Table of Contents
- ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কে সব
- SEBI নিয়ম অনুযায়ী ইক্যুইটি ফান্ড শ্রেণীকরণ
- কেন সরাসরি মিউচুয়াল ফান্ড পরিকল্পনা জনপ্রিয়তা অর্জন করছে?
- সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড সরাসরি পরিকল্পনা
Top 10 Funds
- Franklin Build India Fund - Direct
- Franklin India Opportunities Fund - Direct
- L&T Infrastructure Fund - Direct
- Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
- L&T Business Cycles Fund - Direct
- Franklin India Prima Fund - Direct
- DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
- Templeton India Growth Fund - Direct
- Sundaram SMILE Fund - Direct
- SBI Small Cap Fund - Direct
ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে সেরা সরাসরি পরিকল্পনা
ডাইরেক্ট মিউচুয়াল ফান্ড প্ল্যান জনপ্রিয়তা পাচ্ছে কারণ অনেক নতুন বিনিয়োগকারী এর সুবিধার দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছে। মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম, দুটি পরিকল্পনা অফার করে- সরাসরি পরিকল্পনা এবং নিয়মিত পরিকল্পনা। এগুলি আলাদা স্কিম নয়, তবে ফান্ড হাউস দ্বারা অফার করা একই মূল স্কিমের একটি রূপ৷ যদিও দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিত পরিকল্পনা বিনিয়োগকারীদের কাছে উপলব্ধ ছিল, প্রথম সরাসরি পরিকল্পনাটি 1লা জানুয়ারী, 2013-এ একটি বিকল্পে আসে। আদর্শভাবে, একটিবিনিয়োগকারী যারা স্বাধীনভাবে পারেমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন একজন উপদেষ্টার সাহায্য না নিয়ে সরাসরি পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করতে পারেন। সুতরাং, এখানে বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি দ্রুত নির্দেশিকা রয়েছে যারা বিনিয়োগ করতে চাইছেনইক্যুইটি ফান্ড একটি বিনিয়োগ বিকল্প হিসাবে সরাসরি পরিকল্পনা গ্রহণ করে.
ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কে সব
ইক্যুইটি ফান্ড হল একটি ওপেন-এন্ড বা ক্লোজ-এন্ড ফান্ড যা প্রাথমিকভাবে কোম্পানির স্টক/শেয়ারে বিনিয়োগ করে। ইক্যুইটি তহবিল বিনিয়োগকারীদের স্বতন্ত্র সিকিউরিটিজ কেনার চেয়ে আরও সহজে স্টকের একটি ঝুড়ি কিনতে দেয়। যখন কেউ এই তহবিলে বিনিয়োগ করে, তারা তহবিলের প্রতিটি ইউনিটের জন্য যে মূল্য দেয় তা হল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (না) ফান্ডের দায়বদ্ধতা বিয়োগ করে ফান্ডের NAV গণনা করে নিট সম্পদের মূল্য পাওয়া যায়। NAV সরাসরি স্টকের দামের ওঠানামার সাথে সম্পর্কিতবাজার.
