ফিনক্যাশ »কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিম বনাম কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড
Table of Contents
কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিম বনাম কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড
কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটিজ স্কিম হল একটি মিড-ক্যাপ স্কিম এবং কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড এর ছোট-ক্যাপ বিভাগের অন্তর্গতইক্যুইটি ফান্ড. এই স্কিমগুলি একই ফান্ড হাউস দ্বারা অফার করা হয়, অর্থাৎ,মিউচুয়াল ফান্ড বক্স.মিড ক্যাপ তহবিল একটি থাকার কোম্পানির স্টক তাদের তহবিল টাকা বিনিয়োগ যে স্কিম হয়বাজার মূলধন INR 500 - INR 10 এর মধ্যে,000 কোটি।ছোট ক্যাপ তহবিল একটি ইক্যুইটি তহবিল যা মূলত স্টার্ট-আপগুলিতে বিনিয়োগ করে। এই কোম্পানিগুলিকে বড়-ক্যাপ কোম্পানিগুলির অংশ হিসাবে বৃদ্ধি এবং গঠন করার জন্য ভাল বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে মিড-ক্যাপ কোম্পানিগুলো বড়-ক্যাপ কোম্পানিগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। লার্জ-ক্যাপের তুলনায় মিড-ক্যাপ কোম্পানিগুলো আকারে ছোট হওয়ায় তারা পরিবর্তনের সাথে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। সুতরাং, আপনি এই স্কিমে বিনিয়োগ করার আগে, আসুন আমরা এই স্কিমগুলির মধ্যে পার্থক্যগুলি বুঝতে পারি।
কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিম
কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটিজ স্কিমের বিনিয়োগের লক্ষ্য অর্জন করামূলধন দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধিবিনিয়োগ স্টকগুলির একটি পোর্টফোলিওতে প্রাথমিকভাবে মিড এবং ছোট-ক্যাপ কোম্পানিগুলি নিয়ে গঠিত। কোটকের এই স্কিমপারস্পরিক তহবিল 30 মার্চ, 2007-এ চালু করা হয়েছিল এবং S&P BSE মিড স্মল ক্যাপ সূচক ব্যবহার করে তার সম্পদের ঝুড়ি তৈরি করে। 31 মার্চ, 2018 পর্যন্ত, কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটিজ স্কিমের কিছু শীর্ষ হোল্ডিংয়ের মধ্যে রয়েছে IndusIndব্যাংক লিমিটেড, ফিনোলেক্স ক্যাবলস লিমিটেড, সুপ্রিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং দ্য রামকো সিমেন্টস লিমিটেড। এর উপর ভিত্তি করে কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিমসম্পদ বরাদ্দ উদ্দেশ্য, মিড এবং স্মল-ক্যাপ কোম্পানির স্টকে তার কর্পাসের প্রায় 65-100% বিনিয়োগ করে, অন্যান্য কোম্পানির স্টকে 35% পর্যন্ত এবং স্থায়ী কোম্পানির 35% পর্যন্তআয় এবংঅর্থ বাজার যন্ত্র
কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড (পূর্ববর্তী কোটাক মিডক্যাপ স্কিম)
Kotak মিউচুয়াল ফান্ডের এই স্কিমটি মূলত ছোট-ক্যাপ কোম্পানিগুলির ইক্যুইটি এবং ইক্যুইটি-সম্পর্কিত উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করে দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের প্রশংসা চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত। কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড 2005 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চালু করা হয়েছিল। কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড এমন কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে যেগুলি প্রমাণিত পণ্য এবং পরিষেবা, তাদের বৃদ্ধির সম্ভাবনার তুলনায় স্টকের মূল্য কম, এবং গড়ের উপরে একটি ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছেআয় প্রবৃদ্ধি টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনা সহ। কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড শুধুমাত্র মিঃ পঙ্কজ টিব্রেওয়াল দ্বারা পরিচালিত হয়। কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ডের ঝুঁকি-ক্ষুধা মাঝারিভাবে বেশি। ডিক্সন টেকনোলজিস ইন্ডিয়া লিমিটেড, জে কে সিমেন্ট লিমিটেড, ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক লিমিটেড, এবং আরবিএল ব্যাংক লিমিটেড হল 31 মার্চ, 2018 পর্যন্ত কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ডের শীর্ষ 10টি উপাদান।
কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিম বনাম কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড
কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিম এবং কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড উভয় স্কিমই বেশ কয়েকটি পরামিতির কারণে আলাদা। সুতরাং, আসুন এই স্কিমগুলির মধ্যে পার্থক্যগুলি বুঝতে পারিভিত্তি এই পরামিতিগুলির মধ্যে যা চারটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, নিম্নরূপ তালিকাভুক্ত।
মৌলিক অধ্যায়
তুলনার প্রথম বিভাগ হচ্ছে, এতে বর্তমানের মতো পরামিতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেনা, স্কিম বিভাগ, এবং Fincash রেটিং। স্কিম বিভাগ দিয়ে শুরু করতে, এটা বলা যেতে পারে যে উভয় স্কিমই ইক্যুইটি মিড এবং স্মল ক্যাপ বিভাগের অংশ। এর ভিত্তিতেফিনক্যাশ রেটিং,কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিম হল একটি 4-স্টার স্কিম যেখানে কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড হল একটি 3-স্টার স্কিম. এনএভি-র ক্ষেত্রে, এটি বলা যেতে পারে যে উভয় স্কিম উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক। 03 মে, 2018 পর্যন্ত, কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিমের NAV ছিল INR 40 এর কাছাকাছি এবং Kotak Small Cap Fund-এর প্রায় INR 81। বেসিক বিভাগের তুলনা নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details ₹133.462 ↓ -2.74 (-2.01 %) ₹52,049 on 30 Nov 24 30 Mar 07 ☆☆☆☆ Equity Mid Cap 12 Moderately High 1.52 2.09 -0.14 9.19 Not Available 0-2 Years (1%),2 Years and above(NIL) Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹274.856 ↓ -4.95 (-1.77 %) ₹17,732 on 30 Nov 24 24 Feb 05 ☆☆☆ Equity Small Cap 23 Moderately High 1.67 1.62 -0.75 5.83 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
কর্মক্ষমতা বিভাগ
এই বিভাগে তুলনাসিএজিআর বা চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হার উভয় স্কিমের মধ্যে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে ফেরত দেয়। এর মধ্যে কিছু ব্যবধানের মধ্যে রয়েছে 1 বছরের রিটার্ন, 3 বছরের রিটার্ন এবং 5 বছরের রিটার্ন। CAGR রিটার্নের উপর ভিত্তি করে, এটা বলা যেতে পারে যে অনেক ক্ষেত্রে, কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ডের তুলনায় কোটক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিমের কর্মক্ষমতা ভালো হয়েছে। নীচে দেওয়া সারণী কর্মক্ষমতা বিভাগের তুলনা সংক্ষিপ্ত করে।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details 3.5% -1.3% 5.6% 37% 24.3% 27.3% 15.7% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 3.2% -3.7% 5.3% 29.3% 19.7% 30.9% 18.2%
Talk to our investment specialist
বার্ষিক কর্মক্ষমতা বিভাগ
একটি নির্দিষ্ট বছরের জন্য উভয় স্কিম দ্বারা উত্পন্ন পরম আয়ের তুলনা বার্ষিক কর্মক্ষমতা বিভাগে করা হয়। বার্ষিক পারফরম্যান্স বিভাগের তুলনা বলে যে অনেক বছর ধরে, কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড দৌড়ে নেতৃত্ব দেয়। বার্ষিক কর্মক্ষমতা বিভাগের সারসংক্ষেপ তুলনা নিম্নরূপ সারণী করা হয়েছে।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details 31.5% 5.1% 47.3% 21.9% 8.9% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 34.8% -3.1% 70.9% 34.2% 5%
অন্যান্য বিবরণ বিভাগ
AUM, সর্বনিম্নচুমুক এবং লাম্পসাম ইনভেস্টমেন্ট, এবং এক্সিট লোড হল কিছু তুলনামূলক প্যারামিটার যা এই শেষ অংশের অংশ। উভয় স্কিমের ক্ষেত্রে ন্যূনতম এসআইপি এবং লাম্পসাম পরিমাণ একই, অর্থাৎ যথাক্রমে INR 1,000 এবং INR 5,000৷ যাইহোক, উভয় প্রকল্পের AUM এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। 31 মার্চ, 2018 পর্যন্ত, কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিমের AUM ছিল প্রায় 3,005 কোটি টাকা যখন কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ডের পরিমাণ ছিল প্রায় INR 819 কোটি৷ এছাড়াও, উভয় স্কিমের জন্য প্রস্থান লোড ভিন্ন। কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিমের ক্ষেত্রে, এক্সিট লোড 1% ধার্য করা হয় যদিমুক্তি ক্রয়ের তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা হয় যখন কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ডে প্রস্থান লোড ধার্য করা হয় 1% যদি খালাস এক বছরের মধ্যে হয়। অন্যান্য বিবরণ বিভাগের সারসংক্ষেপ তুলনা নীচে দেওয়া সারণীতে দেখানো হয়েছে।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Atul Bhole - 0.86 Yr. Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harish Bihani - 1.12 Yr.
কয়েক বছর ধরে 10k বিনিয়োগের বৃদ্ধি
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,745 30 Nov 21 ₹17,681 30 Nov 22 ₹19,262 30 Nov 23 ₹23,865 30 Nov 24 ₹33,040 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,833 30 Nov 21 ₹22,884 30 Nov 22 ₹22,932 30 Nov 23 ₹29,052 30 Nov 24 ₹38,342
বিস্তারিত পোর্টফোলিও তুলনা
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.89% Equity 96.11% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 17.27% Basic Materials 16.53% Industrials 16.35% Consumer Cyclical 14.74% Financial Services 12.35% Health Care 10.09% Real Estate 3.11% Communication Services 2.03% Energy 2.03% Consumer Defensive 1.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 13 | PERSISTENT4% ₹2,106 Cr 3,920,512 Oracle Financial Services Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | OFSS4% ₹1,777 Cr 1,632,036 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5262993% ₹1,678 Cr 5,827,526 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Mar 15 | OBEROIRLTY3% ₹1,576 Cr 8,010,973 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5328433% ₹1,545 Cr 24,724,343 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5244943% ₹1,523 Cr 9,587,797 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5063952% ₹1,262 Cr 7,565,556 PI Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 18 | PIIND2% ₹1,208 Cr 2,691,208 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 11 | SOLARINDS2% ₹1,131 Cr 1,105,771 Supreme Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | 5099302% ₹1,111 Cr 2,585,975
↓ -58,952 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.82% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33% Consumer Cyclical 20.66% Basic Materials 14.66% Health Care 13.16% Technology 3.54% Real Estate 3.51% Financial Services 3.51% Consumer Defensive 3.23% Communication Services 2.54% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹583 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹557 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹539 Cr 6,353,571 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹489 Cr 1,328,764 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹471 Cr 2,518,929
↓ -97,744 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹441 Cr 8,096,930 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹439 Cr 4,397,621 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹395 Cr 2,596,496 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹387 Cr 3,427,766 V-Mart Retail Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | VMART2% ₹384 Cr 902,098
এইভাবে, উপরের পয়েন্টারগুলি থেকে, এটি উপসংহারে আসা যেতে পারে যে কোটক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিম এবং কোটক স্মল ক্যাপ ফান্ড উভয়ই অসংখ্য পয়েন্টারের কারণে আলাদা। ফলস্বরূপ, বিনিয়োগের জন্য যে কোনও স্কিম বেছে নেওয়ার সময় ব্যক্তিদের সতর্ক হওয়া উচিত। স্কিমটি বিনিয়োগের উদ্দেশ্যের সাথে মেলে কি না তা তাদের পরীক্ষা করা উচিত এবং স্কিমের কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে বোঝা উচিত। যদি প্রয়োজন হয়, ব্যক্তি একটি মতামতের সাথে পরামর্শ করতে পারেনআর্থিক উপদেষ্টা. এটি তাদের বিনিয়োগ নিরাপদ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সময়মতো তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে.
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved