NAV ریٹرن

NAV ریٹرن کیا ہے؟

دینہیں ہیں واپسی a کی خالص اثاثہ قیمت میں تبدیلی ہے۔مشترکہ فنڈ ایک مقررہ مدت کے دوران۔ فنڈ کی NAV واپسی واپسی کا ایک پیمانہ ہے اور اس سے مختلف ہوسکتا ہے۔کل واپسی۔ اورمارکیٹ واپسی NAV واپسی کا حساب ہر تجارتی دن اسٹاک مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد رپورٹ کردہ فنڈ کے روزانہ NAV کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

NAV فارمولہ

NAV ایک بنیادی حساب ہے جو میوچل فنڈ کے کھاتہ داروں کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ یہ کل اثاثوں کی نمائندگی کرتا ہے مائنس کل واجبات کو بقایا حصص سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ ویلیو کی بنیاد پر اثاثوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ قدر روزانہ تبدیل ہوتی ہے۔

NAV ریٹرن شفاف ہے۔حساب کتاب پیمائش جو دن کے اختتام پر فنڈ میں اصل اثاثوں کی اطلاع دیتی ہے۔ لہذا، منافع، سود اورسرمایہ منافع کی تقسیم کی ادائیگیشیئر ہولڈرز کل اثاثوں میں شامل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ان کی دوبارہ سرمایہ کاری نہ کی جائے۔

NAV کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟

NAV کا حساب ہر بازار کے دن کے اختتام پر، اس کے پورٹ فولیو میں سیکیورٹیز کی بند ہونے والی مارکیٹ کی قیمتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے میوچل فنڈ کا انتخاب کرتے وقت، یاد رکھیں کہ NAV میں روزانہ کی تبدیلیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہتر ہے کہ سالانہ /سی اے جی آر فنڈ کی کارکردگی کا اندازہ لگانے کے لیے مختلف ٹائم فریموں میں فنڈ کی واپسی