ইক্যুইটিযৌথ পুঁজি একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি চমৎকার বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচিত হয়-মেয়াদী পরিকল্পনা. যদিও এই তহবিলগুলি উচ্চ-ঝুঁকি বহন করে, তবে এটাও বলা হয় যে ঝুঁকি নির্ভর করে আপনি কতক্ষণ বিনিয়োগ করতে চান তার উপর। সাধারণত, এটি একটি গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়চুমুক রুট হিসাবে এটি দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকি কমাতে থাকে। ইক্যুইটি তহবিলের অনেক প্রকার রয়েছে যা বিভিন্ন উপর ভিত্তি করেবিনিয়োগ শৈলী, বাজার মূলধন, এবং ভৌগলিক অবস্থান, আসুন দেখে নেই।
SEBI নিয়ম অনুযায়ী ইক্যুইটি ফান্ড শ্রেণীকরণ
1. লার্জ ক্যাপ ফান্ড
এই তহবিলগুলি প্রধানত বড়-ক্যাপ স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে। লার্জ ক্যাপ, সংজ্ঞা অনুসারে, সম্পূর্ণ বাজার মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে 1ম থেকে 100তম কোম্পানি। যেহেতু এই তহবিলগুলি বড় আকারের কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে তারা দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল রিটার্ন দেয়। একটি মাঝারি থেকে উচ্চ সঙ্গে একটি বিনিয়োগকারীঝুকিপুন্ন ক্ষুধা এই তহবিলে বিনিয়োগ করতে পারেন।
2. মিড ক্যাপ ফান্ড
এটি এমন একটি স্কিম যা মূলত মিড-ক্যাপ স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে। সংজ্ঞা অনুসারে, পূর্ণ বাজার মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি হল 101 তম থেকে 250 তম কোম্পানি৷মিড ক্যাপ তহবিল ভারতে সবচেয়ে উদীয়মান সংস্থাগুলিকে বিনিয়োগ করুন, ফলস্বরূপ, যদি ভালভাবে কাজ করে, তারা বাজারের ভবিষ্যতের নেতা হতে পারে। কিন্তু, মিড-ক্যাপের ঝুঁকি লার্জ-ক্যাপের তুলনায় বেশি। এই কারণে, একটি ভাল ঝুঁকির ক্ষমতাসম্পন্ন বিনিয়োগকারী যিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য বিনিয়োগ করতে পারেন তাদের এই তহবিলে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
Talk to our investment specialist
3. লার্জ এবং মিড ক্যাপ ফান্ড
এই স্কিমগুলি বড় এবং মিড ক্যাপ স্টক উভয় ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করে। এই তহবিলগুলি মিড এবং লার্জ ক্যাপ স্টকগুলিতে ন্যূনতম 35 শতাংশ বিনিয়োগ করবে।
4. স্মল ক্যাপ ফান্ড
এই তহবিলগুলি বাজার মূলধনের সর্বনিম্ন প্রান্তে এক্সপোজার নেয়- সম্পূর্ণ বাজার মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে 251 তম কোম্পানি। ছোট-ক্যাপ কোম্পানিগুলি স্টার্টআপ বা সংস্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলি অল্প আয়ের সাথে তাদের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এই তহবিলগুলির মূল্য আবিষ্কার করার একটি দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে এবং ভাল রিটার্ন জেনারেট করতে পারে। তবে, ঝুঁকি অনেক বেশি।
5. মাল্টি ক্যাপ বা বহুমুখী তহবিল
এই ইক্যুইটি স্কিমটি মার্কেট ক্যাপ জুড়ে বিনিয়োগ করে, যেমন, বড় ক্যাপ, মিড ক্যাপ এবংছোট টুপি. যেহেতু এই তহবিল মার্কেট ক্যাপ জুড়ে বিনিয়োগ করে, শুধুমাত্র একটি মার্কেট ক্যাপে বিনিয়োগের ঝুঁকি দূর হয়ে যায়। এই তহবিল পোর্টফোলিওতে ভাল বৈচিত্র্য প্রদান করে। কিন্তু, একটি ইকুইটি ফান্ড হওয়ার কারণে, ঝুঁকি এখনও রয়ে গেছে।
6. ইএলএসএস
ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম (ইএলএসএস) হল একটি কর সঞ্চয় তহবিল যা তিন বছরের লক-ইন সময়ের সাথে আসে। এর মোট সম্পদের ন্যূনতম 80 শতাংশ ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করতে হবে।
7. লভ্যাংশ ফলন তহবিল
এই তহবিল প্রধানত লভ্যাংশ প্রদানকারী স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করবে। ডিভিডেন্ড ইল্ড ফান্ডের ফান্ড ম্যানেজার ধ্রুবক আছে এমন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে থাকেনগদ প্রবাহ এবং নিয়মিত এবং স্থিতিশীল হারে লভ্যাংশ প্রদানের অবস্থানে রয়েছে। মন্দার সময়, এই জাতীয় সংস্থাগুলি সাধারণত তার লভ্যাংশ হ্রাস করে না। তাই, এই ধরনের বিনিয়োগ তহবিলকে তাদের বৃদ্ধি-ভিত্তিক সহকর্মীদের তুলনায় কম অস্থির করে তোলে। এই তহবিলের অস্থিরতা, গড়ে, লার্জ-ক্যাপ এবং মাল্টি-ক্যাপ ফান্ডের তুলনায় কম।
8. মূল্য তহবিল
এটি একটি ইক্যুইটি ফান্ড যা মূল্য বিনিয়োগ কৌশল অনুসরণ করবে। এই তহবিলগুলি সেই কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে যেগুলি সেই মুহুর্তে সুবিধার বাইরে পতিত হয়েছে, কিন্তু ভাল নীতি রয়েছে। এর পেছনের ধারণা হল এমন একটি স্টক নির্বাচন করা যা বাজারের মূল্য কম বলে মনে হয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যকর রিটার্ন দিতে পারে
9. কাউন্টার ফান্ড
তহবিলের বিরুদ্ধে ইক্যুইটি সম্পর্কে একটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিন। তহবিল ব্যবস্থাপক সেই সময়ে কম পারফরমিং স্টক বাছাই করে, যেগুলি সস্তা মূল্যায়নে দীর্ঘমেয়াদে ভাল পারফর্ম করতে পারে।
10. ফোকাসড ফান্ড
এই তহবিলটি বড়, মধ্য, ছোট বা মাল্টি-ক্যাপ স্টকগুলিতে ফোকাস করবে, তবে সর্বাধিক 30টি স্টক থাকতে পারে। এই তহবিলগুলি সীমিত সংখ্যক সাবধানে গবেষণা করা সিকিউরিটির মধ্যে তাদের হোল্ডিং বরাদ্দ করা হয়।
11. সেক্টর/থিম্যাটিক ফান্ড
এই তহবিলগুলি একটি নির্দিষ্ট খাতে বা একটি থিমে বিনিয়োগ করে। একটি সেক্টর ফান্ড হল একটি ইক্যুইটি স্কিম যা একটি নির্দিষ্ট সেক্টর বা শিল্পে ব্যবসা করে এমন কোম্পানির শেয়ারগুলিতে বিনিয়োগ করে যেমন, একটি ফার্মা ফান্ড শুধুমাত্র ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করবে।বিষয়ভিত্তিক তহবিল শুধুমাত্র একটি খুব সংকীর্ণ ফোকাস রাখার চেয়ে একটি বিস্তৃত সেক্টর জুড়ে হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, মিডিয়া এবং বিনোদন। থিম্যাটিক ফান্ড প্রকাশনা, অনলাইন, মিডিয়া বা সম্প্রচার জুড়ে বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে পারে।
কেন সরাসরি মিউচুয়াল ফান্ড পরিকল্পনা জনপ্রিয়তা অর্জন করছে?
প্রত্যক্ষ পরিকল্পনাগুলিকে আকর্ষণীয় দেখায় তার একটি প্রধান কারণ হল এর কম খরচের অনুপাত। একটি নিয়মিত পরিকল্পনার তুলনায়, সরাসরি পারস্পরিক পরিকল্পনায় ব্যয়ের অনুপাত কম। কম খরচের অনুপাত এই সত্যের ফলে যে সরাসরি মিউচুয়াল ফান্ডগুলি কোনো এজেন্ট কমিশন বাপরিবেশক নিয়মিত মিউচুয়াল ফান্ড প্ল্যানের ব্রোকার বা ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্টদের প্রদেয় ফি। এটি একটি ফলাফল নিয়ে আসে যে সরাসরি পরিকল্পনা দ্বারা সরবরাহিত সম্ভাব্য রিটার্ন নিয়মিত পরিকল্পনার চেয়ে বেশি হতে থাকে।
অন্য কারণ হল যে সরাসরি প্ল্যানের নেট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV) নিয়মিত প্ল্যানের NAV থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি। একটি মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগে, বিনিয়োগের মূল্যকে ফান্ডের AUM (অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট) হিসাবে প্রকাশ করা হয়। যেহেতু সরাসরি প্ল্যানের খরচের অনুপাত কম থাকে, তাই প্রতিদিন উচ্চতর NAV-এর জন্য স্কিমটির রিটার্নে কমিশনের সঞ্চয় যোগ করা হয়। এই সামঞ্জস্যের ফলে একটি সরাসরি পরিকল্পনার উচ্চতর NAV হয়।
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড সরাসরি পরিকল্পনা
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹161.221
↓ -0.85 ₹2,848 -2.5 1.2 32.9 31.8 29.2 52.7 Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹278.478
↓ -1.27 ₹5,905 -0.4 7.1 42.1 30 29.4 54.9 L&T Infrastructure Fund - Direct Growth ₹55.159
↓ -0.51 ₹2,611 -2 -0.6 34.4 29 28 52.2 Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹205.953
↓ -0.27 ₹14,045 -0.9 3.7 28 28.2 31.2 53.5 L&T Business Cycles Fund - Direct Growth ₹48.3878
↓ -0.26 ₹1,016 1.3 9.3 41.3 26.9 24.9 32.7 Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹3,142.82
↓ -7.18 ₹12,441 0.6 8.9 37.1 24.7 25.1 38 DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Growth ₹223.053
↓ -1.10 ₹16,307 1.3 13.1 29.4 24.1 32.8 42.5 Templeton India Growth Fund - Direct Growth ₹776.614
↓ -4.83 ₹2,199 -6.7 -1.3 19.9 23.2 25.2 35.4 Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹291.594
↓ -1.36 ₹3,424 -1.2 8.5 24.3 23 30.6 46.9 SBI Small Cap Fund - Direct Growth ₹208.181
↓ -0.72 ₹33,285 -1.5 5.2 29.3 22.1 29.4 26.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 24
The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Franklin Build India Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Franklin India Opportunities Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the infrastructure sector. L&T Infrastructure Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Infrastructure Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Returns up to 1 year are on To seek to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian market with focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy L&T Business Cycles Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 20 Aug 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for L&T Business Cycles Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective. Franklin India Prima Fund - Direct is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct Returns up to 1 year are on The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Investment Objective of the Scheme is to provide long-term capital growth to its Unitholders. Templeton India Growth Fund - Direct is a Equity - Value fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Templeton India Growth Fund - Direct Returns up to 1 year are on To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Sundaram SMILE Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to generate income and long term capital appreciation by
investing in a diversified portfolio of predominantly in equity and equity related securities of small & midcap Companies SBI Small Cap Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Small Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on 1. Franklin Build India Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 23% since its launch. Return for 2023 was 52.7% , 2022 was 12.4% and 2021 was 47.4% . Franklin Build India Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (19 Dec 24) ₹161.221 ↓ -0.85 (-0.53 %) Net Assets (Cr) ₹2,848 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 2.38 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,572 30 Nov 21 ₹15,429 30 Nov 22 ₹17,874 30 Nov 23 ₹24,612 30 Nov 24 ₹35,430 Returns for Franklin Build India Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 3.4% 3 Month -2.5% 6 Month 1.2% 1 Year 32.9% 3 Year 31.8% 5 Year 29.2% 10 Year 15 Year Since launch 23% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 52.7% 2022 12.4% 2021 47.4% 2020 6.5% 2019 7.2% 2018 -9.5% 2017 45.1% 2016 9.9% 2015 3.7% 2014 95.5% Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 3.12 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 2.82 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.12 Yr. Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.2% Financial Services 14.7% Energy 9.85% Utility 9.5% Communication Services 7.1% Basic Materials 6.81% Consumer Cyclical 3.68% Real Estate 3.3% Technology 2.71% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.15% Equity 94.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT9% ₹261 Cr 720,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5325556% ₹160 Cr 3,930,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | ICICIBANK5% ₹155 Cr 1,200,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5003124% ₹120 Cr 4,500,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | MCX4% ₹117 Cr 180,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE4% ₹117 Cr 880,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL4% ₹114 Cr 710,000 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052834% ₹110 Cr 663,983
↓ -143,864 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5328984% ₹108 Cr 3,365,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5322153% ₹96 Cr 825,000
↑ 100,000 2. Franklin India Opportunities Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 19.4% since its launch. Return for 2023 was 54.9% , 2022 was -1.2% and 2021 was 30.6% . Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (19 Dec 24) ₹278.478 ↓ -1.27 (-0.45 %) Net Assets (Cr) ₹5,905 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1 Sharpe Ratio 2.56 Information Ratio 1.48 Alpha Ratio 18.89 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,853 30 Nov 21 ₹16,655 30 Nov 22 ₹17,297 30 Nov 23 ₹23,991 30 Nov 24 ₹35,812 Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.9% 3 Month -0.4% 6 Month 7.1% 1 Year 42.1% 3 Year 30% 5 Year 29.4% 10 Year 15 Year Since launch 19.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54.9% 2022 -1.2% 2021 30.6% 2020 28.7% 2019 6.1% 2018 -9.4% 2017 36.8% 2016 5% 2015 3% 2014 59.1% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 2.82 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 11.68 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.12 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 18.12% Health Care 16.14% Financial Services 15.55% Industrials 11.5% Communication Services 10.34% Technology 5.5% Consumer Defensive 4.04% Basic Materials 4.03% Energy 2.65% Utility 2.46% Real Estate 0.91% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.59% Equity 92.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK5% ₹271 Cr 1,559,094
↑ 475,562 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK4% ₹219 Cr 1,694,988 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL4% ₹216 Cr 1,342,233 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433203% ₹184 Cr 7,590,491
↑ 2,020,505 Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | NAUKRI3% ₹161 Cr 216,138 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE3% ₹149 Cr 1,117,952 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | HINDUNILVR3% ₹142 Cr 561,754 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433903% ₹142 Cr 833,638 Sudarshan Chemical Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | SUDARSCHEM2% ₹136 Cr 1,303,298
↓ -108,474 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | PPLPHARMA2% ₹136 Cr 5,078,262
↓ -2,064,061 3. L&T Infrastructure Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 19.3% since its launch. Return for 2023 was 52.2% , 2022 was 4.2% and 2021 was 57.9% . L&T Infrastructure Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (19 Dec 24) ₹55.159 ↓ -0.51 (-0.92 %) Net Assets (Cr) ₹2,611 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.07 Sharpe Ratio 2.07 Information Ratio 0.85 Alpha Ratio 15.97 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,467 30 Nov 21 ₹15,494 30 Nov 22 ₹17,066 30 Nov 23 ₹23,504 30 Nov 24 ₹33,974 Returns for L&T Infrastructure Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5% 3 Month -2% 6 Month -0.6% 1 Year 34.4% 3 Year 29% 5 Year 28% 10 Year 15 Year Since launch 19.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 52.2% 2022 4.2% 2021 57.9% 2020 2.9% 2019 -2.1% 2018 -16.4% 2017 62.8% 2016 9.4% 2015 7.5% 2014 66.6% Fund Manager information for L&T Infrastructure Fund - Direct
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.96 Yr. Gautam Bhupal 26 Nov 22 2.02 Yr. Sonal Gupta 26 Nov 22 2.02 Yr. Data below for L&T Infrastructure Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 50.59% Basic Materials 13.28% Utility 8.42% Energy 8.27% Communication Services 7.18% Technology 4.06% Real Estate 3.35% Financial Services 2.59% Consumer Cyclical 1.43% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.82% Equity 99.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5325558% ₹220 Cr 5,385,500 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | BEL8% ₹203 Cr 7,130,400 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | LT8% ₹196 Cr 541,000
↓ -19,008 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL6% ₹168 Cr 1,041,600
↑ 105,100 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5000404% ₹109 Cr 397,700 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5325384% ₹98 Cr 88,900 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE4% ₹98 Cr 736,000 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | DIXON3% ₹70 Cr 49,700 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5328103% ₹68 Cr 1,488,800
↑ 299,400 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 19 | ABB3% ₹67 Cr 90,050 4. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 23.1% since its launch. Return for 2023 was 53.5% , 2022 was 4.4% and 2021 was 57.7% . Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (19 Dec 24) ₹205.953 ↓ -0.27 (-0.13 %) Net Assets (Cr) ₹14,045 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.91 Sharpe Ratio 1.48 Information Ratio 0.31 Alpha Ratio 2.04 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,130 30 Nov 21 ₹18,500 30 Nov 22 ₹20,122 30 Nov 23 ₹28,913 30 Nov 24 ₹37,843 Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6.5% 3 Month -0.9% 6 Month 3.7% 1 Year 28% 3 Year 28.2% 5 Year 31.2% 10 Year 15 Year Since launch 23.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 53.5% 2022 4.4% 2021 57.7% 2020 19.7% 2019 -4% 2018 -16.4% 2017 45.3% 2016 11.5% 2015 11.3% 2014 91.8% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 13.84 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.12 Yr. Akhil Kalluri 8 Sep 22 2.23 Yr. Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.32% Financial Services 18.01% Consumer Cyclical 13.73% Health Care 9.23% Basic Materials 8.71% Technology 5.59% Real Estate 4.72% Consumer Defensive 4.37% Utility 2.71% Energy 0.86% Communication Services 0.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.42% Equity 94.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329293% ₹456 Cr 3,868,691 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM3% ₹377 Cr 8,473,781 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹366 Cr 1,387,967 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹348 Cr 15,398,917 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK2% ₹336 Cr 48,064,081 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL2% ₹326 Cr 4,963,469
↓ -2,000,000 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹284 Cr 1,448,723 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹270 Cr 6,900,000 360 One Wam Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | 360ONE2% ₹267 Cr 2,452,684 Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000082% ₹253 Cr 1,819,819 5. L&T Business Cycles Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 16.5% since its launch. Return for 2023 was 32.7% , 2022 was 6.5% and 2021 was 36% . L&T Business Cycles Fund - Direct
Growth Launch Date 20 Aug 14 NAV (19 Dec 24) ₹48.3878 ↓ -0.26 (-0.54 %) Net Assets (Cr) ₹1,016 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.36 Sharpe Ratio 2.78 Information Ratio 1.55 Alpha Ratio 19.29 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,664 30 Nov 21 ₹14,896 30 Nov 22 ₹16,620 30 Nov 23 ₹20,476 30 Nov 24 ₹29,838
Purchase not allowed Returns for L&T Business Cycles Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 7% 3 Month 1.3% 6 Month 9.3% 1 Year 41.3% 3 Year 26.9% 5 Year 24.9% 10 Year 15 Year Since launch 16.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 32.7% 2022 6.5% 2021 36% 2020 10.4% 2019 6.2% 2018 -16.9% 2017 46.5% 2016 3.8% 2015 4.2% 2014 Fund Manager information for L&T Business Cycles Fund - Direct
Name Since Tenure Venugopal Manghat 20 Aug 14 10.29 Yr. Gautam Bhupal 1 Jun 23 1.5 Yr. Sonal Gupta 1 Jun 23 1.5 Yr. Data below for L&T Business Cycles Fund - Direct as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.54% Financial Services 27.13% Consumer Cyclical 17.15% Basic Materials 13.2% Energy 5.95% Real Estate 1.62% Technology 1.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.43% Equity 96.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 16 | 5002517% ₹72 Cr 100,680
↓ -6,320 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | MCX6% ₹61 Cr 94,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | ICICIBANK6% ₹55 Cr 425,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE4% ₹36 Cr 271,200 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | HDFCBANK3% ₹34 Cr 193,300 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | LT3% ₹30 Cr 81,830 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | AHLUCONT3% ₹29 Cr 274,908 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | BEL3% ₹28 Cr 1,000,000 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 22 | POWERMECH3% ₹27 Cr 90,800 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5052833% ₹27 Cr 160,733
↓ -15,467 6. Franklin India Prima Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 20.6% since its launch. Return for 2023 was 38% , 2022 was 3% and 2021 was 33.7% . Franklin India Prima Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (19 Dec 24) ₹3,142.82 ↓ -7.18 (-0.23 %) Net Assets (Cr) ₹12,441 on 30 Nov 24 Category Equity - Mid Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio 2.19 Information Ratio -0.1 Alpha Ratio 9.04 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,289 30 Nov 21 ₹15,664 30 Nov 22 ₹16,626 30 Nov 23 ₹20,976 30 Nov 24 ₹29,469 Returns for Franklin India Prima Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6.4% 3 Month 0.6% 6 Month 8.9% 1 Year 37.1% 3 Year 24.7% 5 Year 25.1% 10 Year 15 Year Since launch 20.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38% 2022 3% 2021 33.7% 2020 18.8% 2019 4.5% 2018 -8.5% 2017 41.1% 2016 9.5% 2015 8.2% 2014 80.2% Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 13.84 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.12 Yr. Akhil Kalluri 7 Feb 22 2.82 Yr. Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.71% Consumer Cyclical 16.88% Basic Materials 13.66% Industrials 13.02% Health Care 10.39% Technology 8.73% Real Estate 5.44% Consumer Defensive 4.17% Communication Services 2.51% Utility 1.6% Energy 0.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.17% Equity 97.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK4% ₹478 Cr 23,439,752 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 21 | DEEPAKNTR2% ₹290 Cr 1,100,123 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5262992% ₹281 Cr 976,105 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5002712% ₹268 Cr 2,092,030 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | PRESTIGE2% ₹267 Cr 1,631,918 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | 5244942% ₹261 Cr 1,641,580 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 11 | 5063952% ₹261 Cr 1,561,228 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5002512% ₹252 Cr 353,937 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 16 | CROMPTON2% ₹250 Cr 6,391,052 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 21 | PERSISTENT2% ₹250 Cr 464,990
↓ -25,000 7. DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 23.6% since its launch. Return for 2023 was 42.5% , 2022 was 1.4% and 2021 was 60.3% . DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (19 Dec 24) ₹223.053 ↓ -1.10 (-0.49 %) Net Assets (Cr) ₹16,307 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 1.25 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹13,058 30 Nov 21 ₹21,031 30 Nov 22 ₹22,630 30 Nov 23 ₹30,938 30 Nov 24 ₹39,844
Purchase not allowed Returns for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 7.5% 3 Month 1.3% 6 Month 13.1% 1 Year 29.4% 3 Year 24.1% 5 Year 32.8% 10 Year 15 Year Since launch 23.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 42.5% 2022 1.4% 2021 60.3% 2020 34.3% 2019 1.6% 2018 -25.1% 2017 43.4% 2016 13.6% 2015 21.2% 2014 103.1% Fund Manager information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.46 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.72 Yr. Data below for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395 8. Templeton India Growth Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 16.4% since its launch. Return for 2023 was 35.4% , 2022 was 16.6% and 2021 was 45.8% . Templeton India Growth Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (19 Dec 24) ₹776.614 ↓ -4.83 (-0.62 %) Net Assets (Cr) ₹2,199 on 30 Nov 24 Category Equity - Value AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 1.53 Information Ratio 1.38 Alpha Ratio 1.74 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,515 30 Nov 21 ₹16,366 30 Nov 22 ₹19,660 30 Nov 23 ₹23,797 30 Nov 24 ₹30,920 Returns for Templeton India Growth Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month -6.7% 6 Month -1.3% 1 Year 19.9% 3 Year 23.2% 5 Year 25.2% 10 Year 15 Year Since launch 16.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35.4% 2022 16.6% 2021 45.8% 2020 12.6% 2019 0.5% 2018 -12.1% 2017 38.7% 2016 10.2% 2015 0.8% 2014 50% Fund Manager information for Templeton India Growth Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 1 Dec 23 1 Yr. Rajasa Kakulavarapu 6 Sep 21 3.24 Yr. Data below for Templeton India Growth Fund - Direct as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.57% Consumer Cyclical 10.82% Basic Materials 10.13% Energy 9.42% Technology 7.31% Health Care 6.98% Utility 5.6% Consumer Defensive 5.32% Industrials 4.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.39% Equity 92.28% Debt 2.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | HDFCBANK7% ₹165 Cr 950,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | 5322155% ₹107 Cr 925,000
↑ 375,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | RELIANCE5% ₹107 Cr 800,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK5% ₹103 Cr 800,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 19 | ITC4% ₹78 Cr 1,600,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 21 | HCLTECH3% ₹66 Cr 375,000
↓ -150,000 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | 5401333% ₹63 Cr 850,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5000873% ₹62 Cr 400,000
↑ 50,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | SBIN3% ₹59 Cr 725,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | MARUTI3% ₹55 Cr 50,000 9. Sundaram SMILE Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 19.5% since its launch. Return for 2023 was 46.9% , 2022 was -0.9% and 2021 was 62% . Sundaram SMILE Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (19 Dec 24) ₹291.594 ↓ -1.36 (-0.47 %) Net Assets (Cr) ₹3,424 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.88 Sharpe Ratio 1.5 Information Ratio -0.36 Alpha Ratio 1.96 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,747 30 Nov 21 ₹19,620 30 Nov 22 ₹20,715 30 Nov 23 ₹28,494 30 Nov 24 ₹36,169 Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6.3% 3 Month -1.2% 6 Month 8.5% 1 Year 24.3% 3 Year 23% 5 Year 30.6% 10 Year 15 Year Since launch 19.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.9% 2022 -0.9% 2021 62% 2020 27.4% 2019 -5.2% 2018 -28.6% 2017 56.7% 2016 0.1% 2015 8.2% 2014 110.6% Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 2.08 Yr. Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.64% Industrials 19.07% Consumer Cyclical 15% Health Care 8.9% Basic Materials 8.81% Technology 7.23% Consumer Defensive 6.08% Communication Services 3.59% Real Estate 3.42% Utility 1.7% Energy 0.95% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.05% Equity 95.39% Debt 0.56% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | MCX3% ₹119 Cr 182,432
↓ -4,971 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5230252% ₹86 Cr 387,840 Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 21 | GREENPANEL2% ₹83 Cr 2,132,517 Affle India Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE2% ₹75 Cr 490,718
↑ 23,573 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM2% ₹75 Cr 1,690,672 KSB Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 14 | KSB2% ₹75 Cr 936,780 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG2% ₹74 Cr 434,018
↓ -61,910 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5434172% ₹74 Cr 989,246 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | UJJIVANSFB2% ₹72 Cr 18,825,767 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Dec 12 | 5329292% ₹64 Cr 545,048
↓ -25,554 10. SBI Small Cap Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 26.3% since its launch. Return for 2023 was 26.6% , 2022 was 9.3% and 2021 was 49.1% . SBI Small Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (19 Dec 24) ₹208.181 ↓ -0.72 (-0.35 %) Net Assets (Cr) ₹33,285 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC SBI Funds Management Private Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.7 Sharpe Ratio 1.56 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,609 30 Nov 21 ₹19,765 30 Nov 22 ₹22,335 30 Nov 23 ₹27,151 30 Nov 24 ₹35,049
Purchase not allowed Returns for SBI Small Cap Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.7% 3 Month -1.5% 6 Month 5.2% 1 Year 29.3% 3 Year 22.1% 5 Year 29.4% 10 Year 15 Year Since launch 26.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.6% 2022 9.3% 2021 49.1% 2020 35.2% 2019 7.4% 2018 -18.6% 2017 80.4% 2016 2.6% 2015 22.3% 2014 112.8% Fund Manager information for SBI Small Cap Fund - Direct
Name Since Tenure R. Srinivasan 16 Nov 13 11.05 Yr. Pradeep Kesavan 31 Dec 23 0.92 Yr. Mohan Lal 1 May 24 0.59 Yr. Data below for SBI Small Cap Fund - Direct as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.8% Consumer Cyclical 20.99% Financial Services 14.42% Basic Materials 9.14% Consumer Defensive 5.32% Health Care 2.18% Communication Services 1.85% Real Estate 1.65% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 13.63% Equity 86.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | BLUESTARCO3% ₹1,025 Cr 5,531,552 DOMS Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | DOMS3% ₹989 Cr 3,300,000 Finolex Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 20 | FINPIPE3% ₹929 Cr 34,595,699 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 20 | KPIL3% ₹901 Cr 7,900,000 Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | CHALET3% ₹865 Cr 9,716,991 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | EIDPARRY2% ₹800 Cr 9,324,049 SBFC Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | SBFC2% ₹776 Cr 89,318,180 City Union Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | CUB2% ₹772 Cr 43,000,000 Triveni Turbine Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TRITURBINE2% ₹757 Cr 9,855,433 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | KPRMILL2% ₹754 Cr 7,700,000
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved