Table of Contents
- একটি মিউচুয়াল ফান্ড সরাসরি পরিকল্পনা কি?
- একটি নিয়মিত পরিকল্পনা কি?
- মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ: মিউচুয়াল ফান্ডের সরাসরি পরিকল্পনা ভালো কি না?
- মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যানের পরিবর্তে মিউচুয়াল ফান্ড রেগুলার প্ল্যান কেন বেছে নেবেন?
- টপ পারফর্মিং ডাইরেক্ট ইক্যুইটি ফান্ড
Top 10 Funds
- Franklin Build India Fund - Direct
- Franklin India Opportunities Fund - Direct
- L&T Infrastructure Fund - Direct
- Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
- Franklin India Prima Fund - Direct
- L&T Business Cycles Fund - Direct
- Templeton India Growth Fund - Direct
- Franklin India Taxshield - Direct
- Franklin India Prima Plus - Direct
- Sundaram SMILE Fund - Direct
একটি মিউচুয়াল ফান্ড সরাসরি পরিকল্পনা সবসময় উপকারী?
প্রতিটি মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম যা সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (এএমসি) অফারের দুটি রূপ রয়েছে মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যান এবং মিউচুয়াল ফান্ড রেগুলার প্ল্যান। এই দুটি পরিকল্পনাই অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট (AUM), পোর্টফোলিও কম্পোজিশন এবং এমনকি ফান্ড ম্যানেজারদের ক্ষেত্রেও অভিন্ন। যাইহোক, কিফ্যাক্টর যা এই দুটি পরিকল্পনাকে আলাদা করে ব্যয়ের অনুপাত যেখানে; একটি মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যানের ব্যয়ের অনুপাত একটি নিয়মিত পরিকল্পনার তুলনায় কম। ফলস্বরূপ, সরাসরি পরিকল্পনার লাভের শতাংশ বেশি। যাইহোক, যেমন বলা হয় যে,চেহারা একইভাবে প্রতারণামূলক; আপনি কি মনে করেন; সবসময় মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যান কি উপকারী? সুতরাং, আসুন এই নিবন্ধটির মাধ্যমে দেখি কোন পরিকল্পনাটি আসলে উপকারী। নীচের আমাদের উদাহরণটি বাস্তব-জীবনের ডেটা, প্রকৃত খরচ, ব্যয়ের অনুপাত এবং একটি প্রকৃত বিনিয়োগ ব্যবহার করছে। বিশ্লেষণটি দেখায় যে নিয়মিত পরিকল্পনাগুলি প্রত্যক্ষের চেয়ে ভাল, তবে, আমরা যা বলতে চাই তা হল ব্যয়ের অনুপাতের পরিপ্রেক্ষিতে খরচের পার্থক্য ন্যূনতম হলেও একটি ভালআর্থিক পরিকল্পক দীর্ঘ সময় ধরে ভাল পরিষেবা দেওয়া এই পার্থক্যটিকে অর্থহীন দেখাবে। উপরন্তু, বছরের পর বছর ধরে ভাল তহবিল নির্বাচন আপনাকে অতিরিক্ত 0.5% বা এমনকি 1% p.a প্রদান করে। নিয়মিত প্ল্যানে যে অতিরিক্ত খরচ দেয় তা ছাপিয়ে যাবে।
একটি মিউচুয়াল ফান্ড সরাসরি পরিকল্পনা কি?
মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যান বিক্রি করেনিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা (RIAs) মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি ছাড়াও। আগেই বলা হয়েছে, মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যানের ব্যয়ের অনুপাত নিয়মিত পরিকল্পনার তুলনায় কম
যার কারণে এই তহবিলগুলি আরও মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয় যা কিছুটা বেশি দ্বারা প্রতিফলিত হয়না নিয়মিত পরিকল্পনার তুলনায়। মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যানে, AMC বিনিয়োগকারীদের কোনো কমিশন দেয় না।
একটি নিয়মিত পরিকল্পনা কি?
মিউচুয়াল ফান্ডের একটি নিয়মিত পরিকল্পনা হল সাধারণ মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম যা আপনি একজন মধ্যস্থতাকারীর কাছ থেকে কেনেন যেমন একজন ব্রোকার,আর্থিক উপদেষ্টা,পরিবেশক ইত্যাদি। নিয়মিত পরিকল্পনায়, সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি তাদের স্কিম বিক্রি করার জন্য এই মধ্যস্থতাকারীদের কমিশন দেয় যা আবার স্কিম পরিচালনার জন্য ব্যয় হিসাবে যোগ করা হয়। ফলস্বরূপ, নিয়মিত মিউচুয়াল ফান্ড প্ল্যানগুলিতে সরাসরিগুলির তুলনায় ব্যয়ের অনুপাত কিছুটা বেশি থাকে।
Talk to our investment specialist
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ: মিউচুয়াল ফান্ডের সরাসরি পরিকল্পনা ভালো কি না?
যখনই আমরা বিনিয়োগের কথা বলি, তখনই সেটা বোঝা উচিতরিটার্ন হল খরচের একটি ফলাফল যার মানে; খরচ বেশি হলে রিটার্ন কম হয় এবং এর বিপরীতে. এছাড়াও, জনগণকে এটি বোঝা উচিতকিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায় না. সুতরাং, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাহায্যে, আসুন আমরা বুঝতে পারি যে কীভাবে নিয়মিত পরিকল্পনাগুলি মিউচুয়াল ফান্ডের সরাসরি পরিকল্পনার চেয়ে উপকারী হয়।
অনেক মানুষ সবসময়মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন কিছু বা অন্য মধ্যস্থতার মাধ্যমে। মানুষবিনিয়োগ মধ্যে RIAs মাধ্যমেযৌথ পুঁজি তাদের ফি দিতে হবে। মিউচুয়াল ফান্ডে লোকেদের মাধ্যমে লেনদেন না করলেও এই ফি দিতে হবে, এটি একটি বার্ষিক ফি এর মতো। এই ফি মাসিক, বার্ষিক, লেনদেন-ভিত্তিক ফি, এবং তাই প্রদান করা যেতে পারে। অতএব, এই চার্জগুলির কারণে বিনিয়োগকারীরা কম পরিমাণে লাভের সাথে শেষ হতে পারে কারণ এই খরচগুলি একটি পাই এর অংশ খেয়ে ফেলে।আয়.
সুতরাং, আসুন একটি উদাহরণের সাহায্যে এই ধারণাটি বুঝতে পারি:
চিত্রণ:
ধরে নিন, একজন ব্যক্তি 1,00 টাকা চায়,000 টাকাডিএসপি ব্ল্যাকরক সুযোগ তহবিল। তিনি একটি RIA এর মাধ্যমে সরাসরি প্ল্যানে বা ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে নিয়মিত প্ল্যানে বিনিয়োগ করার বিকল্প হিসেবে। এই স্কিমের গড় গত তিন বছরের রিটার্ন হল 17.90% p.a. সরাসরি পরিকল্পনার জন্য এবং 16.93% p.a. 13 সেপ্টেম্বর, 2017 তারিখে একটি নিয়মিত পরিকল্পনার জন্য। এখানে, ব্যক্তি বিনিয়োগের জন্য দুটি RIAs A এবং B এবং একটি অনলাইন পোর্টালকে শর্টলিস্ট করেছেন। অনুমান করুন, RIA A INR 2,000 এর বার্ষিক ফি চার্জ করে যখন RIA B INR 1,200 এর বার্ষিক ফি নেয়৷ ব্যক্তিদের এই ফি এর পরিমাণ অগ্রিম RIA-কে দিতে হবেভিত্তি. অন্যদিকে, অনলাইন মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর কোনো ফি নেয় না। সুতরাং, আসুন আমরা গণনা করি এবং পরীক্ষা করি যে বিনিয়োগের কোন চ্যানেল বিনিয়োগকারীদের জন্য ভাল।
এই পরিকল্পনাগুলির বিশ্লেষণ নীচে দেওয়া সারণীতে দেখানো হয়েছে।
| ডিএসপি ব্ল্যাকরক সুযোগ তহবিল | মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যান RIA A | মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যান RIA B | মিউচুয়াল ফান্ড রেগুলার প্ল্যান ডিস্ট্রিবিউটর |
|---|---|---|---|
| প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ (A) | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ |
| কম: বছরের 1 (B) এর জন্য বার্ষিক ফি | 2,000 | 1,200 | 0 |
| 1 (C) (A-B) বছরে ফি-এর পরে নিট পরিমাণ | 98,000 | 98,800 | ১,০০,০০০ |
| সরাসরি পরিকল্পনার জন্য নেট পরিমাণ (D) (17.90%)# এবং নিয়মিত পরিকল্পনার জন্য (16.93%)# রিটার্ন | 17,542 | 17,685 | 16,930 |
| 1 বছর শেষে মোট পরিমাণ (C+D) (E) | 1,15,542 | 1,16,485 | 1,16,930 |
| কম: বছরের 2 (F) এর জন্য বার্ষিক ফি | 2,000 | 1,200 | 0 |
| বছর 2 (G) (E-F) এ ফি-এর পরে নিট পরিমাণ | 1,13,542 | 1,15,285 | 1,16,930 |
| সরাসরি পরিকল্পনার জন্য নেট পরিমাণ (D) (17.90%)# এবং নিয়মিত পরিকল্পনার জন্য (16.93%)# রিটার্ন | 20,324 | 20,636 | 19,797 |
| 2 বছর শেষে মোট পরিমাণ (I) (G+H) | ১,৩৩,৮৬৬ | 1,35,921 | 1,36,727 |
| কম: বছরের 3 (জে) এর জন্য বার্ষিক ফি | 2,000 | 1,200 | 0 |
| বছর 2 (K) (I-J) এ ফি-এর পরে নিট পরিমাণ | 1,31,866 | ১,৩৪,৭২১ | 1,36,727 |
| সরাসরি পরিকল্পনার জন্য নেট পরিমাণ (D) (17.90%)# এবং নিয়মিত পরিকল্পনার জন্য (16.93%)# রিটার্ন | 23,604 | 24,116 | 23,148 |
| 3 বছর শেষে মোট পরিমাণ (M) (K+L) | ১,৫৫,৪৭০ | ১,৫৮,৮৩৭ | 1,59,875 |
#13ই সেপ্টেম্বর'17 অনুযায়ী.সুতরাং, উপরের টেবিল থেকে আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে; নিয়মিত প্ল্যানে বিনিয়োগ করে লোকেরা সরাসরি পরিকল্পনার তুলনায় বেশি উপার্জন করতে পারে।
মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যানের পরিবর্তে মিউচুয়াল ফান্ড রেগুলার প্ল্যান কেন বেছে নেবেন?
সরাসরি ফান্ডের তুলনায় লোকেরা কেন নিয়মিত মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নিতে পারে তার আরও অনেক কারণ রয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটিতে প্রতিটি ফান্ড হাউসের জন্য একটি পৃথক নিবন্ধন প্রক্রিয়া, পোর্টফোলিওর স্ব-পুনঃব্যালেন্সিং, স্কিমগুলির স্ব-বিশ্লেষণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং, আসুন দেখি কেন ডিস্ট্রিবিউটরদের মাধ্যমে নিয়মিত মিউচুয়াল ফান্ড নির্বাচন করা সরাসরি পরিকল্পনার তুলনায় উপকারী হয়।
এক ছাতার অধীনে স্কিম সংখ্যা
আপনি পাঁচটি ভিন্ন প্রত্যক্ষ পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন যা আপনি দেখেছেন এবং আপনার বিনিয়োগ প্রোফাইলের জন্য উপযুক্ত। অতএব, আপনাকে সেই পাঁচটি ভিন্ন ফান্ড হাউসের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করতে হবে এবং মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমে বিনিয়োগ করতে হবে। তারপরে আপনাকে প্রতিটি বিনিয়োগের স্বতন্ত্রভাবে একটি ট্র্যাক রাখতে হবে এবং তাদের বিবরণ আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। সময়ের সাথে সাথে, বিনিয়োগের সংখ্যা যেমন বাড়বে, তেমনি রেকর্ডও বাড়বে এবং কেবল ঝামেলা বাড়াবে। তাই, এই ধরনের ঝামেলা এড়াতে, মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা সহজ হবে যেখানে; একটি প্ল্যাটফর্মে আপনি অনেকগুলি স্কিম খুঁজে পেতে পারেন যা আপনি আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে চয়ন করতে পারেন।
অনলাইন মিউচুয়াল ফান্ড নিয়মিত প্ল্যান বিনিয়োগ
প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে, লোকেরা বিনিয়োগ করতে পারেমিউচুয়াল ফান্ড অনলাইন যে কোন জায়গা থেকে এবং যে কোন সময়। এছাড়াও, তারা তাদের সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন স্কিমে বিনিয়োগ করতে পারে। অনলাইন মোডের মাধ্যমে, লোকেরা সহজ পদক্ষেপে তাদের অর্থ বিনিয়োগ এবং রিডিম করতে পারে, বিভিন্ন ফান্ড হাউসের দেওয়া প্রতিটি স্কিমের বিশদ বিশ্লেষণ পরীক্ষা করতে পারে, তাদের পোর্টফোলিওর ট্র্যাক রাখতে পারে এবং আরও অনেক কিছু।
এখন, আমরা যখন শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আসুন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক, তা হল, কোন মিউচুয়াল ফান্ড প্ল্যানটি ভাল? এর উত্তর দেওয়ার জন্য, এটা বলা যেতে পারে যে সঠিক উপদেষ্টা বেছে নেওয়ার পরিবর্তে এটি সঠিক পরিকল্পনা নয়। উপরের উদাহরণটি দেখায় যে নিয়মিত পরিকল্পনা সরাসরি পরিকল্পনার চেয়ে বেশি উপকারী, আমাদের ধারণা হল একজনকে সঠিক আর্থিক পরিকল্পনাকারীর সাথে অংশীদারি করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে নিশ্চিত করতেবিনিয়োগকারী সুবিধা একজন বিচক্ষণ উপদেষ্টা বিনিয়োগকারীদের একটি কার্যকর উপায়ে গাইড করবেন যাতে বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগে সর্বাধিক পরিমাণ উপার্জন করতে পারে। উপরন্তু, তিনি নিশ্চিত করবেন যে বিনিয়োগ সম্পদ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে।
টপ পারফর্মিং ডাইরেক্ট ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹140.232
↓ -0.37 ₹2,659 -15.3 -14.3 1.2 29.9 28.7 29.1 Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹241.064
↓ -0.05 ₹5,948 -14.1 -13 11.6 29.5 27.7 39.2 L&T Infrastructure Fund - Direct Growth ₹45.9409
↑ 0.25 ₹2,511 -19.3 -17.9 3.6 24.8 25 29.4 Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹167.518
↑ 0.54 ₹12,862 -19.1 -19.8 0.4 23.3 26.6 24.2 Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹2,681.32
↓ -11.27 ₹11,656 -14.7 -13.4 10.5 23.3 22.1 32.9 L&T Business Cycles Fund - Direct Growth ₹39.6846
↑ 0.17 ₹959 -19.7 -15.4 5.3 22.3 20.5 37.8 Templeton India Growth Fund - Direct Growth ₹718.092
↑ 0.87 ₹2,107 -10.5 -13.5 0.8 21.8 26.1 16.6 Franklin India Taxshield - Direct Growth ₹1,464.49
↓ -5.69 ₹6,438 -12.5 -11 3.7 20.1 21.3 23.4 Franklin India Prima Plus - Direct Growth ₹1,614.86
↓ -6.63 ₹17,203 -12.1 -10.9 3.8 19.6 22.7 22.7 Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹241.859
↑ 1.75 ₹3,168 -17.7 -17.4 0 19.5 25.1 20.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Mar 25
The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Franklin Build India Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Franklin India Opportunities Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the infrastructure sector. L&T Infrastructure Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Infrastructure Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective. Franklin India Prima Fund - Direct is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct Returns up to 1 year are on To seek to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian market with focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy L&T Business Cycles Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 20 Aug 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for L&T Business Cycles Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Investment Objective of the Scheme is to provide long-term capital growth to its Unitholders. Templeton India Growth Fund - Direct is a Equity - Value fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Templeton India Growth Fund - Direct Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Franklin India Taxshield - Direct is a Equity - ELSS fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Taxshield - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Plus is to provide growth of capital plus regular dividend through a diversified portfolio of equities, fixed income securities and money market instruments. Franklin India Prima Plus - Direct is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Prima Plus - Direct Returns up to 1 year are on To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Sundaram SMILE Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct Returns up to 1 year are on 1. Franklin Build India Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 21.1% since its launch. Return for 2024 was 29.1% , 2023 was 52.7% and 2022 was 12.4% . Franklin Build India Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (07 Mar 25) ₹140.232 ↓ -0.37 (-0.26 %) Net Assets (Cr) ₹2,659 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 0.54 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹13,438 28 Feb 22 ₹16,422 28 Feb 23 ₹18,922 29 Feb 24 ₹32,847 28 Feb 25 ₹32,619 Returns for Franklin Build India Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Mar 25 Duration Returns 1 Month -4.7% 3 Month -15.3% 6 Month -14.3% 1 Year 1.2% 3 Year 29.9% 5 Year 28.7% 10 Year 15 Year Since launch 21.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 29.1% 2023 52.7% 2022 12.4% 2021 47.4% 2020 6.5% 2019 7.2% 2018 -9.5% 2017 45.1% 2016 9.9% 2015 3.7% Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 3.37 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 3.06 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.37 Yr. Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.8% Financial Services 12.39% Utility 11.4% Energy 10.96% Communication Services 7.6% Basic Materials 7.09% Consumer Cyclical 3.4% Real Estate 2.85% Technology 2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.19% Equity 95.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT10% ₹257 Cr 720,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | ICICIBANK6% ₹150 Cr 1,200,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE5% ₹133 Cr 1,050,000
↑ 170,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | INDIGO5% ₹130 Cr 300,000
↑ 65,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5325555% ₹127 Cr 3,930,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5003124% ₹118 Cr 4,500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL4% ₹115 Cr 710,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5328984% ₹102 Cr 3,365,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5322153% ₹89 Cr 900,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | NCC3% ₹78 Cr 3,100,000 2. Franklin India Opportunities Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 17.6% since its launch. Return for 2024 was 39.2% , 2023 was 54.9% and 2022 was -1.2% . Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (07 Mar 25) ₹241.064 ↓ -0.05 (-0.02 %) Net Assets (Cr) ₹5,948 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1 Sharpe Ratio 1.02 Information Ratio 1.58 Alpha Ratio 12.1 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹14,693 28 Feb 22 ₹16,309 28 Feb 23 ₹17,572 29 Feb 24 ₹29,734 28 Feb 25 ₹32,398 Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Mar 25 Duration Returns 1 Month -7.6% 3 Month -14.1% 6 Month -13% 1 Year 11.6% 3 Year 29.5% 5 Year 27.7% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.2% 2023 54.9% 2022 -1.2% 2021 30.6% 2020 28.7% 2019 6.1% 2018 -9.4% 2017 36.8% 2016 5% 2015 3% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 3.06 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 11.92 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.37 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 18.72% Health Care 13.23% Financial Services 10.86% Communication Services 9.89% Industrials 9.89% Technology 8.54% Basic Materials 8.23% Energy 4.23% Consumer Defensive 3.9% Real Estate 2.5% Utility 1.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.56% Equity 94.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE4% ₹251 Cr 1,987,098
↑ 869,146 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL4% ₹218 Cr 1,342,233 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5262993% ₹204 Cr 710,533
↑ 215,452 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | M&M3% ₹191 Cr 637,966 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK3% ₹180 Cr 1,058,931 Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | LEMONTREE3% ₹175 Cr 12,833,401
↑ 1,882,185 Intellect Design Arena Ltd.
Equity, Since 30 Jun 24 | -3% ₹168 Cr 2,076,823
↑ 1,100,798 Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | NAUKRI3% ₹167 Cr 216,138 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | APLAPOLLO3% ₹151 Cr 998,385
↑ 16,400 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | ASTERDM3% ₹150 Cr 3,049,105 3. L&T Infrastructure Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 17.2% since its launch. Return for 2024 was 29.4% , 2023 was 52.2% and 2022 was 4.2% . L&T Infrastructure Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (07 Mar 25) ₹45.9409 ↑ 0.25 (0.55 %) Net Assets (Cr) ₹2,511 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.07 Sharpe Ratio 1.34 Information Ratio 0.7 Alpha Ratio 13.27 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹12,370 28 Feb 22 ₹16,066 28 Feb 23 ₹17,712 29 Feb 24 ₹28,151 28 Feb 25 ₹27,830 Returns for L&T Infrastructure Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Mar 25 Duration Returns 1 Month -5.6% 3 Month -19.3% 6 Month -17.9% 1 Year 3.6% 3 Year 24.8% 5 Year 25% 10 Year 15 Year Since launch 17.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 29.4% 2023 52.2% 2022 4.2% 2021 57.9% 2020 2.9% 2019 -2.1% 2018 -16.4% 2017 62.8% 2016 9.4% 2015 7.5% Fund Manager information for L&T Infrastructure Fund - Direct
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 5.21 Yr. Gautam Bhupal 26 Nov 22 2.26 Yr. Sonal Gupta 26 Nov 22 2.26 Yr. Data below for L&T Infrastructure Fund - Direct as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 48.78% Basic Materials 11.8% Energy 9.02% Communication Services 8.19% Utility 7.78% Financial Services 4.34% Technology 3.77% Real Estate 2.75% Consumer Cyclical 1.75% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.82% Equity 98.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5325558% ₹179 Cr 5,535,500
↑ 150,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL7% ₹169 Cr 1,041,600 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | BEL7% ₹165 Cr 5,654,400 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | LT7% ₹165 Cr 462,900 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE5% ₹123 Cr 972,800
↑ 90,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5325384% ₹102 Cr 88,900 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5000403% ₹68 Cr 315,600 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5328103% ₹63 Cr 1,488,800 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | DIXON3% ₹59 Cr 39,310
↓ -3,420 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 19 | ABB2% ₹53 Cr 90,050 4. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 20.6% since its launch. Return for 2024 was 24.2% , 2023 was 53.5% and 2022 was 4.4% . Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (07 Mar 25) ₹167.518 ↑ 0.54 (0.32 %) Net Assets (Cr) ₹12,862 on 31 Jan 25 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.91 Sharpe Ratio 0.21 Information Ratio 0.64 Alpha Ratio 3.03 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹13,824 28 Feb 22 ₹17,984 28 Feb 23 ₹20,368 29 Feb 24 ₹32,101 28 Feb 25 ₹30,796 Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Mar 25 Duration Returns 1 Month -9.5% 3 Month -19.1% 6 Month -19.8% 1 Year 0.4% 3 Year 23.3% 5 Year 26.6% 10 Year 15 Year Since launch 20.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 24.2% 2023 53.5% 2022 4.4% 2021 57.7% 2020 19.7% 2019 -4% 2018 -16.4% 2017 45.3% 2016 11.5% 2015 11.3% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 14.08 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.37 Yr. Akhil Kalluri 8 Sep 22 2.48 Yr. Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 21.19% Financial Services 19.04% Consumer Cyclical 13.99% Basic Materials 10.49% Health Care 10.39% Technology 6.22% Real Estate 4.75% Consumer Defensive 3.48% Utility 2.37% Energy 0.92% Communication Services 0.05% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.53% Equity 94.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329294% ₹453 Cr 3,868,691 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM3% ₹394 Cr 8,018,630
↓ -455,151 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900033% ₹337 Cr 14,155,680
↓ -1,243,237 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹323 Cr 1,387,967 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK2% ₹320 Cr 48,064,081 Zensar Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 23 | ZENSARTECH2% ₹284 Cr 3,262,700
↑ 300,000 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹256 Cr 1,448,723 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL2% ₹250 Cr 4,963,469 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹237 Cr 6,900,000 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 19 | ERIS2% ₹229 Cr 1,866,828 5. Franklin India Prima Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 18.7% since its launch. Return for 2024 was 32.9% , 2023 was 38% and 2022 was 3% . Franklin India Prima Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (07 Mar 25) ₹2,681.32 ↓ -11.27 (-0.42 %) Net Assets (Cr) ₹11,656 on 31 Jan 25 Category Equity - Mid Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio 0.82 Information Ratio -0.01 Alpha Ratio 7.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹13,365 28 Feb 22 ₹15,028 28 Feb 23 ₹16,147 29 Feb 24 ₹23,787 28 Feb 25 ₹25,662 Returns for Franklin India Prima Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Mar 25 Duration Returns 1 Month -7.3% 3 Month -14.7% 6 Month -13.4% 1 Year 10.5% 3 Year 23.3% 5 Year 22.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 32.9% 2023 38% 2022 3% 2021 33.7% 2020 18.8% 2019 4.5% 2018 -8.5% 2017 41.1% 2016 9.5% 2015 8.2% Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 14.01 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.29 Yr. Akhil Kalluri 7 Feb 22 2.98 Yr. Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.63% Consumer Cyclical 16.97% Basic Materials 13.82% Industrials 12.55% Health Care 10.85% Technology 9.07% Real Estate 6.73% Consumer Defensive 3.94% Communication Services 2.56% Utility 1.34% Energy 0.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.82% Equity 98.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK4% ₹469 Cr 23,439,752 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 21 | PERSISTENT2% ₹300 Cr 464,990 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 23 | DIXON2% ₹294 Cr 164,000 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | 5244942% ₹278 Cr 1,641,580 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | PRESTIGE2% ₹276 Cr 1,631,918 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 11 | 5063952% ₹275 Cr 1,461,228
↓ -100,000 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 21 | DEEPAKNTR2% ₹274 Cr 1,100,123 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5433902% ₹274 Cr 1,300,578
↓ -100,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 13 | VOLTAS2% ₹258 Cr 1,444,026 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5262992% ₹257 Cr 901,105
↓ -75,000 6. L&T Business Cycles Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 14% since its launch. Return for 2024 was 37.8% , 2023 was 32.7% and 2022 was 6.5% . L&T Business Cycles Fund - Direct
Growth Launch Date 20 Aug 14 NAV (07 Mar 25) ₹39.6846 ↑ 0.17 (0.43 %) Net Assets (Cr) ₹959 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.36 Sharpe Ratio 0.74 Information Ratio 0.96 Alpha Ratio 8.33 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹12,344 28 Feb 22 ₹14,470 28 Feb 23 ₹15,726 29 Feb 24 ₹23,343 28 Feb 25 ₹23,724
Purchase not allowed Returns for L&T Business Cycles Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Mar 25 Duration Returns 1 Month -7.3% 3 Month -19.7% 6 Month -15.4% 1 Year 5.3% 3 Year 22.3% 5 Year 20.5% 10 Year 15 Year Since launch 14% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 37.8% 2023 32.7% 2022 6.5% 2021 36% 2020 10.4% 2019 6.2% 2018 -16.9% 2017 46.5% 2016 3.8% 2015 4.2% Fund Manager information for L&T Business Cycles Fund - Direct
Name Since Tenure Venugopal Manghat 20 Aug 14 10.53 Yr. Gautam Bhupal 1 Jun 23 1.75 Yr. Sonal Gupta 1 Jun 23 1.75 Yr. Data below for L&T Business Cycles Fund - Direct as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.12% Industrials 28.03% Consumer Cyclical 16.85% Basic Materials 12.59% Energy 6.42% Technology 1.43% Real Estate 1.22% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.21% Equity 96.79% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 16 | 5002516% ₹55 Cr 95,680 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | MCX6% ₹54 Cr 94,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | ICICIBANK6% ₹53 Cr 425,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE5% ₹46 Cr 365,400
↑ 75,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | HDFCBANK3% ₹33 Cr 193,300 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | BEL3% ₹29 Cr 1,000,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | LT3% ₹29 Cr 81,830 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433903% ₹26 Cr 149,200 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5328103% ₹25 Cr 603,200 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | AHLUCONT2% ₹24 Cr 274,908 7. Templeton India Growth Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Return for 2024 was 16.6% , 2023 was 35.4% and 2022 was 16.6% . Templeton India Growth Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (07 Mar 25) ₹718.092 ↑ 0.87 (0.12 %) Net Assets (Cr) ₹2,107 on 31 Jan 25 Category Equity - Value AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 0.33 Information Ratio 1.44 Alpha Ratio 0.71 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹14,656 28 Feb 22 ₹17,981 28 Feb 23 ₹20,526 29 Feb 24 ₹30,154 28 Feb 25 ₹30,304 Returns for Templeton India Growth Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Mar 25 Duration Returns 1 Month -5.1% 3 Month -10.5% 6 Month -13.5% 1 Year 0.8% 3 Year 21.8% 5 Year 26.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 16.6% 2023 35.4% 2022 16.6% 2021 45.8% 2020 12.6% 2019 0.5% 2018 -12.1% 2017 38.7% 2016 10.2% 2015 0.8% Fund Manager information for Templeton India Growth Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 1 Dec 23 1.25 Yr. Rajasa Kakulavarapu 6 Sep 21 3.48 Yr. Data below for Templeton India Growth Fund - Direct as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.9% Consumer Cyclical 10.68% Energy 9.68% Basic Materials 8.83% Health Care 7.65% Technology 7.13% Utility 5.62% Consumer Defensive 4.94% Industrials 4.08% Communication Services 2.83% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.17% Equity 93.36% Debt 2.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | HDFCBANK8% ₹161 Cr 950,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | RELIANCE6% ₹120 Cr 950,000
↑ 75,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | 5322155% ₹104 Cr 1,050,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK5% ₹100 Cr 800,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5000874% ₹74 Cr 500,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 19 | ITC3% ₹72 Cr 1,600,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | MARUTI3% ₹70 Cr 57,000
↑ 7,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 21 | HCLTECH3% ₹60 Cr 350,000
↓ -25,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | KOTAKBANK3% ₹57 Cr 300,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | INFY3% ₹56 Cr 300,000 8. Franklin India Taxshield - Direct
CAGR/Annualized return of 15.9% since its launch. Return for 2024 was 23.4% , 2023 was 32.4% and 2022 was 6.3% . Franklin India Taxshield - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (07 Mar 25) ₹1,464.49 ↓ -5.69 (-0.39 %) Net Assets (Cr) ₹6,438 on 31 Jan 25 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.99 Sharpe Ratio 0.58 Information Ratio 1.07 Alpha Ratio 3.77 Min Investment Min SIP Investment Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹13,126 28 Feb 22 ₹15,724 28 Feb 23 ₹16,577 29 Feb 24 ₹24,209 28 Feb 25 ₹25,133
Purchase not allowed Returns for Franklin India Taxshield - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Mar 25 Duration Returns 1 Month -5.7% 3 Month -12.5% 6 Month -11% 1 Year 3.7% 3 Year 20.1% 5 Year 21.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.4% 2023 32.4% 2022 6.3% 2021 37.9% 2020 10.8% 2019 6.2% 2018 -2.1% 2017 30.5% 2016 5.8% 2015 5% Fund Manager information for Franklin India Taxshield - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 8.84 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 1.25 Yr. Data below for Franklin India Taxshield - Direct as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.08% Industrials 12.84% Consumer Cyclical 12.27% Technology 11.29% Health Care 6.4% Consumer Defensive 6.25% Communication Services 6.03% Basic Materials 4.87% Utility 3.79% Energy 3.11% Real Estate 1.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.4% Equity 98.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK9% ₹570 Cr 4,546,914 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK9% ₹554 Cr 3,260,417 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY6% ₹361 Cr 1,922,741 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL6% ₹360 Cr 2,213,637 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT5% ₹315 Cr 883,853 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH4% ₹252 Cr 1,462,587 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 18 | UNITDSPR3% ₹224 Cr 1,575,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322153% ₹222 Cr 2,252,948 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹168 Cr 1,324,806 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433203% ₹165 Cr 7,500,000 9. Franklin India Prima Plus - Direct
CAGR/Annualized return of 16.4% since its launch. Return for 2024 was 22.7% , 2023 was 31.8% and 2022 was 6.1% . Franklin India Prima Plus - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (07 Mar 25) ₹1,614.86 ↓ -6.63 (-0.41 %) Net Assets (Cr) ₹17,203 on 31 Jan 25 Category Equity - Multi Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 0.57 Information Ratio 0.95 Alpha Ratio 3.51 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹13,954 28 Feb 22 ₹16,944 28 Feb 23 ₹17,711 29 Feb 24 ₹25,719 28 Feb 25 ₹26,714 Returns for Franklin India Prima Plus - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Mar 25 Duration Returns 1 Month -5.5% 3 Month -12.1% 6 Month -10.9% 1 Year 3.8% 3 Year 19.6% 5 Year 22.7% 10 Year 15 Year Since launch 16.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 22.7% 2023 31.8% 2022 6.1% 2021 41.3% 2020 16.9% 2019 4.2% 2018 -3.4% 2017 32.1% 2016 6.2% 2015 5.5% Fund Manager information for Franklin India Prima Plus - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 14.08 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.37 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 1.25 Yr. Data below for Franklin India Prima Plus - Direct as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.3% Industrials 12.46% Consumer Cyclical 11.82% Technology 10.25% Health Care 7.12% Communication Services 6.22% Consumer Defensive 5.53% Basic Materials 4.6% Utility 3.95% Energy 2.93% Real Estate 2.22% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.62% Equity 96.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | HDFCBANK8% ₹1,433 Cr 8,434,642 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK8% ₹1,367 Cr 10,908,206 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 06 | BHARTIARTL5% ₹904 Cr 5,558,607 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY5% ₹870 Cr 4,627,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 13 | LT4% ₹760 Cr 2,131,779 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 13 | HCLTECH4% ₹613 Cr 3,555,589 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322153% ₹524 Cr 5,311,448 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 19 | UNITDSPR3% ₹513 Cr 3,600,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE2% ₹428 Cr 3,384,026 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433202% ₹424 Cr 19,250,000
↑ 2,250,000 10. Sundaram SMILE Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 17.4% since its launch. Return for 2024 was 20.4% , 2023 was 46.9% and 2022 was -0.9% . Sundaram SMILE Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (07 Mar 25) ₹241.859 ↑ 1.75 (0.73 %) Net Assets (Cr) ₹3,168 on 31 Jan 25 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.88 Sharpe Ratio 0.21 Information Ratio 0.02 Alpha Ratio 2.48 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹13,162 28 Feb 22 ₹17,837 28 Feb 23 ₹19,046 29 Feb 24 ₹29,375 28 Feb 25 ₹27,978 Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Mar 25 Duration Returns 1 Month -9.2% 3 Month -17.7% 6 Month -17.4% 1 Year 0% 3 Year 19.5% 5 Year 25.1% 10 Year 15 Year Since launch 17.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20.4% 2023 46.9% 2022 -0.9% 2021 62% 2020 27.4% 2019 -5.2% 2018 -28.6% 2017 56.7% 2016 0.1% 2015 8.2% Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 2.33 Yr. Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 20.93% Financial Services 17.7% Consumer Cyclical 17.05% Basic Materials 10.1% Health Care 8.7% Technology 4.98% Consumer Defensive 4.76% Communication Services 3.4% Real Estate 3.37% Utility 1.46% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.32% Equity 95.68% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5230253% ₹87 Cr 361,386
↓ -26,454 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM3% ₹86 Cr 1,754,705
↑ 64,033 Affle India Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE2% ₹74 Cr 490,718 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG2% ₹73 Cr 483,211
↓ -31,978 Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 21 | GREENPANEL2% ₹73 Cr 2,082,801 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5434172% ₹72 Cr 1,031,166 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | UJJIVANSFB2% ₹68 Cr 18,825,767 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 14 | NAVINFLUOR2% ₹67 Cr 161,159 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING2% ₹67 Cr 759,818
↑ 40,374 KSB Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 14 | KSB2% ₹66 Cr 936,780
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved