2022 এর জন্য 7টি সেরা পারফর্মিং আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ড | fincash.com

Table of Contents

7 সেরা আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ড 2022

Updated on November 17, 2024 , 35666 views

সাধারণত, সালিসি তহবিলে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক লোকেরা সেরা সালিসি তহবিলের সন্ধান করে। কিন্তু আরবিট্রেজ ফান্ড কি?

একটি সালিসি তহবিল ভারতে একটি জনপ্রিয় স্বল্পমেয়াদী আর্থিক বিনিয়োগ। আরবিট্রেজ ফান্ড হয়যৌথ পুঁজি যে নগদ মধ্যে পার্থক্য মূল্য লিভারেজবাজার এবং ডেরিভেটিভ মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ড রিটার্ন জেনারেট করতে।

আরবিট্রেজ তহবিল দ্বারা উত্পন্ন রিটার্ন স্টক মার্কেটের অস্থিরতার উপর নির্ভরশীল। আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ডগুলি হাইব্রিড প্রকৃতির এবং উচ্চ বা ক্রমাগত অস্থিরতার সময়ে, এই তহবিলগুলি বিনিয়োগকারীদের তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিমুক্ত রিটার্ন প্রদান করে। আগেবিনিয়োগ এই তহবিলে সালিসি তহবিল ট্যাক্সেশন বোঝা এবং সেরা সালিসি তহবিলগুলি জানা গুরুত্বপূর্ণ।

কেন আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?

এখানে কিছু আছেবিনিয়োগের সুবিধা সালিসি তহবিলে:

1. নগণ্য ঝুঁকি

আরবিট্রেজ ফান্ড 100% ঝুঁকিমুক্ত নয় কিন্তু তারা নগণ্য ঝুঁকি বহন করে। তারাব্যাংক বাজারে ঘটছে ভুল মূল্যের উপর. এই দেয়বিনিয়োগকারী অন্যের তুলনায় একটি নিরাপদ বিকল্পস্বল্পমেয়াদী তহবিল যেহেতু এই তহবিলগুলি বাজারের অস্থিরতার সময় আরও ভাল রিটার্ন দেয়।

2. রিটার্ন

এই তহবিলগুলি সাধারণত বিনিয়োগকৃত পরিমাণের প্রায় 7-9% রিটার্ন দেয়। এই তুলনায় উচ্চতরতরল তহবিল বা কম হারের পরিবেশে স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল (যখন আরবিআই হার হ্রাস করছে)।

এইভাবে, সালিসি তহবিলগুলিকে একটি লাভজনক বিনিয়োগের বিকল্প তৈরি করা।

3. অনুকূল কর

এই তহবিলে বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট।ইক্যুইটি ফান্ড দীর্ঘমেয়াদী আকর্ষণমূলধন লাভ যদি লাভ INR 1 লক্ষ পর্যন্ত হয় তবে তা করমুক্ত হিসাবে গণনা করা হবে। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য।

আরবিট্রেজ ফান্ড ট্যাক্সেশন

উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এই তহবিল অনুকূলভাবে ট্যাক্স করা হয়. তারা ভাল একটি সমন্বয় বলা হয়ঋণ তহবিল রিটার্ন এবং ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট। যদি তহবিলের 65% এর বেশি ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করা হয় তবে এটিকে ট্যাক্সের জন্য ইক্যুইটি ফান্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। বাজেট 2018 অনুযায়ী, ইক্যুইটি তহবিল লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইনস (LTCG) আকর্ষণ করবে। দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারীদের 10% (কোনও সূচক ছাড়াই) ট্যাক্স করা হবেমূলধন অর্জন ট্যাক্স INR 1 লক্ষ পর্যন্ত লাভ করমুক্ত। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য। ইক্যুইটি থেকে স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ একটি 15% ছাড়ের হার আকর্ষণ করে।

অতএব, আপনি যদি একটি স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেন এবং এর সাথে ট্যাক্স সুবিধা পান, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করুন।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

শীর্ষ 7 আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ড 2022 - 2023

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	₹35.9832 ↑ 0.02	₹54,941	1.8	3.7	8	6.5	5.6	7.4
HDFC Arbitrage Fund Growth	₹29.44 ↑ 0.02	₹16,606	1.8	3.7	7.8	6.2	5.2	7.2
UTI Arbitrage Fund Growth	₹33.6293 ↑ 0.02	₹6,144	1.8	3.7	7.8	6.2	5.4	7.2
Edelweiss Arbitrage Fund Growth	₹18.62 ↑ 0.01	₹12,537	1.8	3.6	7.8	6.3	5.5	7.1
Invesco India Arbitrage Fund Growth	₹30.6563 ↑ 0.02	₹18,584	1.8	3.7	7.8	6.6	5.5	7.4
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth	₹32.9509 ↑ 0.03	₹24,997	1.8	3.7	7.8	6.2	5.4	7.1
SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth	₹32.4629 ↑ 0.03	₹31,883	1.8	3.6	7.7	6.4	5.4	7.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24

*নিচে সাজানো আরবিট্রেজ ফান্ডের তালিকা রয়েছেগত 1 বছরের রিটার্ন এবং AUM > 100 কোটি.

1. Kotak Equity Arbitrage Fund

The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized

Kotak Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 29 Sep 05. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 2 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 4.5% and 2021 was 4% .

Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund

Kotak Equity Arbitrage Fund Growth
Launch Date	29 Sep 05
NAV (19 Nov 24)	₹35.9832 ↑ 0.02 (0.06 %)
Net Assets (Cr)	₹54,941 on 31 Oct 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.96
Sharpe Ratio	1.62
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,451
31 Oct 21	₹10,854
31 Oct 22	₹11,285
31 Oct 23	₹12,122
31 Oct 24	₹13,058

Kotak Equity Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.8%
3 Month	1.8%
6 Month	3.7%
1 Year	8%
3 Year	6.5%
5 Year	5.6%
10 Year
15 Year
Since launch	6.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.4%
2022	4.5%
2021	4%
2020	4.3%
2019	6.1%
2018	6.3%
2017	5.8%
2016	6.7%
2015	7.5%
2014	9%

Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Hiten Shah	3 Oct 19	5.08 Yr.

Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	95.21%
Debt	5.29%
Other	0.05%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	16.29%
Basic Materials	11.79%
Consumer Cyclical	10.56%
Energy	8.17%
Technology	7.56%
Industrials	7.26%
Health Care	4.73%
Consumer Defensive	4.45%
Utility	4.17%
Communication Services	3.09%
Real Estate	0.94%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	86.27%
Corporate	12.32%
Government	1.91%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kotak Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	13%	₹6,807 Cr	15,910,463 ↑ 844,090
Kotak Savings Fund Dir Gr Investment Fund \| -	6%	₹3,283 Cr	773,499,813 ↑ 195,102,691
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 18 \| RELIANCE	3%	₹1,574 Cr	5,331,000 ↑ 1,013,250
RELIANCE INDUSTRIES LTD.-OCT2024 Derivatives \| -	3%	-₹1,473 Cr	4,948,000 ↑ 4,948,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	3%	₹1,390 Cr	8,026,700 ↑ 1,601,050
HDFC Bank Ltd.-OCT2024 Derivatives \| -	2%	-₹1,330 Cr	7,616,950 ↑ 7,616,950
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 22 \| INFY	2%	₹1,249 Cr	6,657,200 ↑ 2,863,200
Infosys Ltd.-OCT2024 Derivatives \| -	2%	-₹1,247 Cr	6,657,200 ↑ 6,657,200
Kotak Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	2%	₹1,127 Cr	2,228,142 ↓ -2,386,493
Mahindra & Mahindra Ltd.-OCT2024 Derivatives \| -	2%	-₹955 Cr	3,060,750 ↑ 3,060,750

2. HDFC Arbitrage Fund

"To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments."

HDFC Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 23 Oct 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.5% since its launch. Ranked 10 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4.2% and 2021 was 3.6% .

Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund

HDFC Arbitrage Fund Growth
Launch Date	23 Oct 07
NAV (19 Nov 24)	₹29.44 ↑ 0.02 (0.06 %)
Net Assets (Cr)	₹16,606 on 31 Oct 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.86
Sharpe Ratio	1.52
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	100,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,391
31 Oct 21	₹10,765
31 Oct 22	₹11,149
31 Oct 23	₹11,952
31 Oct 24	₹12,858

HDFC Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for HDFC Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.8%
3 Month	1.8%
6 Month	3.7%
1 Year	7.8%
3 Year	6.2%
5 Year	5.2%
10 Year
15 Year
Since launch	6.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.2%
2022	4.2%
2021	3.6%
2020	3.7%
2019	6%
2018	5.7%
2017	5.3%
2016	6.6%
2015	7.6%
2014	7.9%

Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Anil Bamboli	1 Feb 22	2.75 Yr.
Arun Agarwal	24 Aug 20	4.19 Yr.
Nirman Morakhia	15 Feb 23	1.71 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	1.36 Yr.

Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	95.86%
Debt	4.54%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	18.29%
Energy	10.19%
Basic Materials	9.28%
Consumer Cyclical	7.82%
Industrials	6.98%
Technology	4.61%
Health Care	4.2%
Utility	4.15%
Consumer Defensive	2.21%
Real Estate	2.09%
Communication Services	1.93%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	90.29%
Corporate	8.66%
Government	1.45%

Credit Quality

Rating	Value
AA	11.88%
AAA	88.12%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	13%	₹2,231 Cr	4,031,366 ↑ 180,774
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	8%	-₹1,325 Cr
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| RELIANCE	8%	₹1,318 Cr	9,897,000 ↑ 5,159,000
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	5%	-₹800 Cr
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| HDFCBANK	5%	₹795 Cr	4,582,050 ↓ -375,650
HDFC Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	5%	₹789 Cr	1,595,363
Future on Vedanta Ltd Derivatives \| -	3%	-₹450 Cr
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 23 \| 500295	3%	₹448 Cr	9,643,900 ↓ -2,067,700
Future on Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares Derivatives \| -	3%	-₹417 Cr
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| HAL	2%	₹414 Cr	974,100 ↑ 24,600

3. UTI Arbitrage Fund

(Erstwhile UTI SPREAD Fund)

The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.

UTI Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 22 Jun 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.8% since its launch. Ranked 8 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4% and 2021 was 3.9% .

Below is the key information for UTI Arbitrage Fund

UTI Arbitrage Fund Growth
Launch Date	22 Jun 06
NAV (19 Nov 24)	₹33.6293 ↑ 0.02 (0.07 %)
Net Assets (Cr)	₹6,144 on 31 Oct 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.85
Sharpe Ratio	1.47
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,452
31 Oct 21	₹10,849
31 Oct 22	₹11,228
31 Oct 23	₹12,031
31 Oct 24	₹12,943

UTI Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for UTI Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.8%
3 Month	1.8%
6 Month	3.7%
1 Year	7.8%
3 Year	6.2%
5 Year	5.4%
10 Year
15 Year
Since launch	6.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.2%
2022	4%
2021	3.9%
2020	4.4%
2019	6.2%
2018	6.2%
2017	5.7%
2016	6.5%
2015	7.6%
2014	8.1%

Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Amit Sharma	2 Jul 18	6.34 Yr.
Sharwan Kumar Goyal	1 Jan 21	3.83 Yr.

Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	97.08%
Equity	0.36%
Debt	2.52%
Other	0.03%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.32%
Industrials	8.35%
Basic Materials	7.38%
Consumer Cyclical	6.29%
Energy	5.31%
Health Care	4.48%
Technology	4.41%
Communication Services	3.51%
Utility	2.92%
Consumer Defensive	2.84%
Real Estate	2.2%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	92.83%
Corporate	6.18%
Government	0.6%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
UTI Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	15%	₹941 Cr	3,173,930
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	5%	-₹329 Cr	1,882,100 ↓ -118,800
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	5%	₹327 Cr	1,882,100 ↓ -118,800
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	4%	-₹229 Cr	1,709,500 ↑ 1,253,750
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 23 \| RELIANCE	4%	₹228 Cr	1,709,500 ↑ 798,000
Future on Bank of Baroda Derivatives \| -	3%	-₹180 Cr	7,116,525 ↑ 193,050
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 May 23 \| 532134	3%	₹179 Cr	7,116,525 ↑ 193,050
Future on Vedanta Ltd Derivatives \| -	3%	-₹168 Cr	3,611,000
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 23 \| 500295	3%	₹168 Cr	3,611,000
Future on Tata Consultancy Services Ltd Derivatives \| -	2%	-₹128 Cr	320,950 ↑ 87,675

4. Edelweiss Arbitrage Fund

The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

Edelweiss Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 27 Jun 14. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.2% since its launch. Ranked 1 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.4% and 2021 was 3.8% .

Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund

Edelweiss Arbitrage Fund Growth
Launch Date	27 Jun 14
NAV (19 Nov 24)	₹18.62 ↑ 0.01 (0.07 %)
Net Assets (Cr)	₹12,537 on 31 Oct 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	1.08
Sharpe Ratio	1.15
Information Ratio	-0.24
Alpha Ratio	0.35
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,468
31 Oct 21	₹10,856
31 Oct 22	₹11,272
31 Oct 23	₹12,084
31 Oct 24	₹12,992

Edelweiss Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Edelweiss Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.8%
3 Month	1.8%
6 Month	3.6%
1 Year	7.8%
3 Year	6.3%
5 Year	5.5%
10 Year
15 Year
Since launch	6.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.1%
2022	4.4%
2021	3.8%
2020	4.5%
2019	6.2%
2018	6.1%
2017	5.8%
2016	6.7%
2015	8%
2014

Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	27 Jun 14	10.36 Yr.
Rahul Dedhia	1 Aug 24	0.25 Yr.
Amit Vora	6 Nov 24	0 Yr.
Pranavi Kulkarni	1 Jul 24	0.34 Yr.

Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	93.95%
Debt	6.47%
Other	0.02%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	18.16%
Energy	9.28%
Technology	9.19%
Basic Materials	8.92%
Industrials	7.73%
Consumer Cyclical	7.23%
Health Care	5.62%
Communication Services	4.26%
Consumer Defensive	3.8%
Utility	1.99%
Real Estate	1.24%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	90.95%
Government	4.89%
Corporate	4.58%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Edelweiss Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	7%	₹915 Cr	2,812,837
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	6%	-₹722 Cr	5,389,500 ↑ 4,322,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 18 \| RELIANCE	6%	₹718 Cr	5,389,500 ↑ 3,254,500
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹371 Cr	2,123,550 ↓ -411,400
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| HDFCBANK	3%	₹369 Cr	2,123,550 ↓ -411,400
EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr Investment Fund \| -	2%	₹302 Cr	243,599,114
Future on Bharti Airtel Ltd Derivatives \| -	2%	-₹294 Cr	1,813,550 ↑ 554,325
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| BHARTIARTL	2%	₹292 Cr	1,813,550 ↑ 554,325
Future on Vedanta Ltd Derivatives \| -	2%	-₹264 Cr	5,648,800 ↑ 1,777,900
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500295	2%	₹262 Cr	5,648,800 ↑ 1,777,900

5. Invesco India Arbitrage Fund

The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments.

Invesco India Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Apr 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.6% since its launch. Ranked 9 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 5.1% and 2021 was 3.5% .

Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund

Invesco India Arbitrage Fund Growth
Launch Date	30 Apr 07
NAV (19 Nov 24)	₹30.6563 ↑ 0.02 (0.07 %)
Net Assets (Cr)	₹18,584 on 31 Oct 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	1.05
Sharpe Ratio	1.52
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,443
31 Oct 21	₹10,792
31 Oct 22	₹11,279
31 Oct 23	₹12,116
31 Oct 24	₹13,034

Invesco India Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Invesco India Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.8%
3 Month	1.8%
6 Month	3.7%
1 Year	7.8%
3 Year	6.6%
5 Year	5.5%
10 Year
15 Year
Since launch	6.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.4%
2022	5.1%
2021	3.5%
2020	4.3%
2019	5.9%
2018	5.9%
2017	5.5%
2016	6.5%
2015	7.6%
2014	8.3%

Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Deepak Gupta	11 Nov 21	2.97 Yr.
Kuber Mannadi	1 Sep 22	2.17 Yr.

Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	96.53%
Debt	3.91%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	16.32%
Energy	14.79%
Consumer Cyclical	8.61%
Basic Materials	8.01%
Technology	7.92%
Industrials	7.54%
Communication Services	3.41%
Health Care	2.72%
Utility	2.1%
Real Estate	1.38%
Consumer Defensive	0.68%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	89.43%
Corporate	9.04%
Government	1.97%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Invesco India Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	12%	₹2,122 Cr	6,175,231 ↑ 1,455,144
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	7%	-₹1,310 Cr	4,400,500 ↑ 4,400,500
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 22 \| RELIANCE	7%	₹1,300 Cr	4,400,500 ↑ 2,033,250
Invesco India Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	6%	₹1,101 Cr	3,698,366 ↓ -421,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 23 \| INFY	6%	₹1,065 Cr	5,680,800 ↑ 4,968,800
Infosys Limited October 2024 Future Derivatives \| -	6%	-₹1,065 Cr	5,680,800 ↑ 5,680,800
Future on Tata Motors Ltd Derivatives \| -	6%	-₹1,003 Cr	10,208,000 ↑ 10,084,800
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 24 \| TATAMOTORS	6%	₹995 Cr	10,208,000 ↑ 340,450
Future on Adani Enterprises Ltd Derivatives \| -	4%	-₹759 Cr	2,404,200 ↑ 4,500
Adani Enterprises Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 23 \| 512599	4%	₹754 Cr	2,404,200 ↑ 4,500

6. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio.

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Dec 06. It is a fund with Moderate risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 4 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.2% and 2021 was 3.9% .

Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth
Launch Date	30 Dec 06
NAV (19 Nov 24)	₹32.9509 ↑ 0.03 (0.08 %)
Net Assets (Cr)	₹24,997 on 31 Oct 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderate
Expense Ratio	0.97
Sharpe Ratio	1.1
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,443
31 Oct 21	₹10,832
31 Oct 22	₹11,233
31 Oct 23	₹12,038
31 Oct 24	₹12,936

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.8%
3 Month	1.8%
6 Month	3.7%
1 Year	7.8%
3 Year	6.2%
5 Year	5.4%
10 Year
15 Year
Since launch	6.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.1%
2022	4.2%
2021	3.9%
2020	4.3%
2019	5.9%
2018	6.2%
2017	5.5%
2016	6.8%
2015	7.6%
2014	8.6%

Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Nikhil Kabra	29 Dec 20	3.84 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	2.26 Yr.
Darshil Dedhia	13 Sep 24	0.13 Yr.
Ajaykumar Solanki	23 Aug 24	0.19 Yr.
Archana Nair	1 Feb 24	0.75 Yr.

Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	93.57%
Debt	6.92%
Other	0.03%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.81%
Industrials	11.63%
Basic Materials	8.71%
Energy	7.13%
Consumer Cyclical	6.27%
Technology	5.52%
Communication Services	3.78%
Health Care	3.34%
Consumer Defensive	3.32%
Utility	2.66%
Real Estate	1.72%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	83.67%
Corporate	15.09%
Government	1.72%
Securitized	0%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Pru Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	11%	₹2,634 Cr	72,657,622
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	5%	-₹1,257 Cr	7,199,500 ↑ 7,199,500
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| HDFCBANK	5%	₹1,247 Cr	7,199,500 ↓ -168,850
ICICI Pru Savings Dir Gr Investment Fund \| -	4%	₹855 Cr	16,474,508
Future on Tata Motors Ltd Derivatives \| -	3%	-₹742 Cr	7,549,850 ↑ 7,549,850
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 23 \| TATAMOTORS	3%	₹736 Cr	7,549,850
Future on Tata Consultancy Services Ltd Derivatives \| -	3%	-₹606 Cr	1,412,250 ↑ 1,412,250
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 20 \| TCS	3%	₹603 Cr	1,412,250 ↑ 58,100
Future on Kotak Mahindra Bank Ltd Derivatives \| -	2%	-₹592 Cr	3,165,200 ↑ 3,165,200
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 23 \| KOTAKBANK	2%	₹587 Cr	3,165,200 ↑ 7,200

7. SBI Arbitrage Opportunities Fund

To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments.

SBI Arbitrage Opportunities Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 3 Nov 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.7% since its launch. Ranked 15 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 4.6% and 2021 was 4% .

Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund

SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth
Launch Date	3 Nov 06
NAV (19 Nov 24)	₹32.4629 ↑ 0.03 (0.08 %)
Net Assets (Cr)	₹31,883 on 31 Oct 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.94
Sharpe Ratio	1.11
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,367
31 Oct 21	₹10,770
31 Oct 22	₹11,191
31 Oct 23	₹12,035
31 Oct 24	₹12,931

SBI Arbitrage Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0.8%
3 Month	1.8%
6 Month	3.6%
1 Year	7.7%
3 Year	6.4%
5 Year	5.4%
10 Year
15 Year
Since launch	6.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.4%
2022	4.6%
2021	4%
2020	3.5%
2019	6%
2018	6.2%
2017	5.3%
2016	6.4%
2015	7.3%
2014	8.6%

Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Neeraj Kumar	5 Oct 12	12.08 Yr.
Arun R.	30 Jun 21	3.34 Yr.

Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	82.78%
Equity	2.52%
Debt	14.67%
Other	0.03%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	18.59%
Industrials	9.56%
Energy	8.74%
Basic Materials	8.28%
Technology	7.64%
Consumer Cyclical	7.08%
Health Care	2.83%
Consumer Defensive	2.75%
Utility	2.71%
Communication Services	2.5%
Real Estate	1.86%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	77.11%
Corporate	14.85%
Government	5.48%
Securitized	0.01%

Credit Quality

Rating	Value
AA	13.14%
AAA	86.86%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
SBI Savings Dir Gr Investment Fund \| -	10%	₹3,050 Cr	726,722,883
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	4%	-₹1,321 Cr	4,433,750 ↑ 822,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 21 \| RELIANCE	4%	₹1,309 Cr	4,433,750 ↑ 822,000
Future on Tata Motors Ltd Derivatives \| -	4%	-₹1,176 Cr	11,968,000 ↑ 13,750
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 22 \| TATAMOTORS	4%	₹1,166 Cr	11,968,000 ↑ 13,750
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹998 Cr	5,712,850 ↓ -2,922,150
SBI Magnum Low Duration Dir Gr Investment Fund \| -	3%	₹995 Cr	2,904,125
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	3%	₹989 Cr	5,712,850 ↓ -2,922,150
National Bank For Agriculture And Rural Development Debentures \| -	3%	₹885 Cr	9,000 ↑ 9,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 22 \| INFY	3%	₹817 Cr	4,357,600 ↑ 1,788,800

একটি বিনিয়োগকারী হিসাবে বিবেচনা করার বিষয়

1. ঝুঁকি

যেহেতু স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা হয়, এই তহবিলের সাথে কোন পাল্টা পক্ষের ঝুঁকি জড়িত নেই। যদিও তহবিল ব্যবস্থাপক নগদ এবং ফিউচার মার্কেটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করছেন, অন্যান্য বৈচিত্রপূর্ণ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের মতো ইক্যুইটিগুলিতে কোনও ঝুঁকির এক্সপোজার নেই। যদিও রাইডটি মসৃণ দেখাচ্ছে, এই তহবিলগুলির সাথে খুব বেশি আরাম পাবেন না। যত বেশি লোক সালিসি তহবিলে ট্রেড করা শুরু করে, তত বেশি সালিশের সুযোগ পাওয়া যাবে না। নগদ এবং ভবিষ্যত বাজার মূল্যের মধ্যে বিস্তার হ্রাস পাবে, আরবিট্রেজ ফোকাসড বিনিয়োগকারীদের জন্য সামান্যই থাকবে।

2. প্রত্যাবর্তন

আরবিট্রেজ ফান্ড তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত রিটার্ন দেওয়ার একটি ভাল সুযোগ হতে পারে যারা এটি বুঝতে পারে এবং তারপরে এটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে। তহবিল ব্যবস্থাপক একটি তৈরি করার চেষ্টা করেনআলফা বাজারে দামের পার্থক্য ব্যবহার করে। ঐতিহাসিকভাবে, সালিসি তহবিলগুলিকে রিটার্ন দিতে পাওয়া গেছেপরিসর 5-10 বছরের মধ্যে 7% -8%। আপনি যদি একটি পোর্টফোলিওর মাধ্যমে মাঝারি রিটার্ন উপার্জন করতে চান যার মধ্যে একটি অস্থির বাজারে ঋণ এবং ইক্যুইটির একটি নিখুঁত মিশ্রণ রয়েছে, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ড আপনার জিনিস হতে পারে। যাইহোক, আপনাকে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে আরবিট্রেজ ফান্ডে কোন গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন নেই।

3. খরচ

সালিসি তহবিল মূল্যায়ন করার সময় খরচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হয়ে ওঠে। এই তহবিলগুলি ব্যয় অনুপাত নামে একটি বার্ষিক ফি নেয় যা তহবিলের সম্পদের শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এতে ফান্ড ম্যানেজারের ফি এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্ট চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের কারণে, সালিসি তহবিলগুলি বিশাল লেনদেনের খরচ বহন করবে এবং একটি উচ্চ টার্নওভার অনুপাত রয়েছে। উপরন্তু, তহবিল 30 থেকে 60 দিনের সময়ের জন্য প্রস্থান লোড ধার্য করতে পারে যাতে বিনিয়োগকারীদের তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা থেকে নিরুৎসাহিত করা যায়। এই সমস্ত খরচ তহবিলের ব্যয়ের অনুপাত বৃদ্ধি করতে পারে। একটি উচ্চ ব্যয়ের অনুপাত আপনার টেক-হোম রিটার্নের উপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করে।

4. বিনিয়োগ দিগন্ত

আরবিট্রেজ ফান্ড 3 থেকে 5 বছরের স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদী দিগন্তের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে। যেহেতু এই তহবিলগুলি এক্সিট লোড চার্জ করে, আপনি তখনই বিবেচনা করতে পারেন যখন আপনি কমপক্ষে 3-6 মাসের জন্য বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকেন। একই সময়ে, আপনাকে বুঝতে হবে যে ফান্ডের রিটার্ন উচ্চ অস্থিরতার অস্তিত্বের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। সুতরাং, একটি একক বিনিয়োগ নির্বাচন করা অর্থপূর্ণ হবেপদ্ধতিগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (এসআইপি)। অস্থিরতার অনুপস্থিতিতে, তরল তহবিল একই বিনিয়োগ দিগন্তে আরবিট্রেজ তহবিলের চেয়ে ভাল রিটার্ন দিতে পারে। তাই, সালিসি তহবিল নির্বাচন করার সময় আপনাকে সামগ্রিক বাজারের পরিস্থিতি মাথায় রাখতে হবে।

5. আর্থিক লক্ষ্য

আপনার যদি স্বল্প থেকে মধ্য মেয়াদী থাকেআর্থিক লক্ষ্য, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ড আপনার জিনিস। একটি নিয়মিত সঞ্চয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পরিবর্তে, আপনি একটি জরুরি তহবিল তৈরি করতে এবং সেগুলিতে উচ্চতর আয় উপার্জন করতে অতিরিক্ত তহবিল পার্ক করতে এই তহবিলগুলি ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনি ইতিমধ্যেই ঝুঁকিপূর্ণ হ্যাভেনস ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন, তাহলে আপনি একটি শুরু করতে পারেনপদ্ধতিগত স্থানান্তর পরিকল্পনা (STP) ইক্যুইটি তহবিল থেকে একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ আশ্রয় যেমন আরবিট্রেজ তহবিল হিসাবে আপনি আর্থিক লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যান। এটি আপনার পোর্টফোলিওর সামগ্রিকতা হ্রাস করবেবিপজ্জনক প্রোফাইল কিন্তু একই সময়ে রিটার্নও কমিয়ে দেয়। আপনি আরবিট্রেজ ফান্ডে ডবল ডিজিট রিটার্ন পাওয়ার আশা করতে পারেন না।

কীভাবে অনলাইনে আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?

Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।

আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন

নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!

এবার শুরু করা যাক

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।