Table of Contents
- একটি মিউচুয়াল ফান্ড সরাসরি পরিকল্পনা কি?
- একটি নিয়মিত পরিকল্পনা কি?
- মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ: মিউচুয়াল ফান্ডের সরাসরি পরিকল্পনা ভালো কি না?
- মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যানের পরিবর্তে মিউচুয়াল ফান্ড রেগুলার প্ল্যান কেন বেছে নেবেন?
- টপ পারফর্মিং ডাইরেক্ট ইক্যুইটি ফান্ড
Top 10 Funds
- Franklin India Opportunities Fund - Direct
- Franklin Build India Fund - Direct
- L&T Infrastructure Fund - Direct
- Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
- Franklin India Prima Fund - Direct
- L&T Business Cycles Fund - Direct
- Templeton India Growth Fund - Direct
- Franklin India Technology Fund - Direct
- Templeton India Equity Income Fund - Direct
- Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
একটি মিউচুয়াল ফান্ড সরাসরি পরিকল্পনা সবসময় উপকারী?
প্রতিটি মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম যা সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (এএমসি) অফারের দুটি রূপ রয়েছে মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যান এবং মিউচুয়াল ফান্ড রেগুলার প্ল্যান। এই দুটি পরিকল্পনাই অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট (AUM), পোর্টফোলিও কম্পোজিশন এবং এমনকি ফান্ড ম্যানেজারদের ক্ষেত্রেও অভিন্ন। যাইহোক, কিফ্যাক্টর যা এই দুটি পরিকল্পনাকে আলাদা করে ব্যয়ের অনুপাত যেখানে; একটি মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যানের ব্যয়ের অনুপাত একটি নিয়মিত পরিকল্পনার তুলনায় কম। ফলস্বরূপ, সরাসরি পরিকল্পনার লাভের শতাংশ বেশি। যাইহোক, যেমন বলা হয় যে,চেহারা একইভাবে প্রতারণামূলক; আপনি কি মনে করেন; সবসময় মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যান কি উপকারী? সুতরাং, আসুন এই নিবন্ধটির মাধ্যমে দেখি কোন পরিকল্পনাটি আসলে উপকারী। নীচের আমাদের উদাহরণটি বাস্তব-জীবনের ডেটা, প্রকৃত খরচ, ব্যয়ের অনুপাত এবং একটি প্রকৃত বিনিয়োগ ব্যবহার করছে। বিশ্লেষণটি দেখায় যে নিয়মিত পরিকল্পনাগুলি প্রত্যক্ষের চেয়ে ভাল, তবে, আমরা যা বলতে চাই তা হল ব্যয়ের অনুপাতের পরিপ্রেক্ষিতে খরচের পার্থক্য ন্যূনতম হলেও একটি ভালআর্থিক পরিকল্পক দীর্ঘ সময় ধরে ভাল পরিষেবা দেওয়া এই পার্থক্যটিকে অর্থহীন দেখাবে। উপরন্তু, বছরের পর বছর ধরে ভাল তহবিল নির্বাচন আপনাকে অতিরিক্ত 0.5% বা এমনকি 1% p.a প্রদান করে। নিয়মিত প্ল্যানে যে অতিরিক্ত খরচ দেয় তা ছাপিয়ে যাবে।
একটি মিউচুয়াল ফান্ড সরাসরি পরিকল্পনা কি?
মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যান বিক্রি করেনিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা (RIAs) মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি ছাড়াও। আগেই বলা হয়েছে, মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যানের ব্যয়ের অনুপাত নিয়মিত পরিকল্পনার তুলনায় কম
যার কারণে এই তহবিলগুলি আরও মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয় যা কিছুটা বেশি দ্বারা প্রতিফলিত হয়না নিয়মিত পরিকল্পনার তুলনায়। মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যানে, AMC বিনিয়োগকারীদের কোনো কমিশন দেয় না।
একটি নিয়মিত পরিকল্পনা কি?
মিউচুয়াল ফান্ডের একটি নিয়মিত পরিকল্পনা হল সাধারণ মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম যা আপনি একজন মধ্যস্থতাকারীর কাছ থেকে কেনেন যেমন একজন ব্রোকার,আর্থিক উপদেষ্টা,পরিবেশক ইত্যাদি। নিয়মিত পরিকল্পনায়, সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি তাদের স্কিম বিক্রি করার জন্য এই মধ্যস্থতাকারীদের কমিশন দেয় যা আবার স্কিম পরিচালনার জন্য ব্যয় হিসাবে যোগ করা হয়। ফলস্বরূপ, নিয়মিত মিউচুয়াল ফান্ড প্ল্যানগুলিতে সরাসরিগুলির তুলনায় ব্যয়ের অনুপাত কিছুটা বেশি থাকে।
Talk to our investment specialist
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ: মিউচুয়াল ফান্ডের সরাসরি পরিকল্পনা ভালো কি না?
যখনই আমরা বিনিয়োগের কথা বলি, তখনই সেটা বোঝা উচিতরিটার্ন হল খরচের একটি ফলাফল যার মানে; খরচ বেশি হলে রিটার্ন কম হয় এবং এর বিপরীতে. এছাড়াও, জনগণকে এটি বোঝা উচিতকিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায় না. সুতরাং, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাহায্যে, আসুন আমরা বুঝতে পারি যে কীভাবে নিয়মিত পরিকল্পনাগুলি মিউচুয়াল ফান্ডের সরাসরি পরিকল্পনার চেয়ে উপকারী হয়।
অনেক মানুষ সবসময়মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন কিছু বা অন্য মধ্যস্থতার মাধ্যমে। মানুষবিনিয়োগ মধ্যে RIAs মাধ্যমেযৌথ পুঁজি তাদের ফি দিতে হবে। মিউচুয়াল ফান্ডে লোকেদের মাধ্যমে লেনদেন না করলেও এই ফি দিতে হবে, এটি একটি বার্ষিক ফি এর মতো। এই ফি মাসিক, বার্ষিক, লেনদেন-ভিত্তিক ফি, এবং তাই প্রদান করা যেতে পারে। অতএব, এই চার্জগুলির কারণে বিনিয়োগকারীরা কম পরিমাণে লাভের সাথে শেষ হতে পারে কারণ এই খরচগুলি একটি পাই এর অংশ খেয়ে ফেলে।আয়.
সুতরাং, আসুন একটি উদাহরণের সাহায্যে এই ধারণাটি বুঝতে পারি:
চিত্রণ:
ধরে নিন, একজন ব্যক্তি 1,00 টাকা চায়,000 টাকাডিএসপি ব্ল্যাকরক সুযোগ তহবিল। তিনি একটি RIA এর মাধ্যমে সরাসরি প্ল্যানে বা ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে নিয়মিত প্ল্যানে বিনিয়োগ করার বিকল্প হিসেবে। এই স্কিমের গড় গত তিন বছরের রিটার্ন হল 17.90% p.a. সরাসরি পরিকল্পনার জন্য এবং 16.93% p.a. 13 সেপ্টেম্বর, 2017 তারিখে একটি নিয়মিত পরিকল্পনার জন্য। এখানে, ব্যক্তি বিনিয়োগের জন্য দুটি RIAs A এবং B এবং একটি অনলাইন পোর্টালকে শর্টলিস্ট করেছেন। অনুমান করুন, RIA A INR 2,000 এর বার্ষিক ফি চার্জ করে যখন RIA B INR 1,200 এর বার্ষিক ফি নেয়৷ ব্যক্তিদের এই ফি এর পরিমাণ অগ্রিম RIA-কে দিতে হবেভিত্তি. অন্যদিকে, অনলাইন মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর কোনো ফি নেয় না। সুতরাং, আসুন আমরা গণনা করি এবং পরীক্ষা করি যে বিনিয়োগের কোন চ্যানেল বিনিয়োগকারীদের জন্য ভাল।
এই পরিকল্পনাগুলির বিশ্লেষণ নীচে দেওয়া সারণীতে দেখানো হয়েছে।
| ডিএসপি ব্ল্যাকরক সুযোগ তহবিল | মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যান RIA A | মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যান RIA B | মিউচুয়াল ফান্ড রেগুলার প্ল্যান ডিস্ট্রিবিউটর |
|---|---|---|---|
| প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ (A) | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ |
| কম: বছরের 1 (B) এর জন্য বার্ষিক ফি | 2,000 | 1,200 | 0 |
| 1 (C) (A-B) বছরে ফি-এর পরে নিট পরিমাণ | 98,000 | 98,800 | ১,০০,০০০ |
| সরাসরি পরিকল্পনার জন্য নেট পরিমাণ (D) (17.90%)# এবং নিয়মিত পরিকল্পনার জন্য (16.93%)# রিটার্ন | 17,542 | 17,685 | 16,930 |
| 1 বছর শেষে মোট পরিমাণ (C+D) (E) | 1,15,542 | 1,16,485 | 1,16,930 |
| কম: বছরের 2 (F) এর জন্য বার্ষিক ফি | 2,000 | 1,200 | 0 |
| বছর 2 (G) (E-F) এ ফি-এর পরে নিট পরিমাণ | 1,13,542 | 1,15,285 | 1,16,930 |
| সরাসরি পরিকল্পনার জন্য নেট পরিমাণ (D) (17.90%)# এবং নিয়মিত পরিকল্পনার জন্য (16.93%)# রিটার্ন | 20,324 | 20,636 | 19,797 |
| 2 বছর শেষে মোট পরিমাণ (I) (G+H) | ১,৩৩,৮৬৬ | 1,35,921 | 1,36,727 |
| কম: বছরের 3 (জে) এর জন্য বার্ষিক ফি | 2,000 | 1,200 | 0 |
| বছর 2 (K) (I-J) এ ফি-এর পরে নিট পরিমাণ | 1,31,866 | ১,৩৪,৭২১ | 1,36,727 |
| সরাসরি পরিকল্পনার জন্য নেট পরিমাণ (D) (17.90%)# এবং নিয়মিত পরিকল্পনার জন্য (16.93%)# রিটার্ন | 23,604 | 24,116 | 23,148 |
| 3 বছর শেষে মোট পরিমাণ (M) (K+L) | ১,৫৫,৪৭০ | ১,৫৮,৮৩৭ | 1,59,875 |
#13ই সেপ্টেম্বর'17 অনুযায়ী.সুতরাং, উপরের টেবিল থেকে আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে; নিয়মিত প্ল্যানে বিনিয়োগ করে লোকেরা সরাসরি পরিকল্পনার তুলনায় বেশি উপার্জন করতে পারে।
মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যানের পরিবর্তে মিউচুয়াল ফান্ড রেগুলার প্ল্যান কেন বেছে নেবেন?
সরাসরি ফান্ডের তুলনায় লোকেরা কেন নিয়মিত মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নিতে পারে তার আরও অনেক কারণ রয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটিতে প্রতিটি ফান্ড হাউসের জন্য একটি পৃথক নিবন্ধন প্রক্রিয়া, পোর্টফোলিওর স্ব-পুনঃব্যালেন্সিং, স্কিমগুলির স্ব-বিশ্লেষণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং, আসুন দেখি কেন ডিস্ট্রিবিউটরদের মাধ্যমে নিয়মিত মিউচুয়াল ফান্ড নির্বাচন করা সরাসরি পরিকল্পনার তুলনায় উপকারী হয়।
এক ছাতার অধীনে স্কিম সংখ্যা
আপনি পাঁচটি ভিন্ন প্রত্যক্ষ পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন যা আপনি দেখেছেন এবং আপনার বিনিয়োগ প্রোফাইলের জন্য উপযুক্ত। অতএব, আপনাকে সেই পাঁচটি ভিন্ন ফান্ড হাউসের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করতে হবে এবং মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমে বিনিয়োগ করতে হবে। তারপরে আপনাকে প্রতিটি বিনিয়োগের স্বতন্ত্রভাবে একটি ট্র্যাক রাখতে হবে এবং তাদের বিবরণ আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। সময়ের সাথে সাথে, বিনিয়োগের সংখ্যা যেমন বাড়বে, তেমনি রেকর্ডও বাড়বে এবং কেবল ঝামেলা বাড়াবে। তাই, এই ধরনের ঝামেলা এড়াতে, মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা সহজ হবে যেখানে; একটি প্ল্যাটফর্মে আপনি অনেকগুলি স্কিম খুঁজে পেতে পারেন যা আপনি আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে চয়ন করতে পারেন।
অনলাইন মিউচুয়াল ফান্ড নিয়মিত প্ল্যান বিনিয়োগ
প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে, লোকেরা বিনিয়োগ করতে পারেমিউচুয়াল ফান্ড অনলাইন যে কোন জায়গা থেকে এবং যে কোন সময়। এছাড়াও, তারা তাদের সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন স্কিমে বিনিয়োগ করতে পারে। অনলাইন মোডের মাধ্যমে, লোকেরা সহজ পদক্ষেপে তাদের অর্থ বিনিয়োগ এবং রিডিম করতে পারে, বিভিন্ন ফান্ড হাউসের দেওয়া প্রতিটি স্কিমের বিশদ বিশ্লেষণ পরীক্ষা করতে পারে, তাদের পোর্টফোলিওর ট্র্যাক রাখতে পারে এবং আরও অনেক কিছু।
এখন, আমরা যখন শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আসুন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক, তা হল, কোন মিউচুয়াল ফান্ড প্ল্যানটি ভাল? এর উত্তর দেওয়ার জন্য, এটা বলা যেতে পারে যে সঠিক উপদেষ্টা বেছে নেওয়ার পরিবর্তে এটি সঠিক পরিকল্পনা নয়। উপরের উদাহরণটি দেখায় যে নিয়মিত পরিকল্পনা সরাসরি পরিকল্পনার চেয়ে বেশি উপকারী, আমাদের ধারণা হল একজনকে সঠিক আর্থিক পরিকল্পনাকারীর সাথে অংশীদারি করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে নিশ্চিত করতেবিনিয়োগকারী সুবিধা একজন বিচক্ষণ উপদেষ্টা বিনিয়োগকারীদের একটি কার্যকর উপায়ে গাইড করবেন যাতে বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগে সর্বাধিক পরিমাণ উপার্জন করতে পারে। উপরন্তু, তিনি নিশ্চিত করবেন যে বিনিয়োগ সম্পদ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে।
টপ পারফর্মিং ডাইরেক্ট ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹250.66
↓ -0.97 ₹6,120 -6.1 -7.9 23.1 26.7 26.2 39.2 Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹144.734
↓ -0.66 ₹2,784 -8.5 -12.6 13.4 26 25.7 29.1 L&T Infrastructure Fund - Direct Growth ₹47.0174
↓ -0.75 ₹2,511 -11.8 -17 10.5 21.9 22.3 29.4 Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹176.126
↓ -1.91 ₹14,069 -10.1 -14.6 6.5 21.3 25.5 24.2 Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹2,762.62
↓ -14.32 ₹12,570 -8 -8.1 18.6 20.2 20.8 32.9 L&T Business Cycles Fund - Direct Growth ₹40.8685
↓ -0.33 ₹1,035 -11.7 -10.8 16.9 19.4 19.4 37.8 Templeton India Growth Fund - Direct Growth ₹732.345
↑ 2.23 ₹2,154 -8 -11.4 11.1 19.1 23.1 16.6 Franklin India Technology Fund - Direct Growth ₹571.067
↓ -16.53 ₹1,989 -1.3 -1.5 20.3 18.9 25.6 29.8 Templeton India Equity Income Fund - Direct Growth ₹144.174
↓ -2.62 ₹2,367 -6.1 -9.2 13.1 18.5 23.6 21.4 Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Growth ₹39.724
↓ -0.09 ₹2,469 -8.4 -8.2 15.6 17.1 19.7 27.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 25
The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Franklin India Opportunities Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Franklin Build India Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the infrastructure sector. L&T Infrastructure Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Infrastructure Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective. Franklin India Prima Fund - Direct is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct Returns up to 1 year are on To seek to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian market with focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy L&T Business Cycles Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 20 Aug 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for L&T Business Cycles Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Investment Objective of the Scheme is to provide long-term capital growth to its Unitholders. Templeton India Growth Fund - Direct is a Equity - Value fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Templeton India Growth Fund - Direct Returns up to 1 year are on To provide long-term capital appreciation by predominantly investing in equity and equity related securities of technology and technology related companies. Franklin India Technology Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Technology Fund - Direct Returns up to 1 year are on An Open-end diversified equity fund that seek to provide a combination of regular income and long term capital appreciation by investing primarily in stocks that have a current on potentially attractive dividend yield. Templeton India Equity Income Fund - Direct is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Templeton India Equity Income Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct is a Equity - Multi Cap fund was launched on 3 Feb 15. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Returns up to 1 year are on 1. Franklin India Opportunities Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Return for 2024 was 39.2% , 2023 was 54.9% and 2022 was -1.2% . Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (28 Jan 25) ₹250.66 ↓ -0.97 (-0.39 %) Net Assets (Cr) ₹6,120 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1 Sharpe Ratio 2.08 Information Ratio 1.62 Alpha Ratio 19.15 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,866 31 Dec 21 ₹16,796 31 Dec 22 ₹16,595 31 Dec 23 ₹25,700 31 Dec 24 ₹35,766 Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 25 Duration Returns 1 Month -8.9% 3 Month -6.1% 6 Month -7.9% 1 Year 23.1% 3 Year 26.7% 5 Year 26.2% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.2% 2022 54.9% 2021 -1.2% 2020 30.6% 2019 28.7% 2018 6.1% 2017 -9.4% 2016 36.8% 2015 5% 2014 3% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 2.9 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 11.76 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.21 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.56% Health Care 15.59% Financial Services 14.07% Industrials 11.99% Communication Services 10.25% Technology 8.13% Basic Materials 3.88% Consumer Defensive 3.77% Energy 2.45% Utility 2.11% Real Estate 0.91% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.21% Equity 93.79% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK5% ₹280 Cr 1,559,094 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK4% ₹220 Cr 1,694,988 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL4% ₹218 Cr 1,342,233 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433204% ₹212 Cr 7,590,491 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | M&M3% ₹189 Cr 637,966
↑ 197,202 Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | NAUKRI3% ₹178 Cr 216,138 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433903% ₹158 Cr 833,638 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5409753% ₹152 Cr 3,049,105 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 24 | MPHASIS2% ₹146 Cr 489,482
↑ 489,482 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE2% ₹144 Cr 1,117,952 2. Franklin Build India Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 21.6% since its launch. Return for 2024 was 29.1% , 2023 was 52.7% and 2022 was 12.4% . Franklin Build India Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (28 Jan 25) ₹144.734 ↓ -0.66 (-0.46 %) Net Assets (Cr) ₹2,784 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 1.53 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,647 31 Dec 21 ₹15,691 31 Dec 22 ₹17,633 31 Dec 23 ₹26,933 31 Dec 24 ₹34,783 Returns for Franklin Build India Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 25 Duration Returns 1 Month -8.8% 3 Month -8.5% 6 Month -12.6% 1 Year 13.4% 3 Year 26% 5 Year 25.7% 10 Year 15 Year Since launch 21.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 29.1% 2022 52.7% 2021 12.4% 2020 47.4% 2019 6.5% 2018 7.2% 2017 -9.5% 2016 45.1% 2015 9.9% 2014 3.7% Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 3.21 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 2.9 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.21 Yr. Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.86% Financial Services 14.24% Energy 9.41% Utility 8.91% Communication Services 7.04% Basic Materials 6.64% Consumer Cyclical 3.7% Real Estate 3.43% Technology 2.79% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.99% Equity 94.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT9% ₹268 Cr 720,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | ICICIBANK5% ₹156 Cr 1,200,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | NTPC5% ₹143 Cr 3,930,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL4% ₹116 Cr 710,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | ONGC4% ₹116 Cr 4,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE4% ₹114 Cr 880,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | POWERGRID4% ₹111 Cr 3,365,000 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052834% ₹106 Cr 600,000
↓ -63,983 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | AXISBANK4% ₹102 Cr 900,000
↑ 75,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | MCX3% ₹99 Cr 160,000
↓ -20,000 3. L&T Infrastructure Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 17.6% since its launch. Return for 2024 was 29.4% , 2023 was 52.2% and 2022 was 4.2% . L&T Infrastructure Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (28 Jan 25) ₹47.0174 ↓ -0.75 (-1.58 %) Net Assets (Cr) ₹2,511 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.07 Sharpe Ratio 1.34 Information Ratio 0.7 Alpha Ratio 13.27 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,291 31 Dec 21 ₹16,254 31 Dec 22 ₹16,937 31 Dec 23 ₹25,782 31 Dec 24 ₹33,369 Returns for L&T Infrastructure Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 25 Duration Returns 1 Month -12.9% 3 Month -11.8% 6 Month -17% 1 Year 10.5% 3 Year 21.9% 5 Year 22.3% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 29.4% 2022 52.2% 2021 4.2% 2020 57.9% 2019 2.9% 2018 -2.1% 2017 -16.4% 2016 62.8% 2015 9.4% 2014 7.5% Fund Manager information for L&T Infrastructure Fund - Direct
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 5.05 Yr. Gautam Bhupal 26 Nov 22 2.1 Yr. Sonal Gupta 26 Nov 22 2.1 Yr. Data below for L&T Infrastructure Fund - Direct as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 50.59% Basic Materials 13.28% Utility 8.42% Energy 8.27% Communication Services 7.18% Technology 4.06% Real Estate 3.35% Financial Services 2.59% Consumer Cyclical 1.43% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.82% Equity 99.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5325558% ₹220 Cr 5,385,500 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | BEL8% ₹203 Cr 7,130,400 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | LT8% ₹196 Cr 541,000
↓ -19,008 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL6% ₹168 Cr 1,041,600
↑ 105,100 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5000404% ₹109 Cr 397,700 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5325384% ₹98 Cr 88,900 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE4% ₹98 Cr 736,000 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | DIXON3% ₹70 Cr 49,700 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5328103% ₹68 Cr 1,488,800
↑ 299,400 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 19 | ABB3% ₹67 Cr 90,050 4. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 21.2% since its launch. Return for 2024 was 24.2% , 2023 was 53.5% and 2022 was 4.4% . Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (28 Jan 25) ₹176.126 ↓ -1.91 (-1.07 %) Net Assets (Cr) ₹14,069 on 31 Dec 24 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.91 Sharpe Ratio 1.12 Information Ratio 0.46 Alpha Ratio 1.2 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,971 31 Dec 21 ₹18,876 31 Dec 22 ₹19,713 31 Dec 23 ₹30,255 31 Dec 24 ₹37,577 Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 25 Duration Returns 1 Month -13% 3 Month -10.1% 6 Month -14.6% 1 Year 6.5% 3 Year 21.3% 5 Year 25.5% 10 Year 15 Year Since launch 21.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.2% 2022 53.5% 2021 4.4% 2020 57.7% 2019 19.7% 2018 -4% 2017 -16.4% 2016 45.3% 2015 11.5% 2014 11.3% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 13.93 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.21 Yr. Akhil Kalluri 8 Sep 22 2.32 Yr. Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 24% Financial Services 17.91% Consumer Cyclical 14.23% Health Care 10.28% Basic Materials 9.07% Technology 5.38% Real Estate 4.92% Consumer Defensive 3.79% Utility 2.49% Energy 0.82% Communication Services 0.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.81% Equity 94.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | BRIGADE3% ₹480 Cr 3,868,691 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5409753% ₹424 Cr 8,473,781 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹379 Cr 1,387,967 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | KARURVYSYA3% ₹364 Cr 15,398,917 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL3% ₹360 Cr 4,963,469 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK2% ₹300 Cr 48,064,081 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹283 Cr 6,900,000 360 One Wam Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | 360ONE2% ₹273 Cr 2,452,684 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 19 | ERIS2% ₹269 Cr 1,866,828 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹251 Cr 1,448,723 5. Franklin India Prima Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 19.1% since its launch. Return for 2024 was 32.9% , 2023 was 38% and 2022 was 3% . Franklin India Prima Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (28 Jan 25) ₹2,762.62 ↓ -14.32 (-0.52 %) Net Assets (Cr) ₹12,570 on 31 Dec 24 Category Equity - Mid Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio 1.83 Information Ratio 0.1 Alpha Ratio 8.31 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,876 31 Dec 21 ₹15,875 31 Dec 22 ₹16,351 31 Dec 23 ₹22,559 31 Dec 24 ₹29,978 Returns for Franklin India Prima Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 25 Duration Returns 1 Month -10.3% 3 Month -8% 6 Month -8.1% 1 Year 18.6% 3 Year 20.2% 5 Year 20.8% 10 Year 15 Year Since launch 19.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 32.9% 2022 38% 2021 3% 2020 33.7% 2019 18.8% 2018 4.5% 2017 -8.5% 2016 41.1% 2015 9.5% 2014 8.2% Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 13.92 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.21 Yr. Akhil Kalluri 7 Feb 22 2.9 Yr. Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.71% Consumer Cyclical 16.88% Basic Materials 13.66% Industrials 13.02% Health Care 10.39% Technology 8.73% Real Estate 5.44% Consumer Defensive 4.17% Communication Services 2.51% Utility 1.6% Energy 0.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.17% Equity 97.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK4% ₹494 Cr 23,439,752 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 21 | DEEPAKNTR2% ₹300 Cr 1,100,123 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | MPHASIS2% ₹290 Cr 976,105 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 11 | COROMANDEL2% ₹279 Cr 1,561,228 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 21 | PERSISTENT2% ₹275 Cr 464,990 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | PRESTIGE2% ₹269 Cr 1,631,918 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5433902% ₹265 Cr 1,400,578 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 16 | CROMPTON2% ₹262 Cr 6,391,052 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 23 | DIXON2% ₹259 Cr 164,000 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | IPCALAB2% ₹253 Cr 1,641,580 6. L&T Business Cycles Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 14.4% since its launch. Return for 2024 was 37.8% , 2023 was 32.7% and 2022 was 6.5% . L&T Business Cycles Fund - Direct
Growth Launch Date 20 Aug 14 NAV (28 Jan 25) ₹40.8685 ↓ -0.33 (-0.80 %) Net Assets (Cr) ₹1,035 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.36 Sharpe Ratio 2.19 Information Ratio 1.6 Alpha Ratio 18.59 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,036 31 Dec 21 ₹15,006 31 Dec 22 ₹15,974 31 Dec 23 ₹21,204 31 Dec 24 ₹29,217
Purchase not allowed Returns for L&T Business Cycles Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 25 Duration Returns 1 Month -13.6% 3 Month -11.7% 6 Month -10.8% 1 Year 16.9% 3 Year 19.4% 5 Year 19.4% 10 Year 15 Year Since launch 14.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37.8% 2022 32.7% 2021 6.5% 2020 36% 2019 10.4% 2018 6.2% 2017 -16.9% 2016 46.5% 2015 3.8% 2014 4.2% Fund Manager information for L&T Business Cycles Fund - Direct
Name Since Tenure Venugopal Manghat 20 Aug 14 10.38 Yr. Gautam Bhupal 1 Jun 23 1.59 Yr. Sonal Gupta 1 Jun 23 1.59 Yr. Data below for L&T Business Cycles Fund - Direct as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.63% Financial Services 27.57% Consumer Cyclical 16.67% Basic Materials 13.21% Energy 6.27% Real Estate 1.65% Technology 1.23% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.42% Equity 96.58% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 16 | TRENT7% ₹68 Cr 100,680 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | MCX6% ₹58 Cr 94,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | ICICIBANK5% ₹55 Cr 425,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE4% ₹38 Cr 290,400
↑ 19,200 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | HDFCBANK3% ₹35 Cr 193,300 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | BEL3% ₹31 Cr 1,000,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | LT3% ₹30 Cr 81,830 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | PFC3% ₹30 Cr 603,200
↑ 100,000 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5052833% ₹28 Cr 160,733 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433903% ₹28 Cr 149,200 7. Templeton India Growth Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 15.7% since its launch. Return for 2024 was 16.6% , 2023 was 35.4% and 2022 was 16.6% . Templeton India Growth Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (28 Jan 25) ₹732.345 ↑ 2.23 (0.31 %) Net Assets (Cr) ₹2,154 on 31 Dec 24 Category Equity - Value AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 0.77 Information Ratio 1.51 Alpha Ratio 0.13 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,261 31 Dec 21 ₹16,418 31 Dec 22 ₹19,149 31 Dec 23 ₹25,931 31 Dec 24 ₹30,224 Returns for Templeton India Growth Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 25 Duration Returns 1 Month -5.1% 3 Month -8% 6 Month -11.4% 1 Year 11.1% 3 Year 19.1% 5 Year 23.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 16.6% 2022 35.4% 2021 16.6% 2020 45.8% 2019 12.6% 2018 0.5% 2017 -12.1% 2016 38.7% 2015 10.2% 2014 0.8% Fund Manager information for Templeton India Growth Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 1 Dec 23 1.09 Yr. Rajasa Kakulavarapu 6 Sep 21 3.32 Yr. Data below for Templeton India Growth Fund - Direct as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.24% Consumer Cyclical 10.88% Basic Materials 9.69% Energy 8.43% Health Care 7.96% Technology 7.71% Utility 5.31% Consumer Defensive 5.18% Industrials 4.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.18% Equity 92.52% Debt 2.3% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | HDFCBANK8% ₹171 Cr 950,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | AXISBANK5% ₹119 Cr 1,050,000
↑ 125,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK5% ₹104 Cr 800,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | RELIANCE5% ₹103 Cr 800,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 29 Feb 24 | CIPLA3% ₹77 Cr 500,000
↑ 100,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 19 | ITC3% ₹76 Cr 1,600,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 21 | HCLTECH3% ₹69 Cr 375,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | SBIN3% ₹61 Cr 725,000 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | ICICIPRULI3% ₹59 Cr 850,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | INFY3% ₹56 Cr 300,000 8. Franklin India Technology Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 20.3% since its launch. Return for 2024 was 29.8% , 2023 was 52.8% and 2022 was -21.5% . Franklin India Technology Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (27 Jan 25) ₹571.067 ↓ -16.53 (-2.81 %) Net Assets (Cr) ₹1,989 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 1.33 Information Ratio 1.01 Alpha Ratio 7.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹15,827 31 Dec 21 ₹22,200 31 Dec 22 ₹17,423 31 Dec 23 ₹26,619 31 Dec 24 ₹34,541 Returns for Franklin India Technology Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 25 Duration Returns 1 Month -5.3% 3 Month -1.3% 6 Month -1.5% 1 Year 20.3% 3 Year 18.9% 5 Year 25.6% 10 Year 15 Year Since launch 20.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 29.8% 2022 52.8% 2021 -21.5% 2020 40.3% 2019 58.3% 2018 13.2% 2017 12.6% 2016 19.8% 2015 -2% 2014 4.4% Fund Manager information for Franklin India Technology Fund - Direct
Name Since Tenure Venkatesh Sanjeevi 4 Oct 24 0.24 Yr. R. Janakiraman 1 Dec 23 1.09 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.21 Yr. Data below for Franklin India Technology Fund - Direct as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 64.93% Communication Services 15.3% Consumer Cyclical 6.25% Industrials 4.38% Financial Services 3.97% Health Care 0.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.09% Equity 96.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY21% ₹417 Cr 2,242,479
↑ 71,071 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 04 | TCS17% ₹327 Cr 764,559 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | BHARTIARTL11% ₹217 Cr 1,331,730 Franklin Technology I Acc USD
Investment Fund | -7% ₹136 Cr 215,810
↑ 120,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433205% ₹104 Cr 3,723,911 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433904% ₹74 Cr 390,695 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 14 | HCLTECH4% ₹72 Cr 387,170 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 14 | TECHM4% ₹69 Cr 402,443 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | TEAMLEASE3% ₹64 Cr 219,208 Zensar Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | ZENSARTECH2% ₹45 Cr 592,259 9. Templeton India Equity Income Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 16.3% since its launch. Return for 2024 was 21.4% , 2023 was 34.5% and 2022 was 6.1% . Templeton India Equity Income Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (27 Jan 25) ₹144.174 ↓ -2.62 (-1.79 %) Net Assets (Cr) ₹2,367 on 31 Dec 24 Category Equity - Dividend Yield AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.31 Sharpe Ratio 1.03 Information Ratio 0.62 Alpha Ratio 4.91 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,431 31 Dec 21 ₹17,916 31 Dec 22 ₹19,001 31 Dec 23 ₹25,558 31 Dec 24 ₹31,033 Returns for Templeton India Equity Income Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 25 Duration Returns 1 Month -4.1% 3 Month -6.1% 6 Month -9.2% 1 Year 13.1% 3 Year 18.5% 5 Year 23.6% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 21.4% 2022 34.5% 2021 6.1% 2020 44.1% 2019 24.3% 2018 6% 2017 -8% 2016 35.1% 2015 10.1% 2014 -1% Fund Manager information for Templeton India Equity Income Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 1 Dec 23 1.08 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.21 Yr. Rajasa Kakulavarapu 6 Sep 21 3.32 Yr. Data below for Templeton India Equity Income Fund - Direct as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Utility 21.58% Technology 21.52% Energy 13.74% Consumer Defensive 10.17% Financial Services 7.17% Basic Materials 4.22% Industrials 3.59% Consumer Cyclical 3.35% Communication Services 1.7% Real Estate 0.56% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.13% Equity 87.61% Debt 6.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | NTPC6% ₹138 Cr 3,800,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 13 | INFY5% ₹128 Cr 686,814 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 22 | HCLTECH5% ₹118 Cr 640,932 NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 20 | NHPC5% ₹114 Cr 14,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK4% ₹102 Cr 570,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 21 | ITC4% ₹98 Cr 2,050,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | POWERGRID4% ₹95 Cr 2,879,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 28 Feb 07 | ONGC4% ₹90 Cr 3,500,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | GAIL3% ₹84 Cr 4,197,000 Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -3% ₹79 Cr 2,124,224 10. Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 14.8% since its launch. Return for 2024 was 27.4% , 2023 was 31.4% and 2022 was 2.4% . Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Growth Launch Date 3 Feb 15 NAV (28 Jan 25) ₹39.724 ↓ -0.09 (-0.22 %) Net Assets (Cr) ₹2,469 on 31 Dec 24 Category Equity - Multi Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk High Expense Ratio 0.48 Sharpe Ratio 1.59 Information Ratio 1.34 Alpha Ratio 9.33 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,643 31 Dec 21 ₹15,959 31 Dec 22 ₹16,348 31 Dec 23 ₹21,479 31 Dec 24 ₹27,353
Purchase not allowed Returns for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 25 Duration Returns 1 Month -8.7% 3 Month -8.4% 6 Month -8.2% 1 Year 15.6% 3 Year 17.1% 5 Year 19.7% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27.4% 2022 31.4% 2021 2.4% 2020 37.1% 2019 16.4% 2018 10.3% 2017 -3.6% 2016 47.9% 2015 1.2% 2014 Fund Manager information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 15 Jun 22 2.55 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 3.25 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 0.42 Yr. Data below for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.98% Industrials 14.4% Technology 13.74% Consumer Cyclical 11.87% Health Care 5.71% Consumer Defensive 5.68% Basic Materials 4.67% Utility 4.3% Energy 4.25% Communication Services 3.29% Real Estate 1.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.74% Equity 97.26% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | HDFCBANK7% ₹179 Cr 1,012,427 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | ICICIBANK5% ₹131 Cr 1,025,758 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY5% ₹115 Cr 610,589 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | LT3% ₹77 Cr 213,970 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 22 | M&M2% ₹60 Cr 197,997 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 17 | RELIANCE2% ₹59 Cr 487,460 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 23 | DIXON2% ₹58 Cr 32,106 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL2% ₹53 Cr 330,762 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5325552% ₹50 Cr 1,491,720 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 19 | 5325382% ₹48 Cr 41,801
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved