నాయిచిన్న టోపీ ఫండ్ మరియు SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్. కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ వర్గానికి చెందినదిఈక్విటీ ఫండ్స్ మరియు SBI మాగ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ మిడ్-క్యాప్ వర్గానికి చెందినవి. సరళంగా చెప్పాలంటే,మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ ఫండ్ డబ్బును కలిగి ఉన్న కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలుసంత INR 500 – INR 10 మధ్య క్యాపిటలైజేషన్,000 కోట్లు. ఈ కంపెనీలు లార్జ్-క్యాప్ కంపెనీలలో వృద్ధి చెందగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. మిడ్-క్యాప్ ఫండ్‌లు దీర్ఘకాలిక పదవీకాలానికి మంచి పెట్టుబడి ఎంపిక మరియు అనేక సందర్భాల్లో పోలిస్తే అధిక లాభాలను ఆర్జించాయిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్. అదనంగా, స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలతో పోలిస్తే ఈ కంపెనీల షేర్ల ధరలు తక్కువగా హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతాయి. స్మాల్ క్యాప్స్ ప్రధానంగా స్టార్టప్‌లలో పెట్టుబడి పెడతాయి. కాబట్టి, AUM వంటి వివిధ పారామితులను పోల్చడం ద్వారా కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మరియు SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం,కాదు, పనితీరు, మరియు మొదలైనవి.
కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (పూర్వపు కోటక్ మిడ్‌క్యాప్ పథకం)
కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (గతంలో కోటక్ మిడ్‌క్యాప్ స్కీమ్ అని పిలిచేవారు) ఒక భాగంమ్యూచువల్ ఫండ్ బాక్స్ మరియు ఫిబ్రవరి 24, 2005న ప్రారంభించబడింది. కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క లక్ష్యం సాధించడంరాజధాని ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సెక్యూరిటీల యొక్క విభిన్న పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి దీర్ఘకాలికంగా ప్రశంసలు. కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మిస్టర్ పంకజ్ టిబ్రేవాల్ ద్వారా మాత్రమే నిర్వహించబడుతుంది. డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ ఇండియా లిమిటెడ్, సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండియా లిమిటెడ్, JK సిమెంట్స్ లిమిటెడ్, మరియు ఇండస్ఇండ్బ్యాంక్ మార్చి 31, 2018 నాటికి కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌లో భాగమైన టాప్ 10 హోల్డింగ్‌లలో లిమిటెడ్ కొన్ని. ఈ పథకం తన పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి నిఫ్టీ మిడ్‌క్యాప్ 100 ఇండెక్స్‌ని ఉపయోగిస్తుంది. ఈ పథకం యొక్క రిస్క్-ఆకలి మధ్యస్తంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీల ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సెక్యూరిటీలలో బహిర్గతం కావాలనుకునే వ్యక్తులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్
SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క లక్ష్యం మిడ్-క్యాప్ కంపెనీల యొక్క ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలలో ఫండ్ డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టడం మరియు తద్వారా మూలధన వృద్ధిని సాధించడం. పెట్టుబడిదారులు మూలధన ప్రశంసల కోసం చూస్తున్నారుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు మిడ్-క్యాప్ కంపెనీల షేర్లలో SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంచుకోవచ్చు. ఈ పథకం స్టాక్‌లను ఎంచుకోవడానికి బదులుగా దిగువ స్థాయి విధానాన్ని అవలంబిస్తుందిఆధారంగా సెక్టార్ కాల్స్. ఆధారంగాఆస్తి కేటాయింపు పథకంలో, SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ దాని ఫండ్ డబ్బులో 65-100% మిడ్-క్యాప్ కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. పథకం దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి నిఫ్టీ మిడ్‌స్మాల్‌క్యాప్ 400 ఇండెక్స్‌ను దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్‌ను నిర్వహించే ఏకైక ఫండ్ మేనేజర్ శ్రీమతి సోహిని అందాని. మార్చి 31, 2018 నాటికి SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్‌లోని కొన్ని అగ్ర భాగాలలో చోళమండలం ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అండ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ లిమిటెడ్, ది రామ్‌కో సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ మొదలైనవి ఉన్నాయి.
కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్
కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మరియు SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ అనేక పారామితుల కారణంగా విభిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం అనే నాలుగు విభాగాలుగా వర్గీకరించబడిన వాటి మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
ప్రాథమిక విభాగం
మొదటి విభాగం కావడంతో, ఇది ప్రస్తుత NAV, Fincash రేటింగ్ మరియు స్కీమ్ కేటగిరీ వంటి పారామితులను పోలుస్తుంది. NAVకి సంబంధించి, పథకం యొక్క NAVల మధ్య చాలా తక్కువ వ్యత్యాసం ఉందని చెప్పవచ్చు. ఏప్రిల్ 26, 2018 నాటికి కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారు INR 81 కాగా, SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ దాదాపు INR 82. దీని ఆధారంగాFincash రేటింగ్, అని చెప్పవచ్చు,రెండు పథకాలు 3-స్టార్ స్కీమ్‌లుగా రేట్ చేయబడ్డాయి. స్కీమ్ కేటగిరీకి సంబంధించి కూడా, రెండు స్కీమ్‌లు ఒకే కేటగిరీ, ఈక్విటీ మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్‌లో భాగం. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క పోలిక క్రింది విధంగా ఉంది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹266.057 ↓ -0.26 (-0.10 %) ₹17,593 on 31 Oct 24 24 Feb 05 ☆☆☆ Equity Small Cap 23 Moderately High 1.67 2.12 -0.62 7.3 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹228.002 ↓ -0.21 (-0.09 %) ₹21,407 on 31 Oct 24 29 Mar 05 ☆☆☆ Equity Mid Cap 28 Moderately High 1.77 1.93 -0.48 1.23 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
పనితీరు విభాగం
రెండవ విభాగం కావడంతో, ఇది కాంపౌండ్డ్ వార్షిక వృద్ధి రేటులో తేడాలను విశ్లేషిస్తుంది లేదాCAGR రెండు పథకాల రిటర్న్స్. ఈ CAGR రిటర్న్‌లు 1 నెల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 5 సంవత్సరాల రిటర్న్ మరియు ప్రారంభం నుండి రిటర్న్ వంటి విభిన్న సమయ వ్యవధిలో పోల్చబడతాయి. CAGR రిటర్న్‌ల పోలిక రెండు స్కీమ్‌ల పనితీరు మధ్య చాలా ముఖ్యమైన తేడా లేదని తెలుపుతుంది. అయితే, అనేక సందర్భాల్లో, కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ పనితీరు మెరుగ్గా ఉంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details -5.7% -3.7% 9.9% 29.5% 16% 30.2% 18.1% SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -5.6% -5% 6% 24.1% 17% 26.6% 17.2%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు స్కీమ్‌ల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడి యొక్క పోలిక వార్షిక పనితీరు విభాగంలో చేయబడుతుంది. సంపూర్ణ రాబడి యొక్క విశ్లేషణ కొన్ని సంవత్సరాలలో SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ రేసులో ముందుంటుందని చూపిస్తుంది, అయితే ఇతర వాటిలో; కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రేసులో ముందుంది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 34.8% -3.1% 70.9% 34.2% 5% SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.5% 3% 52.2% 30.4% 0.1%
ఇతర వివరాల విభాగం
AUM, కనిష్టSIP పెట్టుబడి, మరియు కనీస లంప్సమ్ పెట్టుబడి అనేది ఇతర వివరాల విభాగంలో భాగమైన కొన్ని పారామితులు. AUMకి సంబంధించి, AUM కారణంగా రెండు పథకాలు గణనీయంగా భిన్నంగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. మార్చి 31, 2018 నాటికి, కోటక్ యొక్క AUMమ్యూచువల్ ఫండ్యొక్క పథకాలు సుమారు INR 819 కోట్ల వరకు ఉన్నాయిSBI మ్యూచువల్ ఫండ్యొక్క పథకం దాదాపు INR 3,799 కోట్లు. రెండు పథకాలకు కనీస లంప్సమ్ పెట్టుబడి ఒకేలా ఉంటుంది, అంటే INR 5,000. అయితే, స్కీమ్‌లు కనిష్టంగా ఉంటాయిSIP పెట్టుబడి. కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ కోసం SIP మొత్తం INR 1,000 మరియు SBI మాగ్నమ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ విషయానికొస్తే, INR 500. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harish Bihani - 1.04 Yr. SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavin Vithlani - 0.59 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,349 31 Oct 21 ₹22,656 31 Oct 22 ₹23,119 31 Oct 23 ₹26,953 31 Oct 24 ₹38,783 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,825 31 Oct 21 ₹19,310 31 Oct 22 ₹21,129 31 Oct 23 ₹24,978 31 Oct 24 ₹33,559
వివరణాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో పోలిక
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.55% Equity 96.45% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.42% Consumer Cyclical 20.77% Basic Materials 14.45% Health Care 12.7% Financial Services 3.67% Real Estate 3.63% Consumer Defensive 3.17% Communication Services 2.54% Technology 2.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹597 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹570 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹565 Cr 6,353,571 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹540 Cr 2,616,673
↓ -240,679 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹487 Cr 1,328,764 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹451 Cr 8,096,930 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹434 Cr 2,596,496 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹422 Cr 4,397,621
↑ 9,120 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹413 Cr 3,427,766 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹407 Cr 2,718,155 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.9% Equity 94.1% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 20.67% Financial Services 19.86% Industrials 16.5% Health Care 11.3% Basic Materials 7.92% Utility 4% Real Estate 3.96% Technology 3.74% Communication Services 2.86% Consumer Defensive 1.95% Energy 1.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CRISIL4% ₹876 Cr 1,600,000
↑ 25,478 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5327794% ₹856 Cr 4,700,000
↓ -70,722 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN3% ₹716 Cr 1,490,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | VOLTAS3% ₹660 Cr 4,000,000 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 13 | THERMAX3% ₹591 Cr 1,200,000 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5063953% ₹584 Cr 3,500,000 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | KPRMILL3% ₹561 Cr 6,000,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | MAXHEALTH3% ₹560 Cr 5,500,000 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000343% ₹551 Cr 800,000
↑ 200,000 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | FEDERALBNK3% ₹551 Cr 27,000,000
అందువల్ల, క్లుప్తంగా, రెండు పథకాలు అనేక పారామితుల కారణంగా విభిన్నంగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. పర్యవసానంగా, పెట్టుబడి కోసం ఏదైనా స్కీమ్‌లను ఎంచుకునేటప్పుడు వ్యక్తులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు పథకం యొక్క విధానాలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు పథకం వారి పెట్టుబడి పారామితులతో సరిపోలుతుందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. ఇది వ్యక్తులు తమ లక్ష్యాలను సమయానికి మరియు అవాంతరాలు లేని పద్ధతిలో చేరుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved