2022 এর জন্য 7টি সেরা পারফর্মিং আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ড | fincash.com

Table of Contents

7 সেরা আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ড 2022

Updated on December 19, 2024 , 35763 views

সাধারণত, সালিসি তহবিলে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক লোকেরা সেরা সালিসি তহবিলের সন্ধান করে। কিন্তু আরবিট্রেজ ফান্ড কি?

একটি সালিসি তহবিল ভারতে একটি জনপ্রিয় স্বল্পমেয়াদী আর্থিক বিনিয়োগ। আরবিট্রেজ ফান্ড হয়যৌথ পুঁজি যে নগদ মধ্যে পার্থক্য মূল্য লিভারেজবাজার এবং ডেরিভেটিভ মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ড রিটার্ন জেনারেট করতে।

আরবিট্রেজ তহবিল দ্বারা উত্পন্ন রিটার্ন স্টক মার্কেটের অস্থিরতার উপর নির্ভরশীল। আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ডগুলি হাইব্রিড প্রকৃতির এবং উচ্চ বা ক্রমাগত অস্থিরতার সময়ে, এই তহবিলগুলি বিনিয়োগকারীদের তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিমুক্ত রিটার্ন প্রদান করে। আগেবিনিয়োগ এই তহবিলে সালিসি তহবিল ট্যাক্সেশন বোঝা এবং সেরা সালিসি তহবিলগুলি জানা গুরুত্বপূর্ণ।

কেন আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?

এখানে কিছু আছেবিনিয়োগের সুবিধা সালিসি তহবিলে:

1. নগণ্য ঝুঁকি

আরবিট্রেজ ফান্ড 100% ঝুঁকিমুক্ত নয় কিন্তু তারা নগণ্য ঝুঁকি বহন করে। তারাব্যাংক বাজারে ঘটছে ভুল মূল্যের উপর. এই দেয়বিনিয়োগকারী অন্যের তুলনায় একটি নিরাপদ বিকল্পস্বল্পমেয়াদী তহবিল যেহেতু এই তহবিলগুলি বাজারের অস্থিরতার সময় আরও ভাল রিটার্ন দেয়।

2. রিটার্ন

এই তহবিলগুলি সাধারণত বিনিয়োগকৃত পরিমাণের প্রায় 7-9% রিটার্ন দেয়। এই তুলনায় উচ্চতরতরল তহবিল বা কম হারের পরিবেশে স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল (যখন আরবিআই হার হ্রাস করছে)।

এইভাবে, সালিসি তহবিলগুলিকে একটি লাভজনক বিনিয়োগের বিকল্প তৈরি করা।

3. অনুকূল কর

এই তহবিলে বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট।ইক্যুইটি ফান্ড দীর্ঘমেয়াদী আকর্ষণমূলধন লাভ যদি লাভ INR 1 লক্ষ পর্যন্ত হয় তবে তা করমুক্ত হিসাবে গণনা করা হবে। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য।

আরবিট্রেজ ফান্ড ট্যাক্সেশন

উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এই তহবিল অনুকূলভাবে ট্যাক্স করা হয়. তারা ভাল একটি সমন্বয় বলা হয়ঋণ তহবিল রিটার্ন এবং ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট। যদি তহবিলের 65% এর বেশি ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করা হয় তবে এটিকে ট্যাক্সের জন্য ইক্যুইটি ফান্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। বাজেট 2018 অনুযায়ী, ইক্যুইটি তহবিল লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইনস (LTCG) আকর্ষণ করবে। দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারীদের 10% (কোনও সূচক ছাড়াই) ট্যাক্স করা হবেমূলধন অর্জন ট্যাক্স INR 1 লক্ষ পর্যন্ত লাভ করমুক্ত। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য। ইক্যুইটি থেকে স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ একটি 15% ছাড়ের হার আকর্ষণ করে।

অতএব, আপনি যদি একটি স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেন এবং এর সাথে ট্যাক্স সুবিধা পান, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করুন।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

শীর্ষ 7 আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ড 2022 - 2023

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	₹36.1669 ↑ 0.04	₹54,915	1.7	3.5	7.9	6.5	5.6	7.4
UTI Arbitrage Fund Growth	₹33.8157 ↑ 0.05	₹6,462	1.7	3.5	7.7	6.3	5.4	7.2
HDFC Arbitrage Fund Growth	₹29.599 ↑ 0.04	₹16,791	1.7	3.5	7.7	6.3	5.3	7.2
Edelweiss Arbitrage Fund Growth	₹18.7126 ↑ 0.02	₹12,199	1.7	3.4	7.7	6.3	5.5	7.1
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth	₹33.1176 ↑ 0.04	₹24,760	1.7	3.5	7.7	6.3	5.4	7.1
Invesco India Arbitrage Fund Growth	₹30.8106 ↑ 0.04	₹18,252	1.7	3.5	7.6	6.6	5.5	7.4
Axis Arbitrage Fund Growth	₹18.0565 ↑ 0.02	₹5,592	1.7	3.4	7.6	6.2	5.3	6.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

*নিচে সাজানো আরবিট্রেজ ফান্ডের তালিকা রয়েছেগত 1 বছরের রিটার্ন এবং AUM > 100 কোটি.

1. Kotak Equity Arbitrage Fund

The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized

Kotak Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 29 Sep 05. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 2 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 4.5% and 2021 was 4% .

Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund

Kotak Equity Arbitrage Fund Growth
Launch Date	29 Sep 05
NAV (20 Dec 24)	₹36.1669 ↑ 0.04 (0.12 %)
Net Assets (Cr)	₹54,915 on 30 Nov 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.96
Sharpe Ratio	2.28
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,420
30 Nov 21	₹10,858
30 Nov 22	₹11,288
30 Nov 23	₹12,130
30 Nov 24	₹13,078

Kotak Equity Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.7%
6 Month	3.5%
1 Year	7.9%
3 Year	6.5%
5 Year	5.6%
10 Year
15 Year
Since launch	6.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.4%
2022	4.5%
2021	4%
2020	4.3%
2019	6.1%
2018	6.3%
2017	5.8%
2016	6.7%
2015	7.5%
2014	9%

Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Hiten Shah	3 Oct 19	5.17 Yr.

Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	96.59%
Debt	3.8%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	19.89%
Consumer Cyclical	10.74%
Basic Materials	8.88%
Energy	8.3%
Industrials	7.62%
Health Care	5%
Consumer Defensive	4.78%
Technology	4.6%
Communication Services	4.15%
Utility	3.2%
Real Estate	1.33%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	88.19%
Corporate	10.36%
Government	1.84%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kotak Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	13%	₹7,152 Cr	16,613,327 ↑ 702,864
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 18 \| RELIANCE	5%	₹2,916 Cr	21,894,500 ↑ 11,232,500
RELIANCE INDUSTRIES LTD.-NOV2024 Derivatives \| -	5%	-₹2,891 Cr	21,593,000 ↑ 21,210,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	5%	₹2,792 Cr	16,088,050 ↑ 8,061,350
HDFC Bank Ltd.-NOV2024 Derivatives \| -	5%	-₹2,764 Cr	15,811,400 ↑ 15,401,650
Kotak Savings Fund Dir Gr Investment Fund \| -	4%	₹2,153 Cr	503,995,200 ↓ -269,504,613
Kotak Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	2%	₹1,333 Cr	2,620,868 ↑ 392,726
Bharti Airtel Ltd-NOV2024 Derivatives \| -	2%	-₹1,174 Cr	7,229,975 ↑ 7,229,975
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| BHARTIARTL	2%	₹1,166 Cr	7,229,975 ↑ 4,259,800
Mahindra & Mahindra Ltd.-NOV2024 Derivatives \| -	2%	-₹1,148 Cr	4,172,000 ↑ 4,172,000

2. UTI Arbitrage Fund

(Erstwhile UTI SPREAD Fund)

The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.

UTI Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 22 Jun 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.8% since its launch. Ranked 8 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4% and 2021 was 3.9% .

Below is the key information for UTI Arbitrage Fund

UTI Arbitrage Fund Growth
Launch Date	22 Jun 06
NAV (20 Dec 24)	₹33.8157 ↑ 0.05 (0.14 %)
Net Assets (Cr)	₹6,462 on 30 Nov 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.85
Sharpe Ratio	2.17
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,420
30 Nov 21	₹10,851
30 Nov 22	₹11,230
30 Nov 23	₹12,040
30 Nov 24	₹12,965

UTI Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for UTI Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.7%
6 Month	3.5%
1 Year	7.7%
3 Year	6.3%
5 Year	5.4%
10 Year
15 Year
Since launch	6.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.2%
2022	4%
2021	3.9%
2020	4.4%
2019	6.2%
2018	6.2%
2017	5.7%
2016	6.5%
2015	7.6%
2014	8.1%

Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Amit Sharma	2 Jul 18	6.42 Yr.
Sharwan Kumar Goyal	1 Jan 21	3.92 Yr.

Data below for UTI Arbitrage Fund as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	97.13%
Equity	0.01%
Debt	2.83%
Other	0.03%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.4%
Consumer Cyclical	7.66%
Industrials	7.52%
Basic Materials	7.28%
Energy	5.63%
Technology	4.24%
Health Care	3.83%
Consumer Defensive	3.62%
Communication Services	3.59%
Utility	2.18%
Real Estate	1.69%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	91.79%
Corporate	7.16%
Government	1%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
UTI Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	15%	₹941 Cr	3,173,930
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	5%	-₹329 Cr	1,882,100 ↓ -118,800
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	5%	₹327 Cr	1,882,100 ↓ -118,800
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	4%	-₹229 Cr	1,709,500 ↑ 1,253,750
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 23 \| RELIANCE	4%	₹228 Cr	1,709,500 ↑ 798,000
Future on Bank of Baroda Derivatives \| -	3%	-₹180 Cr	7,116,525 ↑ 193,050
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 May 23 \| 532134	3%	₹179 Cr	7,116,525 ↑ 193,050
Future on Vedanta Ltd Derivatives \| -	3%	-₹168 Cr	3,611,000
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 23 \| 500295	3%	₹168 Cr	3,611,000
Future on Tata Consultancy Services Ltd Derivatives \| -	2%	-₹128 Cr	320,950 ↑ 87,675

3. HDFC Arbitrage Fund

"To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments."

HDFC Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 23 Oct 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.5% since its launch. Ranked 10 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4.2% and 2021 was 3.6% .

Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund

HDFC Arbitrage Fund Growth
Launch Date	23 Oct 07
NAV (20 Dec 24)	₹29.599 ↑ 0.04 (0.12 %)
Net Assets (Cr)	₹16,791 on 30 Nov 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.86
Sharpe Ratio	2.14
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	100,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,358
30 Nov 21	₹10,762
30 Nov 22	₹11,151
30 Nov 23	₹11,961
30 Nov 24	₹12,876

HDFC Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for HDFC Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.7%
6 Month	3.5%
1 Year	7.7%
3 Year	6.3%
5 Year	5.3%
10 Year
15 Year
Since launch	6.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.2%
2022	4.2%
2021	3.6%
2020	3.7%
2019	6%
2018	5.7%
2017	5.3%
2016	6.6%
2015	7.6%
2014	7.9%

Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Anil Bamboli	1 Feb 22	2.83 Yr.
Arun Agarwal	24 Aug 20	4.27 Yr.
Nirman Morakhia	15 Feb 23	1.79 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	1.45 Yr.

Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	95.86%
Debt	4.54%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	18.29%
Energy	10.19%
Basic Materials	9.28%
Consumer Cyclical	7.82%
Industrials	6.98%
Technology	4.61%
Health Care	4.2%
Utility	4.15%
Consumer Defensive	2.21%
Real Estate	2.09%
Communication Services	1.93%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	90.29%
Corporate	8.66%
Government	1.45%

Credit Quality

Rating	Value
AA	11.86%
AAA	88.14%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	13%	₹2,231 Cr	4,031,366 ↑ 180,774
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	8%	-₹1,325 Cr
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| RELIANCE	8%	₹1,318 Cr	9,897,000 ↑ 5,159,000
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	5%	-₹800 Cr
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| HDFCBANK	5%	₹795 Cr	4,582,050 ↓ -375,650
HDFC Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	5%	₹789 Cr	1,595,363
Future on Vedanta Ltd Derivatives \| -	3%	-₹450 Cr
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 23 \| 500295	3%	₹448 Cr	9,643,900 ↓ -2,067,700
Future on Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares Derivatives \| -	3%	-₹417 Cr
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| HAL	2%	₹414 Cr	974,100 ↑ 24,600

4. Edelweiss Arbitrage Fund

The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

Edelweiss Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 27 Jun 14. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.2% since its launch. Ranked 1 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.4% and 2021 was 3.8% .

Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund

Edelweiss Arbitrage Fund Growth
Launch Date	27 Jun 14
NAV (20 Dec 24)	₹18.7126 ↑ 0.02 (0.10 %)
Net Assets (Cr)	₹12,199 on 30 Nov 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	1.08
Sharpe Ratio	1.73
Information Ratio	-0.58
Alpha Ratio	0.39
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,440
30 Nov 21	₹10,866
30 Nov 22	₹11,279
30 Nov 23	₹12,095
30 Nov 24	₹13,014

Edelweiss Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Edelweiss Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.7%
6 Month	3.4%
1 Year	7.7%
3 Year	6.3%
5 Year	5.5%
10 Year
15 Year
Since launch	6.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.1%
2022	4.4%
2021	3.8%
2020	4.5%
2019	6.2%
2018	6.1%
2017	5.8%
2016	6.7%
2015	8%
2014

Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	27 Jun 14	10.44 Yr.
Rahul Dedhia	1 Aug 24	0.33 Yr.
Amit Vora	6 Nov 24	0.07 Yr.
Pranavi Kulkarni	1 Jul 24	0.42 Yr.

Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	93.95%
Debt	6.47%
Other	0.02%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	18.16%
Energy	9.28%
Technology	9.19%
Basic Materials	8.92%
Industrials	7.73%
Consumer Cyclical	7.23%
Health Care	5.62%
Communication Services	4.26%
Consumer Defensive	3.8%
Utility	1.99%
Real Estate	1.24%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	90.95%
Government	4.89%
Corporate	4.58%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Edelweiss Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	7%	₹915 Cr	2,812,837
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	6%	-₹722 Cr	5,389,500 ↑ 4,322,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 18 \| RELIANCE	6%	₹718 Cr	5,389,500 ↑ 3,254,500
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹371 Cr	2,123,550 ↓ -411,400
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| HDFCBANK	3%	₹369 Cr	2,123,550 ↓ -411,400
EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr Investment Fund \| -	2%	₹302 Cr	243,599,114
Future on Bharti Airtel Ltd Derivatives \| -	2%	-₹294 Cr	1,813,550 ↑ 554,325
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| BHARTIARTL	2%	₹292 Cr	1,813,550 ↑ 554,325
Future on Vedanta Ltd Derivatives \| -	2%	-₹264 Cr	5,648,800 ↑ 1,777,900
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500295	2%	₹262 Cr	5,648,800 ↑ 1,777,900

5. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio.

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Dec 06. It is a fund with Moderate risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 4 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.2% and 2021 was 3.9% .

Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth
Launch Date	30 Dec 06
NAV (20 Dec 24)	₹33.1176 ↑ 0.04 (0.12 %)
Net Assets (Cr)	₹24,760 on 30 Nov 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderate
Expense Ratio	0.97
Sharpe Ratio	1.87
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,418
30 Nov 21	₹10,844
30 Nov 22	₹11,243
30 Nov 23	₹12,051
30 Nov 24	₹12,964

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.7%
6 Month	3.5%
1 Year	7.7%
3 Year	6.3%
5 Year	5.4%
10 Year
15 Year
Since launch	6.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.1%
2022	4.2%
2021	3.9%
2020	4.3%
2019	5.9%
2018	6.2%
2017	5.5%
2016	6.8%
2015	7.6%
2014	8.6%

Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Nikhil Kabra	29 Dec 20	3.93 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	2.34 Yr.
Darshil Dedhia	13 Sep 24	0.22 Yr.
Ajaykumar Solanki	23 Aug 24	0.27 Yr.
Archana Nair	1 Feb 24	0.83 Yr.

Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	95.02%
Debt	5.36%
Other	0.03%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	19.62%
Industrials	10.54%
Basic Materials	8.23%
Consumer Cyclical	7.59%
Energy	7.31%
Technology	5.43%
Consumer Defensive	3.93%
Health Care	3.55%
Communication Services	3.45%
Utility	2.61%
Real Estate	1.69%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	92.86%
Corporate	5.87%
Government	1.65%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Pru Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	11%	₹2,725 Cr	74,722,063 ↑ 2,064,441
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	5%	-₹1,343 Cr	7,682,950 ↑ 483,450
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| HDFCBANK	5%	₹1,334 Cr	7,682,950 ↑ 483,450
ICICI Pru Savings Dir Gr Investment Fund \| -	3%	₹862 Cr	16,474,508
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	3%	-₹722 Cr	5,391,500 ↑ 4,155,750
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 18 \| RELIANCE	3%	₹718 Cr	5,391,500 ↑ 2,920,000
Future on Tata Motors Ltd Derivatives \| -	3%	-₹641 Cr	7,637,850 ↑ 88,000
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 23 \| TATAMOTORS	3%	₹637 Cr	7,637,850 ↑ 88,000
Future on Tata Consultancy Services Ltd Derivatives \| -	2%	-₹544 Cr	1,362,725 ↓ -49,525
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 20 \| TCS	2%	₹541 Cr	1,362,725 ↓ -49,525

6. Invesco India Arbitrage Fund

The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments.

Invesco India Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Apr 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.6% since its launch. Ranked 9 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 5.1% and 2021 was 3.5% .

Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund

Invesco India Arbitrage Fund Growth
Launch Date	30 Apr 07
NAV (20 Dec 24)	₹30.8106 ↑ 0.04 (0.14 %)
Net Assets (Cr)	₹18,252 on 30 Nov 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	1.05
Sharpe Ratio	2.11
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,410
30 Nov 21	₹10,799
30 Nov 22	₹11,290
30 Nov 23	₹12,130
30 Nov 24	₹13,056

Invesco India Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Invesco India Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.7%
6 Month	3.5%
1 Year	7.6%
3 Year	6.6%
5 Year	5.5%
10 Year
15 Year
Since launch	6.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.4%
2022	5.1%
2021	3.5%
2020	4.3%
2019	5.9%
2018	5.9%
2017	5.5%
2016	6.5%
2015	7.6%
2014	8.3%

Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Deepak Gupta	11 Nov 21	3.05 Yr.
Kuber Mannadi	1 Sep 22	2.25 Yr.

Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	96.39%
Debt	3.98%
Other	0.03%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	16.88%
Energy	12.11%
Consumer Cyclical	10.19%
Industrials	7.9%
Basic Materials	6.32%
Technology	5.92%
Utility	3.15%
Consumer Defensive	2.77%
Communication Services	2.68%
Health Care	2.18%
Real Estate	0.79%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	94.76%
Corporate	3.52%
Government	2.09%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Invesco India Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	10%	₹1,833 Cr	5,305,231 ↓ -870,000
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	7%	-₹1,373 Cr	10,253,000 ↑ 5,852,500
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 22 \| RELIANCE	7%	₹1,366 Cr	10,253,000 ↑ 1,452,000
Invesco India Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	6%	₹1,108 Cr	3,698,366
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 24 \| TATAMOTORS	4%	₹747 Cr	8,957,850 ↓ -1,250,150
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 23 \| INFY	4%	₹682 Cr	3,882,000 ↓ -1,798,800
Infosys Limited November 2024 Future Derivatives \| -	4%	-₹677 Cr	3,826,000 ↑ 3,826,000
Future on Tata Motors Ltd Derivatives \| -	3%	-₹594 Cr	7,074,650 ↓ -3,133,350
Hdfc Bank Limited November 2024 Future Derivatives \| -	3%	-₹507 Cr	2,900,700 ↑ 2,900,700
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| HDFCBANK	3%	₹503 Cr	2,900,700 ↓ -381,150

7. Axis Arbitrage Fund

(Erstwhile Axis Enhanced Arbitrage Fund)

To generate income through low volatility absolute return strategies that take advantage of opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets including the arbitrage opportunities available within the derivative segment, by using other derivative based strategies and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Axis Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 14 Aug 14. It is a fund with Moderate risk and has given a CAGR/Annualized return of 5.9% since its launch. Ranked 12 in Arbitrage category. Return for 2023 was 6.9% , 2022 was 4.2% and 2021 was 3.8% .

Below is the key information for Axis Arbitrage Fund

Axis Arbitrage Fund Growth
Launch Date	14 Aug 14
NAV (20 Dec 24)	₹18.0565 ↑ 0.02 (0.13 %)
Net Assets (Cr)	₹5,592 on 30 Nov 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Axis Asset Management Company Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderate
Expense Ratio	0.96
Sharpe Ratio	1.75
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,397
30 Nov 21	₹10,809
30 Nov 22	₹11,219
30 Nov 23	₹11,995
30 Nov 24	₹12,904

Axis Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Axis Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.7%
6 Month	3.4%
1 Year	7.6%
3 Year	6.2%
5 Year	5.3%
10 Year
15 Year
Since launch	5.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	6.9%
2022	4.2%
2021	3.8%
2020	4.1%
2019	5.8%
2018	6.1%
2017	5.2%
2016	6.9%
2015	7.3%
2014

Fund Manager information for Axis Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Devang Shah	14 Aug 14	10.3 Yr.
Sachin Jain	9 Nov 21	3.06 Yr.
Ashish Naik	4 May 22	2.58 Yr.
Karthik Kumar	3 Jul 23	1.41 Yr.

Data below for Axis Arbitrage Fund as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	93.83%
Debt	6.57%
Other	0.01%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.87%
Basic Materials	10.09%
Industrials	9.2%
Consumer Cyclical	5.31%
Technology	5.29%
Energy	5.2%
Utility	3.96%
Communication Services	3.09%
Health Care	3.05%
Real Estate	2.31%
Consumer Defensive	2.02%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	90.61%
Corporate	6.27%
Government	3.52%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Axis Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	8%	₹461 Cr	3,361,205
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	5%	-₹263 Cr	1,962,500 ↑ 992,500
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 20 \| RELIANCE	5%	₹261 Cr	1,962,500 ↑ 22,500
Hdfc Bank Limited November 2024 Future Derivatives \| -	4%	-₹243 Cr	1,389,300 ↑ 1,389,300
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 23 \| HDFCBANK	4%	₹241 Cr	1,389,300 ↑ 455,950
Future on Bank of Baroda Derivatives \| -	4%	-₹213 Cr	8,456,175 ↑ 734,175
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| 532134	4%	₹212 Cr	8,456,175 ↑ 734,175
Infosys Limited November 2024 Future Derivatives \| -	3%	-₹149 Cr	839,200 ↑ 839,200
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 24 \| INFY	3%	₹147 Cr	839,200 ↑ 245,200
Future on Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares Derivatives \| -	2%	-₹118 Cr	276,000 ↑ 30,900

একটি বিনিয়োগকারী হিসাবে বিবেচনা করার বিষয়

1. ঝুঁকি

যেহেতু স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা হয়, এই তহবিলের সাথে কোন পাল্টা পক্ষের ঝুঁকি জড়িত নেই। যদিও তহবিল ব্যবস্থাপক নগদ এবং ফিউচার মার্কেটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করছেন, অন্যান্য বৈচিত্রপূর্ণ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের মতো ইক্যুইটিগুলিতে কোনও ঝুঁকির এক্সপোজার নেই। যদিও রাইডটি মসৃণ দেখাচ্ছে, এই তহবিলগুলির সাথে খুব বেশি আরাম পাবেন না। যত বেশি লোক সালিসি তহবিলে ট্রেড করা শুরু করে, তত বেশি সালিশের সুযোগ পাওয়া যাবে না। নগদ এবং ভবিষ্যত বাজার মূল্যের মধ্যে বিস্তার হ্রাস পাবে, আরবিট্রেজ ফোকাসড বিনিয়োগকারীদের জন্য সামান্যই থাকবে।

2. প্রত্যাবর্তন

আরবিট্রেজ ফান্ড তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত রিটার্ন দেওয়ার একটি ভাল সুযোগ হতে পারে যারা এটি বুঝতে পারে এবং তারপরে এটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে। তহবিল ব্যবস্থাপক একটি তৈরি করার চেষ্টা করেনআলফা বাজারে দামের পার্থক্য ব্যবহার করে। ঐতিহাসিকভাবে, সালিসি তহবিলগুলিকে রিটার্ন দিতে পাওয়া গেছেপরিসর 5-10 বছরের মধ্যে 7% -8%। আপনি যদি একটি পোর্টফোলিওর মাধ্যমে মাঝারি রিটার্ন উপার্জন করতে চান যার মধ্যে একটি অস্থির বাজারে ঋণ এবং ইক্যুইটির একটি নিখুঁত মিশ্রণ রয়েছে, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ড আপনার জিনিস হতে পারে। যাইহোক, আপনাকে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে আরবিট্রেজ ফান্ডে কোন গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন নেই।

3. খরচ

সালিসি তহবিল মূল্যায়ন করার সময় খরচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হয়ে ওঠে। এই তহবিলগুলি ব্যয় অনুপাত নামে একটি বার্ষিক ফি নেয় যা তহবিলের সম্পদের শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এতে ফান্ড ম্যানেজারের ফি এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্ট চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের কারণে, সালিসি তহবিলগুলি বিশাল লেনদেনের খরচ বহন করবে এবং একটি উচ্চ টার্নওভার অনুপাত রয়েছে। উপরন্তু, তহবিল 30 থেকে 60 দিনের সময়ের জন্য প্রস্থান লোড ধার্য করতে পারে যাতে বিনিয়োগকারীদের তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা থেকে নিরুৎসাহিত করা যায়। এই সমস্ত খরচ তহবিলের ব্যয়ের অনুপাত বৃদ্ধি করতে পারে। একটি উচ্চ ব্যয়ের অনুপাত আপনার টেক-হোম রিটার্নের উপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করে।

4. বিনিয়োগ দিগন্ত

আরবিট্রেজ ফান্ড 3 থেকে 5 বছরের স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদী দিগন্তের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে। যেহেতু এই তহবিলগুলি এক্সিট লোড চার্জ করে, আপনি তখনই বিবেচনা করতে পারেন যখন আপনি কমপক্ষে 3-6 মাসের জন্য বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকেন। একই সময়ে, আপনাকে বুঝতে হবে যে ফান্ডের রিটার্ন উচ্চ অস্থিরতার অস্তিত্বের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। সুতরাং, একটি একক বিনিয়োগ নির্বাচন করা অর্থপূর্ণ হবেপদ্ধতিগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (এসআইপি)। অস্থিরতার অনুপস্থিতিতে, তরল তহবিল একই বিনিয়োগ দিগন্তে আরবিট্রেজ তহবিলের চেয়ে ভাল রিটার্ন দিতে পারে। তাই, সালিসি তহবিল নির্বাচন করার সময় আপনাকে সামগ্রিক বাজারের পরিস্থিতি মাথায় রাখতে হবে।

5. আর্থিক লক্ষ্য

আপনার যদি স্বল্প থেকে মধ্য মেয়াদী থাকেআর্থিক লক্ষ্য, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ড আপনার জিনিস। একটি নিয়মিত সঞ্চয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পরিবর্তে, আপনি একটি জরুরি তহবিল তৈরি করতে এবং সেগুলিতে উচ্চতর আয় উপার্জন করতে অতিরিক্ত তহবিল পার্ক করতে এই তহবিলগুলি ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনি ইতিমধ্যেই ঝুঁকিপূর্ণ হ্যাভেনস ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন, তাহলে আপনি একটি শুরু করতে পারেনপদ্ধতিগত স্থানান্তর পরিকল্পনা (STP) ইক্যুইটি তহবিল থেকে একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ আশ্রয় যেমন আরবিট্রেজ তহবিল হিসাবে আপনি আর্থিক লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যান। এটি আপনার পোর্টফোলিওর সামগ্রিকতা হ্রাস করবেবিপজ্জনক প্রোফাইল কিন্তু একই সময়ে রিটার্নও কমিয়ে দেয়। আপনি আরবিট্রেজ ফান্ডে ডবল ডিজিট রিটার্ন পাওয়ার আশা করতে পারেন না।

কীভাবে অনলাইনে আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?

Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।

আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন

নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!

এবার শুরু করা যাক

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।